資產(chǎn)管理采購(gòu)管理制度

資產(chǎn)管理采購(gòu)管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高資產(chǎn)使用效益，保障公司運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及資產(chǎn)采購(gòu)及管理的部門(mén)和人員?；驹瓌t1.合法性原則：資產(chǎn)采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益性原則：追求資產(chǎn)采購(gòu)的性價(jià)比最優(yōu)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和高效利用。3.計(jì)劃性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受監(jiān)督。資產(chǎn)采購(gòu)管理流程采購(gòu)需求提出1.部門(mén)需求：各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要和資產(chǎn)狀況，定期或不定期提出資產(chǎn)采購(gòu)需求，填寫(xiě)《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)金額等信息。2.需求審核：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保需求的合理性和必要性。審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至資產(chǎn)管理部門(mén)。采購(gòu)計(jì)劃制定1.資產(chǎn)匯總：資產(chǎn)管理部門(mén)收到各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)后，進(jìn)行匯總整理，結(jié)合公司現(xiàn)有資產(chǎn)情況，評(píng)估采購(gòu)需求的合理性。2.計(jì)劃編制：根據(jù)公司預(yù)算安排和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，制定年度或季度資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、時(shí)間安排、預(yù)算金額等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司管理層審批。采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的資產(chǎn)，如辦公用品、辦公設(shè)備等，采用集中采購(gòu)方式。由資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一組織招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。2.分散采購(gòu)：對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的資產(chǎn)，經(jīng)批準(zhǔn)后可由需求部門(mén)自行采購(gòu)，但需按照公司規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行操作，并接受資產(chǎn)管理部門(mén)的監(jiān)督。3.單一來(lái)源采購(gòu)：符合法律法規(guī)規(guī)定的單一來(lái)源采購(gòu)情形的，如只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)等，按規(guī)定程序辦理單一來(lái)源采購(gòu)審批手續(xù)后進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)審：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰或暫停合作。3.合作協(xié)議簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，確保供應(yīng)商能夠明確采購(gòu)要求。2.訂單跟蹤：采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決。3.到貨驗(yàn)收：資產(chǎn)到貨后，由資產(chǎn)管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨等。采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和到貨驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》，附上相關(guān)發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等憑證，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性、金額準(zhǔn)確性，以及采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行：經(jīng)審批同意后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。資產(chǎn)日常管理資產(chǎn)登記1.入庫(kù)登記：資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，資產(chǎn)管理部門(mén)及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)登記，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、供應(yīng)商等信息。2.領(lǐng)用登記：各部門(mén)領(lǐng)用資產(chǎn)時(shí)，需填寫(xiě)《資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到資產(chǎn)管理部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。資產(chǎn)管理部門(mén)在資產(chǎn)臺(tái)賬上記錄資產(chǎn)的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期等。資產(chǎn)使用與維護(hù)1.使用部門(mén)責(zé)任：各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用資產(chǎn)的日常使用和維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。制定資產(chǎn)使用操作規(guī)程，對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止因使用不當(dāng)造成資產(chǎn)損壞。2.定期維護(hù)：資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)和使用情況，制定資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃，定期組織對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。對(duì)于大型設(shè)備或關(guān)鍵資產(chǎn)，可委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行維護(hù)。3.維修管理：資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《資產(chǎn)維修申請(qǐng)表》，說(shuō)明故障情況和維修要求。資產(chǎn)管理部門(mén)審核后安排維修，維修費(fèi)用按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定：資產(chǎn)管理部門(mén)定期制定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。2.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)：按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、存放地點(diǎn)等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門(mén)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。資產(chǎn)處置1.處置申請(qǐng)：各部門(mén)因資產(chǎn)閑置、報(bào)廢、損壞等原因需要處置資產(chǎn)時(shí)，填寫(xiě)《資產(chǎn)處置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)處置的原因、方式、預(yù)計(jì)處置價(jià)格等信息。2.處置審批：資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)資產(chǎn)處置申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較大的資產(chǎn)處置，需經(jīng)公司管理層集體決策。3.處置實(shí)施：經(jīng)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的資產(chǎn)處置方式進(jìn)行實(shí)施。資產(chǎn)出售應(yīng)通過(guò)公開(kāi)拍賣(mài)、招標(biāo)等方式進(jìn)行，確保處置價(jià)格合理；資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。處置完成后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，更新資產(chǎn)臺(tái)賬。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)和管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、資產(chǎn)使用的效益性、資產(chǎn)處置的合理性等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，維護(hù)公司利益。3.群眾監(jiān)督：鼓勵(lì)公司員工對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)和管理過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)?？己宿k法1.考核指標(biāo)設(shè)定：建立資產(chǎn)采購(gòu)和管理工作考核指標(biāo)體系，包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行率、資產(chǎn)驗(yàn)收合格率、資產(chǎn)閑置率、資產(chǎn)處置合規(guī)率等指標(biāo)。2.考核周期：定期對(duì)各部門(mén)的資產(chǎn)采購(gòu)和管理工作進(jìn)行考核，考核周期為季度或年度。3.結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。信息管理采購(gòu)信息管理1.采購(gòu)檔案建立：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立采購(gòu)檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的各類(lèi)文件資料進(jìn)行整理歸檔，包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.信息共享：采購(gòu)檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)電子化管理，方便相關(guān)部門(mén)和人員查閱共享。同時(shí)，定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析總結(jié)，為公司決策提供參考依據(jù)。資產(chǎn)信息管理1.資產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)：建立公司資產(chǎn)信息系統(tǒng)，對(duì)資產(chǎn)的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、維護(hù)、盤(pán)點(diǎn)、處置等全過(guò)程信息進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄和管理。2.數(shù)據(jù)更新與維護(hù)