2025私募投資基金管理合同協(xié)議書(shū)范本 分級(jí)

2025私募投資基金管理合同協(xié)議書(shū)范本分級(jí)合同編號(hào)：簽定地點(diǎn)：簽定日期：本合同由以下各方于（日期）在（地點(diǎn)）簽定，協(xié)議如下：第一條合同的訂立與背景1.1本合同簽署各方為：基金管理人：（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）基金托管人：（以下簡(jiǎn)稱“托管人”）基金投資者：（以下簡(jiǎn)稱“投資者”）1.2本合同旨在規(guī)范私募投資基金管理運(yùn)作，明確各方權(quán)利與義務(wù)，并符合相關(guān)法律法規(guī)。第二條合格投資者確認(rèn)2.1投資者確認(rèn)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力。2.2管理人已向投資者充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，并確認(rèn)投資者理解基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。第三條基金的基本情況3.1基金名稱：3.2基金類型：（如契約型、合伙型等）3.3基金規(guī)模：人民幣元3.4存續(xù)期限：年3.5基金備案信息：基金編號(hào)，備案日期第四條基金的投資范圍與策略4.1投資范圍：主要投資于領(lǐng)域，具體包括但不限于。4.2投資策略：采取投資策略，通過(guò)方法進(jìn)行投資決策。4.3投資限制：基金不得直接或間接投資于，且單個(gè)項(xiàng)目投資不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的%。第五條各方的權(quán)利與義務(wù)管理人5.1.1負(fù)責(zé)基金的投資管理，制定并執(zhí)行投資策略；5.1.2定期向托管人及投資者披露基金運(yùn)作情況；5.1.3依照合同約定收取管理費(fèi)及業(yè)績(jī)報(bào)酬。托管人5.2.1安全保管基金財(cái)產(chǎn)；5.2.2根據(jù)管理人的投資指令辦理資金劃撥；5.2.3定期與管理人核對(duì)基金資產(chǎn)。投資者5.3.1按時(shí)足額繳納出資；5.3.2享有基金收益分配權(quán)；5.3.3有權(quán)查詢基金運(yùn)作相關(guān)信息。第六條基金的分級(jí)6.1本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征分為級(jí)，分別為：A級(jí)：（說(shuō)明）B級(jí)：（說(shuō)明）...（視情況添加）6.2各級(jí)基金份額的初始比例為：A級(jí)%，B級(jí)%。6.3優(yōu)先級(jí)與劣后級(jí)的收益分配順序?yàn)椋骸?.4各級(jí)基金份額在基金清算時(shí)的清償順序?yàn)椋骸５谄邨l基金的費(fèi)用與稅收7.1管理費(fèi)：按基金規(guī)模的%按（年/季/月）收取。7.2托管費(fèi)：按基金規(guī)模的%按（年/季/月）收取。7.3其他費(fèi)用：包括，按方式計(jì)提。7.4稅務(wù)處理：各方應(yīng)按照國(guó)家稅務(wù)法規(guī)履行納稅義務(wù)。第八條基金的收益分配與虧損承擔(dān)8.1收益分配：分配原則：優(yōu)先級(jí)收益優(yōu)先分配；分配時(shí)間：每年月；分配方式：以形式分配。8.2虧損承擔(dān)：各級(jí)投資者按基金份額比例承擔(dān)虧損；管理人承擔(dān)%的虧損風(fēng)險(xiǎn)。第九條基金的信息披露與保密9.1信息披露：報(bào)告頻率：每（月/季度/年）一次；報(bào)告內(nèi)容：包括基金凈值、投資組合等；兌現(xiàn)時(shí)間：每期結(jié)束后個(gè)工作日內(nèi)。9.2保密義務(wù)：各方未經(jīng)同意不得向第三方泄露商業(yè)秘密；保密期限：合同終止后繼續(xù)保密。第十條基金份額的轉(zhuǎn)讓與退出10.1轉(zhuǎn)讓：基金份額不得轉(zhuǎn)讓，除非經(jīng)所有相關(guān)方書(shū)面同意。10.2退出：投資者可在條件下申請(qǐng)退出，退出價(jià)格按計(jì)算。第十一條合同的變更、解除與終止11.1變更：經(jīng)各方協(xié)商一致，可簽署補(bǔ)充協(xié)議。11.2解除：如任一方違約，守約方有權(quán)解除合同。11.3終止：合同期滿或各方協(xié)商一致可終止。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議由各方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。12.2仲裁裁決為終局，敗訴方承擔(dān)仲裁費(fèi)用。第十三條合同的效力與其他條款13.1本合同自各方簽署之日起生效。13.2本合同一式份，各方各執(zhí)份。13.3未盡事宜，各方可另行協(xié)商解決。簽署管理人：（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：（簽字）日期：托管人：（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：