出納資金收支日?qǐng)?bào)表

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,出納資金收支日?qǐng)?bào)表,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,序號(hào),項(xiàng)目明細(xì),,本日收支金額,,,"本周往日

金額合計(jì)",本周累計(jì),本周預(yù)算,備注

,,,,庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款,總計(jì),,,,

,1,資金收入,銷售收入,5445,120045,"￥125,490.00",28960,"￥154,450.00",,

,2,,往來(lái)款,1240,52501,"￥53,741.00",586,"￥54,327.00",,

,3,,保證金收入,4120,58520,"￥62,640.00",4550,"￥67,190.00",,

,4,,個(gè)人還款收入,,110000,"￥110,000.00",23431,"￥133,431.00",,

,5,,其他收入,125,,￥125.00,4540,"￥4,665.00",,

,6,,預(yù)收款,,78000,"￥78,000.00",45720,"￥123,720.00",,

,資金收入合計(jì),,,"￥10,930.00","￥419,066.00","￥429,996.00","￥107,787.00","￥537,783.00","￥445,920.00",

,7,資金支出,材料采購(gòu),,80025,"￥80,025.00",45822,"￥125,847.00",,

,8,,工程款支付,,89000,"￥89,000.00",47585,"￥136,585.00",,

,9,,辦公用品采購(gòu),,,￥0.00,,￥0.00,,

,10,,工資薪金,,,￥0.00,,￥0.00,,

,11,,廣告費(fèi),,,￥0.00,,￥0.00,,

,12,,宣傳費(fèi),,,￥0.00,,￥0.00,,

,13,,利息支付,,,￥0.00,,￥0.00,,

,14,,購(gòu)買固定資產(chǎn),6200,,"￥6,200.00",4500,"￥10,700.00",,

,15,,退保征金,1500,,"￥1,500.00",2820,"￥4,320.00",,

,16,,傭金支出,,,￥0.00,,￥0.00,,

,17,,其他支出,,,￥0.00,,￥0.00,,

,資金支出合計(jì),,,"￥7,700.00","￥169,025.00","￥176,725.00","￥100,727.00","￥277,452.00","￥262,036.00",

,資金結(jié)余,,,"￥3,230.00","￥250

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