保管數(shù)量管理制度

保管數(shù)量管理制度總則目的為了加強(qiáng)公司保管數(shù)量管理，確保物資的安全、完整，規(guī)范物資保管流程，提高物資使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的保管數(shù)量管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備及備品備件等?；驹瓌t1.賬實相符原則：物資保管數(shù)量應(yīng)與賬目記錄一致，定期進(jìn)行盤點核對，確保賬實相符。2.安全第一原則：采取必要的安全措施，保障物資不受損壞、丟失、變質(zhì)等，確保物資安全。3.分類管理原則：根據(jù)物資的類別、特性、用途等進(jìn)行分類保管，便于管理和查找。4.先進(jìn)先出原則：物資發(fā)放應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，避免物資積壓過期。保管職責(zé)保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)所管物資的驗收入庫、保管、發(fā)放等工作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，做到賬目清晰、準(zhǔn)確。3.定期對保管物資進(jìn)行盤點，編制盤點報表，及時發(fā)現(xiàn)和處理賬實不符等問題。4.對庫存物資的安全負(fù)責(zé)，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，確保物資安全。5.嚴(yán)格執(zhí)行物資保管制度和操作規(guī)程，不得擅自更改物資保管方式和流程。6.協(xié)助相關(guān)部門做好物資的清查、核對等工作，提供準(zhǔn)確的物資數(shù)量信息。部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門物資保管數(shù)量管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.協(xié)調(diào)解決保管數(shù)量管理工作中出現(xiàn)的問題，確保物資保管工作順利進(jìn)行。3.對本部門保管的物資數(shù)量準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)，定期檢查保管工作情況。財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物資保管數(shù)量管理的財務(wù)核算制度，規(guī)范物資出入庫的財務(wù)處理。2.監(jiān)督物資保管數(shù)量管理工作中的財務(wù)收支情況，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.參與物資盤點工作，對盤點結(jié)果進(jìn)行財務(wù)審核和分析。物資驗收入庫入庫流程1.采購部門在物資到貨前，應(yīng)及時通知保管人員做好接收準(zhǔn)備。2.物資到貨時，保管人員應(yīng)會同采購人員、質(zhì)量檢驗人員等共同對物資進(jìn)行驗收。3.驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等，核對物資的送貨單、發(fā)票等憑證。4.對驗收合格的物資，保管人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。5.入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，一式多聯(lián)，分別由保管人員、采購部門、財務(wù)部門等留存。6.對驗收不合格的物資，保管人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理，不得辦理入庫手續(xù)。入庫數(shù)量核對1.保管人員應(yīng)按照送貨單和發(fā)票等憑證，認(rèn)真核對物資的實際入庫數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.如發(fā)現(xiàn)入庫數(shù)量與送貨單或發(fā)票不符，保管人員應(yīng)及時與采購人員或供應(yīng)商溝通核實，查明原因。3.對于數(shù)量短缺的物資，應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足或協(xié)商解決；對于數(shù)量多余的物資，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)或與采購部門協(xié)商處理。入庫記錄1.保管人員應(yīng)建立物資保管臺賬，對入庫物資進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.保管臺賬應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、入庫日期、入庫單號、供應(yīng)商、數(shù)量、存放位置等信息。3.保管人員應(yīng)及時更新保管臺賬，確保賬目的及時性和準(zhǔn)確性。物資保管保管方式1.根據(jù)物資的特性和用途，選擇合適的保管方式，如貨架存放、地面堆放、密封保管等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管，設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對貴重物資、精密設(shè)備等應(yīng)進(jìn)行單獨保管，設(shè)置專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)安全防范。存放位置規(guī)劃1.按照物資的類別和使用頻率，合理規(guī)劃物資的存放位置，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.存放位置應(yīng)便于物資的出入庫和盤點，避免物資的交叉存放和混亂擺放。3.定期對物資存放位置進(jìn)行調(diào)整，確保物資存放合理、有序。保管環(huán)境要求1.保持倉庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止物資受到污染。2.根據(jù)物資的特性，控制倉庫內(nèi)的溫度、濕度等環(huán)境條件，確保物資質(zhì)量不受影響。3.做好倉庫的通風(fēng)換氣工作，保持空氣流通，防止物資受潮、發(fā)霉等。物資標(biāo)識1.對庫存物資應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識牌應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于識別和查找。3.對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)在標(biāo)識牌上注明保質(zhì)期，并在臨近保質(zhì)期時進(jìn)行提醒。物資發(fā)放發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交保管人員辦理發(fā)放手續(xù)。3.保管人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核對庫存物資數(shù)量，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。4.保管人員發(fā)放物資后，應(yīng)在保管臺賬上記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息，并更新庫存數(shù)量。5.如庫存物資不足，保管人員應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨，并告知使用部門物資到貨時間。發(fā)放數(shù)量控制1.保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用申請表上的數(shù)量發(fā)放物資，不得擅自多發(fā)或少發(fā)。2.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，實行審批制度。3.在發(fā)放物資時，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止發(fā)放，并報告相關(guān)部門處理。發(fā)放記錄1.保管人員應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺賬，對物資的發(fā)放情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.物資發(fā)放記錄臺賬應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用單號等信息。3.物資發(fā)放記錄臺賬應(yīng)與保管臺賬相互核對，確保賬賬相符。物資盤點盤點計劃1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。2.年度物資盤點計劃應(yīng)報公司管理層審批后實施。3.根據(jù)實際情況，可定期或不定期進(jìn)行物資盤點，確保物資賬實相符。盤點實施1.成立盤點小組，負(fù)責(zé)具體的盤點工作。盤點小組應(yīng)由保管人員、財務(wù)人員、使用部門人員等組成。2.盤點前，盤點小組應(yīng)對盤點人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確盤點方法、流程和要求。3.盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對庫存物資進(jìn)行逐一清點，記錄實際數(shù)量。4.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符等問題，應(yīng)及時記錄，并進(jìn)行核實和處理。盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)編制盤點報表，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、賬存數(shù)量、實存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。2.對盤盈盤虧的物資，應(yīng)查明原因，提出處理意見，報公司管理層審批后進(jìn)行處理。3.根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整保管臺賬和財務(wù)賬目，確保賬實相符。庫存預(yù)警預(yù)警指標(biāo)設(shè)定1.財務(wù)部門會同保管部門根據(jù)物資的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.庫存預(yù)警指標(biāo)包括最高庫存、最低庫存、安全庫存等。3.最高庫存是指某類物資允許存儲的最大數(shù)量，超過最高庫存應(yīng)及時停止采購；最低庫存是指某類物資庫存數(shù)量達(dá)到的下限，低于最低庫存應(yīng)及時補(bǔ)貨；安全庫存是指為應(yīng)對突發(fā)情況而設(shè)定的物資儲備數(shù)量。預(yù)警信息發(fā)布1.保管人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查，當(dāng)庫存數(shù)量達(dá)到或接近預(yù)警指標(biāo)時，及時向相關(guān)部門發(fā)布預(yù)警信息。2.預(yù)警信息可通過郵件、短信、內(nèi)部通知等方式發(fā)布，告知采購部門、使用部門等相關(guān)人員。3.采購部門收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時安排采購計劃，確保物資供應(yīng)；使用部門收到預(yù)警信息后，應(yīng)合理安排物資使用，避免浪費。預(yù)警處理跟蹤1.相關(guān)部門在收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，并將處理情況反饋給保管人員。2.保管人員應(yīng)跟蹤預(yù)警處理情況，確保庫存數(shù)量恢復(fù)到正常水平。3.定期對庫存預(yù)警情況進(jìn)行分析總結(jié)，評估預(yù)警指標(biāo)的合理性，根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。廢舊物資管理廢舊物資界定1.明確廢舊物資的范圍，包括已損壞無法使用的物資、已淘汰的設(shè)備及備品備件、剩余邊角料等。2.對廢舊物資進(jìn)行分類管理，便于后續(xù)的處理和回收。廢舊物資處置流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)廢舊物資后，填寫廢舊物資處置申請表，注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)生原因等信息。2.廢舊物資處置申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交保管部門核實。3.保管部門核實廢舊物資的數(shù)量和狀態(tài)后，報公司管理層審批。4.根據(jù)公司管理層的審批意見，由保管部門組織廢舊物資的處置工作。對于有利用價值的廢舊物資，可進(jìn)行修復(fù)后重新利用；對于無利用價值的廢舊物資，可選擇合適的方式進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司等。5.廢舊物資處置完成后，保管部門應(yīng)及時在保管臺賬上記錄廢舊物資的處置情況，并更新庫存信息。廢舊物資回收管理1.對出售給廢品回收公司等的廢舊物資，應(yīng)與回收公司簽訂回收協(xié)議，明確回收價格、回收方式等條款。2.保管人員應(yīng)監(jiān)督廢舊物資的回收過程，確?；厥諗?shù)量和質(zhì)量符合協(xié)議要求。3.回收的廢舊物資款項應(yīng)及時足額入賬，納入公司財務(wù)管理。獎懲制度獎勵1.對在保管數(shù)量管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽(yù)證書、獎金、晉升等。3.表現(xiàn)突出的情況包括嚴(yán)格執(zhí)行保管制度，確保物資安全、完整；積極提出合理化建議，提高物資使用效率；在物資盤點等工作中成績顯著等。懲罰1.對違反保管數(shù)量管理制度的部門和個人，給予批評教育