KIS專(zhuān)業(yè)版培訓(xùn)--業(yè)務(wù)篇

1、,歡迎您參加kis專(zhuān)業(yè)版培訓(xùn)課程！,賬套管理系統(tǒng)初始化財(cái)務(wù)篇業(yè)務(wù)篇,提綱,業(yè)務(wù)篇,業(yè)務(wù)流程,采購(gòu)訂單,外購(gòu)入庫(kù),采購(gòu)發(fā)票,紅字,紅字,鉤稽,采購(gòu)管理,其他入庫(kù),自制入庫(kù),盤(pán)盈入庫(kù),其他出庫(kù),盤(pán)虧毀損,生產(chǎn)領(lǐng)料,銷(xiāo)售出庫(kù),采購(gòu)價(jià)格管理,采購(gòu)?fù)素?調(diào)撥管理,組裝業(yè)務(wù),盤(pán)點(diǎn),倉(cāng)存管理,銷(xiāo)售管理,銷(xiāo)售發(fā)票,銷(xiāo)售訂單,銷(xiāo)售報(bào)價(jià),銷(xiāo)售退貨,入庫(kù)核算,出庫(kù)核算,憑證處理,存貨核算,紅字,紅字,鉤稽,帳務(wù)處理,第一章采購(gòu)管理,采購(gòu)系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的采購(gòu)業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫(kù)、結(jié)算。使用對(duì)象：采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、會(huì)計(jì)人員、主管人員,采購(gòu)系統(tǒng),一、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-流程圖,采購(gòu)人員,倉(cāng)管人

2、員,會(huì)計(jì)人員,新增采購(gòu)訂單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,修改采購(gòu)訂單,審核訂單,新增入庫(kù)單,修改入庫(kù)單,審核入庫(kù)單,會(huì)計(jì)人員,新增發(fā)票,修改發(fā)票,審核發(fā)票,入庫(kù)核算,憑證制作,采購(gòu)系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),采購(gòu)系統(tǒng),二、采購(gòu)價(jià)格管理,案例：lg公司對(duì)機(jī)箱訂貨在100個(gè)以?xún)?nèi)，報(bào)價(jià)為190元，100個(gè)以上，報(bào)價(jià)為170元，最高價(jià)格為210元。,操作步驟：選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)價(jià)格資料】，按案例數(shù)據(jù)【新增】采購(gòu)報(bào)價(jià)。單擊【限價(jià)】，完成限價(jià)設(shè)置。,采購(gòu)系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-采購(gòu)訂單,案例：1月5日與lg公司簽定采購(gòu)合約，采購(gòu)鼠標(biāo)鍵盤(pán)50個(gè)，約定不含稅單價(jià)為50元。,操作步驟：以采購(gòu)員張鐵的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版

3、，選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增采購(gòu)訂單。,采購(gòu)系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核,案例：主管人員宋超審核所有采購(gòu)類(lèi)單據(jù)。,操作步驟：以采購(gòu)訂單的審核為例進(jìn)行講解。選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單序時(shí)簿】，在序時(shí)簿窗口，單擊【審核】即完成采購(gòu)訂單的審核操作。,審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過(guò)審核操作，主管人員可以隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開(kāi)展?fàn)顩r，同時(shí)也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。,采購(gòu)系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-采購(gòu)入庫(kù),案例：1月6日收到lg公司送來(lái)的50個(gè)鼠標(biāo)鍵盤(pán)，當(dāng)日入原料庫(kù)。,操作步驟：以倉(cāng)管員杜杰的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版，選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)入庫(kù)】，按案例數(shù)據(jù)新增采購(gòu)入庫(kù)單。,采

4、購(gòu)系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-退庫(kù),案例：1月9日因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回lg公司1個(gè)鼠標(biāo)鍵盤(pán)。,操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字入庫(kù)單處理。即進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,采購(gòu)系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-采購(gòu)發(fā)票,案例：1月7日收到lg公司開(kāi)出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。,操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版，選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增采購(gòu)發(fā)票。,采購(gòu)系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票,案例：1月10日收到lg公司開(kāi)具的紅字采購(gòu)發(fā)票，金額50元，稅額8.5元。,操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類(lèi)似。即進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,采購(gòu)

5、系統(tǒng),三、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-鉤稽,案例：會(huì)計(jì)李林將所有采購(gòu)發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽。,操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版，選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿】進(jìn)入序時(shí)簿，單擊【鉤稽】進(jìn)入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作。,如果只收到部分存貨，但發(fā)票對(duì)方全額開(kāi)具時(shí)，發(fā)票數(shù)量大于外購(gòu)入庫(kù)單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時(shí)簿先將該發(fā)票進(jìn)行拆分處理。同樣，如果存貨全部入庫(kù)，但只收到部分采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于外購(gòu)入庫(kù)單數(shù)量，鉤稽前需要在外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿先將外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行拆分處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過(guò)反鉤稽取消鉤稽操作。,采購(gòu)系統(tǒng),四、采購(gòu)業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢(xún),案例

6、：供應(yīng)科張鐵需要按供應(yīng)商查詢(xún)1月份采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況。,操作步驟：供應(yīng)科張鐵登錄系統(tǒng)，選擇【采購(gòu)管理】【采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表】，按照案例要求修改過(guò)濾條件。,第二章銷(xiāo)售管理,銷(xiāo)售系統(tǒng)的功用：用以處理商品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：簽定合同、發(fā)貨、結(jié)算。使用對(duì)象：銷(xiāo)售人員、倉(cāng)管人員、會(huì)計(jì)人員、主管人員,銷(xiāo)售人員,倉(cāng)管人員,會(huì)計(jì)人員,新增銷(xiāo)售訂單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,修改銷(xiāo)售訂單,審核訂單,新增出庫(kù)單,修改出庫(kù)單,審核出庫(kù)單,會(huì)計(jì)人員,新增銷(xiāo)售發(fā)票,修改銷(xiāo)售發(fā)票,審核發(fā)票,出庫(kù)核算,憑證制作,銷(xiāo)售系統(tǒng),一、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-流程圖,銷(xiāo)售系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷(xiāo)售系統(tǒng),二、銷(xiāo)售報(bào)價(jià)管理,案例：太和

7、電腦公司訂購(gòu)商用電腦，如果訂貨在10套以?xún)?nèi)，報(bào)價(jià)為7000元，如果訂貨在11-50套內(nèi)，報(bào)價(jià)為6500元，如果訂貨在51套以上，報(bào)價(jià)為6000元。,操作步驟：銷(xiāo)售員孫濤登錄kis系統(tǒng)，選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售報(bào)價(jià)】，按案例數(shù)據(jù)【新增】銷(xiāo)售報(bào)價(jià)。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-銷(xiāo)售訂單,案例：1月25日太和電腦公司訂購(gòu)4套商用電腦，銷(xiāo)售價(jià)7000元。,操作步驟：銷(xiāo)售員孫濤登錄系統(tǒng)，選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增銷(xiāo)售訂單。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核,案例：主管人員宋超審核所有銷(xiāo)售類(lèi)單據(jù)。,操作步驟：以銷(xiāo)售訂單的審核為例進(jìn)行講解。選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售訂單序時(shí)簿】，在序時(shí)簿窗口

8、，單擊【審核】即完成銷(xiāo)售訂單的審核操作。,審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過(guò)審核操作，主管人員可以隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開(kāi)展?fàn)顩r，同時(shí)也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-銷(xiāo)售出庫(kù),案例：1月27日發(fā)貨給太和電腦公司，4套商用電腦。,操作步驟：以倉(cāng)管員杜杰的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版，選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售出庫(kù)】，按案例數(shù)據(jù)新增銷(xiāo)售出庫(kù)單。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-退貨,案例：1月28日因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題收到太和電腦公司退回的1套商用電腦。,操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單處理。即進(jìn)入銷(xiāo)售出庫(kù)單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單可以關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷(xiāo)售出庫(kù)單等多種單

9、據(jù)類(lèi)型，如果不關(guān)聯(lián)，直接錄入，則進(jìn)行存貨出庫(kù)核算時(shí)，必須先在無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿中先確定紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單的單價(jià)。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-銷(xiāo)售發(fā)票,案例：1月27日開(kāi)出增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量4套，含稅單價(jià)7000元。,操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版，選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增銷(xiāo)售發(fā)票。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票,案例：1月28日開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量1套，含稅單價(jià)7000元。,操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類(lèi)似。即進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,銷(xiāo)售系統(tǒng),三、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-鉤稽,案例：會(huì)計(jì)李林將所有銷(xiāo)售發(fā)票與對(duì)

10、應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽。,操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄kis專(zhuān)業(yè)版，選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿】進(jìn)入序時(shí)簿，單擊【鉤稽】進(jìn)入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作。,一張銷(xiāo)售發(fā)票可以與多張銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽，同樣，多張銷(xiāo)售發(fā)票可以與多張銷(xiāo)售出庫(kù)單鉤稽。如果只發(fā)出部分商品，但發(fā)票全額開(kāi)給對(duì)方時(shí)，發(fā)票數(shù)量大于銷(xiāo)售出庫(kù)單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時(shí)簿先將該發(fā)票進(jìn)行拆分處理。同樣，如果商品全部出庫(kù)，但只開(kāi)出部分銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于銷(xiāo)售出庫(kù)單數(shù)量，鉤稽前需要在銷(xiāo)售出庫(kù)單序時(shí)簿先將銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行拆分處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過(guò)反鉤稽取

11、消鉤稽操作。,銷(xiāo)售系統(tǒng),四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-委托代銷(xiāo)（特殊業(yè)務(wù)）,委托代銷(xiāo)的業(yè)務(wù)處理流程：簽訂委托代銷(xiāo)訂單-委托代銷(xiāo)商品出庫(kù)-根據(jù)結(jié)算清單開(kāi)具代銷(xiāo)發(fā)票-發(fā)票與委托代銷(xiāo)出庫(kù)單鉤稽,銷(xiāo)售系統(tǒng),四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-委托代銷(xiāo)（特殊業(yè)務(wù)）,操作步驟一：選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售訂單】，新增委托代銷(xiāo)訂單。銷(xiāo)售方式選擇【委托代銷(xiāo)】。操作步驟二：選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售出庫(kù)】，新增委托代銷(xiāo)出庫(kù)單。銷(xiāo)售方式必須選擇【委托代銷(xiāo)】。同此，新增代銷(xiāo)發(fā)票。最后進(jìn)行發(fā)票鉤稽。,銷(xiāo)售系統(tǒng),五、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢(xún),案例：會(huì)計(jì)李林需要統(tǒng)計(jì)1月份的銷(xiāo)售收入情況。,操作步驟：選擇【銷(xiāo)售管理】【銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)表】，按照案例要求修改過(guò)濾條件。

12、,第三章倉(cāng)存管理,倉(cāng)存系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的收發(fā)業(yè)務(wù)及盤(pán)點(diǎn)等特殊業(yè)務(wù)。具體包括：入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等。使用對(duì)象：倉(cāng)管人員、主管人員,倉(cāng)存系統(tǒng),憑證管理,銷(xiāo)售訂單,出庫(kù)單據(jù),入庫(kù)單據(jù),庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),采購(gòu)發(fā)票,銷(xiāo)售發(fā)票,鉤稽,鉤稽,庫(kù)存調(diào)撥,出入庫(kù)核算,憑證模板,憑證管理,銷(xiāo)售管理,倉(cāng)存管理,存貨核算,帳務(wù)處理,一、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理-流程圖,采購(gòu)管理,采購(gòu)訂單,倉(cāng)存系統(tǒng),二、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-產(chǎn)品入庫(kù),案例：1月20日收到生產(chǎn)科送來(lái)的10套商用電腦，當(dāng)日入成品庫(kù)。,操作步驟：選擇【倉(cāng)存管理】【產(chǎn)品入庫(kù)】，新增產(chǎn)品入庫(kù)單。,注意要點(diǎn)：?jiǎn)挝怀杀居伞按尕浐怂恪毕到y(tǒng)提供,倉(cāng)存系統(tǒng),二、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)

13、領(lǐng)料,案例：1月20日張鐵領(lǐng)用5塊cpu，5片主板，5個(gè)鼠標(biāo)鍵盤(pán)，5臺(tái)顯示器，5套機(jī)箱供生產(chǎn)科使用。,操作步驟：選擇【倉(cāng)存管理】【生產(chǎn)領(lǐng)料】，新增領(lǐng)料單。,注意要點(diǎn)：不同倉(cāng)庫(kù)的物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上,倉(cāng)存系統(tǒng),二、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-調(diào)撥,案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用電腦一套由于主板有問(wèn)題，需要由成品庫(kù)調(diào)入原料庫(kù)進(jìn)行拆分處理。,操作步驟：選擇【倉(cāng)存管理】【調(diào)撥】，新增調(diào)撥單。,注意要點(diǎn)：-出倉(cāng)與入倉(cāng)-只作數(shù)量在倉(cāng)庫(kù)間的變動(dòng)-不計(jì)價(jià)處理,倉(cāng)存系統(tǒng),三、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)的具體流程：備份賬存數(shù)據(jù)打印盤(pán)點(diǎn)表錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告自動(dòng)生成盤(pán)盈盤(pán)虧單據(jù)賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,倉(cāng)存系統(tǒng),三、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-盤(pán)點(diǎn),

14、案例：企業(yè)于2005-1-31日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存cpu比賬面多30個(gè)，主板比賬面少10個(gè)。,操作步驟一：選擇【倉(cāng)存管理】【盤(pán)點(diǎn)】，單擊【新建】，新建一個(gè)盤(pán)點(diǎn)方案。操作步驟二：選擇盤(pán)點(diǎn)方案，單擊【盤(pán)點(diǎn)】打開(kāi)，進(jìn)入物料盤(pán)點(diǎn)表窗口。單擊文件菜單的【打印盤(pán)點(diǎn)表】選項(xiàng)，可以打印出空白物料盤(pán)點(diǎn)表供盤(pán)點(diǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)存時(shí)使用。操作步驟三：錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。操作步驟四：?jiǎn)螕粑募藛沃械摹揪幹票P(pán)點(diǎn)報(bào)告】選項(xiàng)，生成物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單。操作步驟五：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系牡摹颈P(pán)盈單】、【盤(pán)虧單】，相關(guān)單據(jù)。,倉(cāng)存系統(tǒng),四、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）,組裝業(yè)務(wù)處理的具體流程：組裝件存貨項(xiàng)目設(shè)置-組裝件bom設(shè)置-組裝單錄

15、入-組裝單審核,倉(cāng)存系統(tǒng),四、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）,操作步驟一：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目】，選擇【存貨】，新建一個(gè)組裝件。操作步驟二：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【組裝件bom】，進(jìn)行組裝件bom設(shè)置。操作步驟三：選擇【倉(cāng)存管理】【組裝單】，單擊新增組裝單。操作步驟四：選擇【數(shù)據(jù)】【審核】，單擊審核組裝單。,倉(cāng)存系統(tǒng),五、倉(cāng)存業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢(xún),案例：倉(cāng)管杜杰需要查詢(xún)1月份所有物料的收發(fā)匯總數(shù)據(jù)。,操作步驟：選擇【倉(cāng)存管理】【物料收發(fā)匯總表】，按照案例要求修改過(guò)濾條件。,第四章存貨核算,存貨核算的含義：指進(jìn)銷(xiāo)存過(guò)程的財(cái)務(wù)處理。具體包括：入庫(kù)成本、出庫(kù)成本、制作記賬憑證。使用對(duì)象：財(cái)務(wù)人員、

16、主管人員,存貨核算系統(tǒng),一、存貨核算業(yè)務(wù)處理-流程圖,外購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,鉤稽,外購(gòu)入庫(kù)核算,外購(gòu)入庫(kù)單,估價(jià)入帳核算,發(fā)票未到,產(chǎn)品入庫(kù)單,自制入庫(kù)核算,其他入庫(kù)單,其他入庫(kù)核算,生成記帳憑證,生產(chǎn)領(lǐng)料,盤(pán)盈入庫(kù)等,無(wú)單價(jià)單據(jù)入庫(kù)核算,其他出庫(kù),銷(xiāo)售出庫(kù),銷(xiāo)售發(fā)票,鉤稽,出庫(kù)核算,帳務(wù)處理,存貨核算系統(tǒng),二、入庫(kù)核算-外購(gòu)入庫(kù)核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【外購(gòu)入庫(kù)核算】。操作步驟二：?jiǎn)螕簟竞怂恪?，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算。操作步驟二：核算成功后，系統(tǒng)將采購(gòu)發(fā)票上的單價(jià)、金額返填到采購(gòu)入庫(kù)單，保持采購(gòu)成本一致性。選擇【對(duì)應(yīng)入庫(kù)單】，查詢(xún)?nèi)霂?kù)核算的結(jié)果。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫(kù)核算-估價(jià)入帳核算

17、,操作步驟一：選擇【存貨核算】【估價(jià)入賬核算】。操作步驟二：選中需要錄入單價(jià)的單據(jù)，單擊【修改】。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫(kù)核算-自制入庫(kù)核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【自制入庫(kù)核算】。操作步驟二：錄入核算的單價(jià)4500，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出金額為45000。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫(kù)核算-無(wú)單價(jià)單據(jù)入庫(kù)核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【無(wú)單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿】。操作步驟二：選中要錄入單價(jià)的記錄（顏色加深），單擊【修改】。,存貨核算系統(tǒng),三、出庫(kù)核算,操作步驟：選擇【存貨核算】【存貨出庫(kù)核算】，按系統(tǒng)提示逐步完成。,注意要點(diǎn)：進(jìn)行出庫(kù)成本核算前必須先確認(rèn)入庫(kù)單是否已記帳先進(jìn)行不確定單價(jià)核算和紅字出庫(kù)核算

18、，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本先結(jié)轉(zhuǎn)原材料后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本,存貨核算系統(tǒng),四、憑證管理-模板制作,操作步驟一：選擇【存貨核算】【憑證模板】。操作步驟二：?jiǎn)螕簟拘略觥坎僮鞑襟E三：定義【摘要】操作步驟四：定義【核算項(xiàng)目】,存貨核算系統(tǒng),四、憑證管理-生成憑證,操作步驟一：選擇【存貨核算】【生成憑證】。操作步驟二：選擇采購(gòu)發(fā)票，單擊工具條中的【重設(shè)】按鈕。操作步驟三：?jiǎn)螕艄ぞ邨l中的【生成憑證】按鈕,注意要點(diǎn)：生成憑證錯(cuò)誤的常見(jiàn)原因主要有找不到科目，應(yīng)采取的措施是補(bǔ)錄科目或調(diào)整科目來(lái)源；科目不是最明細(xì)憑證借貸不平，一般是因?yàn)榻痤~來(lái)源設(shè)置不正確；或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項(xiàng)目，此時(shí)應(yīng)對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整；憑證不能保存，原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間小于賬務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。,存貨核算系統(tǒng),五、與總帳對(duì)帳,操作步驟一：選擇【存貨核算】【與總賬對(duì)賬】。,注意要點(diǎn)：倉(cāng)存與總賬存在差異的原因很多，下面列出一些常見(jiàn)及主要的原因：1、在總賬系統(tǒng)直接錄入了存貨類(lèi)