采購管理辦法

1、采購管理方法(制作原稿)目錄第一章總則五第二章整個(gè)采購的要求3(1)采購要求3(2)采購申請3(三)子公司及部門自行購買權(quán)限4(4)詢價(jià)價(jià)格談判價(jià)格4(五)合同簽訂五(6)采購經(jīng)營者的行為規(guī)范5第三章采購訂正計(jì)劃流程管理6(1)管理范圍6(二)相關(guān)程序和業(yè)務(wù)流程6；第四章采購工作管理6(1)管理范圍6(二)相關(guān)程序和業(yè)務(wù)流程7第五章大宗物資和設(shè)備采購管理8(1)管理范圍8(2)采購程序8(3)審查機(jī)構(gòu)9(4)相關(guān)要求9第六章采購合同管理10(1)管理范圍10(二)相關(guān)程序和業(yè)務(wù)流程10第七章采購檢查管理11(1)管理范圍11(二)相關(guān)程序和業(yè)務(wù)流程12(3)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)12第八章采購結(jié)算管理1

2、4(1)管理范圍14(二)相關(guān)程序和業(yè)務(wù)流程15第9章供應(yīng)商信息管理16(1)管理范圍16(二)相關(guān)程序和業(yè)務(wù)流程16第十章附則十七第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司各采購活動的管理和管理制定產(chǎn)品，特別是本管理方法。第二條本管理辦法適用于集團(tuán)公司及子公司以下物品的采購購買：1、固定資產(chǎn)：房屋和建筑物、機(jī)械、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)器具、家具、工具、大型游戲設(shè)備、電子設(shè)備和運(yùn)輸手段等。2、庫存：商品、包裝物、委托銷售商品和各種工程材料等。3、低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗品材料等第三條采購活動的執(zhí)行部門公司的一切采購活動統(tǒng)一公司指定的有關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，原則上“管理使用對應(yīng)部門

3、職責(zé)”。 具體規(guī)定如下：1、綜合部：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品、低價(jià)消耗品的采購。2、工程房地產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工程材料、工程修理工具、器具等的采購。3、市場部：負(fù)責(zé)市場推廣、廣告宣傳產(chǎn)品采購。4、運(yùn)營服務(wù)部：負(fù)責(zé)運(yùn)營服務(wù)、門票服務(wù)、講義、演藝工具及會場設(shè)施等的采購。5、旅游招商部：負(fù)責(zé)商品和包裝物，委托代理銷售的商品、貨架、招商活動宣傳項(xiàng)目等與招商活動有直接關(guān)系的采購。第四條采購部門及采購者的行為規(guī)范。 買方根據(jù)“采購”購買者廉潔自律協(xié)議(附件八)要求，因履行責(zé)任的重大失職或者違反原則行為不當(dāng)?shù)模凑展居嘘P(guān)管理制度處罰，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條本管理辦法主要包括采購訂單管理、采購工作管理、采購合同管理、采

4、購入庫和支付、供應(yīng)商信息管理等幾個(gè)重要方面。第二章采購訂單管理第六條制定符合正常運(yùn)作需要的采購訂單，指導(dǎo)具體采購工作，明確采購訂單的制定、審核、執(zhí)行以及反饋的管理要求和操作規(guī)范。第7條采購要求1 .采購執(zhí)行訂正計(jì)劃管理、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，采購員根據(jù)經(jīng)營指標(biāo)制定采購計(jì)劃審批單 (附件1 )，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2、采購訂單要根據(jù)市場實(shí)際制定，量入為出，堅(jiān)持銷售訂單原則，防止積壓，避免斷檔，快速出貨，加快資金周轉(zhuǎn)。3 .掌握市場信息，了解選擇質(zhì)量優(yōu)價(jià)有特色的商品，確保質(zhì)量達(dá)到，滿足多階段消費(fèi)需求。第八條采購申請1、采購員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提前5天提交采購計(jì)劃審批單 (附件1 )，要求注明名稱、規(guī)格

5、形式、數(shù)量、需求日、用途等，涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)殘奧表、指標(biāo)要求。2、緊急采購時(shí)，申請人可以在采購訂單的批準(zhǔn)書上注明“緊急采購”，先采購，在結(jié)算前完善簽字手續(xù)。3 .撤銷采購時(shí)，采購需求者應(yīng)當(dāng)立即通知采購員，以免造成不必要的損失。4、各審查環(huán)節(jié)對申請采購提出異議者，應(yīng)當(dāng)立即向申請采購人員反饋意見。第九條相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程舞步完成時(shí)間涉及部門和單位程序的說明審查承認(rèn)采購修訂計(jì)劃審查每月20-25日各需求部門的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員我下個(gè)月會完成采購計(jì)劃審批表的組織。 (詳見附表1 )部門負(fù)責(zé)人采購修訂計(jì)劃批準(zhǔn)到每月三十日為止按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行采購審批。申請部門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分擔(dān)

6、領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購買金額 2000元20000元總經(jīng)理購買金額 20000元40000元主要領(lǐng)導(dǎo)人購買金額 40000元黨工委小組編審資金修訂計(jì)劃到每月三十日為止綜合管理部采購員以開放收款狀況發(fā)行下個(gè)月的預(yù)付款需求。綜合管理部/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯總報(bào)告各部門的資金訂正計(jì)劃。財(cái)務(wù)部總經(jīng)理第三章采購工作管理第十條為明確控制和監(jiān)督具體采購工作環(huán)節(jié)的流程、方法和參與者，規(guī)范采購工作控制流程，適用于采購范圍內(nèi)的所有(大宗物資采購除外)采購工作。第11條詢價(jià)價(jià)談判價(jià)格按照申請采購流程，批準(zhǔn)后向采購員組織提交采購的采購員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量好、廉價(jià)的基本原則，經(jīng)過多次詢價(jià)、價(jià)格報(bào)告請購單 (參照附表5

7、 )。1、采購員進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)員參與比較價(jià)格，采購員在遵循重質(zhì)量、合同、守信用、售后服務(wù)良好的前提下，以低價(jià)原則選擇供應(yīng)商。2 .當(dāng)有多種進(jìn)貨渠道存在時(shí)，在保證與供貨廠家的信用、商品質(zhì)量、銷售服務(wù)同等可靠性的基礎(chǔ)上，在比較分析和綜合平衡廠家的進(jìn)貨保障能力、進(jìn)貨價(jià)格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠的基礎(chǔ)上優(yōu)化選擇的進(jìn)貨渠道3、詢價(jià)要求：個(gè)別采購金額在200元以下的采購員自行比較價(jià)格報(bào)告部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部審計(jì)確認(rèn)簽字可購買的個(gè)別購買金額在200元以上2000元以下時(shí)，可以通過采購類電話與供應(yīng)商商談比較價(jià)格的工作，由綜合管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后可以分批購買的個(gè)別購買金額達(dá)到2000元以上的購買工作，

8、可以由比較價(jià)格專業(yè)4 .需要經(jīng)過比較價(jià)格流程的采購業(yè)務(wù)，采購員必須至少供應(yīng)3家公司供應(yīng)商發(fā)行采購詢價(jià)單 (參照附表2 )，收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，填寫采購議價(jià)表 (參照附表3 )并報(bào)告指導(dǎo)批準(zhǔn)。5、詢價(jià)、價(jià)格審批流程表舞步完成時(shí)間涉及部門和單位程序的說明審查承認(rèn)采購員調(diào)整價(jià)格批準(zhǔn)采購訂單修訂計(jì)劃單后采購員完成采購詢價(jià)單(3家以上)進(jìn)貨談判在購買咨詢價(jià)格之后采購員填寫采購議價(jià)表采購談判批準(zhǔn)購買實(shí)施前按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行承認(rèn)。申請部門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購買金額 2000元20000元總經(jīng)理購買金額 20000元40000元主要領(lǐng)導(dǎo)人購買金額 40000

9、元黨工委小組第十二條請購單申報(bào)單1、詢問、比率、談判過程結(jié)束，購買者基于指導(dǎo)批準(zhǔn)后的采購議價(jià)表填寫請購單 (參照附表5 )。 財(cái)務(wù)部審核采購部門負(fù)責(zé)人審核的請購單，無異議簽字通過，如報(bào)價(jià)有疑問，繼續(xù)查詢比較價(jià)格。 2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總經(jīng)總經(jīng)理同意可直接購買2000元至20000元。2，請購單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，需由部門確認(rèn)的交貨部門確認(rèn)，不需由使用部門確認(rèn)的，采購人按照批準(zhǔn)的請購單實(shí)施采購，完成入庫手續(xù)。3，請購單批準(zhǔn)流程表舞步完成時(shí)間涉及部門和單位程序的說明審查承認(rèn)填寫請購單采購議價(jià)表批準(zhǔn)后采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購議價(jià)表填寫請購單請購單批準(zhǔn)購買實(shí)施前按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行承認(rèn)。申請部

10、門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購買金額 2000元20000元總經(jīng)理購買金額 20000元40000元主要領(lǐng)導(dǎo)人購買金額 40000元黨工委小組第十三條采購合同申報(bào)表1、買方根據(jù)批準(zhǔn)的請購單填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表(詳見附表6 )經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可與供應(yīng)商簽訂合同。2 .合同批準(zhǔn)程序表舞步完成時(shí)間涉及部門和單位程序的說明審查承認(rèn)填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表合同簽訂前采購員根據(jù)批準(zhǔn)的請購單填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表經(jīng)濟(jì)合同審批表批準(zhǔn)合同簽訂前按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行承認(rèn)。申請部門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購買金額 2000元20000元總經(jīng)理購

11、買金額 20000元40000元主要領(lǐng)導(dǎo)人購買金額 40000元黨工委小組合同審計(jì)合同簽訂前采購員報(bào)告做好的合同書的文本法律顧問合同簽訂購買實(shí)施前采購員印章人批準(zhǔn)后按經(jīng)濟(jì)合同審批表及合同由印章負(fù)責(zé)人蓋章管理印章的人第14條關(guān)于購買品的入庫，詳見第6章采購驗(yàn)收入庫管理第十五條在正常物資采購過程中，因特殊情況，采購員找不到三家以上的供應(yīng)商時(shí)，由采購員發(fā)放書面說明，得到部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后實(shí)施采購第十六條持續(xù)購物資金是指一年內(nèi)重新購買以前批準(zhǔn)確定的同一供應(yīng)商，并確認(rèn)該物品價(jià)格幾乎沒有變化或有些浮動的同一物品。 持續(xù)采購部門應(yīng)當(dāng)首先由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)

12、務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。第四章大宗物資和設(shè)備采購管理第十七條大宗物資和設(shè)備指個(gè)別購置金額在四萬以上(4萬元以外)且20萬元以下的物資和設(shè)備的采購，按照超過20萬元(含)的公司招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第十八條大宗物資和設(shè)備的采購主要包括采購部負(fù)責(zé)采購的物資和設(shè)備以及有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)采購的需要設(shè)置的設(shè)備。第十九條采購程序大宗物資和設(shè)備的采購，根據(jù)小組黨工委員會領(lǐng)導(dǎo)會議同意的采購計(jì)劃審批單，采購審查組組織現(xiàn)場價(jià)格投標(biāo)，采購審查組簽字后，由采購員負(fù)責(zé)采購。 具體規(guī)定如下1 .確定采購部門和采購員共同有3家以上的供應(yīng)商參加與詢價(jià)相比，附上供應(yīng)商蓋章確認(rèn)的報(bào)價(jià)單、營業(yè)執(zhí)照、資格

13、證明、經(jīng)營執(zhí)照、業(yè)績證明以及樣品等詳細(xì)資料和實(shí)物2 .在正常大宗物資和設(shè)備采購過程中，因特殊情況而錄用買方找不到3家以上的供應(yīng)商時(shí)，采購員可以發(fā)行書面情況說明，經(jīng)采購評審小組同意后實(shí)施采購3、特定物資和設(shè)備的購買：使用部門應(yīng)當(dāng)購買壟斷經(jīng)營的特定對于物品，應(yīng)當(dāng)向采購審查組報(bào)告產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價(jià)格和信用等市場調(diào)查咨詢情況，經(jīng)采購審查組同意后，由采購部門負(fù)責(zé)采購4、持續(xù)購物資金和設(shè)備：持續(xù)購物資金和設(shè)備指1年內(nèi)重新購買購買以前被批準(zhǔn)確定的同一供應(yīng)商的、確認(rèn)了該商品的價(jià)格幾乎沒有變化或者稍微浮動的同一商品。 續(xù)購部門應(yīng)當(dāng)先書面申請，由采購審查小組簽字，報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。第二十條

14、審查機(jī)構(gòu)1、公司設(shè)立采購審查組，其主要職責(zé)是對4萬元以上的大宗物資和設(shè)備招標(biāo)管理和審查。 采購評審成員由分管領(lǐng)導(dǎo)、專家、財(cái)務(wù)審計(jì)員、總經(jīng)理室人員及需要參加的相關(guān)人員(包括外勤專家)等構(gòu)成。2、采購評審小組在評審過程中對采購項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)，具體包括價(jià)格、支付條件、交貨時(shí)間、制造技術(shù)、技術(shù)服務(wù)、交易能力及合作經(jīng)驗(yàn)等評價(jià)條件。3、采購員召集采購評審小組開展評審工作，采購員負(fù)責(zé)評審記錄和評審文件的會簽工作。4、采購部門在開會前必須準(zhǔn)備足夠的資料。 例如項(xiàng)目方案介紹、供應(yīng)商的詢價(jià)記錄或招標(biāo)情況、各供應(yīng)商的優(yōu)惠方法、性價(jià)比意見書、其他相關(guān)資料等。第二十一條相關(guān)要求1 .大宗物資和設(shè)備的采購應(yīng)集中進(jìn)行，不

15、得零零碎碎2、采購審查小組成員和采購員必須堅(jiān)持公平、公正、公正的工作原則。 不得接受供應(yīng)商的盛宴，不得接受供應(yīng)商贈送的禮物、禮金、回扣3、實(shí)行采購工作回避制。 采購審查小組成員與供應(yīng)商有親戚關(guān)系時(shí)應(yīng)積極回避4 .采購審查小組成員必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間接向供應(yīng)商泄露有關(guān)采購信息5、各部門采購大宗物資和設(shè)備不按照本辦法程序的，財(cái)務(wù)部不報(bào)銷。詳情見附表4 大宗采購比價(jià)表第五章采購合同管理第二十二條為明確物資采購合同的管理規(guī)定，規(guī)范合同簽訂、審查和執(zhí)行，適用于物資采購的合同管理。第二十三條采購價(jià)格選定后，采購商品單價(jià)在2000元以上或者采購合同金額在2000元以上或者有常時(shí)采購行為的，應(yīng)當(dāng)

16、與供應(yīng)商簽訂采購合同(一年三次以上)。第二十四條采購部門制定采購合同的固定文本，經(jīng)律師審查、指導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為日常采購格式的合同文本。 合同中的各項(xiàng)條款必須正確嚴(yán)格地簽署。第二十五條采購合同應(yīng)當(dāng)由合同審查會簽字，各職能部門依次審查合同的內(nèi)容和條款，各職能部門的負(fù)責(zé)人對合同簽訂合同，對會的簽字結(jié)果負(fù)責(zé)。 只有公司同意的合同才能蓋章或蓋章。第二十六條簽合同的職能部門：采購部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問、分管指導(dǎo)、總經(jīng)理合同上簽字的經(jīng)營者可以由相關(guān)采購責(zé)任部門在簽訂合同前填寫經(jīng)濟(jì)合同審批表 (見附件六)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同。 負(fù)責(zé)人將經(jīng)濟(jì)合同審批表原件交給印鑒管理人，印鑒管理人核對合同蓋章。第二十七條采購合同的保管：所有合同一式四份(四份以上)，分別留有檔案管理部(原本)、財(cái)務(wù)部(原本)、采購部門(復(fù)