確立制勝戰(zhàn)略決定產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu).ppt

1、Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,確立制勝戰(zhàn)略，決定產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu) 附錄,機(jī)密,第四階段討論會(huì) (文件初稿),二OO一年四月二十六日,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,1,目錄,管理流程概述 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點(diǎn)與預(yù)期效果 戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì) 戰(zhàn)略規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)模板及簡(jiǎn)化模板 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 財(cái)務(wù)規(guī)劃要點(diǎn)與預(yù)期效果 財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的和原則 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程內(nèi)容 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程質(zhì)詢會(huì) 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃模板 資金管理流程 資金管理的基本原則 資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置 信貸資金

2、管理程序 現(xiàn)金管理程序,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,2,內(nèi)容,管理流程概述 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 資金管理流程,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,3,管理流程是大型企業(yè)集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證,4. 資金管理,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和商品化,售后服務(wù),訂單及付費(fèi)管理,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃,2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃,3. 人力資源管理,核心管理流程,核心運(yùn)作流程,管理流程是集團(tuán)最高管理層管理下屬業(yè)務(wù)單元的有效手段。集團(tuán)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的管理是通過(guò)這些管理流程來(lái)實(shí)現(xiàn)，而不是對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體干預(yù)。 這些管理流程在時(shí)間和內(nèi)容上是相互銜接、相互聯(lián)系，它們的有機(jī)

3、組合形成了大型企業(yè)集團(tuán)對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元管理的基本全貌,第一階段內(nèi)容,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,4,四個(gè)管理流程對(duì)大唐電信的業(yè)績(jī)至關(guān)重要,管理流程,目的,1. 戰(zhàn)略規(guī)劃,制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向,2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃,將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的“業(yè)績(jī)合同”。這個(gè)合同同時(shí)被用作各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任以及權(quán)力的依據(jù) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)

4、務(wù)單元經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,3. 人才資源管理(包括考核及激勵(lì)機(jī)制),“前100名”管理者的業(yè)績(jī)考核計(jì)劃能夠確保大唐有充足的管理力量、成功地實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略、發(fā)展未來(lái)的中堅(jiān)力量 有效的薪酬及激勵(lì)系統(tǒng)是吸引及保留高素質(zhì)人才、發(fā)揮員工積極性、建立業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化的重要保證,KPI,P 匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī),業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部門(mén),在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計(jì)劃,按需要參與質(zhì)詢會(huì),修正本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃,為考核會(huì)準(zhǔn)備材料,修改/審批經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,考核會(huì)了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距,每月就各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟

5、蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異,設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃,批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部,產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人,在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營(yíng)部門(mén)計(jì)劃,參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本產(chǎn)品部計(jì)劃,修正本產(chǎn)品部計(jì)劃,匯報(bào)本產(chǎn)品部業(yè)績(jī),董事會(huì),批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望,九月,十月,十月-十一月,十二月,得到預(yù)算結(jié)果，以供了解,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,47,4. 集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 1.2 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè) 主要

6、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 2.1 年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 3.1 新業(yè)務(wù)的建立 3.2 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開(kāi)拓 3.3 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 4.1 財(cái)產(chǎn)損失 4.2 違約 4.3 其他,詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 5.1 損益表 5.2 現(xiàn)金流量表 5.3 資產(chǎn)負(fù)債表 5.4 費(fèi)用預(yù)算 5.5 固定資產(chǎn)預(yù)算 5.6 融資需求預(yù)算,1、 2、 3、 4、,5、,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,48,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃 主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1. 本業(yè)

7、務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述 1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 1.2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè) 2. 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃 2.2 年度及月度銷(xiāo)售計(jì)劃 3. 為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營(yíng)舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求 3.1 新業(yè)務(wù)的建立 3.2 老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開(kāi)拓 3.3 新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立 4. 現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措,5. 影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措 6. 詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 6.1 損益表 6.2 訂單管理報(bào)告 6.3 現(xiàn)金流量表 6.4 資產(chǎn)負(fù)債表 6.5 費(fèi)用預(yù)算 6.6 固定資產(chǎn)預(yù)算 6.7 融

8、資需求預(yù)算,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,49,5. 年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議議程及目的,參加人員： 總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及人力資源部門(mén)主管，財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員(列席)，下屬經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營(yíng)單位計(jì)劃時(shí)列席),時(shí)間： 十二月上旬，兩天,會(huì)議目的： 對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望 財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解 財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則 各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)

9、劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向 財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時(shí)間表 總裁宣布閉會(huì),0.5,會(huì)議議程：,議題,時(shí)間(小時(shí)),1,3X6,1,0.5 21小時(shí),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,50,年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議規(guī)則,會(huì)議規(guī)則： 各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過(guò)10頁(yè) 質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人 與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán),需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求 財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值 各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃,提前量 3周 4

10、5周 1周,會(huì)后后續(xù)活動(dòng)： 財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表 總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門(mén)跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,51,6. 業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述 1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo) 1.2 主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,52,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,目標(biāo)細(xì)分,銷(xiāo)售收入 單位價(jià)格 銷(xiāo)量 生產(chǎn)成本 單位成本 銷(xiāo)量 毛利 費(fèi)用 市場(chǎng)費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 行政管理費(fèi)用 稅息前營(yíng)業(yè)收益,1月,2月,3月

11、,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃,總計(jì),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,53,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,目標(biāo),1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,3、戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施具體時(shí)間表,舉措,時(shí)間表,負(fù)責(zé)人,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,54,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,現(xiàn)有舉措目標(biāo),4、差異分析,集團(tuán)設(shè)定目標(biāo),差異解釋,差異彌補(bǔ)方式,差異,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,55,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,5、預(yù)算實(shí)

12、施風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避方法,主要風(fēng)險(xiǎn),規(guī)避方式,風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,56,單位：人民幣萬(wàn)元，僅供內(nèi)部使用,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板：6.1損益表,報(bào)價(jià)的銷(xiāo)售收入* 折扣*,銷(xiāo)售收入 購(gòu)買(mǎi)的硬、軟件及服務(wù)金額,凈收入,銷(xiāo)售成本 (扣除購(gòu)買(mǎi)成本) 產(chǎn)品成本 項(xiàng)目成本 經(jīng)營(yíng)部門(mén)費(fèi)用,毛利,毛利率,產(chǎn)品部費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 市場(chǎng)費(fèi)用 行政費(fèi)用,產(chǎn)品部貢獻(xiàn)利潤(rùn),貢獻(xiàn)利潤(rùn)率,業(yè)務(wù)單元費(fèi)用 業(yè)務(wù)單元銷(xiāo)售費(fèi)用 業(yè)務(wù)單元市場(chǎng)費(fèi)用 業(yè)務(wù)單元行政費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),產(chǎn)品部XX,業(yè)務(wù)單元總和,經(jīng)營(yíng)投資資本 投資資本回報(bào)率 (ROIC) 平均加權(quán)資本成本 (WACC),產(chǎn)品

13、部XX,產(chǎn)品部XX,產(chǎn)品部XX,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,57,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板：6.2 訂單管理報(bào)告,上期未執(zhí)行訂單面額 折扣,A,B,上期未執(zhí)行訂單實(shí)際額 本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù),C = A - B,D,來(lái)自上期未執(zhí)行訂單的收入,E = CxD,新訂單面額 折扣,F,G,新訂單實(shí)際額 本期執(zhí)行百分?jǐn)?shù),H = F - G,I,來(lái)自新訂單的收入,J = H x I,訂單面額收入 折扣,K = AxD + FxI L = BxD + GxI,毛利,M = K - L,100,10,90,30%,27,800,100,700,670=30+640 83=3+8

14、0,587,80%,560,在6.1損益表中報(bào)告,Source:McKinsey analysis,單位：人民幣萬(wàn)元，僅供內(nèi)部使用,產(chǎn)品部XX,業(yè)務(wù)單元總和,產(chǎn)品部XX,產(chǎn)品部XX,產(chǎn)品部XX,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,58,6.7 業(yè)務(wù)單元全年融資需求預(yù)測(cè)表,單位：,日期：,項(xiàng)目,匯總,1,業(yè)務(wù)收入,金額,項(xiàng)目,4,投資需要,金額,2,核定的資金周轉(zhuǎn)次數(shù),3,業(yè)務(wù)對(duì)資金需求總量(=1/2),5,資金定額(=3+4),去年融資定額 本年融資定額 差異及解釋,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,59,內(nèi)容,管理流程概述 戰(zhàn)略規(guī)劃流

15、程 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 資金管理流程,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,60,本文件所討論的短期資金管理內(nèi)容，是參照國(guó)際資金管理的最佳做法，并結(jié)合大唐目前在資金管理中存在的重點(diǎn)問(wèn)題而確定的。 本文件的資金管理主要指信貸資金管理和現(xiàn)金管理。,前言,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,61,內(nèi)容,資金管理的基本原則 資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置 信貸資金管理程序 現(xiàn)金管理程序,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,62,資金管理的目的及原則,目的 對(duì)下屬業(yè)務(wù)單元的資金進(jìn)行集中管理，以控制信用的過(guò)度發(fā)放，降低融資費(fèi)用，

16、和提高資金的使用效率,原則 資金管理程序必須以全集團(tuán)的整體利益為出發(fā)點(diǎn)，使全集團(tuán)利益最大化 各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總本業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，按程序要求向總部財(cái)務(wù)部匯報(bào)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行總部財(cái)務(wù)部發(fā)出的資金管理指令,預(yù)期效果 通過(guò)集中各業(yè)務(wù)單元資金分配，來(lái)實(shí)行對(duì)現(xiàn)金的集中管理 資金管理程序的實(shí)施同時(shí)會(huì)增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計(jì)劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來(lái)收益,資料來(lái)源：麥肯錫項(xiàng)目小組,調(diào)整資金需求量,跟蹤資金的使用,取得資金,確定資金需求量,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,63,資金管理流程的設(shè)計(jì)要點(diǎn),對(duì)集團(tuán)總部及下屬業(yè)務(wù)單

17、元的資金進(jìn)行集中管理，以控制信用的過(guò)度發(fā)放，降低融資費(fèi)用，和提高資金的使用效率 資金管理程序必須以全集團(tuán)的整體利益為出發(fā)點(diǎn)，使全集團(tuán)利益最大化 通過(guò)集中各業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金到集團(tuán)總部統(tǒng)一帳號(hào)的做法，實(shí)行對(duì)現(xiàn)金的集中管理 在實(shí)行現(xiàn)金集中管理的同時(shí)，各業(yè)務(wù)單元具有獨(dú)立的損益責(zé)任。各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)仍計(jì)入各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)報(bào)表，并擁有現(xiàn)金的所有權(quán) 資金管理程序的實(shí)施同時(shí)會(huì)增加各業(yè)務(wù)單元資金使用的計(jì)劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，有效利用其閑置資金，因而也給各業(yè)務(wù)單元帶來(lái)收益 實(shí)施強(qiáng)制的利息結(jié)轉(zhuǎn)制度，并以優(yōu)惠的存貸利率激勵(lì)各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行現(xiàn)金集中 建議建立資金委員會(huì)，作為集團(tuán)資金管理的最高決策機(jī)構(gòu)，

18、集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部是集團(tuán)資金管理的直接負(fù)責(zé)部門(mén) 各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總其下屬各產(chǎn)品部的資金需求及使用情況，按程序要求向集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部匯報(bào)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部發(fā)出的資金管理指令,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,64,集團(tuán)總部,集團(tuán)總部,資金管理在組織結(jié)構(gòu)方面運(yùn)作的基本原則,資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑,集團(tuán)總部,業(yè)務(wù)單元,集團(tuán)總部,集團(tuán)總部,產(chǎn)品部,集團(tuán)總部,集團(tuán)總部,集團(tuán)總部,子公司,資金的預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑按照總 部、業(yè)務(wù)單元、產(chǎn)品部的經(jīng)營(yíng)體系進(jìn)行 業(yè)務(wù)群負(fù)責(zé)匯總其下屬各產(chǎn)品單元的資金需求及使用情況，協(xié)助集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部進(jìn)行日常的資金管理工作 產(chǎn)品部是

19、集團(tuán)總部資金管理的最基本層次，是資金預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑的基本單位,資金的籌集是按照集團(tuán)總部 子公司的法人體系進(jìn)行管理的 子公司是集團(tuán)總部下屬任何具有法人地位的機(jī)構(gòu)或可以融資的主體。 子公司在集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實(shí)各項(xiàng)融資工作 資金的分配、使用和調(diào)劑完全由集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部來(lái)決定，子公司不參與任何決策過(guò)程,資金的籌集,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,65,資金管理的兩個(gè)程序,兩個(gè)程序是聯(lián)系在一起的：由集團(tuán)總部調(diào)入的現(xiàn)金是業(yè)務(wù)單元資金來(lái)源的一種,集團(tuán)總部統(tǒng)一管理各業(yè)務(wù)單元資金需求量的評(píng)定、資金的取得和分配以及資金使用的跟蹤監(jiān)控 集團(tuán)總部制定各業(yè)務(wù)單元的資金

20、需求量定額 集團(tuán)總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)與主要銀行的框架性融資協(xié)議，并審定各業(yè)務(wù)單元關(guān)于資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)的方案 信用線的取得必須由集團(tuán)總部審批 集團(tuán)總部跟蹤監(jiān)控資金使用情況，并調(diào)整資金的供應(yīng)及分配,集團(tuán)總部建立有效機(jī)制來(lái)調(diào)劑各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金存量，以降低全集團(tuán)融資費(fèi)用，并使各業(yè)務(wù)單元受益 集團(tuán)總部調(diào)劑各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金余缺 各業(yè)務(wù)單元必須及時(shí)執(zhí)行集團(tuán)總部的現(xiàn)金調(diào)劑要求 現(xiàn)金調(diào)劑采用有償方式，通過(guò)提供比銀行更優(yōu)惠的存貸利率使業(yè)務(wù)單元直接受益,信貸資金管理程序,現(xiàn)金集中調(diào)劑程序,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,66,內(nèi)容,資金管理的基本原則 資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)

21、中的位置 信貸資金管理程序 現(xiàn)金管理程序,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,67,資金部門(mén)在組織結(jié)構(gòu)中的位置,財(cái)務(wù)部,投資預(yù)算,會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)預(yù)算,在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作方法 保證財(cái)務(wù)報(bào)告和溝通達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn) 保證恰當(dāng)?shù)馁Y金結(jié)構(gòu)和保證成本效益的資金管理 確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的充足資金供應(yīng)，及最小的利息和稅務(wù)支出 對(duì)業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略方向提供意見(jiàn),制訂、管理和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 分析月度、季度和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算完成狀況，揭示改善效益的各項(xiàng)機(jī)會(huì)，及時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋 為關(guān)鍵投資機(jī)會(huì)的評(píng)估提供技術(shù)支持,部門(mén)使命及職責(zé),管

22、理集團(tuán)的信用線的分配和使用 執(zhí)行集團(tuán)現(xiàn)金集中調(diào)劑的政策和程序 使短期盈余最大化/將短期虧控成本降至最低 建議最適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)結(jié)構(gòu)政策 提高長(zhǎng)期資金采取適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu) 管理外匯風(fēng)險(xiǎn),稅收,股東關(guān)系,業(yè)務(wù)單元 財(cái)務(wù)部,資金管理,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,68,資金委員會(huì)的職責(zé)與工作原則,制定集團(tuán)在融資和資金分配、使用等各方面的政策，批準(zhǔn)具體的規(guī)章制度和管理方法 審批年度資金預(yù)算計(jì)劃 審批重大的單項(xiàng)融資方案 批準(zhǔn)預(yù)算外的緊急融資和信用額度的增加,資金委員會(huì)是非常設(shè)機(jī)構(gòu)，每季度召開(kāi)例會(huì)，審批年度資金需求量定額并按季度進(jìn)行調(diào)整；重大事件發(fā)生時(shí)(如審批超過(guò)一定金額的臨時(shí)定額申

23、請(qǐng))，可召集緊急會(huì)議 資金委員會(huì)在進(jìn)行決策時(shí)，應(yīng)全面聽(tīng)取各方意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度提出的建議，各業(yè)務(wù)群人員從運(yùn)營(yíng)角度提出建議。資金委員會(huì)應(yīng)在綜合各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上作出最終決策。,使命及職責(zé),工作原則,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,69,資金管理部門(mén)的工作概述,執(zhí)行資金委員會(huì)制定的集團(tuán)資金、信貸政策 管理集團(tuán)的信用線分配及使用 確保以最低最合理的成本及時(shí)獲得需要的資金 高效率地管理集團(tuán)的現(xiàn)金頭寸 對(duì)全集團(tuán)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，保證有效的內(nèi)部調(diào)劑 根據(jù)年初全集團(tuán)和各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額計(jì)劃擬定全年的信用供應(yīng)計(jì)劃 對(duì)資金需求定額進(jìn)行定期調(diào)整，并針對(duì)突發(fā)事件采取及時(shí)措

24、施 選擇優(yōu)秀的銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)，并同其保持良好的合作關(guān)系 根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃部門(mén)對(duì)信用線使用情況的分析及時(shí)調(diào)整信用供應(yīng) 總體融資成本：盡量降低集團(tuán)總體的融資成本，有效利用內(nèi)部閑置資金 集團(tuán)總體的短期借貸風(fēng)險(xiǎn)性(流動(dòng)比率，速動(dòng)比率)：保證集團(tuán)總體借貸的安全性，防止盲目的借貸行為 全集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)余額資金的使用效率：有效調(diào)動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)資金余額 同主要業(yè)務(wù)銀行的關(guān)系：保持同主要業(yè)務(wù)銀行良好的合作關(guān)系,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,70,財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)在資金管理程序中的工作概述,制訂、管理和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 分析月度、季度和年度財(cái)務(wù)狀況，揭示改善

25、效益的各項(xiàng)機(jī)會(huì)，及時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋 為關(guān)鍵投資機(jī)會(huì)的評(píng)估提供技術(shù)支持 匯總、分析各業(yè)務(wù)單元的資金需求預(yù)算，并將結(jié)果提交資金委員會(huì)審批 跟蹤各業(yè)務(wù)單元預(yù)算執(zhí)行的情況，并進(jìn)行例外分析 分析業(yè)務(wù)單元提交的定額調(diào)整申請(qǐng)是否合理 跟蹤和分析信用線的使用情況，并進(jìn)行例外分析 判斷業(yè)務(wù)單元是否有資格進(jìn)入資金集中調(diào)劑系統(tǒng) 制定各業(yè)務(wù)單元在集團(tuán)總部集中帳戶的透支額度 分析業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金使用是否合理 對(duì)各業(yè)務(wù)單元資金使用狀況分析評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 傳遞分析結(jié)果的及時(shí)性,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,71,內(nèi)容,資金管理的基本原則 資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置 信貸資金管理程序

26、 現(xiàn)金管理程序,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,72,資金管理流程,根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的資金使用情況和資金需求預(yù)測(cè)，定期調(diào)整資金需求量定額 審批業(yè)務(wù)單元提出的增加資金需求量定額的申請(qǐng),1.1 1.2 1.3,依據(jù)全集團(tuán)資金需求情況，確定全集團(tuán)的資金來(lái)源、融資主體和信用種類(lèi)，然后根據(jù)各業(yè)務(wù)單元資金的需求分配資金，即確定各部門(mén)的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi),2.1,匯總各業(yè)務(wù)單元定期提供的資金使用情況報(bào)告，對(duì)資金使用狀況進(jìn)行分析，并將結(jié)果反饋到確定資金需求量程序中的“調(diào)整資金需求量”一步,3.1,Datang0104

27、26BJ(GB)-PR4-appendix,73,確定資金需求量程序,1.2 定期調(diào)整資金需求量定額,根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)提出的全集團(tuán)資金結(jié)構(gòu)與使用情況的分析與建議，定期調(diào)整全集團(tuán)資金需求量定額的總和 根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行狀況、資金使用情況和對(duì)未來(lái)資金需求量的預(yù)測(cè)，定期調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 重大的調(diào)整報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,全集團(tuán)資金情況的分析與建議 各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況和對(duì)未來(lái)資金需求量的預(yù)測(cè),財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)重大調(diào)整的審批意見(jiàn) 對(duì)資金需求量定額的定期調(diào)整,主要工作,根據(jù)年度資金預(yù)算，分析各業(yè)務(wù)單元年度資金需求量的平均值及可能的最高值 確定各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額 將各業(yè)務(wù)單

28、元資金需求量定額報(bào)資金委員會(huì)批準(zhǔn),主要輸入,資金預(yù)算計(jì)劃 資金需求量可能的波動(dòng)范圍分析,主要輸出,各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額,1.3 審批增加資金需求量定額的申請(qǐng),業(yè)務(wù)單元根據(jù)其業(yè)務(wù)變化(或突發(fā)事件) 提出增加資金需求量定額的申請(qǐng)報(bào)告 財(cái)務(wù)提出審批建議 財(cái)務(wù)總監(jiān)提出審批建議 重大(超過(guò)一定額度)的資金需求量定額增加報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 若批準(zhǔn)通過(guò)，調(diào)整資金需求量定額,資金需求量定額增加的申請(qǐng),財(cái)會(huì)人員人員建議 財(cái)務(wù)總監(jiān)建議 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批結(jié)果 按審批結(jié)果對(duì)資金需求量定額進(jìn)行調(diào)整,1,2,3,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,74,部門(mén) 財(cái)務(wù)總監(jiān),審批各業(yè)務(wù)單元的資金需求量

29、定額,1.1 核定年度資金需求量定額,確定資金需求量程序中的職責(zé)分工,根據(jù)融資可能性分析，提出制定資金需求量定額的建議,財(cái)會(huì)人員,制定資金預(yù)算計(jì)劃 提出資金需求量及可能波動(dòng)范圍的分析 制定全集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額,各業(yè)務(wù)單元,1.2 定期調(diào)整資金需求量定額,定期審批重大(超過(guò)一定金額的)資金需求量定額的調(diào)整,匯總、分析各業(yè)務(wù)單元的預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、和未來(lái)資金需求的預(yù)測(cè) 提出資金需求量調(diào)整的建議 調(diào)整各業(yè)務(wù)單元的資金需求量定額,提供其資金使用情況報(bào)告和對(duì)未來(lái)資金需求的預(yù)測(cè),審批增加資金需求量定額的申請(qǐng),提出對(duì)增加資金需求量定額申請(qǐng)的審批建議 增加各業(yè)務(wù)單元的資金需求量的定額,向

30、總部財(cái)會(huì)提出增加資金需求量定額的申請(qǐng),1,2,3,1.3 審批增加資金需求量定額的申請(qǐng),提交資金需求量預(yù)測(cè)報(bào)告,根據(jù)融資可能性分析，提出調(diào)整資金需求量定額的建議,根據(jù)融資可能性分析，提出增加資金需求量定額的建議,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,75,確定資金需求量定額的組織流程,業(yè)務(wù)單元 提交資金需求量定額的預(yù)算和增加需求量定額的申請(qǐng),財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)(財(cái)務(wù)預(yù)算科),資金管理部門(mén)(資金科),資金管理部門(mén)從融資可行性角度做出進(jìn)一步分析： 分析總集團(tuán)是否有能力提供融資渠道或提供擔(dān)保 判斷填補(bǔ)資金缺口可能的方式，包括可能的資金來(lái)源、融資主體和信用種類(lèi),將分析結(jié)果和建議傳遞

31、給資金管理部門(mén),財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén)應(yīng)從經(jīng)營(yíng)的角度做出分析： 根據(jù)業(yè)務(wù)情況判斷該部門(mén)的經(jīng)營(yíng)狀況是否良好 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債情況判斷該部門(mén)的資產(chǎn)/負(fù)債比率是否合理 分析業(yè)務(wù)單元的資金需求量預(yù)測(cè)報(bào)告是否合理,資金委員會(huì),分析結(jié)果和建議提交資金委員會(huì),分析結(jié)果和建議提交資金委員會(huì),意見(jiàn)返回給資金處，執(zhí)行融資計(jì)劃,意見(jiàn)返回給財(cái)務(wù)預(yù)算處，調(diào)整資金需求量定額,1,2,3,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,76,2.1 確定集團(tuán)總體信用來(lái)源的結(jié)構(gòu),2.2 確定各業(yè)務(wù)單元的信用來(lái)源結(jié)構(gòu),所需資金取得的程序,主要工作,根據(jù)業(yè)務(wù)單元總體資金的需求，以及各銀行可能提供的服務(wù)，確定主要的合作銀行和業(yè)務(wù)

32、在各銀行之間的分配比例 與確定的合作銀行協(xié)商談判，擬定初步的信用總量安排,主要輸入,集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元資金需求 銀行服務(wù)情況,主要輸出,同銀行初步擬定的信用總量安排框架性協(xié)議,制定信用總量在各業(yè)務(wù)單元之間的分配方案的框架協(xié)議 根據(jù)各部門(mén)的資金需要，確定其在總體框架協(xié)議下的資金來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi) 確定各業(yè)務(wù)單元在總體框架協(xié)議外的信用來(lái)源,信用線在各業(yè)務(wù)單元的分配方案,信用線在各業(yè)務(wù)單元的分配方案 各業(yè)務(wù)單元信用線的來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)方案,1,2,3,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,77,財(cái)務(wù)總監(jiān),所需資金取得程序中的職責(zé)分工,財(cái)會(huì)人員,在批準(zhǔn)的資金

33、需求量定額內(nèi)，審批各業(yè)務(wù)單元的取得資金的申請(qǐng)，并建議其它融資方式,填寫(xiě)融資能力自我評(píng)估表 匯總分析各銀行的服務(wù)情況 分析自身融資實(shí)力 同銀行達(dá)成信用總量安排及其在各業(yè)務(wù)單元間分配的意向協(xié)議 制定各業(yè)務(wù)單元信用線來(lái)源結(jié)構(gòu)、融資主體和信用種類(lèi)的具體計(jì)劃,審批與銀行的總體框架性協(xié)議,業(yè)務(wù)單元,向集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部提出資金需求的申請(qǐng)和其它融資方式的建議,1,2,3,部門(mén),審批資金在各業(yè)務(wù)單元之間的分配和其信用來(lái)源結(jié)構(gòu),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,78,融資能力自我評(píng)估表,項(xiàng)目,整體評(píng)述,公 司 內(nèi) 部 因 素,外 部 因 素,流動(dòng)比率,速動(dòng)比率,稅息前收益加折舊和攤銷(xiāo)/

34、負(fù)債,應(yīng)收帳款質(zhì)量,應(yīng)收款客戶集中程度,客戶群的穩(wěn)定程度,與主要客戶的關(guān)系,債務(wù)分析 債務(wù)構(gòu)成 銀行信用分布 商業(yè)信用分布 債權(quán)人自身的穩(wěn)定性 與主要債權(quán)人的關(guān)系,整體融資環(huán)境,集團(tuán)業(yè)務(wù)占主要業(yè)務(wù)銀行整體業(yè)務(wù)的比重,集團(tuán)同主要業(yè)務(wù)銀行的關(guān)系,主要業(yè)務(wù)銀行對(duì)集團(tuán)的信用評(píng)估,應(yīng)收款帳齡,描述,結(jié)果,是否大于2,是否大于1,是否大于2.5,單個(gè)客戶應(yīng)收款占應(yīng)收款總量的比例,與集團(tuán)保持穩(wěn)定業(yè)務(wù)(如2年)的客戶占客戶總量的比例,銀行信用同商業(yè)信用比例 主要的銀行信用來(lái)源 主要的商業(yè)信用來(lái)源 債權(quán)人收回債權(quán)的意愿 與集團(tuán)保持穩(wěn)定業(yè)務(wù)的債權(quán)人占業(yè)務(wù)量的比例,信貸寬松或緊縮,是否大到有足夠的討價(jià)還價(jià)能力,是否

35、融洽,(等級(jí)),超過(guò)一年的應(yīng)收款比例,是否融洽,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,79,各部門(mén)信用線細(xì)分匯總表,貸款,內(nèi)部 產(chǎn)生 信用額,銀行A,銀行B,銀行C,銀行a,銀行b,銀行c,集團(tuán)總部提供擔(dān)保者,提供抵押/質(zhì)押者,總額,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,銀行a,銀行b,銀行c,銀行授信*,其它,方式 銀行,額度,工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目

36、貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,總計(jì),業(yè)務(wù)單元1,制表日期：_,制表人：_,* 海外指提供通過(guò)付款知道函、安慰函取得的信用,集團(tuán)總部,部門(mén), .,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,80,跟蹤貸款的使用,主要工作,匯總各業(yè)務(wù)單元每個(gè)月提供的貸款使用情況報(bào)告 匯總分析各業(yè)務(wù)單元貸款的使用情況 提交分析結(jié)果至財(cái)務(wù)總監(jiān) 將分析結(jié)果反饋到“資金需求量調(diào)整”的流程中,主要輸入,各業(yè)務(wù)單元提供的貸款使用報(bào)告,主要輸出,各業(yè)務(wù)單元貸款使用情況的分析匯總,1,2,3,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendi

37、x,81,確定資金需求量,取得所需資金,跟蹤資金使用情況,跟蹤貸款使用的職責(zé)分工,部門(mén),財(cái)務(wù)總監(jiān),根據(jù)匯總分析報(bào)告判斷目前貸款使用是否合理，不合理則進(jìn)行整體調(diào)整 對(duì)各業(yè)務(wù)單元貸款使用進(jìn)行分析，并將結(jié)果提交常務(wù)管理委員會(huì)，并知會(huì)資金管理分部 匯總各業(yè)務(wù)群/業(yè)務(wù)單元貸款的使用情況 每?jī)芍芴峁┰摌I(yè)務(wù)單元的貸款使用匯報(bào),1,2,3,財(cái)會(huì)人員,業(yè)務(wù)單元,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,82,業(yè)務(wù)單元每個(gè)月提供的信用線使用情況報(bào)告,日期,業(yè)務(wù)單元：_,銀行,金額,制表人：_,編制日期：_,使用量,備注：,工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,工程項(xiàng)目貸款,

38、流動(dòng)資金貸款,信用線額度,余額,工程項(xiàng)目貸款,貸款信用,9月6日至9月12日,9月13日至9月19日,9月20日至9月26日,9月27日至10月3日,1,2,3,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,83,業(yè)務(wù)單元信用線使用情況表,業(yè)務(wù)單元1 產(chǎn)品部 產(chǎn)品部 產(chǎn)品部 . . . 集團(tuán)總計(jì),實(shí)際取得的信用線與資金需求量定額比例(%),實(shí)際使用的信用線與取得的信用線比例(%),實(shí)際使用的信用線與資金需求量定額比例(%),分析 評(píng)述,分析員：_,日期：_,工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,工程項(xiàng)目貸款,流動(dòng)資金貸款,部門(mén),1,2,3,Datang010

39、426BJ(GB)-PR4-appendix,84,內(nèi)容,資金管理的基本原則 資金管理部門(mén)在新組織結(jié)構(gòu)中的位置 信貸資金管理程序 現(xiàn)金管理程序,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,85,現(xiàn)金管理的選擇方案,方案一：現(xiàn)金完全封閉運(yùn)行,*內(nèi)部存/貸款利率均優(yōu)惠于業(yè)務(wù)單元所能取得的市場(chǎng)利率 *根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算確定閑置現(xiàn)金量 *可以是各地“現(xiàn)金中心”或財(cái)務(wù)集團(tuán),現(xiàn)金集中,業(yè)務(wù)單元,總集團(tuán)集中帳戶*,現(xiàn)金集中,內(nèi)部存款利息*,客戶,現(xiàn)金分配,業(yè)務(wù)單元,總集團(tuán)集中帳戶*,現(xiàn)金分配,內(nèi)部貸款利息*,銀行,方案二：集中業(yè)務(wù)單元閑置資金,有閑置資金業(yè)務(wù)單元,總集團(tuán)集中帳戶,閑置現(xiàn)金*集中

40、,總集團(tuán)集中帳戶,內(nèi)部存款利息*,資金不足的業(yè)務(wù)單元,銀行,內(nèi)部貸款,內(nèi)部貸款利息*,客戶,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,86,現(xiàn)金管理：選擇方案(續(xù)),*集團(tuán)總部的一個(gè)業(yè)務(wù)單元涉及與客戶的法律糾紛，總部帳戶有被封存的危險(xiǎn),優(yōu)點(diǎn)：,高度控制，確保集團(tuán)利益最大化 有效解決集團(tuán)內(nèi)部上下游拖欠款問(wèn)題,缺點(diǎn)：,集團(tuán)總部總部承擔(dān)了所有客戶的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)*和對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)* 業(yè)務(wù)單元缺少動(dòng)力主動(dòng)管理外部應(yīng)收帳款 對(duì)銀行系統(tǒng)和總部資金調(diào)配的效率的要求高 需要許多人力來(lái)投入現(xiàn)金管理,適用：,適用于分公司制體制,業(yè)務(wù)單元保持較高的經(jīng)營(yíng)自主權(quán) 業(yè)務(wù)單元擁有對(duì)正常業(yè)務(wù)資金的控制權(quán)，自

41、覺(jué)自動(dòng)地管理貨款收付，尤其是應(yīng)收款問(wèn)題,可能出現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元不愿上交閑置資金或低估閑置資金狀況，不利于集團(tuán)集中現(xiàn)金的利益最大化 對(duì)現(xiàn)金預(yù)算的制定和監(jiān)控要求高,適用于子集團(tuán)制體制和作為分集團(tuán)過(guò)渡期措施,方案一：貸款完全封閉運(yùn)行,方案二：集中業(yè)務(wù)單元閑置資金,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,87,現(xiàn)金管理的推薦方案,優(yōu)點(diǎn) 有效控制集團(tuán)總部現(xiàn)金的使用效率和內(nèi)部分配，降低融資成本 業(yè)務(wù)單元確保足夠動(dòng)力管理對(duì)客戶應(yīng)收款 集團(tuán)總部整體的風(fēng)險(xiǎn)最低,條件保證 銀行系統(tǒng)允許集團(tuán)總部各業(yè)務(wù)單元帳戶集中 全集團(tuán)系統(tǒng)日交易量在總部資金部門(mén)可以承擔(dān)的范圍之內(nèi),現(xiàn)金集中,現(xiàn)金分配,所有 業(yè)務(wù)

42、單元,總集團(tuán)集中 帳戶,總集團(tuán)集中 帳戶,客戶,銀行,現(xiàn)金 集中,內(nèi)部存款利息*,現(xiàn)金 分配,內(nèi)部貸款利息*,現(xiàn)金,貸款,*對(duì)現(xiàn)金集中和現(xiàn)金分配的差額以比市場(chǎng)更優(yōu)惠的價(jià)格計(jì)算存款或貸款利息,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,88,各業(yè)務(wù)單元在集團(tuán)總部的利息結(jié)轉(zhuǎn)方法,現(xiàn)金多于預(yù)算 的業(yè)務(wù)單元,集團(tuán)總部集中帳戶,內(nèi)部存款 存款利息,內(nèi)部貸款 貸款利息,集團(tuán)總部資金部門(mén)嚴(yán)格記錄集團(tuán)總部同各業(yè)務(wù)單元的借貸關(guān)系，及時(shí)確認(rèn)每一筆資金流動(dòng)，編制借貸關(guān)系表 為了吸引各業(yè)務(wù)單位將資金集中于集團(tuán)總部，存款利率應(yīng)高于存款部門(mén)所在地銀行規(guī)定的同樣期限的存款利率*，貸款利率應(yīng)低于貸款單位所

43、在地銀行規(guī)定的同樣期限的貸款利率* 存貸利息之間的差額用來(lái)彌補(bǔ)集團(tuán)總部資金集中管理的成本 集團(tuán)總部按月到期結(jié)轉(zhuǎn)同各業(yè)務(wù)單元的利息，并及時(shí)反映在借貸關(guān)系表中,*不適用于存款利率過(guò)高或貸款利率過(guò)低以致集團(tuán)總部無(wú)法承受的情況,資金不足的 業(yè)務(wù)單元,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,89,現(xiàn)金集中調(diào)劑程序,集中業(yè)務(wù)單元帳戶及現(xiàn)金,制定現(xiàn)金預(yù)算，確定各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金需求,集團(tuán)總部進(jìn)行現(xiàn)金分配,管理總集團(tuán)帳戶的現(xiàn)金存量，以保證業(yè)務(wù)需求并降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。采取必要的借貸手段保持現(xiàn)金存量在制定的最低與最高點(diǎn)之間波動(dòng)。 跟蹤各業(yè)務(wù)單元與總集團(tuán)之間的現(xiàn)金往來(lái)情況，并根據(jù)現(xiàn)金集中調(diào)劑的運(yùn)作

44、成本來(lái)確定各業(yè)務(wù)單元與總集團(tuán)的存貸利率，定期結(jié)息,主要工作,集團(tuán)總部總部資金部門(mén)和當(dāng)?shù)亍艾F(xiàn)金中心” (財(cái)務(wù)集團(tuán))對(duì)各業(yè)務(wù)單元在銀行的帳目進(jìn)行集中管理，以實(shí)行現(xiàn)金集中 各業(yè)務(wù)單元做出未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流入量的預(yù)測(cè),主要輸出,主要輸入,總部進(jìn)行現(xiàn)金 管理與結(jié)算,集團(tuán)總部根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算向各業(yè)務(wù)單元分配下一周的現(xiàn)金,各業(yè)務(wù)單元根據(jù)業(yè)務(wù)量及現(xiàn)金成本，預(yù)測(cè)今后一個(gè)月及下一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量 總集團(tuán)資金管理部門(mén)跟蹤各業(yè)務(wù)單元銀行帳戶的現(xiàn)金狀況以監(jiān)督其現(xiàn)金需求量預(yù)測(cè)的可靠性 根據(jù)匯總的一個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，集團(tuán)總部總部準(zhǔn)備融資方案,各業(yè)務(wù)單元銀行帳戶每日現(xiàn)金量的報(bào)告,過(guò)去一周的現(xiàn)金報(bào)表 匯總的未來(lái)一個(gè)月的現(xiàn)金流入量

45、,一個(gè)月內(nèi)業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè),經(jīng)核定的各業(yè)務(wù)單元未來(lái)一周內(nèi)現(xiàn)金的需求量 根據(jù)匯總現(xiàn)金流入和需求量做出的融資計(jì)劃,各業(yè)務(wù)單元一周內(nèi)預(yù)測(cè)的現(xiàn)金需求量,總集團(tuán)帳戶應(yīng)該轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金額,總集團(tuán)帳戶現(xiàn)金存量的最低、最高點(diǎn)和目標(biāo)值 市場(chǎng)存貸利率、現(xiàn)金集中調(diào)劑運(yùn)行成本和存貸利率,對(duì)總集團(tuán)現(xiàn)金存量每周的調(diào)節(jié) 各業(yè)務(wù)單元的利息結(jié)算,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,90,現(xiàn)金集中調(diào)劑程序中的職責(zé)分工,集中業(yè)務(wù)單元帳戶及現(xiàn)金,制定現(xiàn)金預(yù)算，確定各業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金需求,集團(tuán)總部進(jìn)行現(xiàn)金分配,總部進(jìn)行現(xiàn)金 管理與結(jié)算,跟蹤業(yè)務(wù)單元每日銀行現(xiàn)金量,提供專業(yè)集團(tuán)及下屬各業(yè)務(wù)單元每日的銀

46、行現(xiàn)金余額狀況,資金委員會(huì),部門(mén),參與制定和修改資金集中調(diào)劑方案，提出建議 審查各業(yè)務(wù)單元是否具備參加現(xiàn)金集中調(diào)劑的資格,審批核定業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金預(yù)算的制定的方法,審批總集團(tuán)帳戶現(xiàn)金存量的最低、最高點(diǎn)及目標(biāo)值,制定各業(yè)務(wù)單元的透支額度,提供專業(yè)集團(tuán)及下屬各業(yè)務(wù)單元未來(lái)兩周的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè),制定修改業(yè)務(wù)單元現(xiàn)金余缺的考核方法 核定各業(yè)務(wù)單元每周的現(xiàn)金需求 把握總體現(xiàn)金預(yù)算，實(shí)施總部融資計(jì)劃,核定總集團(tuán)集中帳戶應(yīng)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金額 發(fā)出轉(zhuǎn)帳指令,執(zhí)行資金管理部門(mén)的轉(zhuǎn)帳指令,管理總集團(tuán)帳戶現(xiàn)金總量 制定總集團(tuán)現(xiàn)金調(diào)劑的存貸利率 負(fù)責(zé)結(jié)算各業(yè)務(wù)單元的利息并記錄,財(cái)務(wù)預(yù)算部門(mén),資金管理部門(mén),業(yè)務(wù)群,Data

47、ng010426BJ(GB)-PR4-appendix,91,核定各業(yè)務(wù)單元在一周內(nèi)的現(xiàn)金需求量和轉(zhuǎn)入量,當(dāng)日業(yè)務(wù)單元帳戶中現(xiàn)金存量,下二周預(yù)測(cè)現(xiàn)金流出量*,該業(yè)務(wù)單元應(yīng)保持的最低現(xiàn)金量,*由現(xiàn)金預(yù)算做出 *現(xiàn)金需求量不總是等于應(yīng)從集團(tuán)總部轉(zhuǎn)入的現(xiàn)金額,若無(wú)現(xiàn)金調(diào)劑的下二周預(yù)測(cè)現(xiàn)金最低需求量,若現(xiàn)金缺額小于可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量，現(xiàn)金轉(zhuǎn)入量即為應(yīng)轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的現(xiàn)金量,若現(xiàn)金缺額大于可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量，要按可轉(zhuǎn)入此業(yè)務(wù)單元的最大現(xiàn)金量轉(zhuǎn)帳,現(xiàn)金轉(zhuǎn)入量的確定方法,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,92,業(yè)務(wù)單元未來(lái)兩周內(nèi)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表,單位：萬(wàn)元,人

48、民幣,美元*,OEM部,人民幣,美元,銷(xiāo)售部,人民幣,美元,總計(jì),人民幣,美元,未來(lái)一周(5月14日-5月20日),未來(lái)第二周(5月21日-5月27日),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量,投資活動(dòng)現(xiàn)金流量,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量,其它現(xiàn)金流量,總計(jì)流入(出)量,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量,投資活動(dòng)現(xiàn)金流量,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量,其它現(xiàn)金流量,總計(jì)流入(出)量,*根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)調(diào)整幣種,制表人：,資料來(lái)源：麥肯錫分析,XX業(yè)務(wù)單元,XX部門(mén),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,93,目錄,融資方案 大唐集團(tuán)貸款、撥款情況一覽 私募策略等 海外證券交易所上市主要規(guī)定等 股權(quán)結(jié)構(gòu)變化一覽 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 對(duì)參

49、與重組主要公司小股東、管理層、員工的價(jià)值提議 資產(chǎn)重組流程圖及關(guān)鍵步驟分析 資產(chǎn)置換計(jì)劃簡(jiǎn)述 管理流程 管理流程概述 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 財(cái)務(wù)規(guī)劃流程 資金管理流程 崗位描述 重組實(shí)施計(jì)劃,2-17 2-5 6-9 10-14 15-17 19-41 19-26 27-37 38 39-41 42-46 48-143 50-53 55-88 90-109 111-143 145-182 184-199,頁(yè)數(shù),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,94,主要內(nèi)容,部門(mén)職責(zé)描述 關(guān)鍵崗位定義,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,95,建議的大唐集團(tuán)總

50、部職能部門(mén)組織結(jié)構(gòu),大唐集團(tuán),戰(zhàn)略發(fā)展部,財(cái)務(wù)部,人力資源部,研發(fā)部,銷(xiāo)售部,戰(zhàn)略規(guī)劃,新業(yè)務(wù)發(fā)展,國(guó)際/國(guó)內(nèi) 合作,資產(chǎn)清理,財(cái)務(wù)規(guī)劃,資金管理,會(huì)計(jì)/稅務(wù),產(chǎn)權(quán)投資,干部與人才,激勵(lì)與報(bào)酬,培訓(xùn),勞動(dòng)人事,技術(shù)跟蹤,項(xiàng)目管理,技術(shù)合作,大客戶管理,訂單管理,分銷(xiāo)商管理,供應(yīng)部,市場(chǎng)部,行政部,法律部,審計(jì)部,應(yīng)用研究,項(xiàng)目管理,產(chǎn)品開(kāi)發(fā),樣機(jī)試產(chǎn),移動(dòng),無(wú)線本地電路,固線網(wǎng),固線傳輸,微電子,軟件應(yīng)用 及服務(wù),總部職能部門(mén),業(yè)務(wù)單元職能部門(mén),業(yè)務(wù)單元,專利管理,銷(xiāo)售隊(duì)伍管理,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,96,戰(zhàn)略發(fā)展部職能,部門(mén)使命及職責(zé),戰(zhàn)略發(fā)展部,戰(zhàn)

51、略規(guī)劃,新業(yè)務(wù)發(fā)展,制訂集團(tuán)的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和整體戰(zhàn)略 推動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定 制定集團(tuán)品牌戰(zhàn)略 管理不在現(xiàn)業(yè)務(wù)單元范圍內(nèi)的新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 管理國(guó)內(nèi)外合作項(xiàng)目 清理集團(tuán)不良資產(chǎn),為高層管理提供縝密的市場(chǎng)環(huán)境分析和有條理的建議 協(xié)助高層制訂集團(tuán)的遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和致勝的整體發(fā)展戰(zhàn)略 制訂高效率的戰(zhàn)略規(guī)劃程序，主持年度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂程序，確保各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃按時(shí)高質(zhì)量地完成 負(fù)責(zé)收集與集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、宏觀環(huán)境等信息 集中各業(yè)務(wù)單元的信息，并為各業(yè)務(wù)單元制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持 制定集團(tuán)品牌管理戰(zhàn)略,根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，與國(guó)內(nèi)、外的合作者進(jìn)行接觸、洽談及業(yè)務(wù)合作(合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、兼

52、并收購(gòu)、合資或撤資等) 管理合資、合作企業(yè)的股權(quán)，參與少數(shù)合資企業(yè)的董事會(huì)決策,組織實(shí)施對(duì)集團(tuán)及下屬企業(yè)的不良資產(chǎn)的清理，進(jìn)行關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)或出售,資產(chǎn)清理,國(guó)際/國(guó)內(nèi)合作,根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，策劃并協(xié)調(diào)新業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括新業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中的項(xiàng)目評(píng)估及采用的方式，如自建、收購(gòu)、兼并等 新業(yè)務(wù)建立并開(kāi)始運(yùn)行后，輔助向現(xiàn)有業(yè)務(wù)單元或新業(yè)務(wù)單元的平穩(wěn)過(guò)渡,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,97,財(cái)務(wù)部職能,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)規(guī)劃,資金管理,在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定集團(tuán)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及實(shí)施方法 指導(dǎo)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和行動(dòng)計(jì)劃，幫助實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo) 提供高標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)方面與外部的

53、溝通計(jì)劃 保證集團(tuán)合理安全的財(cái)務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，保證成本效益的資金管理 確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的充足資金供應(yīng)，及最小的利息和稅務(wù)支出 向業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部派出工作人員，領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)工作，對(duì)業(yè)務(wù)單元的資金運(yùn)用進(jìn)行監(jiān)督,制訂、管理和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)年度財(cái)務(wù)規(guī)劃(經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃) 分析月度、季度和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算完成狀況，揭示改善效益的各項(xiàng)機(jī)會(huì)，及時(shí)向高層領(lǐng)導(dǎo)反饋 為關(guān)鍵投資機(jī)會(huì)的評(píng)估提供財(cái)務(wù)分析技術(shù)支持，監(jiān)督預(yù)算,部門(mén)使命及職責(zé),管理集團(tuán)資金的籌措、運(yùn)作、分配和使用，設(shè)計(jì)滿足需要的最優(yōu)籌資方案，高效率地管理集團(tuán)現(xiàn)金流量，使集團(tuán)的資金得到最有效的利用 建議最適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)結(jié)構(gòu)政策，確保以最低最合理的成本及時(shí)獲得所需資

54、金 采取適當(dāng)?shù)馁Y本結(jié)構(gòu)，提高長(zhǎng)期資金使用效率及經(jīng)濟(jì)效益 對(duì)各業(yè)務(wù)單元的資金運(yùn)用進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督 管理外匯風(fēng)險(xiǎn) 維護(hù)和銀行及股東的良好關(guān)系,(轉(zhuǎn)下頁(yè)),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,98,財(cái)務(wù)部職能 (續(xù)),會(huì)計(jì)/稅務(wù),保證精確完整的財(cái)務(wù)/管理會(huì)計(jì)制度及匯報(bào)制度，使之公正、及時(shí)、全面地反映集團(tuán)的各項(xiàng)活動(dòng)和業(yè)績(jī) 提供集團(tuán)歷史財(cái)務(wù)資料，使之能協(xié)助管理層的各類(lèi)決策 確保符合法律和道德上的各項(xiàng)義務(wù) 對(duì)集團(tuán)進(jìn)行集中報(bào)稅，使稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低 保證遵守國(guó)家、當(dāng)?shù)氐亩惙?部門(mén)使命及職責(zé),業(yè)務(wù)單元 財(cái)務(wù)部,在集團(tuán)年度財(cái)務(wù)規(guī)劃程序中，負(fù)責(zé)編制本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃 跟蹤本業(yè)務(wù)單元所有經(jīng)營(yíng)中的

55、財(cái)務(wù)活動(dòng)，提供財(cái)務(wù)報(bào)表 有效、合理使用集團(tuán)分配來(lái)的信貸規(guī)模及資金，確保支付安全 集中負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)活動(dòng)中的支付及收款事項(xiàng),產(chǎn)權(quán)投資,集中對(duì)長(zhǎng)期投資進(jìn)行管理，使投資決策權(quán)明確統(tǒng)一，提高資本支出的計(jì)劃性和收益水平 有效的利用資金支持集團(tuán)資產(chǎn)組合管理 從公司整體利益出發(fā)，系統(tǒng)地篩選資金需要，使資金得到最高回報(bào)和最大的價(jià)值創(chuàng)造 為投資項(xiàng)目的規(guī)劃、規(guī)模、批準(zhǔn)、執(zhí)行和監(jiān)管制定明確的指導(dǎo)方針,Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,99,人力資源部職能,部門(mén)使命及職責(zé),人力資源部,干部與人才,激勵(lì)與報(bào)酬,制訂集團(tuán)人力資源戰(zhàn)略及實(shí)施計(jì)劃，為集團(tuán)的發(fā)展提供及時(shí)、有力的人力資源保證 協(xié)

56、助集團(tuán)對(duì)人力資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)、培育和優(yōu)化配置，造就一批管理、科技、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的優(yōu)秀人才 發(fā)掘和培養(yǎng)后備人才，為總裁提供后備人才的建議 建立和完善與人才戰(zhàn)略相配套的獎(jiǎng)懲機(jī)制，不斷形成優(yōu)勝劣汰、競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)秀人才脫穎而出的良好氛圍,制定并實(shí)施集團(tuán)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才和專業(yè)技術(shù)人才需求戰(zhàn)略和計(jì)劃 通過(guò)科學(xué)、合理、嚴(yán)格、有效的管理，選拔、培訓(xùn)并造就一批高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理者 制訂并實(shí)施集團(tuán)優(yōu)秀后備人才的培訓(xùn)、發(fā)展和使用的戰(zhàn)略和計(jì)劃 集中對(duì)外部?jī)?yōu)秀人才進(jìn)行招聘 對(duì)集團(tuán)和業(yè)務(wù)單元管理層進(jìn)行考評(píng) 與財(cái)務(wù)部門(mén)一起組織制定關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同，并協(xié)調(diào)關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同的達(dá)成及每年的必要的調(diào)整 在財(cái)務(wù)部門(mén)每季業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基礎(chǔ)上，總結(jié)

57、全年各關(guān)鍵崗位的量化業(yè)績(jī)，組織評(píng)定各關(guān)鍵崗位的質(zhì)化業(yè)績(jī)，并將評(píng)估結(jié)果做為激勵(lì)報(bào)酬的輸入,制定與集團(tuán)人才戰(zhàn)略一致的激勵(lì)、報(bào)酬體系，以充分激發(fā)全體員工的工作積極性 制定嚴(yán)格的懲錯(cuò)制度，以杜絕、防止不良行為及事件的發(fā)生,(轉(zhuǎn)下頁(yè)),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,100,人力資源部職能(續(xù)),部門(mén)使命及職責(zé),勞動(dòng)人事,制訂并實(shí)施集團(tuán)勞動(dòng)力需求戰(zhàn)略及優(yōu)化配置計(jì)劃 確保集團(tuán)的人事勞動(dòng)管理符合國(guó)家勞動(dòng)法和勞務(wù)制度,業(yè)務(wù)單元人力資源部,根據(jù)集團(tuán)制定的人力資源戰(zhàn)略和勞動(dòng)人事計(jì)劃，結(jié)合本地業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，制定業(yè)務(wù)單元的勞動(dòng)人事計(jì)劃 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單元的勞動(dòng)工資、職工考評(píng)和職工培訓(xùn)等工

58、作 實(shí)施集團(tuán)總部制定的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度,制訂集團(tuán)人才培訓(xùn)戰(zhàn)略和實(shí)施步驟 指導(dǎo)和督促集團(tuán)各層次員工培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí) 對(duì)各業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供指導(dǎo),培訓(xùn),Datang010426BJ(GB)-PR4-appendix,101,研發(fā)部職能,研發(fā)部,項(xiàng)目管理,制定并實(shí)施集團(tuán)基礎(chǔ)研究戰(zhàn)略，保證集團(tuán)在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域的領(lǐng)先性 協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理和技術(shù)合作，保證集團(tuán)研發(fā)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),制定有效可行的項(xiàng)目管理流程，協(xié)調(diào)監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元研發(fā)部門(mén)對(duì)此流程的執(zhí)行 協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)單元研發(fā)項(xiàng)目，匯總、管理各項(xiàng)目文件，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度 協(xié)調(diào)監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元研發(fā)項(xiàng)目的專利申請(qǐng)和管理,部門(mén)使命及職責(zé),業(yè)務(wù)單元 研發(fā)部門(mén),本業(yè)務(wù)領(lǐng)域核心技術(shù)的應(yīng)用研究 實(shí)施新技術(shù)/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，將有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)/產(chǎn)品及時(shí)推向市場(chǎng) 研發(fā)項(xiàng)目管理,技術(shù)跟蹤,技術(shù)跟蹤與研究、收