用友U8操作手冊(cè).ppt

1、用友操作手冊(cè),用友操作系統(tǒng)10.1版,一、總賬下簡(jiǎn)單制單操作,應(yīng)用于除了應(yīng)付模塊下制單、固定資產(chǎn)模塊下制單、供應(yīng)鏈模塊下制單的所有憑證，例如：房屋租賃核算、員工借款及還款的核算、月底轉(zhuǎn)收入、計(jì)提稅費(fèi)、攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用及無(wú)形資產(chǎn)攤銷等。,總賬下簡(jiǎn)單制單操作流程圖：,1、總賬下制單的具體操作步驟：用友U8/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/總賬/填制憑證,雙擊填制憑證，進(jìn)入制單操作界面：,點(diǎn)擊左上角“+”按鈕，代表新增一張記賬憑證，增加完后就可以進(jìn)行制單操作：,制單完成后必須點(diǎn)擊保存按鈕，如果保存后發(fā)現(xiàn)憑證有誤可打開原憑證直接進(jìn)行修改或想刪除該憑證則選擇作廢/恢復(fù)功能，“作廢”代表刪除，刪除后點(diǎn)擊整理憑證即可，“恢復(fù)”代表刪

2、除的憑證未整理憑證情況下可以恢復(fù)到正常憑證狀態(tài)。,這就是總賬下簡(jiǎn)單的制單操作,2、在總賬/憑證下可以看到幾項(xiàng)不同選項(xiàng)如：,要進(jìn)行審核憑證、查詢憑證、打印憑證等雙擊進(jìn)入根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相應(yīng)選項(xiàng)即可。,二、應(yīng)付款管理模塊,應(yīng)付款管理模塊核算適用于各種合同形式的應(yīng)付款、預(yù)付款。,逆操作,1、應(yīng)付單據(jù)處理 用友U8/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/應(yīng)付單據(jù)處理,具體位置,打開應(yīng)付單據(jù)處理：,雙擊應(yīng)付單據(jù)錄入：,點(diǎn)擊確定進(jìn)入填單界面,點(diǎn)擊否則取消本次操作,點(diǎn)擊左上角“+”：,注：表頭藍(lán)色項(xiàng)目是必錄項(xiàng)目,錄完后點(diǎn)擊保存/審核：,點(diǎn)擊否取消制單,點(diǎn)擊是進(jìn)入制單操作界面,補(bǔ)齊憑證內(nèi)容,應(yīng)付單據(jù)處理下的應(yīng)付單據(jù)審核：,應(yīng)

3、付單據(jù)審核主要查詢已審核后的應(yīng)付單據(jù)錄入，雙擊根據(jù)提示選擇要查詢項(xiàng)目。,雙擊進(jìn)入付款單據(jù)審核,對(duì)于在付款單據(jù)錄入完成后未審核的單據(jù)進(jìn)行審核時(shí)選擇所要審核的項(xiàng)目,雙擊選擇框內(nèi) 會(huì)出現(xiàn)Y,點(diǎn)擊審核,如果要取消審核時(shí)點(diǎn)擊棄審,逆操作,2、付款單據(jù)處理 用友U8/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/付款單據(jù)處理,具體位置,打開付款單據(jù)處理,雙擊付款單據(jù)錄入進(jìn)入付款單界面：,點(diǎn)擊左上角“+”增加，表示新增一張應(yīng)付款單，需要注意的是表頭藍(lán)色部分為必錄項(xiàng)目,藍(lán)色部分是必錄項(xiàng),完成后點(diǎn)擊保存/審核,點(diǎn)擊否取消制單,點(diǎn)擊是進(jìn)入制單操作界面,補(bǔ)齊憑證內(nèi)容,付款單據(jù)審核,雙擊付款單據(jù)審核,選擇所要查詢的項(xiàng)目,雙擊進(jìn)入付款單據(jù)審核

4、,對(duì)于在付款單據(jù)錄入完成后未審核的單據(jù)進(jìn)行審核時(shí)選擇所要審核的項(xiàng)目,雙擊選擇框內(nèi) 會(huì)出現(xiàn)Y,點(diǎn)擊審核,如果要取消審核時(shí)點(diǎn)擊棄審,3、制單處理 用友U8/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/制單處理,位置,雙擊制單處理,選擇制單條件,選好條件后進(jìn)入,點(diǎn)擊選擇 后會(huì)出現(xiàn)選擇標(biāo)志，代表已選該項(xiàng)目,選擇制單界面會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到制單操作,4、單據(jù)查詢 用友U8/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/單據(jù)查詢,位置,所有在應(yīng)付款管理 模塊下生成的憑證均應(yīng)通過(guò)憑證查詢來(lái)進(jìn)行修改或刪除。,雙擊會(huì)列示所有應(yīng)付款管理模塊下所制的憑證,如果只是為了查詢則選擇所查詢的憑證雙擊即可，如果要對(duì)該憑證修改或刪除，先點(diǎn)擊憑證/修改：,藍(lán)色條框?yàn)檫x中要修改的憑

5、證，點(diǎn)擊修改或刪除即可,5、期末處理 用友U8/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理,月末結(jié)賬/雙擊,雙擊結(jié)賬月份結(jié)賬標(biāo)志白匡后會(huì)顯示字幕“Y”已經(jīng)提示結(jié)賬,取消結(jié)賬/雙擊,選擇需要取消結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊確定即可,注：上述應(yīng)付單據(jù)處理、付款單據(jù)處理、制單處理等日后如進(jìn)行單據(jù)修改，只要按照上述所說(shuō)正向處理方法進(jìn)行逆操作。,三、,1、卡片主要講固定資產(chǎn)卡片的增加操作流程：,具體操作：,首先在供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)發(fā)票里錄入固定資產(chǎn)普通發(fā)票（具體方法供應(yīng)鏈里具體講述），然后打開卡片/采購(gòu)資產(chǎn),雙擊打開補(bǔ)齊內(nèi)容，保存后會(huì)出現(xiàn)卡片樣式,錄完卡片點(diǎn)擊保存此時(shí)該固定資產(chǎn)卡片形成，如要制單則到應(yīng)付款管理模塊/制單處理下制單即可

6、。,2、處理主要講固定資產(chǎn)折舊、憑證查詢、月末結(jié)賬。,固定資產(chǎn)折舊,計(jì)提本月折舊,雙擊打開,點(diǎn)擊是,點(diǎn)擊是后進(jìn)入固定資產(chǎn)折舊清單這時(shí)計(jì)提本月折舊完成，接下來(lái)制單。,點(diǎn)擊批量制單,這時(shí)操作界面會(huì)出現(xiàn)本月計(jì)提折舊的信息內(nèi)容，點(diǎn)擊合并選擇,補(bǔ)齊內(nèi)容后點(diǎn)憑證，進(jìn)入制單操作界面，此時(shí)計(jì)提折舊完成。,憑證查詢,在固定資產(chǎn)模塊中生成的憑證要進(jìn)行修改或刪除必須到固定資產(chǎn)模塊/憑證查詢中進(jìn)行,雙擊進(jìn)入列示所有固定資產(chǎn)生成的憑證,選擇所要修改或刪除的憑證點(diǎn)擊刪除或編輯,月末結(jié)賬,月末結(jié)賬前首先要確定總賬是否處在已記賬的狀態(tài)下，否則固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬不平無(wú)法結(jié)賬，然后到固定資產(chǎn)模塊/處理/月末結(jié)賬,3、賬表主要打印

7、本月計(jì)提折舊憑證的憑證附件,四、供應(yīng)鏈管理模塊,供應(yīng)鏈管理模塊適用于低值易耗品、消耗性材料的出入庫(kù)核算。,1、采購(gòu)管理主要包括：采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)結(jié)算、月末結(jié)賬等等。,逆向處理,采購(gòu)發(fā)票：,采購(gòu)存貨開回發(fā)票的處理：用友U8/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)發(fā)票/普通 采購(gòu)發(fā)票,位置,雙擊打開普通發(fā)票采購(gòu)/左上角增加,生單/依據(jù)入庫(kù)單生單,這時(shí)會(huì)出現(xiàn)界面提示/選擇相應(yīng)發(fā)票入庫(kù)單,選擇后確定這時(shí)普通發(fā)票單上會(huì)自動(dòng)帶出該發(fā)票相應(yīng)的入庫(kù)單,無(wú)誤后點(diǎn)擊保存/結(jié)算,結(jié)算完成后這張發(fā)票單左上角會(huì)出現(xiàn)紅色的已結(jié)算字樣,結(jié)算完成后如該筆業(yè)務(wù)需要現(xiàn)金付款的情況：點(diǎn)擊現(xiàn)付,補(bǔ)齊內(nèi)容,現(xiàn)付完成后這張發(fā)票還會(huì)同時(shí)出現(xiàn)已現(xiàn)付字樣,如果

8、要取消現(xiàn)付直接點(diǎn)擊棄付即可,完成發(fā)票的結(jié)算和現(xiàn)付后對(duì)該張發(fā)票的審核（如發(fā)票不需要現(xiàn)付，則直接進(jìn)行發(fā)票審核無(wú)需操作現(xiàn)付），,發(fā)票審核：應(yīng)付款管理模塊/應(yīng)付單據(jù)處理/應(yīng)付單據(jù)審核,打開后應(yīng)付單據(jù)審核界面會(huì)自動(dòng)顯示剛才未完成審核的發(fā)票,選擇審核，審核完成后返回供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/普通發(fā)票采購(gòu),發(fā)票未進(jìn)行現(xiàn)付操作,發(fā)票進(jìn)行了現(xiàn)付操作,審核完成后在應(yīng)付款管理模塊/制單處理下進(jìn)行發(fā)票制單,采購(gòu)結(jié)算：主要講取消發(fā)票結(jié)算的操作,打開采購(gòu)結(jié)算：用友U8/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)結(jié)算,雙擊結(jié)算單列表,列出單據(jù)是指對(duì)普通發(fā)票進(jìn)行了結(jié)算處理的單據(jù),選擇所要取消結(jié)算的單據(jù),選擇后點(diǎn)擊刪除，此時(shí)結(jié)算單列表自動(dòng)清空要取消結(jié)算的

9、單據(jù),月末結(jié)賬：,打開采購(gòu)管理月末結(jié)賬：用友U8/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/月末結(jié)賬,要進(jìn)行采購(gòu)管理月末結(jié)賬前必須確定應(yīng)付款管理模塊是否已結(jié)賬，應(yīng)付款管理模塊未結(jié)賬此操作不可行。,2、庫(kù)存管理：月末結(jié)賬,打開庫(kù)存管理月末結(jié)賬,雙擊進(jìn)入,3、存貨核算：財(cái)務(wù)核算、月末結(jié)賬。,財(cái)務(wù)核算：,打開生成憑證：用友U8/供應(yīng)鏈/存貨核算/財(cái)務(wù)核算/生成憑證,點(diǎn)擊選擇,選擇需要制單的類別如：材料暫估入庫(kù)選擇采購(gòu)入庫(kù)、材料出庫(kù)選擇其他出庫(kù),選擇/確定,核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊合成/進(jìn)入制單操作,打開憑證列表：用友U8/供應(yīng)鏈/存貨核算/財(cái)務(wù)核算/憑證列表,雙擊打開，會(huì)顯示所有在財(cái)務(wù)核算下生存憑證里所制的單據(jù),如果要對(duì)憑證進(jìn)行修改，先選