企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)3.08-2007-1-24.ppt

1、歡 迎 您 參加企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)3.08,(企業(yè)端幻燈片),企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程,第一部分 企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)安裝與注冊 第二部分 企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)系統(tǒng)基本操作 (重點(diǎn)內(nèi)容) 第三部分 常見問題及解答,第一部分企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)安裝與注冊,（一）、系統(tǒng)的安裝 （二）、系統(tǒng)的注冊,（一）系統(tǒng)的安裝,通過我們公司網(wǎng)站進(jìn)行下載電子報(bào)稅3.0單機(jī)版安裝.再注冊3.07和 3.08。 下載完成, 雙擊dzsb3后，用戶按照提示點(diǎn)擊【下一步】，直至點(diǎn)擊【完成】。 安裝金稅卡時，再安裝電子報(bào)稅3.0單機(jī)版。,注意：錄入信息后沒有注冊3.07和3.08時，系統(tǒng)會有以下提示（如下圖3）,圖3,注意,

2、1、企業(yè)稅號和企業(yè)名稱注冊到系統(tǒng)中后，系統(tǒng)會有如下圖提示“不是本企業(yè)的注冊碼，請與服務(wù)單位聯(lián)系”。,用戶只需要雙擊.07進(jìn)行注冊碼再雙擊3.08升級即可,第二部分 (重要內(nèi)容) 電子報(bào)稅管理系統(tǒng)基本操作,（一）、 系統(tǒng)初始化管理 （二）、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理 （三）、 銷項(xiàng)發(fā)票管理 （四）、 納稅申報(bào) （五）、 系統(tǒng)管理 （六）、稅務(wù)憑證管理 （七）、輔導(dǎo)期企業(yè)進(jìn)項(xiàng)比對抵扣過程,（一）、系統(tǒng)初始化管理,系統(tǒng)配置 公司資料設(shè)置 常用稅目設(shè)置 開票系統(tǒng)稅目初始化 納稅申報(bào)初始化,系統(tǒng)配置,1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“系統(tǒng)配置”（如下圖7）,圖7,2、點(diǎn)擊“修改”按鈕,把當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫徑修改正確點(diǎn)“保存” （

3、如下圖8）,1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“公司資料設(shè)置” .（如下圖10）,圖10,公司資料設(shè)置,2、點(diǎn)擊“修改”按鈕,把本企業(yè)的基本信息好,點(diǎn)擊“保存”按鈕進(jìn)行保存.,1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“常用稅目設(shè)置”（如下圖13）,圖13,常用稅目設(shè)置,2、在稅目資料列表中找到本企業(yè)的常用稅目,點(diǎn)擊”添加到常用稅目表中”. （如下圖14）,3、如”常用稅目”中有不是本企業(yè)常用稅目的,可以選中此稅目點(diǎn)擊”從常用稅目表中刪除”（如下圖15）,1、進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“ 開票系統(tǒng)稅目初始化”（如下圖16）,圖16,開票系統(tǒng)稅目初始化,2、進(jìn)入”常用稅目初始化”,點(diǎn)擊”更新”按鈕（如下圖17）,3、進(jìn)入” 產(chǎn)品

4、稅目調(diào)整”,首先點(diǎn)擊”全選”按鈕,然后點(diǎn)擊”修改”按鈕 （如下圖18）,圖18,4、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖19）,6、點(diǎn)擊”更新”按鈕（如下圖21）,注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒有寫入到開票系統(tǒng)中 此項(xiàng)操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作,7、進(jìn)入”已開發(fā)票稅目調(diào)整”選擇左上角開票日期（如下圖22）,圖22,8、點(diǎn)擊”全選”按鈕,然后點(diǎn)擊修改”按鈕（如下圖23）,9、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖24）,10、點(diǎn)擊”確定”按鈕（如下圖25）,11、點(diǎn)擊”更新”按鈕（如下圖26）,注意:修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)

5、據(jù)沒有寫入到開票系統(tǒng)中 此項(xiàng)操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作,1、進(jìn)入納稅申報(bào)下的”納稅申報(bào)初始化”（如下圖27）,圖27,納稅申報(bào)初始化,2、點(diǎn)擊”開始”按鈕,彈出確認(rèn)對話框點(diǎn)擊”確定”（如下圖28）,3、錄入初始化數(shù)據(jù),包括資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù),損益表的本年累計(jì)數(shù),如果是年中 新辦的企業(yè)資產(chǎn)表、負(fù)債表數(shù)據(jù)為空. 4、擇初始化月份，初始化月份是申報(bào)月份的前一個月，初始化日期自動產(chǎn)生。,6、點(diǎn)擊”審核”按鈕,界面上會有一個”核準(zhǔn)”標(biāo)記，表示初始化完成（如下圖30）,說明:在本系統(tǒng)中所有單據(jù)、發(fā)票或者報(bào)表必須經(jīng)過核準(zhǔn),沒有核準(zhǔn)的單據(jù)實(shí)際上是一 張無效單據(jù).,注意,第

6、一次使用本系統(tǒng)時，用戶應(yīng)該首先設(shè)置好企業(yè)的基本信息，以保證讀入數(shù)據(jù)的合法性與生成報(bào)表的正確性 常用稅目資料影響到開票系統(tǒng)的開票稅目和報(bào)表五的生成因此，在本系統(tǒng)中一定在確保輸入的稅目資料是正確的 納稅申報(bào)初始化功能是第一次安裝本系統(tǒng)，正常操作前必須進(jìn)行的操作，以后月份不需要進(jìn)行此項(xiàng)功能操作，否則會刪除本系統(tǒng)中所有發(fā)票憑證和報(bào)稅資料。,（二）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理,進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票 稅局代開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 海關(guān)完稅憑證 運(yùn)輸發(fā)票 其它扣稅憑證,日常工作進(jìn)項(xiàng)抵扣過程,錄入當(dāng)月想抵扣的專用發(fā)票（包括稅局代發(fā)票）導(dǎo)出（XML文件）認(rèn)證（還必須在每月月底完成）認(rèn)證結(jié)果（XML文件）讀入,、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專

7、用發(fā)票管理” （如下圖31）,防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理,圖31,、點(diǎn)擊“新增”按鈕（如下圖32）,、錄入票面信息.(紅色圓圈所框的要素必須進(jìn)行錄入)（如下圖33）,圖33,、點(diǎn)擊“保存”按鈕,然后點(diǎn)擊“審核”按鈕,待認(rèn)進(jìn)項(xiàng)目發(fā)票導(dǎo)出,、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出”（如下圖36）,圖36,、選擇左上角“錄入日期”點(diǎn)擊“確定”鈕（如下圖37）,、點(diǎn)擊“寫XML”按鈕選擇好文件存放路徑寫A盤，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行寫盤(圖38）,4、系統(tǒng)彈出寫文件成功提示框,點(diǎn)擊”確定”按鈕（如下圖39）,專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入,、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入”下滑菜單“電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)讀入” （如下圖4

8、0）,圖40,、點(diǎn)擊“讀入rz00101”按鈕,系統(tǒng)將彈出打開提示框,選擇好需要讀入的認(rèn)證結(jié)果文件,點(diǎn)擊”打開”按鈕最后進(jìn)行保存（如下圖41）,、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“海關(guān)完稅憑證”（如下圖42）,圖42,海關(guān)完稅憑證,、點(diǎn)擊“新增”按鈕（如下圖43）,、錄入票面信息(紅色圓圈所框的要素必須進(jìn)行錄入),然后點(diǎn)擊”保存”以及”審核”按鈕（如下圖44）,、進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“運(yùn)輸發(fā)票” （如下圖45）,運(yùn)輸發(fā)票,圖45,2、點(diǎn)擊”新增”按鈕（如下圖46）,3、輸入”運(yùn)輸金額”以及”允許計(jì)算抵扣的運(yùn)費(fèi)金額”然后點(diǎn)擊”保存”按鈕（如下圖47）,4、點(diǎn)擊”審核”按鈕（如下圖48）,1、點(diǎn)擊”新增”按鈕

9、（如下圖49）,1、點(diǎn)擊”新增”按鈕（如下圖49）,3、點(diǎn)擊”審核”按鈕（如下圖51）,注意,手工錄入本期需要進(jìn)行抵扣的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以及稅局代開發(fā)票.(只有該兩種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要進(jìn)行認(rèn)證) 將該兩種進(jìn)項(xiàng)(專用和代開)發(fā)票數(shù)據(jù)通過“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票導(dǎo)出”功能寫XML格式文件，導(dǎo)出拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證（進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證期是90天,通常月底認(rèn)證) 認(rèn)證通過后,將認(rèn)證結(jié)果文件讀入到系統(tǒng)進(jìn)行保存. 日常工作進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票除手工錄入系統(tǒng)外,還可以通過稅控專用掃描儀掃描生成標(biāo)準(zhǔn)的稅局認(rèn)證文件,直接到稅局認(rèn)證,認(rèn)證通過后進(jìn)行讀入,便可抵扣. 其他扣稅憑證（海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票等）需本月抵扣可直接錄入便可抵扣，不

10、需認(rèn)證。,（三）銷項(xiàng)發(fā)票管理,一機(jī)多票(V6.10)系統(tǒng)發(fā)票導(dǎo)入 普通發(fā)票管理 其它應(yīng)稅項(xiàng)目管理 稅目明細(xì)分配表,一機(jī)多票(V6.10)系統(tǒng)發(fā)票導(dǎo)入,1、登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕，（如下圖52）,圖52,2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對應(yīng)月份，假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù)，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，（如下圖53）,圖53,請用戶注意: 上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列，企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。,3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口（如下圖54）,4、進(jìn)入電子報(bào)稅

11、系統(tǒng)使用銷項(xiàng)發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票6.10）”功能讀取開票數(shù)據(jù)。（如下圖55）,圖55,5、進(jìn)入該菜單后出現(xiàn)如下的操作界面（如下圖56）,7、用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行不斷的跳閃和刷新，請用戶務(wù)必注意，數(shù)據(jù)讀取過程中請一定不要操作鍵盤和鼠標(biāo)，否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢，系統(tǒng)自動切換操作窗口。（如下圖58）,（這時點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。,8、通過

12、以上操作就可以將防偽開票系統(tǒng)6.10版本（一機(jī)多票）所開具的增值稅銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入到電子報(bào)稅系統(tǒng)中。若系統(tǒng)在讀數(shù)據(jù)時出現(xiàn)如下圖顯示錯誤提示（圖60、圖61）,圖60 圖61,第一步：點(diǎn)擊查詢左上角【 】小按鈕，系統(tǒng)就會出現(xiàn)“項(xiàng)目選擇”對話框。 第二步：使用“來源項(xiàng)目”和“結(jié)果項(xiàng)目”中間的 “ ”小按鈕將“結(jié)果項(xiàng)目”內(nèi)的項(xiàng)目全部移動到“來源項(xiàng)目”內(nèi)并點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕。如下圖62 第三步：使用工具按鈕上的【格式】按鈕保存顯示格式,則需要對防偽開票系統(tǒng)的查詢顯示界面進(jìn)行修改，請用戶注意，如果沒有出現(xiàn)上圖60、圖61的錯誤則不需要進(jìn)行下面的操作。,圖62,請用戶注意：調(diào)整完畢后請關(guān)閉電子報(bào)稅系統(tǒng)并重新打開

13、電子報(bào)稅系統(tǒng)（本操作很重要）。 最后重新使用“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票6.10）”功能讀取開票數(shù)據(jù)就可以將發(fā)票讀入到電子報(bào)稅系統(tǒng)中。 若在讀入發(fā)票時出現(xiàn)以下錯誤提示（圖63），是因?yàn)樵陔娮訄?bào)稅系統(tǒng)“基礎(chǔ)資料管理”菜單下“系統(tǒng)配置”功能內(nèi)的“當(dāng)前使用的數(shù)據(jù)庫路徑”項(xiàng)目配置的不正確，需要重新進(jìn)行配置，正確的開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫路徑為：“C:Program Files航天信息防偽開票DATABASEDEFAULTWORK”,圖63,說明:若在讀入發(fā)票時出現(xiàn)以下錯誤提示（圖64），是因?yàn)闆]有升級好的原因，需要重新到我公司網(wǎng)站“稅控服務(wù)”“下載中心”內(nèi)下載“電子申報(bào)3.08補(bǔ)丁程序”然后重新升級一次。,圖6

14、4,主要注意事項(xiàng)：,1、 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)” 2、 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性，系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。 3、 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)“應(yīng)該設(shè)置目設(shè)置”錯誤提示，原因可能是“發(fā)票查詢界面”中對應(yīng)發(fā)票字段的顯示排列中缺少對應(yīng)的必讀字段，用戶必須修改。,普通發(fā)票管理,1、在電子報(bào)稅系統(tǒng)中，點(diǎn)擊銷項(xiàng)發(fā)票管理下的普通發(fā)票管理“普通銷售發(fā)票”按鈕，（如下圖64）,圖64,、點(diǎn)擊“新增”按鈕錄入票面信息（包括合計(jì)金額、合計(jì)稅額、份數(shù)（如下圖65）,、選擇常用稅目，雙擊選定（如下圖67）

15、,6、在合計(jì)欄中輸入合計(jì)份數(shù)（如下圖69）,、點(diǎn)擊“審核”按鈕（如下圖71）,7、點(diǎn)擊“保存”按鈕（如下圖70）,、在商品明細(xì)欄中輸入金額、稅額,同時把發(fā)票屬性設(shè)為“一般”“應(yīng)稅”“貨物” 或勞物“（如下圖68）,、轉(zhuǎn)廠出口資料錄入,把發(fā)票屬性設(shè)為”一般”免稅”貨物”或”勞物” （如下圖72）,圖72,轉(zhuǎn)廠出口發(fā)票,、進(jìn)入銷項(xiàng)發(fā)票管理下的“其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理”（如下圖76）,其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理,圖76,、點(diǎn)擊“新增”按鈕（如下圖77）,圖77,選擇相關(guān)常用稅目,、選擇“不開票銷售項(xiàng)目”,把發(fā)票屬性設(shè)為“一般” “應(yīng)稅” “貨物”或“勞物”,以及在稅目明細(xì)欄中選擇相關(guān)常用稅目（如下圖78）,圖78,

16、4、選擇常用稅目,雙擊選定（如下圖79）,圖79,5、在稅目明細(xì)欄中輸入金額,同時輸入合計(jì)份數(shù)（如下圖80）,圖80,6、點(diǎn)擊”保存”按鈕（如下圖81）,圖81,6、點(diǎn)擊”審核”按鈕（如下圖82）,圖83,注意,1、開票系統(tǒng)所開的專用發(fā)票必須通過“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票6.10）”直接讀入到本系統(tǒng)中. 2、開票系統(tǒng)所開的發(fā)票除了可以直接讀入本系統(tǒng)外,還可以通過手工補(bǔ)錄的方法錄到系統(tǒng)中.(手工補(bǔ)錄一般是在讀入不了的情況下才需要進(jìn)行操作.手工補(bǔ)錄分別可以進(jìn)行補(bǔ)錄正常票和補(bǔ)錄作廢票). 3、其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理以及普通銷售發(fā)票按實(shí)際情況錄入系統(tǒng).,（四）納稅申報(bào),表五 表一 表二 表三 表四 表六

17、申報(bào)主報(bào)表 情況說明表 資產(chǎn)負(fù)債表 損益表 申報(bào)盤的生成、重填、撤消,表二進(jìn)稅稅額轉(zhuǎn)出 （可人工錄入）,注意：購買1416元防偽稅控專用設(shè)備發(fā)票抵稅方法，只能從表二11欄、36欄錄 入稅金205.74； 是不用認(rèn)證的。,圖84,主報(bào)表填表時容易出錯的地方,1、上期留抵稅額（13欄）是上個月的期未留抵稅 額（20欄）轉(zhuǎn)過來 2、期初未繳稅額（25欄）是上個月的期未未繳稅額（32欄）轉(zhuǎn)過來，此數(shù)據(jù)是在初始化表32或納稅申 報(bào)調(diào)整單中填入32欄。 3、 本期已繳稅額（27欄）拆分在（28欄、29欄、 30欄、31欄）填入 4、 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額在“附列資料二”中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 部分填入 5、資產(chǎn)

18、負(fù)責(zé)表中的本年利潤合計(jì)填入未分配利潤中（56欄）,申報(bào)盤的生成,1、進(jìn)入納稅申報(bào)下的“申報(bào)主界面”（如下圖85）,圖85,2、點(diǎn)擊”生成申報(bào)盤”按鈕（如下圖86）,圖86,說明：當(dāng)所有報(bào)表處于審核狀態(tài)時，便可生成申報(bào)盤,3、系統(tǒng)彈出確認(rèn)生成申報(bào)盤提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕（如下圖87）,圖87,4、系統(tǒng)彈出確認(rèn)產(chǎn)生申報(bào)文件提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕（如下圖88）,圖88,5、選擇好文件存放路徑,點(diǎn)擊“確定”按鈕（如下圖89）,圖89,6、系統(tǒng)提示文件保存成功,點(diǎn)擊”確定”按鈕（如下圖90）,注意、此處備份不是系統(tǒng)備份而是申報(bào)文件的備份,且申報(bào)文件的備份不可恢復(fù),圖90,重填申報(bào)表,說明:在沒有完稅

19、之前可以通過“重填申報(bào)表”按鈕來修改申報(bào)數(shù)據(jù)（如圖91）,圖91,完稅,說明:如果本期申報(bào)成功，則應(yīng)通過“完稅”功能按鈕結(jié)束本期申報(bào)，以繼續(xù)下一期申報(bào).（如圖92）,圖92,撤消申報(bào),說明:在已經(jīng)完稅的情況下,如要修改本期數(shù)據(jù)可以通過”撤消申報(bào)”功能按鈕來完成.（如圖93）,圖93,注意,1、在申報(bào)月份的所有發(fā)票和憑證數(shù)據(jù)都錄入并分類完成后,就可以開始當(dāng)月的納稅申報(bào).首先生成所有報(bào)表,然后再生成報(bào)稅盤. 2、申報(bào)數(shù)據(jù)在稅局報(bào)稅通過后,則本期納稅申報(bào)已經(jīng)完成,可以按“完稅”按鈕來結(jié)束本期申報(bào),以繼續(xù)下一期申報(bào). 3、申報(bào)數(shù)據(jù)如在稅局不通過,可以按“重填申報(bào)表”修改本期報(bào)表數(shù)據(jù),再次申報(bào). 4、當(dāng)

20、本期數(shù)據(jù)已經(jīng)完稅,但是發(fā)現(xiàn)本期數(shù)據(jù)有錯誤,可以通過撤消申報(bào)來重做本期申報(bào)表.,系統(tǒng)管理,系統(tǒng)備份 系統(tǒng)恢復(fù),系統(tǒng)以內(nèi)備份,1、進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)“系統(tǒng)管理”菜單內(nèi)“系統(tǒng)備份”功能對系統(tǒng)進(jìn)行備份. （如下圖94）,圖94,2、點(diǎn)擊系統(tǒng)備份后將會提示備份，請按開始 . （如下圖95）,3、點(diǎn)擊開始按鈕后將會提示是否備份，請確認(rèn)后選擇路備份路徑，最好備份在非系統(tǒng)盤下，如D盤、E盤等,圖95,4、選擇好路徑后將提示系統(tǒng)備份完畢，請確認(rèn)。,系統(tǒng)以外數(shù)據(jù)備份,備份數(shù)據(jù)： 把C:Program Files粵稅科技企業(yè)電子報(bào)稅管理 系統(tǒng)打開，復(fù)制DATA 到D盤、U盤 數(shù)據(jù)恢復(fù)：把原先D盤、U盤備份好的 DATA復(fù)制到C:Program Files粵稅科技企業(yè)電子 報(bào)稅管理系統(tǒng)目