有色金屬及加工材料項(xiàng)目實(shí)施方案（立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告模板）

1、有色金屬及加工材料項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由珠海在新常態(tài)下面臨難得的疊加發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)立35年來(lái)，我市始終秉持科學(xué)發(fā)展理念，沒(méi)有走上過(guò)度消耗資源和損害環(huán)境的道路，較早運(yùn)用新常態(tài)思維指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，具備適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)和引領(lǐng)新常態(tài)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。橫琴自貿(mào)片區(qū)、珠三角國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和高欄港國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的設(shè)立，港珠澳大橋、深中通道和珠港澳國(guó)際都會(huì)區(qū)的建設(shè)，珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶戰(zhàn)略的實(shí)施，是我市新常態(tài)下難得的歷史性機(jī)遇。同時(shí)，我市擁有的較高發(fā)展基礎(chǔ)和顯著生態(tài)優(yōu)勢(shì)為保持經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，區(qū)位優(yōu)勢(shì)、開(kāi)放優(yōu)勢(shì)、后發(fā)優(yōu)勢(shì)、戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)將得到重構(gòu)，珠海的國(guó)家戰(zhàn)

2、略地位將進(jìn)一步提升。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)有色金屬及加工材料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx（集團(tuán)）有限公司2、規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址xx開(kāi)發(fā)區(qū)珠海，廣東省地級(jí)市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市、省域副中心城市、中國(guó)最早設(shè)立四個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)之一，是全國(guó)唯一以整體城市景觀入選全國(guó)旅游勝地四十佳的城市，中國(guó)海濱城市、新型花園城市、有著國(guó)家新頒布的幸福之城。珠海是廣府文化的代表城市之一。珠海位于廣東省中南部，東與香港、深圳隔海相望，南與澳門(mén)相連，與澳門(mén)相距9公里，橫琴新區(qū)與澳門(mén)隔江相望。西鄰江門(mén)市，北與中山市接壤。設(shè)有拱北、九洲港、

3、珠海港、萬(wàn)山、橫琴、斗門(mén)、灣仔、珠澳跨境工業(yè)區(qū)、港珠澳大橋珠海公路口岸等國(guó)家一類(lèi)口岸9個(gè)，是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸線(xiàn)最長(zhǎng)的城市，素有百島之市之稱(chēng)。珠海1979年建市，1980年設(shè)立經(jīng)濟(jì)特區(qū)，享有全國(guó)人大賦予的地方立法權(quán)。2013中國(guó)城市可持續(xù)發(fā)展指數(shù)報(bào)告珠海綜合排名全國(guó)第一。珠海先后榮獲雙擁模范城、全國(guó)精神文明建設(shè)十佳城市國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)、中國(guó)十大魅力城市、中國(guó)十佳宜居城市中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、中國(guó)最具幸福感城市、國(guó)家森林城市、中國(guó)生態(tài)文明獎(jiǎng)等稱(chēng)號(hào)；聯(lián)合國(guó)人居中心頒發(fā)的國(guó)際改善居住環(huán)境最佳范例獎(jiǎng)、中國(guó)最具有幸福感城市。2020年2月，被確定為第五批中央財(cái)政

4、支持開(kāi)展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū)。所選場(chǎng)址應(yīng)避開(kāi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。?chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積23878.60平方米（折合約35.80畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.90%，建筑容積率1.13，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.63%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度170.86萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e23878.60平方米，建筑物基

5、底占地面積12154.21平方米，總建筑面積26982.82平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16996.22平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1520.34平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)82臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2400.21萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量852797.05千瓦時(shí)，折合104.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量15015.38立方米，折合1.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“有色金屬及加工材料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量852797.05千瓦時(shí)，年總用水量15015.38立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）106.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率2

6、0.91%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8647.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6116.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的70.73%；流動(dòng)資金2530.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.27%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入18380.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13788.49萬(wàn)元，稅金及附加171.51萬(wàn)

7、元，利潤(rùn)總額4591.51萬(wàn)元，利稅總額5396.33萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3443.63萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1952.70萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.10%，投資利稅率62.40%，投資回報(bào)率39.82%，全部投資回收期4.01年，提供就業(yè)職位289個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。

8、三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x開(kāi)發(fā)區(qū)及xx開(kāi)發(fā)區(qū)有色金屬及加工材料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx開(kāi)發(fā)區(qū)有色金屬及加工材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“有色金屬及加工材料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位289個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1952.70萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.10%，投資利稅率62.40%，全部投資回報(bào)率39.82%，全部投資回收

9、期4.01年，固定資產(chǎn)投資回收期4.01年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國(guó)家的大政方針。

10、今天，我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激情也澎湃如昨。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，形成特色突出的主體工業(yè)園區(qū)體系，并與周邊城市實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。到2020年，培育和形成工業(yè)總產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)收

11、入）超千億元的產(chǎn)業(yè)集群10個(gè)，畝均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到300萬(wàn)元以上，其中新增用地畝均工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到500萬(wàn)元以上。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米23878.6035.80畝1.1容積率1.131.2建筑系數(shù)50.90%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝170.861.4基底面積平方米12154.211.5總建筑面積平方米26982.821.6綠化面積平方米1520.34綠化率5.63%2總投資萬(wàn)元8647.502.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6116.792.1.1土建工程投資萬(wàn)元2361.102.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元27.30%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2400.212.

12、1.2.1設(shè)備投資占比27.76%2.1.3其它投資萬(wàn)元1355.482.1.3.1其它投資占比15.67%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.73%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2530.712.2.1流動(dòng)資金占比29.27%3收入萬(wàn)元18380.004總成本萬(wàn)元13788.495利潤(rùn)總額萬(wàn)元4591.516凈利潤(rùn)萬(wàn)元3443.637所得稅萬(wàn)元1.138增值稅萬(wàn)元633.319稅金及附加萬(wàn)元171.5110納稅總額萬(wàn)元1952.7011利稅總額萬(wàn)元5396.3312投資利潤(rùn)率53.10%13投資利稅率62.40%14投資回報(bào)率39.82%15回收期年4.0116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8217年用電量千瓦時(shí)8527

13、97.0518年用水量立方米15015.3819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤106.0920節(jié)能率20.91%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.2422員工數(shù)量人289土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程8593.038593.0316996.2216996.221635.961.1主要生產(chǎn)車(chē)間5155.825155.8210197.7310197.731014.301.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2749.772749.775438.795438.79523.511.3其他生產(chǎn)車(chē)間687.44687.44985.78985.7898.162倉(cāng)儲(chǔ)工程1823.1318

14、23.136491.296491.29454.412.1成品貯存455.78455.781622.821622.82113.602.2原料倉(cāng)儲(chǔ)948.03948.033375.473375.47236.292.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)419.32419.321493.001493.00104.513供配電工程97.2397.2397.2397.237.663.1供配電室97.2397.2397.2397.237.664給排水工程111.82111.82111.82111.826.854.1給排水111.82111.82111.82111.826.855服務(wù)性工程1154.651154.651154.65

15、1154.6580.835.1辦公用房602.66602.66602.66602.6634.845.2生活服務(wù)551.99551.99551.99551.9935.506消防及環(huán)保工程325.73325.73325.73325.7325.656.1消防環(huán)保工程325.73325.73325.73325.7325.657項(xiàng)目總圖工程48.6248.6248.6248.62113.327.1場(chǎng)地及道路硬化3352.62531.30531.307.2場(chǎng)區(qū)圍墻531.303352.623352.627.3安全保衛(wèi)室48.6248.6248.6248.628綠化工程1040.6436.42合計(jì)12154

16、.2126982.8226982.822361.10節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤106.091.1年用電量千瓦時(shí)852797.051.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤104.811.3年用水量立方米15015.381.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.282年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.243節(jié)能率20.91%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7668.221.1完成比例88.68%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5235.882.1完成比例68.28%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2432.343.1完成比例31.72%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1971.2人均年

17、工資萬(wàn)元5.101.3年工資額萬(wàn)元1161.442工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人432.2人均年工資萬(wàn)元5.172.3年工資額萬(wàn)元222.173企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬(wàn)元7.513.3年工資額萬(wàn)元92.604品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人234.2人均年工資萬(wàn)元5.544.3年工資額萬(wàn)元115.885其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬(wàn)元5.255.3年工資額萬(wàn)元61.996職工工資總額萬(wàn)元1654.08固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2361.102400.21170.86611

18、6.791.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2361.102400.2111944.861.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2361.102361.1027.30%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2400.212400.2127.76%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1355.481355.4815.67%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元614.74614.741.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元740.74740.741.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元330.98330.981.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元409.76409.762建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6116.796116.79流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)

19、萬(wàn)元11944.866613.799955.9511944.8611944.8611944.861.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3583.461970.902866.773583.463583.463583.461.2存貨萬(wàn)元5375.192956.354300.155375.195375.195375.191.2.1原輔材料萬(wàn)元1612.56886.911290.051612.561612.561612.561.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元80.6344.3564.5080.6380.6380.631.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2472.591359.921978.072472.592472.592472.591.2.4產(chǎn)成

20、品萬(wàn)元1209.42665.18967.531209.421209.421209.421.3現(xiàn)金萬(wàn)元2986.221642.422388.972986.222986.222986.222流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元9414.155177.787531.329414.159414.159414.152.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元9414.155177.787531.329414.159414.159414.153流動(dòng)資金萬(wàn)元2530.711391.892024.572530.712530.712530.714鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元843.56463.96674.86843.56843.56843.56總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位

21、指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8647.50141.37%141.37%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6116.79100.00%100.00%70.73%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4761.3177.84%77.84%55.06%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2361.1038.60%38.60%27.30%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2400.2139.24%39.24%27.76%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元614.7410.05%10.05%7.11%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元614.7410.05%10.05%7.11%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元740.7412.11%12.11

22、%8.57%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元330.985.41%5.41%3.83%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元409.766.70%6.70%4.74%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6116.79100.00%100.00%70.73%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2530.7141.37%41.37%29.27%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元843.5713.79%13.79%9.76%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10109.0014704.0018380.0018380.0018380.001.1萬(wàn)元10109.0014704.001838

23、0.0018380.0018380.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3234.884705.285881.605881.605881.603增值稅萬(wàn)元348.32506.65633.31633.31633.313.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2940.802940.802940.802940.802940.803.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1269.121845.992307.492307.492307.494城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元24.3835.4744.3344.3344.335教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.4515.2019.0019.0019.006地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.9710.1312.6712.6712.679土地使用稅萬(wàn)元95.

24、5195.5195.5195.5195.5110稅金及附加萬(wàn)元137.31156.31171.51171.51171.51折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2361.102361.10當(dāng)期折舊額1888.8894.4494.4494.4494.4494.44凈值472.222266.662172.212077.771983.321888.882機(jī)器設(shè)備原值2400.212400.21當(dāng)期折舊額1920.17128.01128.01128.01128.01128.01凈值2272.202144.192016.181888.171760.153建筑物

25、及設(shè)備原值4761.31當(dāng)期折舊額3809.05222.46222.46222.46222.46222.46建筑物及設(shè)備凈值952.264538.854316.394093.933871.473649.014無(wú)形資產(chǎn)原值614.74614.74當(dāng)期攤銷(xiāo)額614.7415.3715.3715.3715.3715.37凈值599.37584.00568.63553.27537.905合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4423.79237.83237.83237.83237.83237.83總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元8891.724890.457113.

26、388891.728891.728891.722外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元598.82329.35479.06598.82598.82598.823工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1654.081654.081654.081654.081654.081654.084修理費(fèi)萬(wàn)元26.7014.6921.3626.7026.7026.705其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2379.341308.641903.472379.342379.342379.345.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元896.55493.10717.24896.55896.55896.555.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元474.98261.24379.98474.98474.98474.9

27、85.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1024.25563.34819.401024.251024.251024.256經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元13550.667452.8610840.5313550.6613550.6613550.667折舊費(fèi)萬(wàn)元222.46222.46222.46222.46222.46222.468攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元15.3715.3715.3715.3715.3715.379利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元13788.498435.0311409.1713788.4913788.4913788.4910.1可變成本萬(wàn)元11896.586543.129517.2611896.5811896.581189

28、6.5810.2固定成本萬(wàn)元1891.911891.911891.911891.911891.911891.9111盈虧平衡點(diǎn)47.85%47.85%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18380.0010109.0014704.0018380.0018380.0018380.002稅金及附加萬(wàn)元171.51137.31156.31171.51171.51171.513總成本費(fèi)用萬(wàn)元13788.498435.0311409.1713788.4913788.4913788.495增值稅萬(wàn)元633.31348.32506.65633.31633.31633.316利潤(rùn)總額萬(wàn)元4591.51-5446.70-6452.054591.514591.514591.518應(yīng)納稅所得