拉網(wǎng)頭項目實(shí)施方案（申請材料）

1、拉網(wǎng)頭項目實(shí)施方案一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）公司簡介公司堅持“以人為本，無為而治”的企業(yè)管理理念，以“走正道，負(fù)責(zé)任，心中有別人”的企業(yè)文化核心思想為指針，實(shí)現(xiàn)新的跨越，創(chuàng)造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權(quán)50多項，全國質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用標(biāo)桿企業(yè)。公司能源計量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦

2、單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計量工作的實(shí)施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實(shí)行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強(qiáng)化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實(shí)現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)

3、，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實(shí)反映了項目承辦單位能源消費(fèi)的實(shí)際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司秉承以市場的為導(dǎo)向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費(fèi)核算

4、、研發(fā)人員績效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運(yùn)行環(huán)境。（三）咨詢規(guī)劃機(jī)構(gòu)泓域咨詢產(chǎn)業(yè)研究中心（四）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20418.48萬元，同比增長24.65%（4037.85萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)拉網(wǎng)頭生產(chǎn)及銷售收入為17630.86萬元，占營業(yè)總收入的86.35%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4287.885717.175308.805104.6220418.482主營業(yè)務(wù)收入3702.484936.644584.024407.7217630.862.1拉網(wǎng)頭(A)1221.821629.0915

5、12.731454.555818.182.2拉網(wǎng)頭(B)851.571135.431054.331013.774055.102.3拉網(wǎng)頭(C)629.42839.23779.28749.312997.252.4拉網(wǎng)頭(D)444.30592.40550.08528.932115.702.5拉網(wǎng)頭(E)296.20394.93366.72352.621410.472.6拉網(wǎng)頭(F)185.12246.83229.20220.39881.542.7拉網(wǎng)頭(.)74.0598.7391.6888.15352.623其他業(yè)務(wù)收入585.40780.53724.78696.902787.62根據(jù)初步統(tǒng)計

6、測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額3832.29萬元，較去年同期相比增長703.90萬元，增長率22.50%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2874.22萬元，較去年同期相比增長302.00萬元，增長率11.74%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元20418.48完成主營業(yè)務(wù)收入萬元17630.86主營業(yè)務(wù)收入占比86.35%營業(yè)收入增長率（同比）24.65%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4037.85利潤總額萬元3832.29利潤總額增長率22.50%利潤總額增長量萬元703.90凈利潤萬元2874.22凈利潤增長率11.74%凈利潤增長量萬元302.00投資利潤率45.21%投資回報率33.91%財務(wù)內(nèi)部收益率

7、25.35%企業(yè)總資產(chǎn)萬元16585.25流動資產(chǎn)總額占比萬元26.47%流動資產(chǎn)總額萬元4390.91資產(chǎn)負(fù)債率25.30%二、項目建設(shè)符合性從中長期發(fā)展趨勢看，蘇州戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級必須更加注重經(jīng)濟(jì)、社會、政治、文化、生態(tài)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展；必須更加注重創(chuàng)新與創(chuàng)意為核心的現(xiàn)代要素驅(qū)動；必須更加注重增強(qiáng)中心城市的核心功能；必須更加注重參與國際分工、國際競爭、融入全球城市網(wǎng)絡(luò)；必須更加注重發(fā)展城市軟實(shí)力，全方位重塑蘇州城市魅力。面對新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，蘇州必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，準(zhǔn)確把握國際國內(nèi)發(fā)展基本趨勢，準(zhǔn)確把握蘇州發(fā)展階段性特征和新的任務(wù)要求，始終保持清醒頭腦，堅定信心，銳意進(jìn)取，奮發(fā)作

8、為，謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新突破、繪就城市發(fā)展新藍(lán)圖，推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)。三、項目概況（一）項目名稱拉網(wǎng)頭項目（二）項目選址xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州，簡稱蘇，古稱姑蘇、平江，是江蘇省地級市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國長江三角洲重要的中心城市之一、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、代管4個縣級市，總面積8657.32平方千米，建成區(qū)面積461.65平方千米，常住人口1072.17萬人，城鎮(zhèn)人口815.39萬人，城鎮(zhèn)化率76.05%。蘇州地處中國華東地區(qū)、江蘇東南部、長三角中部，是揚(yáng)子江城市群重要組成部分，東臨上海、南接嘉興、西抱太湖、北依長江，地處東經(jīng)1195512120，北緯30473

9、202之間。全市地勢低平，平原占總面積的54.8%，海拔4米左右，丘陵占總面積的2.7%。蘇州屬亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候，四季分明，雨量充沛，種植水稻、小麥、油菜，出產(chǎn)棉花、蠶桑、林果，特產(chǎn)有碧螺春茶葉、長江刀魚、太湖銀魚、陽澄湖大閘蟹等。蘇州是首批國家歷史文化名城之一，有近2500年歷史，是吳文化的發(fā)祥地之一、清代天下四聚之一，有人間天堂的美譽(yù)。中國私家園林的代表蘇州古典園林和中國大運(yùn)河蘇州段被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積28114.05平方米（折合約42.15畝）。（四）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.60%，建筑容積率1.69，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

10、7.33%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度184.17萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積28114.05平方米，建筑物基底占地面積20410.80平方米，總建筑面積47512.74平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33523.35平方米，項目規(guī)劃綠化面積3484.55平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計92臺（套），設(shè)備購置費(fèi)3686.49萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量909183.68千瓦時，折合111.74噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量11992.45立方米，折合1.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“拉網(wǎng)頭項目投資建設(shè)項目”，年用電量909183.68千瓦時，年總用水量11992.45立方米，項目年

11、綜合總耗能量（當(dāng)量值）112.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量31.80噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.19%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資10423.97萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7762.77萬元，占項目總投資的74.47%；流動資金2661.20萬元，占項目總投資的25.53%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)

12、期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入21395.00萬元，總成本費(fèi)用17111.01萬元，稅金及附加183.36萬元，利潤總額4283.99萬元，利稅總額5058.25萬元，稅后凈利潤3212.99萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1845.26萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.10%，投資利稅率48.53%，投資回報率30.82%，全部投資回收期4.74年，提供就業(yè)職位451個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃

13、要求，符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拉網(wǎng)頭行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拉網(wǎng)頭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“拉網(wǎng)頭項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位451個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1845.26萬元，可以促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率41.10%，投資利稅率48.53%，全部投資回報率30.82%，全部投資回收期4.74年，固定資產(chǎn)投資回收期4.74年（含建設(shè)期

14、），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時，民

15、營經(jīng)濟(jì)也是參與國際競爭的重要力量。國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會變的，也是不能變的。進(jìn)入新時代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。綜上所述，項目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效

16、益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米28114.0542.15畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)72.60%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝184.171.4基底面積平方米20410.801.5總建筑面積平方米47512.741.6綠化面積平方米3484.55綠化率7.33%2總投資萬元10423.972.1固定資產(chǎn)投資萬元7762.772.1.1土建工程投資萬元3772.732.1.1.1土建工程投資占比萬元36.19%2.1.2設(shè)備投資萬元3686.492.1.2.1設(shè)備投資占比35.37%2.1.3其它投資萬元3

17、03.552.1.3.1其它投資占比2.91%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.47%2.2流動資金萬元2661.202.2.1流動資金占比25.53%3收入萬元21395.004總成本萬元17111.015利潤總額萬元4283.996凈利潤萬元3212.997所得稅萬元1.698增值稅萬元590.909稅金及附加萬元183.3610納稅總額萬元1845.2611利稅總額萬元5058.2512投資利潤率41.10%13投資利稅率48.53%14投資回報率30.82%15回收期年4.7416設(shè)備數(shù)量臺（套）9217年用電量千瓦時909183.6818年用水量立方米11992.4519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤

18、112.7620節(jié)能率20.19%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.8022員工數(shù)量人451土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程14430.4414430.4433523.3533523.352928.101.1主要生產(chǎn)車間8658.268658.2620114.0120114.011815.421.2輔助生產(chǎn)車間4617.744617.7410727.4710727.47936.991.3其他生產(chǎn)車間1154.441154.441944.351944.35175.692倉儲工程3061.623061.629093.109093.10577

19、.632.1成品貯存765.40765.402273.282273.28144.412.2原料倉儲1592.041592.044728.414728.41300.372.3輔助材料倉庫704.17704.172091.412091.41132.853供配電工程163.29163.29163.29163.2911.673.1供配電室163.29163.29163.29163.2911.674給排水工程187.78187.78187.78187.7810.444.1給排水187.78187.78187.78187.7810.445服務(wù)性工程1939.031939.031939.031939.031

20、23.175.1辦公用房1118.091118.091118.091118.0958.325.2生活服務(wù)820.94820.94820.94820.9456.686消防及環(huán)保工程547.01547.01547.01547.0139.096.1消防環(huán)保工程547.01547.01547.01547.0139.097項目總圖工程81.6481.6481.6481.648.897.1場地及道路硬化5554.021156.141156.147.2場區(qū)圍墻1156.145554.025554.027.3安全保衛(wèi)室81.6481.6481.6481.648綠化工程2106.8473.74合計20410.8

21、047512.7447512.743772.73節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.761.1年用電量千瓦時909183.681.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤111.741.3年用水量立方米11992.451.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.022年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤31.803節(jié)能率20.19%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元8477.161.1完成比例81.32%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5794.782.1完成比例68.36%3完成流動資金投資萬元2682.383.1完成比例31.64%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3071.2人均年工資

22、萬元5.711.3年工資額萬元1623.892工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人682.2人均年工資萬元5.112.3年工資額萬元417.673企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人183.2人均年工資萬元7.553.3年工資額萬元113.994品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人364.2人均年工資萬元5.544.3年工資額萬元203.775其他人員工資5.1平均人數(shù)人225.2人均年工資萬元4.715.3年工資額萬元125.346職工工資總額萬元2484.66固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3772.733686.49184.17776

23、2.771.1工程費(fèi)用萬元3772.733686.4915447.901.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3772.733772.7336.19%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3686.493686.4935.37%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元303.55303.552.91%1.2.1無形資產(chǎn)萬元173.00173.001.3預(yù)備費(fèi)萬元130.55130.551.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元70.3270.321.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元60.2360.232建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7762.777762.77流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15447

24、.9010000.309918.4615447.9015447.9015447.901.1應(yīng)收賬款萬元4634.373012.343244.064634.374634.374634.371.2存貨萬元6951.564518.514866.096951.566951.566951.561.2.1原輔材料萬元2085.471355.551459.832085.472085.472085.471.2.2燃料動力萬元104.2767.7872.99104.27104.27104.271.2.3在產(chǎn)品萬元3197.722078.522238.403197.723197.723197.721.2.4產(chǎn)成品

25、萬元1564.101016.671094.871564.101564.101564.101.3現(xiàn)金萬元3861.972510.282703.383861.973861.973861.972流動負(fù)債萬元12786.708311.358950.6912786.7012786.7012786.702.1應(yīng)付賬款萬元12786.708311.358950.6912786.7012786.7012786.703流動資金萬元2661.201729.781862.842661.202661.202661.204鋪底流動資金萬元887.06576.59620.95887.06887.06887.06總投資構(gòu)成

26、估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10423.97134.28%134.28%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7762.77100.00%100.00%74.47%2.1工程費(fèi)用萬元7459.2296.09%96.09%71.56%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3772.7348.60%48.60%36.19%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3686.4947.49%47.49%35.37%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元173.002.23%2.23%1.66%2.2.1無形資產(chǎn)萬元173.002.23%2.23%1.66%2.3預(yù)備費(fèi)萬元130.551.68%

27、1.68%1.25%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元70.320.91%0.91%0.67%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元60.230.78%0.78%0.58%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7762.77100.00%100.00%74.47%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2661.2034.28%34.28%25.53%7鋪底流動資金萬元887.0711.43%11.43%8.51%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13906.7514976.5021395.0021395.0021395.001.1萬元13906.7514976.5021

28、395.0021395.0021395.002現(xiàn)價增加值萬元4450.164792.486846.406846.406846.403增值稅萬元384.08413.63590.90590.90590.903.1銷項稅額萬元3423.203423.203423.203423.203423.203.2進(jìn)項稅額萬元1841.001982.612832.302832.302832.304城市維護(hù)建設(shè)稅萬元26.8928.9541.3641.3641.365教育費(fèi)附加萬元11.5212.4117.7317.7317.736地方教育費(fèi)附加萬元7.688.2711.8211.8211.829土地使用稅萬元11

29、2.46112.46112.46112.46112.4610稅金及附加萬元158.55162.09183.36183.36183.36折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3772.733772.73當(dāng)期折舊額3018.18150.91150.91150.91150.91150.91凈值754.553621.823470.913320.003169.093018.182機(jī)器設(shè)備原值3686.493686.49當(dāng)期折舊額2949.19196.61196.61196.61196.61196.61凈值3489.883293.263096.652900.04

30、2703.433建筑物及設(shè)備原值7459.22當(dāng)期折舊額5967.38347.52347.52347.52347.52347.52建筑物及設(shè)備凈值1491.847111.706764.186416.666069.145721.624無形資產(chǎn)原值173.00173.00當(dāng)期攤銷額173.004.334.334.334.334.33凈值168.68164.35160.03155.70151.385合計：折舊及攤銷6140.38351.85351.85351.85351.85351.85總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元11606.197544

31、.028124.3311606.1911606.1911606.192外購燃料動力費(fèi)萬元864.94562.21605.46864.94864.94864.943工資及福利費(fèi)萬元2484.662484.662484.662484.662484.662484.664修理費(fèi)萬元41.7027.1129.1941.7041.7041.705其它成本費(fèi)用萬元1761.671145.091233.171761.671761.671761.675.1其他制造費(fèi)用萬元678.55441.06474.98678.55678.55678.555.2其他管理費(fèi)用萬元492.85320.35345.00492.85

32、492.85492.855.3其他銷售費(fèi)用萬元671.72436.62470.20671.72671.72671.726經(jīng)營成本萬元16759.1610893.4511731.4116759.1616759.1616759.167折舊費(fèi)萬元347.52347.52347.52347.52347.52347.528攤銷費(fèi)萬元4.334.334.334.334.334.339利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元17111.0112114.9412828.6617111.0117111.0117111.0110.1可變成本萬元14274.509278.439992.1514274.5014274.5014274.5010.2固定成本萬元2836.512836.512836.512836.512836.512836.5111盈虧平衡點(diǎn)55.62%55.62%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元21395.0013906.7514976.5021395.0021395.0021395.002稅金及附加萬元183.36158