xx公司光源器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)范文

1、光源器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)光源器項(xiàng)目“十三五”時(shí)期是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，是全面振興老工業(yè)基地的關(guān)鍵時(shí)期。我市面臨的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展既要準(zhǔn)確把握有利條件、順勢(shì)而為，又要直面風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、趨利避害。從國(guó)際看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒(méi)有變，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、人工智能與先進(jìn)機(jī)器人、3D打印等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)。同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，東北亞地區(qū)等地緣政治關(guān)系復(fù)雜多變，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)仍處于大有作為的重要

2、戰(zhàn)略機(jī)遇期，內(nèi)涵發(fā)生深刻變化。發(fā)展速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動(dòng)力轉(zhuǎn)換特征明顯，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁入“新常態(tài)”。“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃等戰(zhàn)略實(shí)施，將為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換提供新引擎；“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等戰(zhàn)略實(shí)施將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展拓展新空間；全面深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革將會(huì)激發(fā)市場(chǎng)主體新活力，創(chuàng)造新的制度紅利。同時(shí)，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、資源約束趨緊、生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，基本公共服務(wù)供給不足，收入差距較大，人口老齡化加快，全民文明素質(zhì)和社會(huì)文明程度有待提高，法治建設(shè)有待加強(qiáng)。從大連看，“十三五”時(shí)期我市將呈現(xiàn)一些新的特

3、征。一是進(jìn)入發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換期。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將逐步走向以?xún)?nèi)生動(dòng)力為主的新階段。二是進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)加速期。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、“兩化融合”和消費(fèi)升級(jí)作用下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將加快向以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變，逐步形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。三是進(jìn)入城市功能提升期。隨著“四個(gè)中心”和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)的加快推進(jìn)以及重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相繼建成運(yùn)營(yíng)，大連對(duì)東北老工業(yè)基地的帶動(dòng)服務(wù)作用將進(jìn)一步增強(qiáng)。四是進(jìn)入改革開(kāi)放深化期。行政管理體制改革、國(guó)資國(guó)企改革、金普新區(qū)建設(shè)、創(chuàng)建國(guó)家自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、主動(dòng)融入“一帶一路”等重大改革和開(kāi)放戰(zhàn)略深入實(shí)施，大連核心城市的功能和

4、作用將顯著增強(qiáng)。五是進(jìn)入“四化統(tǒng)籌”協(xié)同推進(jìn)期?；竟卜?wù)均等化水平進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)差距逐步縮小，全域城市化、新型工業(yè)化、城市智慧化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將進(jìn)入聯(lián)動(dòng)發(fā)展的新階段。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（三）項(xiàng)目咨詢(xún)規(guī)劃單位泓域咨詢(xún)（四）項(xiàng)目選址xxx工業(yè)園（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積20423.54平方米（折合約30.62畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)60.39%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.11%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度175.57萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e20423.54平方米，建筑物基底占地面積12333.78平方米，總建筑面積28797

5、.19平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程17542.93平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1759.36平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)55臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2454.80萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量761992.59千瓦時(shí)，折合93.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量6045.48立方米，折合0.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“光源器項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量761992.59千瓦時(shí)，年總用水量6045.48立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）94.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量25.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.48%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，

6、符合x(chóng)xx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6507.53萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5375.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.61%；流動(dòng)資金1131.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.39%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10426.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8176.38萬(wàn)元，稅金及附加118.93萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2249.62萬(wàn)元，利稅總額2678.84萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)

7、1687.21萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額991.62萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.57%，投資利稅率41.17%，投資回報(bào)率25.93%，全部投資回收期5.36年，提供就業(yè)職位139個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。undefined（十五）“三線(xiàn)一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)：光源器項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)

8、劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。3、資源利用上線(xiàn)：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線(xiàn)要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx工業(yè)園及xxx工業(yè)園光源器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx工業(yè)園光源器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“光源器項(xiàng)目”，本期工程

9、項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx工業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位139個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額991.62萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx工業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長(zhǎng)、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度完善等

10、方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國(guó)的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國(guó)家的大政方針。今天，我們對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們?cè)谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來(lái)的激情也澎湃如昨。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程8719.98871

11、9.9817542.9317542.931444.381.1主要生產(chǎn)車(chē)間5231.995231.9910525.7610525.76895.521.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2790.392790.395613.745613.74462.201.3其他生產(chǎn)車(chē)間697.60697.601017.491017.4986.662倉(cāng)儲(chǔ)工程1850.071850.077315.277315.27438.032.1成品貯存462.52462.521828.821828.82109.512.2原料倉(cāng)儲(chǔ)962.04962.043803.943803.94227.782.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)425.52425.521682.51

12、1682.51100.753供配電工程98.6798.6798.6798.676.653.1供配電室98.6798.6798.6798.676.654給排水工程113.47113.47113.47113.475.954.1給排水113.47113.47113.47113.475.955服務(wù)性工程1171.711171.711171.711171.7170.165.1辦公用房688.02688.02688.02688.0240.945.2生活服務(wù)483.69483.69483.69483.6941.586消防及環(huán)保工程330.55330.55330.55330.5522.276.1消防環(huán)保工程3

13、30.55330.55330.55330.5522.277項(xiàng)目總圖工程49.3449.3449.3449.34124.847.1場(chǎng)地及道路硬化3185.68616.21616.217.2場(chǎng)區(qū)圍墻616.213185.683185.687.3安全保衛(wèi)室49.3449.3449.3449.348綠化工程1233.0643.16合計(jì)12333.7828797.1928797.192155.44節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤94.171.1年用電量千瓦時(shí)761992.591.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.651.3年用水量立方米6045.481.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.522年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)

14、煤25.033節(jié)能率23.48%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元3349.361.1完成比例51.47%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2173.292.1完成比例64.89%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1176.073.1完成比例35.11%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人951.2人均年工資萬(wàn)元4.371.3年工資額萬(wàn)元531.282工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人212.2人均年工資萬(wàn)元6.162.3年工資額萬(wàn)元117.093企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬(wàn)元6.043.3年工資額萬(wàn)元47.524品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人1

15、14.2人均年工資萬(wàn)元5.054.3年工資額萬(wàn)元55.345其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.2人均年工資萬(wàn)元4.655.3年工資額萬(wàn)元40.666職工工資總額萬(wàn)元791.89固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2155.442454.80175.575375.951.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2155.442454.806582.281.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2155.442155.4433.12%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2454.802454.8037.72%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元765.71765.7111.77%1.2.1無(wú)形

16、資產(chǎn)萬(wàn)元346.12346.121.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元419.59419.591.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元196.37196.371.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元223.22223.222建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5375.955375.95流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元6582.284305.705540.506582.286582.286582.281.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1974.681086.081579.751974.681974.681974.681.2存貨萬(wàn)元2962.031629.112369.622962.032962.032962.0

17、31.2.1原輔材料萬(wàn)元888.61488.73710.89888.61888.61888.611.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元44.4324.4435.5444.4344.4344.431.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1362.53749.391090.031362.531362.531362.531.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元666.46366.55533.17666.46666.46666.461.3現(xiàn)金萬(wàn)元1645.57905.061316.461645.571645.571645.572流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元5450.702997.894360.565450.705450.705450.702.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元5450.702

18、997.894360.565450.705450.705450.703流動(dòng)資金萬(wàn)元1131.58622.37905.261131.581131.581131.584鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元377.19207.46301.75377.19377.19377.19總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6507.53121.05%121.05%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5375.95100.00%100.00%82.61%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4610.2485.76%85.76%70.84%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2155.4440.09%40.09%3

19、3.12%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2454.8045.66%45.66%37.72%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元346.126.44%6.44%5.32%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元346.126.44%6.44%5.32%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元419.597.80%7.80%6.45%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元196.373.65%3.65%3.02%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元223.224.15%4.15%3.43%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5375.95100.00%100.00%82.61%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1131.5821.05%21.05%17.39%7鋪底流動(dòng)資金

20、萬(wàn)元377.197.02%7.02%5.80%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5734.308340.8010426.0010426.0010426.001.1萬(wàn)元5734.308340.8010426.0010426.0010426.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1834.982669.063336.323336.323336.323增值稅萬(wàn)元170.66248.23310.29310.29310.293.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1668.161668.161668.161668.161668.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元746.831086.301357.87

21、1357.871357.874城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元11.9517.3821.7221.7221.725教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.127.459.319.319.316地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.414.966.216.216.219土地使用稅萬(wàn)元81.6981.6981.6981.6981.6910稅金及附加萬(wàn)元102.17111.48118.93118.93118.93折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2155.442155.44當(dāng)期折舊額1724.3586.2286.2286.2286.2286.22凈值431.092069.221983.001896.79

22、1810.571724.352機(jī)器設(shè)備原值2454.802454.80當(dāng)期折舊額1963.84130.92130.92130.92130.92130.92凈值2323.882192.952062.031931.111800.193建筑物及設(shè)備原值4610.24當(dāng)期折舊額3688.19217.14217.14217.14217.14217.14建筑物及設(shè)備凈值922.054393.104175.963958.823741.683524.544無(wú)形資產(chǎn)原值346.12346.12當(dāng)期攤銷(xiāo)額346.128.658.658.658.658.65凈值337.47328.81320.16311.51302

23、.865合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4034.31225.79225.79225.79225.79225.79總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5438.742991.314350.995438.745438.745438.742外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元448.03246.42358.42448.03448.03448.033工資及福利費(fèi)萬(wàn)元791.89791.89791.89791.89791.89791.894修理費(fèi)萬(wàn)元26.0614.3320.8526.0626.0626.065其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1245.87685.23996.701245.8712

24、45.871245.875.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元495.10272.31396.08495.10495.10495.105.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元238.16130.99190.53238.16238.16238.165.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元709.68390.32567.74709.68709.68709.686經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元7950.594372.826360.477950.597950.597950.597折舊費(fèi)萬(wàn)元217.14217.14217.14217.14217.14217.148攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元8.658.658.658.658.658.659利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8176.3849

25、54.976744.648176.388176.388176.3810.1可變成本萬(wàn)元7158.703937.295726.967158.707158.707158.7010.2固定成本萬(wàn)元1017.681017.681017.681017.681017.681017.6811盈虧平衡點(diǎn)40.57%40.57%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10426.005734.308340.8010426.0010426.0010426.002稅金及附加萬(wàn)元118.93102.17111.48118.93118.93118.933總成本費(fèi)用萬(wàn)元8176.384954.976744.648176.388176.388176.385增值稅萬(wàn)元310.29170.66248.23310.29310.29310.296利潤(rùn)總額萬(wàn)元2249.62-13047.96-16689.082249.622249.622249.628應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元2249.62-13047.96-16689.082249.622249.622249.629企業(yè)所得稅萬(wàn)元562.40-3261.99-4172.27562.40562.40562.4010稅