立式玻璃翻轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)項(xiàng)目投資方案（投資分析模板）

1、立式玻璃翻轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)項(xiàng)目投資方案一、項(xiàng)目建設(shè)背景“十三五”時(shí)期，江蘇和全國(guó)一樣，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從國(guó)際來(lái)看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)。同時(shí)，國(guó)際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)乏力，保護(hù)主義抬頭，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多，對(duì)開放程度較高的江蘇經(jīng)濟(jì)影響更為直接，帶來(lái)的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有改變。特別是

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。這既為江蘇經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了重要契機(jī)，也形成了倒逼壓力。從我省來(lái)看，經(jīng)過“十二五”時(shí)期的奮斗，全省經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和發(fā)展水平得到顯著提升，發(fā)展動(dòng)力正在加快轉(zhuǎn)換，發(fā)展空間不斷拓展優(yōu)化，發(fā)展的穩(wěn)定性、競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)。特別是“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化等國(guó)家戰(zhàn)略在江蘇交匯疊加，為我省提供了新的重大機(jī)遇。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，準(zhǔn)確把握國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)

3、展基本趨勢(shì)，準(zhǔn)確把握江蘇發(fā)展階段性特征和新的任務(wù)要求，始終保持清醒頭腦，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，奮發(fā)作為，不斷增創(chuàng)江蘇競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，開辟江蘇發(fā)展新境界。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則（2010年本）。4、國(guó)家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱立式玻璃翻轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx高新區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施

4、條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積17041.85平方米（折合約25.55畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照立式玻璃翻轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e17041.85平方米，建筑物基底占地面積12058.81平方米，總建筑面積24710.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18342.45平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1434.11平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：立式玻璃翻轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)xxx單位/年。綜合考xxx有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

5、、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6347.96萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4877.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.84%；流動(dòng)資金1470.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.16%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11928

6、.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8951.91萬(wàn)元，稅金及附加117.43萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2976.09萬(wàn)元，利稅總額3504.02萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2232.07萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1271.95萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.88%，投資利稅率55.20%，投資回報(bào)率35.16%，全部投資回收期4.34年，提供就業(yè)職位239個(gè)。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（一）公司概況公司將“以運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)，以制造業(yè)支持運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)”經(jīng)營(yíng)模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向，高度整合全球供應(yīng)鏈。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)。為此，公司要求各級(jí)單位通

7、過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長(zhǎng)”的發(fā)展理念。公司秉承以市場(chǎng)的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營(yíng)為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展

8、輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。隨著公司近年來(lái)的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張，企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，產(chǎn)線的自動(dòng)化，信息化水平將進(jìn)一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn)，公司管理團(tuán)隊(duì)管理水平不斷提升。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9655.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.78%（1594.72萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)立式玻璃翻轉(zhuǎn)運(yùn)輸機(jī)生產(chǎn)及銷售收入為8562.66萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的88.68%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2367.64萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)570.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)率31.7

9、6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1775.73萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)221.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)率14.22%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米17041.8525.55畝1.1容積率1.451.2建筑系數(shù)70.76%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝190.911.4基底面積平方米12058.811.5總建筑面積平方米24710.681.6綠化面積平方米1434.11綠化率5.80%2總投資萬(wàn)元6347.962.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4877.752.1.1土建工程投資萬(wàn)元1941.752.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元30.59%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1468.212.1.2.1設(shè)備投資

10、占比23.13%2.1.3其它投資萬(wàn)元1467.792.1.3.1其它投資占比23.12%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.84%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1470.212.2.1流動(dòng)資金占比23.16%3收入萬(wàn)元11928.004總成本萬(wàn)元8951.915利潤(rùn)總額萬(wàn)元2976.096凈利潤(rùn)萬(wàn)元2232.077所得稅萬(wàn)元1.458增值稅萬(wàn)元410.509稅金及附加萬(wàn)元117.4310納稅總額萬(wàn)元1271.9511利稅總額萬(wàn)元3504.0212投資利潤(rùn)率46.88%13投資利稅率55.20%14投資回報(bào)率35.16%15回收期年4.3416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8417年用電量千瓦時(shí)1281921.3318年用

11、水量立方米9353.4919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.3520節(jié)能率27.43%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.3022員工數(shù)量人239土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程8525.588525.5818342.4518342.451585.471.1主要生產(chǎn)車間5115.355115.3511005.4711005.47982.991.2輔助生產(chǎn)車間2728.192728.195869.585869.58507.351.3其他生產(chǎn)車間682.05682.051063.861063.8695.132倉(cāng)儲(chǔ)工程1808.821808.824139

12、.354139.35260.212.1成品貯存452.20452.201034.841034.8465.052.2原料倉(cāng)儲(chǔ)940.59940.592152.462152.46135.312.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)416.03416.03952.05952.0559.853供配電工程96.4796.4796.4796.476.823.1供配電室96.4796.4796.4796.476.824給排水工程110.94110.94110.94110.946.104.1給排水110.94110.94110.94110.946.105服務(wù)性工程1145.591145.591145.591145.5972.025

13、.1辦公用房555.47555.47555.47555.4740.635.2生活服務(wù)590.12590.12590.12590.1241.706消防及環(huán)保工程323.18323.18323.18323.1822.866.1消防環(huán)保工程323.18323.18323.18323.1822.867項(xiàng)目總圖工程48.2448.2448.2448.24-46.627.1場(chǎng)地及道路硬化3207.28566.70566.707.2場(chǎng)區(qū)圍墻566.703207.283207.287.3安全保衛(wèi)室48.2448.2448.2448.248綠化工程996.7534.89合計(jì)12058.8124710.68247

14、10.681941.75節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.351.1年用電量千瓦時(shí)1281921.331.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.551.3年用水量立方米9353.491.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.802年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.303節(jié)能率27.43%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4591.041.1完成比例72.32%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2762.172.1完成比例60.16%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1828.873.1完成比例39.84%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1631.2人均年工資萬(wàn)元4.511.3年工資

15、額萬(wàn)元934.992工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人362.2人均年工資萬(wàn)元6.222.3年工資額萬(wàn)元188.333企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬(wàn)元6.143.3年工資額萬(wàn)元69.804品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬(wàn)元5.584.3年工資額萬(wàn)元105.725其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬(wàn)元4.005.3年工資額萬(wàn)元68.906職工工資總額萬(wàn)元1367.74固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1941.751468.21190.914877.751.1工程費(fèi)用萬(wàn)元19

16、41.751468.217576.991.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1941.751941.7530.59%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1468.211468.2123.13%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1467.791467.7923.12%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元643.22643.221.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元824.57824.571.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元362.98362.981.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元461.59461.592建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4877.754877.75流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元7576.994530.24

17、7482.687576.997576.997576.991.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2273.101363.861818.482273.102273.102273.101.2存貨萬(wàn)元3409.652045.792727.723409.653409.653409.651.2.1原輔材料萬(wàn)元1022.89613.74818.321022.891022.891022.891.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元51.1430.6940.9251.1451.1451.141.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1568.44941.061254.751568.441568.441568.441.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元767.17460.30613.747

18、67.17767.17767.171.3現(xiàn)金萬(wàn)元1894.251136.551515.401894.251894.251894.252流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元6106.783664.074885.426106.786106.786106.782.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元6106.783664.074885.426106.786106.786106.783流動(dòng)資金萬(wàn)元1470.21882.131176.171470.211470.211470.214鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元490.07294.04392.06490.07490.07490.07總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投

19、資萬(wàn)元6347.96130.14%130.14%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4877.75100.00%100.00%76.84%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3409.9669.91%69.91%53.72%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1941.7539.81%39.81%30.59%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1468.2130.10%30.10%23.13%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元643.2213.19%13.19%10.13%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元643.2213.19%13.19%10.13%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元824.5716.90%16.90%12.99%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元362.98

20、7.44%7.44%5.72%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元461.599.46%9.46%7.27%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4877.75100.00%100.00%76.84%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1470.2130.14%30.14%23.16%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元490.0710.05%10.05%7.72%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7156.809542.4011928.0011928.0011928.001.1萬(wàn)元7156.809542.4011928.0011928.0011928.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元

21、2290.183053.573816.963816.963816.963增值稅萬(wàn)元246.30328.40410.50410.50410.503.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1908.481908.481908.481908.481908.483.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元898.791198.381497.981497.981497.984城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元17.2422.9928.7428.7428.745教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.399.8512.3112.3112.316地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.936.578.218.218.219土地使用稅萬(wàn)元68.1768.1768.1768.1768.1710稅金及附加萬(wàn)元97.7

22、2107.58117.43117.43117.43折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1941.751941.75當(dāng)期折舊額1553.4077.6777.6777.6777.6777.67凈值388.351864.081786.411708.741631.071553.402機(jī)器設(shè)備原值1468.211468.21當(dāng)期折舊額1174.5778.3078.3078.3078.3078.30凈值1389.911311.601233.301154.991076.693建筑物及設(shè)備原值3409.96當(dāng)期折舊額2727.97155.97155.97155.9

23、7155.97155.97建筑物及設(shè)備凈值681.993253.993098.022942.052786.082630.114無(wú)形資產(chǎn)原值643.22643.22當(dāng)期攤銷額643.2216.0816.0816.0816.0816.08凈值627.14611.06594.98578.90562.825合計(jì)：折舊及攤銷3371.19172.05172.05172.05172.05172.05總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5552.413331.454441.935552.415552.415552.412外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元514.2730

24、8.56411.42514.27514.27514.273工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1367.741367.741367.741367.741367.741367.744修理費(fèi)萬(wàn)元18.7211.2314.9818.7218.7218.725其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1326.72796.031061.381326.721326.721326.725.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元635.56381.34508.45635.56635.56635.565.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元249.95149.97199.96249.95249.95249.955.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元472.71283.63378.17472.71472.71

25、472.716經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8779.865267.927023.898779.868779.868779.867折舊費(fèi)萬(wàn)元155.97155.97155.97155.97155.97155.978攤銷費(fèi)萬(wàn)元16.0816.0816.0816.0816.0816.089利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8951.915987.067469.498951.918951.918951.9110.1可變成本萬(wàn)元7412.124447.275929.707412.127412.127412.1210.2固定成本萬(wàn)元1539.791539.791539.791539.791539.791539.7911盈虧

26、平衡點(diǎn)59.59%59.59%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11928.007156.809542.4011928.0011928.0011928.002稅金及附加萬(wàn)元117.4397.72107.58117.43117.43117.433總成本費(fèi)用萬(wàn)元8951.915987.067469.498951.918951.918951.915增值稅萬(wàn)元410.50246.30328.40410.50410.50410.506利潤(rùn)總額萬(wàn)元2976.09-8012.91-9613.902976.092976.092976.098應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元2976.09-8012.91-9613.902976.092976.092976.099企業(yè)所得稅萬(wàn)元744.02-2003.2