10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 . 1 1 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 . 1 1 2 研究工作的范圍 . 4 1 3 研究工作概況 . 5 1 4 推薦方案 . 5 第二章 項(xiàng)目提出與技改的必要性 . 12 2 1 項(xiàng)目提出 . 12 2 2 技改的必要性 . 14 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 . 17 3 1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) . 17 3 2 價(jià)格預(yù)測(cè) . 1 3 3 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 . 1 第四章 廠址與原輔材料、能源供應(yīng) . 3 4 1 廠址 . 3 4 2 原輔材料、能源供應(yīng) . 5 第五章 工程技術(shù)方案 . 7 5 1 第一期 . 7 二期 . 13 5 3 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 . 14 第六章 環(huán)境保護(hù) . 20 6 1 設(shè)計(jì)依據(jù) . 20 6 2 設(shè)計(jì)范圍 . 20 6 3 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 . 20 6 4 工程概況 . 20 6 5 廢水治理 . 21 6 6 噪聲治理 . 21 6 7 廢氣、粉塵處理 . 21 6 8 固體廢棄物 . 21 6 9 綠化 . 21 6 10 組織機(jī)構(gòu)及人員 . 21 第七章 節(jié)約能源 . 22 7 1 節(jié)約能源的原則要求 . 22 7 2 采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 . 22 7 3 采用高節(jié)能的工藝設(shè)備 . 22 7 4 加強(qiáng)能源管理 . 22 7 5 運(yùn)輸節(jié)能 . 23 7 6 電氣節(jié)能 . 23 7 7 加強(qiáng)節(jié)能教育和培訓(xùn) . 23 第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 . 24 8 1 企業(yè)組織 . 24 8 2 勞動(dòng)定員 . 24 8 3 工作制度 . 24 8 4 人員培訓(xùn) . 24 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 . 25 第十章 投資估算與資金籌措 . 27 10 1 投資估算 . 27 10 2 資金籌措 . 28 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 29 11 1 企業(yè)經(jīng)濟(jì)概況 . 29 11 2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的特點(diǎn) . 29 11 3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 29 11 4 財(cái)務(wù)計(jì)算 . 30 11 5 財(cái)務(wù)盈利能力分析 . 32 11 6 清償能力分析 . 33 11 7 財(cái)務(wù)不確定性分析 . 34 11 8 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 . 34 11 9 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見(jiàn)表 11. 35 第十二章 社會(huì) 評(píng)價(jià) . 37 社會(huì)影響分析 . 37 互適性分析 . 38 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 38 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 39 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) . 39 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . 39 資源風(fēng)險(xiǎn) . 39 工程風(fēng)險(xiǎn) . 40 投資風(fēng)險(xiǎn) . 40 融資方面的風(fēng)險(xiǎn)因素 . 40 配套條件的風(fēng)險(xiǎn)因素 . 40 第十四章 研究結(jié)論 . 41 附件： 1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證 3、 *省經(jīng) 濟(jì)委員會(huì) 2007 年 12 月 14 日川經(jīng)外經(jīng)函關(guān)于 *機(jī)械有限公司年產(chǎn) 10 萬(wàn)臺(tái)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)的批復(fù) 4、環(huán)評(píng)批文 5、股東會(huì)決議 6、 2005、 2006、 2007年財(cái)務(wù)報(bào)表 附圖： 1、廠區(qū)總 平面布置圖 - - 第一章 總 論 1 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 1 1項(xiàng)目名稱 10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目 1 1 2項(xiàng)目承辦單位 名 稱： 住 所： 法定代表人： 注冊(cè)資金： 2412萬(wàn)美元 企業(yè)類型： 中外合資經(jīng)營(yíng) 經(jīng)營(yíng)范圍： 設(shè)計(jì)、制造內(nèi)燃機(jī)和其它 動(dòng)力機(jī)械，銷售本公司產(chǎn)品及相關(guān)售后服務(wù)。 *機(jī)械有限公司是從事發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的大中型骨干企業(yè)，其前身 *內(nèi)燃機(jī)總廠始建于 1950年。 1995年改組為股份有限公司， 1998年 *內(nèi)燃機(jī)股份有限公司與 *（中國(guó)）汽車控股有限公司之全資子公司 南邦投資有限公司合資成立了 *機(jī)械有限公司，生產(chǎn)輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)總成。至今已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)凈值 14379萬(wàn)元，占地 35萬(wàn)余平方米，員工 800余人的企業(yè)，成為我國(guó) *地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī) - - 產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)基地，也是中國(guó)最大的輕型汽車 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地。 *公司是國(guó)家定點(diǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家、 *省普通機(jī)械制造十大經(jīng)營(yíng)規(guī)模企業(yè)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 1000家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，一九九五年被國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局審定為全國(guó)普通機(jī)械制造最大規(guī)?！鞍?gòu)?qiáng)企業(yè)”， 2002年被 *省科技廳評(píng)定為 *省高新技術(shù)企業(yè)， *市工業(yè)千億工程重點(diǎn)單位。 公司現(xiàn)有各類工程技術(shù)人員 200余人，中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員 80余人，主導(dǎo)產(chǎn)品為車用汽油機(jī)。公司現(xiàn)在主要生產(chǎn)、檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備總數(shù) 2000余臺(tái)。 公司 1998年通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證并取得 1994質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ， 2002年通過(guò)了 司理化計(jì)量中心，為一級(jí)計(jì)量單位，達(dá)到 獲得國(guó)家“完善計(jì)量檢測(cè)體系合格證書”和“國(guó)家理化檢測(cè)一級(jí)證書?！睋碛袌D像分析儀、進(jìn)口直讀光譜儀、三座標(biāo)測(cè)量機(jī)等一批性能先進(jìn)的理化計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。 公司自進(jìn)入 90年代以來(lái)發(fā)展迅猛，自 93年開(kāi)始，平均年銷售收入 稅 8900萬(wàn)元，年均利稅多次名列全省機(jī)械系統(tǒng)第一名，車用汽油機(jī)銷量達(dá)到名列全國(guó)前 10名的好成績(jī)。上交稅利 5年保持年均 28%的幅度增長(zhǎng)，銀行信用等級(jí)為 2005年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 人。 - - 公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，在技術(shù)開(kāi)發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)。技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，技術(shù)人員素質(zhì)高，擁有完備的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與試驗(yàn)、檢測(cè)及生產(chǎn)等手段和成熟的新產(chǎn)品研制、開(kāi)發(fā)人員隊(duì)伍。 技術(shù)中心自 1996年組建以來(lái)，先后投資 4000多萬(wàn)元，建成省級(jí)服務(wù)技術(shù)中心，并配備了中試基地、機(jī)體缸蓋機(jī)加工中試生產(chǎn)線、行業(yè)情報(bào)收集室和計(jì)算機(jī)中心，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。 2001年 10月，為了更好地適應(yīng)新華、 *公司的發(fā)展需要，保持公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù) *公司兩大股東董事會(huì)決定，對(duì)等進(jìn)行增資，為此新華 內(nèi)燃機(jī)股份有限公司董事會(huì)決定把有形和無(wú)形資產(chǎn)作為增資內(nèi)容之一投入到 *動(dòng)力機(jī)械有限公司，原新華公司技術(shù)中心的人員和 *公司的技術(shù)人員進(jìn)行整合，均歸屬于 *公司。公司技術(shù)中心于 2003年被評(píng)定為國(guó)家級(jí)技術(shù)中心；除配備了 備發(fā)動(dòng)機(jī)及整車性能實(shí)驗(yàn)?zāi)芰ν?，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室建成了模擬高溫（ 60）、高寒（零下 40）帶輪轂的環(huán)境實(shí)驗(yàn)艙，整車“三高”標(biāo)定的大部份工作已可在室內(nèi)完成；建成了缸蓋、進(jìn)氣歧管氣道進(jìn)氣模擬實(shí)驗(yàn)室、 具備氣道開(kāi)發(fā)、燃燒分析、減振降噪開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)能力。 2007年 2月 8日，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室獲得國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室資格。 公司的技術(shù)中心配備了如 品設(shè)計(jì)全部實(shí)現(xiàn)了 心各部、 - - 室配備有三個(gè)局網(wǎng) 100余臺(tái)計(jì)算機(jī)和實(shí)驗(yàn)、分析檢測(cè)儀器 40余臺(tái)。技術(shù)中心為公司的快速發(fā)展提供了技術(shù)、產(chǎn)品、人力的強(qiáng)有力保證。 公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)手段包括自主開(kāi)發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開(kāi)發(fā)等方式，已先后成功開(kāi)發(fā)了 及具有國(guó)際九十年代先進(jìn)水平的 已投入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品產(chǎn)值比例近70%。 公司近三年經(jīng)營(yíng)狀況詳見(jiàn)表 2公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 表 1 公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 名 稱 單位 2005年 2006年 2007年 銷售收入 萬(wàn)元 48530 59000 57094 工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元 51850 58500 57800 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 427 500 685 稅金 萬(wàn)元 2023 2800 849 資產(chǎn)負(fù)債率 % 25 25 27 38 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 元 /人、年 682550 764700 74100 1 2 研究工作的范圍 a)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 - - b)建廠條件與廠址 c)工程技術(shù)方案 d)環(huán)境保護(hù)及節(jié)約能源 e)企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度 f)投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1 3 研究工作概況 通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的廠址、廠房、配套公用設(shè)施、原料環(huán)境、協(xié)作條件以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查了解，搜集到了有關(guān)的基礎(chǔ)資料，并與 *機(jī)械有限公司 多次交換意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)范圍等重大原則性問(wèn)題達(dá)成共識(shí) ，編制此方案。 1 4 推薦方案 1 4 1廠址 本項(xiàng)目利用 *機(jī)械有限公司現(xiàn) 廠址進(jìn)行改造。 廠 址 位于 *市劍門路西段 2288 號(hào) ， 為該項(xiàng)目準(zhǔn)備備用廠房 2940平方米（已建成） ，滿足本項(xiàng)目 要求 。 1 4 2技術(shù)改造條件 本技改項(xiàng)目所需的 缸蓋機(jī)械加工車間及其輔助生產(chǎn)工程、公用工程、生活福利等設(shè)施 已修建完畢，只是在已建好的廠房中的 - - 預(yù)留位置布置安裝設(shè)備即可。 1 4 3主要建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 在拆除公司機(jī)械加工舊廠房的位置，新建廠房 2940建 4廠房已完成） 。 （ 2） 采用先進(jìn)的生 產(chǎn)技術(shù)，配置生產(chǎn) 4測(cè)設(shè)備、工器具及運(yùn)輸設(shè)備。建成加工精度符合要求、產(chǎn)品一致性容易保證，流程合理的高水平生產(chǎn)線。 （ 3） 新增廠房配電室設(shè)備 （配電室為已有公用設(shè)施，有足夠空間添 置新設(shè)備 ） 。 （ 4） 新增空壓 機(jī) 房設(shè)備 （空壓機(jī)房為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備） 。 項(xiàng)目總投 9550萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資 8550萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元。 1 4 4產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 （ 1）產(chǎn)品種類 :4A 系列微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋 。 （ 2）建設(shè)規(guī)模： 100,000 臺(tái) 件 /年（ 三 班） ； 按年工作 251天，每天工作 21小時(shí) ， 80%的效率計(jì)算，生產(chǎn)節(jié)拍為： 件。 1 4 5生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇 采用加工中心和具備一定柔性的輔機(jī)（試漏、清洗、擰緊、壓裝機(jī)）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。 - - 為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥 加 組合，國(guó)內(nèi)與進(jìn)口品牌相結(jié)合的原則，對(duì)于一般粗加工采用國(guó)產(chǎn)立加 ，精加工、 關(guān)鍵 與 重要工序采用進(jìn)口臥加。刀具主要采用德國(guó) 具 ，關(guān)鍵要素加工配置在線測(cè)量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理 ， 整條生產(chǎn)線達(dá)到國(guó)內(nèi)較高水平。 擬 主要 新增設(shè)備 ： 立式加工中心 ， 19臺(tái)； 臥式加工中心 ， 15臺(tái)； 清洗機(jī) ， 3臺(tái)； 中間 試漏機(jī) ， 3臺(tái)； 壓裝機(jī) ， 3臺(tái)； 擰緊機(jī) ；2 臺(tái)； 加工中心夾具 ， 51 套； 加工中心刀具、刀柄 ， 4 套 ； 量檢具 （含在線測(cè)量裝置） ， 2套 ； 叉車 ， 1臺(tái) ； 變壓器、配電柜等 ，1 套 ； 配水設(shè)施、設(shè)備 ， 1套 ； 廢水處理系統(tǒng) ， 1套 ； 空壓機(jī)及配套設(shè)施 ； 1臺(tái) ； 工位器具及工具柜 ， 2 套 。 1 4 6主要原材料及動(dòng)力供應(yīng) （ 1）原輔材料、年需求量及供應(yīng)：主要原材料 缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn) ，另一項(xiàng)目，已完工，所需 鑄造鋁錠 ， 1200 噸 ， 貴陽(yáng)鋁廠、鄭 州鋁廠 采購(gòu)； 鑄造砂 ， 1200 噸 ，國(guó)內(nèi)采購(gòu)。主要輔料： 16噸 ； 13噸 ； 46#液壓油 ， 3噸 ；均在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。 （ 2） 電： 公司現(xiàn)建有 10有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。 。 （ 3） 水： 廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求，本次技改 - - 只在新建廠房鋪設(shè)給排水管道。廠區(qū)給水管道仍采用生產(chǎn)、生活、消防合流制的給水系統(tǒng)，采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，埋地敷設(shè)。 1 4 7環(huán)境保護(hù) （ 1） 廢水：全廠廢水經(jīng)處理后 ,廢水水質(zhì)可達(dá)到 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 2） 廢氣 及粉塵 ： 該項(xiàng)目投產(chǎn)后不產(chǎn)生廢氣及粉塵。 （ 3）固體廢棄物 ： 機(jī)加工線鋁屑回收利用 。 （ 4） 噪 聲 ： 本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒(méi)有產(chǎn)生噪聲值75A）以上的，故 本項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設(shè)備，廠界噪聲能滿足 類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求 ：晝間 60分貝，夜間 50分貝。 符合 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn) 。 1 4 8本項(xiàng)目 定員及勞動(dòng)力來(lái)源 a)本項(xiàng)目共需定員 97 人，其中管理人員 2 人，技術(shù)人員 4人，生產(chǎn)人員 91人。 b)技術(shù)管理人員由公司內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn) 工人 首先內(nèi)部調(diào)配，不足部份 社會(huì)招聘。 1 4 9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目計(jì)劃于 2007 年 1 月 開(kāi)始 前期準(zhǔn)備工作， 2007 年 9 月完成設(shè)計(jì)并技審?fù)ㄟ^(guò)， 2008 年 1月完成 第一期 設(shè)備選型 、招投標(biāo)、簽訂合同和 設(shè)備制造， 2008 年 3 月設(shè)備運(yùn)抵 *， 2008 年 6 月完 - - 成設(shè)備的安裝調(diào)試， 2008 年 8 月 第一期工程 正式投產(chǎn)。 2009 年10月完成第二期工程。 從 啟動(dòng)開(kāi)始 ，總進(jìn)度為 2年零 10個(gè)月。 1 4 10總投資及資金籌措 工程總投資 9550萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 8550萬(wàn)元，其中用于設(shè)備購(gòu)置 7944萬(wàn)元（其中進(jìn)口設(shè)備 560萬(wàn)美元）； 鋪底流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元。全部自籌資金解決。 1 4 11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目實(shí)施后，將實(shí)現(xiàn)年銷售收入 124000 萬(wàn)元， 新增 稅 金6661 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額 9942 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 64 %(所得稅 后 )，投資回收期為 2年 (所得稅 后 )，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 1 4 12研究結(jié)論 高性能的微型汽油機(jī)的開(kāi)發(fā)和制造是我國(guó)自主品牌汽車工業(yè)的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，排量小型化、節(jié)油、高技術(shù)含量、高升功率也是目前全球汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展方向之一。 4起到健全中高檔小型家用轎車產(chǎn)業(yè)鏈，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)自主品牌微型汽油機(jī) 無(wú)高端產(chǎn)品的空白，打破外資技術(shù)壟斷。同時(shí)對(duì) *省和 *市的汽車工業(yè) 發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)將起到巨大的推動(dòng)作用，也能進(jìn)一步促使 *省和 *市輕型車用發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)和制造水平的大力發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，可為小型及微型汽車提供高性能、低油耗、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)。企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力也得到提高，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家 - - 的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合當(dāng)前市場(chǎng)需求狀況。項(xiàng)目建成后可新增銷售收入 124000 萬(wàn)元，新增利稅 16603萬(wàn)元，項(xiàng)目確定產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)符合企業(yè)實(shí)際情況，采用的工藝技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、合理、成熟、適用。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)測(cè)算指標(biāo)均超過(guò)國(guó)家規(guī)定的行業(yè)指標(biāo)，其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，社會(huì)評(píng)價(jià)，環(huán)境影響評(píng)價(jià)可行，風(fēng)險(xiǎn)分析可行，企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的基本條件具備，因此，該項(xiàng)目具有可行性，希望相關(guān)部門予以大力支持，以盡快建成投產(chǎn)。 1 4 13主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1 目 單位 增量 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 8550 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000 年銷售收入 萬(wàn)元 124000 年銷售稅金 萬(wàn)元 6661 達(dá)綱年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9942 投資利潤(rùn)率 資利稅率 務(wù)內(nèi)部收益率 64 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=17 ) 萬(wàn)元 態(tài)投資回收期 年 2 - - 借款償還期 年 盈虧平衡點(diǎn) - - 第二章 項(xiàng)目提出與 技改的必要 性 2 1 項(xiàng)目提出 汽車行業(yè)增長(zhǎng)快。據(jù) 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2007年中國(guó)汽車產(chǎn)量為 輛，同比增長(zhǎng) 比上年凈增 車銷量 輛，同比增長(zhǎng) 車銷量比 2003年的 439萬(wàn)輛翻了一番。 增長(zhǎng)潛力大。中國(guó)汽車保有量每千人不到 30 輛，世界平均每千人 120輛。與世界平均水平的巨大差距，意味著汽車工業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)具有強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用 。汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的標(biāo)志，也是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家除高技術(shù)產(chǎn)業(yè)以外仍牢牢掌控的少數(shù)產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)對(duì)機(jī)械、冶金、電子、橡膠、石化等行業(yè)都有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，據(jù)測(cè)算，汽車工業(yè)產(chǎn)值與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接關(guān)聯(lián)度是 1： 2，間接關(guān)聯(lián)度則達(dá)到 1： 5。 技術(shù)先進(jìn)的小排量汽車將成為政府鼓勵(lì)、消費(fèi)者樂(lè)于接受的緊俏產(chǎn)品： 油價(jià)上漲和燃油稅實(shí)施將導(dǎo)致汽車小型化。我國(guó)原油進(jìn)口量已占到總 需求量的三分之一以上，國(guó)際油價(jià)的大幅攀升 - - 已經(jīng)使國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格上漲了幾乎 1倍；燃油稅立法已近十年，相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)明確表示將在油價(jià)有所回落時(shí)推出，而燃油稅的實(shí)施將使成品油價(jià)格至少上漲三分之一。因此，無(wú)論國(guó)際原油價(jià)格如何變化，成品油價(jià)格均將維持在高位或者上漲。小排量車油耗低，可顯著降低用戶使用成本，油價(jià)越高，用戶群越大。 二五年十二月二十五日，國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā) 200561 號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、建設(shè)部、公安部、財(cái)政部、監(jiān)察部、環(huán)保總局關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見(jiàn)，第二條明確提出“加大節(jié)能環(huán)保型 小排量汽車及其先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)（汽油機(jī)升功率大于 50油機(jī)升功率大于 40術(shù)研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度?！倍擁?xiàng)目所涉及的發(fā)動(dòng)機(jī)排量從 功率超過(guò)50放達(dá)到歐標(biāo)準(zhǔn)，屬于政府鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 上海市質(zhì)量技監(jiān)局發(fā)布的上海地方標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能環(huán)保型小排量汽車技術(shù)條件，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的要求是： 2009年 7月 1 日后升功率大于 50 放達(dá)國(guó)帶 項(xiàng)目所涉及的發(fā)動(dòng)機(jī)也完全符合上述條件。 2007 年 6 月 25 日，為落實(shí)遼寧省和 *省支持 *集團(tuán)發(fā)展框架協(xié)議， *汽車搬遷工程（ *南方基地）正式開(kāi)工，等領(lǐng)導(dǎo)親自到場(chǎng)為工程奠基。此項(xiàng)工程所涉及的發(fā)動(dòng)機(jī)將主要由*機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ *公司”）提供，微型汽油發(fā) - - 動(dòng)機(jī)（公司內(nèi)部命名為 4含在內(nèi)。 *公司的 416氣門、 程塑料進(jìn)氣管、每缸獨(dú)立點(diǎn)火、電子節(jié)氣門等眾多先進(jìn)技術(shù)，承載這些技術(shù)的零部件均安裝在缸蓋上，使缸蓋成為了 4A 系列汽油機(jī)上精度要求高、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的主要部件。缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線的建設(shè)，將直接關(guān)系到 4A 系列汽油機(jī)的生產(chǎn)一致性保證能力和量產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)搬遷工程的后期效益也 有間接影響。 *公司是我國(guó) *地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的科研生產(chǎn)基地。通過(guò)自主開(kāi)發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開(kāi)發(fā)等方式，已先后成功開(kāi)發(fā)了 已投入批量生產(chǎn)。企業(yè)研發(fā)的 4A 系列汽油機(jī)現(xiàn)已點(diǎn)火成功，并與部份客戶簽署了配套協(xié)議。與企業(yè)原產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)相比， 4量輕，不適合共線生產(chǎn)。同時(shí)，4合新建缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線。 2 2 技改的必要性 （ 1）滿足微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步的需要 目前市場(chǎng)上的主流微型汽油機(jī)，升功率均未達(dá)到 50465汽油機(jī)（東安、長(zhǎng)安、淮海等公司均生產(chǎn)）升功率 35468汽油機(jī)升功率 376汽油機(jī)（一汽天津豐田生產(chǎn)） - - 8津豐田、吉利生產(chǎn)） 安三菱生產(chǎn)的 4油機(jī)升功率分別為 *公司的 4功率均達(dá)到或超過(guò)50產(chǎn)后將使國(guó)產(chǎn)品牌的微型汽油機(jī)技術(shù)上一個(gè)臺(tái) 階。 （ 2）增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的需要 在 4A 系列微型汽油機(jī)項(xiàng)目以前， *公司的主導(dǎo)產(chǎn)品集中于 配套的主要車型為 卡、 輕客，與轎車相比，市場(chǎng)銷量增幅有限。其中， 車型以高油耗著稱，既不符合國(guó)家節(jié)能減排的大政方針，在高油價(jià)的時(shí)代，因油費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)也會(huì)造成消費(fèi)群體萎縮。汽車行業(yè)是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征顯著的行業(yè)，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原因造成企業(yè)規(guī)模偏小，極易被市場(chǎng)淘汰。 在該項(xiàng)目的支撐下， *公司 4A 系列汽油機(jī)成功上市，則可改變這個(gè)不利局面。該系列汽油機(jī) 不僅可配套市場(chǎng)容量極大的交叉車型，也可搭載市場(chǎng)容量極大、增長(zhǎng)極快的家用轎車，是企業(yè)沖擊年產(chǎn) 30 萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)銷售目標(biāo)的主要產(chǎn)品之一，對(duì)企業(yè)做大做強(qiáng)將起到關(guān)鍵性作用。 （ 3）提高社會(huì)效益的需要 與國(guó)際知名品牌相比，民族品牌汽車工業(yè)的主要差距在于技術(shù)落后，而整車技術(shù)差距又主要體現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)上。 4跨國(guó)企業(yè) 2007年引入或 2008年即將引入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的 - - 同排量汽油機(jī)處于同一技術(shù)水平，有利于民族汽車工業(yè)擺脫落后、低檔的負(fù)面形象，提升競(jìng)爭(zhēng)能力。 *省是一個(gè)人口大省，與沿海地區(qū)相比，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，對(duì)小排 量車的需求潛力更大。 4產(chǎn)業(yè)鏈下游，可帶動(dòng)整車項(xiàng)目發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可以扶持和帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件企業(yè)的發(fā)展，為 *地區(qū)帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 - - 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 3 1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 3 1 1 國(guó)家對(duì)小排量車的鼓勵(lì)和扶持政策，以及成品油價(jià)格居高不下，給本項(xiàng)目產(chǎn)品提供了較大的市場(chǎng)空間 目前我國(guó)的石油消費(fèi)總量在世界上處于第二位，如果不采取相應(yīng)的政策措施，預(yù)計(jì)到 2020年石油消費(fèi)量至少比 2000年翻一番，將達(dá)到 噸；溫室氣體排放增長(zhǎng)，導(dǎo) 致極端氣候?yàn)?zāi)害增加，已經(jīng)使節(jié)能減排、降低單位 機(jī)動(dòng)車燃油消耗是石油消費(fèi)總量中增長(zhǎng)最快的部分，成為影響石油消費(fèi)總量和發(fā)展趨勢(shì)及二氧化碳排放量增長(zhǎng)的首要因素。目前我國(guó)機(jī)動(dòng)車燃油效率明顯較低，如果對(duì)相同或相近車型進(jìn)行燃油效率比較的話，中國(guó)汽車每百公里平均油耗比發(fā)達(dá)國(guó)家高 20%以上，其中轎車油耗比日本高 20% 25%，比歐洲高10% 15%，比美國(guó)高 5% 20%。這些問(wèn)題的存在，使我國(guó)石油穩(wěn)定供應(yīng)和石油安全問(wèn)題尖銳起來(lái)，成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素，進(jìn)而影響到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局 。 另外，在機(jī)動(dòng)車保有量持續(xù)快速增長(zhǎng)的情況下，機(jī)動(dòng)車污染物排放對(duì)我國(guó)大氣質(zhì)量，特別是城市大氣質(zhì)量形成了嚴(yán)重威脅，盡管目前我國(guó)的大氣污染仍以煤煙型為主，但從環(huán)境變化的趨勢(shì) - - 看，如果不能有效控制汽車污染，汽車尾氣污染將日趨上升，城市污染也將從煤煙型污染向汽車尾氣型污染轉(zhuǎn)化，為避免柴油機(jī)尾氣顆粒物排放造成空氣質(zhì)量下降，北京對(duì)柴油轎車解禁期限一再推遲。 一方面，我國(guó)汽車的高速發(fā)展會(huì)威脅石油安全、破壞大氣環(huán)境；但從另一方面看，我國(guó)汽車年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 880萬(wàn)輛，僅次于美國(guó)和日本，并成為僅次于美國(guó)的第二大汽車市場(chǎng)。汽車已成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車的發(fā)展是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的重要拉動(dòng)力量，也是大眾提高生活質(zhì)量的基本需求。為此，國(guó)家在“十一五”期間提出了“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20%，主要污染物排放總量減少 10%”的目標(biāo)。推進(jìn)節(jié)能環(huán)保汽車已是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。 4耗低，滿足歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)（歐標(biāo)準(zhǔn)）等特點(diǎn)，具有較大的市場(chǎng)空間。 3 1 2 本項(xiàng)目產(chǎn)品定位的主體市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 華晨集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)：根據(jù)華晨金杯 A 級(jí)車的開(kāi)發(fā)規(guī)劃， A 級(jí)車計(jì)劃于 08 年中