蘭州凌坤科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書

1 蘭州凌坤科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書 目 錄 1 創(chuàng) 業(yè) 計(jì) 劃 書 概 要 3 2 公 司 概 述 4 3 公 司 的 研 究 與 開 發(fā) 5 4 產(chǎn) 品 或 者 服 務(wù) 6 5 市場與競爭分析 8 6 組織與管理團(tuán)隊(duì) 11 7 營 銷 策 略 1 5 8 財(cái)務(wù)分析與融資需要 16 9 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 1 8 10 風(fēng)險(xiǎn)因素及防范 19 11 風(fēng)險(xiǎn)投資的退出方式 20 2 1 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書概要 蘭州凌坤科技有限公司成立于 2012年，廠址擬在蘭州市七里河區(qū) 彭家坪產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、管理、銷售于一體的綜合型企業(yè)。以生產(chǎn)植保機(jī)械中的新型田間噴霧車為 主。 公司致力于為 農(nóng)業(yè)病蟲害的防治及廣場、公園等公共場所的消毒 提供設(shè)備，不斷進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量， 爭取在很短的時(shí)間內(nèi) 成為國內(nèi) 植保機(jī)械 設(shè)備的知名企業(yè)。 公司目前由總經(jīng)理辦公室及下設(shè)五個(gè)部門組成。 公司產(chǎn)品已經(jīng)過相關(guān)部門的技術(shù)鑒定被申請為專利，專利號為： 201120255657。 我公司經(jīng)反復(fù)研制，改進(jìn)發(fā)明的新型田間噴霧車克服了現(xiàn)有技術(shù)存在的不足之處。主要體現(xiàn)在可以自由行進(jìn)，能將藥物液體充分霧化，很大程度上提高了藥物的利用率，降低了藥物的使用量，同時(shí)也降低了農(nóng)作物生產(chǎn)成本，大大減輕操作者的勞動(dòng)強(qiáng) 度，也提高了工作效率等方面。 該田間噴霧車噴霧頭自動(dòng)擺臂機(jī)構(gòu)可形成 45扇形擺臂功能，可使農(nóng)作物全方位受藥。霧化效果好，不但能降低藥物使用量，更能使作物充分吸收藥物。從而大大降低了農(nóng)藥成本。噴霧車可以承載所有設(shè)備而且可以自由行進(jìn)，故降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。長遠(yuǎn)來看，農(nóng)作物的生產(chǎn)成本大幅降低。該產(chǎn)品主要用于農(nóng)作物生產(chǎn)和生長時(shí)的農(nóng)業(yè)病蟲害防治，還可給公園、公共場所進(jìn)行消毒等，從而達(dá)到滅菌殺蟲、消毒的防治效果。 公司以 “誠 實(shí)守 信、 質(zhì)量可靠、 服務(wù)至上 ”為原則， 來讓產(chǎn)品 在機(jī)械行業(yè)中 的 聲譽(yù)蒸蒸日上，在高端市場 上 贏得一席 之地。 3 公司本著“以人為本、優(yōu)越品質(zhì)”的服務(wù)理念制定了服務(wù)一體化營銷網(wǎng)絡(luò)、公益廣告促銷、規(guī)范服務(wù)價(jià)格、高素質(zhì)銷售隊(duì)伍以及顧客至上的售后服務(wù)等策略以應(yīng)對市場變化。 公司成立之初進(jìn)行創(chuàng)造性的宣傳，制作投放廣告及宣傳單，在提高品牌認(rèn)知度的同時(shí)全面為公司樹立富有社會(huì)責(zé)任感的品牌形象。 打造公司長期發(fā)展戰(zhàn)略及技術(shù)研發(fā)，并響應(yīng)胡錦濤總書記提出的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，對噴霧車的性能進(jìn)一步提高，達(dá)到提高公司核心競爭力的目的。 通過專業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃分析我公司將在 5年后繼續(xù)穩(wěn)固主流產(chǎn)品 ,主流市場 ,主流業(yè)務(wù)等可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，并不斷 取得新突破。公司的治理結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步完善，成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和綜合資金優(yōu)勢也將得到更加充分的發(fā)揮，公司的盈利能力不斷提高。 公司通過長期的融資計(jì)劃為適應(yīng)市場需求而擴(kuò)大籌資力度，公司將處于良性循環(huán)過程中，并有較強(qiáng)的發(fā)展趨勢。公司在激烈的市場競爭背景下 ,整體結(jié)構(gòu)趨向合理 ,戰(zhàn)略布局實(shí)現(xiàn)突破 ,整體客戶質(zhì)量將顯著改善。 根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的獨(dú)特性，我公司作出了詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評估并制定了其相應(yīng)的防范措施。 2 公司概述 蘭州凌坤科技有限公司是一家大學(xué)生創(chuàng)業(yè)公司，在公司注冊前，以學(xué)生組織的形式完成初步的資源積累，以研發(fā)制造公司的形 式投入運(yùn)營，最終發(fā)展為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、管理、銷售于一體的綜合型企業(yè)。 公司 以生產(chǎn)植保機(jī)械中的新型田間噴霧車為主。 致力于為 農(nóng)業(yè)病蟲害的防治及廣場、公園等公共場所的消毒 提供設(shè)備，不斷進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量， 爭取在很短的時(shí)間內(nèi) 成為國內(nèi) 4 植保機(jī)械 設(shè)備的知名企業(yè)。 公司以為國家植保機(jī)械行業(yè)做出最大貢獻(xiàn)為最高使命，以為當(dāng)代 8億農(nóng)民的生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為最低使命，其在發(fā)展過程中牢牢把握“ 以緊跟時(shí)代步伐，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的 植保機(jī)械產(chǎn)品方面的 技術(shù)，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的新型產(chǎn)品為已任，更好的服務(wù)于 農(nóng)業(yè)發(fā)展 ，為建設(shè)和諧社 會(huì)不懈努力。 ”為主導(dǎo)思想。公司的 企業(yè)文化 為： 1、企業(yè)宗旨： 以人為本 ，信譽(yù) 第一 ， 優(yōu)越品質(zhì) ，服務(wù)優(yōu)質(zhì)。 2、經(jīng)營理念：質(zhì)量 形象的基礎(chǔ)；科技 騰飛的關(guān)鍵；管理 永恒的主題；創(chuàng)新 發(fā)展的源泉。 3、企業(yè)作風(fēng)：實(shí)干，高效，文明，拼搏。 4、企業(yè)精神：敬業(yè)，盡責(zé)，務(wù)實(shí)，創(chuàng)新。 保證公司的可持續(xù)發(fā)展。 3 公司的研究與開發(fā) 司的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 本公司的新型田間噴霧車在甘肅省第十二屆大學(xué)生“挑戰(zhàn)杯”比賽中榮獲二等獎(jiǎng)，產(chǎn)品已經(jīng)過相關(guān)部門的技術(shù)鑒定被申請為專利，專利號為： 201120255657。 企業(yè)與目標(biāo)市場內(nèi)四個(gè)競爭對手的比較 競爭對手 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 石家莊市普蘭迪 機(jī)電設(shè)備有限公司 是中國最早的一家專業(yè) 生產(chǎn)電動(dòng)噴霧器的高新技術(shù)企業(yè) 電動(dòng)噴霧器雖然可減少負(fù)擔(dān)，但對電池、電瓶的性能要求較高 濰坊金亮 機(jī)械有限公司 先進(jìn)的技術(shù)，強(qiáng)大的資金，起步早。 注重科研，難以兼顧，可模仿度高 臺州市超達(dá) 起步早，主要生產(chǎn)背負(fù)式噴霧器。 經(jīng)營繁雜，難以兼顧，背負(fù)式噴霧器其機(jī)具體主要由 5 工具有限公司 人來承擔(dān)，無法給人帶來身體負(fù)荷。 臺州市大地 機(jī)械有限公司 致力于研發(fā)制造植保機(jī)械、園林 機(jī)械、清洗、消毒等病蟲害防治 經(jīng)營繁雜，所在地域市場潛力有限。 本企業(yè) 具有噴霧車的專業(yè)性及多樣化經(jīng)營模式，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，勇于創(chuàng)新。 起步晚，資金少。 術(shù)開發(fā)方面的資金總投入（單位：萬元） 項(xiàng) 目 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 購置開發(fā)設(shè)備 50 30 20 20 10 原材料 40 60 70 85 100 開發(fā)人員工資 40 70 75 80 80 試用檢測費(fèi)用 10 15 15 15 15 其 它 60 待 定 待 定 待 定 待 定 激勵(lì)機(jī)制和措施 公司將采取金錢激勵(lì)（獎(jiǎng)金、或者績效工資）、員工培訓(xùn)（增加其對公司的歸屬感，或者采用帶薪的休假制度）、榮譽(yù)激勵(lì)（獲取證書，大會(huì)表彰或者提供升職機(jī)會(huì)）的激勵(lì)機(jī)制和措施，來保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定： 司未來 5年在開發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 (萬元 ) 年 份 第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 資金投入 200 420 550 640 810 人員(個(gè) ) 20 80 150 200 200 6 4 產(chǎn)品或者服務(wù) 品概述 新型田間噴霧車是一種新 型的在 綜合前人研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的田 間噴霧設(shè)備。它可以在承載所有設(shè)備 并在 4米每秒的速度下在田間自 由行進(jìn)噴灑藥物的農(nóng)用機(jī)械設(shè)備。噴 霧車的噴霧頭可以做 45度扇形擺動(dòng)， 這樣一次可同時(shí)噴灑兩行作物，可是 農(nóng)作物全方位受藥這樣做不僅提高了藥物的充分使用率同時(shí)也加強(qiáng)了作業(yè)效率并且換降低了成本。而旋轉(zhuǎn)式前導(dǎo)輪機(jī)構(gòu)可使噴霧車行間距在 3米范圍內(nèi)可任意進(jìn)行調(diào)節(jié)，而這一噴霧車的可調(diào)節(jié)范圍可適應(yīng)市場上幾乎所有的地膜寬度。 技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn) ： 一次可同時(shí)噴灑兩行作物，霧化效果好；旋轉(zhuǎn)式前導(dǎo)輪機(jī)構(gòu)可使噴霧車行間距 在 裝置采用的噴霧頭自動(dòng)擺臂機(jī)構(gòu)可形成 45度扇形擺臂功能。 品的開發(fā)過程 品處于生命周期的哪一段 確定基本方案 繪制圖紙 購買原材料 調(diào)試運(yùn)行 裝配 加工零部件 反饋，修改基本方案 7 處于成長期，調(diào)試、改進(jìn)階段 務(wù) 在產(chǎn)品銷售進(jìn)入穩(wěn)步增長階段后，增加服務(wù)項(xiàng)目的投入，提供各類工程技術(shù)解決方案，通過現(xiàn)有成熟渠道關(guān)系，實(shí)現(xiàn)這部分高附加值業(yè)務(wù)的快速增長。 5 市場與競爭分析 市場分析 目前，隨著人類社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平大幅度提高，耕，種，收綜合機(jī)械化水平已超過 40%，這對農(nóng)業(yè)連續(xù)高產(chǎn)，穩(wěn)定起到了舉足輕重的作 用，但是農(nóng)作物病蟲防止一直是豐收的重要制約環(huán)節(jié)。如何保障農(nóng)作物豐收，植保機(jī)械成為關(guān)鍵中的關(guān)鍵。 隨著人們對環(huán)境保護(hù)認(rèn)識及節(jié)約用水意識的提高，對降低勞動(dòng)強(qiáng)度要求的提高，植保機(jī)械 在市場上以定型生產(chǎn)使用的機(jī)動(dòng)噴霧器有背負(fù)式，擔(dān)架式和拖拉機(jī)牽引的配套的機(jī)型；應(yīng)用較普遍的是背負(fù)式，國內(nèi)現(xiàn)階段在田間還是大量采用傳統(tǒng)的肩背式噴霧器，該類型的噴霧器在使用時(shí)，勞動(dòng)強(qiáng)度大，不適宜大面積作業(yè)，由于存在藥液跑，冒，漏，的隱患，易使操作人員身上被藥液弄濕，以致出現(xiàn)中毒現(xiàn)象，且還不環(huán)保，最主 要的是藥物液體不能充分被霧化，容易造成藥物浪費(fèi)，增加生產(chǎn)成本，而且效率低，維修率又高，給操作帶來很大麻煩。 場機(jī)遇 我國植保機(jī)械的發(fā)展機(jī)遇 我國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，是世界上最大的植保機(jī)械產(chǎn)品使用國，在目前對病蟲草鼠害的防治方法仍然以化學(xué)防治為主的情況下植保機(jī)械產(chǎn)品的市場潛力巨大，特別是性能先進(jìn)、污染小、價(jià)格適中、維修方便的產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國植保機(jī) 8 械產(chǎn)品的銷售額每年都在以 15左右的比例增長，大約每年凈增銷售額 3億元人民幣。今后幾年我國植保機(jī)械將有很好的發(fā)展機(jī)遇和前景。 省力、高效的機(jī)動(dòng)或電動(dòng)植保機(jī)具將得到大的發(fā)展 隨著農(nóng)村青壯勞動(dòng)力外出務(wù)工人數(shù)的逐漸增多。大量耕地向少數(shù)種田能手集中，植保社會(huì)化服務(wù)水平不斷提高，統(tǒng)防統(tǒng)治工作逐漸深入開展，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格逐漸升高，省力、高效的機(jī)動(dòng)或電動(dòng)植保機(jī)具將得到大的發(fā)展，尤其是價(jià)廉物美、既省力又輕便靈活舒適的小型電動(dòng)噴霧器將得到迅猛發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，大有快速取代背負(fù)式手動(dòng)噴霧器之勢?？勺杂尚羞M(jìn)、霧化效果好、降低藥物使用量、降低農(nóng)作物生產(chǎn)成本、降低勞動(dòng)者的生產(chǎn)強(qiáng)度、提高效率的新型田間噴霧車的發(fā)展勢頭也 會(huì)很猛。省水、省藥、防治效果好、對環(huán)境污染少的超低量噴霧器發(fā)展空間巨大 我國干旱地區(qū)、丘陵及山區(qū)較多。這些地方大都缺水較為嚴(yán)重，尤其是季節(jié)性缺水較嚴(yán)重，而且這些地方經(jīng)濟(jì)也較為落后，單個(gè)農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模較小。因此，在這些地方，省水、省藥的低量和超低量噴霧器的市場發(fā)展空間巨大。 手動(dòng)噴霧器近期內(nèi)好景還在。但需在外觀、結(jié)構(gòu)和性能上下功夫 手動(dòng)噴霧器雖然操作勞動(dòng)強(qiáng)度較大、使用安全性較差，但是其以歷史悠久、價(jià)格 便宜、使用和維修方便等特點(diǎn)一直是我國植保機(jī)械行業(yè)的主力軍。以 90的擁有量承擔(dān)了 40左右的病蟲害防治工作。生產(chǎn)企業(yè)如果能在材料、外觀上予以改進(jìn)，增加美觀度和耐用性，在人體工程學(xué)方面舍得投入從而加強(qiáng)背負(fù)時(shí)的舒適性，在密封性方面予以提高從而確保操作者安全性等幾個(gè)方面下功夫，短時(shí)間內(nèi)，背負(fù)式手動(dòng)噴霧器所占領(lǐng)的市場份額依舊巨大。 新型田間噴霧車很快將成為棚、室病蟲害防治的生力軍 近年來。我國的反季節(jié)蔬菜和觀賞植物的種植面積逐年增多，玻璃溫室和塑料大棚數(shù)量在大量 增加。目前情況下，溫室、大棚作物的病蟲害防治多采用背負(fù)式手 9 動(dòng)噴霧器。但是，由于溫室和大棚內(nèi)空氣流通性能差，有的高度有限，用背負(fù)式手動(dòng)噴霧器進(jìn)行噴灑不僅操作者勞動(dòng)強(qiáng)度大、功效低，而且極易造成中毒事故。用新型田間噴霧車防治溫室和大棚作物病蟲害優(yōu)點(diǎn)很多：一是新型田間噴霧車作業(yè)時(shí)將噴射部件置于溫室、大棚內(nèi)，操作者無須進(jìn)入室內(nèi)，噴射與操作分離。 農(nóng)業(yè)植保 惠農(nóng)政策 從 2007年起， 省農(nóng)業(yè)廳 組織在全省范圍內(nèi)實(shí)施“植保施藥器械更新?lián)Q代示范帶動(dòng)工程”，擬通過 5年的時(shí)間，以購置補(bǔ)貼形式示范推廣先進(jìn)手動(dòng) 噴霧器 50萬臺和 機(jī)動(dòng)噴霧器 10萬臺。今年，繼續(xù)采用購機(jī)補(bǔ)貼的方式，計(jì)劃推廣先進(jìn)手動(dòng)噴霧器 14萬臺（目前已落實(shí) 10萬臺）。手動(dòng)噴霧器每臺政府補(bǔ)貼 30元，機(jī)動(dòng)噴霧器按 國家財(cái)政 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每臺機(jī)動(dòng)噴霧器銷價(jià)的 30%。 目標(biāo)市場 5 年 生產(chǎn)計(jì)劃 表 1司銷售預(yù)測（單位：萬元） 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 新型田間噴霧車銷售額 （不含稅） 50 110 225 308 500 咨詢業(yè)務(wù)收入 20 80 125 215 主營業(yè)務(wù)收入 50 130 315 433 715 行業(yè)現(xiàn)狀 目前我國在植保機(jī)械的發(fā)展具體表現(xiàn)為：技術(shù)水平低，約 70%的產(chǎn)品技術(shù)僅相當(dāng)霧化效果好 降低成本 能使農(nóng)作物充分吸收藥物 公園、公共場所進(jìn)行消毒 穩(wěn)扎穩(wěn)打 輻射全國 進(jìn)軍海外 農(nóng)作物病蟲害防治 蔬菜、水果大棚噴水噴藥 10 于國際 60 70 年代的水平，只有約 10%的產(chǎn)品能夠達(dá)到國際 80 年代末 90 年代初的技術(shù)水平。目前國外植保機(jī)械產(chǎn)品較普遍采用的低容量寬噴幅噴灑、全 密封自動(dòng)混藥、寬噴幅氣簾防漂移、微電腦及液壓控制、靜電噴霧等技術(shù)，在我國質(zhì)植保技術(shù)產(chǎn)品上還很少使用或尚未開始應(yīng)用。專用化、系列化程度低，目前我國植保機(jī)械種類較少，產(chǎn)品單一，專用植保機(jī)械還沒有發(fā)展起來，大多利用同一機(jī)具進(jìn)行多種不同施藥要求作業(yè)。產(chǎn)品種類少，我國植保機(jī)械產(chǎn)品的使用可靠性、制造質(zhì)量、外觀質(zhì)量及制造工藝水平均不及發(fā)達(dá)國家的同類型產(chǎn)品。主要零部件質(zhì)量差，類型少，專業(yè)化生產(chǎn)程度低。噴頭種類少，多數(shù)植保機(jī)械的噴頭仍然是 60 70 年代研制開發(fā)的產(chǎn)品， 80 90 年代沒有較大的發(fā)展。正是由于這種情況，我國的植保 機(jī)械往往只配有一種噴頭，無法滿足用戶多種作業(yè)的需求。 國內(nèi)噴霧器主要有手動(dòng)和電動(dòng)噴霧器，手動(dòng)背負(fù)式噴霧器結(jié)構(gòu)簡單，使用靈活，電動(dòng)噴霧器省時(shí)、省力、藥效高，電瓶容量大，體積小，重量輕，操作簡單。但是，手動(dòng)噴霧器，其機(jī)具體主要由人來承擔(dān)，無法給人帶來身體負(fù)荷；電動(dòng)噴霧器雖然可減少負(fù)擔(dān)，但對電池、電瓶的性能要求較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)全國植保機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)有近300 家，年產(chǎn)量約 1000 萬臺，主要以手動(dòng)和小型機(jī)動(dòng)型為主，其中手動(dòng)噴霧器占市場份額的 80%。 競爭優(yōu)勢 該田間噴霧車噴霧頭自動(dòng)擺臂機(jī)構(gòu)可形成 45 扇形擺臂功能，可使農(nóng)作物全方位受藥。霧化效果好，不但能降低藥物使用量，更能使作物充分吸收藥物。從而大大降低了農(nóng)藥成本。噴霧車可以承載所有設(shè)備而且可以自由行進(jìn)，故降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。長遠(yuǎn)來看，農(nóng)作物的生產(chǎn)成本大幅降低。 6 組織與管理團(tuán)隊(duì) 業(yè)基本情況 11 擬定的企業(yè)名稱：蘭州凌坤科技有限公司 預(yù)期成立時(shí)間： 2012 年 11 月 15 日 預(yù)期注冊資本： 200 萬 其中：現(xiàn)金出資額及占股份的比例： 50 % 無形資產(chǎn)出資額及占股份的比例 50%： 預(yù)期注冊地點(diǎn)：甘肅省蘭州市七里河區(qū)彭家坪產(chǎn)業(yè)園區(qū) 業(yè)主 要股東情況 股東名稱 出資額 股份比例 出資形式 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 甲方 30 萬 15% 固定資產(chǎn) +現(xiàn)金 林小軍乙方 20 萬 10% 現(xiàn)金 楊輝丙方 10 萬 5% 現(xiàn)金 張富華丁方 10 萬 5% 現(xiàn)金 黃浩戊方 10 萬 5% 現(xiàn)金 陳自明己方 10 萬 5% 現(xiàn)金 王亞祥業(yè)內(nèi)部部門設(shè)置情況 財(cái)務(wù) 部 客服 部 市場 營銷部 研發(fā) 部 技術(shù) 部 總經(jīng)理 辦公室 12 部門 及負(fù)責(zé)人職責(zé) 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職 責(zé) 總經(jīng)理 林小軍 1根據(jù)公司董事會(huì)決議，組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃，分解到各部門并組織實(shí)施。 2. 負(fù)責(zé)制訂并落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、改革方案、改革措施。 3. 制定 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。 4. 堅(jiān)持 公司經(jīng)營理念，主導(dǎo)企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。 5. 負(fù)責(zé)處理部門相互之間事務(wù)矛盾和問題。 6. 負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目選定。 7. 負(fù)責(zé)審核公司經(jīng)營費(fèi)用支出。 8. 決定公司各部門人 員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán) 9. 其它事關(guān)公司全局的工作。 研發(fā)部 楊輝 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，在新產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)革新，提高公司的核心競爭力。 技術(shù) 部 陳自明 1. 按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略做好公司的研發(fā)規(guī)劃。 2. 組織實(shí)施研發(fā)規(guī)劃和研發(fā)成果的鑒定和評審。 3. 組建公司的技術(shù)平臺、評估研發(fā)平臺投資。 4. 部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、崗位定義、崗位職責(zé)要求、員工考核、資源調(diào)度。 5. 匯總每個(gè)項(xiàng)目的可重用成果，形成內(nèi)部技術(shù)和知識方面的的資源庫。 6. 做好公司標(biāo)準(zhǔn)和專 利 (知識產(chǎn)權(quán) )規(guī)劃，實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及申請專利，代表公司參與標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)或者標(biāo)準(zhǔn)組織。 7. 制定并實(shí)施研發(fā)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，組織對業(yè)務(wù)和客戶的產(chǎn)品培訓(xùn)。 8. 組織新產(chǎn)品的展示和目錄制作。 13 市場營銷部 黃浩 1依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，并配合公司總目標(biāo)，擬訂本部門的目標(biāo)與工作計(jì)劃。 2主持本部門日常工作，負(fù)責(zé)擬定和修改本部門專業(yè)管理制度，并組織實(shí)施。 3估算所需的款項(xiàng)支出，編制本部門的年度預(yù)算，進(jìn)行平衡、協(xié)調(diào)、督促考核。 4根據(jù)不同的客戶群體，制定相宜的促銷方案，修正確保銷售目標(biāo)的達(dá)成。 5負(fù)責(zé)本部門員工的考核 工作，審慎辦理所屬員工的考核、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。 6建立健全銷售檔案，定期轉(zhuǎn)存公司相關(guān)部門。 7做好銷售業(yè)績報(bào)工作，及時(shí)組織收取銷售應(yīng)達(dá)帳，確保賬款的安全、到位。 8與公司配合，有計(jì)劃地培訓(xùn)所屬人員。 9據(jù)市場需求的變化，及時(shí)向相關(guān)部門反饋市場信息。 財(cái)務(wù)部 張富華 1. 嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 2. 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施； 3. 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì) 計(jì)核算管理制度、建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行； 4. 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作； 5. 負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同信息部、經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向； 6. 有權(quán)參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 7. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營、技術(shù)、行政、后勤等 管理部門，辦理固定資產(chǎn)購建的、 14 轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到帳卡物相符； 8. 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營業(yè)、倉庫等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到帳卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金； 9. 負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點(diǎn)核對。會(huì)同辦公室、信息、行政、后勤、技術(shù)等做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)； 10. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要 求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式。指導(dǎo)各種核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化險(xiǎn)化； 11. 負(fù)責(zé)公司資金繳、撥，按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票； 12. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)議檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和執(zhí)行； 13. 負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付 除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付； 14. 認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 客服部 王 亞祥 接洽顧客，對客戶進(jìn)行全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對已服務(wù)的顧客進(jìn)行回訪，對于注冊為公司會(huì)員的顧客提供空調(diào)養(yǎng)護(hù)指南、調(diào)咨詢免費(fèi)咨詢等增值服務(wù)。 事會(huì)成員名單 序號 職務(wù) 姓名 學(xué)歷或職稱 聯(lián)系電話 1 董事長 林小軍 講師15 2 副董事長 楊輝 ?？? 董事 張富華 ?？? 董事 黃浩 ?？? 董事 陳自明 ?？? 董事 王亞祥 ?？? 營銷策略 產(chǎn)品銷售價(jià)格制定依據(jù)：依照原材料成本，國家稅率、設(shè)備折舊以及員工薪酬。 差異化 +低成本：突出產(chǎn)品的差異化和低成本優(yōu)勢，打開市場。 廣告促銷策略：發(fā)放宣傳單，制作廣告張貼在人群較密集的公交站、公共汽車站等處，旨在讓大眾了解該產(chǎn)品對社會(huì)帶來的的益處，同時(shí)對農(nóng)民或者種植蔬菜的中小企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品的實(shí)時(shí)實(shí)地演示及環(huán)保宣講，為公司樹立具有社會(huì)責(zé)任感的品牌形象。 營銷網(wǎng)絡(luò)策略：只需 設(shè)立總部辦公室，客服部接到顧客電話后告知技術(shù)部，由技術(shù)部合理安排專業(yè)人員上門服務(wù)，在市場拓展到一定規(guī)模后再根據(jù)市場分布情況設(shè)立營銷網(wǎng)點(diǎn)。 產(chǎn)品價(jià)格策略：略高于同行業(yè)水平，同時(shí)采取累計(jì)折扣的制度，維持長期顧客。 銷售隊(duì)伍策略：公司其他部門工作人員也可參與開發(fā)客戶的工作并享有相應(yīng)的提成和獎(jiǎng)金。 售后服務(wù)策略：客服部對已務(wù)的顧客進(jìn)行回訪，對于注冊為公司會(huì)員的顧客提供空調(diào)養(yǎng)護(hù)指南、調(diào)咨詢免費(fèi)咨詢等增值服務(wù)。 8 財(cái)務(wù)分析與融資需要 務(wù)分析 2012預(yù)測合并現(xiàn)金流量表 16 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 凈利潤 2000000 2090000 2650000 3200000 4306000 固定資產(chǎn)折舊 71700 71700 72000 75000 76500 其他 91060 92300 120000 134500 145600 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2162760 2254000 2842000 3409500 4528100 投資活動(dòng)中現(xiàn)金流入 35600 40500 71500 161600 178200 投資活動(dòng)中現(xiàn)金流出 266000 291500 311600 327600 216400 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 251000 166000 金及等價(jià)物增加額 198272 252526 366831 449723 585034 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 198272 252526 366831 449723 585034 公司使用受限制現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 1348 1213 1092 9833 8849 資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 199620 253739 367923 459556 593883 公司為適應(yīng)市場需求而擴(kuò)大籌資力度，高效益的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)是現(xiàn)金凈流量增加的主要原因，公司的投資活動(dòng)雖然產(chǎn)生凈額為負(fù)數(shù)的現(xiàn)金流量，但這種狀況與公司的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃相適應(yīng)，并為公司的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，總體上看，公司將處于良性循環(huán)過程中，并有較強(qiáng)的發(fā)展趨勢。 2012預(yù)測合并利潤表（單位：元） 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 17 營業(yè)收入 5000000 6000000 7500000 8000000 10000000 營業(yè)利潤 1600000 1900000 2200000 2900000 3500000 利潤總額 1700000 2200000 2900000 3500000 4700000 凈利潤 2000000 2090000 2650000 3200000 4306000 基本每股權(quán)益 釋每股權(quán)益 長期來看 ,本公司經(jīng)營前景明朗 ,發(fā)展勢頭強(qiáng)勁 公司在激烈的市場競爭背景下 ,整體結(jié)構(gòu)趨向合理 ,戰(zhàn)略布局實(shí) 現(xiàn)突破 ,整體客戶質(zhì)量將顯著改善 . 公司將在 5 年后繼續(xù)穩(wěn)固主流產(chǎn)品 ,主流市場 ,主流業(yè)務(wù)等可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，并不斷取得新突破。 公司的治理結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步完善，成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和 司的盈利能力不斷提高。 資需要 本著穩(wěn)健、慎重的態(tài)度，本公司的融資計(jì)劃為自籌資金 100萬元，風(fēng)險(xiǎn)投資 100萬元。 來投資方可享有的權(quán)利和權(quán)利 （ 1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （ 2）參加或者委派股東代理人 參加股東會(huì)議； （ 3）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)； （ 4）查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢。 （ 5）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份； （ 6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配； 18 （ 7）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。 9 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 1、企業(yè)經(jīng)營地點(diǎn)：預(yù)設(shè)在蘭州市七里河區(qū)彭家坪產(chǎn)業(yè)園區(qū)，所用房產(chǎn)為股東投資，占地面積約 300平方米。 2、設(shè)備： 需購進(jìn)專業(yè)機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。 3、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：進(jìn)行植保設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)革新，提高公司的核心競爭力。 10 風(fēng)險(xiǎn)因素及防范措施 險(xiǎn)因素 因?yàn)槭袌鰩缀跏且黄瞻祝虼斯久媾R的風(fēng)險(xiǎn)較低，但仍有以下幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。 人才流失風(fēng)險(xiǎn) 隨著競爭者的增多，對于專業(yè)的工作人員需求量也隨之增大，公司的人才容易流失。 營銷風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品剛進(jìn)入市場，人們對其不甚了解，起初的銷售會(huì)遇到一 些麻煩。 技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 在項(xiàng)目產(chǎn)品的實(shí)施過程中會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)