深圳市鮮客生活電子商務(wù)有限公司商業(yè)計劃書

1 深圳市鮮客生活電子商務(wù)有限公司 商業(yè)計劃書 目錄 . 1 司概況 . 1 . 1 利模式） . 1 . 1 . 2 . 2 市場預(yù)測（市場占有率） . 2 競爭分析 . 2 項目 析 . 3 . 3 . 3 . 3 售渠道 . 4 . 4 結(jié)構(gòu) . 4 . 4 . 5 崗位職責(zé) . 6 . 7 產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 . 7 材料 /商品采購成本 . 7 ） . 8 動資金需求 . 8 動資金來源 . 8 潤預(yù)測（月） . 9 2 險分析與對策 . 10 業(yè)的愿景 . 11 錄 . 11 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 . 12 創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計劃書評估表 . 13 1 司概況 公司名稱 深圳市鮮客生活電子商務(wù)有限公司 成立時間 2014 年 4 月 公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人 獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 _ （打選擇） 項目類別 科技創(chuàng)新項目 注冊地址 深圳市寶安西鄉(xiāng)銀田工業(yè)區(qū)匯潮大廈 235要經(jīng)營范圍 半成品凈菜 +生鮮類產(chǎn)品（時令水果、新鮮蔬菜、進(jìn)口肉類、進(jìn)口海產(chǎn)類、區(qū)域特產(chǎn)） 產(chǎn)品 /服務(wù)概況 專注于深 圳本地 桌服務(wù) ,面向忙碌的上班族、家庭用戶提供【半成品凈菜】送菜上門的服務(wù) 市場機(jī)會 （ 1） 生鮮作為百姓日常消費的重要組成，在國內(nèi)有近萬億的市場規(guī)模； （ 2） 生鮮產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)市場的滲透率還很低，且 式快捷、方便、省時； （ 3） 半成品凈菜套餐食材營養(yǎng)、新鮮、健康、安全； （ 4） 生鮮電商市場在本土還很空白 元 與營業(yè)執(zhí)照一致） 利 模式） 生鮮產(chǎn)品 +半成品凈菜電商模式具有很強(qiáng)的便利性、快捷性，而且安全、健康、營養(yǎng) （ 1） 深圳人口眾多，生活節(jié)奏快，且對飲食具有很強(qiáng)的市場需求，這一模式恰好符合深圳人群 （ 2） 式減掉中間很多成本，易以低價位贏取消費者，易賺取差價 （ 3） 符合關(guān)于深圳本土的生鮮電商市場還很空白，基本沒有本土競爭對手，容易搶占市場及用戶 總投資額（元） 投資收益率（第一年） % 預(yù)期凈利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 年增長率 % 年 增長率 % 備注 投資收益率凈利潤總投資額 100% 預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表； 此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計 2 市場定位 （ 1） 產(chǎn)品定位：以“客戶健康為中心”的安全、營養(yǎng)、綠色生鮮產(chǎn)品服務(wù)；以“降低客戶經(jīng)濟(jì)成本”為目標(biāo)的快捷、方便的服務(wù) （ 2）競爭定位：通過分析青年菜君、 鮮直達(dá)、良食農(nóng)莊等競爭對手，確定自己的競爭優(yōu)勢，快速搶占市場、擴(kuò)大規(guī)模 目標(biāo)客戶 主要有忙碌的上班族及家庭用戶，需再按照顧客的年齡、收入、消費習(xí)慣、飲食偏好進(jìn)一步具體分析，進(jìn)行顧客定位 市場預(yù)測（市場占有率） （ 1）生鮮作為百姓日常消費的重要組成，在國內(nèi)有近萬億的市場規(guī)模； （ 2）生鮮產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)市場的滲透率還很低，目前只有 1%，與傳統(tǒng)超市 20%的生鮮市場占有率相比，相差甚遠(yuǎn)，且 式快捷、方便、省時； （ 3）半成品凈菜套 餐食材營養(yǎng)、新鮮、健康、安全，一直是一種健康的飲食方式、生活方式； （ 4）在深圳本土目前還沒有一家成型的生鮮產(chǎn)品 +半成品凈菜的電商運營模式，容易取得優(yōu)勢，可快速擴(kuò)大市場規(guī)模，汲取用戶群。 競爭分析 上與線下模式的競爭 生鮮市場 對比分析 營養(yǎng)性 便利性 價格區(qū)間 市場份額 未來預(yù)期 傳統(tǒng)菜市場 生鮮超市 生鮮電商 注重營養(yǎng)搭配（半成品凈菜） 快捷物流配送 減掉中間很多成本，性價比高 初創(chuàng)公司，還小，占比不到1% 具有很大的市場升值空間 上模式間的競爭 生鮮電商 對比分析 本土 利性 營養(yǎng)性 口味需求 適合人群 鮮客生活 深圳 快捷本土物流配送 半成品凈菜注重人體營養(yǎng)搭配 具有不同口味、不同種類的菜系、適用人群眾多 忙碌的上班族、家庭用戶 青年菜君 北京 鮮直達(dá) 全國 良食農(nóng)莊 深圳 3 項目 析 優(yōu) 勢（ （ 1）專注于本 地服務(wù)； （ 2）半成品、菜譜套餐模式； （ 3）定時配送方式； （ 4）成熟的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊 劣 勢（ （ 1）人員的匹配； （ 2）服務(wù)資源的匹配； （ 3）顧客的持續(xù)性黏度； （ 4）資金問題 機(jī) 遇 (（ 1）互聯(lián)網(wǎng)社會下生活方式的改變； （ 2）消費者對快捷服務(wù)的需求； （ 3）深圳市場的空白 威 脅（ （ 1）專注于本地服務(wù)； （ 2）消費者的認(rèn)知及信任； （ 3）規(guī)?；袌龅臄U(kuò)張； （ 4）同類對手的競爭 營銷策略 營養(yǎng)、新鮮、綠色、安全、健康；快捷、省時、方便、經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)品分類 產(chǎn)品特征 菜系種類 /成本 價格 () 主要針對顧客 功能 鄰家小廚 （ 22 道菜） 西芹炒牛肉 /山椒黃牛肉/身素食套餐/樂雞翅 /人、忙碌的上班族 營養(yǎng) 新鮮 綠色 安全 健康 快捷 省時 方便 經(jīng)濟(jì) 養(yǎng)生公館 (12 道菜 ) 板栗燒雞 /卜對牛腩 /菜扣肉 /瓜紅燒肉 /要養(yǎng)生、體弱病虛者 吃貨公社 （ 8 道） 宮保雞丁 /要吃地方菜者 4 辣子雞丁 /川菜） 鮮活驛站 (40 類） 蔬菜 +肉類（ 綠色蔬菜 農(nóng)夫果園 （ 25種） 水果類 新鮮水果 售渠道 面積（ ） 費用或成本（元 /月） 選擇該地址的 主要原因 深圳市寶安西鄉(xiāng)銀田工業(yè)區(qū)匯潮大廈235200 目標(biāo)客戶明確，目標(biāo)市場需求量大，且相應(yīng)成本比較低 通過線上 +線下模式， 選擇該銷售方式的原因 （ 1） 通過 向最終消費者可以很直觀的了解到消費者的需求，以便更好的發(fā)展企業(yè)服務(wù)消費者； （ 2） 方便、快捷，為消費者省時省事 其他銷售渠道 線下分店模式 加盟 推廣方式 主 要內(nèi)容 成本預(yù)測（元） 廣告媒體 大眾傳媒 （通過 廣播、電視、報紙、雜志和網(wǎng)絡(luò)等媒體 ） 。 小眾傳媒 （ 以戶外媒體、地鐵媒體、車身媒體和店堂 點是只影響媒體位置周邊或某一線路的小眾人群 ） 。 分眾媒體： 通過 特定人群進(jìn)行傳播，如行業(yè)媒體、電梯類媒體等。 會展推廣 選擇合適產(chǎn)品推廣服務(wù)的展覽會，如美食節(jié)、招聘會、創(chuàng)星大賽等 公關(guān)活動 主動吸引電臺、電視臺、新聞媒體的目光 網(wǎng)絡(luò)推廣 網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、網(wǎng)站推廣、論壇推廣 促銷活動 降價、打折、試用、贈送、展銷等活動方式 數(shù)據(jù)庫 營銷 數(shù)據(jù)庫營銷具有以下基本作用 : 更加充分地了解客戶的需要 ; 為客戶提供更好的服務(wù) （ 客戶數(shù)據(jù)庫中的資料是個性化營銷和客戶關(guān)系管理的重要基礎(chǔ) ） ; 對客戶的價值進(jìn)行評估。通過區(qū)分高價值客戶和一般客戶，對各類 5 客戶采取相應(yīng)的營銷策略 ; 分析客戶需求行為 ; 市場調(diào)查和預(yù)測。數(shù)據(jù)庫為市場調(diào)查提供了豐富的資料，根據(jù)客戶的資料可以分析潛在的目標(biāo)市場。 總預(yù)算 姓名 年齡 職務(wù) 學(xué)歷 /專業(yè) 工作經(jīng)歷 優(yōu)勢 羅盈 總經(jīng)理 上海交大工商管理碩士 航天集團(tuán)、人人樂集團(tuán)電商事業(yè)部首席執(zhí)行官、 家網(wǎng)高級副總裁 豐 富 的互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、電子信息技術(shù)運營及規(guī)劃經(jīng)驗、團(tuán)隊管理經(jīng)驗 產(chǎn)品規(guī)劃 天津財經(jīng)大學(xué)本科 蝶訊網(wǎng)、人人樂、家產(chǎn)品經(jīng)理 豐 富 的互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)終端運營經(jīng)驗、規(guī)劃經(jīng)驗 嚴(yán)俊 采購管 理 江西師范方大學(xué) 人人樂集團(tuán)、新一佳、 家采購經(jīng)理 豐 富 的生鮮商品采購及管理經(jīng)驗、規(guī)劃及采購管理經(jīng)驗 總經(jīng)理 產(chǎn)品部 市場部 采購部 財務(wù)部 行政部 總經(jīng)理助理 6 崗位職責(zé) 部門 /崗位 負(fù)責(zé)人 職責(zé) 總經(jīng)理 羅盈 產(chǎn)品部 . 執(zhí)行董事會決議 ,主持全面工作 ,保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn) ,及時 ,足額地完成董事會下達(dá)的利潤指標(biāo) . 2. 組織實施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配 ,使用方案 . 4. 組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作 ,在董事會委托權(quán)限 內(nèi) ,以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議 ,合同 ,合約和處理有關(guān)事宜 . 5. 決定組織體制和人事編制 ,決定總經(jīng)理助理 ,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免 ,報酬 ,獎懲 ,決定派駐下設(shè)辦事處和人員 高效的組織體系和工作體系 . 6. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要 ,有權(quán)聘請專職或兼職法律 ,經(jīng)營管理 ,技術(shù)等顧問 ,并決定報酬 . 7. 審查批準(zhǔn)年度計劃內(nèi)的經(jīng)營 ,投資 ,改造 ,基建項目和流動資金貸款 ,使用 ,擔(dān)保的可行性報告 . 8. 健全財務(wù)管理 ,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律 ,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作 ,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值 和增值 . 銷售工作 ,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營 . 采購部 嚴(yán)俊 市場部 分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機(jī) ; 促銷 ,產(chǎn)品分類和質(zhì)量 ,有效地管理特定貨品的計劃和分配 ; 若有 )和其他相關(guān)員工以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需要 ; 選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān)系 ,如價格談判 ,采購環(huán)境 ,產(chǎn)品質(zhì)量 ,供應(yīng)鏈 ,數(shù)據(jù)庫等 ; 通過盡可能少的流通環(huán)節(jié) ,減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生 ,以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo) ; 銷售部和市場部 ,物流以及其他組織的相關(guān)職能部門的內(nèi)部溝通渠道 ; 7 務(wù)分析報告 產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元 序號 項 目 原值 月折舊率（） 月折舊金額 備 注 1 設(shè)備 2 辦公用具 3 交通工具 4 公司裝璜 5 合計 備注 折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實施條例； 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 原材料 /生鮮 商品采購成本 單位：元 名稱 數(shù)量 單價 價格 合計 ） 類別 科目 金額（元） 銷售費用 宣傳推廣費用 管理費用 場地租金 員工薪酬 8 辦公用品及耗材 水、電費 交通差旅費 其他 財務(wù)費用 利息 動資金需求 類別 /項目 金額（元） 備注（對主要費用及其他重要事項說明） 固定資產(chǎn)購置合計 開辦費 工商注冊、稅務(wù)登記費 市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費 各種許可證審批費用 支付連鎖加盟費用 其他費用 合計 流動資金 原材料 /生鮮商品采購 場地租金 員工薪酬 辦公用品及耗材 水、電費 交通差旅費 其他費用 合計 啟動資金總計 動資金來源 籌資渠道 資金提供方 金額 持股比例 占投資總額比 例 （三 個 月） 9 自有資金 股東 私人拆借 親屬、朋友 股權(quán)融資 銀行借貸 銀行 總計 100% 虧平衡點（保本額） 項 目 金額（元 /年） 備 注 銷售收入 流轉(zhuǎn)稅 銷售凈收入 變動成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 盈虧平衡點（保本額） 盈虧平衡點（保本額）固定成本 /毛利率 單位：元 項 目 本期金額 一、主營業(yè)務(wù)收入 加：其他收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購成本 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 銷售費用 銷售提成 宣傳推廣費 管理費用 場地租金 員工薪酬 辦公用品及耗材 水、電費 交通差旅費 10 固定資產(chǎn)折舊 其他管理費用 財務(wù)費用 利息支出 二、利潤總額 減：所得稅費用（按 25計算） 三、凈利潤 備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工 薪酬都符合該條件； 風(fēng)險分析與對策 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險 分析 對策 行業(yè)風(fēng)險 （ 1） 生鮮商品生命周期風(fēng)險：生鮮商品屬于快消品，生命周期短，新鮮期短，且配送過程中容易出現(xiàn)損耗 （ 2） 線上推廣普及程度低，線下競爭激烈 （ 3） 信息對稱程度低，不容易控制成本 做好宣傳推廣與營銷工作，擴(kuò)大市場份額的同時，嚴(yán)格控制好成本；嚴(yán)格做好生鮮商品的采購及保養(yǎng)工作，應(yīng)隨時警惕食品衛(wèi)生問題 政策風(fēng)險 （ 1） 食品安全問題容易影響到人們的消費情緒 （ 2） 通貨膨脹風(fēng)險、 值風(fēng)險，易影響人 們的消費心態(tài) 近年來，我國正在逐漸加大 食品安全 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)制定和宣傳推廣力度，已取得明顯成效 ；控制好生鮮商品的售價，制定合理價格，防止過高導(dǎo)致無人問津 市場風(fēng)險 因公司還處在創(chuàng)業(yè)期，市場還沒完全打開，消費者認(rèn)識度低，早期運營比較困難 制定一套良好的公司發(fā)展戰(zhàn)略體系 技術(shù)風(fēng)險 因公司還處在創(chuàng)業(yè)期，人們對公司終端手機(jī)電商網(wǎng)站比較陌生，且客戶量小，易導(dǎo)致消費者信心不足，信任程度降低 。 保障產(chǎn)品質(zhì)量，同時做好網(wǎng)上及客戶端的溝通消費工作，增強(qiáng)消費者信心，提高公司信譽(yù)度 資金風(fēng)險 初創(chuàng)期公司很難立馬保證 盈利已導(dǎo)致資金鏈鍛煉；且融資成本也比較高 做好完善的資金需求分析工作，做好財務(wù)規(guī)劃 管理風(fēng)險 初創(chuàng)期公司人才會比較受煎熬，組織、管理都會遇到一定障礙 應(yīng)做好人才的心理及職業(yè)分析工作，積極應(yīng)對，認(rèn)真工作 環(huán)境風(fēng)險 市場淡旺季風(fēng)險、季節(jié)性、周期性運營風(fēng)險 做好市場預(yù)測及分析工作，嚴(yán)格控制好成本 其他風(fēng)險 注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險 11 企業(yè)的愿景 附錄 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 1月 2 月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計 月初現(xiàn)金 金流入 現(xiàn)金銷售收入 應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金 借貸收入 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計 現(xiàn)金流出 生產(chǎn) /采