深圳市鮮客生活電子商務(wù)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1 深圳市鮮客生活電子商務(wù)有限公司 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目錄 . 1 司概況 . 1 . 1 利模式） . 1 . 1 . 2 . 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） . 2 競(jìng)爭(zhēng)分析 . 2 項(xiàng)目 析 . 3 . 3 . 3 . 3 售渠道 . 4 . 4 結(jié)構(gòu) . 4 . 4 . 5 崗位職責(zé) . 6 . 7 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 . 7 材料 /商品采購(gòu)成本 . 7 ） . 8 動(dòng)資金需求 . 8 動(dòng)資金來(lái)源 . 8 潤(rùn)預(yù)測(cè)（月） . 9 2 險(xiǎn)分析與對(duì)策 . 10 業(yè)的愿景 . 11 錄 . 11 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 . 12 創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計(jì)劃書(shū)評(píng)估表 . 13 1 司概況 公司名稱 深圳市鮮客生活電子商務(wù)有限公司 成立時(shí)間 2014 年 4 月 公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人 獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 _ （打選擇） 項(xiàng)目類別 科技創(chuàng)新項(xiàng)目 注冊(cè)地址 深圳市寶安西鄉(xiāng)銀田工業(yè)區(qū)匯潮大廈 235要經(jīng)營(yíng)范圍 半成品凈菜 +生鮮類產(chǎn)品（時(shí)令水果、新鮮蔬菜、進(jìn)口肉類、進(jìn)口海產(chǎn)類、區(qū)域特產(chǎn)） 產(chǎn)品 /服務(wù)概況 專注于深 圳本地 桌服務(wù) ,面向忙碌的上班族、家庭用戶提供【半成品凈菜】送菜上門(mén)的服務(wù) 市場(chǎng)機(jī)會(huì) （ 1） 生鮮作為百姓日常消費(fèi)的重要組成，在國(guó)內(nèi)有近萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模； （ 2） 生鮮產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的滲透率還很低，且 式快捷、方便、省時(shí)； （ 3） 半成品凈菜套餐食材營(yíng)養(yǎng)、新鮮、健康、安全； （ 4） 生鮮電商市場(chǎng)在本土還很空白 元 與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致） 利 模式） 生鮮產(chǎn)品 +半成品凈菜電商模式具有很強(qiáng)的便利性、快捷性，而且安全、健康、營(yíng)養(yǎng) （ 1） 深圳人口眾多，生活節(jié)奏快，且對(duì)飲食具有很強(qiáng)的市場(chǎng)需求，這一模式恰好符合深圳人群 （ 2） 式減掉中間很多成本，易以低價(jià)位贏取消費(fèi)者，易賺取差價(jià) （ 3） 符合關(guān)于深圳本土的生鮮電商市場(chǎng)還很空白，基本沒(méi)有本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，容易搶占市場(chǎng)及用戶 總投資額（元） 投資收益率（第一年） % 預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)） 第一年 第二年 第三年 年增長(zhǎng)率 % 年 增長(zhǎng)率 % 備注 投資收益率凈利潤(rùn)總投資額 100% 預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表； 此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì) 2 市場(chǎng)定位 （ 1） 產(chǎn)品定位：以“客戶健康為中心”的安全、營(yíng)養(yǎng)、綠色生鮮產(chǎn)品服務(wù)；以“降低客戶經(jīng)濟(jì)成本”為目標(biāo)的快捷、方便的服務(wù) （ 2）競(jìng)爭(zhēng)定位：通過(guò)分析青年菜君、 鮮直達(dá)、良食農(nóng)莊等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，確定自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，快速搶占市場(chǎng)、擴(kuò)大規(guī)模 目標(biāo)客戶 主要有忙碌的上班族及家庭用戶，需再按照顧客的年齡、收入、消費(fèi)習(xí)慣、飲食偏好進(jìn)一步具體分析，進(jìn)行顧客定位 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） （ 1）生鮮作為百姓日常消費(fèi)的重要組成，在國(guó)內(nèi)有近萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模； （ 2）生鮮產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的滲透率還很低，目前只有 1%，與傳統(tǒng)超市 20%的生鮮市場(chǎng)占有率相比，相差甚遠(yuǎn)，且 式快捷、方便、省時(shí)； （ 3）半成品凈菜套 餐食材營(yíng)養(yǎng)、新鮮、健康、安全，一直是一種健康的飲食方式、生活方式； （ 4）在深圳本土目前還沒(méi)有一家成型的生鮮產(chǎn)品 +半成品凈菜的電商運(yùn)營(yíng)模式，容易取得優(yōu)勢(shì)，可快速擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，汲取用戶群。 競(jìng)爭(zhēng)分析 上與線下模式的競(jìng)爭(zhēng) 生鮮市場(chǎng) 對(duì)比分析 營(yíng)養(yǎng)性 便利性 價(jià)格區(qū)間 市場(chǎng)份額 未來(lái)預(yù)期 傳統(tǒng)菜市場(chǎng) 生鮮超市 生鮮電商 注重營(yíng)養(yǎng)搭配（半成品凈菜） 快捷物流配送 減掉中間很多成本，性價(jià)比高 初創(chuàng)公司，還小，占比不到1% 具有很大的市場(chǎng)升值空間 上模式間的競(jìng)爭(zhēng) 生鮮電商 對(duì)比分析 本土 利性 營(yíng)養(yǎng)性 口味需求 適合人群 鮮客生活 深圳 快捷本土物流配送 半成品凈菜注重人體營(yíng)養(yǎng)搭配 具有不同口味、不同種類的菜系、適用人群眾多 忙碌的上班族、家庭用戶 青年菜君 北京 鮮直達(dá) 全國(guó) 良食農(nóng)莊 深圳 3 項(xiàng)目 析 優(yōu) 勢(shì)（ （ 1）專注于本 地服務(wù)； （ 2）半成品、菜譜套餐模式； （ 3）定時(shí)配送方式； （ 4）成熟的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 劣 勢(shì)（ （ 1）人員的匹配； （ 2）服務(wù)資源的匹配； （ 3）顧客的持續(xù)性黏度； （ 4）資金問(wèn)題 機(jī) 遇 (（ 1）互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)下生活方式的改變； （ 2）消費(fèi)者對(duì)快捷服務(wù)的需求； （ 3）深圳市場(chǎng)的空白 威 脅（ （ 1）專注于本地服務(wù)； （ 2）消費(fèi)者的認(rèn)知及信任； （ 3）規(guī)?；袌?chǎng)的擴(kuò)張； （ 4）同類對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng) 營(yíng)銷(xiāo)策略 營(yíng)養(yǎng)、新鮮、綠色、安全、健康；快捷、省時(shí)、方便、經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)品分類 產(chǎn)品特征 菜系種類 /成本 價(jià)格 () 主要針對(duì)顧客 功能 鄰家小廚 （ 22 道菜） 西芹炒牛肉 /山椒黃牛肉/身素食套餐/樂(lè)雞翅 /人、忙碌的上班族 營(yíng)養(yǎng) 新鮮 綠色 安全 健康 快捷 省時(shí) 方便 經(jīng)濟(jì) 養(yǎng)生公館 (12 道菜 ) 板栗燒雞 /卜對(duì)牛腩 /菜扣肉 /瓜紅燒肉 /要養(yǎng)生、體弱病虛者 吃貨公社 （ 8 道） 宮保雞丁 /要吃地方菜者 4 辣子雞丁 /川菜） 鮮活驛站 (40 類） 蔬菜 +肉類（ 綠色蔬菜 農(nóng)夫果園 （ 25種） 水果類 新鮮水果 售渠道 面積（ ） 費(fèi)用或成本（元 /月） 選擇該地址的 主要原因 深圳市寶安西鄉(xiāng)銀田工業(yè)區(qū)匯潮大廈235200 目標(biāo)客戶明確，目標(biāo)市場(chǎng)需求量大，且相應(yīng)成本比較低 通過(guò)線上 +線下模式， 選擇該銷(xiāo)售方式的原因 （ 1） 通過(guò) 向最終消費(fèi)者可以很直觀的了解到消費(fèi)者的需求，以便更好的發(fā)展企業(yè)服務(wù)消費(fèi)者； （ 2） 方便、快捷，為消費(fèi)者省時(shí)省事 其他銷(xiāo)售渠道 線下分店模式 加盟 推廣方式 主 要內(nèi)容 成本預(yù)測(cè)（元） 廣告媒體 大眾傳媒 （通過(guò) 廣播、電視、報(bào)紙、雜志和網(wǎng)絡(luò)等媒體 ） 。 小眾傳媒 （ 以戶外媒體、地鐵媒體、車(chē)身媒體和店堂 點(diǎn)是只影響媒體位置周邊或某一線路的小眾人群 ） 。 分眾媒體： 通過(guò) 特定人群進(jìn)行傳播，如行業(yè)媒體、電梯類媒體等。 會(huì)展推廣 選擇合適產(chǎn)品推廣服務(wù)的展覽會(huì)，如美食節(jié)、招聘會(huì)、創(chuàng)星大賽等 公關(guān)活動(dòng) 主動(dòng)吸引電臺(tái)、電視臺(tái)、新聞媒體的目光 網(wǎng)絡(luò)推廣 網(wǎng)絡(luò)品牌、信息發(fā)布、網(wǎng)站推廣、論壇推廣 促銷(xiāo)活動(dòng) 降價(jià)、打折、試用、贈(zèng)送、展銷(xiāo)等活動(dòng)方式 數(shù)據(jù)庫(kù) 營(yíng)銷(xiāo) 數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)具有以下基本作用 : 更加充分地了解客戶的需要 ; 為客戶提供更好的服務(wù) （ 客戶數(shù)據(jù)庫(kù)中的資料是個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)和客戶關(guān)系管理的重要基礎(chǔ) ） ; 對(duì)客戶的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。通過(guò)區(qū)分高價(jià)值客戶和一般客戶，對(duì)各類 5 客戶采取相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)策略 ; 分析客戶需求行為 ; 市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)庫(kù)為市場(chǎng)調(diào)查提供了豐富的資料，根據(jù)客戶的資料可以分析潛在的目標(biāo)市場(chǎng)。 總預(yù)算 姓名 年齡 職務(wù) 學(xué)歷 /專業(yè) 工作經(jīng)歷 優(yōu)勢(shì) 羅盈 總經(jīng)理 上海交大工商管理碩士 航天集團(tuán)、人人樂(lè)集團(tuán)電商事業(yè)部首席執(zhí)行官、 家網(wǎng)高級(jí)副總裁 豐 富 的互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、電子信息技術(shù)運(yùn)營(yíng)及規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品規(guī)劃 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)本科 蝶訊網(wǎng)、人人樂(lè)、家產(chǎn)品經(jīng)理 豐 富 的互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)終端運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、規(guī)劃經(jīng)驗(yàn) 嚴(yán)俊 采購(gòu)管 理 江西師范方大學(xué) 人人樂(lè)集團(tuán)、新一佳、 家采購(gòu)經(jīng)理 豐 富 的生鮮商品采購(gòu)及管理經(jīng)驗(yàn)、規(guī)劃及采購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn) 總經(jīng)理 產(chǎn)品部 市場(chǎng)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 行政部 總經(jīng)理助理 6 崗位職責(zé) 部門(mén) /崗位 負(fù)責(zé)人 職責(zé) 總經(jīng)理 羅盈 產(chǎn)品部 . 執(zhí)行董事會(huì)決議 ,主持全面工作 ,保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ,及時(shí) ,足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo) . 2. 組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配 ,使用方案 . 4. 組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作 ,在董事會(huì)委托權(quán)限 內(nèi) ,以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議 ,合同 ,合約和處理有關(guān)事宜 . 5. 決定組織體制和人事編制 ,決定總經(jīng)理助理 ,各職能部門(mén)和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任免 ,報(bào)酬 ,獎(jiǎng)懲 ,決定派駐下設(shè)辦事處和人員 高效的組織體系和工作體系 . 6. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要 ,有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律 ,經(jīng)營(yíng)管理 ,技術(shù)等顧問(wèn) ,并決定報(bào)酬 . 7. 審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng) ,投資 ,改造 ,基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款 ,使用 ,擔(dān)保的可行性報(bào)告 . 8. 健全財(cái)務(wù)管理 ,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律 ,搞好增收節(jié)支和開(kāi)源節(jié)流工作 ,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值 和增值 . 銷(xiāo)售工作 ,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) . 采購(gòu)部 嚴(yán)俊 市場(chǎng)部 分析和評(píng)估市場(chǎng)以確定客戶的需要和采購(gòu)時(shí)機(jī) ; 促銷(xiāo) ,產(chǎn)品分類和質(zhì)量 ,有效地管理特定貨品的計(jì)劃和分配 ; 若有 )和其他相關(guān)員工以確定采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶的需要 ; 選擇和處理當(dāng)?shù)毓?yīng)商關(guān)系 ,如價(jià)格談判 ,采購(gòu)環(huán)境 ,產(chǎn)品質(zhì)量 ,供應(yīng)鏈 ,數(shù)據(jù)庫(kù)等 ; 通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節(jié) ,減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生 ,以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo) ; 銷(xiāo)售部和市場(chǎng)部 ,物流以及其他組織的相關(guān)職能部門(mén)的內(nèi)部溝通渠道 ; 7 務(wù)分析報(bào)告 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元 序號(hào) 項(xiàng) 目 原值 月折舊率（） 月折舊金額 備 注 1 設(shè)備 2 辦公用具 3 交通工具 4 公司裝璜 5 合計(jì) 備注 折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù) 2009布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例； 月折舊率 =1/折舊年數(shù) /12 原材料 /生鮮 商品采購(gòu)成本 單位：元 名稱 數(shù)量 單價(jià) 價(jià)格 合計(jì) ） 類別 科目 金額（元） 銷(xiāo)售費(fèi)用 宣傳推廣費(fèi)用 管理費(fèi)用 場(chǎng)地租金 員工薪酬 8 辦公用品及耗材 水、電費(fèi) 交通差旅費(fèi) 其他 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 動(dòng)資金需求 類別 /項(xiàng)目 金額（元） 備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明） 固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì) 開(kāi)辦費(fèi) 工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi) 市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi) 各種許可證審批費(fèi)用 支付連鎖加盟費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計(jì) 流動(dòng)資金 原材料 /生鮮商品采購(gòu) 場(chǎng)地租金 員工薪酬 辦公用品及耗材 水、電費(fèi) 交通差旅費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 啟動(dòng)資金總計(jì) 動(dòng)資金來(lái)源 籌資渠道 資金提供方 金額 持股比例 占投資總額比 例 （三 個(gè) 月） 9 自有資金 股東 私人拆借 親屬、朋友 股權(quán)融資 銀行借貸 銀行 總計(jì) 100% 虧平衡點(diǎn)（保本額） 項(xiàng) 目 金額（元 /年） 備 注 銷(xiāo)售收入 流轉(zhuǎn)稅 銷(xiāo)售凈收入 變動(dòng)成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 盈虧平衡點(diǎn)（保本額） 盈虧平衡點(diǎn)（保本額）固定成本 /毛利率 單位：元 項(xiàng) 目 本期金額 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 加：其他收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 生產(chǎn) /采購(gòu)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售提成 宣傳推廣費(fèi) 管理費(fèi)用 場(chǎng)地租金 員工薪酬 辦公用品及耗材 水、電費(fèi) 交通差旅費(fèi) 10 固定資產(chǎn)折舊 其他管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息支出 二、利潤(rùn)總額 減：所得稅費(fèi)用（按 25計(jì)算） 三、凈利潤(rùn) 備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工 薪酬都符合該條件； 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 對(duì)策 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) （ 1） 生鮮商品生命周期風(fēng)險(xiǎn)：生鮮商品屬于快消品，生命周期短，新鮮期短，且配送過(guò)程中容易出現(xiàn)損耗 （ 2） 線上推廣普及程度低，線下競(jìng)爭(zhēng)激烈 （ 3） 信息對(duì)稱程度低，不容易控制成本 做好宣傳推廣與營(yíng)銷(xiāo)工作，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí)，嚴(yán)格控制好成本；嚴(yán)格做好生鮮商品的采購(gòu)及保養(yǎng)工作，應(yīng)隨時(shí)警惕食品衛(wèi)生問(wèn)題 政策風(fēng)險(xiǎn) （ 1） 食品安全問(wèn)題容易影響到人們的消費(fèi)情緒 （ 2） 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、 值風(fēng)險(xiǎn)，易影響人 們的消費(fèi)心態(tài) 近年來(lái)，我國(guó)正在逐漸加大 食品安全 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)制定和宣傳推廣力度，已取得明顯成效 ；控制好生鮮商品的售價(jià)，制定合理價(jià)格，防止過(guò)高導(dǎo)致無(wú)人問(wèn)津 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 因公司還處在創(chuàng)業(yè)期，市場(chǎng)還沒(méi)完全打開(kāi)，消費(fèi)者認(rèn)識(shí)度低，早期運(yùn)營(yíng)比較困難 制定一套良好的公司發(fā)展戰(zhàn)略體系 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 因公司還處在創(chuàng)業(yè)期，人們對(duì)公司終端手機(jī)電商網(wǎng)站比較陌生，且客戶量小，易導(dǎo)致消費(fèi)者信心不足，信任程度降低 。 保障產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)做好網(wǎng)上及客戶端的溝通消費(fèi)工作，增強(qiáng)消費(fèi)者信心，提高公司信譽(yù)度 資金風(fēng)險(xiǎn) 初創(chuàng)期公司很難立馬保證 盈利已導(dǎo)致資金鏈鍛煉；且融資成本也比較高 做好完善的資金需求分析工作，做好財(cái)務(wù)規(guī)劃 管理風(fēng)險(xiǎn) 初創(chuàng)期公司人才會(huì)比較受煎熬，組織、管理都會(huì)遇到一定障礙 應(yīng)做好人才的心理及職業(yè)分析工作，積極應(yīng)對(duì)，認(rèn)真工作 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)淡旺季風(fēng)險(xiǎn)、季節(jié)性、周期性運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析工作，嚴(yán)格控制好成本 其他風(fēng)險(xiǎn) 注：只需要填寫(xiě)本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn) 11 企業(yè)的愿景 附錄 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 1月 2 月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計(jì) 月初現(xiàn)金 金流入 現(xiàn)金銷(xiāo)售收入 應(yīng)收款收入 股東投入現(xiàn)金 借貸收入 其它現(xiàn)金收入 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流出 生產(chǎn) /采