XX公司財務(wù)部各崗位描述

財務(wù)部主任崗位描述崗位名稱：財務(wù)部主任直接上級：財務(wù)總監(jiān)本職工作：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)處理公司財務(wù)管理工作直接責(zé)任：1、具體負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)會計工作，定期研究、布置、檢查和總結(jié)財務(wù)工作情況。2、結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實際，及時修訂和完善各項財務(wù)管理制度。3、負(fù)責(zé)做好全公司的各項資金調(diào)撥和管理，確保公司經(jīng)營需要。4、加強(qiáng)財務(wù)計劃管理，正確組織會計核算，定期檢查財務(wù)計劃及成本、費用的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。5、經(jīng)常檢查、總結(jié)各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門做好每月考核工作。6、定期分析財務(wù)成本計劃的完成情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠信息，當(dāng)好公司總經(jīng)理參謀。7、定期組織財會人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。8、督促經(jīng)辦人員按期足額上交稅金等應(yīng)交款項，嚴(yán)格執(zhí)行國家稅務(wù)法規(guī)。9、監(jiān)督保管會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料，加強(qiáng)安全防范工作，確?，F(xiàn)金、支票、印章和票據(jù)等安全完好。10、會同有關(guān)部門定期對全公司的財產(chǎn)、物資進(jìn)行清查、盤點，做好財產(chǎn)物資的管理工作。11、負(fù)責(zé)做好與公司各部門的協(xié)調(diào)工作，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)?？傎~會計崗位描述崗位名稱：總賬會計直接上級：財務(wù)部主任本職工作：協(xié)助財務(wù)部主任負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作及具體賬務(wù)處理工作。直接責(zé)任：1、遵守、宣傳、維護(hù)國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律，貫徹執(zhí)行公司有關(guān)的財務(wù)規(guī)定。2、根據(jù)國家會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和運(yùn)用會計科目，健全會計賬簿，按期組織會計核算。3、按期審核、匯總記賬憑證，及時登記總賬及所屬明細(xì)賬，并與有關(guān)明細(xì)賬、日記賬核對，保證賬賬相符。4、辦理年檢、審驗等相關(guān)事務(wù)，協(xié)調(diào)單位與稅務(wù)、財政等相關(guān)部門的關(guān)系。5、按期編制和報送各種會計報表，并作出文字分析，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時，單位向外編報的會計報表，應(yīng)加蓋公章，經(jīng)本單位法人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署。6、定期做好財務(wù)分析，挖掘增收節(jié)支潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。7、按財務(wù)制度要求，做好固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓和報廢等財務(wù)處理工作。8、會同有關(guān)人員做好低值易耗品、物資等管理和核算工作，按期收集耗用資料，進(jìn)行物資賬務(wù)處理。9、會同有關(guān)人員定期清查財產(chǎn)物資、查明盈虧原因責(zé)任，按規(guī)定的審批權(quán)限辦理報批手續(xù)，并作相應(yīng)的賬務(wù)處理。10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外往來款項核算，經(jīng)常核對清理債權(quán)債務(wù)，提高資金的利用率。11、負(fù)責(zé)財務(wù)電算化的具體工作，確實抓好微機(jī)的使用和管理。協(xié)助財務(wù)稅主任監(jiān)督會計檔案管理工作。12、接受并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會計崗位描述崗位名稱：出納會計直接上級：總賬會計本職工作：負(fù)責(zé)處理公司財務(wù)現(xiàn)金、銀行等結(jié)算工作直接責(zé)任：1、嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，在規(guī)定的范圍內(nèi)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，敢于堅持原則。2、管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全。3、所有收支業(yè)務(wù)，必須認(rèn)真審核，確認(rèn)憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)齊備后再辦理收支。4、正確填制記賬憑證，并按業(yè)務(wù)發(fā)生先后逐筆順序登記日記賬，記載清晰，做到日清月結(jié)。5、嚴(yán)禁支付巨額現(xiàn)金外出采購、出差，存提巨額現(xiàn)金須有專人陪同前往。6、一切收支必須入賬，不準(zhǔn)保留賬外現(xiàn)金，嚴(yán)禁私自挪用現(xiàn)金或以白條抵庫。7、庫存現(xiàn)金不準(zhǔn)超過銀行核定的限額（500元），超過部分應(yīng)于當(dāng)天及時送存銀行，確保安全。特殊情況要報告領(lǐng)導(dǎo)，及時采取措施。8、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和出借銀行賬戶，并及時收取銀行轉(zhuǎn)來的憑證；收到轉(zhuǎn)賬支票，要及時處理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。9、凡因公借款或使用支票，必須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理。事后并要及時督促經(jīng)辦人員按期報賬、結(jié)賬，防止拖欠公款。10、現(xiàn)金日記賬余額，每日要與庫存現(xiàn)金核對無誤。月終余額一要與庫存現(xiàn)金核對無誤；二要與總賬核對相符，要做到賬賬相符，賬實相符。如發(fā)現(xiàn)差錯，要及時查明原因。11、銀行日記賬的記錄，應(yīng)與銀行對賬單核對清楚。至少每月核對一次，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查明更正，季終應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，將銀行存款的賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。12、做好其他有關(guān)事務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。成本會計崗位描述 崗位名稱：成本會計直接上級：財務(wù)部主任本職工作：負(fù)責(zé)編制成本預(yù)算計劃，施工工程財務(wù)決算工作，并進(jìn)行成本分析。直接責(zé)任：1、在上級領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財經(jīng)法規(guī)，公司財務(wù)制度和成本管理相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實施細(xì)則，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、組織制定項目收入計劃，編制公司財務(wù)預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行分析報告。3、進(jìn)行成本預(yù)測，參與經(jīng)營決策。編制成本計劃，為企業(yè)進(jìn)行有計劃的成本管理提供基本依據(jù)。4、嚴(yán)格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。5、及時正確的進(jìn)行成本核算，為企業(yè)經(jīng)營管理提供有用的信息。6、考核成本計劃的完成情況，開展成本分析。7、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。8、及時了解，審核公司工程款支付的具體情況，并建立明細(xì)臺帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項的結(jié)算；加強(qiáng)與各部門間的溝通，特別是與投資控制部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門及相關(guān)人員。9、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核工程款支付的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 會計檔案員崗位描述崗位名稱：會計檔案員直接上級：財務(wù)部主任本職工作：會計檔案整理及管理直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)制訂管理制度，按照會計法及會計檔案管理辦法規(guī)定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調(diào)閱和銷毀等管理制度，報經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。2、調(diào)閱會計檔案，要嚴(yán)格辦理借用手續(xù)，凡屬本單位人員調(diào)閱會計檔案，要經(jīng)分管財務(wù)經(jīng)理同意，外單位人員調(diào)閱會計檔案，要有介紹信，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后要詳細(xì)登記調(diào)閱的檔案名稱、調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名和工作單位、調(diào)閱理由、歸還日期等。3、負(fù)責(zé)對管理期滿會計檔案的銷毀工作。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財務(wù)部門和檔案部門共同鑒定，報經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。對需要銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。銷毀時，由單位領(lǐng)導(dǎo)指定檔案部門和財務(wù)部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章?！皶嫏n案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。4、收集齊全應(yīng)存檔的會計憑證，按憑證順序號和本號檢查有無短缺，原始憑證是否齊全，清理出不屬于會計檔案范圍和無須存檔的一些資料，補(bǔ)充可能被遺留的一些必不可少的核算資料。5、負(fù)責(zé)憑證打印、裝訂及檔案入存手續(xù)。6、每月裝訂一次憑證，為便于翻閱憑證，避免憑證散失，裝訂憑證時應(yīng)按適當(dāng)厚度統(tǒng)一裝訂。7、認(rèn)真填列會計憑證封面，封面各記事檔應(yīng)填列完整清晰，以便于查閱。8、集中管理備份數(shù)據(jù)。工資核算員崗位描述崗位名稱：工資核算員直接上級：財務(wù)部主任本職工作：協(xié)助財務(wù)部主任參予制定單位勞動、工資方面的規(guī)章，及發(fā)放工資、獎金、福利等。直接責(zé)任：1、熟悉勞動法、職工養(yǎng)老保險基金管理規(guī)定、失業(yè)保險條例、個人所得稅法、關(guān)于工資總額組成的規(guī)定等與工資相關(guān)的財經(jīng)法規(guī)政策，以及單位制定的勞動、工資方面的規(guī)章。2、協(xié)助會計主管人員建立健全與工資相關(guān)的內(nèi)部會計控制制度；參與制定單位勞動、工資方面的規(guī)章。3、掌握員工人數(shù)及其工種、工資等級、工資標(biāo)準(zhǔn)等與工資相關(guān)的情況。4、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工資提取、支付行為；提出合理支付工資、獎金的建議。5、復(fù)核或授權(quán)審核考勤表和工資表、獎金表，計算應(yīng)發(fā)、實發(fā)工資額；嚴(yán)格按照公司工資、獎金核算辦法支付工資、獎金。6、每月根據(jù)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的考勤表，依據(jù)出勤天數(shù)、崗位標(biāo)準(zhǔn)，各種補(bǔ)貼和獎金分配方案等相關(guān)內(nèi)容，按照項目和部門歸集，正確編制工資表，將工資存折發(fā)放至每位職工。7、依法計提（計交）養(yǎng)老、失業(yè)和醫(yī)療保險金，計提（計撥）福利費、教育經(jīng)費和工會經(jīng)費等與工資相關(guān)的稅費和基金。8、填制或復(fù)核與工資相關(guān)的記賬憑證；負(fù)責(zé)工資、福利費的明細(xì)核算。電算化會計崗位描述崗位名稱：電算化會計直接上級：財務(wù)部主任本職工作：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作崗位分類：軟件操作崗位： 1、負(fù)責(zé)輸入記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表和進(jìn)行部分會計數(shù)據(jù)處理工作。 2、要求具備會計軟件操作知識，達(dá)到會計電算化初級知識培訓(xùn)的水平。 3、基本會計崗位的會計人員兼任此崗位。審核記賬崗位： 1、負(fù)責(zé)對輸入計算機(jī)的會計數(shù)據(jù)（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，操作會計軟件登記機(jī)內(nèi)的賬簿，打印輸出的賬簿、報表進(jìn)行確認(rèn)。 2、要求具備會計和計算機(jī)知識，達(dá)到會計電算化中級知識培訓(xùn)的水平。3、可由主管會計兼任。電算審查崗位： 1、負(fù)責(zé)監(jiān)督計算機(jī)及會計軟件的系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計算機(jī)進(jìn)行舞弊。 2、要求具備會計和計算機(jī)知識，達(dá)到會計電算化中級知識培訓(xùn)的水平。 3、可由主管會計兼任。數(shù)據(jù)分析崗位： 1、負(fù)責(zé)對計算機(jī)內(nèi)的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。 2、要求具備會計和計算機(jī)知識，達(dá)到會計電算化中級知識培訓(xùn)的水平。 3、可由主管會計兼任。審核記賬、電算審查、數(shù)據(jù)分析崗位直接責(zé)任：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計算機(jī)及會計軟件系統(tǒng)運(yùn)行工作，保證計算機(jī)硬件、軟件的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)對輸入計算機(jī)的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，對審核后的記帳憑證登記帳簿。 2、負(fù)責(zé)對已編制的記帳憑證復(fù)核的內(nèi)容如下: (1)記帳憑證與所附原始憑證金額是否一致,所附單據(jù)張數(shù)是否齊全; (2)對采購固定資產(chǎn)及材料是否附有入庫單,數(shù)量是否一致; (3)編制的記帳憑證及會計科目是否正確; (4)編制記帳憑證摘要部分是否與原始憑證內(nèi)容相符; (5)對應(yīng)納稅的支出項目是否納稅; (6)會計報表與會計帳簿的數(shù)據(jù)是否一致; (7)對往來款項及時檢查、核