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文檔簡介

應(yīng)收賬款管理表格一、應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表編號(hào)： 賬號(hào)： 負(fù)責(zé)人： 信用限額： 背書人： 客戶： 地址： 電話： 保證人： 銷貨銷貨號(hào)摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日兌現(xiàn)沖轉(zhuǎn)總計(jì)月日月日二、問題賬款報(bào)告書問題賬款報(bào)告書填表日期： 客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期 年月日附件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押： 元不動(dòng)產(chǎn)抵押： 元有價(jià)證券： 元信用額度： 元合計(jì)： 元應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)收賬款： 元應(yīng)收票據(jù)： 元應(yīng)收保證金： 元應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)： 元問題賬款說明及緊急措施： 主管經(jīng)辦人客戶庫存品或其他物品收回明細(xì)品 名數(shù) 量估計(jì)金額保證人或背書人的不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)： 客戶不動(dòng)產(chǎn)明細(xì)： 銷售人員對(duì)未清理債權(quán)之處理意見： 銷售部意見： 法務(wù)單位意見： 財(cái)務(wù)部意見： 總經(jīng)理批示： 三、收貨款自動(dòng)報(bào)告表收貨款自動(dòng)報(bào)告表商品編號(hào)銷售日期訂單號(hào)碼金額收款日期收款記錄未收理由及預(yù)定入款日期備注四、收款差異調(diào)節(jié)表收款差異調(diào)節(jié)表序號(hào)客戶編號(hào)客戶名稱銷售所收款項(xiàng)財(cái)務(wù)部門收款額差異差異原因調(diào)節(jié)結(jié)果財(cái)務(wù)部門經(jīng)理： 主管： 制表： 五、收款憑證收款憑證借方科目現(xiàn)金出納編號(hào)： 年月日 憑證編號(hào)： 摘要貸方科目金額記賬符號(hào)附單據(jù) 張總賬目科目明細(xì)科目千百十萬千百十元角合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管（蓋章）

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