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可行性研究報告第1頁共7頁中外合資某機械制造有限公司可行性研究報告第一章項目概述一、合資公司名稱:二、合資公司地址:三、合資公司宗旨:各方本著加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流的愿望,引進先進的管理理念、設(shè)備、技術(shù)和科學(xué)管理方法,提高產(chǎn)品品質(zhì),擴大生產(chǎn)能力,使產(chǎn)品在市場上更具競爭力,使合資各方都能獲得滿意的經(jīng)濟效益,同時為國家增加外匯收入。四、合資公司性質(zhì):合資公司為中外合資有限責任公司,合資各方以各自認繳的出資額對合資公司的債務(wù)承有限責任,按注冊資本的比例分享利潤和分擔風險及虧損。五、經(jīng)營范圍:1、機械零配件、氣動元件、汽車零配件、液壓膠管總成的制造、加工、銷售、研發(fā);2、自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口(但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)值為陸佰萬美元。六、合資各方基本情況:A、中方:1、名稱:(以下簡稱甲方)法定地址:,國籍:中國專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的制造加工銷售,擁有較強的經(jīng)濟實力,經(jīng)營狀況良好。2、名稱:(以下簡稱乙方)法定地址:國籍:中國專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的制造加工銷售,擁有較強的經(jīng)濟實力,經(jīng)營狀況良好。B、外方(以下簡稱丙方):名稱:法定地址:??尚行匝芯繄蟾娴?頁共7頁丙方長期從事與本合資企業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù),擁有一定的銷售渠道,具有一定的經(jīng)濟實力,信譽良好。七、投資總額和注冊資本:總投資18.75萬美元,注冊資本18.75萬美元,折合人民幣壹佰伍拾萬元整。八、投資比例及出資方式:甲方:出資8.4375萬美元,占注冊資本的45,以人民幣折合美元投入。乙方:出資5.625萬美元,占注冊資本的30;以人民幣折合美元投入。乙方:出資4.6875萬美元,占注冊資本的25,以美元現(xiàn)匯投入。九、產(chǎn)品內(nèi)外銷比例:產(chǎn)品50外銷。十、合資公司的合資期限為20年,以后經(jīng)合資各方提議,董事會通過,報中國有關(guān)審批機構(gòu)批準,可以延長。十一、該項目已于二00六年五月簽訂了意向書,并經(jīng)人民政府批準立項。第二章產(chǎn)品銷售和市場分析一、合資公司計劃年銷售伍佰萬美元,產(chǎn)品50外銷。二、市場預(yù)測:國內(nèi)市場需求量大,主要面向工程機械配套;外銷前景很好,資金回籠迅捷,預(yù)計三年后銷售總額可達1000萬美元。第三章物料安排一、合資公司所需的原輔材料主要為鋼材,由本土就地采購解決。二、合資公司所需的廠房、水、電等設(shè)施,合資公司的廠房將以租賃的方式進行。第四章技術(shù)工藝及裝備一、中方現(xiàn)有技術(shù)能滿足合資公司生產(chǎn)所需,合資公司將在成立后,加強研發(fā)工作和技術(shù)方面的管理,設(shè)立專門機構(gòu),進行技術(shù)指導(dǎo);擴大外銷。二、合資公司將配備數(shù)控加工機床、進口彎管機等設(shè)備,能滿足合資公司所需。第五章生產(chǎn)組織和勞動定員可行性研究報告第3頁共7頁一、管理機構(gòu)的設(shè)置合資公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制,董事會是合資公司的最高權(quán)力機構(gòu),董事會成員為3名,其中中方2名,外方1名,董事長由中方擔任,副董事長由外方擔任;合資公司設(shè)總經(jīng)理1人,副總經(jīng)理2人,正、副總經(jīng)理由董事會聘請。二、合資公司的總編制約為300人,其組織管理機構(gòu)如下圖:總經(jīng)理工會副總經(jīng)理工會小組總經(jīng)辦人事部財務(wù)部物資部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部國內(nèi)貿(mào)易部國際貿(mào)易部第六章環(huán)境保護、勞動保護和消防設(shè)施一、環(huán)境保護本項目主要為液壓管件的生產(chǎn),生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢物,對周圍環(huán)境的影響小,能符合環(huán)保標準。二、勞動保護合資公司將制定嚴格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝流程,嚴格搞好勞動保護工作,按時發(fā)放勞動保護用品,確保操作員工人身安全,認真貫徹執(zhí)行安全第一,預(yù)防為主的方針。三、消防設(shè)施合資公司按照浙江省消防管理辦法等有關(guān)規(guī)定,制定嚴格的消防制度,確定專人負責消防和安全保衛(wèi)工作,配備滅火機、消防桶等消防設(shè)施。第七章投資估算及資金來源可行性研究報告第4頁共7頁一、項目總投資為18.75萬美元,注冊資金18.75萬美元,其中中方出資14.0625萬美元,占75,以人民幣現(xiàn)金折合美元投入;外方出資4.6875萬美元,占25,以美元現(xiàn)匯投入。甲乙方在合營公司注冊登記前繳付完畢,丙方的出資在工商注冊登記之日起三個月內(nèi)出資30%;其余一年內(nèi)繳付完畢。二、資金用途框算1、進口生產(chǎn)設(shè)備辦公用品3萬美元2、國產(chǎn)設(shè)備購買5萬美元3、廠房租賃4萬美元4、不可預(yù)計費2萬美元5、流動資金4.75萬美元合計18.75萬美元第八章財務(wù)經(jīng)濟分析一、經(jīng)濟收入測算依據(jù)計劃年銷售額伍佰萬($500萬)美元。二、經(jīng)營成本測算變動成本:叁佰壹拾伍萬($315萬)美元。其中:原輔材料:貳佰肆拾壹萬($241萬)美元利息:叁萬($3萬)美元水電費:捌萬($8萬)美元經(jīng)營業(yè)務(wù)費:壹拾伍萬($15萬)美元包裝費:壹拾萬($10萬)美元廣告費:肆萬(4萬)美元運輸費:貳萬($2萬)美元稅負:叁拾萬($30萬)美元不可預(yù)計費:貳萬($2萬)美元固定成本:捌拾捌萬($88萬)美元。其中:折舊:1)廠房租賃(折舊)伍萬($5萬)美元2)設(shè)備折舊陸萬($6萬)美元3)汽車折舊貳萬($2萬)美元工資和工會經(jīng)費:陸拾萬($60萬)美元行政管理費:壹拾伍萬(15萬)美元上述經(jīng)營成本肆佰零叁萬($403萬)美元,則銷售利潤為玖拾柒萬($97萬)美元三、經(jīng)濟效益分析經(jīng)濟效益預(yù)測見附表一合資公司利潤分配見附表二可行性研究報告第5頁共7頁四、主要經(jīng)濟指標銷售利潤(1).銷售利潤率100=19.4銷售收入純利潤總額(2).投資利潤率100=274.5投資額年份(3).投資回收期:由于采用廠房租賃進行生產(chǎn)經(jīng)營,從籌建到實現(xiàn)生產(chǎn)銷售的周期短,當年即可實現(xiàn)銷售額貳佰萬美元。依據(jù)19.4%的銷售利潤率投資當年即可實現(xiàn)銷售利潤38.8萬美元,當年即可收回投資。五、盈虧平衡點分析(附表三)第九章項目實施計劃2006年6月中旬完成可行性論證;2006年7月中旬完成合同、章程等審批簽字手續(xù);2006年7月下旬領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并準備籌建、生產(chǎn)。第十章可行性分析結(jié)論本項目上馬快,創(chuàng)利多,收益顯著,合資后當年即可投入生產(chǎn),當年見效,三年內(nèi)收回全部投資,外匯平衡有余。因此,該項目條件具備,切實可行。中方代表外方代表(簽字):(簽字):可行性研究報告第6頁共7頁附表一合資期內(nèi)經(jīng)濟效益預(yù)測表單位:萬美元年份金額項目06-0708-1011-1616-26合計銷售收入銷售數(shù)(萬件)700450075001500027700銷售額(萬元)2001500250050009200其中內(nèi)銷50%100750125025004600外銷50%100750125025004600銷售成本變動成本126945157531505796固定成本35.22644408801619.2合計161.21209201540307415.2銷售利潤38.82914859701784.8附表二合營公司利潤分配表單位:萬美元年份金額項目06-0708-1011-1616-26合計銷售利潤38.82914859701784.8所得稅38.7129320487.7三項基金5.8243.6572.75145.5267.72可分利潤32.98208.65283.25504.51029.38甲方人民幣美元14.8594136250494.85乙方人民幣美元4.9532458416

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