公司內(nèi)部管理制度最新版.doc

.xxx有限公司內(nèi)部管理制度（試行）目錄第一章總則3第二章公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)3第三章員工管理9第四章考勤及加班管理11第五章薪資及福利14第六章出差管理17第七章采購管理19第八章實(shí)物資產(chǎn)管理20第九章辦公用品管理23第十章員工行為規(guī)范及獎懲細(xì)則23第十一章附則27第一章 總則第一條 為完善公司內(nèi)部管理，規(guī)范員工行為，提高工作效率，使公司各項工作有章可循、照章辦事，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本制度。第二條 本制度適用范圍包括xxxxx及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。第三條 本制度共分為總則、公司組織構(gòu)架及部門職責(zé)、員工管理、考勤及加班管理、薪資及福利、出差管理、采購管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、辦公用品管理、員工行為規(guī)范及獎懲細(xì)則、附則等十一章。第二章 公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)第四條 公司是按照公司法等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。第五條 股東大會是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會，董事會對股東大會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會決議、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案、制定公司年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案等工作。第六條 公司總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，主持公司經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案等。第七條 公司組織架構(gòu)第八條 部門工作職責(zé)（一） 投資管理部1. 負(fù)責(zé)證券、期貨、期權(quán)和股權(quán)市場的研究；2. 負(fù)責(zé)客戶賬戶的管理和資金運(yùn)作；3. 負(fù)責(zé)行情分析，編制交易計劃；4. 根據(jù)市場行情判斷未來走勢，并執(zhí)行交易計劃；5. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，量化指標(biāo)開發(fā)，提供交易參考；6. 負(fù)責(zé)交易賬戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、管理和分析；7. 負(fù)責(zé)交易賬戶整體的戰(zhàn)略管理體系；8. 根據(jù)研究結(jié)果和相關(guān)分析指標(biāo)，規(guī)避風(fēng)險。（二） 市場部1. 根據(jù)公司投資方向和投資團(tuán)隊特征，并按不同的募集渠道制定不同側(cè)重點(diǎn)的產(chǎn)品方案；2. 完成產(chǎn)品設(shè)立、備案工作；3. 拓展募集渠道；4. 維護(hù)投資人關(guān)系，協(xié)助運(yùn)營部進(jìn)行投資人推介工作和品牌推廣（三） 運(yùn)營部1. 負(fù)責(zé)公司市場研究工作。及時收集有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、股權(quán)眾籌等市場信息，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，并確保信息的有效性；2. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略擬定項目營銷策劃報告以及各項推廣策劃方案；3. 制定產(chǎn)品方案與營銷計劃，并在內(nèi)部立項后，統(tǒng)一安排立項和整體方案設(shè)計4. 負(fù)責(zé)組織針對本公司廣告創(chuàng)意的征集工作，并圍繞征集到的廣告創(chuàng)意方案開展討論，尤其關(guān)注廣告?zhèn)鞑サ钠放浦鲝垼⒔M織相關(guān)營銷推廣的執(zhí)行工作；5. 負(fù)責(zé)公司PC端和移動端宣傳文案、創(chuàng)意策劃；6. 整合各種媒體資源持續(xù)提升公司曝光度；7. 通過線上線下綜合運(yùn)營推廣為公司持續(xù)累積會員和投資會員；8. 負(fù)責(zé)收集、反饋客戶對產(chǎn)品的意見、建議，及時組織相關(guān)人員就客戶意見進(jìn)行討論并給予答復(fù)；9. 根據(jù)總體營銷策劃方案,制定公關(guān)活動計劃及費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)公關(guān)活動具體方案設(shè)計并組織實(shí)施；10. 負(fù)責(zé)牽頭策劃公司內(nèi)部活動。（四） 技術(shù)研發(fā)部1. 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)計并研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品；2. 負(fù)責(zé)公司互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的運(yùn)行維護(hù)，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)健運(yùn)行3. 根據(jù)運(yùn)營部門的需要，持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)產(chǎn)品；4. 根據(jù)運(yùn)營，財務(wù)等部門的需要，提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計，內(nèi)容更新等方面支持；5. 跟蹤并研究互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)和應(yīng)用，保持產(chǎn)品的先進(jìn)性。（五） 風(fēng)控部1. 根據(jù)董事會的風(fēng)險管理戰(zhàn)略，制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略、整體風(fēng)險承受能力相匹配的風(fēng)險管理制度，協(xié)同各業(yè)務(wù)部門制定風(fēng)險管理流程、評估指標(biāo)，并確保風(fēng)險管理制度得以全面、有效執(zhí)行2. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各職能部門和各業(yè)務(wù)單元開展風(fēng)險管理工作；3. 制訂相關(guān)風(fēng)險控制政策，審批風(fēng)險管理重要流程和風(fēng)險敞口管理體系，并與公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險承受能力相一致；4. 識別公司各項業(yè)務(wù)所涉及的各類重大風(fēng)險，對重大事件、重大決策和重要業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險進(jìn)行評估，制定重大風(fēng)險的解決方案；5. 對風(fēng)險進(jìn)行定性和定量評估，改進(jìn)風(fēng)險管理辦法、技術(shù)和模型，組織推動建立、持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險管理信息系統(tǒng)；6. 對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)測，識別和評估新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的新增風(fēng)險，并制定控制措施；7. 重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控機(jī)制薄弱環(huán)節(jié)和那些可能給公司帶來重大損失的事件，提出控制措施和解決方案；8. 負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門落實(shí)公司管理層或其下設(shè)風(fēng)險管理委員會的各項決策和風(fēng)險管理制度，并對風(fēng)險管理決策和風(fēng)險管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評估和報告；9. 組織推動風(fēng)險管理文化建設(shè)。（六） 財務(wù)部1. 財務(wù)管理規(guī)劃和人員配置(1) 負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)管理規(guī)劃與年度財務(wù)管理工作計劃并組織實(shí)施；(2) 負(fù)責(zé)崗位設(shè)計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明；(3) 負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置；(4) 負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務(wù)管理制度體系；(5) 與人事行政部密切合作，對財務(wù)人員（包括分支機(jī)構(gòu)財務(wù)人員）進(jìn)行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工作。2. 會計核算(1) 負(fù)責(zé)建立會計核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時規(guī)范；(2) 負(fù)責(zé)日常的會計核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等；(3) 負(fù)責(zé)工資（包括獎金）審核、發(fā)放和稅收繳納；(4) 負(fù)責(zé)按時提交財務(wù)會計報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績；(5) 負(fù)責(zé)按時提交財務(wù)分析報告，全面分析各項數(shù)據(jù)的前因后果；(6) 負(fù)責(zé)審閱每張原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財務(wù)審核審批手續(xù)完整；(7) 按照“賬表審核”內(nèi)容，對財務(wù)會計報表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符和賬據(jù)相符；(8) 負(fù)責(zé)建立往來對賬機(jī)制，落實(shí)內(nèi)外往來定期對賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來準(zhǔn)確。3. 財務(wù)管理(1) 按照審核審批權(quán)限要求，履行財務(wù)審核職責(zé)，及時全面了解公司經(jīng)營運(yùn)作狀況；(2) 負(fù)責(zé)定期（至少每季度一次）對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行財務(wù)管理檢查，及時發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題；(3) 負(fù)責(zé)組織建立財務(wù)預(yù)算管理制度、編制年度財務(wù)預(yù)算和修訂季度財務(wù)預(yù)算；(4) 統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，實(shí)施稅收籌劃方案，促使稅負(fù)最小化；(5) 負(fù)責(zé)分析現(xiàn)金流量，提出現(xiàn)金溢缺的解決方案；(6) 按照“日常財務(wù)管理工作清單”落實(shí)日常各項管理工作；(7) 配合人力資源部，組織財務(wù)人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財務(wù)團(tuán)隊；(8) 負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務(wù)資料、對賬資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)等； (9) 高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關(guān)系；(10) 搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。4. 財務(wù)監(jiān)控(1) 負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計劃匯總表，定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；(2) 負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；(3) 負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；(4) 負(fù)責(zé)定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價格，特別是對差異較大的價格進(jìn)行監(jiān)控和審查，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況；(5) 負(fù)責(zé)建立實(shí)物資產(chǎn)管理體制，定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全、保值增值；(6) 定期組織檢查與財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保對接到財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)真實(shí)無誤。（七） 人事行政部1. 人力資源計劃管理(1) 負(fù)責(zé)組織并制定有關(guān)人力資源年度、月度計劃。2. 員工招聘錄用管理(1) 負(fù)責(zé)進(jìn)行人力資源需求分析，組織招聘計劃并組織實(shí)施；(2) 負(fù)責(zé)招聘費(fèi)用的預(yù)算并控制；(3) 負(fù)責(zé)選擇招聘渠道并落實(shí)招聘計劃；(4) 負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員的初步篩選工作；(5) 負(fù)責(zé)組織應(yīng)聘人員的面試工作；(6) 負(fù)責(zé)新聘人員的錄用手續(xù)辦理；(7) 負(fù)責(zé)組織新員工試用期跟蹤考評工作。3. 員工培訓(xùn)與開發(fā)(1) 負(fù)責(zé)建立并保持公司培訓(xùn)管理體系；(2) 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計劃的制定與組織實(shí)施；(3) 負(fù)責(zé)組織對公司培訓(xùn)效果的評估和反饋。4. 績效管理(1) 建立績效考核體系；(2) 指導(dǎo)各部門建立績效考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)；(3) 組織實(shí)施績效考核體系。5. 薪酬與福利管理(1) 負(fù)責(zé)組織建立、保持公司薪酬福利管理制度；(2) 負(fù)責(zé)員工工資造冊、審核與報批；(3) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析人力資源成本；(4) 負(fù)責(zé)績效考核結(jié)果在薪酬管理中的應(yīng)用。6. 企業(yè)文化和員工關(guān)系管理(1) 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和實(shí)施公司管理手冊中的各項規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽和合同文本的保管等管理；(3) 負(fù)責(zé)保密協(xié)議簽訂和協(xié)議文本的保管；(4) 負(fù)責(zé)員工人事檔案的建立和管理；(5) 負(fù)責(zé)辦理人事變動（包括辭職、離職、升降、調(diào)動等）手續(xù)；(6) 建立健全員工溝通渠道，保持上情下達(dá)，下情上達(dá)；(7) 負(fù)責(zé)處理員工與公司矛盾，建立、保持良好的勞資關(guān)系；(8) 參與并協(xié)調(diào)解決員工之間的糾紛，營造和諧的工作環(huán)境；(9) 負(fù)責(zé)定期員工體檢的組織實(shí)施；(10) 執(zhí)行有關(guān)員工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險和住房公積金等各種社會保障政策和規(guī)定。7. 文件資料管理(1) 負(fù)責(zé)公司各類文件控制：編輯、打印、復(fù)印、收發(fā)、歸檔管理；(2) 負(fù)責(zé)外來文件收發(fā)、傳遞和處理。8. 會議管理(1) 負(fù)責(zé)建立公司會議管理制度并組織實(shí)施、檢查；(2) 組織策劃公司級會議，形成會議紀(jì)要并管理；(3) 負(fù)責(zé)公司會議室的統(tǒng)一調(diào)配與管理。9. 公共關(guān)系管理(1) 負(fù)責(zé)與政府相關(guān)職能部門建立并維持良好的合作關(guān)系；(2) 負(fù)責(zé)公司各類來訪客人的接待、聯(lián)誼事宜的組織、安排和實(shí)施；(3) 負(fù)責(zé)重大接待事宜的策劃、組織和安排。10. 后勤及安全管理(1) 負(fù)責(zé)制定公司安全管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；(2) 負(fù)責(zé)公司訂房、訂餐、訂票等事務(wù)；(3) 制定公司清潔衛(wèi)生管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。11. 辦公事務(wù)管理(1) 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公耗材、辦公用品、后勤物品的審核和采購；(2) 負(fù)責(zé)辦公耗材、辦公用品、后勤物品的領(lǐng)用和庫存控制；(3) 負(fù)責(zé)上述物品的費(fèi)用控制；(4) 公司固定資產(chǎn)的管理；(5) 公司固定電話、電費(fèi)、水費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的繳納與費(fèi)用控制。第三章 員工管理第九條 人員招聘（一） 人員招聘原則上由用人部門提出需求，人事行政部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)部人才供給情況，初步審核招聘計劃可行性，在確定內(nèi)部調(diào)配難以滿足情況下，啟動外部招聘。（二） 用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要，明確擬招聘崗位職責(zé)和崗位要求，填報部門用人申請表（附表一）提交人事行政部。人事行政部初審后報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。（三） 員工推薦：公司公布招聘信息后，員工可推薦非親屬人員應(yīng)聘；被推薦人轉(zhuǎn)正后，公司將根據(jù)被推薦人的職位獎勵推薦人200元500元推薦費(fèi)。（四） 人事行政部負(fù)責(zé)按照部門用人申請表的要求在公司招聘平臺發(fā)布招聘信息，定期收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織初試和復(fù)試。面試負(fù)責(zé)人在應(yīng)聘人員面試表（附表二）中填寫面試意見。面試合格后，經(jīng)用人部門負(fù)責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理入職手續(xù)。（五） 招聘部門經(jīng)理及以上職務(wù)人員由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自面試。第十條 入職手續(xù)辦理程序（一） 人事行政部將擬聘用人員的決定錄用表（附表三）報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批后，通知擬錄用員工到指定醫(yī)院進(jìn)行指定項目的入職體檢。（二） 人事行政部根據(jù)擬錄用員工體檢結(jié)果，對體檢合格者辦理入職手續(xù)。（三） 錄用人員須按公司規(guī)定時間到人事行政部報到，辦理入職手續(xù)。報到需提供材料:身份證原件及復(fù)印件一份、學(xué)歷證明原件及復(fù)印件一份、資格等級證書原件及復(fù)印件一份、體檢報告單及原單位離職證明。錄用人員必須保證向公司提供的資料真實(shí)無誤，若發(fā)現(xiàn)虛報或偽造，公司有權(quán)將其辭退。第十一條 培訓(xùn)和試用（一） 根據(jù)勞動合同簽訂的期限，試用期可定為二至六個月，公司自用工之日起一個月內(nèi)與員工簽訂書面勞動合同。（二） 試用員工入職前必須進(jìn)行嚴(yán)格的職前培訓(xùn)，通過職前培訓(xùn)考核的人員方能試用。職前培訓(xùn)包括公司管理制度、崗位相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。原則上，對新員工進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)由人事行政部負(fù)責(zé)，崗位業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)由用人部門負(fù)責(zé)。（三） 試用期內(nèi)，試用員工可提前三日通知公司解除勞動合同。試用員工在試用期內(nèi)不符合公司錄用條件或工作中出現(xiàn)重大失誤，公司可以解除勞動合同。第十二條 轉(zhuǎn)正（一） 試用期員工每月進(jìn)行一次考核，由用人部門用人部門填寫試用期考評表，由人事行政部統(tǒng)一歸檔管理；（二） 公司可根據(jù)員工在試用期的實(shí)際表現(xiàn)調(diào)整適合員工的崗位及薪資。（三） 人事行政部在員工試用期滿一星期前通知試用人員，由員工本人填寫工作小結(jié)和試用期員工轉(zhuǎn)正申請表(附表四)一并提交到部門負(fù)責(zé)人，由其填寫考核意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，試用人員轉(zhuǎn)為正式員工。第十三條 升職（一） 公司員工升職，應(yīng)當(dāng)建立在公司發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上且符合公司人力資源規(guī)劃的需求。（二） 公司根據(jù)經(jīng)營管理工作需要對工作績效突出的員工實(shí)施升職，也可根據(jù)工作需要，對員工的崗位或者職位進(jìn)行必要的調(diào)整。在公司職位空缺的情況下，員工也可根據(jù)本人的意愿向公司申請升職，但需按規(guī)定績效考核成績優(yōu)異者方可升職。（三） 由員工本人填寫員工崗位異動表（附表五），寫明調(diào)整類型和調(diào)整原因，簽署用人部門意見，送公司行政人事部。（四） 人事部將核實(shí)員工績效考核成績，簽署意見后呈公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第十四條 降職（一） 如員工在工作中出現(xiàn)較嚴(yán)重錯誤、績效考核成績差、業(yè)績較差等情形，公司為幫助和警示員工，將對其進(jìn)行降職。（二） 如需對員工進(jìn)行降職，由員工本人填寫員工崗位異動表，寫明調(diào)整類型和調(diào)整原因，簽署用人部門意見，送公司人事行政部。（三） 人事行政部對員工及事件進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，簽署意見后呈公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第十五條 調(diào) 動（一） 因公司經(jīng)營管理工作需要，導(dǎo)致員工崗位發(fā)生變動的，調(diào)出、調(diào)入部門與員工之間應(yīng)主動協(xié)商調(diào)動事宜。（二） 調(diào)出、調(diào)入部門與員工協(xié)商一致后，調(diào)動員工到公司人事行政部領(lǐng)取員工崗位異動表和崗位異動工作交接表（附表六），寫明調(diào)整類型、調(diào)整原因及工作交接事項，分別由調(diào)入、調(diào)出部門負(fù)責(zé)人簽署意見，送公司人事行政部。（三） 人事行政部進(jìn)行工作交接等相關(guān)事項審核，簽署意見后呈公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第十六條 離職（一） 試用期員工離職須提前3個工作日提出申請，正式員工離職必須提前30天以書面形式提出申請，在工作交接安成后方可離職；（二） 正式員工因不能勝任工作（有且不限于績效考核連續(xù)二個月在部門內(nèi)最后一名的情況）、違反國家法律法規(guī)或公司管理制度情節(jié)較嚴(yán)重的、玩忽職守給公司造成嚴(yán)重?fù)p失以及公司認(rèn)定的其他情形，公司予以解聘。（三） 離職員工必須在規(guī)定時間做好工作交接和資產(chǎn)移交，并向所屬部門、人事行政部提交離職員工工作交接表（附表七），人事行政部為其辦理正式離職手續(xù)后為其核算當(dāng)月工資。第四章 考勤及加班管理第十七條 公司按國家規(guī)定實(shí)行定時工作制，每周一至周五為工作日第十八條 公司為體現(xiàn)人性化管理，采用浮動上下班時間。上班打卡時間：8：30-9：30，午休12:00-13:00，下班打卡時間：17：00-18:00。即8：30上班則17：00下班，9：30上班則18：00下班第十九條 公司實(shí)行每日簽到制度，員工工作日上班、下班須用指紋簽到。若打卡機(jī)臨時出現(xiàn)故障請與人事行政部門聯(lián)系，或用手機(jī)拍下打卡時間以備說明。第二十條 上班、下班時間門禁統(tǒng)一關(guān)閉，以便于提醒員工打卡。第二十一條 每名員工每月有2次忘記打卡機(jī)會，需填報未打卡情況說明（附表八）第二十二條 若打卡機(jī)會已經(jīng)用完的員工上班忘記打卡的，上班時間按其當(dāng)天第一次打卡時間計算。下班忘記打卡的，按其當(dāng)天最后一次打卡時間計算。第二十三條 遲到和早退。員工在工作日9：30以后打卡記為遲到。遲到60分鐘以內(nèi)扣除100元工資，60分鐘以上按曠工處理，扣除半天基本工資和崗位工資。早退按遲到方法處理。第二十四條 曠工半天（超過四小時）者，扣發(fā)當(dāng)天基本工資和崗位工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)當(dāng)月3天基本工資和崗位工資；每月累計曠工3天以上（含）及每年曠工累計達(dá)5天以上（含）者，除扣發(fā)曠工期間3倍基本工資和崗位工資外，公司有權(quán)與其解除勞動合同并予以辭退。第二十五條 請假（一） 請假類別：病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、看護(hù)假、工傷假、喪假等九種。凡因上述事宜請假則取消當(dāng)月全勤獎。請假申請人須將領(lǐng)導(dǎo)簽批后的請假審批單（附表九）交人事行政部方予以準(zhǔn)假。因特殊情況需要臨時請假的，須在回崗后的第一天將請假審批單交行政部，否則按曠工處理。（二） 所有假期均按日歷天數(shù)計算，不能請兩頭假（如：請事假，不能請連續(xù)二周的第一周的周五和第二周周一）。所除系數(shù)均為：21.75（三） 所有請假（病假除外）均需提前申請，若員工未取得休假同意擅自休假視為曠工。病事假1天以內(nèi)（含）由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1-3天由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它假別在制度規(guī)定范圍內(nèi)由部門經(jīng)理簽署意見和行政部復(fù)核后后存檔，備查。（四） 病假：指員工因生病須治療或休息請假；員工請病假需持社區(qū)級以上證明（掛號單及交費(fèi)單均可），員工病假期間，只發(fā)基本工資。病假3至10天的，只發(fā)基本工資及當(dāng)月50%的績效工資；超過10天（含）的低于15天的，按員工實(shí)際上班天數(shù)只發(fā)基本工資；超過15天（含）或全年累計病假超過30天的建議勸退（特殊情況除外）（五） 事假指員工因私事不能正常上班需請假，事假最小單位為0.5天請假天數(shù)計算方式績效工資全勤獎及當(dāng)日福利補(bǔ)貼0.5-3扣：（基本工資+崗位工資）21.75請假天數(shù)扣100%3.5-15扣：（基本工資+崗位工資）21.75請假天數(shù)50%扣100%15發(fā)：（基本工資+崗位工資）21.75上班天數(shù)0扣100%（六） 年假：1. 指員工在公司轉(zhuǎn)正一年后可享受帶薪休假，年休假天數(shù)的計算以自然年（即公歷1月至12月）為計算跨度。7月1日后轉(zhuǎn)正員工年假計算方法為：年假天數(shù)12個月當(dāng)年剩余休假月數(shù)，如：9月份轉(zhuǎn)正員工的年假應(yīng)為：5123=1.25天。公司員工休年假須提前二周申報，可用年假沖抵事假。工作年限年假不能享受年假情況1-5年5天全年職工事假累計5天以上；全年病假累計15天以上的；全年曠工累計3天以上；受各類察看處分的員工，察看期間不享受年休假。6-10年8天11-20年10天21年15天2. 年假在1個年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司確因工作需要不能安排員工年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年假，對員工應(yīng)休而未休的年假天數(shù)，單位應(yīng)當(dāng)按其日工資收入的300%支付年假工資報酬。員工因自身原因未休的，公司僅支付每日正常的工資。（七） 婚假：員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請假1. 試用期滿已通過轉(zhuǎn)正考核，且結(jié)婚登記日在入職后的員工可享受婚假。按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。非首次結(jié)婚者只享受三天法定假期，不享受晚婚假。2. 員工必須在自結(jié)婚注冊日之日起6個月內(nèi)一次性休完婚假。請婚假時須提前30天向領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并附上結(jié)婚證復(fù)印件，婚假天數(shù)不按工作日計算，按日歷天數(shù)計算。（八） 產(chǎn)假：女職工產(chǎn)假共計98天，含產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生1個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。實(shí)行純母乳喂養(yǎng)的女職工增加產(chǎn)假30天（需持母乳喂養(yǎng)證明）。（九） 陪產(chǎn)假：公司男員工配偶晚育的，在提供晚育證明的情形下，公司給予陪產(chǎn)假5天。（十） 看護(hù)假：公司員工父母、配偶父母生病需看護(hù)，在提供病情證明的情形下，公司給予看護(hù)假3天。（十一） 工傷假公司員工由市級相關(guān)部門認(rèn)定為工傷的，可按醫(yī)院證明享受工傷假，工傷假最長不超過12個月。員工因病或非因工受傷需要請假進(jìn)行長期治療的，請假期限嚴(yán)格按照國家規(guī)定執(zhí)行。（十二） 喪假：員工父母、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女因病傷亡而請假。喪假本市3天，本省外地5天，外省7天。第二十六條 外勤（一） 凡因公事外出的員工需填寫員工外出登記表（附表十），外出時間及回崗時間以考勤機(jī)打卡時間為準(zhǔn)。公司出外勤前，應(yīng)向人事行政部提交本部門負(fù)責(zé)人簽批的員工外出登記表后方可外出。如因特殊情況，員工外勤無法事先填寫員工外出登記表的，須在回崗當(dāng)日內(nèi)向人事行政部補(bǔ)交員工外出登記表，否則按曠工處理。（二） 部門負(fù)責(zé)人因公事外出同上款規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。如沒有得到部門經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)簽批私自外出的，視為曠工。第二十七條 加班（一） 公司不提倡員工加班，員工應(yīng)在工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)定工作任務(wù)。（二） 部門確因工作需要加班的，由部門負(fù)責(zé)人填寫加班通知單（附表十一），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并于加班前送人事行政部備案；個人加班的，個人填寫加班申請表（附表十二），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并于加班當(dāng)天17:00前送人事行政部備案，若需其它部門支持配合需提前2小時與相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人溝通。（三） 如分管領(lǐng)導(dǎo)外出，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在加班通知單中說明，待分管領(lǐng)導(dǎo)回來后補(bǔ)簽即可。（四） 如因特殊或緊急情況，需要臨時安排加班的，由部門負(fù)責(zé)人報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時補(bǔ)辦加班手續(xù)。（五） 外勤需要加班者，須事先電話請示部分負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在回崗后及時補(bǔ)辦加班手續(xù)。（六） 公司員工如違反以上程序，加班時間一律不予登記。第二十八條 加班時間統(tǒng)計（一） 工作日加班從19:00后開始計算，加班時間以考勤機(jī)上的打卡時間為準(zhǔn)，外勤加班以實(shí)際加班事項結(jié)束時間為準(zhǔn)。加班時間計算：工作日加班按1:1.5比例折算加班時間；周末加班按1:2比例折算加班時間；國家法定節(jié)假日加班按1:3比例折算加班時間。加班時間不能抵扣其它事假，將折算成加班工資于次月發(fā)放。（二） 加班工資=（基本工資+崗位工資）/21.75*實(shí)際加班天數(shù)；（三） 部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對公司員工加班的管理，在充分了解加班事由和必要性的前提下予以簽批。加班完成后由人事行政部統(tǒng)一統(tǒng)計加班時間，嚴(yán)禁弄虛作假、夸大加班時間的行為。如出現(xiàn)不實(shí)現(xiàn)象，公司一經(jīng)查實(shí)將對所在部門給予通報批評，情況嚴(yán)重者將給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人通報批評并取消加班補(bǔ)貼。第五章 薪資及福利第二十九條 薪資構(gòu)成（一） 員工工資一般由基本工資、崗位工資、績效工資（業(yè)務(wù)人員績效工資為提成）、全勤獎及其他扣款（代扣代繳個人社會統(tǒng)籌保險、個人住房公積金、個人所得稅及考勤等）組成。（二） 基本工資：公司每年參考當(dāng)?shù)卣嫉淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司當(dāng)年基本工資標(biāo)準(zhǔn)。公司基本工資標(biāo)準(zhǔn)不得低于當(dāng)?shù)卣灸甓裙嫉淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。（三） 崗位工資：公司根據(jù)員工崗位責(zé)任大小、崗位任職條件和崗位努力程度確定員工崗位工資級別。（四） 績效工資：績效工資是根據(jù)員工工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次，以公司頒布的績效考核細(xì)則為準(zhǔn)?。ㄎ澹?全勤獎：對當(dāng)月全勤、無遲到、早退、病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、工傷假、喪假、護(hù)理假等的員工，發(fā)放100元全勤獎。（六） 其他扣款1. 社會統(tǒng)籌保險：公司將統(tǒng)一為員工購買社保，但個人部分公司將從工資中扣除為其代繳2. 住房公積金：個人部分公司將從工資中扣除為其代繳，金額為（基本工資+崗位工資）*6%，繳納基數(shù)上限為5000元。3. 考勤扣款=（基本工資+崗位工資）/21.75*實(shí)際請假時間4. 應(yīng)納個人所得稅稅額=（基本工資+崗位工資+績效工資+全勤獎-其他扣款-免征額3500）*相應(yīng)稅率-速扣數(shù)第三十條 薪資發(fā)放（一） 薪資由人事行政部根據(jù)員工當(dāng)月實(shí)際出勤情況及員工當(dāng)月其他考核情況統(tǒng)一核算報批。（二） 公司計薪周期為每月1日至月終日，工資支付時間為次月前五個工作日內(nèi)，若遇節(jié)假日公司將視其情況順延。（三） 工資用轉(zhuǎn)賬方式支付，由員工根據(jù)財務(wù)部要求提供銀行儲蓄卡作為工資卡，工資發(fā)放日財務(wù)部將實(shí)發(fā)工資轉(zhuǎn)入員工個人工資卡。（四） 若因員工個人原因，致使員工本人工資不能及時到賬，責(zé)任由員工自行承擔(dān)。若因公司原因，致使員工工資不能及時到賬，公司應(yīng)出示正式通知，予以說明原因及發(fā)放時間。（五） 離職員工在辦理完所有交接手續(xù)后，將相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的離職員工工作交接表交人事行政部。人事行政部在需核實(shí)該離職員離職手續(xù)，核算員工當(dāng)月薪資，并將經(jīng)離職員工簽字確認(rèn)的員工離職薪資結(jié)算表(附表十三)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批，簽批后送財務(wù)部，于次月與工資一起發(fā)放。第三十一條 福利（一） 午餐費(fèi)1. 公司根據(jù)員工實(shí)際出勤天數(shù)，按正式員工15元/天/人，試用期員工7.5元/天/人的標(biāo)準(zhǔn)核算員工誤餐費(fèi)(出勤半天，餐補(bǔ)按全天核算)。2. 出差享受出差補(bǔ)貼的員工，不報銷誤餐費(fèi)。3. 員工加班(包括工作日、周末和法定節(jié)假日)，按15元/餐/人標(biāo)準(zhǔn)核算加班員工餐費(fèi)。4. 次月15日內(nèi)，由行政人員根據(jù)當(dāng)月考勤和實(shí)際開支情況統(tǒng)一報銷午餐費(fèi)。（二） 員工交通費(fèi)因公司沒有購置用于辦公的交通工具，根據(jù)工作崗位和性質(zhì)，為員工報銷交通費(fèi)用，特做如下報銷規(guī)定：職位董事長副總/總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售、市場推廣人員其他員工報銷標(biāo)準(zhǔn)限額（元/月）40002000800300根據(jù)工作情況單項報銷1. 享受限額交通報銷的員工，不再報銷任何交通費(fèi)用（包括外勤交通費(fèi)、加班交通費(fèi)等）。2. 無論新老員工，當(dāng)月出勤大于等于85%及以上全額報銷交通費(fèi)；出勤小于85%大于等于60%，報銷80%交通費(fèi)；出勤小于60%大于等于40%報銷50%交通費(fèi)，小于40%，當(dāng)月不享受交通費(fèi)報銷。3. 加班結(jié)束時間超過21:00，由于公共交通停運(yùn)無法回家的，持加班通知單/加班申請表和實(shí)際打車費(fèi)用發(fā)票報銷交通費(fèi)。4. 外勤原則上以公共交通為主要交通工具，因特殊情況需要乘坐出租車的，在征得部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可乘坐。報銷交通費(fèi)用時，需在出租車發(fā)票背面寫明原因，并由部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。5. 因公司工作安排，享受交通補(bǔ)助的員工去本市（大成都地區(qū)）外的地方辦事，可根據(jù)情況，由本人申請、部門負(fù)責(zé)人同意、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報銷相應(yīng)交通費(fèi)。6. 長期（一個月及以上）在外地出差的員工，不再報銷交通費(fèi)。7. 報銷交通費(fèi)應(yīng)于每月15日前由各部門匯總相關(guān)票據(jù)后，統(tǒng)一按每人/月標(biāo)準(zhǔn)限額報銷，全年累計不超過應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)的總額，超過部份由員工自行承擔(dān)。（三） 通訊費(fèi)1. 報銷標(biāo)準(zhǔn)董事長副總/總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售、市場推廣人員其他員工（月外勤5次以上）通訊費(fèi)（元/月）500200100100502. 享受通訊報銷費(fèi)的員工必須保證隨時能與公司和公司相關(guān)客戶的聯(lián)系暢通，若因停機(jī)或關(guān)機(jī)不能聯(lián)系者取消當(dāng)月通訊費(fèi)報銷資格。3. 無論新老員工，當(dāng)月出勤大于等于85%及以上全額報銷通訊費(fèi)；出勤小于85%大于等于60%，報銷80%通訊費(fèi)；出勤小于60%大于等于40%報銷50%通訊費(fèi)，小于40%，當(dāng)月不享受通訊費(fèi)報銷。4. 通訊費(fèi)每月15日前由各部門匯總相關(guān)票據(jù)后，統(tǒng)一按每人月標(biāo)準(zhǔn)限額報銷，全年累計不超過應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)的總額。（四） 節(jié)日福利1. 福利節(jié)日范圍：春節(jié)、婦女節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)。2. 節(jié)日福利標(biāo)準(zhǔn)：春節(jié)每人600元，其他節(jié)日每人200元（婦女節(jié)僅限女員工）。3. 節(jié)日福利以現(xiàn)金形式發(fā)放，試用期員工減半享受。（五） 社會統(tǒng)籌保險1. 公司為已轉(zhuǎn)正且符合參保條件的員工辦理社會統(tǒng)籌保險，并承擔(dān)公司應(yīng)繳納部分，個人繳納部分由公司代繳并從員工工資中扣除。2. 公司要求所有員工社會統(tǒng)籌保險必須轉(zhuǎn)入公司參保，如因個人原因（如系原國有企業(yè)和事業(yè)單位員工社保關(guān)系無法轉(zhuǎn)出）無法轉(zhuǎn)入公司，需向公司提供參保證明。同時，公司不再為其報銷任何社保費(fèi)用。3. 員工離職當(dāng)月由公司人事行政部辦理社會統(tǒng)籌保險減少手續(xù)。（六） 住房公積金1. 公司為已轉(zhuǎn)正且符合住房公積金辦理條件的員工辦理住房公積金，并承擔(dān)公司應(yīng)繳納部分，個人應(yīng)繳納部分由公司代繳并從職員薪資中扣除。2. 辦理金額標(biāo)準(zhǔn)：在住房公積金管理中心規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)由公司指定辦理標(biāo)準(zhǔn)。（七） 員工體檢1. 試用期員工入職體檢：試用期員工轉(zhuǎn)正后，憑體檢發(fā)票報銷入職體檢費(fèi)用。2. 轉(zhuǎn)正員工：為保障員工身體健康，公司將每年組織一次員工體檢（新入職未滿半年的員工，參加下年度的體檢）（八） 賀儀1. 轉(zhuǎn)正員工生日當(dāng)月，公司為其致200元作為生日賀儀，試用期員工減半享受。2. 對按國家婚姻法履行正式登記手續(xù)的轉(zhuǎn)正員工（男22周歲，女20周歲），在辦理結(jié)婚登記注冊后30日內(nèi)，公司憑當(dāng)事人結(jié)婚證為員工致600元作為新婚賀儀（一證一次）（九） 奠儀公司在接到員工直系親屬（包括配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母以及配偶父母）不幸去世消息的5個工作日內(nèi)，公司為員工致奠儀300元。第六章 出差管理第三十二條 公司員工因工作需要或受上級領(lǐng)導(dǎo)指派離開工作所在地超過1天時間的，視為出差（1天以內(nèi)為外勤）第三十三條 員工出差前應(yīng)填寫出差申請單（附表十四）,明確出差任務(wù)、出行路線及隨行人員等相關(guān)事宜，出差時間及期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定（出差申請單應(yīng)由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字）。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填寫出差申請單。第三十四條 第三十五條員工返回后即時到人事行政部報備實(shí)際出差日期，并及時完善出差申請單，由人事行政部行政崗簽字確認(rèn)。第三十五條 第三十六條出差如需借款，應(yīng)填寫財務(wù)借款單，根據(jù)出差申請單確定借款金額。第三十六條 第三十七條經(jīng)批準(zhǔn)出差員工，應(yīng)如實(shí)填寫差旅費(fèi)報銷單，并列明事由、時間、路線后交給部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理分別審批，已簽審的差旅費(fèi)報銷單交財務(wù)、財務(wù)總監(jiān)簽字認(rèn)可后最終交出納報賬。第三十七條 在途乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：董事長及總經(jīng)理副總及總助部門經(jīng)理一般員工飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙及以上經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)公司批準(zhǔn)后可乘坐火車軟臥硬臥硬臥輪船頭等艙二等艙三等艙四等艙市內(nèi)出租車按實(shí)報銷按實(shí)報銷經(jīng)公司批準(zhǔn)后可乘坐第三十八條 住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和出差補(bǔ)貼報銷規(guī)定如下：（一） 報銷單位為：元/天（二） 報銷原則1. 住宿、市內(nèi)交通費(fèi)憑據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，報銷人應(yīng)提供出差地國家稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票。發(fā)票金額超過費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部分，相應(yīng)扣減出差補(bǔ)貼或者不予報銷。如遇特殊情況確實(shí)不能獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票，報銷人必須說明情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可報銷。2. 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以實(shí)際住宿天數(shù)計算；出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以所在目的地天數(shù)計算，其中兩頭計算（車票為準(zhǔn)）：出發(fā)日以中午12點(diǎn)前算一天，回城日以中午12點(diǎn)后算一天。3. 出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪（倉位）票的，按本人實(shí)際乘坐火車（輪船）的硬席座位票價與臥鋪（倉位）票價的差額發(fā)給補(bǔ)貼。 4. 出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報銷時須單獨(dú)填報，報銷程序詳見公司財務(wù)部資金使用及費(fèi)用報銷管理制度。5. 派往外地常駐且已由公司統(tǒng)一安排住宿的，參照前述差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)僅享受出差補(bǔ)貼。6. 出差行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，多行走天數(shù)按曠工處理。7. 出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費(fèi)用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費(fèi)，不再另報住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。如經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按多報住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助費(fèi)的2倍罰款。8. 出差人員應(yīng)在回公司后5個工作日內(nèi)報銷。需延期報銷的，應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。9. 公司異地工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在異地工作期間按正常上班計薪。10. 員工出差原則上不允許駕駛私車，經(jīng)公司同意使用私車作為出差交通工具的，出差前后做好里程數(shù)的記錄和核對，按出差路線報銷相關(guān)費(fèi)用，不在出差范圍內(nèi)的費(fèi)用不得報銷。經(jīng)公司批準(zhǔn)，員工（特指非專職駕駛員）駕車出差的，經(jīng)人事行政部核實(shí)里程后，按0.5元/公里予以代駕里程補(bǔ)助。11. 報銷標(biāo)準(zhǔn)住宿、市內(nèi)交通及出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)董事長及總經(jīng)理副總及總助部門經(jīng)理一般員工一類：深圳、北京、上海、廣州、珠海、廈門、?？?、三亞、北海、拉薩住宿及市內(nèi)交通實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷400300出差補(bǔ)貼20012010080拉薩以外的少數(shù)民族地區(qū)住宿及市內(nèi)交通實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷300200出差補(bǔ)貼1501008060一類以外的其他地區(qū)住宿及市內(nèi)交通實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷300200出差補(bǔ)貼120806050四川省內(nèi)三洲以外地區(qū)（不含成都市）住宿及市內(nèi)交通實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷200150出差補(bǔ)貼100705040（三） 報銷說明1. 公司安排使用公司車輛出差而發(fā)生的車輛相關(guān)費(fèi)用：過路費(fèi)、油費(fèi)、停車費(fèi)、修理費(fèi)等均據(jù)實(shí)予以報銷，但若車輛未按照正常出差路線出行而發(fā)生的一切費(fèi)用則由出差人員及駕駛員全額承擔(dān)，其他考核按公司相關(guān)考核制度執(zhí)行。駕駛員隨行出差按差旅費(fèi)報銷制度進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用報銷。2. 公司員工與公司副總經(jīng)理及以上高管人員出差，其間發(fā)生的一些特殊費(fèi)用（如入住五星級以上賓館、高檔飯店發(fā)生的住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用等），在報銷時經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可予報銷。接待客人出差發(fā)生的費(fèi)用，扣除個人應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷的費(fèi)用后，超支部分經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可予報銷。3. 出差若是兩人或兩人以上共住一個房間的，在報銷住宿費(fèi)用時實(shí)行職務(wù)就高原則，即共住人員按其中職級最高的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。4. “國家稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票”是指發(fā)票上列示的城市地區(qū)與出差目的地相符，否則不得報銷。第七章 采購管理本章制度若與財務(wù)相關(guān)管理制度有出入，與財務(wù)制度為準(zhǔn)。第三十九條 采購審批流程（一） 日常辦公用品由人事行政部定期集中采購，存于公司庫房，員工按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和配置。（二） 員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批，并于當(dāng)月28號以前提交月資金計劃申報審批表至財務(wù)部。（三） 物資申購由使用人或使用部門填寫公司物品申購表（附表十五），逐級級審核后由人事行政部購買。（四） 采購合同付款在月度計劃內(nèi)且未超過1萬元（含）的由主管副總（或總監(jiān)/總助）審批，在月度計劃內(nèi)或金額在1萬-2萬元（含）的由總經(jīng)理審批。（五） 涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，公司將成立“臨時采購小組“對采購事宜進(jìn)行多方位調(diào)查及審核。（六） 固定資產(chǎn)購置，寫字樓、宿舍等房產(chǎn)租賃，房屋、設(shè)備維修費(fèi)用的一次報銷或付款，由具體經(jīng)辦人提出書面申請，在月度計劃內(nèi)和金額在1萬元（含）以下的由總經(jīng)理審批；無月度計劃或金額在1萬元以上的由董事長審批。（七） 資本性、投資性資金支出、募集資金的投放由董事長一支筆簽批，同時必須根據(jù)公司業(yè)務(wù)、風(fēng)控制度或章程的規(guī)定完成如投資決策委員會或董事會或股東會等決議和相關(guān)的合同、協(xié)議。第四十條 常規(guī)物資采購方式（一） 常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。（二） 人事行政部必須選擇多個供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，篩選出2家以上意向供應(yīng)商。1. 意向供應(yīng)商向公司提供報價單，人事行政部行政崗填寫公司采購報價審批表（附表十六）由分管領(lǐng)導(dǎo)確定每種物品的最終價格。2. 連續(xù)2次供貨無延期、數(shù)量、質(zhì)量問題，可列入合格供應(yīng)商。3. 連續(xù)2次供貨不合格的供應(yīng)商，由人事行政部取消供貨資格。人事行政部建立合格供應(yīng)商檔案。4. 如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無法滿足公司的要求或供貨品質(zhì)、價格不能滿足公司需求，必須開發(fā)新供應(yīng)商。第四十一條 非常規(guī)物資采購方式（一） 非常規(guī)物資指采購用量少或無合格供應(yīng)商的物資。（二） 人事行政部行政崗可直接按公司物品申購表上所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和價格范圍等選擇2家以上供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、比較，填寫公司采購報價審批表報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可進(jìn)行采購。第四十二條 采購申請借支或費(fèi)用報銷，必須附上經(jīng)過審批的公司采購報價審批表，否則財務(wù)不予報銷。第八章 實(shí)物資產(chǎn)管理第四十三條 為規(guī)范公司實(shí)物資產(chǎn)管理，確保實(shí)物資產(chǎn)的安全、完整，提高實(shí)物資產(chǎn)使用效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定管理條例。第四十四條 本管理制度所稱實(shí)物資產(chǎn)是指資產(chǎn)性質(zhì)為固定資產(chǎn)和低值易耗品的資產(chǎn)。（一） 固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營管理而持有的，使用年限在一年以上同時單價超過2000元（不含2000元）的或不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的、單位價格2000元以上且使用年限超過2年的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。（二） 低值易耗品是指生產(chǎn)經(jīng)營資料中單位價值低于2000(含2000元)，或者使用年限在一年以內(nèi)，不能作為固定資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營資料。第四十五條 公司各部門及控股子公司的實(shí)物資產(chǎn)管理，均適用于本制度。第四十六條 實(shí)物資產(chǎn)管理實(shí)施“統(tǒng)一購置、歸口管理、分工負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理原則。各部門配置的實(shí)物資產(chǎn)歸口由本部門管理，實(shí)物使用人、集中存放保管人為第一責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人為第二責(zé)任人。第四十七條 實(shí)物資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)，由相關(guān)職能部門承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。（一） 各部門現(xiàn)已配置、登記和今后新添置的實(shí)物資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門進(jìn)行管理。（二） 會議室、茶吧的全部實(shí)物資產(chǎn)歸口人事行政部統(tǒng)一管理。（三） 公司公共區(qū)域物品、車輛歸口人事行政部統(tǒng)一管理。（四） 除上述實(shí)物資產(chǎn)外，其他實(shí)物資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)由人事行政部進(jìn)行管理。（五） 人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的集中采購、驗收、日常使用監(jiān)督和資產(chǎn)安全管理。（六） 財務(wù)部負(fù)責(zé)全部實(shí)物資產(chǎn)的賬務(wù)處理和集中清盤。第四十八條 實(shí)物資產(chǎn)購置實(shí)施預(yù)算管理原則。使用和歸口管理部門必須根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，對實(shí)物資產(chǎn)購置進(jìn)行預(yù)算，報部門負(fù)責(zé)人審批。第四十九條 實(shí)物資產(chǎn)的購置，由各使用部門在月初、月中填寫公司物品申購表，按照公司采購管理規(guī)定完成采購審批手續(xù)，由人事行政部按照采購程序?qū)嵤┘匈徺I。第五十條 實(shí)物資產(chǎn)采購送達(dá)后，須進(jìn)行相應(yīng)的驗收程序。人事行政部的實(shí)物資產(chǎn)管理人員，按規(guī)定對新購置的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行驗收（專業(yè)性較強(qiáng)的實(shí)物資產(chǎn)必須與相關(guān)專業(yè)人員共同驗收，如電子設(shè)備由行政人員和技術(shù)研發(fā)部員工共同驗收），并填制固定資產(chǎn)驗收單(附表十七）；需要驗收入庫保管的，人事行政部按資產(chǎn)類別分別存放，妥善保管，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，并將固定資產(chǎn)驗收單、入庫單交由財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。第五十一條 實(shí)物資產(chǎn)日常管理實(shí)行賬、表、卡管理制度。（一） 財務(wù)部以資產(chǎn)類別為基礎(chǔ)，編制實(shí)物資產(chǎn)中固定資產(chǎn)的編號，編碼規(guī)則另行制定。（二） 人事行政部須建立相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理臺賬。實(shí)物資產(chǎn)臺賬以資產(chǎn)類別為基礎(chǔ)建立，記載實(shí)物資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格和型號、購置時間、購置金額、使用部門、使用責(zé)任人、運(yùn)行狀況等。實(shí)物資（三） 產(chǎn)臺賬記錄必須與資產(chǎn)卡片一一對應(yīng)，資產(chǎn)信息發(fā)生變更時必須在臺賬、卡片上同時變更相應(yīng)信息。第五十二條 實(shí)物資產(chǎn)領(lǐng)用（一） 履行領(lǐng)用手續(xù)。實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)入使用環(huán)節(jié)前使用人必須辦理領(lǐng)用手續(xù)。未履行領(lǐng)用手續(xù)的資產(chǎn)，一律不得使用。對于不能確定具體使用人的資產(chǎn)，由使用部門負(fù)責(zé)人簽字履行領(lǐng)用手續(xù)。（二） 資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥。因工作需要實(shí)物資產(chǎn)需要內(nèi)部調(diào)配的，由人事行政部統(tǒng)一調(diào)配，使用部門及使用人員履行領(lǐng)用或變更手續(xù)后交人事行政部人員辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并做好賬、表、卡的變更。第五十三條 實(shí)物資產(chǎn)年檢需年檢的資產(chǎn)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體由資產(chǎn)使用部門和人事行政部共同協(xié)商指定專人辦理。第五十四條 實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)（一） 資產(chǎn)盤點(diǎn)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法：人事行政部資產(chǎn)管理人員會同財務(wù)部定期或不定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。每年年中及年終，應(yīng)對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面徹底盤點(diǎn)，了解資產(chǎn)運(yùn)行狀況，做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)真實(shí)、完整。（二） 資產(chǎn)管理人員在盤點(diǎn)工作完成后應(yīng)撰寫資產(chǎn)盤點(diǎn)情況書面報告，報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并妥善保管。第五十五條 實(shí)物資產(chǎn)的安全管理（一） 資產(chǎn)使用人、資產(chǎn)保管人或?qū)嵨镔Y產(chǎn)集中管理的崗位責(zé)任人為實(shí)物資產(chǎn)安全管理第一責(zé)任人，實(shí)物資產(chǎn)使用部門或管理部門為第二責(zé)任人。安全管理第一責(zé)任人對資產(chǎn)的存放安全、使用安全承擔(dān)責(zé)任，第二責(zé)任人對資產(chǎn)安全的保證承擔(dān)責(zé)任。（二） 安全管理責(zé)任人每月定期對資產(chǎn)的完整、放置地點(diǎn)的適當(dāng)、特殊許可的到期時間、使用人對資產(chǎn)的使用是否符合規(guī)范等情況進(jìn)行檢查，對需要維修的資產(chǎn)提出修理計劃、需要更換的資產(chǎn)提出申購計劃，以延長實(shí)物資產(chǎn)使用壽命和提高實(shí)物資產(chǎn)使用頻率。（三） 對需要辦理保險的資產(chǎn)由資產(chǎn)管理人員或者使用人提出申請，財務(wù)部門集中辦理，在每月的定期檢查和每年的定期盤點(diǎn)中，對保險到期的資產(chǎn)提出續(xù)保意見、對需要處置的資產(chǎn)提出處置意見。第五十六條 實(shí)物資產(chǎn)處置（一） 處置形式分為無償劃轉(zhuǎn)、有償轉(zhuǎn)讓、實(shí)物捐贈、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)報廢六種方式。（二） 無論何種方式的處置均需資產(chǎn)處理申請審批表（附表十八）并報由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部門核算其成本后方可進(jìn)行（三） 實(shí)物資產(chǎn)報廢處置流程1. 報廢處置的實(shí)物資產(chǎn)由使用部門申報處置計劃，實(shí)物資產(chǎn)使用部門填制資產(chǎn)處理申請審批表（附表十八）申請?zhí)幹?，交由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見2.