某商業(yè)項(xiàng)目物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表.doc

房地產(chǎn)E網(wǎng)-房地產(chǎn)物業(yè)管理資料庫序號(hào)項(xiàng)目金額備 注1人員工資及各種福利費(fèi)2213580.00含基本工資、保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)、誤餐補(bǔ)助等；含部分臨時(shí)性支出其中臨時(shí)性329560元，長(zhǎng)期1884020元2辦公費(fèi)用（詳見附表一）83400.00部分支出（電話費(fèi)）不確定3環(huán)境布置、清潔衛(wèi)生費(fèi)（詳見附表二）239000.00部分支出（衛(wèi)生紙）不確定；工程類綠化需研究所另行預(yù)算，以備開支4安保費(fèi)用10000.00含購買磁帶、磁頭清洗、更新；首批磁帶已由甲方購買，列入開辦費(fèi)。5維修費(fèi)用（詳見附表三）238200.00部分支出（強(qiáng)弱電維修、維保、檢測(cè)）不確定；中大修需研究所另行預(yù)算，以備開支6固定資產(chǎn)更新10000.00設(shè)備更新由物業(yè)負(fù)責(zé)，此項(xiàng)費(fèi)用封死不包干7不可預(yù)見費(fèi)20000.008小計(jì)2814180.00尚未扣除現(xiàn)所編職工的三險(xiǎn)一金9管理者酬金（10%）281418.0010稅費(fèi)（5.5%）170257.89合計(jì)3265855.89扣除臨時(shí)性人工費(fèi)，長(zhǎng)期經(jīng)費(fèi)為2936295.89元 備注：1物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)生過程為：5月份 物業(yè)管理招標(biāo)小組與參與投標(biāo)的三家物業(yè)管理公司分別談判，初步確定經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3162285.21元，參與談判的小組成員為：X；9月6日9月24日，所物業(yè)經(jīng)費(fèi)審計(jì)小組綜合物業(yè)項(xiàng)目部前期財(cái)務(wù)發(fā)生支出等因素，對(duì)物業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)小組成員包括：X；9月25日，所物業(yè)經(jīng)費(fèi)審計(jì)小組在審計(jì)的基礎(chǔ)上，約見X所長(zhǎng)助理和綜合處房自正副處長(zhǎng)，就一些問題進(jìn)行溝通；9月29日，審計(jì)小組成員、X所長(zhǎng)助理、綜合處房自正副處長(zhǎng)、X主管與物業(yè)管理部X總經(jīng)理、X總經(jīng)理助理、X會(huì)計(jì)，用時(shí)10小時(shí)，從人員設(shè)定、人員工資、單項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工程支出等方面，對(duì)物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行重新審定，初步確定物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3265855.89元；10月6日，所務(wù)會(huì)聽取了審計(jì)小組的工作匯報(bào)，同意本預(yù)算，并要求加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)和物業(yè)管理質(zhì)量的監(jiān)督。2物業(yè)管理項(xiàng)目部總?cè)藛T設(shè)置為103.5人（含臨時(shí)性工作人員16人，具體人員設(shè)置見附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照規(guī)定應(yīng)計(jì)提的福利費(fèi)和三險(xiǎn)一金（占工資總額的55%），故人均工資為21387.25/155%=13798.22元/年（含制裝費(fèi)）1149.85元/月（含制裝費(fèi)）3因一些費(fèi)用尚不能確定，故本預(yù)算為初步預(yù)算，研究所在核撥物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，暫不采用包干制，所有關(guān)部門將加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審核，以確保研究所的利益。附表一：辦公費(fèi)用明細(xì)序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（元/月）金額（元/年）備注1電話費(fèi)150018000共20部電話，試運(yùn)行3個(gè)月后再行確定2辦公耗材1000120003手機(jī)費(fèi)120014400限額4交通費(fèi)1250150005業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000120006培訓(xùn)費(fèi)1000120007合計(jì)83400附表二：清潔衛(wèi)生費(fèi)用明細(xì)序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（元/月）金額（元/年）備注1衛(wèi)生紙60000大廈、模識(shí)樓（裝修完成后裝）、東樓三個(gè)樓，試運(yùn)行3個(gè)月后再行確定2耗材400048000垃圾袋、笤帚、潔廁劑、地蠟等3大廈外墻清洗25000每年2次（每次1.2元/平米左右）4綠化10000日常維護(hù)，工程類另報(bào)甲方，單獨(dú)核算5鮮花、租擺300036000日常租擺21000元，五一、十一、元旦、春節(jié)裝飾花壇15000元6消殺、打藥、滅鼠2500059月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次7垃圾清運(yùn)25000交街道、環(huán)衛(wèi)等部門的費(fèi)用8化糞池清掏10000外包9合計(jì)239000附表三：合同序號(hào)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)（元/月）金額備注1強(qiáng)弱電系統(tǒng)40000運(yùn)行3個(gè)月后，再行確定具體數(shù)額。2電梯系統(tǒng)400048000日常維護(hù)費(fèi)3000，維保費(fèi)用45000（暫估）3空調(diào)系統(tǒng)67000管線系統(tǒng)12000，主機(jī)維保55000（暫估）4給排水系統(tǒng)10000包括小修以及供暖交換站設(shè)備檢修 中大修報(bào)甲方另行處理5供暖系統(tǒng)100006土木瓦油60072007工具維修更換費(fèi)50060008檢測(cè)費(fèi)50000高低壓20000，消防20000，避雷環(huán)保5000 ，其它5000。（暫估）9合計(jì)238200附表四：人員設(shè)定情況匯總表部門職務(wù)人數(shù)工作內(nèi)容崗位安排備注高管 財(cái)務(wù)總經(jīng)理1總經(jīng)理助理1兼會(huì)計(jì)1出納1小計(jì)：4人保安部經(jīng)理1主管1消防、保安主管參與中控室白天值班保安及值班員6東大門值班白班2人/班2班4人夜班1人/班2班2人1西門值班1人（三個(gè)上下班時(shí)間段）臨時(shí)（西門關(guān)閉后可撤）7大廈中控室值班主管參與排班2人/班4班8人（24小時(shí)）6大廈電梯口北廳1人/班4班4人 （24小時(shí)）南廳1人/班2班2人 （12小時(shí)）2大廈夜巡2人4園區(qū)夜巡4人1所區(qū)白天巡邏1人/班（含公共秩序維護(hù)）4三號(hào)院值班及夜巡4模式樓中控室1人/班4班4人 （24小時(shí)）臨時(shí)（擬與大廈中控室合并）4西門監(jiān)控室1人/班4班4人 （24小時(shí)）臨時(shí)（擬與大廈中控室合并）小計(jì)：41人（其中臨時(shí)9人）工程部經(jīng)理1主管1強(qiáng)弱電主管參與維修值班電工4大廈配電室1人/班4班4人 （24小時(shí)）4老配電室1人/班4班4人 （24小時(shí)）臨時(shí)（擬與大廈配電室合并）1三號(hào)院配電室1人維修電工2所區(qū)及三號(hào)院弱電維修工2含音響等會(huì)議室設(shè)備支持部門職務(wù)人數(shù)工作內(nèi)容崗位安排備注工程部暖通給排水主管1空調(diào)、熱力運(yùn)行42人/班暖通給排水維修2綜合維修1小計(jì)：23人（其中臨時(shí)4人）管業(yè)部副經(jīng)理兼行政主管1庫管1會(huì)務(wù)主管1會(huì)務(wù)4會(huì)議室、咖啡廳服務(wù)其中咖啡廳2人視經(jīng)營情況確定（暫列入臨時(shí)）前臺(tái)2含報(bào)紙、郵件的免費(fèi)發(fā)送保潔主管1保潔領(lǐng)班1保潔員3三號(hào)院研究生公寓、外圍、樓道2東樓2模識(shí)樓裝修期間停掉2外圍10自動(dòng)化大廈1南樓臨時(shí)（樓拆后撤崗）公寓值班3三號(hào)院2單元24小時(shí)綠化領(lǐng)班1綠化工0.5季節(jié)工小計(jì)：35.5人（其中臨時(shí)