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文檔簡介

.財務(wù)（會計）交接清單 交接時間： 年 月 日類別項 目單位數(shù) 量科 目 余 額備 注借方貸方賬表類賬冊總帳本銀行賬本本現(xiàn)金賬本本明細二級帳本三級帳本記賬憑證年本年本年本 年本單據(jù)表格類項 目單位數(shù) 量起 止 序 號備 注起止編號起止時間報銷單據(jù)張原始憑單張收款收據(jù)已開單據(jù)本未開單據(jù)本稅務(wù)收據(jù)已開單據(jù)本未開單據(jù)本稅務(wù)發(fā)票已開單據(jù)本未開單據(jù)本表 格資產(chǎn)負債表 張利潤表張已上報表格套未上報表格套證章類 項 目單位數(shù) 量印 簽 樣 式備 注財務(wù)章 分部枚 分部枚法人章 分部枚分部枚證 件稅務(wù)登記證（國稅）本 稅務(wù)登記證（地稅）本銀行開戶許可證本物品類項 目單位數(shù) 量備 注文件套計算器 個電腦主機臺其他交接人簽字： （印鑒） 日期：接交人簽字： （印鑒） 日期：監(jiān)交人簽字： （印鑒） 日期：財務(wù)人員（出納）交接清單交接時間： 年 月 日類 別項 目單位余 額核 對備注資金類現(xiàn)金（存折）元借條元銀行存款元帳冊類項 目單位數(shù)量余 額核 對備注現(xiàn)金流水帳本銀行存款流水帳本銀行對帳單張單據(jù)類項 目單位數(shù)量金額起止編號備注已付款單據(jù)未付款單據(jù)收款收據(jù)（已開）收款收據(jù)（未開）合同類項 目單位數(shù)量存 放 地 點備注裝修行業(yè)空白合同份已簽定裝修合同套資源整合協(xié)議份材料商合同份供應商合同份證章類法人章分部分部物品類文件鑰匙計算器電腦主機注意事項： 1. 現(xiàn)金與借條余額與現(xiàn)金流水帳余額應相符；現(xiàn)金存折由會計（財務(wù)經(jīng)理）監(jiān)督進行過戶。2. 保險柜密碼由交接人與接交人口頭交接。交接人簽字： （印鑒） 日

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