石油工業(yè)管道運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價軟件系統(tǒng)

1 石油工業(yè) 管道運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價軟件介紹 一、 軟件開發(fā)背景 根據(jù)國家投資體制改革的總體需要，國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部于 2006 年 7 月3 日發(fā)布了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資 20061325 號文）。為規(guī)范經(jīng)濟(jì)評價工作，滿足建設(shè)項(xiàng)目投資決策的需要，在國家相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，中國石油天然氣集團(tuán)公司組織完成了建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的修訂工作，主要包括中國石油天然氣集團(tuán)公司油氣勘探開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團(tuán)公司油氣管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)、中國 石油天然氣集團(tuán)公司煉油化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團(tuán)公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團(tuán)公司生產(chǎn)服務(wù)及工程類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)、中國石油天然氣集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)（ 2008）等，共六冊。以 石油 計(jì)字 2007455 號文 印發(fā)執(zhí)行。 為了規(guī)范經(jīng)濟(jì)評價工作，滿足 集團(tuán) 公司實(shí)行投資復(fù)審制度的需要 ，方法與參數(shù)編制組與專業(yè)從事經(jīng)濟(jì)評價軟件研發(fā)的 北京靈析 軟件 公司合作開發(fā)了與方法與參數(shù)配套的 石油工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評價軟件 系統(tǒng) 。 二、適用范圍 適用于 石油工業(yè) 管道運(yùn)輸 建設(shè)項(xiàng)目 的 經(jīng)濟(jì)評價 ， 該經(jīng)濟(jì)評價軟件 包括細(xì)分了銷售性和管輸型兩類。 涉及到的主要功能有 財(cái)務(wù)分析 、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析 和抗風(fēng)險能力分析 。 三、編制依據(jù) 1、 石油 計(jì) 字 2007455 號文 “關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團(tuán)公司 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) 的通知” ； 2、 住 建部和國家發(fā)改委印發(fā)的（發(fā)改投資 20061325 號）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) 。 3、 中國石油天然氣集團(tuán)公司油氣管道建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) 四 、功能 介紹 1、 盈利能力分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR（包括項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析和項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量分析）、動態(tài)（靜態(tài)）投資回收期（ Pt）、累計(jì)凈現(xiàn)值 FNPV、總投資收益 2 率、項(xiàng)目資本金凈利潤率等； 2、 清償能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等； 3、 生存能力分析：通過財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，分析項(xiàng)目在建設(shè)、投產(chǎn)初期及正常運(yùn)營年份資金的平衡狀況； 4、 盈虧平衡分析：項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)綜合盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖及各年盈虧平衡點(diǎn)、平衡圖； 5、 單因素敏感性分析：系統(tǒng)提供對建設(shè)投資、 銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉(zhuǎn)總量、 經(jīng)營成本及可變成本等因素，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)計(jì)算結(jié)果 ，提供全面的分析圖表； 6、 情景分析：系統(tǒng)提供對 建設(shè)投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉(zhuǎn)總量、經(jīng)營成本及可變成本 等因素在不同情景狀態(tài)下，可對各情景變化結(jié)果進(jìn)行分析； 7、 概率分析：可選定 建設(shè)投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉(zhuǎn)總量、經(jīng)營成本及可變成本等 概率因素，在其變動幅度內(nèi)的概率（可相對固定），進(jìn)行概率分析計(jì)算、提供凈現(xiàn)值大于或等于零時的累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的期望值等指標(biāo)、圖表； 8、 臨界點(diǎn)、臨界值：系統(tǒng)可對 建設(shè)投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉(zhuǎn)總量、經(jīng)營成本 等因素計(jì)算臨界點(diǎn)及對應(yīng)的臨界值； 9、 反算功能：系統(tǒng)提 供 建設(shè)投資、銷售價格、銷售量、管輸單價、周轉(zhuǎn)總量、經(jīng)營成本及可變成本、借款利率 等計(jì)算功能與結(jié)果； 10、 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量分析：系統(tǒng)對項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量進(jìn)行分析計(jì)算，計(jì)算指標(biāo)有經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率和經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值； 11、 單因素敏感性分析：系統(tǒng)可對經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益調(diào)整后的投資、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營費(fèi)用等四種因素 ，選定后進(jìn)行單因素計(jì)算分析和敏感度系數(shù)結(jié)果，提供全面的分析圖表 ； 12、 設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣：系統(tǒng)提供設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理功能； 13、 行業(yè)參數(shù)：系統(tǒng)提供石油行業(yè)最新（隨時更新）參數(shù)及查詢功能 ； 14、 維持運(yùn)營投資：系統(tǒng) 提供“維持運(yùn)營投資”的 處理計(jì)算功能。 特色功能 -（ c、管道運(yùn)輸項(xiàng)目模塊） 1、 系統(tǒng)包括“銷售型”和“管輸型”兩種類型； 2、 系統(tǒng)提供分期建設(shè)處理功能； 3 3、 系統(tǒng)新增加了利舊資產(chǎn)的處理功能； 4、 系統(tǒng)提供反算管輸費(fèi)或管輸單價的功能； 5、 系統(tǒng)提供計(jì)算管輸費(fèi)或管輸單價的敏感性功能； 6、 系統(tǒng)提供墊底油或墊底氣的處理功能； 7、 系統(tǒng)增加了安全生產(chǎn)費(fèi)的處理功能； 9、 系統(tǒng)提供兩種投資估算方式； 10、 系統(tǒng)提供兩種利率估算估算利息； 11、 系統(tǒng)提供多種流動資金估算方式； 12、 管輸型增加了新稅種增值稅，可以根據(jù)情況自己選擇項(xiàng)目是繳納增值稅還是繳納營業(yè)稅。 五 、 軟件架構(gòu) 1) 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目管理窗口下設(shè)：打開項(xiàng)目、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、參數(shù)查詢、退出系統(tǒng)。 2) 數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)錄入窗口下分為：財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析兩部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。 a) 財(cái)務(wù)分析模塊下 設(shè) 了：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 輔助 材料燃料及動力、 生產(chǎn) 成本 費(fèi)用、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、流動資金估算、建設(shè)投資估算及融資方案 、維持運(yùn)營 等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入界面； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析模塊下設(shè)了：國民經(jīng)濟(jì)參數(shù)、調(diào)整原材料、調(diào)整其他成本、調(diào)整營業(yè)收入、調(diào)整建設(shè)投資、間接效益估算及間接費(fèi)用估算等數(shù)據(jù)錄入界面。 3) 方案計(jì)算 方案計(jì)算窗口下同樣也分為：財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算與 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算兩種。 a) 財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算 模塊下包括了：基本方案計(jì)算、單因素敏感性分析計(jì)算、情景分析計(jì)算、反算功能、臨界點(diǎn)臨界值分析計(jì)算 、 概率分析計(jì)算 及蒙特卡羅分析等功能； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算模塊下包括了：經(jīng)濟(jì)方案計(jì)算與經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析計(jì)算功能。 4) 圖表輸出 同樣在圖表輸出窗口下 也分為：財(cái)務(wù)分析方案下所涉及到的全部圖表與經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益 4 分析方案下所涉及到的全部圖表。 a) 財(cái)務(wù)分析方案下圖表有： 基本報(bào)表、輔助報(bào)表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結(jié)果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表 、蒙特卡羅圖表及 報(bào)表導(dǎo)出； b) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案下圖表有： 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表、經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析圖表及報(bào)表導(dǎo)出。 六、編制單位及人員 軟件開發(fā)單位： 中國石油規(guī)劃總院 北京 靈析軟件技術(shù) 有限公司 七、部分使用單位 中石油華東設(shè)計(jì)院 大慶油田工程公司 大慶煉化公司 長慶科技工程有限責(zé)任公司 長慶超低滲透研究中心 長慶蘇里格氣田研究中心 長慶油田研究院 遼河油田技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 遼河油田工程有限公司 CPE 北京分公司 CPE 華北分公司 CPE 西南分公司 CPE 撫順分公司 寰球遼寧分公司 勝寶旺寰球工 程有限公司 吉林油田 吐哈油田 塔里木油田 冀東油田 西南油氣田分公司 華北油田研究院 大港油田 海南福山油田 四川科宏石油天然氣工程有限公司 中國石油天然氣管道工程有限公司 北京石油管道工程咨詢中心 中國工程技術(shù)研究院 中國石油勘探開發(fā)研究院 中石油勘探院廊坊分院 廊坊中石油科學(xué)技術(shù)研究院 廊坊煤層氣 廊坊新能源研究所 吉林石化工程設(shè)計(jì)有限公司 北京華福工程有限公司 北京中航油工程建設(shè)有限公司 北京東方華智石油工程公司 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