輕燒氧化鎂項目商業(yè)計劃指導書.doc

四川漢源縣嘉源鎂廠輕燒氧化鎂項目四川漢源縣嘉源鎂廠輕燒氧化鎂項目 商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書 出版時間 年 月 指定聯(lián)系人 職務(wù) 電話號碼 傳真機號碼 電子郵件 地址 國家 城市 郵政編碼 網(wǎng)址 保密須知保密須知 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密 所有權(quán)屬于四川漢源縣嘉源鎂廠 其所涉及的內(nèi)容和資料只限 于已簽署投資意向的投資者使用 收到本計劃書后 收件人應(yīng)即刻確認 并遵守以下的規(guī) 定 1 若收件人不希望涉足本計劃書所述項目 請按上述地址盡快將本計劃書完整退回 2 在沒有取得 四川漢源縣嘉源鎂廠的書面同意前 收件人不得將本計劃書全部或部分地 予以復制 傳遞給他人 影印 泄露或散布給他人 3 應(yīng)該象對待貴公司的機密資料一樣 的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料 本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用 也不可用作購買時的報價使用 商業(yè)計劃編號 授方 簽字 公司 成都金榜信用管理咨詢有限公司 日期 目目 錄錄 第一章 摘要 3 第二章 公司介紹 6 2 1 宗旨 6 2 2公司簡介 7 2 3項目市場前景 8 2 4公司戰(zhàn)略 10 2 5公司優(yōu)勢 10 2 6融資需求 11 第三章 產(chǎn)品介紹 11 3 1 產(chǎn)品簡介 11 3 2 工藝流程 13 3 3產(chǎn)品生產(chǎn) 13 3 4 科研開發(fā) 14 3 5產(chǎn)品成本控制 15 3 6產(chǎn)品市場前景 15 3 7產(chǎn)品包裝 17 第四章 公司管理 17 4 1 管理隊伍狀況 17 4 2 組織結(jié)構(gòu) 17 4 3 主要管理人員 18 4 4 制度設(shè)計和實施 18 第五章 營銷計劃 19 5 1 綜述 19 5 2 市場分析 20 5 3 競爭對手分析 21 5 4 市場趨勢預測 24 5 5 市場定位 25 5 6 營銷策略 27 第六章財務(wù)計劃 28 6 1 財務(wù)概述 28 6 2 財務(wù)分析 28 第七章 風險性分析 33 7 1 市場風險 34 7 2 政策性風險 34 7 3 技術(shù)風險 34 7 4 經(jīng)營管理風險 35 7 5 人才風險 36 第八章 投資退出機制 36 3 42 第九章 附注材料 38 第一章第一章 摘摘 要要 一 宗旨及商業(yè)模式一 宗旨及商業(yè)模式 本公司的宗旨是 質(zhì)量第一 用戶至上 本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司 四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經(jīng)營 形式是有限責任公司 法定地址 四川漢源縣皇木 本公司生產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是輕燒氧化鎂 公司在技術(shù)方面比較有優(yōu) 勢 目前生產(chǎn)的輕燒氧化鎂是用本公司自行設(shè)計的立式反射爐 該設(shè)備比 較先進 在漢源得到了推廣 經(jīng)實踐證明了其先進性 目前市場上 氧化 鎂銷售一直處于供不應(yīng)求狀態(tài) 市場機遇好 是組建嘉源鎂廠的最好時機 現(xiàn)在嘉源鎂廠處在需要繼續(xù)組建的狀態(tài)下 為實施我們的計劃 我們 需要 575 15 萬元的投資額 用于下列目的 為了繼續(xù)建設(shè)發(fā)展設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)施 增加生產(chǎn) 擴大倉儲能力以適應(yīng) 顧客的需求 增加銷售量 促進和改善我們的產(chǎn)品或服務(wù) 增強科研開發(fā)強勁性 以便提高生產(chǎn)的質(zhì)量和數(shù)量 同時也為了提高 我們的競爭優(yōu)勢 二 我們的產(chǎn)品和服務(wù) 二 我們的產(chǎn)品和服務(wù) 輕燒氧化鎂是用碳酸鎂礦 菱鎂礦 經(jīng) 725 攝氏度 900 攝氏度的溫 度熔燒而成 它的用途廣泛 資源豐富 全國五大菱鎂基地 其中遼寧營 口 河北邢臺 山東萊州和內(nèi)蒙古的鎂資源開發(fā)較早 已形成規(guī)模 而西南地區(qū)的漢源是惟一在南方儲藏量大 質(zhì)量高的菱鎂基地 目前 只是小規(guī)模開發(fā) 本基地的原礦碳酸鎂含量平均在 40 50 碳酸鈣含量平均在 3 14 是目前中國惟一生產(chǎn)高鈣鎂的合格原料 該礦儲量大的幾個基地分 別在 640 萬噸 230 萬噸 1200 萬噸 氧化鎂 Mgo 用途廣泛 其用途是 一 生產(chǎn)高級耐火鎂碳磚 高鈣鎂磚 高耐火粉 其用量大 銷路 廣 是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料 二 鋼鐵冶煉脫硫 也用于造紙業(yè)作吸浮劑 其用量大 三 生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材 高層建筑隔墻板 磚 琉璃瓦等 其性能是 重量輕 放水 防火 隔熱 隔音 是目前國家推廣的新型輕 質(zhì)建材 四 生產(chǎn)碳酸鎂 用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學制劑 五 藥用硫酸鎂 氧化鎂 經(jīng)處理后用于醫(yī)學 醫(yī)用硫酸鎂 六 生產(chǎn)陶瓷 用于瓷釉 也用于生產(chǎn)地磚 內(nèi)外墻磚 人造大理 石 人造花崗巖 建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚 組建該廠的計劃和規(guī)模 年生產(chǎn)能力達 8 16 萬噸 目前 我們的生產(chǎn)處于籌建階段 我們計劃按著這種計劃繼續(xù)籌建并 擴大我們的生產(chǎn)線 本公司面臨的問題是資金不足 故需通過融資以解決 5 42 我們主要生產(chǎn)的產(chǎn)品輕燒氧化鎂質(zhì)量高 原因是生產(chǎn)設(shè)備是有我公司 研制開發(fā)的 我公司的技術(shù)比較高 并且有繼續(xù)開發(fā)的潛力 另外 我們 有市場優(yōu)勢 原因是我們擁有技術(shù)優(yōu)勢 三 市場定位 目標市場 三 市場定位 目標市場 我們把我們的市場定位在生產(chǎn)輕燒氧化鎂等產(chǎn)品 根據(jù)市場資源和調(diào) 查顯示 目前這個市場處于供不應(yīng)求的狀態(tài) 產(chǎn)品的銷售是不成問題的 四 競爭 四 競爭 我們的競爭對手是國內(nèi)的氧化鎂生產(chǎn)廠家 但由于各個廠家規(guī)模較 小 產(chǎn)量遠遠不能滿足市場需求 故所謂的競爭對手不足為懼 我們的產(chǎn) 品是一流的 同時 我們的確具有競爭優(yōu)勢 原因是我們地理位置好 產(chǎn) 品的質(zhì)量高 成本低 真正達到了物美價廉 五 管理 五 管理 我們的管理層有下列人員可保證實現(xiàn)我們的計劃 這些管理人員都 是原漢源縣皇木磷化工廠的管理人員 他們經(jīng)驗豐富 熟悉地理環(huán)境和市 場 姓名 男 女 具體職位 他 她 具有 具體年數(shù) 年的工作經(jīng)驗 有 具體年數(shù) 年的市場經(jīng)驗 有 具體年數(shù) 年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗 有 具體年 數(shù) 年的 其它訓練科目 的經(jīng)驗 姓名 男 女 具體職位 他 她 具有 具體年數(shù) 年的工作經(jīng)驗 有 具體年數(shù) 年的市場經(jīng)驗 有 具體年數(shù) 年的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗 有 具體年 數(shù) 年的 其它訓練科目 的經(jīng)驗 六 資金需求 六 資金需求 我們正在尋求 575 15 萬元的資金支持 這筆資金用于設(shè)備的購置和廠 方和辦公用地 以及職工宿舍和食堂等建筑 我們采用和投資方相協(xié)商 爭取采用對各方都有利的方式 如利潤分紅 二次融資 出售公司或者公 開上市等方法 在 3 年之內(nèi)償還投資 七 資金籌措方法 七 資金籌措方法 需求的資金 擬采用以下幾種方式尋求投資方來籌集資金 1 投資入股 公司組建后采用股份制 并爭取早日上市 為所有的投資建 立一個合法退出機制 也為公司上市奠定法律基礎(chǔ) 2 合伙制 公司采用合伙制 投資方出資金 我公司出技術(shù) 3 貸款方式 投資者可以用貸款的方式 雙方可以共同協(xié)商貸款利率 以合同形式來落實貸款協(xié)議 不同的方式投資者在公司的權(quán)利不同 7 42 1 投資入股方式的投資者有監(jiān)督和管理權(quán) 1 投資方派代表進入公司管理機構(gòu)參與公司的經(jīng)營管理的權(quán)力 2 對公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方陣提出意見和建議并監(jiān)督實施的權(quán)力 3 定期審查公司財務(wù)報告的權(quán)力 2 合伙方式的投資者可以參與經(jīng)營和管理 同公司共擔風險 共同受益 3 貸款方式的投資者對公司可以有監(jiān)督權(quán) 但只限于對資金的 運用范圍 八 財務(wù)預計 八 財務(wù)預計 下面的表格是根據(jù)目前的市場情況下 公司根據(jù)自身情況 估算的一個簡單的財務(wù)計劃表 單位 萬元 第一年第二年第三年 銷售額4243 204455 364678 13 毛利1530 821607 361687 73 稅后利潤1270 921334 471401 19 第二章第二章 公司介紹公司介紹 一 宗旨 任務(wù) 一 宗旨 任務(wù) 我們的目標是將公司變成西南地區(qū)生產(chǎn)輕燒氧化鎂的最大基地 我們立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域恪守信譽 提高聲望 達到供貨快速 價格合理 適銷對路 為達到此目標 我們采取開發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù) 提高 產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量 縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期 密切注視市場趨勢和需求等方式 來實現(xiàn) 為貫徹我們的目標和即定方針 我們決心以知名企業(yè)的態(tài)度對待資 金監(jiān)護人 顧客及社會其他團體 這些單位都會相信我們的公司 因為我 們和這些企業(yè)之間是互利互助的 是魚水關(guān)系 唇齒關(guān)系 為實現(xiàn)我們的目標 漢源縣嘉源鎂廠需要資金支持 希望能夠得到 投資方的鼎立相助 二 公司簡介二 公司簡介 本公司是一家處于創(chuàng)始階段的公司 四川漢源縣嘉源鎂廠的法定經(jīng)營 形式定于有限責任公司 我們的主要辦事機構(gòu)位于漢源縣皇木 我們的辦 公樓大約面積為 200 平方米 工廠面積大約 2000 平方米 嘉源鎂廠是在原漢源縣皇木磷化工廠地基礎(chǔ)上籌建的 原磷化工廠 的生產(chǎn)磷系列制品氧化鎂及制品為主 在七十年代 漢源其他廠生產(chǎn)的氧 化鎂因工藝流程欠佳 產(chǎn)品不達標 市場疲軟 在九三年后 皇木磷化工 廠派人到北方各個菱鎂基地考察后 由磷化工廠自行設(shè)計出反立式射爐 9 42 經(jīng)過實驗 改型 最后定型 得到了地礦部綜合利用研究所左文榮總工的 認可 從此 在漢源推開了新型立式反射爐熔燒氧化鎂的工藝和技術(shù) 開 拓了市場 銷售一直供不應(yīng)求 目前 漢源縣的各個氧化鎂廠都使用該爐型及技術(shù)生產(chǎn)氧化鎂 每 個廠的產(chǎn)品均達標 為此 磷化廠在漢源開拓了前所未有的技術(shù) 也開拓 了西南地區(qū)氧化鎂市場 為漢源的氧化鎂系列產(chǎn)品作出了卓越的貢獻 一九九六年 因政策改變 規(guī)定事業(yè)單位不準開辦企業(yè) 為此 磷 化廠拍賣給地方 到目前為止 該廠的生產(chǎn)一直在正常進行 銷售供不應(yīng) 求 從市場行情來看 目前組建嘉源鎂廠的條件較好 原磷化廠的領(lǐng)導 和員工不變 人員技術(shù)水平和經(jīng)驗都比較好 從地理位置上來看 隨著國 家對瀑布溝電站的建設(shè) 漢源縣城是大壩淹沒區(qū) 工廠 企業(yè)遷至皇木 縣城原有的氧化鎂生產(chǎn)廠六座將被淹沒 在漢源縣城周圍地區(qū)的菱鎂礦山 也處于淹沒區(qū) 大西南地區(qū)惟一的菱鎂礦基地 皇木 將不露聲色的一躍 而起 嘉源鎂廠 公司 于二零零二年三月二十六日由漢源縣政府計經(jīng)局 2002 15 號文件已正式批準立項 投資建設(shè) 由于當時資金問題 基礎(chǔ) 工程建起后 后續(xù)資金短缺 暫時停工 但由于此項目很有發(fā)展前景 到 目前為止 前來洽談合作的單位達三十余家 遺憾的是 這些單位的資金 規(guī)模小 對該項目所需的資金仍不能完全支持 故此沒有合作 本公司生產(chǎn)的氧化鎂 Mgo 用途廣泛 其用途是 一 生產(chǎn)高級耐火鎂碳磚 高鈣鎂磚 高耐火粉 其用量大 銷路廣 是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料 二 鋼鐵冶煉脫硫 也用于造紙業(yè)作吸浮劑 其用量大 三 生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材 高層建筑隔墻板 磚 琉璃瓦等 其性能是重量 輕 放水 防火 隔熱 隔音 是目前國家推廣的新型輕質(zhì)建材 四 生產(chǎn)碳酸鎂 用于生產(chǎn)鎂碳磚及其他化學制劑 五 藥用硫酸鎂 氧化鎂 經(jīng)處理后用于醫(yī)學 醫(yī)用硫酸鎂 六 生產(chǎn)陶瓷 用于瓷釉 也用于生產(chǎn)地磚 內(nèi)外墻磚 人造大理石 人造花崗巖 建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚 三 項目的市場前景三 項目的市場前景 該項目是屬于以銷定產(chǎn) 供不應(yīng)求的優(yōu)勢項目 全國的五大菱鎂 基地 其中四個基地分別在遼寧營口市 山東萊州市 內(nèi)蒙古 河北 邢臺 以前西南地區(qū)所用的氧化鎂主要來源于遼寧 山東兩地 北方 的原料基地已開發(fā) 40 年以上 有限的資源現(xiàn)已所剩無幾 從一九九二 年以來 漢源縣產(chǎn)品入市后 用戶很滿意 特別是漢源的高鈣鎂在市 場上倍受歡迎 該產(chǎn)品主要用于各大鋼鐵公司 如 攀鋼 重鋼 成 鋼 威鋼 武鋼等 這些鋼鐵公司主要用于鋼鐵脫硫 生產(chǎn)高級耐火 材料等 它們的用量均以萬噸或數(shù)萬噸的規(guī)模 11 42 目前 漢源縣各個廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量相加 年產(chǎn)量在 2 5 萬噸左 右 連一家鋼鐵公司的需求都不能滿足 而其它的輕質(zhì)材料 飼料工 業(yè) 醫(yī)藥工業(yè)等項目就更缺乏供貨 公司具有資源 技術(shù) 政策 產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢 預期收益好 風險小 在以后的生產(chǎn)運作過程中將進一步改進生產(chǎn)工藝和加快技術(shù) 創(chuàng)新 擴大生產(chǎn)規(guī)模 提高產(chǎn)品質(zhì)量 使產(chǎn)品質(zhì)量高 降低生產(chǎn)成本 縮短生產(chǎn)周期 提高企業(yè)的核心競爭力 成為西南地區(qū)領(lǐng)先的氧化鎂 生產(chǎn)企業(yè) 四 公司戰(zhàn)略四 公司戰(zhàn)略 公司的主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售輕燒氧化鎂 氧化鎂的生產(chǎn)是一項符合 我國產(chǎn)業(yè)政策 市場前景廣闊 并具有市場競爭優(yōu)勢的高新技術(shù)項目 該 產(chǎn)品將以其自身優(yōu)勢和強大的競爭力迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場 市場前景和利潤 空間都非常大 公司的目標是成為西南地區(qū)最大的氧化鎂生產(chǎn)基地 滿足市場的需求 通過樹立自身的品牌 立足西南 輻射全國 走向世界 爭取以最快的速 度占領(lǐng)西南地區(qū)市場 公司用 3 5 年的發(fā)展時間 依靠科技 不斷研發(fā)新技術(shù) 把企業(yè)做大 做強 做實 把市場做好 做活 以輕燒氧化鎂為主 做好產(chǎn)供銷各個環(huán) 節(jié)的工作 不斷積累資金 穩(wěn)扎穩(wěn)打 在 5 年內(nèi)躋身國內(nèi)同行前列 五 公司的優(yōu)勢 五 公司的優(yōu)勢 1 人才技術(shù)優(yōu)勢 我公司的管理和技術(shù)人員都是原漢源縣 皇木磷化工廠的高層管理人員和核心技術(shù)人員 他們都有豐富的 經(jīng)驗 并開發(fā)出了立式反射爐 得到了地礦部綜合利用研究所人 員的高度認可 在漢源縣得到了廣泛的推廣應(yīng)用 并得到了同行 的認可和好評 2 資源優(yōu)勢 我公司地處漢源縣皇木 皇木是全國五大菱鎂礦基地 之一 也是西南地區(qū)惟一一家菱鎂礦基地 其他四個基地的開發(fā) 比較早 資源剩余少 而皇木以前開發(fā)少 資源還很豐富 而且 質(zhì)量比其他基地的質(zhì)量高 3 建廠優(yōu)勢 我公司是在原漢源縣皇木磷化工廠的基礎(chǔ)上籌建的 2002 年已經(jīng)開始投資建設(shè) 基礎(chǔ)工程已基本完工 現(xiàn)在是在原 有的基礎(chǔ)上繼續(xù)籌建 成本少 完工快 進入生產(chǎn)的時間短 見 效快 4 交通優(yōu)勢 距離漢源火車站 22 公里 降低了運輸成本 六 融資需求六 融資需求 本項目資金需求共計 572 15 萬元 需求的資金總額中 一部分是自用資金 剩余部分在國家法律 法規(guī)允許的范圍內(nèi)和投資方商議 13 42 第三章第三章 產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹 一 一 產(chǎn)品簡介 產(chǎn)品簡介 輕燒氧化鎂是天然菱鎂礦經(jīng) 800 900 煅燒 MgCO3 分解成 MgO 再經(jīng)磨細而成 鎂水泥所用的氧化鎂必須具有活性 氧化鎂的活性是指它 與水或 MgC12 溶液混合后具有發(fā)生水化反應(yīng)的能力 亦稱水活性 氧化 鎂也是衡量輕燒粉質(zhì)量和進行配料計算的重要依據(jù) 活性氧化鎂含量總是 比總氧化鎂含鎂要低 這之間的差值一是在低燒中與燒失最相關(guān)的氫氧化 鎂和碳酸鎂含量 二是反應(yīng)活性很差的過燒氧化鎂 而過燒氧化鎂的存在 使制品體積安定性變并 平常人們講的 80 粉 85 粉 都是指總氧化 鎂含量 所以要把這二者區(qū)別開來 公司的主要產(chǎn)品是輕燒氧化鎂 它的主要形式是輕燒氧化鎂粉和輕 燒氧化鎂球 1 輕燒氧化鎂粉 輕燒氧化鎂是用菱鎂礦經(jīng)輕燒反射窯 回轉(zhuǎn)窯 沸騰爐和多層爐煅燒 制成 產(chǎn)品具有高純度 活性好 質(zhì)量穩(wěn)定等特點 常用于耐火材料 電 熔鎂 建材 磨料 動物飼料及化肥 陶瓷 玻璃 環(huán)境保護 造紙 化 工等行業(yè) 公司可提供市場需要的高純度 高活性的輕燒氧化鎂粉 2 輕燒氧化鎂球 隨著冶金工業(yè)的快速發(fā)展 平爐煉鋼已被淘汰 邁步向大型轉(zhuǎn)爐過渡 而轉(zhuǎn)爐濺渣護爐工藝是在轉(zhuǎn)爐出鋼后 采用氧槍噴吹氮氣 將爐內(nèi)含有一 定量 MgO 的剩余爐渣均勻吹濺到爐壁上去 在爐壁上均勻地噴濺一層渣 從而達到保護襯的作用 美國 LTV 鋼鐵公司在采用這項新技術(shù)后 目前爐 齡已接近 20000 爐 轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率達到 97 西德 韓國 日本 臺灣等 國家和地區(qū)都在推行此工藝 我國很多鋼鐵企業(yè)都在積極開發(fā)適應(yīng)自己的濺渣護爐工藝 其中太鋼 承鋼 重鋼 馬鋼等 自從采用濺渣護爐工藝后 最高爐齡分別由 1500 爐 500 爐 700 爐 1100 爐提高到 12000 爐 1500 爐 8500 爐 10200 爐 取得了巨大的經(jīng)濟效益 濺潭護爐關(guān)鍵技術(shù)之一就是合理控制滬渣中 MgO 含量 實踐證明 向渣中加入適量的輕燒鎂球是實現(xiàn)這一目的的最有效方 法 二 工藝流程二 工藝流程 經(jīng)過實踐生產(chǎn) 我公司已制定工藝流程并不斷修改完善 本公司技術(shù) 人員技術(shù)成熟 管理經(jīng)驗豐富 對產(chǎn)品的工藝流程和質(zhì)量體系都能做到嚴 格的把關(guān) 精益求精 在質(zhì)量求生存的過程中 將會為企業(yè)樹立良好的形 象 提高企業(yè)的知名度 工藝流程 礦石進廠入庫 提升上交爐平臺 進爐 炔 礦各進各 爐口 點火升溫 24 小時開始出產(chǎn)品 成流水作業(yè) 上進下出 成品 成 球或成粉 包裝入庫 裝車發(fā)運銷售 三 產(chǎn)品生產(chǎn)三 產(chǎn)品生產(chǎn) 3 1 資源及原材料供應(yīng)資源及原材料供應(yīng) 15 42 輕燒氧化鎂 是用菱鎂礦 經(jīng)輕燒反射窯 回轉(zhuǎn)窯或沸騰爐煅燒而 成 產(chǎn)品煅燒均勻 質(zhì)量穩(wěn)定 純度高 活性好 本品為白色無定形粉末 無臭 無味 無毒 能溶解于酸和銨鹽中 白度高 可廣泛應(yīng)用于造紙 化 工 橡膠 醫(yī)藥 畜牧業(yè) 耐火材料 建材等行業(yè) 具體措施是就近在皇木菱鎂礦基地采購 此地資源豐富 菱鎂礦質(zhì) 量高 既能控制節(jié)約成本 又能完全能保障公司的原材料來源和以后公司 擴大規(guī)模的原材料供應(yīng) 3 2 產(chǎn)品標準產(chǎn)品標準 輕燒鎂粉理化指標 化學成分 牌號 MgO SiO2 CaO IgL 粒度 mm QM 96960 51 02 0 QM 95951 01 53 0 QM 94942 02 04 0 QM 92923 02 05 0 QM 90904 0 A 2 0 B 2 5 6 0 QM 87875 0 A 2 0 B 3 5 7 0 QM 85856 0 A 2 0 B 4 0 8 0 0 0 3 0 3 2 0 0 1 5 100 0 0 125 120 輕燒鎂球理化指標 氧化鎂 MgO 灼減 體積密度 g m3 殘余水分 粒度 mm 91 1 5 max 1 8 2 0 1 max 0 30mm acc to customer s requirement 72 2 25 max 1 8 2 0 2 max 0 60mm acc to customer s requirement 65 1 30 2 max 1 8 2 0 3 max 30 60mm acc to customer s requirement 四 科研開發(fā)四 科研開發(fā) 公司在過去原皇木磷化工廠的基礎(chǔ)上 花費了大量的人力 物力 財力 組織去北方各個菱鎂基地考察 在考察的基礎(chǔ)上 自行設(shè)計出了立 式反射爐 該設(shè)備經(jīng)過實驗 改型 最后定型的過程 應(yīng)用推廣后 得到 了同行業(yè)的認可和好評 公司研發(fā)的技術(shù)在國內(nèi)是處于領(lǐng)先地位的 從長遠看 公司必須完 善和提高產(chǎn)品的質(zhì)量體系 不斷開發(fā)新型的生產(chǎn)設(shè)備 使公司利于不敗之 地 并處于行業(yè)的領(lǐng)先狀態(tài) 具體措施 組織強有力的技術(shù)開發(fā)人員研究 開發(fā)新型的生產(chǎn)設(shè)備 集中精力從事科研開發(fā)工作 五 產(chǎn)品成本控制五 產(chǎn)品成本控制 本產(chǎn)品的成本有制造費用 管理費用 財務(wù)費用 銷售費用 營業(yè)費 用等構(gòu)成 目前產(chǎn)品單位成本為 332 4 元 噸 銷售價格制定依據(jù)產(chǎn)品銷 售成本和同檔次國內(nèi)外產(chǎn)品價格 目前由于氧化鎂的市場處于供不應(yīng)求的 狀態(tài) 整個行業(yè)的產(chǎn)品價格都很高 如輕質(zhì)氧化鎂 優(yōu)等品 MgO 95 CaO 0 43 篩余物 150um 0 03 堆積密度 0 2g ml 其售價為 8000 12000 元 噸 含 MgO97 粒度為 325 目的輕質(zhì)氧化鎂的售價可達到 15000 元 噸 生產(chǎn)成本控制 成本控制 主要在生產(chǎn)和銷售階段 同時在整個生 產(chǎn)過程中實行嚴格的質(zhì)量控制 確保少出廢品 具體措施一是就近在皇木 采購 資源豐富 原材料質(zhì)量高 二是以期貨方式控制成本 減少庫存量 17 42 三是嚴格管理生產(chǎn) 降低廢品率 六 產(chǎn)品的市場前景六 產(chǎn)品的市場前景 一 預測氧化鎂市場需求情況 氧化鎂作為一種常規(guī)的基礎(chǔ)化工原料 用量一直很大 市場也比較 穩(wěn)定 僅冶煉鋼鐵一項 全球氧化鎂每年的用量超過 1000 萬噸 據(jù)北京 清華大學 1995 年 12 月調(diào)查資報告 全世界每項年用于制造電熔鎂砂的高 純度氧化鎂 98 己達到 264 萬噸 96 年度化工部證實數(shù)據(jù)缺口 350 萬噸 氧化鎂價格比較穩(wěn)定 純度 92 95 的價格在每噸 6800 元至 8500 元之間 根據(jù)市場行情 純度大于 98 的高純度氧化鎂價達 20000 22000 元 噸 超高活性氧化鎂價格在 20000 25000 元 噸 醫(yī)用 級活性氧化鎂價格在 26000 30000 元 噸 目前國內(nèi)氧化鎂生產(chǎn)廠家集中 在東南沿海一帶 多用白云石作原料經(jīng)碳化法獲得 限于工藝純度只能達 到 95 以下 有上海敦煌化工廠在幾年前反復提純加工 氧化鎂純度可達 98 以上 但年產(chǎn)量只有數(shù)十噸 價報 50000 元 噸 根據(jù) 2001 年 10 月市場調(diào)研情況來看 活性值在 130 的氧化鎂價格 在 18000 00 元左右 活性值在 150 160 的氧化鎂價格在 22000 00 元左右 活性值在 180 以上的氧化鎂價格在 25000 00 元左右 硅鋼級氧化鎂價格在 28000 00 元左右 二 氧化鎂市場布局情況 橡膠行業(yè) 市場主要分布在東南沿海及華南西部地區(qū) 尤其是廈門 汕頭 上海等城市 尤其是珠江三角洲地區(qū) 集中塑膠 電料加工業(yè) 橡 膠工業(yè)發(fā)達 氯丁橡產(chǎn)量較高 僅上海一地 每項年用于橡膠行業(yè)的 95 的氧化鎂在 2000 噸以上 廈門橡膠行業(yè)每年 95 氧化鎂年用量為 1500 噸 左右 珠江三角洲地區(qū)橡膠及粘合劑行業(yè) 氧化鎂年用量在 3000 噸以上 近幾年 山東河南一帶橡膠 電纜 塑料 電子等行業(yè)也在迅猛發(fā)展 氧 化鎂的用量大幅增加 電力電子陶瓷行業(yè) 主要用于生產(chǎn)高壓絕緣陶瓷件 大型電力整流 逆變半導體器件及晶體管等全國有定點生產(chǎn)廠 30 多家 主要分布在江蘇 浙江 山東及遼寧等省 每家工廠年消耗輕質(zhì)氧化鎂數(shù)百噸以上 隨著技 術(shù)升級 98 以上的氧化鎂所占比例逐漸增大 中 高頻磁性元件行業(yè) 主要生產(chǎn)電子元件中周 電視機變轉(zhuǎn)線圈 中鐵氧磁體 廠家主要分布在陜西咸陽 寶雞 浙江蕭山 山東青島 天 津 廣州等地 僅咸陽變轉(zhuǎn)集團金山電器廠 包括三個分廠 每年使用 95 的 輕質(zhì)氧化鎂就在 1500 噸以上 鋼鐵行業(yè) 據(jù)最新資料硅鋼級氧化鎂 寶鋼和武鋼兩廠家年用量己 超過 1600 噸 七 產(chǎn)品包裝七 產(chǎn)品包裝 我們的產(chǎn)品出廠包裝原則是讓顧客放心滿意 包裝工作是制造過程 中的最后一道工序 也是非常關(guān)鍵的一環(huán) 它可在顧客的心目中建立十分 理想的形象 第四章第四章公司管理公司管理 19 42 一 管理隊伍狀況一 管理隊伍狀況 公司的管理隊伍是原漢源縣皇木磷化工廠的原班管理隊伍 公司的主要管理管理人員名單 二 二 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 公司可以采用廠長負責制 廠長負責直接管理各個部門 各部的負責人 按公司規(guī)定對各自所轄進行管理 對廠長負責 見組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖 副廠長總工程師 三 三 主要管理人員主要管理人員 四 四 制度設(shè)計和實施制度設(shè)計和實施 廠長 總會計師 辦公室 供銷部 人 力資源部 技術(shù)部 質(zhì)檢 部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 審計室 公司制定了相應(yīng)的管理制度 主要有生產(chǎn)管理制度 財務(wù)制度 產(chǎn)品 質(zhì)量管理制度 人事 勞務(wù)管理制度 從而為公司正常有序的管理奠定了 基礎(chǔ) 公司的領(lǐng)導層及關(guān)鍵人員將采取的激勵機制 1 創(chuàng)造一流的工作環(huán)境 給予公司管理人員和關(guān)鍵人員較豐 厚的待遇 以穩(wěn)定公司經(jīng)營領(lǐng)導人員和關(guān)鍵人員 2 對公司管理班子及關(guān)鍵人員實行員工持股 使他們把公司 的事業(yè)當成自己的事業(yè) 公司與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員簽訂競爭禁止協(xié)議 主要內(nèi)容包括 1 掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他主要信息人員不得泄露公司知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)機密合其他公司機密 2 掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員不得利用職務(wù)之便自 己從事或替他人從事與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動 3 掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其他重要信息的人員因泄露公司機密或自 己從事或替他人從事與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動給公司造成損失 應(yīng)承擔賠償責任 公司與每位員工簽訂勞動合同 位員工購買勞動保險 養(yǎng)老保險 社會保險 公司對知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)機密合公司機密將采取保護措施 對已獲 得專利外 還需申請的知識專利 技術(shù)機密等 通過繼續(xù)申請專利的 形式 通過法律對公司的知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)機密進行保護 對不能申請 21 42 專利的知識產(chǎn)權(quán) 技術(shù)機密合公司機密 公司通過和掌握關(guān)鍵技術(shù)的 人員和掌握公司機密的有關(guān)人員簽訂保密協(xié)議以保護公司的知識產(chǎn)權(quán) 和技術(shù)機密 第五章第五章 營銷計劃營銷計劃 一 一 綜述綜述 在銷售策略方面采取集中宣傳 集中銷售的方法 在價格策略方面采 取低價策略 步步為營 穩(wěn)扎穩(wěn)打 在西南地區(qū)各大用氧化鎂城市設(shè)立銷 售網(wǎng)點 建立銷售網(wǎng)絡(luò) 對銷售人員實行銷售目標和報酬掛鉤的激勵機制 具體在建立銷售網(wǎng)絡(luò) 銷售渠道 設(shè)立代理商 分銷商方面 依據(jù)市 場規(guī)劃 產(chǎn)品銷售初期 重點銷售地區(qū)是西南地區(qū) 在這個區(qū)域建立直銷 隊伍 以直銷為主 代銷為輔 在其他用氧化鎂的城市設(shè)立辦事處 尋找 代理商 以代銷為輔 局部形成以重點地區(qū) 重點行業(yè)向其他地區(qū) 其他 行業(yè)輻射的銷售格局 三年內(nèi) 形成全國的營銷網(wǎng)絡(luò) 并逐步過渡到以代 理為主 直銷為輔 在廣告促銷上 主要選擇具有代表性的電視頻道及報刊網(wǎng)絡(luò)等進行廣 告宣傳 其次充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體和戶外廣告對產(chǎn)品進行宣傳 在廣告宣傳 中 重點突出其性能好 質(zhì)量高 無污染的性能 在價格策略上 因為目前同類產(chǎn)品少 價格的可比性不透明 生產(chǎn)成 本相對較低 因此 在產(chǎn)品銷售價格方面 采取低價策略 價格的制定 一方面依據(jù)產(chǎn)品本身的制造成本 另一方面比照同檔次的國內(nèi)外產(chǎn)品的價 格 在保證產(chǎn)品同檔同質(zhì)的情況下 我們的銷售價格相對較低 在組建營銷隊伍上 首先招聘一位高水平的具有網(wǎng)絡(luò)銷售理論和實踐 經(jīng)驗的營銷專家 結(jié)合公司目前具有的營銷合市場力量建立營銷團隊 隨 著業(yè)務(wù)量的增長 在招聘具有相關(guān)工作經(jīng)驗的營銷策路的專門人才 組成 更大規(guī)模的銷售隊伍 并加強對銷售人員進行銷售理論和產(chǎn)品知識的培訓 在具體實施上 為保證銷售策略具體實施的有效性 將采取目標管 理模式 通過對銷售總目標的層層分解 實現(xiàn)目標到人 責任到人 保證 產(chǎn)品銷售總體目標的實現(xiàn) 在激勵機制上 目標實施初期 對銷售人員采取銷售目標與報酬掛 鉤的激勵措施 二 市場分析二 市場分析 輕燒氧化鎂的用途廣泛 生產(chǎn)高級耐火鎂碳磚 高鈣鎂磚 高耐 火粉 其用量大 銷路廣 是鋼鐵冶煉不可少的耐火材料 鋼鐵冶煉 脫硫 也用于造紙業(yè)作吸浮劑 其用量大 生產(chǎn)輕質(zhì)鋼材 高層建筑 隔墻板 磚 琉璃瓦等 其性能是重量輕 放水 防火 隔熱 隔音 是目前國家推廣的新型輕質(zhì)建材 生產(chǎn)碳酸鎂 用于生產(chǎn)鎂碳磚及其 他化學制劑 藥用硫酸鎂 氧化鎂 經(jīng)處理后用于醫(yī)學 醫(yī)用硫酸鎂 生產(chǎn)陶瓷 用于瓷釉 也用于生產(chǎn)地磚 內(nèi)外墻磚 人造大理石 人 造花崗巖 建材及內(nèi)外輕質(zhì)墻磚 23 42 但由于其生產(chǎn)受多方面的限制 致使目前它的產(chǎn)量原因不能滿足 于市場的需求 使該產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài) 綜合評估 本項目是 目前投入少 見效快 利潤率高 市場前景好 工藝簡單 無毒 無 害 無污染的項目 三 競爭對手分析三 競爭對手分析 輕燒氧化鎂的生產(chǎn)主要受其原材料的供應(yīng)的影響 目前我國供應(yīng)其原 材料的區(qū)域主要有五大區(qū)域 山東 內(nèi)蒙 河北 遼寧和四川 故生產(chǎn)氧 化鎂的廠家也主要位于這幾個省分 但大部分生產(chǎn)廠家規(guī)模都比較小 比 較大的幾個主要是 1 海城市遼海合成礦產(chǎn)有限公司是高檔石粉專業(yè)生產(chǎn)廠家 以生 產(chǎn)高檔微細石粉為主 并兼顧生產(chǎn)普通石粉的大型企業(yè) 海城市遼海合成 礦產(chǎn)有限公司位于遼寧省海城市滑石礦腹地 距離城市 15 公里 西臨沈 大高速公路和哈大鐵路 距營口鲅魚圈港和大連港 分別為 100 公里和 280 公里 為石粉產(chǎn)品在海上運輸提供了有利的條件 海城市遼海合成礦 產(chǎn)有限公司占地面積 15000 平方米 擁有國內(nèi)最先進的 QLM 830 型氣流 粉碎機和檢測設(shè)備 普通石粉的生產(chǎn)能力為 30000 噸 高檔微細石粉為 10000 噸 還擁有 2000 多平方米的選礦廠 選礦能力為 12000 噸 遼寧 省海城市有 世界鎂都 滑石之鄉(xiāng) 的美譽 海城市遼海合成礦產(chǎn)有限公 司為依托 技術(shù)力量雄厚 具有研究和開發(fā)石粉產(chǎn)品的能力 再加上國內(nèi) 最先進的微細粉生產(chǎn)線 并以先進的生產(chǎn)儀器為保證 產(chǎn)品質(zhì)量可靠 2 營口菱鎂化工 集團 有限公司 是以礦產(chǎn)品深加工及國際貿(mào)易 為主體的民營股份制企業(yè)集團 集團總部座落于中國 鎂都 大石橋市 集團已形成從采礦 燒結(jié) 加工 化工生產(chǎn) 運輸 倉儲 港口發(fā)運及 進出口貿(mào)易的一體化經(jīng)營 集團下轄菱鎂石礦 水鎂石礦 滑石礦及綠泥 石礦各一座 礦石冶煉分廠三個 粉碎加工廠兩個 鎂肥料生產(chǎn)廠兩個 鎂化學品生產(chǎn)廠兩個 造紙原料加工廠一個 獨資及控股子公司五個 集 團主要致力于菱鎂化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化 系列化 現(xiàn)擁有四大類近五十個品 種的產(chǎn)品 集團的主導產(chǎn)品為鎂肥料產(chǎn)品系列 氧化鎂產(chǎn)品系列 菱鎂化 工產(chǎn)品系列 綠泥石粉及滑石粉系列 集團已形成年生產(chǎn)各類產(chǎn)品近 50 萬噸的能力 產(chǎn)品主要出口至歐洲 美洲 非洲及東南亞等三十多個國家 和地區(qū) 是世界上最大的化學法硫酸鎂肥生產(chǎn)商及出口商 是國際上鎂農(nóng) 業(yè)產(chǎn)品的主要供應(yīng)商 我集團擁有世界最先進的輕燒氧化鎂煅燒窯 16 座 所生產(chǎn)的輕燒氧化鎂具有質(zhì)量穩(wěn)定 純度高 活性好的特點 是造紙 化 工 煉鋼 農(nóng)業(yè) 畜牧業(yè) 環(huán)保及生產(chǎn)復合肥料和飼料的優(yōu)質(zhì)原材料 集 團每年可生產(chǎn)各種等級輕燒氧化鎂 12 萬噸以上 3 遼寧鑫榮礦業(yè)集團有限公司位于遼寧省海城境內(nèi) 是從事菱 鎂礦開采及鎂質(zhì)耐火材料加工的大型企業(yè) 優(yōu)質(zhì)的菱鎂礦石品位及豐富的 儲量 為該公司致力于堿性耐火材料的發(fā)展提供了充足的資源優(yōu)勢 該公 司擁有總資產(chǎn) 3 2 億元 占地面積 1 6 平方公里 現(xiàn)有職工 800 人 高 級工程師 5 人 專業(yè)技術(shù)人員 30 余人 現(xiàn)有重燒氧化鎂砂高溫豎窯 10 座 輕燒氧化鎂砂豎窯 20 座 造渣生產(chǎn)線兩條 不定型耐火材料生產(chǎn)線一條 年產(chǎn)值 1 6 億元 年出口創(chuàng)匯 600 萬美元 該公司主要產(chǎn)品有 鎂砂 輕砂鎂砂 中檔鎂 高檔鎂 高鈣合成砂 造渣球 噴補料 熱態(tài)補料 25 42 耐火澆注料 轉(zhuǎn)爐濺渣護爐改性不定型耐火材料等產(chǎn)品 公司擁有自營出 口經(jīng)營權(quán) 主要產(chǎn)品通過了 ISO9002 國際質(zhì)量體系認證 銷售市場遍及國 內(nèi)二十余個省 市 自治區(qū) 每年有十幾萬噸的產(chǎn)品出口到歐美 東南 亞 日本 韓國 香港 臺灣等國家和地區(qū) 該公司是國家經(jīng)貿(mào)委 農(nóng) 業(yè)部定點生產(chǎn)出口產(chǎn)品的專業(yè)廠家之一 曾多次榮獲遼寧省 鞍山市級優(yōu) 秀產(chǎn)品獎 是農(nóng)業(yè)銀行特級信用企業(yè) 外貿(mào)出口先進單位 還曾獲遼寧省 百強企業(yè) 鞍山市明星企業(yè)等殊榮 該公司成立于 1985 年 4 月 當時企 業(yè)的名稱是 首鋼海城聯(lián)營鎂礦 是首都鋼鐵公司耐火材料生產(chǎn)基地 該 公司與武漢科技大學共同組建了武漢鋼鐵耐火材料有限公司 與鞍山鋼鐵 學院組建耐火材料研究中心 開展耐火材料新產(chǎn)品研究開發(fā)和高溫窯爐改 造等項工作 4 瑞揚貿(mào)易有限公司擁有總資產(chǎn) 3 2 億元 占地面積 1 6 平 方公里 現(xiàn)有重燒氧化鎂砂高溫豎窯 10 座 輕燒氧化鎂砂豎窯 20 座 造渣生產(chǎn)線 9 條 年出口創(chuàng)匯 600 萬美元 該公司主要產(chǎn)品有 鎂砂 輕砂鎂砂 中檔鎂 高檔鎂 純堿 氯化銨 順酐 高鈣合成砂 造渣球 噴補料 熱態(tài)補料 耐火澆注料 轉(zhuǎn)爐濺渣護爐改性不定型耐火材料等產(chǎn) 品 公司擁有自營出口經(jīng)營權(quán) 主要產(chǎn)品通過了 ISO9002 國際質(zhì)量體系 認證 銷售市場遍及國內(nèi)二十余個省 市 自治區(qū) 每年有十幾萬噸的 產(chǎn)品出口到歐美 東南亞 日本 韓國 香港 臺灣等國家和地區(qū) 四 市四 市場趨勢預測場趨勢預測 菱鎂礦的消費主要在工業(yè)發(fā)達國家 美國 日 俄羅斯 加拿大 和西歐為主要消費國 冶金工業(yè)是目前菱鎂礦主要消費領(lǐng)域 消費量約占 整個菱鎂礦消費總量的 90 左右 近年來 世界冶金工業(yè)消耗重燒鎂 700 多萬噸 其中 西歐消費 130 萬噸 北美 60 萬噸 日本 55 萬噸 其他國 家 380 萬噸 目前世界菱鎂礦總的消費趨勢是高檔化 合成化和低消耗 特別是對高純度 高明體積密度和大晶體的燒結(jié)鎂礦的需求量不斷增加 世界菱鎂礦產(chǎn)量的 78 來自于獨聯(lián)體 中國 朝鮮 捷克斯洛伐克 和奧地利等 5 國 這些國家也是世界上主要的菱鎂礦出口國 工業(yè)發(fā)達國 家 特別是鋼鐵和有色金屬生產(chǎn)大國 如西歐國家 美國和日本等 每年 要消耗大量菱鎂礦 但資源貧乏 南非要大量進口菱鎂礦及其制品 已在 為主要的菱鎂礦進口國 因此 菱鎂礦國際貿(mào)易主要不得是在工業(yè)發(fā)達國 家和發(fā)展中國家之間進行 日本是世界主要菱鎂礦消費國和最魘進口國 天然鎂砂原料絕大部分依賴進口 重燒鎂砂進口量約為 25 30 萬噸 其 中 從中國進口約 75 輕燒鎂砂年進口量約為 5 萬噸 中國產(chǎn)品占進口 量的 96 以上 隨著日本耐火材料工業(yè)的發(fā)展 其對高純耐火原料的需 求日趨上升 電熔鎂砂進口量不斷增加 每年需從中國進口電熔鎂砂 3 萬 噸 已成為我國菱鎂礦及制品的最重要的出口市場之一 目前進口量占我 國總出口量的 40 以上 韓國是亞洲工業(yè)發(fā)展較快的國家 由于國內(nèi)菱鎂 礦資源貧乏 全部南非從國外進口 主要進口國家是中國 北美洲是世界菱鎂礦主要的貿(mào)易市場 主要進口國是美國和加拿大 從中國的進口量分別占我國出口總量的 12 和 6 出口產(chǎn)品主要以菱鎂 礦制品為主 如化學純氧化鎂 熔凝鎂砂 燒結(jié)鎂砂等產(chǎn)品 歐洲市場也是世界菱鎂礦重要的貿(mào)易市場 尤其是西歐國家 進口 27 42 產(chǎn)品有天然菱鎂礦和加工產(chǎn)品 占我國出口總量的 23 67 我國菱鎂礦儲量 產(chǎn)量 出口量均居于首位 目前菱鎂礦及鎂砂出 口亞洲 北美和歐洲 45 個國家和地區(qū) 其中重燒鎂主要出口日本 占 40 香港 占 14 2 德國 占 12 31 美國 占 10 38 羅馬尼亞 占 8 瑞士 占 2 新加坡 占 2 韓國等國家和地區(qū) 輕燒鎂主要 出日本 占 26 15 德國 占 18 36 荷蘭 占 15 香港 占 9 英國 占 7 9 馬來西亞 占 5 18 新西蘭 占 5 美國 占 2 44 等國家和地區(qū) 五 五 市場定位市場定位 目前 在國內(nèi)市場上 輕燒氧化鎂的市場競爭并不太激烈 原因主要 是由于產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài) 但本公司并不放松產(chǎn)品的銷售方面 在目 前的市場形式下 公司將針對市場的需求進行產(chǎn)品方向的定位 是相應(yīng)的 產(chǎn)品研發(fā) 生產(chǎn)的方向有一個清晰的線條 為生產(chǎn)配置相應(yīng)適度的裝備 以求最有效的投入資金 取得最佳的企業(yè)效益和獲得最有力的市場影響 為企業(yè)長久 持續(xù)的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ) A 區(qū)域定位 確定重點地區(qū) 城市的生產(chǎn)銷售分工 將生產(chǎn)基地 建設(shè)在西部地區(qū) 使成本更低 將銷售重心放在鋼鐵 中 高 頻磁性元件和醫(yī)藥領(lǐng)域 以經(jīng)可能覆蓋整個目標市場 B 產(chǎn)品定位 對各個細分市場分層次實施 對各大氧化鎂用戶要 宣傳產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)特點 同時要不斷地前瞻性的提高產(chǎn)品質(zhì)量 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 以滿足市場日新月異的要求 C 客戶定位 欲獨霸市場份額 必先搶占優(yōu)質(zhì)大客戶 與四川境 內(nèi)的鋼鐵廠 各個中 高頻磁性元件和醫(yī)藥生產(chǎn)公司建立密切 的合作伙伴關(guān)系 通過輕燒氧化鎂產(chǎn)品來達到滲入客戶消費的 目的 D 價格定位 要在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上有一套科學合理的定價程序 和評估體系 在定期反饋市場信息的同時 結(jié)合成本 形成經(jīng) 常修正的機制 不斷出臺具有市場競爭力的價格 以上目標長遠規(guī)劃 分段實施 重點突破 六 六 營銷策略營銷策略 1 營銷創(chuàng)新 密布網(wǎng)絡(luò)營銷創(chuàng)新 密布網(wǎng)絡(luò) 1 直銷方式 由公司的業(yè)務(wù)精英分子組成營銷團隊 形成一 批固定的大客戶 老客戶 并加大電話營銷和網(wǎng)絡(luò)營銷 電話營銷是美國的第三大銷售方式 在電話普遍的情況下 電話營銷也已經(jīng)為國內(nèi)許多公司采用 效果很好 隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展 計算機的普及 網(wǎng)上銷售越來越 收到企業(yè)的好評公司會建立自己的網(wǎng)站 通過公司介紹 產(chǎn)品 介紹 公司的服務(wù)等內(nèi)容 使客戶隨時完全了解公司產(chǎn)品的狀 況 產(chǎn)生購買欲 以達到銷售的目的 2 產(chǎn)品的市場導入階段采取 抓重點 的策略 工作重點放 在氧化鎂使用的大戶身上 然后再逐漸擴張到每一個小用戶身 上 29 42 3 產(chǎn)品的成長階段工作重心落足自信直銷和網(wǎng)路電話營銷 當公司的規(guī)模達到一定程度時 建立批發(fā)渠道的通路建設(shè) 選 擇 考核 確定分銷商 并利用分銷商的網(wǎng)絡(luò)健全產(chǎn)品通路 4 融入公司理念 對公司來說 重要的不僅僅是產(chǎn)品的銷量 而是產(chǎn)品能否完全滿足客戶的需要 要切身為客戶著想 樹立 產(chǎn)品形像 使公司產(chǎn)品深入人心 達到公司產(chǎn)品從美譽度到忠 誠度的轉(zhuǎn)變 2 價格策略 價格策略 由于產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)具有知識產(chǎn)權(quán) 并且距離原材料基地非 常進 生產(chǎn)成本相對較低 因此 在產(chǎn)品銷售價格方面 采取 低價策略 價格的制定一方面依據(jù)產(chǎn)品自身的制造成本 另一 方面比照同檔次國內(nèi)外產(chǎn)品的價格 目前市場上的價格 輕質(zhì) 氧化鎂 優(yōu)等品 MgO 95 CaO 0 43 篩余物 150um 0 03 堆積密度 0 2g ml 其售價為 8000 12000 元 噸 含 MgO97 粒 度為 325 目的輕質(zhì)氧化鎂的售價可達到 15000 元 噸 3 廣告整合傳播策略 廣告整合傳播策略 實施分區(qū)域分階段跟進的整合傳播策略 以電視媒體 報紙 廣播 電話 網(wǎng)絡(luò) 戶外宣傳為主 以終端宣傳為輔 媒體訴求 集中 高純度 活性好 質(zhì)量穩(wěn)定 等特點進行 訴求 主要選擇有權(quán)威性的媒體作為媒介 提高可信度 前期 以產(chǎn)品為主 區(qū)別于其他廠家的產(chǎn)品 形成中檔產(chǎn)品優(yōu)勢 廣告表現(xiàn) 前期主要是以產(chǎn)品質(zhì)量 性能表現(xiàn)為主 提高產(chǎn) 品的知名度 為后期形成品牌形象為主打好基礎(chǔ) 后期主要是 樹立公司品牌形象 第六章第六章 財務(wù)計劃財務(wù)計劃 一 一 財務(wù)概述財務(wù)概述 本項目的財務(wù)評價采用新建項目的評價方法 依據(jù)國家計委 建設(shè) 部頒發(fā)的 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制 度 對該項目的各項財務(wù)指標進行測算分析 考察項目的盈利能力 對可 能產(chǎn)生的不確定性因素進行敏感性分析 以考察其抗風險能力 通過對項目的盈利能力 清償能力和抗風險能力的分析表明 項目具 有較強的盈利能力 具備一定的清償能力和抗風險能力 財務(wù)評價較可行 二 財務(wù)分析二 財務(wù)分析 2 1 財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 稅金 13 盈余公積金和公益金 企業(yè)盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的 10 5 計提 固定資產(chǎn)折舊 31 42 本項目固定資產(chǎn)折舊采用分類平均法 各項折舊年限如下 建筑物 20 年 設(shè)備 10 年 殘值按原值的 10 計 2 2 投資估算投資估算 本項目建設(shè)期 項目總投資共計 575 15 萬元 其中 固定資產(chǎn)投資 425 15 萬元 占總投資的 73 91 流動資金投資 150 萬元 占總投資的 26 09 費用名稱投資額 萬元 占總投資的比重 固定資產(chǎn)投資425 1573 91 流動資產(chǎn)投資15026 09 2 3 銷售收入和稅金銷售收入和稅金 1 銷售收入 公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是輕燒氧化鎂 市場上同類產(chǎn)品的規(guī)格較多 價格 不定 到目前為止 漢源縣的氧化鎂銷售一直處于先訂貨后發(fā)貨 先款后 貨的狀態(tài) 供不應(yīng)求 本公司生產(chǎn)的輕燒氧化鎂 采取低價策略 產(chǎn)品價 格保守按 520 元 噸 預計項目投產(chǎn)后 第一年可生產(chǎn) 81600 噸 年銷售 收入為 81600 520 42432000 元 2 稅金 81600 31 85 2598960 元 2 4 成本估算成本估算 經(jīng)測算 本項目達產(chǎn)年總成本為 2972 28 萬元 詳見附表二 總成本 費用估算表 2 5 盈利能力分析盈利能力分析 項目達年產(chǎn)稅后利潤 1270 92 萬元 本項目盈利能力很好 假設(shè)以后每年按 5 的比例增長 未來 3 年的損益表 單位 萬元 序號項目第一年末第二年末第三年末 1主營業(yè)務(wù) 收入 4243 204455 364678 13 2產(chǎn)品總成 本 2735 032871 783015 37 3利潤總額1508 171637 491662 76 4所得稅259 90272 90286 54 5稅后利潤1248 271364 591376 22 6法定盈余 公積金 124 83136 46137 62 7公益金62 4168 2368 81 8未分配利 潤 1060 031159 721169 79 9累計未分 配利潤 1031 032190 753360 54 2 6 不確定性分析不確定性分析 1 盈虧平衡分析 項目達產(chǎn)年變動成本為 2712 38 萬元 固定成本 425 15 萬元 總成本 為 3137 53 萬元 不考慮稅金 銷售收入為 4243 20 萬元 按盈虧平衡點 固定成本 銷售收入 變動成本 計算得出 盈虧 平衡點 425 15 4243 20 2712 38 27 8 盈虧平衡銷售收入 100 27 8 27 8 萬元 可見 當項目生產(chǎn)能力達到 27 8 時 企業(yè)即可保本 項目盈虧平衡 33 42 點較低 抗風險能力較強 2 敏感性分析 改變固定資產(chǎn)投資 原材料價格和產(chǎn)品銷售價格 得到敏感性分析 表 詳見下表 敏感性分析表 序號項目變得幅度稅后利潤率利潤變動幅度 0基本方案029 133 1固定資產(chǎn)投資變化10 00 29 133 0 10 00 29 132 0 001 2原材料價格變化10 00 26 16 2 97 10 00 33 74 4 61 3產(chǎn)品銷售價格變化10 00 36 31 7 18 10 00 22 17 6 93 分析 分析 選擇固定資產(chǎn)投資 產(chǎn)品銷售價格 原材料價格等因素在 10 范圍內(nèi)正負波動進行測算 結(jié)果表明 各項指標較好 產(chǎn)品銷售價格 的變化對利潤率影響最大 原材料價格次之 固定資產(chǎn)投資的影響較 小 當產(chǎn)品銷售價格降低 10 時 項目的稅后利潤率下降 6 93 當 原材料價格上升 10 時 稅后利潤率提高 7 18 當原材料價格下降 10 時 稅后利潤率提高 4 61 上述分析表明該項目存在一定的風險 特別是產(chǎn)品銷售價格的 變化和原材料價格的變化對產(chǎn)品的利潤率的影響顯著 變化較敏感 產(chǎn)品銷售價格下降或原材料價格的上升會引起經(jīng)營風險 盡管原材料 價格和產(chǎn)品的銷售價格存在一定的聯(lián)動性 當應(yīng)仍注意防范產(chǎn)品價格 下降和原材料價格上升所帶來的經(jīng)營風險 因此 經(jīng)營過程中公司將 重點加強成本控制 降低成本 提高效益 3 資金需求 本項目資金需求共計 575 15 萬元 需求的資金總額中 一部分是 自有資金 其余采用尋找新的投資合伙人或股東或貸款方式 具體成本項目有 1 本廠組建十六套立式反射爐 每套投入 12 萬元 建爐資金需 192 萬元 購置雷蒙機 5 臺 每套 21 萬元 需 105 萬元 2 購 30 噸電子地磅 1 臺 需 30 萬元 3 購皮帶輸送機 提井機預計 20 萬元 4 庫房 2000 平方米 250 元 需 50 萬 5 辦公樓 化驗室 200 平方米 350 元 7 萬元 6 磅房 5 萬元 職工宿舍 400 平方米 300 元 12 萬元 7 職工食堂 150 平方米 250 元 3 75 萬元 8 廁所 20 平方米 200 元 0 4 萬元 9 固定資產(chǎn)總投入 424 75 萬元 流動資金 150 萬元 每日總產(chǎn)量 16 套爐 17 噸 單產(chǎn) 272 噸 每月產(chǎn)量 272 噸 30 天 8160 噸 每年總產(chǎn)量 8160 噸 10 個月 81600 噸 生產(chǎn)成本 1 生產(chǎn) 1 噸產(chǎn)品需礦石 1 8 噸 1 8 噸 礦石進廠價 65 元 117 元 35 42 2 1 8 噸 用 炔 400 公斤 0 20 元 公斤 80 元 3 包裝袋 內(nèi)塑外編 2 3 元 20 條 噸 46 元 4 電費 每噸預計 10 元 5 過磅費 2 元 噸 6 工人工資 22 元 噸 包干至發(fā)運 7 皇木至火車站運費 25 元 噸 8 企業(yè)管理人員工資 25 元 噸 9 工商管理費 2 520 10 4 元 噸 10 稅 13