鼎信諾審計32 3000系列 手工賬取數(shù).xls

1 在科目余額表中可以粘貼或輸入數(shù)據(jù) 2 該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍色標(biāo)題表示 灰色列表示有公式 所做公式只加到第1000行 超過1000行請自行拖拽添加公式 3 第4行是該表的表頭 不能修改或刪除 否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù) 行行號號科科目目編編號號科科目目名名稱稱科科目目類類別別借借貸貸方方向向期期初初數(shù)數(shù)借借方方發(fā)發(fā)生生額額貸貸方方發(fā)發(fā)生生額額 11001現(xiàn)金資產(chǎn)借 21002銀行存款資產(chǎn)借0 000 000 00 3100201銀行存款001資產(chǎn)借 4100202銀行存款002資產(chǎn)借 5100203銀行存款003資產(chǎn)借 6100204銀行存款004資產(chǎn)借 7100205銀行存款005資產(chǎn)借 81009其他貨幣資金資產(chǎn)借0 000 000 00 9100901外埠存款資產(chǎn)借 10100902銀行本票資產(chǎn)借 11100903銀行匯票資產(chǎn)借 12100904信用卡資產(chǎn)借 13100905信用證保證金資產(chǎn)借 14100906存出投資款資產(chǎn)借 151101短期投資資產(chǎn)借0 000 000 00 16110101股票資產(chǎn)借 17110102債券資產(chǎn)借 18110103基金資產(chǎn)借 19110110其他資產(chǎn)借 201102短期投資跌價準(zhǔn)備資產(chǎn)貸 211111應(yīng)收票據(jù)資產(chǎn)借 221121應(yīng)收股利資產(chǎn)借 231122應(yīng)收利息資產(chǎn)借 241131應(yīng)收賬款資產(chǎn)借0 000 000 00 25113101應(yīng)收賬款01資產(chǎn)借 26113102應(yīng)收賬款02資產(chǎn)借 27113103應(yīng)收賬款03資產(chǎn)借 28113104應(yīng)收賬款04資產(chǎn)借 29113105應(yīng)收賬款05資產(chǎn)借 30113106應(yīng)收賬款06資產(chǎn)借 31113107應(yīng)收賬款07資產(chǎn)借 32113108應(yīng)收賬款08資產(chǎn)借 33113109應(yīng)收賬款09資產(chǎn)借 34113110應(yīng)收賬款10資產(chǎn)借 35113111應(yīng)收賬款11資產(chǎn)借 36113112應(yīng)收賬款12資產(chǎn)借 37113113應(yīng)收賬款13資產(chǎn)借 38113114應(yīng)收賬款14資產(chǎn)借 39113115應(yīng)收賬款15資產(chǎn)借 40113116應(yīng)收賬款16資產(chǎn)借 41113117應(yīng)收賬款17資產(chǎn)借 42113118應(yīng)收賬款18資產(chǎn)借 43113119應(yīng)收賬款19資產(chǎn)借 44113199應(yīng)收賬款99資產(chǎn)借 451133其他應(yīng)收款資產(chǎn)借0 000 000 00 46113301其他應(yīng)收款01資產(chǎn)借 47113302其他應(yīng)收款02資產(chǎn)借 48113303其他應(yīng)收款03資產(chǎn)借 49113304其他應(yīng)收款04資產(chǎn)借 50113305其他應(yīng)收款05資產(chǎn)借 51113306其他應(yīng)收款06資產(chǎn)借 52113307其他應(yīng)收款07資產(chǎn)借 53113308其他應(yīng)收款08資產(chǎn)借 54113309其他應(yīng)收款09資產(chǎn)借 55113310其他應(yīng)收款10資產(chǎn)借 56113311其他應(yīng)收款11資產(chǎn)借 57113312其他應(yīng)收款12資產(chǎn)借 58113313其他應(yīng)收款13資產(chǎn)借 59113314其他應(yīng)收款14資產(chǎn)借 60113315其他應(yīng)收款15資產(chǎn)借 61113316其他應(yīng)收款16資產(chǎn)借 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1342121應(yīng)付賬款負債貸0 000 000 00 135212101應(yīng)付賬款01負債貸 136212102應(yīng)付賬款02負債貸 137212103應(yīng)付賬款03負債貸 138212104應(yīng)付賬款04負債貸 139212105應(yīng)付賬款05負債貸 140212106應(yīng)付賬款06負債貸 141212107應(yīng)付賬款07負債貸 142212108應(yīng)付賬款08負債貸 143212109應(yīng)付賬款09負債貸 144212110應(yīng)付賬款10負債貸 145212111應(yīng)付賬款11負債貸 146212112應(yīng)付賬款12負債貸 147212113應(yīng)付賬款13負債貸 148212114應(yīng)付賬款14負債貸 149212115應(yīng)付賬款15負債貸 150212116應(yīng)付賬款16負債貸 151212117應(yīng)付賬款17負債貸 152212118應(yīng)付賬款18負債貸 153212119應(yīng)付賬款19負債貸 154212199應(yīng)付賬款99負債貸 1552131預(yù)收賬款負債貸0 000 000 00 156213101預(yù)收賬款01負債貸 157213102預(yù)收賬款02負債貸 158213103預(yù)收賬款03負債貸 159213104預(yù)收賬款04負債貸 160213105預(yù)收賬款05負債貸 161213106預(yù)收賬款06負債貸 162213107預(yù)收賬款07負債貸 163213108預(yù)收賬款08負債貸 164213109預(yù)收賬款09負債貸 165213110預(yù)收賬款10負債貸 166213111預(yù)收賬款11負債貸 167213112預(yù)收賬款12負債貸 168213113預(yù)收賬款13負債貸 169213114預(yù)收賬款14負債貸 170213115預(yù)收賬款15負債貸 171213116預(yù)收賬款16負債貸 172213117預(yù)收賬款17負債貸 173213118預(yù)收賬款18負債貸 174213119預(yù)收賬款19負債貸 175213199預(yù)收賬款99負債貸 1762141代銷商品款負債貸 1772151應(yīng)付工資負債貸 1782153應(yīng)付福利費負債貸 1792161應(yīng)付股利負債貸 1802171應(yīng)交稅金負債貸0 000 000 00 181217101應(yīng)交增值稅負債貸0 000 000 00項稅額負債貸交稅金負債貸出未交增值稅負債貸免稅款負債貸項稅額負債貸口退稅負債貸項稅額轉(zhuǎn)出負債貸口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額負債貸 19021710109轉(zhuǎn)出多交增值稅負債貸 191217102未交增值稅負債貸 192217103應(yīng)交營業(yè)稅負債貸 193217104應(yīng)交消費稅負債貸 194217105應(yīng)交資源稅負債貸 195217106應(yīng)交所得稅負債貸 196217107應(yīng)交土地增值稅負債貸 197217108應(yīng)交城市維護建設(shè)稅負債貸 198217109應(yīng)交房產(chǎn)稅負債貸 199217110應(yīng)交土地使用稅負債貸 200217111應(yīng)交車船使用稅負債貸 201217112應(yīng)交個人所得稅負債貸 2022176其他應(yīng)交款負債貸0 000 000 00 203217601其他應(yīng)交款01負債貸 204217602其他應(yīng)交款02負債貸 205217603其他應(yīng)交款03負債貸 206217604其他應(yīng)交款04負債貸 207217605其他應(yīng)交款05負債貸 208217606其他應(yīng)交款06負債貸 209217607其他應(yīng)交款07負債貸 210217608其他應(yīng)交款08負債貸 211217609其他應(yīng)交款09負債貸 212217699其他應(yīng)交款99負債貸 2132181其他應(yīng)付款負債貸0 000 000 00 214218101其他應(yīng)付款01負債貸 215218102其他應(yīng)付款02負債貸 216218103其他應(yīng)付款03負債貸 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255314101其他轉(zhuǎn)入權(quán)益貸 256314102提取法定盈余公積權(quán)益貸 257314103提取法定公益金權(quán)益貸 258314104提取儲備基金權(quán)益貸 259314105提取企業(yè)發(fā)展基金權(quán)益貸 260314106提取職工獎勵及福利基金權(quán)益貸 261314107利潤歸還投資權(quán)益貸 262314108應(yīng)付優(yōu)先股股利權(quán)益貸 263314109提取任意盈余公積權(quán)益貸 264314110應(yīng)付普通股股利權(quán)益貸 265314111轉(zhuǎn)作資本 或股本 的普通股利權(quán)益貸 266314115未分配利潤權(quán)益貸 2674101生產(chǎn)成本成本借0 000 000 00 268410101基本生產(chǎn)成本成本借 269410102輔助生產(chǎn)成本成本借 2704105制造費用成本借 2714107勞務(wù)成本成本借 2725101主營業(yè)務(wù)收入損益貸0 000 000 00 273510101主營業(yè)務(wù)收入01損益貸0 000 00 274510102主營業(yè)務(wù)收入02損益貸0 000 00 275510103主營業(yè)務(wù)收入03損益貸0 000 00 276510104主營業(yè)務(wù)收入04損益貸0 000 00 277510199主營業(yè)務(wù)收入99損益貸0 000 00 2785102其他業(yè)務(wù)收入損益貸0 000 00 2795201投資收益損益貸0 000 00 2805203補貼收入損益貸0 000 00 2815301營業(yè)外收入損益貸0 000 00 2825401主營業(yè)務(wù)成本損益借0 000 000 00 283540101主營業(yè)務(wù)成本01損益借0 000 00 284540102主營業(yè)務(wù)成本02損益借0 000 00 285540103主營業(yè)務(wù)成本03損益借0 000 00 286540104主營業(yè)務(wù)成本04損益借0 000 00 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該表中的必填寫的內(nèi)容有由藍色標(biāo)題表示 灰色列表示有公式 所做公式只加到第1000行 超過1000行請自行拖拽添加公式 3 第4行是該表的表頭 不能修改或刪除 否則不能導(dǎo)入該表數(shù)據(jù) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 000