干紅干白葡萄酒項(xiàng)目可研報(bào)告

1 第一章 總論 一、項(xiàng)目提要 1、項(xiàng)目名稱：高檔干紅干白葡萄釀酒加工 2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位： XX葡萄酒股份有限公司 法人代表： XX 所有制形式：股份制企業(yè) 4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限 建設(shè)地點(diǎn)： XX省 XX市 XX鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模：新上葡萄發(fā)酵站 5000 噸 建設(shè)期限： 6個月 ,2005 年 4月至 10月。 5、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)發(fā)酵車間、冷凍機(jī)房、污水處理站房等工程總面積 4200 平方米；引進(jìn)國外設(shè)備 10 臺套，引進(jìn)國產(chǎn)設(shè)備 166臺套；成立葡萄種植釀酒研發(fā)中心。 6、項(xiàng)目申報(bào)單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目申報(bào)單位： XX葡萄酒股份有限公司 負(fù)責(zé)人： XX 7、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 投資規(guī)模： 2486 萬元 資金構(gòu)成：建筑工程投資 340萬元，設(shè)備投資 1961萬元，科技項(xiàng)目投資 40萬元，流動資金 145 萬元。 8、資金籌措 在項(xiàng)目投資 2486 萬元中，企業(yè)自籌 1886 萬元，申請財(cái)政 2 資金 600 萬元（其中，中央財(cái)政 300 萬元，省財(cái)政 210 萬元，煙臺市財(cái)政 30萬元， XX市財(cái)政 60萬元）。 9、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年加工鮮 葡萄 6500 噸，年產(chǎn)原酒 5000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 14500萬元，年利稅 1371萬元，新增利潤 732萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 28.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1902.15 萬元，靜態(tài)投資回收期 3年，項(xiàng)目投資利潤率 29.45%。 10、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力 該項(xiàng)目建成后，可直接消化葡萄 4000畝， 6500噸，增加就業(yè)人數(shù) 1300 人，基地農(nóng)民收入增加 1000 萬元，人均純收入增加 1600元，同時(shí)可輻射帶動全市釀酒葡萄基地 3.5 萬畝，使葡萄質(zhì)量得到大幅度提高，帶動 1.5萬多戶農(nóng)民走上致富之路。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1、依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)發(fā)展政策。近幾年中共中央及國務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書記、溫家寶總理都把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為工作重點(diǎn)予以強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已經(jīng)列入了國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，葡萄及葡萄酒釀造加工是一個非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項(xiàng)目。 2、依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策。多種經(jīng)營是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的重要組成部分，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目，葡萄酒釀造加工項(xiàng)目是直接經(jīng)濟(jì)效益很高的項(xiàng)目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策。 3、依據(jù)地方農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是我省、煙臺市和我市農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的最主要措施，省市各級領(lǐng)導(dǎo) 3 在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方面進(jìn)行了十分深入的研究探索和實(shí)踐，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作取得了很大成績， XX 市在 1990 年就依據(jù)本地資源優(yōu)勢，提出了做大做強(qiáng)葡萄產(chǎn)業(yè)，主要內(nèi)容就是對優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄及葡萄酒進(jìn)行系列化開發(fā)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 4、依據(jù)省開發(fā)辦對項(xiàng)目建議書的審定意見。省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室同意對該項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。 三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論 1、綜合評價(jià) 經(jīng)有關(guān)技術(shù)專家考察論證，一致認(rèn)為高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目非常符合當(dāng)?shù)?的資源開發(fā)條件，工藝設(shè)備達(dá)國際先進(jìn)水平，技術(shù)先進(jìn)，科技含量高，經(jīng)濟(jì)效益高，項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)條件好，社會技術(shù)條件具備，具有很大的開發(fā)潛力。污染治理措施可行，搞好項(xiàng)目建設(shè)十分可行，很有必要。 2、論證結(jié)論 高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)扶持政策。項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，特別是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，有能力搞好項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目主要是利用當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，自制葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭力，市場前景看好。本項(xiàng)目建設(shè)方案可行，規(guī)劃布局合 理，引進(jìn)的是國外先進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備和配套國產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進(jìn)，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點(diǎn)高，工藝和設(shè)備達(dá)到國際領(lǐng)先水平。項(xiàng)目投資依據(jù)科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，財(cái)政無償資金使用符合投資要求。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析依據(jù)充分，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、靜態(tài)投資回收期、投資利潤率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在財(cái)務(wù)上具有可行性。項(xiàng)目重視環(huán)境保護(hù)，配套建設(shè)污水處理站工程，污水處理達(dá)到 4 國家 II級排放標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境不會產(chǎn)生任何污染。 項(xiàng)目社會效益顯著，帶動能力強(qiáng)。項(xiàng)目建成后，能夠帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入。項(xiàng)目建設(shè)方 案符合實(shí)際，規(guī)模適宜。項(xiàng)目切實(shí)可行。 四、存在的問題與建議 該項(xiàng)目目前存在的主要問題一是資金不足，在一定程度上制約著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和國際競爭力提升；二是目前優(yōu)質(zhì)葡萄酒原料基地建設(shè)不快，影響到企業(yè)高檔產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)。 建議一是加強(qiáng)財(cái)政資金扶持，盡快立項(xiàng)；二是建議企業(yè)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)原料基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)基地農(nóng)戶培訓(xùn)，進(jìn)一步提高釀酒葡萄基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 1、政策背景 以 2004年中央一號文件為標(biāo)志，我國農(nóng)業(yè)進(jìn)入了工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的歷史新階段。黨中央指出， 要把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。近幾年中共中央及國務(wù)院大力提倡發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，胡錦濤總書記、溫家寶總理等領(lǐng)導(dǎo)同志都把產(chǎn)業(yè)化作為工作重點(diǎn)予以強(qiáng)調(diào)，國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，葡萄釀酒加工業(yè)是一個非常適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項(xiàng)目。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的多種經(jīng)營項(xiàng)目，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目，高檔干紅干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目是一 5 個直接經(jīng)濟(jì)效益很高的以加工業(yè)為主的項(xiàng)目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策。 2、行業(yè)背景 我市位于渤海灣南岸，膠東半 島西北部。據(jù) 1957 2002年的氣象資料統(tǒng)計(jì)分析表明，我市氣候溫和，干旱少雨，非常適合葡萄生產(chǎn)。我市所在的環(huán)渤海地區(qū)，是落葉果樹的最佳種植區(qū)域，已被論證為國家最佳釀酒葡萄生產(chǎn)區(qū)域。近年來，長城、王朝、張?jiān)鴥?nèi)三大釀酒集團(tuán)均在我市建立了生產(chǎn)基地，葡萄釀酒產(chǎn)業(yè)迅速崛起。我市目前葡萄種植面積達(dá) 8 萬畝，成為我省繼平度市之后的第二大生產(chǎn)基地。目前，葡萄酒產(chǎn)業(yè)已成為我市縣域經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。 3、市場背景 我國已經(jīng)加入 WTO，國內(nèi)葡萄酒市場面臨著國際名牌的競爭，盡快提高我國葡萄釀酒質(zhì)量是當(dāng)務(wù)之急，這就必須搞好高檔優(yōu) 質(zhì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，這是市場對我們的要求，也是我們面臨的必然選擇。 4、政府背景 XX 市委、市政府高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，每年都出臺 XX 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營獎勵辦法，市財(cái)政每年拿出 100 萬元鼓勵和引導(dǎo)當(dāng)?shù)匕l(fā)展農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。2002 年我市被 XX 省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營先進(jìn)縣”。早在 1990 年我市就依據(jù)本地資源優(yōu)勢，提出了做大做強(qiáng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，主要內(nèi)容就是開發(fā)優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。搞好優(yōu)質(zhì)葡萄酒加工項(xiàng)目對振興地方經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營發(fā)展現(xiàn)狀 6 1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) XX市農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)主要是果品、釀酒葡萄、糧油、蔬菜、水產(chǎn)和畜牧。 2、基地規(guī)模 全市果業(yè)面積 32萬畝，年產(chǎn)量 70萬噸；葡萄面積 8萬畝，年產(chǎn)量 20萬噸；糧油面積 12萬畝，年產(chǎn)量 12萬噸；蔬菜面積8 萬畝，年產(chǎn)量 40 萬噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 20.8 萬畝，年產(chǎn)量 22萬噸；畜牧業(yè)肉蛋奶總量 14萬噸，肉食雞年出欄量 1000萬只。 3、龍頭企業(yè)情況 目前全市農(nóng)業(yè)方面主要有三大龍頭企業(yè)： （ 1） XX 葡萄酒股份有限公司，企業(yè)總資產(chǎn) 4 億元，葡萄酒年生產(chǎn)能力 2.5 萬噸，年利稅總額 7112 萬元。威龍產(chǎn)品被國家 綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為綠色食品，近年來先后有 30多種產(chǎn)品獲得綠色食品證書；威龍干紅葡萄酒曾被中國消費(fèi)者協(xié)會認(rèn)定為國內(nèi)葡萄酒行業(yè)唯一推薦品牌； 2000 年威龍葡萄酒獲 XX省名牌產(chǎn)品稱號； 2002 年威龍干紅、干白葡萄酒被國家質(zhì)檢總局授予首批國家質(zhì)量免檢產(chǎn)品和“中國名牌”的稱號； 2003 年被省農(nóng)業(yè)廳列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，并被中國食品工業(yè)協(xié)會授予“優(yōu)秀食品工業(yè)龍頭企業(yè)”稱號。 2004 年被中國釀酒工業(yè)協(xié)會授予“釀酒行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”。 （ 2）復(fù)發(fā)中記有限公司，企業(yè)總資產(chǎn) 4.2 億元，果品年加工出口能力達(dá) 6 萬噸，年利稅總 額 8000萬元。 （ 3）龍豐食品有限公司，企業(yè)總資產(chǎn) 3億元，年加工面粉20萬噸，年利稅總額 5000 萬元。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 1、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 7 整的要求，也是 XX市打造“中國煙臺食品名城”的重要內(nèi)容。 我市 1957 2002年的氣象資料分析表明，我市降雨量以每年 1.8mm 的速度遞減，降雨量已由 1980 年的 626mm，下降到目前的 586mm，氣候旱化現(xiàn)象嚴(yán)重，預(yù)計(jì)隨著時(shí)間的推移，旱情還將加重，這一自然現(xiàn)象已經(jīng)非常不利于糧油生產(chǎn)，而非常適合發(fā)展釀酒葡萄生產(chǎn)。氣候變了 ，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也要變，必須根據(jù)資源條件搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 2、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是充分發(fā)揮本地資源比較優(yōu)勢的需要。 我國環(huán)渤海地區(qū)已被國內(nèi)有關(guān)專家論證為釀酒葡萄最佳生產(chǎn)區(qū)域，我市位于環(huán)渤海地區(qū)南岸，氣候條件非常適合釀酒葡萄生產(chǎn)，搞好生產(chǎn)基地建設(shè)，對于推進(jìn)優(yōu)勢資源開發(fā)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，培育壯大新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)都具有十分重要的意義。 3、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是確保民族品牌、提高產(chǎn)品市場競爭力的需要。 我國入世后，國內(nèi)葡萄酒市場面臨著國際名牌的競爭，盡快提高我國葡萄釀酒質(zhì)量、增強(qiáng)國際競爭力是 當(dāng)務(wù)之急，這是市場競爭的必然要求。威龍是我國的著名品牌，是煙臺蘋果、葡萄酒、 XX粉絲三大原產(chǎn)地保護(hù)產(chǎn)品之一。 XX市要確保民族品牌的聲譽(yù)，就必須搞好優(yōu)質(zhì)葡萄釀酒產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 4、搞好高檔干紅干白葡萄釀酒加工是增強(qiáng)龍頭企業(yè)輻射帶動能力、增加農(nóng)民收入的需要。 由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的影響，我國絕大多數(shù)地區(qū)普遍存在著生產(chǎn)水平不高的現(xiàn)象，要提高農(nóng)業(yè)的綜合產(chǎn)出能力，就必須加大科 8 技含量，按國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行高檔化生產(chǎn)，龍頭企業(yè)具有人才、技術(shù)、資金、市場等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)種植業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。威龍公司高檔干紅干白葡萄酒加工項(xiàng) 目將配套建設(shè)萬畝優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地，對于拉動當(dāng)?shù)仄咸旬a(chǎn)業(yè)，提高生產(chǎn)水平，增加農(nóng)民收入具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義，能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收的雙贏格局。同時(shí)，也將帶動地方財(cái)政增收和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 1、地理位置及區(qū)域范圍 XX市地處膠東半島西北部，渤海灣南岸，位于東經(jīng) 12013至 47，北緯 3727至 47，東與蓬萊市接壤，南鄰招遠(yuǎn)市和棲霞市，與朝鮮半島和日本隔海相望?？偯娣e 893 平方公里，轄 14個鎮(zhèn)（區(qū)街）， 633 個村（居），海岸線長度 68.4 公里，是沿海開放城市。 XX境內(nèi)的威烏高速公路與煙青、煙威、同三、濟(jì)青高速公路連成四通八達(dá)的高速公路網(wǎng)絡(luò)。大萊龍鐵路 XX段已全線鋪通。 XX直達(dá)國家一類開放口岸煙臺萊山機(jī)場僅需 30分鐘，執(zhí)行航線 54 條。全國最大的地方港 XX 港是國家一級對外開放口岸，并被確定為國家重點(diǎn)建設(shè)港口，擁有碼頭岸線 3000余米，生產(chǎn)泊位 19個，其中萬噸級以上泊位 8個。 XX港已與世界 30多個國家和地區(qū)及國內(nèi)各港通航，并開通了 XX至東南亞、韓國、日本及內(nèi)貿(mào)集裝箱班輪航線。 2004 年貨物吞吐能力達(dá) 1000 多萬噸，客運(yùn)量 50多萬人次，集裝箱吞吐量達(dá) 6萬 TEU。便利的 交通為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨(dú)厚的條件。 9 2、自然資源狀況 XX 市屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕潤氣候，日照時(shí)數(shù) 2830小時(shí)，分布規(guī)律與總輻射量一致，年日照率 64%，年積溫 4445；土壤透氣透水性能好， PH 值 5.3 8.2，多為砂質(zhì)土壤，葡萄生長所需的各種養(yǎng)分齊全。 4 9 月份（葡萄生長季節(jié)）有效積溫3000，在葡萄成熟時(shí)晝夜溫差 9 11，有利于葡萄果香及糖度的積累，冬季葡萄根莖略培土即可安全越冬，是中國生產(chǎn)釀酒葡萄最理想的地域。現(xiàn)在中國四大葡萄酒廠，張?jiān)?、長城、王朝、威龍?jiān)?XX都建有基地，是中國 釀酒葡萄生產(chǎn)最適宜的地區(qū)。 3、社會經(jīng)濟(jì)狀況 2004年全市耕地面積 60萬畝，人口 62萬，農(nóng)業(yè)勞動力 25.6萬人，國內(nèi)生產(chǎn)總值 244.5 億元，財(cái)政收入 8億元，農(nóng)民人均純收入 5419元， 2003年全國綜合實(shí)力百強(qiáng)縣評比中，我市位居第25位。 4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 （ 1）釀酒葡萄生產(chǎn)。目前雖然科技含量大幅度提高，但國內(nèi)葡萄種植水平與國外相比仍有相當(dāng)大的差距，主要表現(xiàn)在：農(nóng)民片面要求產(chǎn)量不追求質(zhì)量，面積分散，化肥使用量較大，品種雜亂，葡萄品質(zhì)較低。 （ 2）釀酒業(yè)。葡萄酒市場需求仍在擴(kuò)大， 2000年國內(nèi)葡萄酒 總產(chǎn)量約 40萬噸，比上年增長 15%，說明國內(nèi)葡萄酒市場仍然處于逐年上升階段。威龍葡萄酒市場占有率為 12.5%，威龍牌葡萄酒已成為中國六大名牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在2000 年全國市場銷售量位居第二。該項(xiàng)目的建立，將有效擴(kuò)大威龍高檔干紅干白葡萄酒的生產(chǎn)能力，同時(shí)還可降低成本，大 10 大提高葡萄酒質(zhì)量。 5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在 XX 市 XX 鎮(zhèn)。葡萄基地具體分布在XX市龍港街道、徐福鎮(zhèn)、黃山館鎮(zhèn)、諸由觀鎮(zhèn)等沿海鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 1、政策環(huán)境 2004年中央一號文件把“三農(nóng)”作為全黨工作 的重中之重。國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，已在許多方面制定了扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的多種經(jīng)營項(xiàng)目，主要扶持直接經(jīng)濟(jì)效益較高的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)業(yè)等項(xiàng)目。優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是一個直接以濟(jì)效益很高的以加工業(yè)為主的項(xiàng)目，非常符合國家扶持多種經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策。 XX市在 1990年就依據(jù)本地資源優(yōu)勢，提出了做大做強(qiáng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的設(shè)想，主要內(nèi)容就是開展優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄基地建設(shè)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。政策背景非常有利于搞好該項(xiàng)目的建設(shè)。 2、資源優(yōu)勢 XX 市屬暖溫帶季風(fēng)型大陸性半濕 潤氣候。日照時(shí)數(shù) 2830小時(shí)，光照充足，土壤透氣透水性能好， PH 值 5.3 8.2，多為砂壤土，葡萄生長所需的各種養(yǎng)分齊全。年平均氣溫 12，年積溫 4445， 4 9月份（葡萄生長季節(jié)）有效積溫 3000，在葡萄成熟時(shí)晝夜溫差 9 11，有利于葡萄果香及糖度的積累，冬季葡萄根莖略培土即可安全越冬。我市所在的環(huán)渤海地區(qū)已被論證為國家最佳釀酒葡萄生產(chǎn)區(qū)域，對于提高葡萄酒質(zhì)量具有十分重要的意義。 3、市場優(yōu)勢 11 據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 2000年國內(nèi)葡萄酒總產(chǎn)量約 40萬噸，比上年增長 15%，說明國內(nèi)葡萄酒市場對葡萄酒的 需求量仍在逐年加大，威龍葡萄酒市場看好，已在全國 80%的地級以上的城市建立了銷售網(wǎng)點(diǎn)，威龍牌葡萄酒在國內(nèi)已成為著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在 2004 年全國市場銷售量位居前茅，該項(xiàng)目的建立，將有效提高威龍牌葡萄酒的產(chǎn)量，同時(shí)還可降低成本，提高釀酒質(zhì)量。 4、科技開發(fā)能力 XX 葡萄酒股份有限公司目前擁有 1 名博士， 2 名碩士， 8名高級工程技術(shù)人員， 27 名中級技術(shù)人員，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的人員達(dá) 70%以上，該公司還與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、 XX省葡萄研究所建立了緊密的協(xié)作關(guān)系，企業(yè)科技較高，對科技成果具有 很強(qiáng)的開發(fā)能力。 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件 XX是沿海開放城市，境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，交通便利，通訊發(fā)達(dá)，區(qū)位優(yōu)勢十分突出。全國最大的地方港 XX港是國家一級對外開放口岸，并被確定為國家重點(diǎn)建設(shè)港口，擁有碼頭岸線 3000 余米，生產(chǎn)泊位 19 個，其中萬噸級以上泊位 8 個。XX 港已與世界 30 多個國家和地區(qū)及國內(nèi)各港通航，并開通了XX 至東南亞、韓國、日本及內(nèi)貿(mào)集裝箱班輪航線。項(xiàng)目區(qū)距XX 市區(qū) 8 公里，東距煙臺火車站、煙臺港 70公里，距萊山機(jī)場 80公里，西距 XX港 15公里，為物資的調(diào)入和產(chǎn)品的輸出提供了得天獨(dú)厚的條件。全市話機(jī)總?cè)?量 20萬門，通訊業(yè)十分發(fā)達(dá)。裝機(jī) 120千瓦的 XX電廠就在境內(nèi)，足以滿足葡萄生產(chǎn)加工的電力需求。水資源較為豐富，總量為 2.2億方，足以滿足葡萄生產(chǎn)加工的供水之需。葡萄酒銷售網(wǎng)絡(luò)健全，市場份額大。 12 三、主要障礙因素及解決方案 1、公司基地的農(nóng)民和釀酒業(yè)一線上的工人，科技素質(zhì)尚不適應(yīng)對綠色新產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，公司已著手培訓(xùn)新一代產(chǎn)業(yè)工人，在市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校委培了 20名大專生， 60名中專生，結(jié)業(yè)后擇優(yōu)錄取到公司工作，以提高生產(chǎn)人員的專業(yè)水平和整體素質(zhì)。 2、公司葡萄汁貯藏能力不足，需要大量從外地或進(jìn)口葡萄汁，不利于提高 葡萄酒質(zhì)量。公司打算新上 5000噸發(fā)酵站后，就可以收購當(dāng)?shù)仄咸?，在?guī)定時(shí)間內(nèi)完成榨汁作業(yè)，確保葡萄汁質(zhì)量。 3、目前葡萄酒原料質(zhì)量不高。農(nóng)民投入不足，經(jīng)營檔次低，葡萄酒原料的質(zhì)量也低，公司將對釀酒葡萄基地實(shí)行成方連片規(guī)模開發(fā)，并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。對葡萄生產(chǎn)實(shí)行企業(yè)化管理，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 1、發(fā)展歷程 XX葡萄酒股份有限公司創(chuàng)建于 1982年， 1994年實(shí)行股份制改造，是生產(chǎn)葡萄酒的專業(yè)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白蘭地、葡萄白酒等五 大系列 80余個品種，產(chǎn)品銷往全國各地及東南亞、非洲等國家和地區(qū)，深受消費(fèi)者喜愛。為了充分利用當(dāng)?shù)氐钠咸奄Y源，公司先后投資 6000萬元，在當(dāng)?shù)嘏d建了 10處大型的、總面積超過 3 萬畝的優(yōu)質(zhì)葡萄基地，并聘請了高級農(nóng)藝師指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行葡萄栽培及管理，同時(shí)又在 13 基地周邊地區(qū)建了 6 處發(fā)酵站，農(nóng)戶采摘的葡萄可直接就近加工，確保了原料的品質(zhì)和供應(yīng)。 2004 年公司銷售葡萄酒 2.5 萬噸，銷售額 3.5 億元，利稅 7112 萬元，市場占有率 12.5%。 2、現(xiàn)有產(chǎn)品類型 主要是干紅、干白系列葡萄酒。 3、主營業(yè)務(wù) 公司主營業(yè)務(wù)為：優(yōu)質(zhì)釀酒葡 萄生產(chǎn)，干紅干白系列葡萄酒釀造及銷售。 4、企業(yè)制度 公司為民營股份制企業(yè)，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度。 5、管理模式 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司崇尚科學(xué)，注重人才，重視市場聲譽(yù)，在提高科技水平和企業(yè)聲譽(yù)方面舍得投資。 6、人員結(jié)構(gòu) 目前公司擁有 1 名博士、 2名碩士、 8名高級工程技術(shù)人員、27名中級技術(shù)人員，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷的人達(dá) 70%以上。 二、研發(fā)能力 1、公司研發(fā)基礎(chǔ)扎實(shí)，擁有 20 名研發(fā)人員，其中博士 1名，碩士 2名，高級工程技術(shù)人員 8名。 2、公司研發(fā)設(shè)施齊全，專門聘請了一些葡萄種植和葡萄酒的 專門人才，購置了一部分先進(jìn)的儀器設(shè)備，已經(jīng)開展了多項(xiàng)研究工作。 3、科研經(jīng)費(fèi)充足，企業(yè)按稅后利潤的 8%計(jì)提研發(fā)經(jīng)費(fèi)，保證了研發(fā)工作的開展。 4、協(xié)作單位實(shí)力雄厚，公司與 XX農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、 14 XX 省葡萄研究所建立了緊密的協(xié)作關(guān)系，這些單位科技素質(zhì)高，具有很強(qiáng)的研發(fā)能力。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 2004年公司總資產(chǎn) 40475萬元，其中固定資產(chǎn) 6900萬元。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 54.7%，無不良資產(chǎn)，為 AAA級銀行信用企業(yè)。2004年企業(yè)銷售收入 3.5 億元，利稅 7112萬元。企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。見資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 XX省目前葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)有 52家，其生產(chǎn)能力約 16萬噸/年， 2000 年的年產(chǎn)量為 9.81萬噸。根據(jù) XX省葡萄酒行業(yè)規(guī)劃，全省葡萄酒行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：到 2005 年形成 20 萬噸的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)量達(dá)到 16萬噸，市場缺口較大。 2、產(chǎn)品市場前景分析 20 世紀(jì)末，隨著我國人民生活水平的提高，中國白酒、啤酒的市場產(chǎn)銷形勢趨于緩和，而非耗糧型的葡萄酒等果露酒，以其營養(yǎng)天然等特色，越來越受到消費(fèi)者的青睞。根據(jù)國家有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)， 1995 年我國葡萄酒年產(chǎn)量為 22 萬噸 ， 1999 年為35 萬噸， 2000 年達(dá)到 40 萬噸以上，市場銷售量逐年增加。國內(nèi)葡萄酒市場的擴(kuò)大促使其它原酒的供應(yīng)趨向緊張，反映到原酒價(jià)格上使原酒的價(jià)格不斷上升。以干紅原酒為例， 2001 年年初為 5800元 /噸，到 10 月份就漲到了 6200 元 /噸。 當(dāng)前我國人均年消費(fèi)葡萄酒為 0.3 升，而與世界人均消費(fèi) 6 15 升的水平還有相當(dāng)大的差距。雖然我國受當(dāng)前人們生活水平和消費(fèi)習(xí)慣的限制，不會出現(xiàn)太快的增長，但是可以預(yù)料，我國未來的潛在市場存在著巨大的商機(jī)。 我國加入世貿(mào)組織后，為葡萄酒行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，國外葡萄酒可能要進(jìn)入中國 市場，同時(shí)國外的葡萄酒文化也將滲透傳播，國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)意識也將不斷改變，消費(fèi)層次和消費(fèi)文化也將隨之提高。可以預(yù)測國內(nèi)葡萄酒的消費(fèi)市場會越來越大，對葡萄酒的質(zhì)量要求也會越來越高。 3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 威龍葡萄酒已成為國內(nèi)著名品牌之一，尤其是干紅干白葡萄酒，在 2004年位居全國銷售量前茅，隨著 XX葡萄酒股份有限公司的發(fā)展，市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，該公司正在建立一體型優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄生產(chǎn)基地，不僅可以保證威龍品牌葡萄酒有充足的原料，而且降低了生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，市場競爭力將進(jìn)一步擴(kuò)大。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 方案 公司葡萄酒原料符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量位于全國領(lǐng)先水平，所以公司對葡萄酒的市場定位為高中檔產(chǎn)品， 2005 年公司生產(chǎn)能力將達(dá)到 3萬噸，計(jì)劃生產(chǎn)高檔葡萄酒 5000 噸，中檔葡萄酒 7000噸，產(chǎn)品主要銷往全國地級以上的城市，向日本、韓國及其他東南亞國家出口 2000 噸。 三、銷售策略和營銷模式 公司采取直銷制，在全國地級以上的城市設(shè)分公司、辦事處，進(jìn)行終端銷售，以此實(shí)現(xiàn)公司售后服務(wù)個性化。 四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司銷售人員 150 名，已在全國省級以上的城市設(shè)立了分 16 公司， 90%以上地級城市設(shè)立了辦事處進(jìn)行 威龍葡萄酒銷售。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 引進(jìn)國外先進(jìn)葡萄酒發(fā)酵設(shè)備 10 臺套，配套國產(chǎn)設(shè)備 166臺套，新建發(fā)酵車間 5000噸，配套建設(shè)日處理 200 立方污水處理站等，新建建筑面積 4200 平方米，新增榨汁貯藏能力 5000噸，年新增葡萄加工量 6500 噸，可生產(chǎn)原酒 5000 噸。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 1、廠址規(guī)劃和布局 廠址設(shè)在 XX市 XX鎮(zhèn)，廠區(qū)北臨煙濰公路，南臨牟黃公路，路北和廠東為農(nóng)田和葡萄基地。西北角是長城賓館，廠區(qū)南面是葡萄基地，該廠區(qū)為 1999 年時(shí)新建，本次改造在原廠區(qū)內(nèi)預(yù)留發(fā)展用地 上建設(shè)。 2、原料規(guī)劃和布局 干白釀酒品種 2 個，分別是意斯林、霞多麗，面積 2000 畝；干紅釀酒品種 3個，分別是梅鹿輒、赤霞珠、蛇龍珠，面積 2000畝。 3、產(chǎn)品規(guī)劃和布局 年加工鮮葡萄 6500 噸，年產(chǎn)原酒 5000 噸，其中優(yōu)質(zhì)干白原酒 1000噸，優(yōu)質(zhì)干紅原酒 4000 噸。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程 （一）生產(chǎn)技術(shù)方案 1、建筑工程技術(shù)方案 新建建筑物中，發(fā)酵車間、冷凍機(jī)房結(jié)構(gòu)采用磚墻，鋼盤 17 砼柱，輕鋼屋架，混凝土屋面，大理石地坪，內(nèi)墻貼白色貼面磚，外墻貼白色外墻磚。貯罐工棚為鋼瓦簡易廠房。 2、發(fā)酵車間及設(shè)備技 術(shù)方案 葡萄酒發(fā)酵關(guān)鍵設(shè)備擬從國外進(jìn)口，其中有除梗破碎機(jī)，酒泥過濾機(jī)、高速離心機(jī)等 10 臺套，配套國產(chǎn)設(shè)備包括 50 噸不銹鋼發(fā)酵罐、 300噸不銹鋼貯罐等 166 套。 3、環(huán)保技術(shù)方案 該項(xiàng)目生產(chǎn)廢水中主要有酸、堿、有機(jī)厭氧微生物和少量懸浮物等，本項(xiàng)目計(jì)劃建污水處理站 1 座，設(shè)置生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)。污水處理站日處理能力達(dá)到 200 立方，廢水經(jīng)過處理后，達(dá)到 II級排放標(biāo)準(zhǔn)，排出廠外，流向農(nóng)田用于灌溉。 4、原料選擇技術(shù)方案 所用原料主要從公司基地中收購，并采用適期保鮮采收榨汁技術(shù)，根據(jù)不同品種不同成熟時(shí)間進(jìn)行采前理化指標(biāo)檢 測，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)適時(shí)適地采收，保鮮運(yùn)輸，從采收到榨汁 6 小時(shí)內(nèi)完成，保持鮮度，防止感染雜菌，影響果汁質(zhì)量。 5、工藝技術(shù)方案 本項(xiàng)目擬采用國際最先進(jìn)的葡萄酒發(fā)酵工藝流程，關(guān)鍵設(shè)備擬從意大利引進(jìn)，工藝上采用隔氧分離、低溫澄清、優(yōu)質(zhì)酵母、控溫發(fā)酵、旋轉(zhuǎn)發(fā)酵等先進(jìn)工藝，工藝及裝備水平在國內(nèi)同行業(yè)處領(lǐng)先地位。 6、廢棄物綜合利用技術(shù)方案 該項(xiàng)目廢棄物主要是葡萄葉梗、殘?jiān)昙s 1000-1500 噸，是一種營養(yǎng)價(jià)值較高的畜牧飼料原料，計(jì)劃運(yùn)往畜牧飼料部門作飼料，以后打算對其進(jìn)行深加工處理，從中提取葡萄皮酒精、葡萄核、酒石 酸、酒腳酒精、康釀克油等。 18 （二）工藝流程 1、白葡萄：鮮葡萄 -破碎 -壓榨 -澄清 -發(fā)酵 -貯存 2、紅葡萄：鮮葡萄 -發(fā)酵 -分離 -壓榨 -貯存 具體工藝流程見附圖。 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 建筑工程達(dá)到美觀耐用，其中發(fā)酵工段廠房達(dá)到 8 級抗震標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備工藝達(dá)到國際領(lǐng)先水平，污水處理達(dá)到國家 II 級排放標(biāo)準(zhǔn)，葡萄酒質(zhì)量達(dá)到國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，并通過 ISO9002國際質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系論證。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1）建筑工程：建筑面積 4200 平方米，其中建設(shè) 發(fā)酵車間工段 3100 平方米，冷凍機(jī)房 200 平方米，污水處理站房 300平方米，貯罐工棚 600 平方米。 （ 2）設(shè)備引進(jìn)：共需引進(jìn)設(shè)備 176 臺套，其中引進(jìn)國外設(shè)備 10臺，包括高速離心機(jī)、酒泥過濾機(jī)、破碎機(jī)等；引進(jìn)國產(chǎn)設(shè)備 166 臺套，包括 50T不銹鋼發(fā)酵罐、 300T不銹鋼發(fā)酵罐等。具體詳見新增設(shè)備明細(xì)表。 （ 3）科技項(xiàng)目：成立葡萄種植釀酒研發(fā)中心。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2005年 4月進(jìn)行土建工程施工圖設(shè)計(jì)，成立兩個研發(fā)中心，4-7月引進(jìn)國外設(shè)備、國產(chǎn)配套設(shè)備等， 4-7月土建施工， 7 月和8 月設(shè)備安裝調(diào)試， 9 月至 10 月投入使用，加工鮮葡萄， 制備葡萄原酒并貯藏， 2006 年釀造成品葡萄酒銷售。見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度形象示意圖。 19 圖 項(xiàng)目 實(shí)施 進(jìn)度 形象示意圖 時(shí)間（月） 項(xiàng)目類別 2005 年 2006 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 項(xiàng)目報(bào)批 土建工程 設(shè)備購置 設(shè)備安裝與調(diào)試 正常生產(chǎn) 農(nóng)民培訓(xùn) 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) 1、現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定 2、煙臺市材料人工預(yù)算價(jià)格 3、有關(guān)設(shè)備詢價(jià)報(bào)價(jià)資料 4、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)有類似工程造價(jià)情況 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 2486萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2301萬元。見附表 1。 （ 1）建筑工程投資及構(gòu)成。 該項(xiàng)投資 340萬元，占投資總額的 13.7%。見附表 1-1。 （ 2）設(shè)備投資及構(gòu)成。 項(xiàng)目設(shè)備投資共 1961萬元，占投資總額的 78.9%。其中進(jìn) 20 口設(shè)備原值 650 萬元，國內(nèi)配套設(shè)備原值 1061萬元，外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等 250萬元。見附表 1-2。 （ 3）科技項(xiàng)目投資及構(gòu)成。 科技投入共 40萬元，占投資總額的 1.6%。見附表 1-3。 （ 4）流動資金投入。 項(xiàng)目需要投入流動資金 145萬元，占投資總額的 5.8%。見附表 2。 2、無償資金投資方向 主要投入三個方面： （ 1）科技投入。建立葡萄種植釀酒研發(fā)中心一處，購置化驗(yàn)檢測設(shè)備投入 40 萬元。 （ 2）公益性基礎(chǔ)設(shè)施投入。建 300平方米的污水處理站一處，購置污水處理設(shè)備，建污水池、爆氣池等投入 94萬元。 （ 3）前期工作經(jīng)費(fèi) 16 萬元。 三、資金來源與籌措 項(xiàng)目資金 2486萬元中，資金籌措方案如下： 1、申請中 央財(cái)政資金 300 萬元。見附表 3。 2、地方財(cái)政配套資金 300 萬元，其中省、地、縣分別配套210萬元、 30萬元和 60萬元。 XX省屬經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，對國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策的配套資金能夠足額落實(shí)。 3、企業(yè)自籌資金 1886 萬元。 XX葡萄酒股份有限公司是股份制企業(yè)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力很強(qiáng)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益很好， 2004年創(chuàng)利稅 7112萬元，本項(xiàng)目所需企業(yè)自籌資金 1886萬元，完全可保證自籌資金足額到位。 四、資金使用和管理 1、資金使用計(jì)劃 2005 年第一季度土建工程施工設(shè)計(jì)、部分土建工程施工，成立研發(fā)中心，約需資金 400 萬 元。第二季度土建工程、設(shè)備 21 引進(jìn)和購置全部完成，約需資金 1650萬元。第三季度設(shè)備安裝調(diào)試完成并投入使用，約需資金 250 萬元。第四季度項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)階段，約需資金 186萬元。 2、有償資金歸還措施與歸還計(jì)劃 主要從企業(yè)利潤中提取資金予以歸還。從 2009年開始每年歸還 50%， 2010年還清。見附表 8。 第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 1、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 7%，教育附加費(fèi) 3%。 2、財(cái)務(wù)制度規(guī)定：本報(bào)告財(cái)務(wù)分析按項(xiàng)目總投資 2486 萬元，建設(shè)期 1年，項(xiàng)目受益期 10年，其中第一年達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的 40%， 第二年達(dá)產(chǎn)，年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)葡萄酒 5000 噸。 3、稅收政策：按國家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目消費(fèi)稅率為銷售價(jià)格的 10%，所得稅率為 33%。 4、資金占用費(fèi)率：年 2.4%。 5、貼現(xiàn)率： 10%。項(xiàng)目計(jì)算期 12年。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1、銷售收入：達(dá)產(chǎn)后年平均銷售收入 14500 萬元。 2、銷售稅金及附加：達(dá)產(chǎn)后年平均稅金為 3509 萬元。其中本項(xiàng)目新增稅金 639 萬元。見附表 6-1。 三、總成本及經(jīng)營成本估算 1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 按正常年份，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 13511.9 元（見附表 4）。 2、項(xiàng)目總成本估算 22 從生產(chǎn)費(fèi)用成本表中可以看出，達(dá)產(chǎn)后年平均總成本 9162萬元，其中固定成本 3100 萬元，可變成本 6062 萬元。 3、經(jīng)營成本估算：按正常年份計(jì)算，經(jīng)營成本 6629 萬元（見附表 4）。 四、財(cái)務(wù)效益分析 1、盈利能力分析 （ 1）投資利潤率 項(xiàng)目總投資 2486萬元，年平均利潤 732萬元，投資利潤率29.45%。 （ 2）靜態(tài)投資回收期 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 3年。 （ 3）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： n=（ C1-C0）（ 1+firr） -t=0t=1，其中 firr為內(nèi)部收益率， C1為現(xiàn)金流入量， C0為現(xiàn)金流出量，（ C1-C0）為第 t年的凈現(xiàn)金流量， n為計(jì)算期，經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 28.4%。 （ 4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 設(shè)定折現(xiàn)率為 10%，年現(xiàn)金流量見附表 7。經(jīng)計(jì)算凈現(xiàn)值為1902.15 萬元。 2、清償能力分析 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率為 49%。銀行貸款按貸款契約償還；財(cái)政有償資金從項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后的第 5年開始償還，第 6年還清。本企業(yè)效益很高，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，總利潤 35821 萬元；該項(xiàng)目投資回收期 3 年，項(xiàng)目效益較好；本企業(yè)已經(jīng)辦理了有償資金擔(dān)保證明，完全可以保證按時(shí)償還財(cái)政有償資金。財(cái)政有償資金償還計(jì)劃見附表 8。 23 五、不確定性分析 1、盈虧平衡分析 以產(chǎn)量和生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點(diǎn)的分析，計(jì)算公式如下： BEP=F/（ P-U-T） 公式中， F為年平均固定成本， P為單位銷售收入， U為單位可變成本， T為單位銷售稅金。 經(jīng)過分析，當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到 2300噸，即年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 46%時(shí)，該項(xiàng)目即可保本。 2、敏感性分析 在項(xiàng)目經(jīng)營期間，對項(xiàng)目影響較大的因素主要有銷售收入、經(jīng)營成本。假定這 2個因素變化，變動幅度均為 5，并選擇靜態(tài)投資利潤率為評價(jià)指標(biāo)，以產(chǎn)品售價(jià)、成本費(fèi)用為確定因素進(jìn)行敏感性分析，結(jié)果如下表： 表 項(xiàng)目敏感性分析 變動因素 產(chǎn)品售價(jià) 基本 方案 成本費(fèi)用 +5% -5% +5% -5% 銷售收入 15225 13775 14500 14500 14500 成本費(fèi)用 9162 9162 9162 9620 8704 銷售利潤 6063 4613 3569 4880 5796 投資利潤率 % 30.9 28 29.45 30.9 28 上表表明，產(chǎn)品售價(jià)的增或減對銷售收入、銷售利潤及投資利潤率的影響比較顯著，對成本費(fèi)用沒有影響；而成本費(fèi)用的增或減，對銷售收入沒有明顯影響，但對成本費(fèi)用、銷售利潤及投資利潤率有顯著影響。由此，本項(xiàng)目采取提高產(chǎn)品售價(jià)、 24 降低成本的措施，均可顯著提高銷售利潤和投資利潤率。 六、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年可產(chǎn)高檔干紅、干白葡萄酒 5000 噸，年平均可實(shí)現(xiàn)銷售收入 14500 萬元，新增實(shí)現(xiàn)利潤 732 萬元，年利稅 1371萬元，投資利潤率 29.45%，內(nèi)部收益率 28.4%，靜態(tài)投資回收期 3年，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) 2300噸，即年產(chǎn)量達(dá)到預(yù)計(jì)的46%時(shí)，該項(xiàng)目即可保本。以上數(shù)據(jù)說明了項(xiàng)目投資的收益期長，投資回報(bào)率較高，具有一定的抗風(fēng) 險(xiǎn)能力，從財(cái)務(wù)分析的角度看，項(xiàng)目是可行的。 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 一、環(huán)境影響 本項(xiàng)目新建發(fā)酵車間的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水主要來源于沖洗設(shè)備和沖洗地面，其中主要含酸含堿、有機(jī)厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣，如果不予治理，對環(huán)境將產(chǎn)生不良影響。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中，充分考慮到了環(huán)境保護(hù)工作的重要性，并采取了可行的廢水和廢棄物的治理措施，計(jì)劃新建污水處理站一座，新購置污水處理設(shè)備 5 臺套，并建污水處理站 300 平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水 處理系統(tǒng)，污水日處理能力 200 立方米，經(jīng)處理后，達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)，排出廠外，流向農(nóng)田用于灌溉。對年生產(chǎn)的 1000-1500噸廢棄物進(jìn)行及時(shí)處理，運(yùn)往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料。 三、環(huán)保部門意見 25 本項(xiàng)目的污染因素主要是廢水和廢棄物，廢水中主要含酸含堿、有機(jī)厭氧微生物和懸浮物等；廢棄物主要是酒泥、葡萄葉梗和葡萄皮渣。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，采取了可行的污染治理措施，計(jì)劃新建污水處理站一座，建污水處理站 300 平方米和兼性污水池和爆氣池，設(shè)置了生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)，污水經(jīng)處理后，達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn)，流向農(nóng)田用于灌溉。對廢棄物將及 時(shí)處理，運(yùn)往畜牧飼養(yǎng)單位做飼料，這些措施完全可以避免造成環(huán)境污染，同意該項(xiàng)目建設(shè)。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 釀酒葡萄生產(chǎn)是我市正在崛起的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，這一產(chǎn)業(yè)的崛起，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極作用。該項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步加大經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，將直接消化釀酒葡萄6500噸，約 4000 畝，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化。 2、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 公司在基地建設(shè)形式上，探索和創(chuàng)立了一體型樣板基地，各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況如 下：一是確立合作辦法。每畝地向農(nóng)民提供土地使用費(fèi) 420 元，以后每三年增加土地使用費(fèi) 40元。土地使用費(fèi)由公司年初一次性直接兌付給農(nóng)戶，使土地在流轉(zhuǎn)中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值。二是辦理合作法律手續(xù)。由公司直接與農(nóng)戶簽訂土地使用權(quán)合同；鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府下達(dá)批復(fù)文件，使土地流轉(zhuǎn)合法化；由公司與合作社簽訂基地管理合同，由合作社組織經(jīng)營。三是強(qiáng)化基地管理。由公司對樣板型基地實(shí)行一次性高檔化開 26 發(fā)。在經(jīng)營原則上，原農(nóng)戶愿意經(jīng)營的，可以繼續(xù)經(jīng)營，不愿經(jīng)營的，由合作社安排給種田能手經(jīng)營。但無論哪種情況，都必須按照公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)搞好管理。公司每年向 合作社提供一定的基地管理費(fèi)。這樣一來，生產(chǎn)上由公司直接安排，服務(wù)上由公司派技術(shù)人員直接服務(wù)到田間地頭，銷售上由公司直接收購加工，保證了農(nóng)民的利益。 3、輻射帶動作用 該項(xiàng)目建成后，可直接消化葡萄 4000畝， 6500噸，增加就業(yè)人數(shù) 1300 人，基地農(nóng)民收入增加 1000 萬元，人均純收入增加 1600元，同時(shí)可輻射帶動全市釀酒葡萄基地 3.5 萬畝，使葡萄質(zhì)量得到大幅度提高，帶動 1.5萬多戶農(nóng)民走上致富之路。 4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況等 該項(xiàng)目建成后，將直接帶動基地建設(shè) 4000 畝，并由公司直接管理，完全 按照市場化要求組織生產(chǎn)，組織形式也將由原來的完全分散型轉(zhuǎn)化為完全組織形，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度實(shí)現(xiàn)了一步到位。 二、農(nóng)民增收 本項(xiàng)目直接消化帶動基地 4000 畝，農(nóng)民純收入增加 1000萬元，項(xiàng)目區(qū)基地農(nóng)民收入來源將主要依靠釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)，人均純收入增加 1600 元。 三、其他社會影響 該項(xiàng)目將有效帶動釀酒葡萄基地建設(shè)，因其采取了高檔管理技術(shù)，生態(tài)環(huán)境得到有效改善，水資源短缺現(xiàn)狀得到有效解決，林木覆蓋率進(jìn)一步加大，通過綠色產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的推廣，農(nóng)藥污染狀況將得到緩解。 27 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī) 構(gòu)與職能劃分 1、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé) （ 1）項(xiàng)目督導(dǎo)，市里成立由分管農(nóng)業(yè)的副市長為組長，農(nóng)業(yè)局長、財(cái)政局長為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作，具體由市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)搞好項(xiàng)目進(jìn)度情況的調(diào)度和管理。 （ 2）項(xiàng)目籌建， XX 公司內(nèi)部設(shè)立項(xiàng)目籌建辦公室，由 6人組成，具體搞好項(xiàng)目的實(shí)施工作。 2、運(yùn)行模式 （ 1）項(xiàng)目管理模式，項(xiàng)目建成后，設(shè)立 4個管理部門。生產(chǎn)部門，包括發(fā)酵車間、包裝車間；輔助生產(chǎn)部門，包括化驗(yàn)室；倉儲部門；服務(wù)管理部門。 （ 2）工作制度模式：全年工作 306 天，每周工作 6天，每班工作 時(shí)間 8 小時(shí)。采用一班工作制的有：釀酒車間、灌裝車間、化驗(yàn)室、辦公室、淡季發(fā)酵車間。采用二班工作制的有：包裝車間、倉儲管理部門。采用三班工作制的有：發(fā)酵車間。在收獲葡萄季節(jié)，三班連續(xù)工作。 3、勞動定員 項(xiàng)目籌建辦公室 6人，新增一線生產(chǎn)工人 40人，科技管理人員 5 人。 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 1、企業(yè)管理 項(xiàng)目建成后設(shè)立 4個管理部門。生產(chǎn)部門，包括發(fā)酵車間，負(fù)責(zé)葡萄原酒的生產(chǎn)；釀酒車間，負(fù)責(zé)葡萄酒的降酸、過濾、 28 冷凍和調(diào)配工作；包裝車間，負(fù)責(zé)葡萄酒的灌裝和外包裝。輔助生產(chǎn)部門，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量化驗(yàn)，生產(chǎn)科兼管負(fù) 責(zé)全廠設(shè)備的管理和維修。倉儲部門，主要搞好成品庫、包裝材料庫、輔助材料庫、機(jī)電備件庫、綜合倉庫的管理。生產(chǎn)科主要搞好配變電室、鍋爐房、壓力罐房、水井、污水處理站的管理。服務(wù)管理部門，主要搞好辦公、傳達(dá)室的管理。 2、基地管理 通過簽訂合同，將葡萄基地納入公司管理，生產(chǎn)技術(shù)由公司指導(dǎo)到田間地頭，基地產(chǎn)品由公司統(tǒng)一采收，對管理質(zhì)量優(yōu)秀的農(nóng)戶，按規(guī)定給予獎勵?；剞r(nóng)民的子女可優(yōu)先享受公司安排的大中專生委培待遇及其他待遇。 三、經(jīng)營管理措施 1、工程管理 由項(xiàng)目籌建辦公室搞好項(xiàng)目規(guī)劃，安排項(xiàng)目施工，同時(shí)搞好項(xiàng)目費(fèi)用 的落實(shí)。 2、生產(chǎn)管理 由公司統(tǒng)一制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)計(jì)劃、管理制度，各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)，各管理部門搞好監(jiān)督檢查。 3、財(cái)務(wù)管理 由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，單獨(dú)核算。 4、銷售管理 公司采取總經(jīng)銷制，在全國省級以上的城市設(shè)立一個分公司、若干辦事處，進(jìn)行終端銷售，實(shí)現(xiàn)公司銷售服務(wù)個性化。 四、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，主要搞好三種形式的培訓(xùn)。 1、專業(yè)培訓(xùn) 29 由公司安排 43 名農(nóng)藝師對招收的 10 名大專以上學(xué)生進(jìn)行定期培訓(xùn)。 2、崗前培訓(xùn) 為提高企業(yè)一線工人和基地農(nóng)民的生產(chǎn)水平，公司聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對他們進(jìn)行一 次崗前技術(shù)培訓(xùn)。 3、即時(shí)培訓(xùn) 對技術(shù)性較強(qiáng)的工作，由公司組織專業(yè)技術(shù)人員對一線工人和基地農(nóng)民進(jìn)行即時(shí)培訓(xùn)，以防止技術(shù)失誤。 五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 根據(jù)國務(wù)院工廠安全規(guī)程、勞動部建設(shè)項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定等十四項(xiàng)國家有關(guān)規(guī)定，采取如下安全措施： （ 1）新建發(fā)酵車間發(fā)酵工段廠房按 8級地震設(shè)防，并防雷接地。 （ 2）新建建筑物周物預(yù)留消防通道。 （ 3）人流通道和物流通道分開。 （ 4）引進(jìn)的設(shè)備除梗壓榨機(jī)設(shè)有多處防護(hù)開關(guān)。 （ 5）公司用電設(shè)備均絕緣接地，保證用電安全。 （ 6）公司設(shè)置安檢部門，重視職工安 全教育，保證安全生產(chǎn)。 （ 7）公司設(shè)立三套地上式消火栓，室內(nèi)配備干粉滅火器多臺。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 1、高檔干紅、干白葡萄釀酒加工項(xiàng)目符合國家及地方產(chǎn)業(yè) 30 扶持政策。 2、項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)條件好，自然條件優(yōu)越，交通通訊便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯，特別是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，有能力搞好項(xiàng)目建設(shè)。 3、該項(xiàng)目主要是利用了當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)釀酒葡萄資源，加工葡萄原酒，能夠有效改善葡萄酒質(zhì)量，提高產(chǎn)品市場競爭力，市場前景廣闊。 4、本項(xiàng)目建設(shè)方案合理，建設(shè)工程與規(guī)模、任務(wù)相適應(yīng)，建設(shè)目標(biāo)明確，引進(jìn)的是國外 先進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備和配套國產(chǎn)設(shè)備，工藝方案可靠先進(jìn)，裝備水平高，科技含量高，建設(shè)起點(diǎn)高，工藝和設(shè)備達(dá)到國際領(lǐng)先水平。 5、項(xiàng)目投資依據(jù)充分，資金結(jié)構(gòu)和籌措方案可行。 6、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析科學(xué)合理，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤率等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合財(cái)務(wù)要求，可行性強(qiáng)。 7、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)與配套建設(shè)污水處理站工程方案可行，污水處理達(dá)到國家 II級排放標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境不產(chǎn)生任何污染。 8、項(xiàng)目具有顯著的社會效益。項(xiàng)目建成后，能夠帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)方案符合實(shí)際，規(guī)模適宜。項(xiàng)目 切實(shí)可行。 二、問題與建議 該項(xiàng)目目前存在的主要問題一是資金不足，在一定程度上制約著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和國際競爭力提升；二是目前優(yōu)質(zhì)葡萄酒原料基地建設(shè)不快，影響到企業(yè)高檔產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)。 建議一是加強(qiáng)財(cái)政資金扶持，盡快立項(xiàng)；二是建議企業(yè)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)原料基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)基地農(nóng)戶培訓(xùn)，進(jìn)一步提高釀酒葡萄基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。 二 00五年三月 31 附 錄 一、附件 附件 1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：建設(shè)單位上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 附件 3：財(cái)政有 償資金償還擔(dān)保證明 附件 4：科技部門和行業(yè)主管部門的技術(shù)鑒定與推廣意見 附件 5：環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評估意見 附件 6：企業(yè)概況及發(fā)展規(guī)劃 二、附表 附表 1：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1-1：土建工程投資明細(xì)表 附表 1-2：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 1-3：科技投資明細(xì)表 附表 2：流動資金估算表 附表 3：投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 4-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤及利潤分配表 附表 6-1：產(chǎn)品銷售收入銷售稅金及附加估算表 附表 7：財(cái) 務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 8：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 三、附圖 1、