用友單機(jī)版U8的操作步驟.doc

U861操作步驟第一部分：系統(tǒng)管理一、 系統(tǒng)管理的功能： 系統(tǒng)管理模塊在用友系統(tǒng)中充當(dāng)著系統(tǒng)管理平臺(tái)的作用。通過系統(tǒng)管理模塊可以實(shí)現(xiàn)本單位的用戶管理、賬套管理、權(quán)限分配；同時(shí)可以在該平臺(tái)上進(jìn)行賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)。具體操作步驟如下：1、 當(dāng)以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理時(shí)打開系統(tǒng)管理系統(tǒng)點(diǎn)擊注冊(cè)，以ADMIN的身份注冊(cè)。用戶管理：（1） 用戶增加：選擇 權(quán)限 用戶增加，輸入用戶信息，進(jìn)行用戶增加；（用戶編碼和用戶姓名都不能重復(fù)）（2） 用戶修改：選擇權(quán)限用戶選中要修改的用戶修改；除用戶編碼不能修改外，其余信息均可修改；（3） 用戶刪除：選擇權(quán)限用戶選中要修改的用戶刪除說(shuō)明：當(dāng)某個(gè)用戶在系統(tǒng)中已經(jīng)進(jìn)行過業(yè)務(wù)處理后是不能刪除的，如果該用戶離職或其他原因不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的，可以注銷；注銷方法：選擇權(quán)限用戶選中要注銷的用戶修改點(diǎn)擊注銷當(dāng)前用戶。如果當(dāng)前操作員沒進(jìn)行過業(yè)務(wù)處理，但已被授權(quán)，需要?jiǎng)h除權(quán)限后方可刪除；賬套管理：1、 賬套建立：選擇 賬套中的 建立，輸入賬套相關(guān)信息，點(diǎn)下一步，在相應(yīng)界面輸入必輸內(nèi)容，直到完成。2、 賬套備份：選擇 賬套 菜單中的 輸出，在彈出的界面中選擇要進(jìn)行備份的賬套，點(diǎn)擊確定。在備份過程的最后，請(qǐng)選擇備份文件要保存的路徑。即可。但最好事先建立一個(gè)專門保存?zhèn)浞菸募奈募A。以方便管理。3、 異常任務(wù)清除：如果在系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)站點(diǎn)互斥或其他異常情況，可通過系統(tǒng)管理中視圖菜單下的清除異常任務(wù)來(lái)清除異常。權(quán)限分配：1、 如果要授予賬套主管的權(quán)限，選中要授權(quán)的操作員，并選擇賬套、年度，在賬套主管前打勾即可；2、 如果授予的不是賬套主管的權(quán)限，選中要授權(quán)的操作員，點(diǎn)擊工具欄中的修改，在彈出的界面在要授予的權(quán)限前打勾，點(diǎn)擊確定即可。2、 以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理時(shí)：打開系統(tǒng)管理系統(tǒng)點(diǎn)擊注冊(cè)，在用戶名處輸入賬套主管的編號(hào)或姓名注冊(cè)1、 賬套修改：賬套修改點(diǎn)擊下一步，找到要修改得賬套信息，修改完后，殿下一步，直到完成。2、 年度賬管理：在一個(gè)年度賬結(jié)束新的年度賬開始之前，需要建立新的年度賬才能進(jìn)行新一年度賬務(wù)數(shù)據(jù)的處理。如何建立新的年度賬？操作步驟如下：年度賬建立，即可，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)當(dāng)前登陸的年度之后的新年度賬。再點(diǎn)擊上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，自動(dòng)把上年余額轉(zhuǎn)到新的年度并作為期初余額。3、 年度賬備份：年度賬輸出確定，即可，在備份過程的最后請(qǐng)選擇要保存年度賬備份的路徑。說(shuō)明：年度賬備份和賬套備份均可實(shí)現(xiàn)賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份并保障數(shù)據(jù)的安全性。但賬套備份是對(duì)一個(gè)賬套中所有的年度數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。而年度賬備份只對(duì)所選的年度數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，花費(fèi)的時(shí)間要少一些。請(qǐng)根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇合適的備份方法。 權(quán)限分配：第二部分：總賬模塊一、 進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)：點(diǎn)開始菜單中的程序用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)輸入操作員編號(hào)、選擇賬套確定。二、 總賬啟用：在進(jìn)入企業(yè)門戶之后，設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用選擇總賬設(shè)置啟用日期確定。如果想修改編碼方案，在設(shè)置基本信息編碼方案下，對(duì)需要修改的編碼方案進(jìn)行修改。三、 總賬系統(tǒng)初始化：1、會(huì)計(jì)科目：設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目。學(xué)習(xí)要點(diǎn)：新增會(huì)計(jì)科目；在會(huì)計(jì)科目編輯的界面，點(diǎn)增加；如何設(shè)置帶有輔助核算的會(huì)計(jì)科目；在會(huì)計(jì)科目編輯的界面，點(diǎn)修改在對(duì)應(yīng)的輔助核算種類前打勾；如何設(shè)置帶有數(shù)量核算的會(huì)計(jì)科目；在會(huì)計(jì)科目編輯的界面，選擇數(shù)量核算，錄入數(shù)量單位；如何設(shè)置帶有外幣核算的會(huì)計(jì)科目；在會(huì)計(jì)科目編輯的界面，選擇外幣核算；如何指定科目。在會(huì)計(jì)科目編輯的界面編輯指定科目；注：如果不指定科目，將不能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬；也將不能進(jìn)行出納簽字；3、 輔助核算：（1） 在科目設(shè)置時(shí)把相應(yīng)的科目設(shè)置為正確的輔助核算方式；（2） 錄入相應(yīng)的檔案信息；a. 部門檔案：設(shè)置界面基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案 增加錄入部門信息；如果要修改部門信息，選中部門修改錄入修改后的內(nèi)容即可；b. 職員檔案：設(shè)置界面基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加錄入職員信息；如果要修改職員信息，選中職員修改錄入修改后的內(nèi)容即可；c. 客戶檔案：設(shè)置界面基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶分類增加輸入分類信息；客戶檔案增加 錄入客戶檔案。注：客戶的編碼是非常重要的。在錄入之前一定要選擇一種比較科學(xué)的編碼方案，否則不利于后來(lái)的數(shù)據(jù)查詢；d供應(yīng)商檔案：設(shè)置界面基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位供應(yīng)商分類增加輸入分類信息；供應(yīng)商檔案增加 錄入供應(yīng)商檔案。3.期初余額錄入： 在業(yè)務(wù)界面，點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 設(shè)置期初余額，進(jìn)行期初余額的錄入； 其中，在錄入期初余額時(shí)，可以把科目分成三類：（1） 無(wú)輔助核算的末級(jí)科目，直接錄入；（2） 有輔助核算的末級(jí)科目，雙擊對(duì)應(yīng)單元格，在彈出的界面，點(diǎn)增加，把每個(gè)輔助項(xiàng)的余額都分別錄入；（3） 非末級(jí)科目，是不需要錄入的，系統(tǒng)自動(dòng)把它的下級(jí)科目余額進(jìn)行累加作為它的期初余額； 年初建賬只需錄入期初數(shù)，如果是年中建賬則需錄入借、貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)及期初余額。錄入完畢后應(yīng)和手工賬進(jìn)行核對(duì)，并通過軟件試算并對(duì)賬（套作：點(diǎn)試算、對(duì)賬）。期初余額試算不平衡，憑證不能記賬。首月憑證記賬后將不允許修改期初余額。4.憑證類別設(shè)置：在設(shè)置界面，基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 憑證類別，選擇對(duì)應(yīng)的類別，退出即可；如果選擇記賬憑證以外的其他憑證類別分類方式，則應(yīng)設(shè)置限制條件，如借方必有、貸方必有、憑證必?zé)o等四、 總賬系統(tǒng)日常處理：在業(yè)務(wù)界面中選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的總賬進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1、 填制憑證：以制單人的身份注冊(cè)，憑證填制憑證點(diǎn)增加輸入憑證后點(diǎn)保存。刪除憑證：選憑證菜單中作廢/恢復(fù)，選擇憑證菜單中的整理憑證，選擇月份，在作廢憑證的刪除欄上打上標(biāo)記，點(diǎn)確定。2、 審核憑證：審核人和制單人不能是一個(gè)人。3、 出納簽字：以出納的身份注冊(cè)，憑證出納簽字條件默認(rèn)，點(diǎn)確定點(diǎn)簽字。如果在會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)沒有進(jìn)行指定科目，將無(wú)法進(jìn)行出納簽字。4、 主管簽字：主管簽字和制單人不能是一個(gè)人。說(shuō)明：審核、簽字后憑證不能修改，如果需要修改需要取消審核和簽字；記賬：上月末結(jié)賬本月不能記賬；期初余額不平不能記賬；記賬后可以采用藍(lán)字補(bǔ)充、紅字沖銷的方法來(lái)修改。也可用反記賬、取消審核、取消簽字的方法進(jìn)行修改。紅字沖銷的方法：在填制憑證界面選擇制單菜單中的沖銷憑證，選擇月份、憑證類別、憑證號(hào)后點(diǎn)確定。（注：只能對(duì)已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行紅字沖消）。5、 賬簿查詢及打?。憾鄼谫~設(shè)置：點(diǎn)增加選擇要出多欄賬的科目自動(dòng)編制點(diǎn)確定。說(shuō)明：對(duì)于應(yīng)交增值稅多欄賬，除了要點(diǎn)自動(dòng)編制外，還需要點(diǎn)選項(xiàng)，把分析欄目前置變?yōu)榉治鰴谀亢笾?，改變方向后再點(diǎn)確定。五、 總賬系統(tǒng)期末處理：1、 月末結(jié)轉(zhuǎn)：主要是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，可用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的方法自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。（一） 定義：方法是：期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錄入本年利潤(rùn)科目編碼點(diǎn)確定注意：定義只需在第一次自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證之前定義一次，以后只需進(jìn)行憑證生成；注：如果在使用過程中進(jìn)行過損益類科目的增加，需要進(jìn)行重新定義期間損益；（二）轉(zhuǎn)賬生成點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇類型、科目點(diǎn)確定點(diǎn)保存。2、月末結(jié)賬：上月末結(jié)賬、本月不能結(jié)賬；有未結(jié)賬憑證本月不能結(jié)賬；對(duì)賬不平的情況下不能結(jié)賬；其他系統(tǒng)末結(jié)賬本月不能結(jié)賬。五、總賬反操作：取消結(jié)賬：總賬的期末結(jié)賬界面中選擇要取消結(jié)賬的月份，點(diǎn)+,輸入口令后點(diǎn)確定。取消記賬：選擇期末中的對(duì)賬，按+，顯示 恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活，點(diǎn)確定；選擇憑證菜單中恢復(fù)記賬前狀態(tài)，選擇恢復(fù)方式，點(diǎn)確定。取消審核：憑證審核憑證確定確定點(diǎn)取消；或 憑證審核憑證確定確定審核菜單成批取消審核；取消簽字：憑證主管簽字確定確定點(diǎn)取消；或 憑證主管簽字確定確定簽字菜單成批取消審核；第三部分：UFO報(bào)表UFO報(bào)表模塊可以用來(lái)進(jìn)行報(bào)表的自動(dòng)生成，并且可以靈活設(shè)置自己所需要的報(bào)表格式。但有一點(diǎn)要注意，如果想盡可能的讓所需的報(bào)表自動(dòng)生成。在總賬和其他模塊的初始化時(shí)必須重視并慎重。只有初始化設(shè)置的比較合理，所需的報(bào)表才能自動(dòng)生成。一、 自定義報(bào)表：1、 進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表輸入操作員選擇賬套確定：2、 新建報(bào)表文件：文件新建；3、 在格式狀態(tài)下定義報(bào)表格式及公式：a. 定義表尺寸：格式菜單表尺寸錄入行數(shù)、列數(shù)確定；b. 畫表格線：格式菜單區(qū)域畫線選擇畫線方式確定；c. 錄入報(bào)表單元格中的固定文字：相關(guān)操作：行高、列寬的改變；選中相應(yīng)的行、列，格式行高/列寬輸入行高/列寬確定；字體格式設(shè)置：選擇對(duì)應(yīng)的單元格，格式單元屬性； 組合單元定義：格式組合單元；d關(guān)鍵字的定義： 數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字設(shè)置選擇關(guān)鍵字項(xiàng)目點(diǎn)確定。注：在860的報(bào)表中新增了一個(gè)非常好的功能，就是關(guān)鍵字的設(shè)置新增了項(xiàng)目、部門、客戶、供應(yīng)商。E公式定義： 學(xué)習(xí)要求：要學(xué)會(huì)如何定義從總賬中取某科目的期初數(shù)、本月發(fā)生數(shù)、期末數(shù)、從報(bào)表中計(jì)算合計(jì)數(shù)等。 選種要進(jìn)行公式設(shè)置的單元格，點(diǎn)fx；F其他：刪除行、列；插入行、列；追加行、列等。 在格式狀態(tài)下，編輯菜單追