某某公司財務部經(jīng)理工作手冊.docx

某某公司財務部經(jīng)理工作手冊 目 錄第一章日常業(yè)務處理21.1處理OA待辦事宜21.2處理OA郵件21.3審核各業(yè)務單據(jù)并簽字31.4檢查審核各崗位重點安排工作31.5查看浪潮帳務信息31.6查看ERP數(shù)據(jù)信息31.7審核帳務處理31.8解決各部門各崗位反饋的各種業(yè)務問題3第二章月度業(yè)務處理32.1 月度資金預算編制32.2 月度報表審核上報3第三章年度業(yè)務處理33.1 組織財務年終決算33.2 組織公司年度資產(chǎn)全面盤點33.3 組織年終往來單位對帳33.4 配合審計師事務所年度審計33.5 組織年度檔案資料裝訂歸檔33.6 配合上市資料提供4第四章部門日常管理44.1 各崗位重點及臨時工作安排與跟蹤44.2 各會議精神及會議要求宣貫落實44.3 各流程制度.專業(yè)業(yè)務及技能培訓44.4 各崗位工作監(jiān)督.指導與考核4第五章參加各級會議4第六章建立完善財務核算管理流程制度報表體系4第七章臨時及異常工作處置4第八章處理稅務.銀行.工商.中介機構等業(yè)務4第九章新員工培訓49.1 財務部制度匯編培訓49.2 各崗位工作手冊培訓4第一章 日常業(yè)務處理1.1 處理OA待辦事宜登錄OA系統(tǒng)，及時處理待辦事宜。1.2 處理OA郵件對各部門各崗位發(fā)的郵件，需處理的第一時間回復解決。1.3 審核各業(yè)務單據(jù)并簽字據(jù)相關法律法規(guī)及公司財務制度，審核各業(yè)務單據(jù)并簽字，有問題的返回處理。1.4 檢查審核各崗位重點安排工作對安排給各崗位的重點工作進行監(jiān)督檢查與審核。1.5 查看浪潮帳務信息查看浪潮帳務，掌握公司經(jīng)營情況。1.6 查看ERP數(shù)據(jù)信息查看ERP各模板報表，了解掌握生產(chǎn)經(jīng)營情況，流程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題給予協(xié)調(diào)解決。1.7 審核帳務處理1.8 解決各部門各崗位反饋的各種業(yè)務問題對各部門各崗位反饋的各種業(yè)務問題，在調(diào)查了解的基礎上給予準確的解答，解決管理及業(yè)務流程存在的問題。第二章 月度業(yè)務處理2.1 月度資金預算編制據(jù)各部門上報的資金支付計劃、回款計劃、資金籌措計劃，編制XX月度資金調(diào)配計劃；2.2 月度報表審核上報 審核各崗位編制的報表，無誤后發(fā)相關部門及領導。第三章 年度業(yè)務處理3.1 組織財務年終決算3.2 組織公司年度資產(chǎn)全面盤點3.3 組織年終往來單位對帳3.4 配合審計師事務所年度審計3.5 組織年度檔案資料裝訂歸檔3.6 配合上市資料提供第四章 部門日常管理4.1 各崗位重點及臨時工作安排與跟蹤4.2 各會議精神及會議要求宣貫落實4.3 各流程制度.專業(yè)業(yè)務及技能培訓4.4 各崗位工作監(jiān)督.指導與考核第五章 參加各級會議第六章 建立完善財務核算管理流程制度報表體系第七章 臨時及異常工作處置第八