SAP固定資產操作手冊.doc

1.資產主數(shù)據(jù)的維護：21.1資產主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建：21.2資產主數(shù)據(jù)的更改：91.3 資產主數(shù)據(jù)的顯示：112.固定資產購置：122.1 資產外購處理：123.在建工程資本化：163.1 在建工程轉固定資產的分配處理：164.固定資產轉賬：224.1 公司內部資產的轉移處理：224.2 公司間資產的轉移處理：245.固定資產報廢 (有收入報廢) ：265.1 有收入且有客戶的資產報廢：265.2 有收入且無客戶的資產報廢：286.固定資產報廢 (無收入報廢) ：306.1 無收入的資產報廢：307.資產折舊：317.1 計提折舊：318.資產余額查詢：348.1 按資產編號查詢資產余額：348.2 按資產分類查詢資產余額：358.3 按成本中心查詢資產余額：369.庫存清單查詢：369.1 按成本中心查詢資產庫存清單：361. 資產主數(shù)據(jù)的維護：1.1 資產主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建：AS01 - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 資產 - 創(chuàng)建 - 資產：在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建資產主數(shù)據(jù)的路徑如下：點擊右下角的執(zhí)行，顯示如下：選擇一個資產項目，雙擊即可，顯示結果如下：輸入完資產類型后回車進入固定資產的維護界面：輸入完上述內容后點擊回車，進入相關時間界面，維護和資產的時間有關的信息，在什么時間范圍內屬于這個值：選擇資產對應的成本中心后雙擊即可。輸入完上述內容后點擊折舊范圍，進入下一界面：折舊碼選項如下：維護好上述內容后點擊左上角的保存即可，這樣就完成了資產主數(shù)據(jù)的維護。1.2 資產主數(shù)據(jù)的更改：AS02 - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 資產 - 更改 - 資產：雙擊進入：點擊回車進入：進入后，對要更改的資產主數(shù)據(jù)進行修改，點擊保存即可；1.3 資產主數(shù)據(jù)的顯示：AS03 - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 資產 - 顯示 - 資產：選擇要顯示的相關內容后，即可查看資產的相關信息。2. 固定資產購置：2.1 資產外購處理：F-90 - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 購置 - 外部購置 - 有供應商點擊保存，進入下一界面：結賬代碼選項表：固定資產事務類型表：輸入完上述內容后點擊回車：模擬結果如下：模擬憑證表示：貸：供應商 6000；借：固定資產 6000.注： 這里和我們日常記賬習慣不同，SAP系統(tǒng)是按輸入順序顯示借貸方先后順序的，后面帶一個“-”的表示貸方，不帶的表示借方，不同于以往的先借后貸記賬方式。模擬檢查無誤后點擊保存鈕生成憑證。3. 在建工程資本化：3.1 在建工程轉固定資產的分配處理：AIAB - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 在建工程資本化 - 分配可以看出目前系統(tǒng)中存在一項在建工程，我們將這一在建工程轉為固定資產，SAP系統(tǒng)可以按不同比例轉入不同的部門，或按全部比例轉入同一部門。選中要轉為固定資產的行，再點擊輸入維護：在該界面輸入資產的類，在如下表單中選擇：輸入結算接收方，即：轉入哪種固定資產，這里的60001-0屬于東莞廠房下的固定資產；輸入百分比，即要轉入固定資產的在建工程要分配到的部門所占的百分比。維護完輸入內容后，返回到前一界面，如下：可以看出，現(xiàn)在的燈變成綠色了，說明該在建工程已經(jīng)轉到固定資產了，點擊上面的結算鈕:模擬結果如下：可以看出該在建工程已經(jīng)過入固定資產帳戶，檢查無誤后返回，撤銷測試并點擊執(zhí)行，如下：執(zhí)行結果如下：點擊上面的行項目，顯示憑證如下：這樣我們就完成了在系統(tǒng)中結轉在建工程入固定資產的操作。4. 固定資產轉賬：4.1 公司內部資產的轉移處理：ABUMN - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 轉帳 - 在公司代碼內傳輸現(xiàn)在做的是將一個固定資產拆分到兩個資產里面，假如我們將一棟廠房的50%拆分到另一個資產，建立新的主數(shù)據(jù)；點擊模擬，檢查無誤后點擊保存即可，這樣我們就完成了該資產的轉移；同時，我們通過這種轉移的方式可以將一個資產轉為多個資產，也可以從一個資產轉到另外一個資產，或者多個資產合并為一個資產的處理方式。4.2 公司間資產的轉移處理：ABT1N - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 轉帳 - 公司間資產轉移可以看出，公司間的轉移其實和公司內的轉移基本上是一樣的，不同的是公司間的轉移多了一個收入說明，即轉出方的收入情況，其他操作和公司內的轉移時一樣的。5. 固定資產報廢 (有收入報廢) ：5.1 有收入且有客戶的資產報廢：F-92 - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 報廢 - 有收入的報廢 - 有客戶可以看出有客戶的固定資產報廢實際上就是一個記賬的過程，和做一張總賬憑證一樣。5.2 有收入且無客戶的資產報廢：ABAON - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 報廢 - 有收入的報廢 - 無客戶的資產銷售點擊部分報廢選項，進入下一界面：選擇要出售資產的購置年度，這樣在SAP中的操作就完成了，點擊模擬，顯示結果如下：可以查看系統(tǒng)生成的憑證內容，檢查后無誤后，點擊保存即可，這樣我們就完成了固定資產的無客戶的銷售報廢。6. 固定資產報廢 (無收入報廢) ：6.1 無收入的資產報廢：ABAVN - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 過帳 - 報廢 - 通過報廢收回資產輸入保費日期和憑證日期，點擊部分報廢，設置報廢比例；可以看出無收入的資產報廢和其他資產的保費處理方式基本是一樣的。輸入報廢比例后點擊模擬，查看憑證無誤后點擊保存即可。7. 資產折舊：7.1 計提折舊：AFAB - 會計 - 財務會計 - 固定資產 - 定期處理 - 折舊運行 - 執(zhí)行選擇列出資產和測試運行，檢查下測試運行結果：查看完測試結果無誤后，在后臺運行，如下：如上圖所示，點擊程序-后臺執(zhí)行，系統(tǒng)會自動運行和生成相應的憑證；8. 資產余額查詢：資產的查詢有很多途徑，我們這里主要講述了三種方法，在系統(tǒng)中我們可以根據(jù)需要進行查詢，路徑如下：8.1 按資產編號查詢資產余額：S_ALR_87011963 - 資產會計報表 - 資產余額 - 余額清單 - 資產余額 - . 按資產編號如上圖所示，資產的查詢可以按很多方式進行查詢，雙擊一種查詢方式進入：在上面的界面輸入相應的查詢信息后點擊執(zhí)行，查詢結果如下：后面的幾種查詢方式的操作方法都是一樣的，這里給出兩個主要的查詢方式路徑（8.2、8.3）可以用同樣的方法查詢；8.2 按資產分類查詢資產余額：S_ALR_87011964 - 資產會計報表 - 資產余額 - 余額清單 - 資產余額 - . 按資產分類8.3 按成本中心查詢資產余額：S_ALR_87011966 - 資產會計報表 - 資產余額 -