制度匯編-經(jīng)營(yíng)類.doc

內(nèi)蒙古宇生能源有限責(zé)任公司 制度匯編 經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理實(shí)施辦法隨著公司集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，基礎(chǔ)管理工作不斷加強(qiáng)，各產(chǎn)業(yè)板塊迅速推進(jìn)，2011年宏亞煤礦將進(jìn)入投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，房地產(chǎn)項(xiàng)目也將全面啟動(dòng)進(jìn)入建設(shè)銷售期，其它產(chǎn)業(yè)板塊亦快速跟進(jìn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理工作，建立公司經(jīng)營(yíng)管理制度體系，形成公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范已勢(shì)在必行。實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理，將使公司經(jīng)營(yíng)管理工作制度化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化，將會(huì)全面的、系統(tǒng)的、有效的大力推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作的有序展開(kāi)，保證公司各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理從2011年全面啟動(dòng)，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，與時(shí)俱進(jìn)，不斷調(diào)整、提升、完善和創(chuàng)新，逐步成為公司核心管理與實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理良性循環(huán)的最有力措施和最有效辦法。具體實(shí)施辦法如下：一、公司每年確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大綱，制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施方案，編制各經(jīng)營(yíng)單位單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理考核細(xì)則。1公司董事會(huì)于每年1月1日前下達(dá)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大綱，用以指導(dǎo)各分子公司、職能部門(mén)編制各自經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。2各分子公司、職能部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大綱及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法進(jìn)行目標(biāo)分解，制定本單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃中要有具體措施、責(zé)任人和完成時(shí)間。3公司企管部依據(jù)各分子公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，以“KPI關(guān)鍵績(jī)效”為原則，從經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)中選擇最關(guān)鍵、最重要的指標(biāo)作為該分子公司的年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，編制各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理考核細(xì)則。4公司與各分子公司負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理責(zé)任書(shū)。5公司企管部負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)考核組成員對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的檢查、追蹤與考核。二、公司及各經(jīng)營(yíng)單位每月編制經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1.各經(jīng)營(yíng)單位每月對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況作出說(shuō)明與分析，并上報(bào)公司企管部。2企管部對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、整理，編制公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。3.對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的突出問(wèn)題，由企管部牽頭組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)及時(shí)予以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、解決，并將處理意見(jiàn)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。三、公司財(cái)務(wù)部每月編制財(cái)務(wù)報(bào)表，年底編制財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告。1.公司財(cái)務(wù)部按月編制財(cái)務(wù)月報(bào)表，并對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)在下月的10日前完成。2.公司財(cái)務(wù)部每年1月31日前要編制完成公司的上一年度的財(cái)務(wù)決算報(bào)告、下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。3.公司財(cái)務(wù)部要緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)化管理工作，緊密配合、協(xié)助公司企管部開(kāi)展的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，特別是月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)、季度經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)、年中和年末工作會(huì)議經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)以及公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大綱確定和各種審計(jì)等工作。四、公司每季召開(kāi)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)。1.企管部按季組織召開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)，各經(jīng)營(yíng)單位總結(jié)匯報(bào)本單位本季度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析，對(duì)存在的問(wèn)題說(shuō)明原因，提出解決措施。2.企管部對(duì)當(dāng)季經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、分析，對(duì)存在的問(wèn)題查明原因并提出整改建議，公司領(lǐng)導(dǎo)提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。3.公司經(jīng)營(yíng)決策層對(duì)公司當(dāng)季整體運(yùn)營(yíng)情況作出評(píng)價(jià)，并對(duì)下一階段的工作做出指示。4.公司企管部對(duì)會(huì)議形成的決議編制會(huì)議紀(jì)要，并監(jiān)督?jīng)Q議的落實(shí)情況。五、年中、年末工作會(huì)議進(jìn)行經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)。1.每年在年中、年末工作會(huì)議上由負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行總結(jié)，指出經(jīng)營(yíng)工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展提出要求。2.公司經(jīng)營(yíng)管理決策層對(duì)公司整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況作出綜合評(píng)價(jià)。3.在公司年末工作會(huì)議上根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。六、公司各職能部門(mén)從實(shí)施年度費(fèi)用預(yù)算控制管理逐步過(guò)渡到工作目標(biāo)化管理及考核。1.公司各職能部門(mén)的年度費(fèi)用指標(biāo)包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通電話費(fèi)四項(xiàng)費(fèi)用。2.公司每年對(duì)各職能部門(mén)的年度費(fèi)用予以核定，列入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，作為公司對(duì)職能部門(mén)年度考核的重要內(nèi)容。3.四項(xiàng)費(fèi)用專款專用，不得互相抵補(bǔ)；各項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃指標(biāo)按月分?jǐn)?，?dāng)月節(jié)約部分可結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用；如果發(fā)生當(dāng)月超支，則必須向考核組及財(cái)務(wù)部提交說(shuō)明，并報(bào)知主管領(lǐng)導(dǎo)。4.各項(xiàng)費(fèi)用年終累計(jì)計(jì)算，節(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)，超額處罰；獎(jiǎng)罰規(guī)定另行制定。5.隨著公司基礎(chǔ)管理體系的不斷建立、完善與穩(wěn)固，公司職能部門(mén)工作將逐步實(shí)施目標(biāo)化管理及考核。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度第一章 總 則第一條 為貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)各分子公司、部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理工作的計(jì)劃性，促進(jìn)公司持續(xù)而健康的發(fā)展，特制定本管理制度。第二條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司加強(qiáng)宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各分子公司、部門(mén)及各級(jí)管理者的重要依據(jù)。第三條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括總公司和所屬各分子公司、部門(mén)兩級(jí)，總公司按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則進(jìn)行調(diào)控和管理。第二章 組織和職責(zé)第四條 公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各分子公司、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。第五條 公司經(jīng)營(yíng)決策層負(fù)責(zé)審議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各分子公司、部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。第六條 總公司企管部是編制總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門(mén)審核總公司各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)向公司經(jīng)營(yíng)決策層提交總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。第七條 總公司企管部是公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行情況的組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門(mén)檢查、考核各分子公司、部門(mén)計(jì)劃的執(zhí)行情況，編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行情況分析報(bào)告，并對(duì)執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行考核。第八條 總公司各分子公司總經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理是本單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的制定與實(shí)施。第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容第九條 總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（一）年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（生產(chǎn)總量、總值、銷售收入、利潤(rùn)等）。（二）財(cái)務(wù)計(jì)劃（投資、融資、資金使用）。（三）成本費(fèi)用計(jì)劃（生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用）。（四）工資及福利計(jì)劃、員工招聘計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃。（五）公司基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計(jì)劃。（六）公司企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃。第十條 各分子公司、部門(mén)對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)分解，制定本單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、制定目標(biāo)的主要依據(jù)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施、完成時(shí)間以及相關(guān)責(zé)任人。第十一條 各分子公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（一）年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（生產(chǎn)總量、生產(chǎn)總值、主要工作任務(wù)量或進(jìn)度、銷售收入、利潤(rùn)等）。（二）財(cái)務(wù)計(jì)劃（投資、資金使用）。（三）成本費(fèi)用計(jì)劃（生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用）。（四）用人計(jì)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃。（五）基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計(jì)劃。（六）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃。第十二條 綜合部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃包括但不限于（一）行政后勤管理計(jì)劃。（二）信息化管理計(jì)劃。（三）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。（四）部門(mén)內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第十三條 企管部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃包括但不限于（一）公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（生產(chǎn)總量、總值、銷售收入、利潤(rùn)等）。（二）基礎(chǔ)管理制度建設(shè)計(jì)劃。（三）年度審計(jì)計(jì)劃。（四）部門(mén)內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第十四條 人力資源部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃包括但不限于（一）工資及福利計(jì)劃。（二）公司員工招聘計(jì)劃。（三）公司員工培訓(xùn)計(jì)劃。（四）部門(mén)內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃。第十五條 財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃包括但不限于（一）財(cái)務(wù)投、融資計(jì)劃。（二）資金使用計(jì)劃。（三）成本費(fèi)用計(jì)劃（生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用）。（四）部門(mén)內(nèi)部費(fèi)用計(jì)劃 。第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制程序第十六條 公司董事會(huì)于每年1月1日前下達(dá)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大綱，用以指導(dǎo)各分子公司、部門(mén)編制各自經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。第十七條 各分子公司、部門(mén)根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)大綱進(jìn)行目標(biāo)分解，制定本單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（草案），于1月20日前報(bào)總公司企管部。第十八條 總公司企管部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各分子公司、部門(mén)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（草案）進(jìn)行審核，編制公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（預(yù)案），并于2月10日前報(bào)分管企管部公司領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 分管企管部公司領(lǐng)導(dǎo)于每年2月20前，完成對(duì)各分子公司、部門(mén)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（預(yù)案）的審核，并負(fù)責(zé)向公司決策層提交審議。第二十條 公司經(jīng)營(yíng)決策層于每年3月1前，完成對(duì)各分子公司、部門(mén)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（預(yù)案）的審議工作，并確定各分子公司、部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（決案）。第二十一條 公司各分子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司部門(mén)經(jīng)理參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的討論和審議工作。第二十二條 總公司企管部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)決策層審批的各分子公司、部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（決案）組織各相關(guān)部門(mén)編制總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)決策層，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后于每年03月15日前下發(fā)至各分子公司、部門(mén)。第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理第二十三條 總公司企管部負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。第二十四條 根據(jù)檢查的結(jié)果由總公司企管部按月填報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條 各分子公司、部門(mén)于每季結(jié)束后10日內(nèi)出具本單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，報(bào)總公司企管部。第二十六條 總公司企管部按季組織召開(kāi)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作的執(zhí)行情況進(jìn)行分析與匯報(bào)，指出經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出解決的措施和建議。第二十七條 公司經(jīng)營(yíng)決策層、各分子公司經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理參加經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)。第二十八條 總公司企管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)的會(huì)議決議，編制各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，并檢查糾正措施的落實(shí)情況。第二十九條 在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，總公司企管部負(fù)責(zé)提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核后交公司經(jīng)營(yíng)決策層審議，報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第三十條 各分子公司、部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，是人力資源部考核各分子公司經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理的重要依據(jù)。第六章 附 則第三十一條 本制度由總公司企管部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本制度自頒布之日起實(shí)施。合同管理制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司合同管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，預(yù)防合同糾紛發(fā)生、避免經(jīng)濟(jì)損失，使合同管理有效地服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于總公司各部門(mén)、各分子公司訂立的各類合同(含協(xié)議，下同)。第三條 總公司各部門(mén)、各分子公司須以總公司名義訂立各類合同，各分子公司在營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)可以自己的名義訂立各類合同。第四條 公司需訂立的各類合同原則上都不得訂立事后合同。未按照本辦法規(guī)定而訂立并履行的各類合同，如產(chǎn)生法律責(zé)任，后果由責(zé)任人承擔(dān)。第五條 總公司各部門(mén)、各分子公司應(yīng)確立以總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)責(zé)任人共同監(jiān)控管理的合同管理機(jī)制，明確相應(yīng)的職責(zé)，制定具體的工作制度，對(duì)合同進(jìn)行歸口管理。第六條 合同經(jīng)辦人、審查審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)分工負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二章 管理職責(zé)第七條 總公司企管部是公司各類合同的綜合管理部門(mén)，其職責(zé)如下：（一）制定公司合同管理規(guī)章制度。（二）管理空白合同和授權(quán)委托書(shū)，建立合同檔案。（三）參與重大合同的洽談，條款的擬定、修改與確定及合同的簽訂活動(dòng)。（四）審查合同條款的合理、合法性，對(duì)于重大合同通知公司法律顧問(wèn)審查。（五）監(jiān)督、檢查合同的履行情況。（六）參與合同糾紛的仲裁、訴訟活動(dòng)。第八條 合同經(jīng)辦單位的職：（一）負(fù)責(zé)簽約前對(duì)市場(chǎng)及客戶資質(zhì)資信調(diào)查。（二）負(fù)責(zé)洽談、起草合同，論證合同的可行性。第九條 合同審核審批人職責(zé)：（一）合同經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理、真實(shí)性進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)。（二）合同經(jīng)辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)簽約內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益要求的一致性進(jìn)行審核，同時(shí)對(duì)資金使用的合理、真實(shí)性進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)。（三）財(cái)務(wù)部按照審批權(quán)限及職責(zé)進(jìn)行資金把關(guān)審核。（四）總經(jīng)理對(duì)資金使用的安全、合規(guī)性進(jìn)行把關(guān)審核，對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。（五）由對(duì)方負(fù)責(zé)起草的合同，必須進(jìn)行認(rèn)真審查，確保簽約條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映我方訴求。第十條 在合同履行過(guò)程中，各相關(guān)單位的監(jiān)控職責(zé)：（一）合同經(jīng)辦單位的監(jiān)控職責(zé)1.合同履行過(guò)程中，如雙方可能發(fā)生違約、不能履約、延遲履約等行為的，要立即采取應(yīng)對(duì)措施，并向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。2.對(duì)合同訂立后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有失公平、條款有誤或?qū)Ψ接衅墼p行為等情形，立即采取合法有效措施對(duì)原合同協(xié)議予以變更或解除。3.合同履行時(shí)如出現(xiàn)糾紛，在處理過(guò)程中，未經(jīng)法定代表人授權(quán)，不得向合同對(duì)方作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。（二）財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)控職責(zé)按合同條款審核并執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按合同條款履約的或應(yīng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂的、以及審核（含驗(yàn)收）未通過(guò)的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕付款。第三章 合同訂立、審批程序第十一條 合同訂立程序包括：對(duì)市場(chǎng)及客戶資質(zhì)資信調(diào)查審查審核確定簽約方起草合同審核審批簽訂合同。第十二條 合同經(jīng)辦單位對(duì)市場(chǎng)及客戶資質(zhì)資信調(diào)查的內(nèi)容包括：對(duì)擬簽約對(duì)象民事主體的基本情況、運(yùn)營(yíng)實(shí)力、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場(chǎng)信譽(yù)等方面進(jìn)行調(diào)查，以確定其是否具有對(duì)合同的履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，并查證對(duì)方簽約主體的合法身份和法律資格以及企業(yè)資質(zhì)。第十三條 合同經(jīng)辦單位按照審查審核后的意見(jiàn)負(fù)責(zé)起草或修改合同，重大合同或特殊合同須由公司相關(guān)負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與起草或修改，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專家、律師參與起草和審定。第十四條 對(duì)合同進(jìn)行審核的內(nèi)容包括：簽約條款是否齊備；文字表述是否準(zhǔn)確、合法；合同約定的權(quán)利、義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等是否標(biāo)示準(zhǔn)確；合同有關(guān)附件是否齊備。第十五條 審核意見(jiàn)要簽署合同審核審批表（見(jiàn)附件一）并簽名，作為審查審核過(guò)程中的記錄和憑證，由合同簽約人及時(shí)留存歸檔。第十六條 對(duì)于經(jīng)審核審批程序同意簽訂的合同，由法定代表人（或授權(quán)人）負(fù)責(zé)簽訂正式合同。第四章 合同履行的監(jiān)督和檢查第十七條 合同經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)按合同約定督促合同對(duì)方全面履行合同并進(jìn)行跟蹤管理。第十八條 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的數(shù)量、期限和方式支付合同價(jià)款或督促合同經(jīng)辦人催收合同價(jià)款。第十九條 對(duì)外付款合同在標(biāo)的物到貨或完成后，合同經(jīng)辦單位應(yīng)協(xié)同使用單位共同組織驗(yàn)收并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格的，方可辦理有關(guān)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，及時(shí)按合同約定或法律規(guī)定向合同對(duì)方退貨或索賠。第二十條 合同履行過(guò)程中，合同經(jīng)辦單位與合同對(duì)方協(xié)商變更條款或訂立補(bǔ)充協(xié)議的，按合同訂立程序的規(guī)定辦理。第二十一條 合同履行過(guò)程中如出現(xiàn)合同糾紛，合同經(jīng)辦單位須通知總公司企管部及法律顧問(wèn)參與解決。第二十二條 合同履行完畢后，合同經(jīng)辦單位應(yīng)將與合同有關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報(bào)告及結(jié)果、合同臺(tái)賬等全部資料整理，并由總公司企管部交綜合部檔案室存檔。第五章 附 則第二十四條 總公司合同章的刻制和管理按公司印章管理辦法中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；各子公司可自行刻制和管理合同章，報(bào)總公司綜合部備案。第二十五條 法定代表人授權(quán)委托書(shū)由總公司企管部根據(jù)合同經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)進(jìn)行簽發(fā)、登記，并加蓋總公司印章、法定代表人印章或由法定代表人簽名。第二十六條 對(duì)在合同管理過(guò)程中出現(xiàn)以下行為而給予的處罰如下：（一）應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同，對(duì)發(fā)生該業(yè)務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款1000元。（二）未按規(guī)定履行審核審批程序以及未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款2000元。（三）遺失合同或重要證據(jù)的，對(duì)責(zé)任人罰款2000元。（四）擅自為他人提供合同專用章或蓋章空白合同的，對(duì)印章保管人罰款3000元。（五）合同履行發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)、私自了結(jié)的，或報(bào)告避重就輕，從而貽誤糾紛最佳處理時(shí)機(jī)的，對(duì)責(zé)任人罰款4000元。（六）合同簽訂單位未按規(guī)定對(duì)當(dāng)月簽訂的合同進(jìn)行存檔備案的，每發(fā)現(xiàn)一次，處以合同簽訂人200元罰款。（七）對(duì)有保密條款的合同出現(xiàn)泄密問(wèn)題的，一經(jīng)查實(shí)對(duì)責(zé)任人罰款5000元并追究其行政或法律責(zé)任。（八）以上條款中對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或重大責(zé)任事故的，由公司按相關(guān)規(guī)定處理或交司法機(jī)關(guān)處理。第二十七條 本制度由總公司企管部負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本制度自頒布之日起實(shí)施。附件一、內(nèi)蒙古宇生能源有限責(zé)任公司合同審核審批表合同經(jīng)辦單位： 合同名稱合同編號(hào)合同對(duì)方全稱合同主要內(nèi)容經(jīng)辦人簽字： 時(shí)間： 年 月 日經(jīng)辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間： 年 月 日經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間： 年 月 日經(jīng)辦單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 時(shí)間： 年 月 日財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間： 年 月 日企管部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字： 時(shí)間： 年 月 日法律顧問(wèn)意見(jiàn)法律顧問(wèn)簽字： 時(shí)間： 年 月 日董事長(zhǎng)/總經(jīng)理批示董事長(zhǎng)/總經(jīng)理簽字： 時(shí)間： 年 月 日招標(biāo)管理制度第一章 總 則第一條 為使公司建設(shè)工程施工項(xiàng)目及物資、設(shè)備等采購(gòu)管理工作規(guī)范化、程序化，維護(hù)公司利益，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司各新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目及設(shè)備、物資采購(gòu)管理，是規(guī)范物資采購(gòu)管理行為，明確招標(biāo)單位管理職責(zé)和工作關(guān)系的基本依據(jù)。政府相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一要求進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目按政府機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條 本制度依據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二章 管理單位及職責(zé)第四條 總公司企管部負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)工作的全過(guò)程進(jìn)行程序管理及監(jiān)督，其職責(zé)如下：（一）監(jiān)督招標(biāo)前期準(zhǔn)備工作及招標(biāo)過(guò)程是否符合相關(guān)程序和規(guī)定。（二）參與對(duì)招標(biāo)文件的審查和評(píng)標(biāo)方法的審定。（三）參加評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程，保證招標(biāo)工作的公開(kāi)、公平、公正。（四）對(duì)招標(biāo)合同的簽訂按公司合同管理辦法的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。第五條 總公司根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目成立招標(biāo)工作組，工作組成員主要由招標(biāo)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、總公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企管部相關(guān)人員、招標(biāo)單位相關(guān)人員組成。各招標(biāo)單位負(fù)責(zé)組織和管理招標(biāo)工作，其職責(zé)如下：（一）做好評(píng)標(biāo)方法的編寫(xiě)、招標(biāo)公告等招標(biāo)前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（二）負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)函。（三）接受投標(biāo)報(bào)名,并根據(jù)招標(biāo)文件的要求審查投標(biāo)人資格。（四）接受投標(biāo)人在規(guī)定日程內(nèi)的答疑及投標(biāo)書(shū)。（五）負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作組成員召開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，并做好會(huì)議的服務(wù)與接待工作。（六）在開(kāi)標(biāo)會(huì)后，按照招標(biāo)法的規(guī)定進(jìn)行公示，公示期滿后無(wú)投訴，向中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)限，要求中標(biāo)單位及時(shí)提交履約擔(dān)保金。（七）與中標(biāo)單位簽訂合同。（八）對(duì)招標(biāo)有關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。第三章 招標(biāo)方式第六條 公司的招標(biāo)方式分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)二種方式。第七條 公開(kāi)招標(biāo)。由招標(biāo)工作組按中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法及公司的相關(guān)制度、流程進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。第八條 邀請(qǐng)招標(biāo)。邀請(qǐng)三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，由招標(biāo)工作組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)人。如果投標(biāo)方不足三家時(shí)，終止當(dāng)次招標(biāo)，招標(biāo)方式由公司另行確定。第四章 招標(biāo)程序及要求第九條 公司招標(biāo)的工作程序主要包括：招標(biāo)項(xiàng)目核準(zhǔn)制定招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)文件備案審查開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)報(bào)告?zhèn)浒?評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 定標(biāo) 發(fā)出中標(biāo)通知書(shū) 簽訂合同。第十條 招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)至少載明下列內(nèi)容：（一）招標(biāo)項(xiàng)目介紹及招標(biāo)邀請(qǐng)（招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)）。（二）投標(biāo)人須知（招標(biāo)流程和注意事項(xiàng)）。（三）評(píng)標(biāo)方法和綜合、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（四）招標(biāo)技術(shù)文件（含招標(biāo)貨物說(shuō)明，技術(shù)要求、考核驗(yàn)收要求）。（五）合同主要條款（合同價(jià)款、付款方式、交貨期、交貨地點(diǎn)和質(zhì)保金）。（六）投標(biāo)文件格式和要求。 第十一條 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程。（一）由招標(biāo)工作組組長(zhǎng)宣布招標(biāo)紀(jì)律，紀(jì)律內(nèi)容包括評(píng)標(biāo)過(guò)程遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則，平等對(duì)待所有投標(biāo)商；評(píng)委、議標(biāo)人及其他參會(huì)人員不得與投標(biāo)人私下接觸，不得透露任何已獲取的與招標(biāo)相關(guān)的信息；會(huì)議期間，與會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)關(guān)掉手機(jī)，嚴(yán)禁透露評(píng)標(biāo)情況。（二）詢標(biāo)開(kāi)始后，如果投標(biāo)方對(duì)標(biāo)書(shū)中的內(nèi)容需要重新進(jìn)行明確的情況下，可以進(jìn)行二次詢標(biāo)，并在詢標(biāo)結(jié)束后對(duì)投標(biāo)文件中重新進(jìn)行明確的內(nèi)容作出書(shū)面承諾。（三）評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)議法或綜合評(píng)分法進(jìn)行。綜合評(píng)議法應(yīng)由評(píng)委就投標(biāo)人資質(zhì)、標(biāo)的符合性、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)議；采用綜合評(píng)分法的按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)評(píng)定，計(jì)算得分。評(píng)標(biāo)結(jié)果應(yīng)最大限度有利于我公司。第十二條 根據(jù)招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果，由招標(biāo)工作組確定中標(biāo)人，并通知中標(biāo)人自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起15日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。合同的簽訂嚴(yán)格按公司合同管理制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 經(jīng)招標(biāo)工作組評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，重新組織招標(biāo)。第十四條 按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，招標(biāo)活動(dòng)可以收取一定費(fèi)用，用于參與招標(biāo)制作、評(píng)標(biāo)、監(jiān)察及其他工作人員的補(bǔ)助。具體規(guī)定如下：（一）招議標(biāo)文件的發(fā)售。由前期調(diào)研所掌握的信息估算招標(biāo)各標(biāo)的金額，根據(jù)金額的大小及標(biāo)書(shū)制作的難易，確定招標(biāo)文件的發(fā)售價(jià)格。發(fā)售招標(biāo)文件所得金額用于招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)制作費(fèi)、招標(biāo)會(huì)議活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、參加招標(biāo)會(huì)議人員補(bǔ)貼等必要性費(fèi)用的支出；發(fā)售招標(biāo)文件所得及支出由各招標(biāo)單位負(fù)責(zé)登記建賬。（二）各投標(biāo)人應(yīng)按國(guó)家規(guī)定交納投標(biāo)保證金，未中標(biāo)人在招標(biāo)結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)退還，中標(biāo)人在簽訂完商務(wù)及技術(shù)合同后15個(gè)工作日內(nèi)退還，投標(biāo)保證金的收取及退還由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。（三）如認(rèn)為投標(biāo)人在履行合同中存有較大風(fēng)險(xiǎn)，可收取履約保證金，待合同全部履行后15個(gè)工作日內(nèi)返還，履約保證金的收取及退還由財(cái)務(wù)部。第五章 附 則第十五條 對(duì)出現(xiàn)下列行為之一的給予罰款，因此給公司帶來(lái)?yè)p失的，由責(zé)任人承擔(dān)損失，情節(jié)及后果嚴(yán)重者予以開(kāi)除。（一）嚴(yán)禁投標(biāo)人的串標(biāo)、陪標(biāo)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消資格并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（二）未按照公司招標(biāo)管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行審查而引發(fā)糾紛,造成不良影響的,處罰責(zé)任人1000元。（三）公司招標(biāo)工作組成員及其他相關(guān)人員不得以任何方式泄露招標(biāo)過(guò)程中的保密信息，不得與投標(biāo)人串通損害公司利益,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰責(zé)任人2000元，并上報(bào)公司按照相關(guān)規(guī)定處理。（四）公司招標(biāo)工作組成員及其他相關(guān)人員不得以任何方式收取回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除收繳回扣所得以外并處5000元罰款，同時(shí)上報(bào)公司按照相關(guān)規(guī)定處理。（五）以上條款中對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或重大責(zé)任事故的，由公司按相關(guān)規(guī)定處理或交司法機(jī)關(guān)處理。第十六條 本制度由總公司企管部負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本制度至頒布之日起實(shí)施。項(xiàng)目投資管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司項(xiàng)目投資管理，提高決策水平，有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條 公司的投資項(xiàng)目主要包括工程（項(xiàng)目）投資、金融項(xiàng)目投資、技改投資、固定資產(chǎn)投資、集體福利投資（職工浴室、餐廳等）、職工文化設(shè)施投資以及對(duì)外的股權(quán)投資等。第三條 公司對(duì)各投資項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、規(guī)范化管理，即每項(xiàng)投資對(duì)項(xiàng)目調(diào)研、可行性研究、立項(xiàng)審批及組織實(shí)施等全過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理、追蹤控制、監(jiān)督考核，并嚴(yán)格項(xiàng)目責(zé)任人職責(zé)。第四條 本制度適用于總公司及各分子公司。第二章 管理職責(zé)第五條 公司項(xiàng)目投資管理的具體業(yè)務(wù)部門(mén)是公司成立的各投資項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的調(diào)研、申報(bào)、過(guò)程監(jiān)控及完工驗(yàn)收等工作。第六條 企管部參與投資項(xiàng)目的調(diào)研、論證、立項(xiàng)、籌建的宏觀管理與全程監(jiān)控，并參與重要活動(dòng)與重大決策。第七條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和利潤(rùn)測(cè)算，并根據(jù)投資項(xiàng)目的進(jìn)度要求，進(jìn)行資金籌措及安排。第八條 投資項(xiàng)目的審議實(shí)行投資專項(xiàng)會(huì)議制度，會(huì)議由公司經(jīng)營(yíng)決策層、項(xiàng)目部及其他相關(guān)職能部門(mén)人員組成。第三章 投資項(xiàng)目的報(bào)批程序第九條 公司各投資項(xiàng)目的報(bào)批程序：（一）由項(xiàng)目提出單位將項(xiàng)目投資建議報(bào)企管部，或由企管部代表總公司直接提出項(xiàng)目投資建議。（二）企管部在征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)意見(jiàn)后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性進(jìn)行論證審核，并以書(shū)面形式作出是否同意開(kāi)展前期工作的意見(jiàn)。（三）同意開(kāi)展立項(xiàng)的項(xiàng)目由項(xiàng)目提出單位擬定投資方案和可行性研究報(bào)告，上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部。（四）財(cái)務(wù)部根據(jù)公司整體資金情況提出融資計(jì)劃、資金安排等意見(jiàn)后轉(zhuǎn)企管部。（五）由企管部報(bào)請(qǐng)公司，由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)投資專項(xiàng)會(huì)議，對(duì)投資方案和可行性研究報(bào)告進(jìn)行審議，審議通過(guò)的投資項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)批復(fù)后，成立項(xiàng)目部，并組織實(shí)施。（六）對(duì)公司重大投資項(xiàng)目，須經(jīng)股東會(huì)研究批復(fù)后，方可組織實(shí)施。第十條 投資活動(dòng)的上報(bào)與審批均以書(shū)面形式進(jìn)行，如遇特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，可采取靈活多樣的便利報(bào)批方式，但在事后應(yīng)補(bǔ)足相關(guān)手續(xù)。第十一條 投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，其實(shí)際投資額原則上不得突破原審批預(yù)算，如超出預(yù)算，需上報(bào)公司另行審批。第四章 申報(bào)材料內(nèi)容第十二條 新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）投資項(xiàng)目概況。（二）項(xiàng)目建設(shè)方案。（三）市場(chǎng)分析和利潤(rùn)預(yù)測(cè)。（四）投資估算和資金籌措。（五）經(jīng)濟(jì)效益分析。（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十三條 技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）現(xiàn)狀和改造的必要性。（二）改造方案。（三）總投資預(yù)算及資金籌措。（四）投資前后經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比及投資回收期。（五）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十四條 固定資產(chǎn)及其它建設(shè)工程至少應(yīng)包括投資必要性，投資額、質(zhì)量要求、建設(shè)進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、效益測(cè)算、資金籌措等基本內(nèi)容。第五章 項(xiàng)目的實(shí)施第十五條 項(xiàng)目部是投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。第十六條 投資項(xiàng)目的招標(biāo)按照宇生公司招標(biāo)管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條 項(xiàng)目部對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)、解決，對(duì)出現(xiàn)的重大問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)公司；項(xiàng)目部每月10日前要將項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表報(bào)送至公司企管部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十八條 對(duì)規(guī)模較大、技術(shù)要求高、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目，可委托有資質(zhì)的專業(yè)項(xiàng)目管理公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全過(guò)程管理。第六章 項(xiàng)目驗(yàn)收第十九條 對(duì)投資項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)包括的內(nèi)容有：（一）項(xiàng)目實(shí)施程序的合法合規(guī)性，包括政府部門(mén)審批文件，公司審批文件，招標(biāo)程序，工程施工過(guò)程資料，工程預(yù)決算資料等。（二）項(xiàng)目的運(yùn)行是否達(dá)到投資預(yù)期，包括項(xiàng)目完成的時(shí)間、目標(biāo)等項(xiàng)內(nèi)容。 （三）項(xiàng)目預(yù)決算執(zhí)行情況。第二十條 投資項(xiàng)目驗(yàn)收的組織（一）投資項(xiàng)目驗(yàn)收由總公司組建驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行驗(yàn)收。（二）一般性的投資項(xiàng)目完成后由總公司自行組織驗(yàn)收，自行組織審計(jì)。（三）重大投資項(xiàng)目完成后，必須由總公司聘請(qǐng)有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)，中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)結(jié)果經(jīng)總公司確認(rèn)后，方可辦理項(xiàng)目結(jié)算手續(xù)。未經(jīng)總公司委托審計(jì)的項(xiàng)目不得辦理結(jié)算手續(xù)。（四）中介機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目審計(jì)后出據(jù)審計(jì)意見(jiàn)，驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組就項(xiàng)目整體完成情況出具驗(yàn)收意見(jiàn)。第七章 考核與責(zé)任第二十一條 投資項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目所有資料、文件進(jìn)行整理，編制目錄連同電子版一同交總公司綜合部檔案室歸檔。第二十二條 投資項(xiàng)目考核的主控部門(mén)是企管部，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行考核，并出具考核意見(jiàn)。第二十三條 投資項(xiàng)目未按照相關(guān)程序報(bào)批，自作主張未造成損失的，按投資額的1%5%對(duì)主要責(zé)任人予以懲罰；造成損失的由主要責(zé)任人按損失額全額賠償。第八章 附 則第二十四條 本制度由總公司企管部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本制度至頒布之日起實(shí)施。私車租賃管理辦法隨著公司事業(yè)的拓展和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，各項(xiàng)工作逐漸繁忙，對(duì)外業(yè)務(wù)和接待任務(wù)日益繁多，交通工具在公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用越來(lái)越明顯，公司員工自己購(gòu)車除作為交通工具之外，用于公司公務(wù)活動(dòng)日益增多。為鼓勵(lì)員工購(gòu)車用于公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)，提升工作效率，提高工作和生活質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，塑造公司形象，對(duì)管理人員私車實(shí)行租賃管理，特制定本管理辦法。一、私車租賃原則1.有利于公司各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)便捷開(kāi)展的原則。2.有利于改善工作條件、提高辦事效率的原則。3.有利于提高工作質(zhì)量、塑造公司形象的原則。二、私車租賃范圍本租賃辦法適用于機(jī)關(guān)及所屬各分、子公司部門(mén)主管及以上管理人員用于公務(wù)活動(dòng)的私有車輛，其他人員的私家車因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，也可申報(bào)租賃。三、私車租賃的條件1.具備駕駛和行駛資格。2.私家車車主身份必須是公司管理人員本人、配偶或子女。3.如果管理人員是以配偶或子女名字購(gòu)置汽車的，必須主要用于本人使用，并且可以滿足工作需要。四、私車租賃程序1.凡符合租賃條件的公司管理人員購(gòu)車后，在企管部填寫(xiě)公司員工私車租賃登記表。2.將有關(guān)購(gòu)車資料（行車證、本人駕駛證、保險(xiǎn)單、車輛購(gòu)置發(fā)票、購(gòu)置稅發(fā)票等復(fù)印件）存檔于企管部。3.由企管部審核認(rèn)定后，按本辦法規(guī)定的職級(jí)、車型核定出租賃標(biāo)準(zhǔn)和行車燃油費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用。4.企管部代表公司與被租賃的車輛簽訂私車租賃合同一式三份，由企管部、財(cái)務(wù)部與本人各持一份。五、私車租賃費(fèi)用報(bào)銷1.被租賃的車輛，在費(fèi)用報(bào)銷前，均由車主本人先行支付。2.與公司簽訂租賃合同的車輛，由車主本人一次性開(kāi)具車輛全年固定的租賃稅票，到公司財(cái)務(wù)報(bào)銷，按月領(lǐng)取費(fèi)用。3.綜合辦和各分子公司辦公室按月核算租賃車輛的行車?yán)锍倘加唾M(fèi)用，由車主本人提供符合規(guī)定的燃油票、過(guò)路過(guò)橋票到財(cái)務(wù)部和分子公司財(cái)務(wù)報(bào)銷，燃油票、過(guò)路過(guò)橋票原則上不超過(guò)三個(gè)月。4.被租賃的車輛，在核實(shí)行駛里程時(shí)，要實(shí)事求是，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)，公司立即終止與車主本人的車輛租賃合同。5.公司財(cái)務(wù)部每半年對(duì)發(fā)放的租賃費(fèi)用情況，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次核實(shí)檢查。六