L-CNG加氣站項目建議書.doc

.孝感市恒光燃氣有限責(zé)任公司天然氣分公司新鋪L-CNG加氣站項目建議書二零一七年五月孝感市恒光燃氣有限責(zé)任公司天然氣分公司新鋪L-CNG加氣站項目建議書一、 項目基本概況1、項目名稱：新鋪L-CNG加氣站2、項目申報單位：孝感市恒光燃氣有限責(zé)任公司天然氣分公司3、擬建地點：孝感市孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)主干道黃孝公路(310省道)旁4、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：本項目計劃建設(shè)L-CNG加氣站一座，加氣站設(shè)計規(guī)模為2X104Nm3/D。項目占地面積11599.88m2，其中凈用地面積8500m2。該站初期主要為當(dāng)?shù)毓I(yè)園區(qū)企業(yè)、物流車輛提供L-CNG加氣，待市場成熟后為310省道過往車輛及園區(qū)所有工業(yè)企業(yè)、居民提供L-CNG供氣服務(wù)。加氣站年產(chǎn)能為1480萬方。5、建設(shè)年限：計劃在2018年12月30日建成投產(chǎn)。6、概算投資：項目計劃總投資1500萬元。7、效益分析：根據(jù)市場調(diào)研及項目投資估算，本項目建設(shè)完成后預(yù)計當(dāng)年平均可以達到1.46X104NM/日的銷售量，第二年項目達產(chǎn)（2X104Nm3/日）；項目投資回收期為5.94年。8、項目建設(shè)的必要性分析 (1) 優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),推動地方經(jīng)濟的需要。孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)位于孝感城區(qū)東北部，緊鄰孝感開發(fā)區(qū)和孝南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)，北與朋興鄉(xiāng)接壤，東與西河、三汊鎮(zhèn)毗鄰。國土面積44平方公里，耕地面積25523畝。鎮(zhèn)政府駐地新添鋪，鎮(zhèn)區(qū)面積1.2平方公里，是全鎮(zhèn)政治文化中心。位于107國道和省道310交匯處的永安工業(yè)園區(qū)面積近2平方公里，集中了鎮(zhèn)大部分工業(yè)企業(yè)，是全鎮(zhèn)的經(jīng)濟中心。全鎮(zhèn)路網(wǎng)密布，交通便利。京廣鐵路、漢十高速、107國道、310省道（黃孝路段）穿境而過。(2)推動節(jié)能減排降低企業(yè)綜合成本，達到企業(yè)與地方雙贏。把園區(qū)和城區(qū)作為承接項目的主要載體和平臺，新鋪鎮(zhèn)政府堅持增后勁、補短板、上水平、提質(zhì)效，圍繞對接北區(qū)，優(yōu)化升級園區(qū)軟硬件，全力加快園區(qū)建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)硬化園區(qū)道路，增綠扮靚了園區(qū)通道，改造了園區(qū)上下水等基礎(chǔ)設(shè)施，不斷完善產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺及生活配套建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展提供更好的公共服務(wù)，布局了基礎(chǔ)設(shè)施向項目建設(shè)轉(zhuǎn)變、項目向園區(qū)擺布、企業(yè)向園區(qū)聚集、產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集群、要素向園區(qū)涌流、干部向園區(qū)下沉的良好規(guī)劃。 (3)本項目建成初期主要為鎮(zhèn)區(qū)居民、工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)、商混配送車輛、大型倉儲物流配送提供清潔燃料L-CNG供應(yīng)。同時，在加快孝感市孝南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣市場開發(fā)的同時，從優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)開始，將充分，有效推動節(jié)能減排和帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增長，達到企業(yè)與地方雙贏。二、建設(shè)條件分析：(1)政府準(zhǔn)入條件：該項目目前已經(jīng)取得孝感市孝南區(qū)人民政府專項規(guī)劃孝南區(qū)新鋪鎮(zhèn)、西河鎮(zhèn)、楊店鎮(zhèn)天然氣利用專項規(guī)劃（2014-2030）及湖北省國土資源廳省國土資源廳關(guān)于支持LNG儲備庫及LNG、L-CNG加氣站項目建設(shè)用地意見、湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于支持LNG儲備庫及LNG、L-CNG加氣站項目建設(shè)的復(fù)函、湖北省環(huán)境保護廳關(guān)于LNG儲備庫及LNG、L-CNG加氣站項目環(huán)境管理意見的函的支持性文件，初步具備建設(shè)條件。(2)氣源條件：本項目前期氣源來自湖北宜昌L-CNG接收碼頭，采用43或40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱低溫槽車運輸?shù)叫落丩-CNG加氣站；待公司L-CNG儲備庫建成運營后，槽車直接從儲備庫中拖氣補充。三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模建設(shè)L-CNG加氣站1座，加氣站設(shè)計規(guī)模為2X104Nm3/D。加氣站年產(chǎn)能為1480萬方。建設(shè)內(nèi)容為：職工宿舍綜合樓2800m2，加氣站主體建設(shè)（含消防池）1600m2，站房及輔助用房1800m2，行車場地及道路、場地平整、罩棚等2300m2。2、產(chǎn)品方案本項目開發(fā)L-CNG用戶，地區(qū)目標(biāo)客戶有如下幾類：(1)提供車用L-CNG供應(yīng)；最終主要發(fā)展方向以物流車用L-CNG供應(yīng)為主(2)逐步推進工業(yè)用氣新鋪L-CNG加氣站地理位置優(yōu)越，工業(yè)發(fā)展迅速，但目前由于天然氣市場初開，管道還在鋪設(shè)中,大部分工業(yè)企業(yè)沒有天然氣使用，因此本項目建成后可以利用信息的傳播效應(yīng)逐步培育L-CNG工業(yè)用氣市場，擴大L-CNG需求量。(3)逐步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民用氣以鎮(zhèn)區(qū)為單位,輻射到鄉(xiāng)鎮(zhèn)村灣，大力提倡全民用氣。3、天然氣市場需求分析及預(yù)測據(jù)測算，孝南區(qū)開發(fā)區(qū)北區(qū)工業(yè)園、新鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)汽車擁有重型載貨貨車700余輛，中型載貨貨車1200余輛，大型載客客車400余輛，中型載客客車1000余輛，每日過境車輛盡1萬余輛，載重量從3噸到30噸不等，因區(qū)內(nèi)加氣配套設(shè)施不完善，全部未進行L-CNG燃料車改裝，區(qū)內(nèi)入住工業(yè)企業(yè)達到50多家，其中有規(guī)模的企業(yè)在6家左右，大部分則為民營企業(yè)。一個規(guī)模為2X104Nm3/D的L-CNG加氣站還遠遠滿足不了孝南區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣的市場需求，孝感恒光新鋪L-CNG加氣站（本項目）將承擔(dān)孝南區(qū)開發(fā)區(qū)北區(qū)與新鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)及310省道過往車輛車用天然氣用氣需求。四、技術(shù)方案、主要設(shè)備、工程方案1、技術(shù)方案采用L-CNG工藝為貨運車輛提供L-CNG,L-CNG加氣站工藝流程分為卸車流程、升壓流程、加氣流程、泄壓流程四部分。（1） 卸車流程：把汽車槽車內(nèi)的L-CNG轉(zhuǎn)移至L-CNG加氣站儲罐內(nèi)，使L-CNG經(jīng)過泵從儲罐商、下進液管分別進入L-CNG儲罐。本項目采用增壓器與潛液泵聯(lián)合的卸車方式。即L-CNG槽車到站后，先將L-CNG槽車與L-CNG儲罐的氣相空間連通，然后斷開，在卸車的過程中通過增壓器增大槽車的氣相壓力，用泵將槽車內(nèi)的L-CNG卸入儲罐，卸完后需要給槽車降壓。（2） 儲存增壓工藝儲罐增壓工藝包括儲罐增壓器、升壓調(diào)節(jié)閥、減壓調(diào)壓閥及若干低溫閥門和儀表。L-CNG儲罐運行時儲存參數(shù)為0.4-0.6MPA,運行時隨著儲罐內(nèi)L-CNG的不斷排出，罐內(nèi)壓力不斷降低，此時需要對L-CNG儲罐進行補壓，以維持其儲存壓力，保證后續(xù)工藝的順利進行。當(dāng)L-CNG儲罐壓力低于設(shè)定壓力0.4MPA時，增壓調(diào)節(jié)閥開啟，L-CNG進入儲罐增壓器，氣化后通過儲罐頂部的氣相管進入罐內(nèi)，儲罐壓力上升；當(dāng)L-CNG儲罐壓力增高至設(shè)定壓力0.60MPA時，減壓調(diào)節(jié)閥打開，將L-CNG儲罐壓力維持在0.4-0.6MPA工作壓力分為之間。（3） 升壓流程L-CNG汽車的車載氣瓶內(nèi)飽和液體壓力一般在0.4-0.6MPA，而運輸和儲存L-CNG液體壓力越低越好。為此在給汽車加液之前須對儲罐中的L-CNG進行升壓升溫后方可給汽車加氣。L-CNG加氣站升壓采用下進氣方式，升壓方式是通過增壓器與泵聯(lián)合使用進行升壓。（4） 加氣流程L-CNG加氣站儲備中的飽和液體L-CNG通過泵加壓后經(jīng)加液機給車加氣。加液機采用單槍加氣，單槍回收車載儲氣瓶中的氣化氣體，使瓶內(nèi)壓力降低，減少排放空氣體，提高加氣速度。（5） 泄壓流程由于系統(tǒng)漏熱以及外界待進的熱量，致使L-CNG氣化產(chǎn)生氣體，氣化氣體的產(chǎn)生會使系統(tǒng)壓力升高。當(dāng)系統(tǒng)壓力大于設(shè)定值時，系統(tǒng)中的安全閥打開，釋放系統(tǒng)中的氣體，降低壓力，保證系統(tǒng)安全。2、設(shè)備方案本項目為L-CNG加氣站，主要工藝設(shè)備有真空低溫臥室儲罐、增壓泵撬、L-CNG加氣機、加氣站站控系統(tǒng)以及連接管道、閥門。主要設(shè)備如下表：序號分項名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量1L-CNG儲罐60立方米-1.2MPA臥式真空粉末儲罐座22L-CNG增壓泵撬1、美國ACD TC34 1X2X6-2VSL全臺23L-CNG加氣機含顯示屏、控制板、鍵盤、不銹鋼柜體、液相質(zhì)量流量計、氣相回流質(zhì)量流量計、加氣槍套44站控系統(tǒng)1、配電柜2、控制柜3、UPS電源4、動力線路5、IC卡加液收費系統(tǒng)6、儀表空氣系統(tǒng)7、上位機部分套25卸車流量計美國愛默生CFM200臺26L-CNG站內(nèi)真空管線撬外設(shè)備連接真空管路米1207套13工程建設(shè)方案3.1工藝部分（1）L-CNG低溫儲罐，60立方米，2臺；（2）L-CNG潛液泵撬，340L/MIN;(3) L-CNG加氣機，0-150L/MIN，單槍，4臺；（4）L-CNG站內(nèi)真空管線，120M;3.2輔助部分（1）職工宿舍綜合樓2800m2；（2）加氣站主體建設(shè)（含消防池）1600m2；（3）站房及輔助用房：1800；（4）行車場地及道路、場地平整：2300m2；（5）罩棚：15米乘20米；（6）箱式變電站，100KVA，1座。五、投資估算及資金籌備1、 L-CNG加氣站投資估算序號內(nèi)容名稱數(shù)量單位規(guī)格及型號總價格（萬元）一設(shè)備部分4801L-CNG儲罐2座60m-1.2MPA臥式真空粉末2342L-CNG增壓泵撬1套1.美國ACD低溫潛液泵2.卸車增壓器，300Nm/H763L-CNG加氣機4套含顯示屏、控制板、鍵盤、不體、液相質(zhì)量流量計、氣相回流質(zhì)量流量計、加氣槍、防爆柜等成套設(shè)備924站控系統(tǒng)1套1、配電柜2.控制柜3.UPS電源4.動力線路5.IC卡加液收費系統(tǒng)6.儀表空氣系統(tǒng)7.上位機部分305卸車流量計2組美國愛默生CFM200306L-CNG站內(nèi)真空管線20撬外設(shè)備連接真空管路107L-CNG閥門、管件1套68運輸費2二安裝工程701站房及輔助用房280暫估20-2地坪、道路、平整6255暫估103網(wǎng)架-暫估54設(shè)備基礎(chǔ)5電氣工程96消防工程暫估57給排水工程暫估68現(xiàn)場安裝、調(diào)試費109裝修、形象10監(jiān)控系統(tǒng)5三土建及土地費用土建費，土地辦證費用900四其他費用501可研、設(shè)計費暫估182勘察、地勘費暫估43安評、環(huán)評費暫估104規(guī)劃測量65工程建設(shè)監(jiān)理費56工程建設(shè)管理費-7臨時設(shè)施費-8生產(chǎn)人員準(zhǔn)備費-9聯(lián)合試運轉(zhuǎn)及驗收-10預(yù)備費用411辦公家具及資產(chǎn)購買辦公家具，電腦等3五總價15002、資金籌措本項目資金為企業(yè)自籌資金。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益分析1、評價的假設(shè)前提通過采取降低投資成本的策略，本項目實際投資額可能比本項目建議書預(yù)計的數(shù)額低，同時本著謹慎性的原則，本財務(wù)預(yù)評價安裝以下假設(shè)前提進行評價：（1） 安裝全額投資進行評價，項目總投資1500萬元。（2） 加氣站按照4萬方/日加氣能力設(shè)計，加氣站年產(chǎn)加氣量為1480萬方。2、銷售收入及流轉(zhuǎn)稅金根據(jù)市場調(diào)研的資料，湖北省現(xiàn)在部門地區(qū)的車用氣價格在4.0元4.5元之間。2018年12月30日完成驗收及投產(chǎn)，初年平均銷售按4萬方/日計算，往后市場需求量增加，銷售量第二年達產(chǎn)。銷售收入如下表：期限20172018201920202021年年年年年銷售量（日）24444銷售量（年）5861440144014401440銷售天然氣增值稅率為13，城市建設(shè)維護稅和教育費附加分別是增值稅的7和3。經(jīng)測算，達產(chǎn)后年銷售稅金及附加約為241.84萬元。3、成本費用（1）變動生產(chǎn)成本（電費）電力消耗是生產(chǎn)中較大的變動成本消耗。根據(jù)其他已建成加氣站運行情況來看，本項目中單方生產(chǎn)變動成本取0.05元/方。達產(chǎn)后年變動生產(chǎn)電費為36萬元。（2）變動運輸成本，從如武漢約900公里，按照0.75元/公里.噸計算，運輸成本定額為0.486元/方。項目達產(chǎn)期運輸成本為349.92萬元/元。（3）項目運行成本項目投產(chǎn)后，運行成本按銷售量每方0.15計算。達產(chǎn)后運行成本為108萬元。（4）折舊費本項目年折舊費用按照新捷統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計算為50.92萬元，土地租賃費用為每年43.2萬元，合計94.12萬元。（5）工資及福利：人員編制為13人，站長1人，安全員1人，財務(wù)2人，運行工9人，工資及福利費總額為34.14元；（6）管理費用項目投產(chǎn)后第一年和第二年，預(yù)計年管理費用約為50萬元，項目投產(chǎn)后第三年后。預(yù)計年管理費用約為70萬元。3.現(xiàn)金流量分析根據(jù)投資現(xiàn)金流量分析的結(jié)果，主要指標(biāo)為：投資回收期3年，含一年建設(shè)期。從現(xiàn)金流量分析的相關(guān)指標(biāo)來看，本項目具有良好的現(xiàn)金流，高于行業(yè)投資基準(zhǔn)收益率，項目從現(xiàn)金流量上看，具有可行性。4.投資回收期投資回收期為3年（稅后），含一年建設(shè)期。5.盈虧平衡點財務(wù)盈虧平衡點BEP=固定成本/（銷售收入-銷售稅金及附加-變動成本）=34.83本項目總體只要達到設(shè)計產(chǎn)能的34.83，就能不虧損，具有一定的抗風(fēng)險能力。6.敏感性分析本項目財務(wù)評價以現(xiàn)金流量表為基礎(chǔ)，選取投資總額、經(jīng)營成本和銷售收入三個指標(biāo)為基本參數(shù)，在5-10范圍內(nèi)變化情況，考擦對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性。經(jīng)敏感性分析，項目主營業(yè)務(wù)收入是最敏感的因素，其次是經(jīng)營成本，最后是投資總額。（二）社會效益分析本項目建成后可有效改善