用友ERP8.72教學(xué)案例(教學(xué)用).doc

用友ERP-U8.72總賬及供應(yīng)鏈課堂演示實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1建立帳套；2增加操作員；3進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；4輸入基礎(chǔ)信息；5備份帳套數(shù)據(jù)；6修改賬套參數(shù)。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。2設(shè)置系統(tǒng)日期格式為“yyyy-mm-dd”。實(shí)驗(yàn)資料1建立新帳套(1)賬套信息帳套號(hào)：007；賬套名稱：北京陽(yáng)光信息技術(shù)股份有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2012年4月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司；單位簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光公司；單位地址：北京市海淀區(qū)信息路999號(hào)；法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：01062898899；稅號(hào)：110 108 200 711 013。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目；帳套主管：本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級(jí)次：4222 客戶和供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：223收發(fā)類別編碼級(jí)次：12 部門編碼級(jí)次：122結(jié)算方式編碼級(jí)次：12 地區(qū)分類編碼級(jí)次：223 存貨分類編碼級(jí)次122(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。2財(cái)務(wù)分工(功能級(jí)權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí))(1)001 本人名字(口令：1)帳套主管,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全面工作。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬管理系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)002 王晶(口令：2)所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行帳管理工作；具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限。(3)003 馬方(口令：3)所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)管理工作。具有總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的全部操作權(quán)限。(4)004 白雪(口令：4)所在部門：采購(gòu)部。主要負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。具有公共目錄設(shè)置、公共單據(jù)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5)005 王麗(口令：5)所在部門：銷售部。主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。權(quán)限同白雪。注意：以上權(quán)限設(shè)置只是為了教學(xué)過(guò)程中的學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。3系統(tǒng)啟用以賬套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟用“總賬”、“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)。啟用日期為2012-04-01。4設(shè)置基礎(chǔ)檔案北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購(gòu)部采購(gòu)管理101總經(jīng)理辦公室綜合管理3制造中心生產(chǎn)部門102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理301一車間生產(chǎn)制造2供銷中心供銷管理302二車間生產(chǎn)制造201銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷(2)人員類別本企業(yè)在職人員分為4類：1001-企業(yè)管理人員；1002-經(jīng)營(yíng)人員；1003-車間管理人員；1004-車間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員是否操作員對(duì)應(yīng)操作員編碼101肖劍男企業(yè)管理人員總經(jīng)理辦公室是否001本人姓名男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是是001002王晶女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是是002003馬方女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部是是003004白雪女經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是是004005王麗男經(jīng)營(yíng)人員銷售部是是005202孫健女經(jīng)營(yíng)人員銷售部是否212李平男經(jīng)營(yíng)人員采購(gòu)部是否(4)客戶分類該公司客戶分類為：01批發(fā)；02零售；03代銷；04專柜(5)供應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01原料供應(yīng)商；02成品供應(yīng)商(6)地區(qū)分類該公司地區(qū)分類為：01東北地區(qū)；02華北地區(qū)；03華東地區(qū)；04華南地區(qū)；05西北地區(qū)；06西南地區(qū)(7)客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行(默認(rèn)值)銀行賬號(hào)地址郵編扣率分管部門分管業(yè)務(wù)員001華宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號(hào)1000775銷售部王麗002昌新貿(mào)易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號(hào)300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區(qū)和平路16號(hào)15000810銷售部孫健(8)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址郵編分管部門分管業(yè)務(wù)員001興華公司0102110567453698462中行48723367北京市朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)100045采購(gòu)部白雪002建昌公司0102110479865267583中行76473293北京市海淀區(qū)開拓路108號(hào)100036采購(gòu)部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號(hào)230187采購(gòu)部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區(qū)東方路1號(hào)甲200232采購(gòu)部李平(9)憑證類別：記賬憑證(10)結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否(11) 外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)(12) 設(shè)置會(huì)計(jì)科目（見總賬系統(tǒng)初始化部分會(huì)計(jì)科目及期初余額表）(13)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本5001核算科目：生產(chǎn)成本及其下級(jí)所有明細(xì)科目項(xiàng)目分類：1自行開發(fā)項(xiàng)目，2委托開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：普通打印紙-A4，憑證套打紙-8X，所屬分類碼均為1(14)設(shè)置供應(yīng)鏈基礎(chǔ)檔案計(jì)量單位組：編號(hào)-01，單位組名稱無(wú)換算關(guān)系；單位組類別無(wú)換算率計(jì)量單位：01盒，無(wú)換算關(guān)系；02臺(tái)，無(wú)換算關(guān)系；03只，無(wú)換算關(guān)系；04千米，無(wú)換算關(guān)系；存貨分類存貨類別編碼存貨類別名稱存貨類別編碼存貨類別名稱1原材料201計(jì)算機(jī)101主機(jī)3配套用品10101處理器301配套材料10102硬盤302配套硬件102顯示器30201打印機(jī)103鍵盤30202傳真機(jī)104鼠標(biāo)303配套軟件2產(chǎn)成品9應(yīng)稅勞務(wù)存貨檔案存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性參考成本參考售價(jià)001酷睿雙核處理器10101盒17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、外銷1200002500GB硬盤10102盒17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、外銷800100000323英寸液晶屏102臺(tái)17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、外銷22002500004鍵盤103只17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、外銷100120005鼠標(biāo)104只17%外購(gòu)、生產(chǎn)耗用、外銷5060006計(jì)算機(jī)201臺(tái)17%外購(gòu)、內(nèi)銷、外銷50006500007HP激光打印機(jī)30201臺(tái)17%外購(gòu)、內(nèi)銷、外銷20002300008運(yùn)輸費(fèi)9千米17%外購(gòu)、外銷、應(yīng)稅勞務(wù)倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式1原料庫(kù)移動(dòng)平均法2成品庫(kù)移動(dòng)平均法3配套用品庫(kù)移動(dòng)平均法收發(fā)類別編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志1正常入庫(kù)收3正常出庫(kù)發(fā)101采購(gòu)入庫(kù)收301銷售出庫(kù)發(fā)102產(chǎn)成品入庫(kù)收302領(lǐng)料出庫(kù)發(fā)103調(diào)撥入庫(kù)收303調(diào)撥出庫(kù)發(fā)2非正常入庫(kù)收4非正常出庫(kù)發(fā)201盤盈入庫(kù)收401盤虧出庫(kù)發(fā)202其它入庫(kù)收402其它出庫(kù)發(fā)采購(gòu)類型編碼：1；名稱：普通采購(gòu)；入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)；是默認(rèn)值銷售類型編碼：1；名稱：經(jīng)銷；出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)；是，其他默認(rèn)值編碼：2；名稱：代銷；出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)；非，其他默認(rèn)值開戶銀行：編碼01；開戶銀行、賬戶名稱-工商銀行北京分行中關(guān)村分理處；賬號(hào)-831658796200。實(shí)驗(yàn)要求1設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，以系統(tǒng)管理員admin的身份，進(jìn)行增加操作員、建立帳套、財(cái)務(wù)分工、備份賬套操作。2以賬套主管身份進(jìn)行系統(tǒng)啟用、基礎(chǔ)檔案設(shè)置、賬套數(shù)據(jù)修改操作。實(shí)驗(yàn)二 總賬系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。2期初余額錄入。3數(shù)據(jù)權(quán)限分配。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)：(1)以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套引入”命令，打開“請(qǐng)選擇賬套備份文件”對(duì)話框；(2)選擇“實(shí)驗(yàn)一”帳套數(shù)據(jù)所在的磁盤驅(qū)動(dòng)器，進(jìn)入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。實(shí)驗(yàn)資料1總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證R制單序時(shí)控制 R支票控制 赤字控制：資金往來(lái)科目 赤字控制方式：提示可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目取消“現(xiàn)金流量科目必需錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)賬簿賬簿打印位數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 明細(xì)賬打印按年排頁(yè)憑證打印打印憑證頁(yè)腳姓名預(yù)算控制超出預(yù)算允許保存權(quán)限出納憑證必須經(jīng)由出納簽字 允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證 明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日12月31日 數(shù)量小數(shù)單位和單價(jià)小數(shù)單位設(shè)置為2位其他外幣核算采用固定匯率 部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)2012年4月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計(jì)量累計(jì)借方發(fā)生額累計(jì)貸方發(fā)生額期初余額庫(kù)存現(xiàn)金1001日記借18 889.6518 860.656 875.70銀行存款1002日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日記銀行借美元應(yīng)收賬款1122客戶往來(lái)借60 000.0020 000.00157 600.00（引入）預(yù)付賬款1123供應(yīng)商往來(lái)借其他應(yīng)收款1221借4 200.005 410.273 800.00應(yīng)收單位款122101客戶往來(lái)借應(yīng)收個(gè)人款122102個(gè)人往來(lái)借4 200.005 410.273 800.00壞賬準(zhǔn)備1231貸3 000.006 000.0010 000.00材料采購(gòu)1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生產(chǎn)用原材料140301數(shù)量核算借噸293 180.001 004 000.00周轉(zhuǎn)材料1411借材料成本差異1404借2 410.271 642.00庫(kù)存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物資1408借固定資產(chǎn)1601借260 860.00累計(jì)折舊1602貸39 511.8947 120.91在建工程1604借人工費(fèi)160401項(xiàng)目核算借材料費(fèi)160402項(xiàng)目核算借其他160403項(xiàng)目核算借無(wú)形資產(chǎn)1701借58 500.0058 500.00待處理財(cái)產(chǎn)損溢1901待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢190101待處理固定資產(chǎn)損溢190102短期借款2001貸200 000.00200 000.00應(yīng)付賬款2202供應(yīng)商往來(lái)貸150 557.2660 000.00276 850.00（引入）預(yù)收賬款2203客戶往來(lái)貸應(yīng)付職工薪酬2211貸3 400.008 200.00應(yīng)交稅費(fèi)2221貸36 781.3715 581.73-16 800.00應(yīng)交增值稅222101貸36 781.3715 581.73-16 800.00進(jìn)項(xiàng)稅額22210101貸36 781.37-33 800.00銷項(xiàng)稅額22210105貸15 581.7317 000.00應(yīng)付利息2231貸借款利息223101貸其他應(yīng)付款2241貸2 100.002 100.00實(shí)收資本4001貸2 609 052.00本年利潤(rùn)4103貸(211480)(編制報(bào)表使用)1 478 000.00利潤(rùn)分配4104貸13 172.749 330.55-119 022.31未分配利潤(rùn)410415貸13 172.749 330.55-119 022.31生產(chǎn)成本5001項(xiàng)目核算借8 711.3710 121.6417 165.74直接材料500101項(xiàng)目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102項(xiàng)目核算借861.00900.004 000.74制造費(fèi)用500103項(xiàng)目核算借2 850.003 050.002 000.00折舊費(fèi)500104項(xiàng)目核算借200.37200.641 165.00其他500105項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用5101借工資510101借折舊費(fèi)510102借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6001貸350 000.00350 000.00其他業(yè)務(wù)收入6051貸250 000.00250 000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6401借300 000.00300 000.00其他業(yè)務(wù)成本6402借180 096.55180 096.55營(yíng)業(yè)稅金及附加6403借8 561.288 561.28銷售費(fèi)用6601借5 000.005 000.00管理費(fèi)用6602借23 221.3323 221.33薪資660201部門核算借8 542.968 542.96福利費(fèi)660202部門核算借1 196.011 196.01辦公費(fèi)660203部門核算借568.30568.30差旅費(fèi)660204部門核算借5 600.235 600.23招待費(fèi)660205部門核算借4 621.564 621.56折舊費(fèi)660206部門核算借2 636.272 636.27其他660207部門核算借56.0056.00財(cái)務(wù)費(fèi)用6603借8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00說(shuō)明：將“庫(kù)存現(xiàn)金1001”科目指定為現(xiàn)金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫(kù)存現(xiàn)金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現(xiàn)金流量科目。管理費(fèi)用科目部門核算期初數(shù)據(jù)假設(shè)為總經(jīng)理辦公室。“本年利潤(rùn)”科目累計(jì)貸方發(fā)生額（211480）不需要在錄入期初時(shí)錄入，這是為報(bào)表業(yè)務(wù)設(shè)置的一個(gè)技能點(diǎn)，屬學(xué)習(xí)陷阱，需要在學(xué)生編制報(bào)表期間產(chǎn)生，是調(diào)平資產(chǎn)負(fù)債表的一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)。（這部分內(nèi)容由任課教師掌握，不需要提供給學(xué)生，包括對(duì)應(yīng)科目中累計(jì)貸方發(fā)生額的具體數(shù)值）。 (2)數(shù)據(jù)權(quán)限分配操作員白雪只具有應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)收款5個(gè)科目的明細(xì)賬查詢權(quán)限。具有所有部門的查詢和錄入權(quán)限。3期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見“2012年04月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 余額：借 157 600元日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷售商品借99 600.00（引入）P1112012-02-252012-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品借58 000.00(引入)Z1112012-03-10會(huì)計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款應(yīng)收個(gè)人款 余額：借3 800元日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向期初余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2 000.002012-03-27付-156銷售部孫健出差借款借1 800.00會(huì)計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款 余額 ：貸 276 850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期2012-01-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平購(gòu)買原材料貸276 850.00（引入）C1232012-01-20會(huì)計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 余額：借 17 165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造費(fèi)用500103800.001 200.002 000.00折舊費(fèi)500104 500.00665.001 165.00合計(jì)6 800.0010 365.7417 165.74(3)輔助帳累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向余額票號(hào)票據(jù)日期2012-02-25轉(zhuǎn)-118華宏公司孫健銷售商品借60 000.00P1112012-02-252012-03-10轉(zhuǎn)-15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品貸20 000.00Z1112012-03-10會(huì)計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款應(yīng)收個(gè)人款日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向余額2012-03-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4 200.002012-03-27付-156銷售部孫健出差借款貸5 410.27會(huì)計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方票號(hào)票據(jù)日期2012-02-20轉(zhuǎn)-45興華公司李平150 557.2660 000.00C1232012-02-20會(huì)計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 明細(xì)項(xiàng)目：普通打印紙-A4科目名稱累計(jì)借方累計(jì)貸方直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.00制造費(fèi)用5001032 850.003 050.00折舊費(fèi)500104 200.370200.64實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。注意：輸入期初余額一般科目只錄入末級(jí)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。實(shí)驗(yàn)三 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2.理解供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程。3.掌握供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初余額錄入的操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；2.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置；3.供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二”賬套數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)資料1.設(shè)置基礎(chǔ)科目(1)存貨核算系統(tǒng)存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫(kù)-生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫(kù)-庫(kù)存商品(1405)；配套用品庫(kù)-庫(kù)存商品(1405)對(duì)方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對(duì)方科目。對(duì)方科目設(shè)置：采購(gòu)入庫(kù)-材料采購(gòu)(1401)；產(chǎn)成品入庫(kù)-生產(chǎn)成本/直接材料(500101)；盤盈入庫(kù)-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫(kù)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)；領(lǐng)料出庫(kù)-生產(chǎn)成本/直接材料(500101)(2)應(yīng)收款管理系統(tǒng)應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?；究颇吭O(shè)置：應(yīng)收科目1122，預(yù)收科目2203，銷售收入科目6001，應(yīng)交增值稅科目22210105，其他可暫時(shí)不設(shè)置?？刂瓶颇吭O(shè)置：所有客戶的控制科目-應(yīng)收科目1122；預(yù)收科目2203結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例0.5，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660207。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：01-130天，總30天；02-3160天，總60天；03-6190天，總90天；04-91120天，總120天；05-121以上。報(bào)警級(jí)別設(shè)置序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱10以上10A210%30%30B330%50%50C450%100%100D5100%以上E(3)應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)?？颇吭O(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購(gòu)科目1401，采購(gòu)稅金科目22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與報(bào)警設(shè)置同應(yīng)收款管理系統(tǒng)。2.單據(jù)編號(hào)設(shè)置將“采購(gòu)訂單”、“采購(gòu)專業(yè)發(fā)票”、“采購(gòu)普通發(fā)票”、“采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票”、“銷售訂單”、“銷售專用發(fā)票”和“銷售普通發(fā)票”的單據(jù)編號(hào)設(shè)置修改為“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”。3.期初余額(1)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款科目的期初余額為157600元，以應(yīng)收單形式錄入日期客戶方向金額業(yè)務(wù)員2012-02-25華宏公司借99600王麗2012-03-10昌新貿(mào)易公司借58000王麗(2)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為276850元，以應(yīng)付單形式錄入。日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)員2012-01-20興華公司貸276850李平(3)采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月25日。收到興華公司提供的500GB硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。(4)銷售管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6 500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(5)庫(kù)存和存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)3月30日，對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了盤點(diǎn)，結(jié)果如下表。倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料庫(kù)酷睿雙核處理器7001200500GB硬盤200820成品庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800配套用品庫(kù)HP激光打印機(jī)4001800實(shí)驗(yàn)要求系統(tǒng)日期設(shè)置為2012-04-01，以賬套主管身份進(jìn)行供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始設(shè)置。操作指導(dǎo)1.以賬套主管身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以賬套主管的身份注冊(cè)登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，啟用日期為2012-04-01。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。3.存貨核算系統(tǒng)基礎(chǔ)科目設(shè)置業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈存貨核算初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目(對(duì)方科目)，進(jìn)入“存貨科目(對(duì)方科目)設(shè)置”窗口按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行。4.應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：參考實(shí)驗(yàn)八的操作步驟。5.應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：類似步驟四。6.采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入有兩類：貨到票未到，暫估入庫(kù)，用期初采購(gòu)單錄入；票到貨未到，在途業(yè)務(wù)，期初采購(gòu)發(fā)票錄入。在采購(gòu)管理系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單增加，錄入資料內(nèi)容退出，返回上級(jí)窗口設(shè)置采購(gòu)期初記賬記賬確定。7.銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入在銷售管理系統(tǒng)設(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口增加，錄入資料內(nèi)容保存審核。8.存貨期初數(shù)據(jù)錄入在存貨管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額，進(jìn)入“期初余額”窗口選倉(cāng)庫(kù)增加輸入資料內(nèi)容記賬。9.錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)在庫(kù)存管理系統(tǒng)初始設(shè)置期初結(jié)存，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口選倉(cāng)庫(kù)修改取數(shù)保存確定。各倉(cāng)庫(kù)期初數(shù)據(jù)錄入完成后，對(duì)賬確定。實(shí)驗(yàn)四 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢。3賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二賬套數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)資料1憑證管理2012年4月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)4月2日，采購(gòu)部王麗購(gòu)買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。(2)4月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10 000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào) XJ001。(3)4月5日，收到興華集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.275，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001。(4)4月8日，采購(gòu)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001。(5)4月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99 600元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002。 (6)4月14日，采購(gòu)部白雪從興華公司購(gòu)入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)，適用稅率17。(7)4月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1 200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。(8)4月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)2 000元，交回現(xiàn)金200元。(9)4月20日，一車間領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5 000元，用于生產(chǎn)普通打印紙_A4。2.出納管理4月25日，采購(gòu)部李平借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào)155，預(yù)計(jì)（借？）金額5 000元。實(shí)驗(yàn)要求l.以總賬會(huì)計(jì)的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2.以出納的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，支票登記操作。3.以帳套主管的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。操作指導(dǎo)1.憑證管理注意：建議將系統(tǒng)日期調(diào)整為2012-04-30，這樣，可以只注冊(cè)一次企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，輸入不同日期的憑證。(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(2)出納簽字：重注冊(cè)以“王晶”身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(3)主管簽字及審核憑證：重注冊(cè)以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(4)憑證記賬：重注冊(cè)以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。注意：若需取消記賬，在總賬期末對(duì)賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復(fù)記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單。2.出納管理：以“王晶”身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(1)查詢現(xiàn)金日記賬：出納現(xiàn)金日記賬輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。(2)查詢銀行存款日記賬：出納銀行存款日記賬輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“銀行存款日記賬”窗口光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢。(3)查詢資金日?qǐng)?bào)表：出納資金日?qǐng)?bào)輸入查詢條件，確認(rèn)進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口。(4)進(jìn)行支票登記：出納支票登記簿打開“銀行科目選擇”對(duì)話框選擇銀行科目，確認(rèn)進(jìn)入“支票登記簿”窗口增加輸入資內(nèi)容。3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬帳表(1)查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳實(shí)驗(yàn)五 采購(gòu)管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.掌握用友ERP-U8管理軟件中采購(gòu)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握企業(yè)日常采購(gòu)業(yè)務(wù)處理方法。3.理解采購(gòu)管理系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置的意義，理解采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理；2.請(qǐng)購(gòu)比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)；3.采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)；4.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)；5.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理。6.估價(jià)處理；7.期末結(jié)賬及取消。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1.設(shè)置系統(tǒng)日期為2012-04-01，引入“實(shí)驗(yàn)三”賬套數(shù)據(jù)。2.以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，設(shè)置采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票的發(fā)票號(hào)為“完全手工編號(hào)”：基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置，打開“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框單據(jù)類型：采購(gòu)管理采購(gòu)專用發(fā)票修改完全手工編號(hào)保存。同理，設(shè)置采購(gòu)普通發(fā)票和采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。實(shí)驗(yàn)資料2012年4月份采購(gòu)業(yè)務(wù)如下。1.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)(1)4月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問(wèn)鍵盤的價(jià)格(95元/只)，評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。(2)4月2日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95元，要求到貨日期為4月3日。(3)4月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。(4)4月3日，將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)8001。(6)業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)記材料明細(xì)賬。(7)財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)C1，付清采購(gòu)貨款。2.采購(gòu)現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)4月5日，向建昌公司購(gòu)買鼠標(biāo)300只，單價(jià)為50元/只，驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85011，立即以轉(zhuǎn)賬支票(支票號(hào)Z011)形式支付貨款。記材料明細(xì)賬，確定采購(gòu)成本，進(jìn)行付款處理。3.采購(gòu)運(yùn)費(fèi)處理4月6日，向建昌公司購(gòu)買500GB硬盤200盒，單價(jià)為800元/盒，驗(yàn)收入原料庫(kù)。同時(shí)收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。另外，在采購(gòu)的過(guò)程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。確定采購(gòu)成本及應(yīng)付賬款，記材料明細(xì)賬。4.請(qǐng)購(gòu)比價(jià)業(yè)務(wù)(1)4月8日，業(yè)務(wù)員白雪欲購(gòu)買100只鼠標(biāo)，提出請(qǐng)購(gòu)要求，經(jīng)同意填制并審核請(qǐng)購(gòu)單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只、40元/只。通過(guò)比價(jià)，決定向興華公司訂購(gòu)，要求到貨日期為4月9日。(2)4月9日，未收到上述所訂貨物，向供應(yīng)商發(fā)出催貨函。5.暫估入庫(kù)報(bào)銷處理4月9日，收到興華公司提供的上月己驗(yàn)收入庫(kù)的80盒500GB硬盤的專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。進(jìn)行暫估報(bào)銷處理，確定采購(gòu)成本及應(yīng)付賬款。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫(kù)單OK確定輸入發(fā)票號(hào)、數(shù)量、單價(jià)保存退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算手工結(jié)算，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口選單，進(jìn)入“結(jié)算選單”窗口過(guò)濾，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾選擇要結(jié)算的單據(jù)OK確定，返回手工結(jié)算窗口修改結(jié)算數(shù)量為80結(jié)算結(jié)算成功確定退出。在存貨核算管理系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理，打開“暫估處理查詢”對(duì)話框確定，進(jìn)入“結(jié)算成本處理”窗口選擇要結(jié)算成本的單據(jù)暫估確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口選擇，彈出“查詢條件”選“紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證，材料采購(gòu)生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在采購(gòu)管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫(kù)余額表：采購(gòu)管理報(bào)表采購(gòu)賬簿采購(gòu)結(jié)算余額表，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“采購(gòu)結(jié)算余額表”窗口查看相關(guān)數(shù)據(jù)退出。6.暫估入庫(kù)處理4月9日，收到艾德公司提供的HP激光打印機(jī)100臺(tái)，配套用品庫(kù)。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確定該批貨物的暫估成本為1500元，并進(jìn)行暫估記賬處理。7.采購(gòu)結(jié)算前退貨(1)4月10日，收到建昌公司提供的23英寸液晶屏，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。驗(yàn)收入原料庫(kù)。(2)4月11日，倉(cāng)庫(kù)反映有2臺(tái)顯示器有質(zhì)量問(wèn)題，要求退回給供應(yīng)商。(3)4月11日，收到建昌公司開具的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號(hào)為AS4408。進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。8.采購(gòu)結(jié)算后退貨4月13日，從建昌公司購(gòu)入的鍵盤質(zhì)量有問(wèn)題，退回2只，單價(jià)為95元，同時(shí)收到票號(hào)為665218的紅字專用發(fā)票一張。對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和紅字專用采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理。7.采購(gòu)業(yè)務(wù)7：結(jié)算前部分退貨處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫(kù)單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)專用發(fā)票：參考前面所講。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中處理采購(gòu)手工結(jié)算：參考前面所講。8.采購(gòu)業(yè)務(wù)8：結(jié)算后部分退貨處理在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單并審核：參考業(yè)務(wù)1相應(yīng)步驟，入庫(kù)單為紅字。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制紅字采購(gòu)專用發(fā)票并執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票紅字專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的紅字入庫(kù)單OK確定輸入發(fā)票號(hào)保存結(jié)算確定退出。9.數(shù)據(jù)備份：在采購(gòu)管理月末結(jié)賬之前，進(jìn)行帳套數(shù)據(jù)備份。10.月末結(jié)賬結(jié)賬處理：采購(gòu)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框選擇結(jié)賬月結(jié)賬確定退出。取消結(jié)賬：采購(gòu)管理系統(tǒng)月末結(jié)賬，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框選擇取消結(jié)賬月取消結(jié)賬確定退出。(若應(yīng)付、庫(kù)存、存貨管理系統(tǒng)已結(jié)賬，則采購(gòu)管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。)實(shí)驗(yàn)要求對(duì)每一筆采購(gòu)業(yè)務(wù)，都應(yīng)嚴(yán)格按照該類型業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行操作，基本順序如下：(1)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入采購(gòu)管理系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)發(fā)票講行錄入。(2)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的入庫(kù)單進(jìn)行錄入并審核。(3)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，對(duì)該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)所生成的入庫(kù)單進(jìn)行記賬；對(duì)上月收到的貨物當(dāng)月進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的入庫(kù)單進(jìn)行暫估處理；生成入庫(kù)憑證。(4)以“白雪”的身份、業(yè)務(wù)日期進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，進(jìn)行發(fā)票制單，錄入付款單并制單。注意：要不斷更改系統(tǒng)日期，應(yīng)付系統(tǒng)用系統(tǒng)主管的身份操作指導(dǎo)1.采購(gòu)業(yè)務(wù)1：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購(gòu)單：采購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)入“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”窗口增加輸入資料數(shù)據(jù)保存審核退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)訂單：采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口增加生單請(qǐng)購(gòu)單，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的請(qǐng)購(gòu)單OK確定修改采購(gòu)日期保存審核退出。（注：在填制采購(gòu)訂單時(shí)，在表體中右擊可查詢存貨現(xiàn)存量等信息；若存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，則高于最高價(jià)會(huì)報(bào)警；訂單審核后可在采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中查詢）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制到貨單：采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單，進(jìn)入“到貨單”窗口增加生單采購(gòu)訂單，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的采購(gòu)訂單OK確定修改日期保存審核退出。在庫(kù)存管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存管理入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口生單（增加則為手工錄入）采購(gòu)到貨單，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“到貨單生單列表”窗口選擇要拷貝的采購(gòu)到貨單OK確定修改日期、選倉(cāng)庫(kù)保存審核退出。（注意：只有采購(gòu)管理、庫(kù)存管理聯(lián)用方可用“生單”；生單時(shí)參照的是采購(gòu)管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單或到貨單）在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制并審核采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)入“專用發(fā)票”窗口增加生單入庫(kù)單，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口選擇要拷貝的入庫(kù)單OK確定修改日期、輸入發(fā)票號(hào)保存退出。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算，打開“采購(gòu)自動(dòng)結(jié)算”對(duì)話框結(jié)算模式：入庫(kù)單和發(fā)票過(guò)濾結(jié)算成功確定退出。（若需取消結(jié)算，選結(jié)算單列表，選中要取消結(jié)算的單據(jù)，刪除）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購(gòu)專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核，打開“應(yīng)付單過(guò)濾條件”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口選擇要審核的采購(gòu)專用發(fā)票審核確定退出制單處理，打開“制單處理”對(duì)話框發(fā)票制單確定，進(jìn)入“制單”窗口全選，轉(zhuǎn)賬憑證制單，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。注意：制單時(shí)要注意登錄日期，應(yīng)使登錄日期與制單日期一致；還要注意其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)及單據(jù)日期。解決辦法：進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限分配，將操作員自己的“用戶”（業(yè)務(wù)對(duì)象：用戶）權(quán)限（審核等）分配給自己。在存貨核算管理系統(tǒng)中記賬并生成入庫(kù)憑證：存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬，打開“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框過(guò)濾，進(jìn)入“未記賬單據(jù)一覽表”窗口選擇要記賬的采購(gòu)專用發(fā)票記賬確定退出財(cái)務(wù)核算生成憑證，打開“生成憑證”窗口單擊“選擇”，彈出“查詢條件”選“采購(gòu)入庫(kù)單(報(bào)銷記賬)”確定全選確定，進(jìn)入“生成憑證”窗口轉(zhuǎn)賬憑證生成，進(jìn)入填制憑證窗口保存退出。注意：原材料科目不設(shè)置數(shù)量核算單位，應(yīng)修改原材料科目：賬頁(yè)格式保留“數(shù)量金額式”，取消“數(shù)量核算（計(jì)算單位）”在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入，進(jìn)入“付款單錄入”窗口增加建昌公司，轉(zhuǎn)賬支票，33345，C1