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文檔簡介

工程報銷管理規(guī)定及支付流程一、適用對象：（1） 工程分包項目：勞務(wù)分包工程、整體分包工程、零星增加工程、零星人工費(fèi)用等。（2） 工程材料款的支付。（3） 建設(shè)期間的其他費(fèi)用。二、工程報銷的管理規(guī)定 （1） 分包工程項目的支付 1、 首次付款需提供雙方簽訂的工程承包合同復(fù)印件。 2、 提供工程款申請表。 3、 首筆付款依據(jù)合同規(guī)定的付款方式及工程款申請表金額進(jìn)行付款，后期付款依據(jù)由工程部、預(yù)算部核定的工程進(jìn)度及質(zhì)檢情況進(jìn)行付款。 4、 填寫工程款報銷單，報銷單內(nèi)容包括項目合同名稱、合同總額、本次支付金額、累計付款金額、質(zhì)檢情況及付款賬戶等。5、 付款時根據(jù)合同上提供的賬戶進(jìn)行付款。 （2） 工程材料款的支付 1、首次付款需提供雙方簽訂的供貨合同。 2、定金采購部依據(jù)合同進(jìn)行付款，后面付款需提供送貨單及入庫單，單據(jù)上必須有我單位相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字。 3、付款時根據(jù)合同上提供的賬戶進(jìn)行付款。 （3） 建設(shè)期間的其它費(fèi)用 1、提供雙方簽訂的合同或者其他有效依據(jù)。 2、工程上的其他費(fèi)用必須由項目部根據(jù)現(xiàn)場發(fā)生的實際情況向 公司申請費(fèi)用，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后進(jìn)行支付。 3、付款時根據(jù)合同上提供的賬戶進(jìn)行付款。三、付款流程 1、經(jīng)辦人粘貼票據(jù)，填寫請款單或報銷單（項目合同名稱、請款內(nèi)容、金額、付款形式及賬戶等）。 2、工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、預(yù)算部審核簽字（票據(jù)是否齊全、工程量是否屬實、金額與合同規(guī)定各階段付款金額是否一致等）。 4、財務(wù)部審核簽字（票據(jù)是否齊全、金額與合同規(guī)定各階段付款金額是否一致等）。 5、副總經(jīng)理審批簽字6、董事長審批簽字 7、出納核實（賬戶與合同上提供的賬戶是否一致、金額、領(lǐng)導(dǎo)是否審批等）無誤，進(jìn)行付款。四、付款流程圖財務(wù)總監(jiān)（或授權(quán)付經(jīng)理）審核預(yù)算部負(fù)責(zé)人審核工程部負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用發(fā)生經(jīng)辦人填制費(fèi)用

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