英馳代帳處理系統(tǒng)應用方案（二）.docx

英馳代帳處理系統(tǒng)應用方案英馳代帳處理系統(tǒng)應用方案一、系統(tǒng)的設計思想 二、系統(tǒng)的特點 三、系統(tǒng)的運行環(huán)境 1、軟件環(huán)境 2、硬件環(huán)境：3、網(wǎng)絡環(huán)境 四、系統(tǒng)基本功能模塊 1、系統(tǒng)初始化 2、帳務處理 3、報表 4、系統(tǒng)管理 5、系統(tǒng)窗口和在線幫助 五、系統(tǒng)工作流程 1、系統(tǒng)業(yè)務構(gòu)架 2、財務系統(tǒng)工作流程 3、報表系統(tǒng)業(yè)務流程 六、系統(tǒng)安全 1、程序安全 2、加密 3、數(shù)據(jù)備份 概述隨著中國經(jīng)濟和社會的不斷發(fā)展，小規(guī)模納稅人、個體工商戶的數(shù)量在不斷增長，由于這類企業(yè)的種類和數(shù)量多，而且各企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理極不規(guī)范，因此稅務管理機關一直在積極探索納稅人稅收代帳管理及電子申報這一有效途徑。通過代帳管理及電子申報，不但可以提高企業(yè)的信息化水平，而且更有利于加大稅收監(jiān)管力度。英馳代理帳務系統(tǒng)正是根據(jù)這一要求應運而生的一個企業(yè)財務信息管理系統(tǒng)。它適用于任何性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地域的企業(yè)財務管理，也適用于稅務代理機構(gòu)的日常代帳管理，從而一步一步地引導企業(yè)走向標準化和信息化的平臺，促進稅收業(yè)務工作的進一步拓展。它高度集成了企事業(yè)單位所必需的總帳管理、報表處理、輔助核算等功能模塊，能完成日常的財務核算，支持所有的帳表信息打印，并可對外提供會計信息。在軟件的集成度、安全性、通用性、簡易性等方面均有出色表現(xiàn)，用戶界面更是獨具一格。一、系統(tǒng)的設計思想縱向適應與橫向滿足統(tǒng)一、適應現(xiàn)實與滿足發(fā)展相結(jié)合、標準應用與個性差異共享、貼身功能與通用標準融合是英馳代帳處理系統(tǒng)的宗旨和設計思想。適應不同性質(zhì)、規(guī)模、行業(yè)和地域的企業(yè)財務管理要求，從基本的單位管理、報賬、出表的簡約應用到流程規(guī)范、角色清晰、職責分明、權限嚴密的復雜管理，從簡單的日常會計核算到用戶自定義報表的多種需求，軟件都具備相應對策。從標準業(yè)務流程應用分析入手，在涵蓋可能的業(yè)務范圍的基礎上，滿足具體應用個性化差異的要求。完善業(yè)務處理流程及功能的基礎上，注重系統(tǒng)安全性管理，加強系統(tǒng)抗風險能力，實現(xiàn)良好的數(shù)據(jù)恢復性和移植性。具備前瞻性，滿足企業(yè)實際狀況，提供有效應用策略的同時，隨著用戶業(yè)務的不斷擴展，提供解決新目標的應用策略，從而最大限度保護用戶投資。二、系統(tǒng)的特點實用性和經(jīng)濟性系統(tǒng)建設與當前推行代帳管理的方式緊密結(jié)合，充分滿足用戶需要的同時，做到精簡實用；系統(tǒng)造價和運行費用最低，極大程度地降低了納稅人的負擔。數(shù)據(jù)高度共享系統(tǒng)為網(wǎng)絡版，即至少提供3個用戶聯(lián)網(wǎng)使用。系統(tǒng)可在Access、SQL Server、Oracle等數(shù)據(jù)庫平臺下運行，采用先進的集中式計算處理模式，各賬套業(yè)務數(shù)據(jù)在整個系統(tǒng)中可實現(xiàn)高度共享。智能化流程處理英馳代帳處理系統(tǒng)具有智能化的自動處理功能，智能處理貫穿了系統(tǒng)各個操作流程。靈活的一體化設計系統(tǒng)各個功能模塊和數(shù)據(jù)流程實現(xiàn)無縫連接，同時支持模塊自由拆分、動態(tài)組合；在數(shù)據(jù)處理上，系統(tǒng)同時提供數(shù)據(jù)自動計算、跟蹤、溯源等數(shù)據(jù)關聯(lián)操作，以保持數(shù)據(jù)的一致性、完整性。操作方便，易學易用系統(tǒng)操作界面友好，操作流程與操作方法符合用戶使用習慣，輸入過程中支持全鍵盤操作，輸出方式支持套打及打印到文件等多種方式，用戶可根據(jù)預覽效果動態(tài)調(diào)整打印樣式。多級數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)通過多級口令實現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全，操作員口令，數(shù)據(jù)庫用戶名和口令等等；系統(tǒng)還對用戶的數(shù)據(jù)實行編碼權限分配及單位帳務操作權限分配等安全保護措施，權限分配后各操作員只能看到自己有權操作的模塊，極大地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和權限分配的合理性。良好的數(shù)據(jù)移植系統(tǒng)不但在自定義報表中可跨帳套取數(shù)，而且設置了數(shù)據(jù)導入、導出功能，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳輸更便捷，極大地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享程度。系統(tǒng)運行、應用穩(wěn)定安全系統(tǒng)采用的數(shù)據(jù)一體化、多級數(shù)據(jù)安全管理和自動恢復等技術，充分保證了系統(tǒng)運行、應用的穩(wěn)定性和安全性，最大限度減少損失。三、系統(tǒng)的運行環(huán)境1、軟件環(huán)境操作系統(tǒng)要求：中文Windows 9*/ME、WindowsNT/2000/*P等操作系統(tǒng)；瀏覽器要求：Microsoft Internet E*plorer5.0及以上版本；數(shù)據(jù)庫要求：可在Microsoft access、MicrosoftSQLServer、Oracle數(shù)據(jù)庫平臺上運行。2、硬件環(huán)境：微機要求：586或以上微機，內(nèi)存64兆以上，可用硬盤空間1G；顯示器要求：VGA以上顯示器；打印機要求：中文Windows 9*操作系統(tǒng)支持的各種打印機，如LQ1600、Panasonic、HP等針式、激光、噴墨等各種主流打印機。3、網(wǎng)絡環(huán)境若系統(tǒng)需要在網(wǎng)絡環(huán)境中使用，則應根據(jù)組網(wǎng)方式和聯(lián)網(wǎng)計算機的臺數(shù)確定一些必備的網(wǎng)絡產(chǎn)品。一般情況下需要：網(wǎng)卡、網(wǎng)線、HUB（集線器）等。四、系統(tǒng)基本功能模塊1、系統(tǒng)初始化新建業(yè)務用戶注冊打開業(yè)務關閉業(yè)務重新登錄退出系統(tǒng)操作員操作日志單位管理2、帳務處理帳套管理會計科目科目期初幣種匯率憑證類型記帳憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)帳取消結(jié)帳3、報表財務報表電子報表領導查詢4、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)導出數(shù)據(jù)導入5、系統(tǒng)窗口和在線幫助五、系統(tǒng)工作流程新建業(yè)務帳套，并注冊成為正式用戶；業(yè)務主管登錄后，進行系統(tǒng)操作員的設置并分配相應權限；對核算單位和往來單位進行單位管理；對各核算單位建立財務帳套；錄入各核算單位科目期初數(shù)據(jù)；對各核算單位本期發(fā)生業(yè)務填制記帳憑證，并進行復核和記帳；會計期間末進行損益結(jié)轉(zhuǎn)；會計期間末進行期末結(jié)帳；查看財務報表；編制電子報表；進行數(shù)據(jù)整理、備份等系統(tǒng)管理。1、系統(tǒng)業(yè)務構(gòu)架財務子賬套1財務子賬套4等財務子賬套3財務子賬套2單位管理系統(tǒng)管理操作員授權權限報表業(yè)務賬套注冊說明：（1）建立代理記賬機構(gòu)業(yè)務賬套，該賬套統(tǒng)管其所代理的所有個體工商戶財務賬套，并對業(yè)務賬套注冊為正式版本；（2）增加代理記賬人員并對其授權，一個代理記賬人員可以同時負責多個財務子賬套的財務數(shù)據(jù)處理；（3） 整理記帳機構(gòu)對所有核算單位和往來單位進行管理；（4）各代理記賬人員登錄系統(tǒng)并建立其負責的各財務子賬套；這些子賬套分別處理各個體工商戶財務數(shù)據(jù)，包括錄入科目期初、日常賬務業(yè)務的處理；（5）各核算單位報表編制、報表輸出等；（6）定期進行代理記賬機構(gòu)業(yè)務賬套數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)導出，以備用。2、財務系統(tǒng)工作流程建賬財務子賬套建立會計科目幣種設置錄入科目期初數(shù)據(jù)憑證類別設置出納管理賬簿管理制單、復核、記賬本月憑證全部填制完畢并記賬收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬打印各種賬簿會計檔案備份第一月流程：（1）各代理記賬人員登錄系統(tǒng)，建立其所負責的個體工商戶財務子賬套。系統(tǒng)允許建立多套財務子賬套，且各財務子賬套適用的會計制度可以不相同。（2）根據(jù)個體工商戶情況，建立會計科目。系統(tǒng)預置了相關會計科目，操作者可以通過新增、修改、刪除等功能對會計科目進行操作。（3）錄入科目期初數(shù)據(jù)、設置幣種和科目類別。在錄入期初數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)自動檢測數(shù)據(jù)的平衡。期初數(shù)據(jù)不平衡時，不允許存盤，且系統(tǒng)自動提示差額，便于用戶檢查。（4）填制記賬憑證、復核、記賬。l 填制記賬憑證是會計人員進行賬務處理的一個重要環(huán)節(jié)，它是登記賬簿和編制會計報表的基礎。系統(tǒng)提供自動生成記賬憑證和手工填制記賬憑證兩種方式。l 提供自動補平的功能、錯誤憑證標識功能、記賬憑證作廢功能。l 記賬憑證提供有金額線和無金額線兩種方式。l 記賬憑證的填制、復核、記賬完全按照國家會計制度的要求設計。l 損益結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)提供損益結(jié)轉(zhuǎn)向?qū)?，并自動生成相應記賬憑證。l 賬務處理完畢后，進行期末結(jié)賬。系統(tǒng)提供自動結(jié)賬向?qū)ВY(jié)賬時同時提供結(jié)賬報告。l 系統(tǒng)自動生成各種會計賬簿和日報表，系統(tǒng)提供預記賬功能。l 結(jié)賬后對本月數(shù)據(jù)進行備份，以保證數(shù)據(jù)的安全。（5）打印各種賬簿，以便歸檔管理。第二月及以后流程：（1）記賬憑證填制、復核、記賬；（2）月末進行自動進行收支結(jié)轉(zhuǎn)；（3）期末結(jié)賬；（4）年末最后一個月進行年終結(jié)賬。3、報表系統(tǒng)業(yè)務流程報表系統(tǒng)電子報表財務賬表現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表損益表會計賬簿月末報表日常報表說明：（1）報表系統(tǒng)是英馳代帳處理系統(tǒng)的重要組成部分。該系統(tǒng)既強調(diào)報表的靈活性，也注重報表的易用性。系統(tǒng)采用固定格式報表和電子報表兩種報表形式，最大限度地滿足用戶的需要。（2）系統(tǒng)考慮到農(nóng)稅報表多且格式相對固定，采用固定報表格式的形式預置財務日常賬表，如記賬憑證匯總表、科目余額表、總賬、日記賬、明細賬、多欄賬等。而對于財務報表，尤其是月報表、年報表，主要能過電子報表的形式來實現(xiàn)。（3）系統(tǒng)預置了現(xiàn)行會計制度要求的大部分月報、年報表，如：報表格式、取數(shù)公式等。代理記賬機構(gòu)可在其基礎上進行修改，以后就可直接使用該報表自動生成對外報表了。當然，如果系統(tǒng)預置的報表不能滿足用戶的需要，用戶也可自行定義報表格式和報表公式。（4）報表系統(tǒng)具有強大的數(shù)據(jù)處理能力，可任意生成不規(guī)則報表，能設置多種數(shù)據(jù)格式；可隨意進行報表查詢條件的設置；具有報表數(shù)據(jù)引入、引出功能，能從其他系統(tǒng)引入不同格式的數(shù)據(jù)，也能引出成其他格式（如E*CEL、HTM、MDB、DBF等）的數(shù)據(jù)。六、系統(tǒng)安全通過代帳管理來對各企業(yè)財務數(shù)據(jù)進行處理的過程中，數(shù)據(jù)安全性對我們來說至關重要。數(shù)據(jù)的安全主要在以下兩個方面保證：1、在網(wǎng)絡狀況下操作或與外界網(wǎng)絡相連時，接入點設立防火墻系統(tǒng)；2、系統(tǒng)采用嚴格的權限控制，只允許有權限的人員訪問；系統(tǒng)在以下三個方面保證系統(tǒng)安全和容錯程序安全、數(shù)據(jù)加密和數(shù)據(jù)備份。1、程序安全系統(tǒng)采用多級安全技術：通過操作系統(tǒng)網(wǎng)絡用戶授權可實現(xiàn)第一級安全；采用VC實現(xiàn)控件底層訪問可實現(xiàn)第二級安全；采用軟件用戶授權、密碼保護、無權隱藏技術可實現(xiàn)第三級安全；采用數(shù)據(jù)庫加密可實現(xiàn)第四級安全。2、加密由網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C制決定了信息傳輸是非常危險的。目前廣大用戶和管理員面臨的最大安全性問題是，如何從一個遠程位置以一種安全的方式和家用網(wǎng)絡或者商業(yè)網(wǎng)絡進行通信。我們在軟件開發(fā)過程中采用SSL進行網(wǎng)絡通道的加密，通過 SSL 系統(tǒng)實現(xiàn)了客戶機和服務器彼此在安全會話過程中的加密和解密活動的管理。系統(tǒng)在配置之后，透明地自動完成發(fā)出信息的加密和收到信息的解密工作。SSL 在客戶機和服務器開始交換一個簡短信息時提供一個安全的握手信號。在開始所交換的信息中，雙方確定將用的安全級別并交換數(shù)字證書。每個計算機都要正確識別對方。如果客戶機沒有證書，也沒關系，因為客戶機是發(fā)送敏感信息的一方。而客戶機正與之交易的服務器應有一個有效的證書，否則客戶機就無法確認這個服務器是否與其聲稱的身份相符。確認完成后，SSL 對在這兩臺計算機之間傳輸?shù)男畔⑦M行加密和解密。這將意味著對HTTP 請求和 HTTP 響應都進行加密。所加密的信息包括客戶機所請求的 URL 、用戶所填的各種表（如信用卡號）和 HTTP 訪問授權數(shù)據(jù)（如用戶名和口令）等。3、數(shù)據(jù)備份隨著近年來網(wǎng)絡系統(tǒng)的普及和應用，越來越多的用戶注意到了數(shù)據(jù)備份的重要性。企業(yè)中最寶貴的不是各種網(wǎng)絡硬件，而是網(wǎng)絡上存儲的業(yè)務數(shù)據(jù)。如果無法保證網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的安全，那么大量網(wǎng)絡投資就失去了意義。備份的方法主要可以分為硬件級和軟件級備份。硬件級的備份是指用多余的硬件來保證系統(tǒng)的連續(xù)運行，比如硬盤雙工、雙機容錯等，但這種方式無法防止邏輯上的錯誤；當邏輯錯誤發(fā)生時，硬件備份只會將錯誤復制一遍，無法真正保護數(shù)據(jù)，硬件備份的作用實際