融資項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)(詳細(xì)版).doc

融資項(xiàng)目計(jì)劃書(shū) 模版 模版 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目單位 公司地址 公司地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人 電話 電話 傳真?zhèn)髡?電子郵件電子郵件 1 23 法律聲明 2 23 目目 錄錄 摘摘 要要 2 2 第一部分第一部分 公司概況公司概況 4 4 第二部分第二部分 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì) 6 6 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 9 9 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 1010 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)行業(yè)及市場(chǎng) 1212 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 1414 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 1515 第八部分第八部分 公司管理公司管理 1717 第九部分第九部分 融資計(jì)劃融資計(jì)劃 1919 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 2020 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 2121 3 23 摘摘 要要 1 公司基本情況 2 主要管理者情況 3 產(chǎn)品 服務(wù)描述 4 研究與開(kāi)發(fā) 5 行業(yè)及市場(chǎng) 6 營(yíng)銷(xiāo)策略 4 23 7 產(chǎn)品制造 8 管理 9 融資說(shuō)明 10 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 11 風(fēng)險(xiǎn)控制 說(shuō)明 在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要 第一部分第一部分 公司概況公司概況 公司名稱(chēng) 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 實(shí)際到位資本 其中現(xiàn)金 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 注冊(cè)地點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司性質(zhì) 公司沿革 說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊(cè)資本等公司基本情形 的變動(dòng) 并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因 目前公司主要股東情況 股東名稱(chēng)股東名稱(chēng)出資額出資額出資形式出資形式股份比例股份比例聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系電話 本公司的獨(dú)資 控股 參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況 公司下屬獨(dú)資公司 公司下屬控股公司及比例 公司參股的公司及比例 6 23 職工情況 大專(zhuān)以上文化程度大學(xué)本科碩士 中級(jí)職稱(chēng) 博士 高級(jí)職稱(chēng) 員工人數(shù) 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史 項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 毛 利 潤(rùn) 純 利 潤(rùn) 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 公司外部公共關(guān)系 戰(zhàn)略支持 合作伙伴等 公司近期及未來(lái) 3 5 年的發(fā)展方向 發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 7 23 第二部分第二部分 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì) 董事會(huì)成員名單 董事會(huì)成員名單 序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話 1 董 事 長(zhǎng) 2 副董事長(zhǎng) 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介 董事長(zhǎng) 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 8 23 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗(yàn)和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗(yàn)和成功事例 產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在財(cái)務(wù) 金融 籌資 投資方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè)著重描述在財(cái)務(wù) 金融 籌資 投資方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè) 績(jī) 績(jī) 其他重要人員 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 9 23 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 工作崗位和職務(wù) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 外部支持外部支持 包括公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問(wèn) 投資顧問(wèn) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)簡(jiǎn)介 律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 法律顧問(wèn) 簡(jiǎn)介 投資顧問(wèn) 簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 簡(jiǎn)介 10 23 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 產(chǎn)品的背景 產(chǎn)品的背景 產(chǎn)品所處發(fā)展階段 產(chǎn)品所處發(fā)展階段 產(chǎn)品與行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品比較的優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品與行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品比較的優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況 產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況 產(chǎn)品專(zhuān)利和注冊(cè)商標(biāo)情況 產(chǎn)品專(zhuān)利和注冊(cè)商標(biāo)情況 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)保障 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)保障 1 技術(shù)的保障 2 資金的保障 11 23 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 公司近年來(lái)的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型 包括獲獎(jiǎng)情況 公司近年來(lái)的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型 包括獲獎(jiǎng)情況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的領(lǐng)先程度掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的領(lǐng)先程度 公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備情況公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托 如大學(xué) 研究所等如大學(xué) 研究所等 情況 合作方式 情況 合作方式 公司隊(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的激勵(lì)措施公司隊(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的激勵(lì)措施 12 23 公司未來(lái)的開(kāi)發(fā)方向 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司未來(lái)的開(kāi)發(fā)方向 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司未來(lái) 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 占銷(xiāo)售收入 的比例 13 23 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)情況行業(yè)情況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì) 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn) 利潤(rùn)率影響較 大 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策限制等 市場(chǎng)潛力市場(chǎng)潛力 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)前景及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析 公司的收入模式公司的收入模式 過(guò)去 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額 萬(wàn)元 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 本公司銷(xiāo)售 收入 本公司銷(xiāo)售 增長(zhǎng)率 14 23 未來(lái) 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷(xiāo)售收入 公司未來(lái) 3 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 融資不成功情況下 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)份額 公司未來(lái) 3 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 融資成功情況下 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)份額 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 1 本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額銷(xiāo)售收入稅后凈利潤(rùn) 本公司 2 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 包括性能 價(jià)格 服務(wù)等方面 15 23 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 產(chǎn)品所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng) 產(chǎn)品所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng) 產(chǎn)品的售后服務(wù) 產(chǎn)品的售后服務(wù) 產(chǎn)品的定價(jià)策略 產(chǎn)品的定價(jià)策略 產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃 產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃 1 在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 銷(xiāo)售渠道 設(shè)立代理商 分銷(xiāo)商方面的策略 2 在廣告 促銷(xiāo)方面的策略 3 對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 16 23 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 公司自建廠情況下 購(gòu)買(mǎi)廠房還是租用廠房 廠房面積是多少 生產(chǎn)面積是多 少 廠房地點(diǎn)在哪里 交通 運(yùn)輸 通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價(jià)值是多少 是專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價(jià)值是多少 是 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿(mǎn)足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿(mǎn)足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道 的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及進(jìn)貨周期 列出 3 家主要供應(yīng)商名單 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi) 描述生產(chǎn)過(guò) 程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系 以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 17 23 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制 有怎樣的具體措施 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程 工藝流程 18 23 第八部分第八部分 公司管理公司管理 請(qǐng)用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu) 是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) 公司對(duì)管理層機(jī)關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)措施 公司是否為每位員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 若有 請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容 請(qǐng)說(shuō)明 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證 19 23 公司董事和主要管理人員之間有無(wú)親屬關(guān)系 請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題 請(qǐng)說(shuō)明公司董事 管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突 20 23 第九部分第九部分 融資計(jì)劃融資計(jì)劃 打算股權(quán)融資的金額 準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例 投入資金的用途和使用計(jì)劃投入資金的用途和使用計(jì)劃 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時(shí)間投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時(shí)間 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 21 23 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 請(qǐng)?zhí)峁?未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量 共 12 個(gè)月 第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量 共四個(gè)季度 第三 四 五