日照科瑞佳電子科技股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要

日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 日照科瑞佳電子科技股份有限公司日照科瑞佳電子科技股份有限公司日照科瑞佳電子科技股份有限公司日照科瑞佳電子科技股份有限公司 股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要 公司名稱 日照科瑞佳電子科技股份有限公司公司名稱 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 推薦機構(gòu) 日照緯星企業(yè)上市服務(wù)有限公司推薦機構(gòu) 日照緯星企業(yè)上市服務(wù)有限公司 日日 期 期 20172017 年年 0606 月月 0606 日日 區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風(fēng)險 掛牌公司經(jīng) 營風(fēng)險高 投資者面臨較大的市場風(fēng)險 投資者應(yīng)充分了解 區(qū)域性股權(quán)交易市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素 審慎做出投資決定 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 1 重要聲明與提示重要聲明與提示 本說明書僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況 投 資 者在作出交易決定之前 應(yīng)仔細閱讀該說明書全文 并以其作 為 投資決策依據(jù) 現(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示 一 本公司董事會保證股權(quán)掛牌說明書及其摘要內(nèi)容真實 準確 完整 全體董事承諾對該說明書的虛假記載 誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏負連帶責任 二 本公司提醒投資者注意 凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi) 容 請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心向本公司查詢 三 根據(jù) 公司法 及有關(guān)法律 行政法規(guī)和齊魯股權(quán)托 管 交易中心有關(guān)規(guī)定 本公司董事 監(jiān)事 高級管理人員已依法 履 行誠信和勤勉盡責的義務(wù)和責任 四 齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機構(gòu)對公司有關(guān)事項 的意見 均不表明對公司的任何保證 五 齊魯股權(quán)交易中心不承擔任何由于政策和市場變化給 投資者帶來的風(fēng)險 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 2 釋釋 義義 在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中 除非另有說明 下列簡稱具有以下含義 1 1 一般詞匯一般詞匯 公司 科瑞佳電子科技 公司 指日照科瑞佳電子科技股份有限公司 科瑞佳公司指日照科瑞佳電子科技有限公司 法定代表人指劉雁兵 控股股東 實際控制人指劉雁兵 董事會指 除有前綴外 均指日照科瑞佳電子科技股份 有限公司董事會 監(jiān)事會指 除有前綴外 均指日照科瑞佳電子科技股份 有限公司監(jiān)事會 齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 推薦機構(gòu) 日照緯星企業(yè)上市服務(wù)有限公司 律所指山東律苑律師事務(wù)所 審計機構(gòu)指北京正和信會計師事務(wù)所有限責任公司 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 3 元 萬元指人民幣元 萬元 2 2 專業(yè)詞匯 專業(yè)詞匯 網(wǎng)絡(luò)工程指 網(wǎng)絡(luò)工程是指按計劃進行的以工程化的思想 方式 方法 設(shè)計 研發(fā)和解決網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)問題的工程 培養(yǎng)掌 握網(wǎng)絡(luò)工程的基本理論與方法以及計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技 術(shù)等方面的知識 能運用所學(xué)知識與技能去分析和解決 相關(guān)的實際問題 可在信息產(chǎn)業(yè)以及其他國民經(jīng)濟部門 從事各類網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和計算機通信系統(tǒng)研究 教學(xué) 設(shè)計 開發(fā)等工作的高級網(wǎng)絡(luò)科技人才 系統(tǒng)集成指 通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 將 各個分離的設(shè)備 如個人電腦 功能和信息等集成到相 互關(guān)聯(lián)的 統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中 使資源達到充分共 享 實現(xiàn)集中 高效 便利的管理 系統(tǒng)集成應(yīng)采用功 能集成 BSV 液晶拼接集成 綜合布線 網(wǎng)絡(luò)集成 軟 件界面集成等多種集成技術(shù) 系統(tǒng)集成實現(xiàn)的關(guān)鍵在于 解決系統(tǒng)之間的互連和互操作性問題 它是一個多廠商 多協(xié)議和面向各種應(yīng)用的體系結(jié)構(gòu) 這需要解決各類設(shè) 備 子系統(tǒng)間的接口 協(xié)議 系統(tǒng)平臺 應(yīng)用軟件等與 子系統(tǒng) 建筑環(huán)境 施工配合 組織管理和人員配備相 關(guān)的一切面向集成的問題 軟件開發(fā)指 根據(jù)用戶要求建造出軟件系統(tǒng)或者系統(tǒng)中的軟件部 分的過程 軟件開發(fā)是一項包括需求捕捉 需求分析 設(shè)計 實現(xiàn)和測試的系統(tǒng)工程 軟件一般是用某種程序 設(shè)計語言來實現(xiàn)的 通常采用軟件開發(fā)工具可以進行開 發(fā) 軟件分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件 并不只是包括可以 在計算機上運行的程序 與這些程序相關(guān)的文件一般也 被認為是軟件的一部分 軟件設(shè)計思路和方法的一般 過程 包括設(shè)計軟件的功能和實現(xiàn)的算法和方法 軟件 的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計和模塊設(shè)計 編程和調(diào)試 程序聯(lián)調(diào)和 測試以及編寫 提交程序 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 4 服務(wù)外包指 企業(yè)將價值鏈中原本由自身提供的具有基礎(chǔ)性的 共性的 非核心的 IT 業(yè)務(wù)和基于 IT 的業(yè)務(wù)流程剝離出 來后 外包給企業(yè)外部專業(yè)服務(wù)提供商來完成的經(jīng)濟活 動 因此 服務(wù)外包應(yīng)該是基于信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的 其服 務(wù)性工作 包括業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程 通過計算機操作完成 并采用現(xiàn)代通信手段進行交付 使企業(yè)通過重組價值鏈 優(yōu)化資源配置 降低了成本并增強了企業(yè)核心競爭力 注 本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù) 若出現(xiàn)總數(shù) 與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況 均為四舍五入所致 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應(yīng)認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文 本公司提醒投資者應(yīng)認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文 并特別注意下列重大提示 除重大事項提示外 本公司特并特別注意下列重大提示 除重大事項提示外 本公司特 別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書 第二章第二章 風(fēng)險因風(fēng)險因 素素 的相關(guān)內(nèi)容 的相關(guān)內(nèi)容 一 風(fēng)險因素 列示重大風(fēng)險 一 風(fēng)險因素 列示重大風(fēng)險 1 1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及國家政策風(fēng)險 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及國家政策風(fēng)險 信息系統(tǒng)集成行業(yè)的下游行業(yè)范圍較為廣闊 涉及國民經(jīng)濟具有信息化建 設(shè)需求的各行各業(yè) 因此受宏觀經(jīng)濟影響較大 對宏觀經(jīng)濟環(huán)境難以免疫 雖 然中國經(jīng)濟在近年來總體運行態(tài)勢良好 增速可以保持在合理的較快增長區(qū)間 但中國經(jīng)濟的平穩(wěn)運行仍面臨層層考驗 因此信息系統(tǒng)集成行業(yè)也會面臨宏觀 經(jīng)濟環(huán)境變化所帶來的風(fēng)險 目前 國家宏觀政策對信息系統(tǒng)集成行業(yè)具有較為積極的推動作用 政府 和國有大型企業(yè)也在不斷加大資金投入力度 促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 如果國家總 體發(fā)展規(guī)劃及政策方向因宏觀經(jīng)濟形勢的變化而發(fā)生改變 行業(yè)的發(fā)展將受到 較大影響 這將給行業(yè)中的中小型企業(yè)帶來不利影響 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 5 2 2 市場競爭加劇風(fēng)險 市場競爭加劇風(fēng)險 公司主要從事系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 屬于信息系統(tǒng)集成行業(yè) 目前從 事該等業(yè)務(wù)的企業(yè)日益增多 市場競爭日趨激烈 雖然公司在山東地區(qū)已占據(jù) 較大市場份額 但是公司如果不能持續(xù)地進行研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新 公司在市場競 爭中將面臨競爭力下降的風(fēng)險 進而給公司的經(jīng)營和發(fā)展帶來不利影響 3 3 人才流失風(fēng)險 人才流失風(fēng)險 信息系統(tǒng)集成行業(yè)對人才的綜合能力要求較高 既掌握系統(tǒng)集成 軟件開 發(fā) 架構(gòu)設(shè)計等專業(yè)知識 又熟悉客戶所處行業(yè)知識背景的復(fù)合型人才仍存在 較大的缺口 行業(yè)內(nèi)對專業(yè)技術(shù)人才的爭奪也日趨激烈 公司面臨專業(yè)人員引 進和穩(wěn)定的風(fēng)險 公司如果不能做好專業(yè)技術(shù)人員的穩(wěn)定工作 出現(xiàn)人才大量 流失 將對公司的經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響 4 4 公司治理和內(nèi)部控制風(fēng)險 公司治理和內(nèi)部控制風(fēng)險 隨著公司的快速發(fā)展 經(jīng)營規(guī)模不斷擴大 人員不斷增加 對未來公司治 理和內(nèi)部控制提出了更高的要求 通過股份改制和中介服務(wù)機構(gòu)的輔導(dǎo) 公司 已經(jīng)建立了相對完善的 公司章程 三會議事規(guī)則等治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系 并且針對內(nèi)部控制中的不足已經(jīng)采取積極的改進措施 但內(nèi)部控制具有其固有 的局限性 公司未來經(jīng)營中存在因公司治理不善或內(nèi)部控制未能有效執(zhí)行而影 響公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的風(fēng)險 二 股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾二 股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾 公司股東劉雁兵 時德鎖做出如下承諾 自公司掛牌之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的股份 亦不將該等股份進 行質(zhì)押等設(shè)置第三者權(quán)利 三 股利分配政策三 股利分配政策 一 本公司的利潤分配政策 一 本公司的利潤分配政策 根據(jù) 公司章程 的相關(guān)規(guī)定 第四十六條 公司分配當年稅后利潤時 應(yīng)當提取利潤的 10 列入公司法 定公積金 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50 以上的 可以不再提 取 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的 在依照前款規(guī)定提取法定 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 6 公積金之前 應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損 公司從稅后利潤中提取法定公積金后 經(jīng)股東大會決議 還可以從稅后利 潤中提取任意公積金 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤 按照股東持有的股份比例分 配 但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外 第四十七條 公司的公積金用于彌補公司的虧損 擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn) 為增加公司資本 但是 資本公積金將不用于彌補公司的虧損 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時 所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資 本的 25 第四十八條 公司股東大會對利潤分配方案做出決議后 公司董事會須在股 東大會召開后 2 個月內(nèi)完成股利 或股份 的派發(fā)事項 第四十九條 公司利潤分配政策為公司依法繳納所得稅和提取法定公積金 任意公積金后 按各方在公司注冊資本中所占的比例進行分配 公司每年現(xiàn)金分紅比例不低于當年實現(xiàn)可分配利潤的 10 經(jīng)各方股東協(xié) 商一致 可調(diào)整分紅比例 二 近兩年的股利分配情況 二 近兩年的股利分配情況 報告期內(nèi) 公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要 增加了資金需求 未進行利潤分配 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 7 第二章第二章 公司基本情況公司基本情況 一 掛牌公司基本情況一 掛牌公司基本情況 公司名稱 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 注冊資本 500 00 萬元 實收資本 500 00 萬元 法定代表人 劉雁兵 成立日期 2011 年 05 月 10 日 住所 山東省日照經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鄭州路南端東韓家村西花園沿街房 經(jīng)營范圍 有效期限以許可證為準 辦公耗材 通訊器材 不含衛(wèi)星發(fā) 射及地面接收設(shè)備 電子產(chǎn)品 音響設(shè)備 監(jiān)控支架 電子電器輔料 五金建 材 不含危險化學(xué)品 計算機及周邊配件批發(fā)零售 視頻監(jiān)控器材的銷售 安 裝 維修 網(wǎng)絡(luò)工程 通訊工程施工 維護 憑有效資質(zhì)經(jīng)營 上述范圍涉 及許可經(jīng)營的憑有效許可證經(jīng)營 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方 可開展經(jīng)營活動 主要產(chǎn)品 生物識別考勤系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點自動檢測 故障點日志回收 開 發(fā)中小企業(yè)辦公自動化 OA 系統(tǒng) 系統(tǒng)集成了貨物集疏運系統(tǒng) 郵政編碼 276800 電子郵箱 973170244 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 8 董事會秘書 王兆香 電話日照科瑞佳電子科技股份有限公司是一家專業(yè)從事系統(tǒng)集成 網(wǎng)絡(luò)工程 通訊工程施工 辦公耗材 計算機配件電子產(chǎn)品和專業(yè)設(shè)備銷售的電子企業(yè) 公司自成立以來 以專業(yè)為目標 市場為中心 管理為支柱 人才為根本 堅持艱苦奮斗 團結(jié)拼搏 開拓進取和無私奉獻的創(chuàng)業(yè)理念 在激烈的競爭中 以先進的技術(shù) 科學(xué)的管理 以創(chuàng)一流的工程質(zhì)量和熱情誠懇的服務(wù)態(tài)度 在 系統(tǒng)集成市場中扎根成長起來 公司成立至今 已取得了明顯的社會效益和經(jīng) 濟效益 二 公司股本結(jié)構(gòu)二 公司股本結(jié)構(gòu) 一 本公司截至 一 本公司截至 20172017 年年 0505 月月 2727 日 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東持股情況如下表 日 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東持股情況如下表 股東名稱出資額 萬元 出資時間出資比例 出資方式 時德鎖200 002017 04 2140 00 貨幣 劉雁兵300 002017 04 2160 00 貨幣 合 計500 00100 00 二 公司控股股東 實際控制人情況公司控股股東 實際控制人情況 根據(jù)發(fā)起人共同簽署的 發(fā)起人協(xié)議 京正和信審字 2017 第 1015 號 審計報告 股東大會決議 公司章程 公司的股東名冊及公司工商登記資 料等文件 律師確認為劉雁兵公司控股股東 實際控制人 截至本法律意見出 具之日 公司的控股股東情況如下 1 經(jīng)律師核查后認定劉雁兵為公司控股股東 理由如下 經(jīng)律師核查后認定劉雁兵為公司控股股東 理由如下 1 劉雁兵持有公司 300 00 萬股 占公司總股本的 60 00 為公司控股 股東 2 劉雁兵一直是公司經(jīng)營決策的制定和實施者 對公司的業(yè)務(wù)及日常經(jīng) 營均產(chǎn)生重大影響 系公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的核心領(lǐng)導(dǎo) 且對公司的經(jīng)營方 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 9 針 投資計劃 經(jīng)營計劃等具有實質(zhì)影響力 因此 律師認定劉雁兵為公司的控股股東 實際控制人 2 控股股東 實際控制人主體資格控股股東 實際控制人主體資格 劉雁兵 男 漢族 系公司的發(fā)起人 1974 年 05 月 19 日出生 ?？茖W(xué)歷 2009 年至 2011 年日照開發(fā)區(qū)奇諾電子器材廠任職經(jīng)歷 2011 年至今任日照科 瑞佳電子科技股份有限公司董事 總經(jīng)理 經(jīng)律師核查上述控股股東的身份證明文件及其他相關(guān)文件 律師確認 該 控股股東為中國公民 是具有完全民事行為能力的自然人 符合設(shè)立時 公司 法 及發(fā)起設(shè)立時其他法律 法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定 三 公司的主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品三 公司的主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 一 主要產(chǎn)品及用途 一 主要產(chǎn)品及用途 經(jīng)營范圍為辦公耗材 通訊器材 不含衛(wèi)星發(fā)射及地面接收設(shè)備 電子產(chǎn) 品 音響設(shè)備 監(jiān)控支架 電子電器輔料 五金建材 不含危險化學(xué)品 計算 機及周邊配件批發(fā)零售 視頻監(jiān)控器材的銷售 安裝 維修 網(wǎng)絡(luò)工程 通訊 工程施工 維護 憑有效資質(zhì)經(jīng)營 上述范圍涉及許可經(jīng)營的憑有效許可證 經(jīng)營 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 主要產(chǎn)品 生物識別考勤系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點自動檢測 故障點日志回收 開 發(fā)中小企業(yè)辦公自動化 OA 系統(tǒng) 系統(tǒng)集成了貨物集疏運系統(tǒng) 1 考勤系統(tǒng) 生物人臉識別 是一種新型的存儲類考勤機 事先只需采集 員工的面像并建立檔案 當員工上下班站在人臉識別考勤機的識別區(qū)域內(nèi) 考 勤機上就會快速的記錄考勤狀況并保存記錄 2 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點自動檢測 故障點日志回收軟件指一臺電腦或其他設(shè)備與一個 有獨立地址和具有傳送或接收數(shù)據(jù)功能的網(wǎng)絡(luò)相連 節(jié)點可以是工作站 客戶 網(wǎng)絡(luò)用戶或個人計算機 還可以是服務(wù)器 打印機和其他網(wǎng)絡(luò)連接的設(shè)備 3 開放中小企業(yè)辦公自動化 OA 系統(tǒng)是將現(xiàn)代化辦公和計算機網(wǎng)絡(luò)功能結(jié) 合起來的一種新型的辦公方式 通過實現(xiàn)辦公自動化或者數(shù)字化 可以優(yōu)化現(xiàn) 有的管理組織結(jié)構(gòu)調(diào)整管理體制 在提高效率的基礎(chǔ)上 增加協(xié)同辦公能力 強化決策的一致性 最后實現(xiàn)提高決策效能的目的 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 10 4 系統(tǒng)集成了貨物集疏運系統(tǒng)是將區(qū)域封閉的車輛識別 出入空重載車輛 的自動數(shù)據(jù)存儲 遠程圖像監(jiān)控 語音互通互動指令下達 二 主要業(yè)務(wù)模式 二 主要業(yè)務(wù)模式 公司處于信息系統(tǒng)集成行業(yè) 主要提供系統(tǒng)集成服務(wù)以及相關(guān)的軟硬件產(chǎn) 品銷售 公司通過長期的業(yè)務(wù)積累擁有從事該業(yè)務(wù)的核心技術(shù)人員和業(yè)務(wù)團隊 公司業(yè)務(wù)主要面向港口 物流等行業(yè)大客戶 通過結(jié)構(gòu)化綜合布線系統(tǒng) 計算 機軟件 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 將各個分離的計算機 服務(wù)器 多媒體設(shè)備集成到相互關(guān) 聯(lián) 統(tǒng)一 協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中 使資源達到充分共享 實現(xiàn)集中 高效 便利的 管理 公司主要通過公開招投標以及服務(wù)外包來取得業(yè)務(wù)合同 從而獲得業(yè)務(wù) 收入 報告期內(nèi) 公司收入來源主要是系統(tǒng)集成和服務(wù)外包 未來隨著港口 物流吞吐量的加大 公司的系統(tǒng)集成將繼續(xù)為公司貢獻收入和利潤 報告期內(nèi) 公司的商業(yè)模式未發(fā)生重大變化 1 采購模式 采購模式 公司采購的原材料可分為線材和監(jiān)控設(shè)備等 公司根據(jù)銷售合同進行分解 生成銷售訂單 按照銷售訂單進行采購 公司在代客采購的同時整合資源 通 過大額的采購數(shù)量與廠家形成緊密的合作關(guān)系 公司對供應(yīng)商有嚴格的質(zhì)量管 理要求 1 公司供應(yīng)商須在公司銷售服務(wù)區(qū)內(nèi)設(shè)有專業(yè)售后服務(wù)站 2 公司與供應(yīng)商之間定期技術(shù)交流 并培訓(xùn)具備相關(guān)資格的認證工程師 3 公司與供應(yīng)商配合 每年定期組織客戶的技術(shù)交流 培訓(xùn) 評比活動 以提高客戶服務(wù)滿意度 2 2 銷售模式 銷售模式 公司的銷售模式包含公開招投標 服務(wù)外包和公司自身尋找項目3類 1 公開招投標 港口 物流等客戶主要采用的銷售模式是公開招投標方 式 公司依靠系統(tǒng)集成設(shè)計能力 行業(yè)經(jīng)驗等優(yōu)勢中標后為客戶提供系統(tǒng)集成 及交付服務(wù) 2 服務(wù)外包 因公司在行業(yè)內(nèi)已擁有一定的聲譽和口碑 有一批長期合 作的客戶 此類客戶一般采用服務(wù)外包的方式 即對計算機網(wǎng)絡(luò)與軟件工程的 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 11 理論 相關(guān)知識和技能 能構(gòu)建網(wǎng)絡(luò) 分析和排除常見網(wǎng)絡(luò)故障 維護網(wǎng)絡(luò)的 安全和正常運行 能從事計算機應(yīng)用軟件的測試 開發(fā) 計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理與 維護工作 3 公司自身尋找項目來源 公司利用互聯(lián)網(wǎng)資源以及公司業(yè)務(wù)團隊等渠 道資源來獲取項目 四 公司財務(wù)報表四 公司財務(wù)報表 1 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表 編制單位 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 單位 人民幣 元 資產(chǎn)資產(chǎn) 行行 次次 附附 注注 編編 號號 20172017年年0404月月3030日日20162016年年1212月月3131日日20152015年年1212月月3131日日 流動資產(chǎn) 1 貨幣資金 22 463 851 98321 072 9656 329 01 交易性金融資產(chǎn) 5 應(yīng)收票據(jù) 6450 000 00890 000 00 應(yīng)收賬款 7813 431 74788 362 64499 225 93 預(yù)付款項 81 083 685 00115 000 00115 000 00 應(yīng)收利息 12 應(yīng)收股利 13 其他應(yīng)收款 141 323 750 00113 000 00114 000 00 存貨 1642 309 127 149 633 428 56 一年內(nèi)到期的非流 動資產(chǎn) 17 其他流動資產(chǎn) 18 流動資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)合計 195 727 027 841 794 585 231 677 983 50 非流動資產(chǎn) 20 可供出售金融資產(chǎn) 22 持有至到期投資 23 長期應(yīng)收款 24 長期股權(quán)投資 25 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 12 投資性房地產(chǎn) 26 固定資產(chǎn) 2734 011 1955 734 35119 670 18 在建工程 28 工程物資 29 固定資產(chǎn)清理 30 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 31 油氣資產(chǎn) 32 無形資產(chǎn) 33 開發(fā)支出 34 商譽 35 長期待攤費用 36 遞延所得稅資產(chǎn) 37 其他非流動資產(chǎn) 38 非流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)合計 39 資產(chǎn)總計資產(chǎn)總計 405 761 039 031 850 319 581 797 653 68 法定代表人 劉雁兵 財務(wù)主管 王兆香 制表人 王兆 香 資產(chǎn)負債表 續(xù) 資產(chǎn)負債表 續(xù) 編制單位 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 單位 人民幣 元 負債和所有者權(quán)益負債和所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 或股東權(quán)益 行行 次次 附附 注注 編編 號號 20172017年年0404月月3030日日20162016年年1212月月3131日日20152015年年1212月月3131日日 流動負債 41 短期借款 42 交易性金融負債 46 應(yīng)付票據(jù) 47 應(yīng)付賬款 48270 848 33144 038 33379 181 24 預(yù)收款項 49 應(yīng)付職工薪酬 52 應(yīng)交稅費 5311 203 8310 598 1131 473 82 應(yīng)付利息 54 應(yīng)付股利 55 其他應(yīng)付款 56401 433 24636 433 24350 555 24 一年內(nèi)到期的非流動負債 61 其他流動負債 62 流動負債合計流動負債合計 63683 485 40791 069 68761 210 30 非流動負債 64 長期借款 65 應(yīng)付債券 66 長期應(yīng)付款 67 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 13 專項應(yīng)付款 68 預(yù)計負債 69 遞延所得稅負債 70 其他非流動負債 71 非流動負債合計非流動負債合計 72 負債合計負債合計 73683 485 40791 069 68761 210 30 所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 74 實收資本 755 000 000 001 000 000 001 000 000 00 資本公積 76 減 庫存股 77 盈余公積 78 一般風(fēng)險準備 79 未分配利潤 8077 553 6359 249 9036 443 38 外幣報表折算差額 81 歸屬于母公司所有者權(quán)益歸屬于母公司所有者權(quán)益 合計合計 82000 少數(shù)股東權(quán)益 83 所有者權(quán)益合計所有者權(quán)益合計 845 077 553 631 059 249 901 036 443 38 負債和所有者權(quán)益負債和所有者權(quán)益 總計總計 855 761 039 031 850 319 581 797 653 68 法定代表人 劉雁兵 財務(wù)主管 王兆香 制表人 王兆 香 2 2 利潤表 利潤表 利利 潤潤 表表 編制單位 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 單位 人民幣 元 項目項目行次行次20172017年年1 41 4月月20162016年度年度20152015年度年度 一 營業(yè)總收入 11 287 579 584 697 492 555 057 614 18 其中 營業(yè)收入 21 287 579 584 697 492 555 057 614 18 二 營業(yè)總成本 31 149 779 114 440 026 874 752 026 08 其中 營業(yè)成本 41 149 779 114 440 026 874 752 026 08 營業(yè)稅金及附加 53 634 1711 299 4125 707 28 銷售費用 6 管理費用 7115 228 37220 961 75259 677 18 財務(wù)費用 824 06 95 83 949 37 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 14 資產(chǎn)減值損失 9 加 公允價值變動收益 損失以 號填列 10 投資收益 損失以 號填列 11 其中 對聯(lián)營企業(yè)和 合營企業(yè)的投資收益 12 匯兌收益 損失以 號填列 13 三 營業(yè)利潤 虧損以 號填列 1418 913 8725 300 3521 153 01 加 營業(yè)外收入 1540 22630 00 減 營業(yè)外支出 16300 00 其中 非流動資產(chǎn)處置損失 17 四 利潤總額 虧損總額以 號填列 1818 913 8725 340 5721 483 01 減 所得稅費用 19585 902 534 052 148 30 五 凈利潤 凈虧損以 號填列 2018 327 9722 806 5219 334 71 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2118 327 97 22 806 5219 334 71 少數(shù)股東損益 22 六 每股收益 230 0036660 02280 0193 一 基本每股收益 240 0036660 02280 0193 二 稀釋每股收益 25 七 其他綜合收益 26 八 綜合收益 2718 327 9722 806 5219 334 71 法定代表人 劉雁兵 財務(wù)主管 王兆香 制表人 王兆香 3 3 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 編制單位 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 單位 人民幣 元 項目項目 行行 次次 附附 注注 編編 號號 20172017年年1 41 4月月20162016年度年度20152015年度年度 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 15 一 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 21 931 399 015 646 929 575 012 379 01 收到的稅費返還 3 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4 1 419 050 98616 710 32670 418 15 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 5512 348 036 263 639 895 682 797 16 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 62 228 253 165 434 328 005 500 283 70 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7112 000 00335 800 20335 800 20 支付的各項稅費 829 315 8578 478 3423 455 68 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 9148 665 47176 001 81 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1 0 2 369 569 015 997 272 016 035 541 39 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1 1 1 857 220 98266 367 88 352 744 23 二 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1 2 收回投資收到的現(xiàn)金 1 3 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1 4 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1 5 處置子公司及其他營業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 1 6 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1 7 投資活動現(xiàn)金流入小計投資活動現(xiàn)金流入小計 1 8 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1 9 1 623 9310 063 25 投資支付的現(xiàn)金 2 0 取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 2 1 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2 2 投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動現(xiàn)金流出小計 2 3 1 623 9310 063 25 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2 4 1 623 93 10 063 25 三 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 2 5 吸收投資收到的現(xiàn)金 24 000 000 00 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 16 6 取得借款收到的現(xiàn)金 2 7 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2 8 籌資活動現(xiàn)金流入小計籌資活動現(xiàn)金流入小計 2 9 4 000 000 00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 3 0 分配股利 利潤或償付利息支付 的現(xiàn)金 3 1 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 3 2 籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動現(xiàn)金流出小計 3 3 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3 4 4 000 000 00 四 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 3 5 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 3 6 2 142 779 02264 743 95 362 807 48 加 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3 7 321 072 9656 329 01419 136 49 六 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 3 8 2 463 851 98321 072 9656 329 01 法定代表人 劉雁兵 財務(wù)主管 王兆香 制表人 王兆 香 4 4 主要財務(wù)指標對比分析 主要財務(wù)指標對比分析 主要指標主要指標 20172017 年年 0404 月月 3030 日日 20162016 年年 1212 月月 3131 日日 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 流動比率 8 382 272 07 速動比率 8 322 262 07 資產(chǎn)負債率 11 86 42 75 48 33 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 1 617 3011 45 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 17 存貨周轉(zhuǎn)率 利息保障倍數(shù) 息稅前利潤 18 913 8725 340 5721 483 01 五 利潤分配情況五 利潤分配情況 一 公司近兩年利潤分配情況 一 公司近兩年利潤分配情況 截止 2017 年 04 月 30 日 公司累計未分配利潤 77 553 63 元 公司因發(fā) 展需要 增加了資金需求 未進行利潤分配 六 發(fā)展規(guī)劃概況六 發(fā)展規(guī)劃概況 一 發(fā)展目標 一 發(fā)展目標 公司致力于提供專業(yè)化的信息系統(tǒng)集成 軟件開發(fā) 工程施工等服務(wù) 為 客戶建設(shè)先進 安全 穩(wěn)定的信息化應(yīng)用系統(tǒng) 在不斷涌現(xiàn)的新技術(shù) 新市場中 公司將通過在服務(wù) 技術(shù) 人才 管理 等方面持續(xù)投入 提高公司技術(shù)和營銷能力 帶動公司規(guī)?？焖賶汛?提高公 司綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力 綜上所述 公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)一致 且公司制定的未來業(yè) 務(wù)發(fā)展目標將會促進公司對現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)加大投入 增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力 在未來 5 年里 公司將以市場為導(dǎo)向 優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)和管理架構(gòu) 提升企 業(yè)技術(shù)實力 提升企業(yè)的經(jīng)營管理水平和資本 資產(chǎn)運作水平 使企業(yè)步入良 性發(fā)展時期 成為一個面向優(yōu)勢行業(yè)全國市場的具有強大競爭力的系統(tǒng)集成和 服務(wù)提供商 二 發(fā)展戰(zhàn)略 二 發(fā)展戰(zhàn)略 對于企業(yè)來說 一個戰(zhàn)略決策 就是如何去更好地應(yīng)對現(xiàn)在的新局面 從 戰(zhàn)略管理角度 系統(tǒng)集成技術(shù)創(chuàng)新不斷加快 信息領(lǐng)域新產(chǎn)品 新服務(wù) 新業(yè) 態(tài)大量涌現(xiàn) 在云計算 大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)驅(qū)動下 將進一步加快系統(tǒng) 日照科瑞佳電子科技股份有限公司 掛牌交易說明書摘要 1 1 18 集成業(yè)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型的步伐 使社會各領(lǐng)域信息化水平持續(xù)提升 圍繞著生物 識別考勤系統(tǒng) 開放中小企業(yè)辦公自動化 OA 系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等新的市場需 求將不斷被激