股份有限公司提質增效工作方案

附件1XXX股份有限公司提質增效工作方案為貫徹落實國資委“打好提質增效攻堅動員部署視頻會議”、關于做好2016年中央企業(yè)提質增效工作的通知（國資廳發(fā)綜合20163號）和關于深入推進提質增效工作有關事項的通知（XX字2016XXX號）精神，深入推進XXX提質增效各項工作，結合公司實際，制訂本方案。一、認真學習、深刻認識開展提質增效工作的重要意義當前國際國內經(jīng)濟形勢仍然復雜多變，國內經(jīng)濟下行壓力加大、行業(yè)增速持續(xù)放緩，公司各板塊拓市場、穩(wěn)增長的形勢依然嚴峻。公司深入推進提質增效工作，既是貫徹國資委和集團的統(tǒng)一部署和要求，也是公司建設科工貿(mào)一體化大型XX企業(yè)集團的重要支撐；是公司加快轉變發(fā)展方式、提高發(fā)展質量和效益的重要舉措；是有效應對當前復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢、保持公司持續(xù)健康發(fā)展的重要保證。二、指導思想和工作原則（一）指導思想全面貫徹落實黨中央、國務院、國資委和集團關于中央企業(yè)提質增效的決策部署，堅持把“轉型升級、提質增效”作為公司重點任務，緊緊圍繞建設科工貿(mào)一體化大型XX企業(yè)集團的戰(zhàn)略目標及2016年度工作會的各項重點工作部署，全力做好轉型創(chuàng)新和市場開發(fā)，繼續(xù)推行全面預算管理，強化業(yè)務協(xié)同和資源整合，積極開展投融資業(yè)務，深入開展人事制度改革，全面完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標，推動公司在經(jīng)濟新常態(tài)下持續(xù)健康發(fā)展。（二）工作原則首先，全面推進與重點突破相結合。公司要在全面落實國資委和集團提質增效各項要求的基礎上，結合公司經(jīng)營管理實際情況，圍繞對公司經(jīng)營管理有重要影響、在提質增效方面有重大作用的事項，全力以赴實現(xiàn)突破。其次，加強統(tǒng)籌領導。公司成立由主要領導掛帥的提質增效工作領導小組，組織和領導公司整體提質增效工作，并結合本公司運營實際，明確目標任務，落實責任分工。第三，明確責任落實。根據(jù)國資委和集團相關要求，結合公司內部重點工作整體安排，在工作方案中對目標和措施進行細化分解，夯實工作措施，落實工作責任，切實打好提質增效攻堅戰(zhàn)。三、重點工作目標和措施提質增效工作主要著力于加大市場開發(fā)力度，積極推進融資滾動發(fā)展，強化創(chuàng)新驅動，加強成本管控，積極做好虧損企業(yè)專項治理，繼續(xù)深化內部改革和強化風險防控七個方面。重點工作目標：全面完成公司2016年主要預算任務，即營業(yè)收入XXX億元，利潤總額XXX億元，在此基礎上，為了響應國資委和集團的提質增效要求，XXX將在深度挖掘自身潛力的基礎上再努力多貢獻利潤總額XXX萬元，力爭實現(xiàn)XXX億元的提質增效目標，同時實現(xiàn)新簽合同額XXX億元。雖然規(guī)模同比增長幅度較大，在配比應收存貨占用時可調劑的空間不大，按照集團提質增效號召，爭取應收賬款控制在XXX億元以內，存貨及預付賬款控制在XXX億元以內。同時，公司也自我加壓，設定了2016年的奮斗目標，將營業(yè)收入設定為XXX億元，利潤總額設定為XXX億元。在成本費用控制方面，XXX2016年管理費用預算XXXX萬元，提質增效目標設定為XXXX萬元；財務費用預算為XXX萬元，提質增效目標設定為XXX萬元；整體對外帶息負債控制在XXX億元以內，資金歸集度目標為96%。在扭虧止損方面，公司將在上年7戶虧損戶的基礎上再減X戶，即提質增效目標為X戶；同時也將虧損總額從上年的XXX萬元降低到XXX萬元以內（不含托管企業(yè)）。具體內容如下：（一）加大市場開發(fā)力度2016年公司將搶抓國家鞏固完善基本藥物制度、規(guī)范藥品流通秩序等一系列XX改革機遇，在擴大銷售規(guī)模的同時，積極探討和推進市場開發(fā)和業(yè)務轉型，全力以赴確保完成全年新簽合同額XXX億元的預算目標，確保提質增效工作落實到位。XX工業(yè)板塊：一是在繼續(xù)貫徹“細化招商，細分市場，做深做細現(xiàn)有市場，加速填補空白市場，提高終端覆蓋率”要求的基礎上，精確定位在銷產(chǎn)品，精心遴選經(jīng)銷商，進一步把市場做深做大；加大力度對現(xiàn)行的營銷模式、營銷策略和銷售政策進行優(yōu)化和創(chuàng)新，努力提高其配適性和有效性；加強營銷隊伍建設，提升對營銷人員和經(jīng)銷商的管理水平，優(yōu)化考核方案，推動銷售業(yè)績快速增長。二是高度重視招投標工作，加強對招投標政策的研究，在維護價格體系的基礎上，努力提高中標率。三是要充分挖掘品種資源，著力培育新的拳頭品種，在下大力氣促進新產(chǎn)品開發(fā)的同時，深挖現(xiàn)有品種的市場潛力。四是要通過多種途徑，采取有效措施，促使骨干品種形成原料和制劑的組合優(yōu)勢，并轉化成新的市場競爭優(yōu)勢。五是認真研究探討板塊內產(chǎn)品線、營銷力量和市場資源的整合，逐步改變各自為戰(zhàn)的狀況，形成聯(lián)合作戰(zhàn)的局面。XX商業(yè)板塊：一是要在鞏固和擴大現(xiàn)有業(yè)務的同時，加快區(qū)域擴張的步伐，盡快擴大銷售規(guī)模，通過投資并購、業(yè)務合作等多種方式，完善區(qū)域網(wǎng)絡布局，將業(yè)務從中心城市擴展至地、縣，進一步提高區(qū)域市場地位。二是要在工商協(xié)同的基礎上，著力培育推廣、分銷能力，積極向物流配送、推廣、分銷一體化的業(yè)務模式轉變，以提高盈利能力和對品種、市場資源的控制力，并進一步優(yōu)化經(jīng)銷品種結構。國際貿(mào)易板塊：一是要加強新業(yè)務、新市場的開發(fā)力度。要著力開展大項目的滾動開發(fā)，加大政府項目、援外項目、專項進口業(yè)務開發(fā)力度；要在鞏固并深度開發(fā)傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的同時，加強對新市場的開發(fā)；要盡快恢復南藥進口和中成藥出口等傳統(tǒng)業(yè)務。二是要在天然藥物業(yè)務單元建立起“科技研發(fā)體系、質量控制體系、成本控制體系、市場信息體系和商務服務體系”，以確保其業(yè)務經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。三是XX器械業(yè)務要探討通過PPP模式擴大市場的可能性。（二）完成投融資任務，支持業(yè)務板塊建設2016年，公司將繼續(xù)按照“投資與業(yè)務聯(lián)動”的工作機制，緊緊圍繞業(yè)務板塊建設開展投資工作，為融資工作做好投資項目儲備，有序推進募投工作，確保完成年度投融資計劃。XX工業(yè)板塊：以品種、市場控制為目標，立足于培育“原料和制劑”、“品種和產(chǎn)能”的組合優(yōu)勢，積極推進在原料藥、特色化學制劑、現(xiàn)代中藥、生物制品等領域的投資并購工作，著力提升板塊盈利能力。XX商業(yè)板塊：以構建“以物流配送為支撐、以推廣能力為核心的全國性商業(yè)網(wǎng)絡”為目標，一是要通過在現(xiàn)有區(qū)域市場內開展投資并購，強化現(xiàn)有區(qū)域市場的競爭力；二是要在空白市場尋找并購標的，擴大網(wǎng)絡覆蓋；三是要通過并購推廣企業(yè)，提高終端服務能力，促進銷售增長。國際貿(mào)易板塊：堅決貫徹“投資拉動轉型、投資拉動貿(mào)易”的要求，以全產(chǎn)業(yè)鏈建設為發(fā)展目標，著力打造國際貿(mào)易業(yè)務的核心競爭力。相關內設機構將從投資工作的管理機制上下功夫，與相關企業(yè)通力合作、一致行動，通過投資并購，強力拉動國際貿(mào)易業(yè)務轉型工作實現(xiàn)突破。（三）強化創(chuàng)新驅動2016年公司將加大科技創(chuàng)新投入，完善科技體制機制，積極引進和培養(yǎng)創(chuàng)新人才，加快推進產(chǎn)業(yè)化項目建設，創(chuàng)新業(yè)務模式，提高市場競爭力。XX工業(yè)板塊：一是XXX研發(fā)中心全面整合系統(tǒng)內部資源，統(tǒng)一配置并加大研發(fā)領域的投入。二是研發(fā)中心要在盡快實現(xiàn)獨立運營的基礎上，以完善優(yōu)化科技體制機制、一致性評價等重點工作的協(xié)調推進為抓手，積極開展各項研發(fā)創(chuàng)新工作。三是積極培育創(chuàng)新藥物，進一步豐富產(chǎn)品線，努力取得更多的注冊生產(chǎn)批件。XX商業(yè)板塊：深入研究醫(yī)改政策走向，主動適應市場變化的新形勢，積極探討并實質性推進藥房托管、物流延伸服務、零售連鎖、院中店、電子商務等業(yè)務模式。國際貿(mào)易板塊：堅持以業(yè)務轉型和國際市場開發(fā)為重點，一是以品種控制為核心，中藥材、保健品業(yè)務要篩選骨干品種，向種植、加工領域延伸；原料藥、制劑、器械、耗材等業(yè)務要篩選骨干品種，向生產(chǎn)、研發(fā)領域延伸。二是以市場控制為核心，進口代理業(yè)務要篩選優(yōu)勢品種，向國內總經(jīng)銷、總代理及綜合服務業(yè)務延伸，出口貿(mào)易業(yè)務要篩選重點市場，向海外設廠、建立服務體系延伸。（四）加強成本管控1.加強工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本管控2016年，在持續(xù)深入推進全面預算管理的基礎上，工業(yè)板塊要以強化費用控制特別是銷售費用控制、推行成本定額管理為重點，進一步完善成本費用核算體系。通過節(jié)約生產(chǎn)原材料、合理組織生產(chǎn)提高設備利用率和勞動成產(chǎn)率，有效降低成本，提高經(jīng)濟效益；通過合理選擇銷售費用管理模式、強化預算管理、加大渠道終端合作等方式，有效降低銷售費用，提高企業(yè)的精細化營銷水平，促進企業(yè)良性發(fā)展。按照總公司信息化建設整體要求，各企業(yè)年內要完成成本和費用核算信息化系統(tǒng)建設工作。2.嚴格控制應收存貨占用規(guī)模，切實提高資產(chǎn)運營效率繼續(xù)加大“減應收、壓庫存”工作，商貿(mào)板塊通過建設應收存貨動態(tài)量化管理的信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對應收賬款和庫存的實時監(jiān)控和管理分析，切實提高運營質量和經(jīng)濟效益。2016年，爭取將應收控制在XXX億元以內，存貨及預付賬款控制在XXX億元以內。公司將對各經(jīng)營單位進行更為嚴格的把控，具體措施將以“管”、“控”結合的方式開展?！肮堋奔礊橐栽露葹閱挝幻芮嘘P注各經(jīng)營單位的占用情況，發(fā)現(xiàn)異常將深入調查，找出異常原因，或將對主要占用單位進行現(xiàn)場調度，分析原因找出問題，管住增長源頭；“控”即為繼續(xù)開展減應收、壓庫存專項工作，從制度入手梳理工作流程，杜絕可能出現(xiàn)非經(jīng)營性應收存貨沉淀的可能性，并在應收清理、存貨處置等方面做的更加完善。3.嚴格控制各項費用開支一是嚴格控制各項費用支出，尤其是可控費用支出。通過修訂費用報銷管理辦法等管理制度，引入費用卡管控模式，嚴格控制費用預算，預算外費用從嚴審批。二是充分發(fā)揮公司資金池的資金統(tǒng)籌作用，嚴格控制帶息負債總額，力爭進一步壓縮帶息負責規(guī)模，降低財務費用。三是進一步細化資金計劃和資金調度，做好資金預警分析，強化資金管理，建立預警機制，提高資金歸集度，充分提高資金使用效率。（五）積極做好虧損企業(yè)專項治理，確保完成減虧目標2016年，公司將進一步加大工作力度，積極做好虧損企業(yè)專項治理工作。整體虧損戶數(shù)的提質增效目標控制在4戶以內，虧損總額從上年的XXX萬元降低到XXX萬元以內（不含托管企業(yè)）。一是要進一步加強組織領導，強化預算管控。由公司分管領導牽頭組織實施各經(jīng)營單位虧損企業(yè)治理工作。各經(jīng)營單位按照年度預算目標逐戶制定減虧、扭虧工作方案。二是將減虧、扭虧工作納入年度績效考核目標中予以考核，將減虧、扭虧工作目標分解到戶，真正的治理責任到人。（六）繼續(xù)深化內部改革2016年，公司將繼續(xù)以加強財務管理為核心，以深化全面預算管理和人事制度改革為抓手，推動管理機制優(yōu)化、提升企業(yè)經(jīng)營管理水平、提高資源集約化水平、降低成本費用，釋放企業(yè)內部潛力，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。1.深化全面預算管理：一是進一步完善財務指標體系，優(yōu)化財務評價機制，優(yōu)化財務資源配置，支持優(yōu)勢企業(yè)和優(yōu)勢業(yè)務的快速發(fā)展。二是在督導已開展全面預算輔導的企業(yè)落實整改意見的同時，繼續(xù)以工業(yè)企業(yè)成本費用實行定額管理、商貿(mào)企業(yè)應收賬款和存貨實行量化管理為重點，繼續(xù)篩選二級或三級企業(yè)開展全面預算輔導工作，力爭在年內把全面預算管理工作在全系統(tǒng)存量企業(yè)內推行到新的深度和廣度，切實把全面預算管理的思想滲透到每一個經(jīng)營單位和每一位員工，以帶動企業(yè)管理水平的提高。2.深化人事制度改革：一是推進各經(jīng)營單位全面貫徹人事制度改革指導意見，在全體系內基本實現(xiàn)“人員能進能出、職務能上能下、收入能高能低；結合企業(yè)實際情況，優(yōu)化組織結構和人員配置，完善考核、薪酬、獎懲機制和相關制度，合理發(fā)揮人力資源促進企業(yè)發(fā)展的效力。二是要重點做好現(xiàn)有二級企業(yè)領導班子薪酬管理辦法、內設機構和二級企業(yè)領導班子成員績效考核方案、領導人員管理辦法、工資總額管理辦法、總裁獎勵基金管理辦法、內設機構職位及薪酬管理辦法等一系列制度的具體運行、后評估和持續(xù)優(yōu)化工作，加強對領導人員檔案管理、招聘、培訓等制度研究，建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應的人力資源管理體系。三是要以持續(xù)優(yōu)化完善干部隊伍建設為抓手，建立健全干部管理制度及流程，做好干部考核調配工作，加強后備干部隊伍建設，激發(fā)干部隊伍活力；結合公司戰(zhàn)略進行人才培養(yǎng)與外部引進，不斷補充人才儲備。四是做好新并購企業(yè)的人力資源管理對接工作，及時提供人力資源支持與服務，為公司外延并購擴張?zhí)峁┤肆Y源保障。（七）強化風險防控2016年公司將嚴格按照國資委和集團公司提出的內控體系建設和強化全面風險管理的要求，以風險督導為抓手，繼續(xù)做好內控與風險管理。一是高度重視信用風險的防控問題，進一步完善信用風險管理實施細則，組織各二級公司建立健全信用交易管理辦法，制定完善的信用風險評估及監(jiān)控機制，確定重要風險事項和項目清單，明確風險監(jiān)控重點，并對關鍵風險點形成有效控制措施。二是要將相關企業(yè)的內控體系建設要求及現(xiàn)狀、風險管理的經(jīng)驗及存在問題進行系統(tǒng)地梳理，引導各經(jīng)營單位尋找有效的內部控制和風險管理解決方案。三是以預算輔導、內控評價為手段，加大對風險控制情況的檢查，對存在的問題和不足提出整改要求，并對落實情況進行跟蹤反饋。四、工作要求（一）切實做好提質增效宣貫工作公司下屬各經(jīng)營單位要認真領會提質增效工作的重要性、必要性和緊迫性，積極組織做好本單位宣傳動員工作，借助報刊、網(wǎng)絡、手機等多種渠道，充分調動每一位員工的積極性，營造“比學趕幫超”的良好氛圍。（二）認真研究制定工作方案公司下屬各經(jīng)營單位將提質增效作為年度工作的重中之重，依據(jù)公司工作方案，結合各自實際情況，明確目標任務，認真研究工作措施，形成可量化、可操作、可考核的提質增效工作方案。各經(jīng)營單位應于4月20日之前將本單位提質增效工作方案報公司備案。（三）強化組織機構的引領作用公司按照集團要求成立了提質增效工