物資部管理規(guī)定

中鐵十六局集團(tuán)有限公司固原舊城改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部管理規(guī)定二零一六年四月十七日總則 為確保完成固原綜合管廊項(xiàng)目施工生產(chǎn)任務(wù)，物資設(shè)備部要依據(jù)工程技術(shù)部門部提供的材料技術(shù)指標(biāo)要求，及時(shí)做好物資供應(yīng)工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)物資設(shè)備管理，特制定本項(xiàng)目物資管理規(guī)定。1.物資設(shè)備部門管理規(guī)定1.1 基礎(chǔ)工作制度基礎(chǔ)工作包括：點(diǎn)收、發(fā)料、出入庫臺(tái)帳、外欠款統(tǒng)計(jì)、合同臺(tái)賬、周、月、季度、年報(bào)表等工作，它詳細(xì)記錄了物資工作過程，綜合反映物資工作完善情況，為此物資設(shè)備部要做好以下工作：1.1.1點(diǎn)收：點(diǎn)收是對采購材料數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)的綜合記錄，按照PM和久其系統(tǒng)操作要求按購貨發(fā)票和驗(yàn)收數(shù)量點(diǎn)收。寫明供料單位全稱，規(guī)格，品種，數(shù)據(jù)正確能辨認(rèn)，欄目填寫不錯(cuò)位，采購員，保管員，物資設(shè)備部部長分別簽字后方可生效。1.1.2發(fā)料：物資部根據(jù)每月工程部提供的針對各施工隊(duì)制定的限額發(fā)料表進(jìn)行發(fā)料，嚴(yán)控發(fā)料流程與數(shù)量，各種材料使用要按工序做好記錄，嚴(yán)禁各施工隊(duì)物資超耗。1.1.3臺(tái)帳：物資部及各施工隊(duì)都必須建立進(jìn)料臺(tái)帳、發(fā)料臺(tái)帳、用料臺(tái)帳要真實(shí)反映工程施工量及各種材料的用量,同時(shí)項(xiàng)目物資部人員要在日常工作中養(yǎng)成勤記錄，多留底的工作習(xí)慣，包括合同臺(tái)賬，供貨臺(tái)賬，外欠款臺(tái)賬等。每一個(gè)匯總的數(shù)據(jù)都需要基礎(chǔ)資料的支持。1.1.4報(bào)表：主要是材料消耗報(bào)表和主要材料定額報(bào)表，要求報(bào)表數(shù)字前后銜接不中斷，表內(nèi)數(shù)字要平衡。報(bào)表統(tǒng)計(jì)時(shí)間為上月26日至本月25日為截止時(shí)間。1.1.5明細(xì)帳：物資部及各施工隊(duì)都要建立明細(xì)帳，按材料品種、規(guī)格、批號、單價(jià)、進(jìn)貨日期每日登記，帳目要清楚，前后銜接，賬物相符。明細(xì)帳是每月對帳及物資核對的主要內(nèi)容。、物資材料采購管理2.1 渠道選擇2.1.1根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定，除地材外所有單品總價(jià)超過30萬的物資需要登錄中鐵建電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行招標(biāo)采購。不具備電子商務(wù)平臺(tái)招標(biāo)條件的材料，要對五公司打申請報(bào)告要求項(xiàng)目自主招標(biāo)采購，經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后，由五公司帶領(lǐng)招標(biāo)小組參與項(xiàng)目招標(biāo)。根據(jù)中鐵十六局集團(tuán)有限公司設(shè)運(yùn)物【2016】103號文件要求小型物資材料單種物資在三十萬以下不滿足集采招標(biāo)的物資同意上報(bào)阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行詢價(jià)購買。同時(shí)物資采購工作嚴(yán)格遵守采購制度，堅(jiān)持采購原則，貨比三家，嚴(yán)禁低價(jià)高購，以次充好的不良采購事件發(fā)生。 2.2物資設(shè)備部供應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)（算）辦法 2.2.1每月20日物資部以供應(yīng)商提供的，有物資部人員簽字的收料單為依據(jù)與供貨商進(jìn)行對帳登記。項(xiàng)目部供應(yīng)給施工隊(duì)的物資，經(jīng)物資設(shè)備部在pm系統(tǒng)發(fā)料，打印三聯(lián)發(fā)料單后，在每月25日前由施工隊(duì)授權(quán)委托人員簽字后，項(xiàng)目物資設(shè)備部將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)務(wù)部留檔，物資設(shè)備部留檔、收料單位留檔。2.3強(qiáng)調(diào)計(jì)劃管理2.3.1物資需求計(jì)劃是物資采購供應(yīng)的依據(jù)，是物資管理工作的重要指標(biāo)，施工隊(duì)必須編制物資計(jì)劃，并按規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)。2.3.2物資需求總計(jì)劃由項(xiàng)目工程管理部依據(jù)施工圖紙?jiān)陂_工前編制完成，由提供計(jì)劃部增加定額損耗，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總工程師簽字后匯總到物資設(shè)備部存檔。如因圖紙不齊或涉及圖紙變更的情況，則先按已有圖紙或原有圖紙現(xiàn)行提供物資需求總計(jì)劃。待后續(xù)圖紙到達(dá)或變更確認(rèn)后及時(shí)補(bǔ)充或更正物資需求總計(jì)劃。2.3.3物資月需求計(jì)劃、物資季度需求計(jì)劃由計(jì)劃合同部依據(jù)項(xiàng)目工程管理部編制的物資需求總計(jì)劃，月施工任務(wù)量計(jì)劃以及上月物資庫存量編制，并由項(xiàng)目工程部長及施工隊(duì)主管簽字后報(bào)項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理審批。月3號之前將物資月需求計(jì)劃提供給項(xiàng)目物資設(shè)備部。每一月、四月、七月、十月3號之前將物資季度需求計(jì)劃提供項(xiàng)目物資設(shè)備部。2.3.4物資需求計(jì)劃表由需求單位編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)物資設(shè)備部。物資設(shè)備部根據(jù)計(jì)劃表進(jìn)行采購，沒有上報(bào)材料計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物資物資設(shè)備部不予采購。特殊情況急需采購的物資，需求單位請示項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)后通知物資設(shè)備部，并在當(dāng)天及時(shí)補(bǔ)回物資需求計(jì)劃表。若出現(xiàn)需求單位拒絕或拖欠補(bǔ)回物資需求計(jì)劃表，物資設(shè)備部有權(quán)拒絕該需求單位后續(xù)提交的物資需求計(jì)劃，待補(bǔ)回前期所欠物資需求計(jì)劃再給予采購。因集團(tuán)公司精細(xì)化規(guī)范化管理，小型物資需提前計(jì)劃，參加阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)集中詢價(jià)采購，各施工隊(duì)需提前十天上報(bào)物資計(jì)劃，單種超30萬元物資項(xiàng)目工程部需提前45天上報(bào)物資計(jì)劃，以便參加集團(tuán)公司組織的集采招標(biāo)。2.3.5計(jì)劃表要求：封面、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、需要材料部位、材料上報(bào)時(shí)間，需求時(shí)間、需求單位、計(jì)劃描述等填寫標(biāo)準(zhǔn)，字跡清晰。2.4 物資的采購供應(yīng)2.4.1物資采購的原則；采購人員一定要做好市場調(diào)查，掌握市場行情，材料采購嚴(yán)格按照物資采購計(jì)劃，分期分批進(jìn)行采購，采購人員必須做到“貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到不合格材料不進(jìn)。對采購的物資必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師簽字同意后方可采購。對所采購的物資配件、必須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位，未經(jīng)審批采購的物資，業(yè)務(wù)人員拒絕點(diǎn)收。采購要按計(jì)劃供應(yīng)，確保不影響施工。2.4.2保管人員必須對自己所管物資負(fù)責(zé)和愛護(hù)，做到干一行愛一行，對自己所管物資做到心中有數(shù)，保管人員必須做到帳物相符，有帳無物的追究保管人員責(zé)任，對所有物品必須按順序、大小、長短堆放整齊。如發(fā)現(xiàn)材料被盜，必須及時(shí)向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)丟失數(shù)量，并查明原因，明確責(zé)任人后報(bào)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)，酌情處理。2.4.3嚴(yán)格領(lǐng)料手續(xù)，堅(jiān)持限額發(fā)料、定額用料制度，建立工序施工任務(wù)量和材料使用臺(tái)帳，匯總工序材料使用臺(tái)帳，每月材料明細(xì)報(bào)表必須與臺(tái)帳相一致，24日物資部牽頭召集工程部、計(jì)劃部進(jìn)項(xiàng)材料庫存盤點(diǎn)，并編寫庫存盤點(diǎn)臺(tái)賬。2.4.4物資設(shè)備部調(diào)撥給施工隊(duì)的材料要及時(shí)辦理發(fā)料手續(xù)，物資設(shè)備部依據(jù)進(jìn)貨材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及進(jìn)貨時(shí)間為施工隊(duì)辦理材料調(diào)撥手續(xù)。施工隊(duì)要積極配合物資設(shè)備部的工作，對故意延誤或拒絕辦理領(lǐng)料手續(xù)的施工隊(duì)，物資設(shè)備部將拒絕調(diào)撥物資材料。2.4.5對周轉(zhuǎn)材料的使用及列銷。周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)多，時(shí)間長，對保管人員的要求也高，物資設(shè)備部將安排專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥工作。要對未用過的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行分類編號堆碼整齊。用過收回的周轉(zhuǎn)材料施工隊(duì)要及時(shí)維修上油，未經(jīng)處理的周轉(zhuǎn)材料由物資設(shè)備部找人維修上油，產(chǎn)生的費(fèi)用由施工隊(duì)負(fù)責(zé)承擔(dān)，物資設(shè)備部也將對施工隊(duì)處以500-2000元的罰款，并在下次各施工隊(duì)要開展節(jié)約挖潛，修舊利廢工作，增加使用次數(shù)，減少浪費(fèi)，增收節(jié)支應(yīng)根據(jù)完成投資情況給予分期攤銷，不搞一次性列銷，施工隊(duì)攤銷周轉(zhuǎn)材料金額的70%，留30%的殘值。各隊(duì)周轉(zhuǎn)材料的攤銷按照各隊(duì)所承攬工程任務(wù)的工程量比例進(jìn)行攤銷，每月攤銷施工隊(duì)完成該隊(duì)工程任務(wù)的比例金額，直至全部攤銷完。施工隊(duì)對周轉(zhuǎn)材料的使用過程中如需打孔加工時(shí)，由工程管理部統(tǒng)一要求并下發(fā)加工圖紙，經(jīng)工程管理部部長及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后方予加工，對未經(jīng)批準(zhǔn)或擅自加工的施工隊(duì)要賠償損失，物資部將給予500-2000元處罰，如發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象，由施工隊(duì)全額賠償，并處以500-2000罰款。對周轉(zhuǎn)材料的使用，調(diào)撥由主管現(xiàn)場副經(jīng)理及調(diào)度根據(jù)施工要求協(xié)調(diào)各施工隊(duì)之間周轉(zhuǎn)材料的使用調(diào)撥工作，各施工隊(duì)在周轉(zhuǎn)材料使用調(diào)撥期間要做好轉(zhuǎn)接手續(xù)，用后送還借出隊(duì)伍，由借出隊(duì)伍統(tǒng)一送還項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部。2.5 物資材料配送2.5.1物資設(shè)備部供應(yīng)給各施工隊(duì)的物資，施工隊(duì)接到到貨通知后，準(zhǔn)備好驗(yàn)收的器具及卸貨機(jī)械和人員。貨到后，及時(shí)驗(yàn)收卸貨，卸貨由施工隊(duì)承擔(dān)。如施工隊(duì)不與配合，由物資部組織人員卸貨，并按要求堆碼。產(chǎn)生的卸貨費(fèi)由物資設(shè)備部支付，并從該施工隊(duì)下月計(jì)價(jià)中扣除。在卸貨中車輛不能到位時(shí)，施工隊(duì)要積極配合協(xié)調(diào)處理好相互關(guān)系。對不配合卸貨和故意耽誤卸貨時(shí)間的施工隊(duì)給與500-1000元罰款。 2.5.2 施工隊(duì)所需周轉(zhuǎn)物資運(yùn)輸，由施工隊(duì)統(tǒng)一組織設(shè)備到周轉(zhuǎn)材料儲(chǔ)存地領(lǐng)用，項(xiàng)目部不承擔(dān)期間產(chǎn)生的費(fèi)用，在對周轉(zhuǎn)物資裝卸時(shí)應(yīng)愛護(hù)物資，對過程中破損丟失的物資進(jìn)行全額賠償，并處以500-2000罰款。3.物資設(shè)備部與其他部門的協(xié)調(diào)、溝通3.1物資設(shè)備部與工程部溝通3.1.1工程管理部技術(shù)人員填報(bào)的現(xiàn)場物資需求計(jì)劃需提前一天上報(bào)，鋼筋等主材需提前三天上報(bào)，方便物資設(shè)備部安排調(diào)配。特殊材料或是沒有招標(biāo)的材料要提前四十天或是更長。 3.1.2工程部根據(jù)施工圖紙，認(rèn)真仔細(xì)地核算各分部分項(xiàng)工程所需鋼筋、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)要求、施工規(guī)范、規(guī)范圖樣，并將項(xiàng)目總工簽字后的限額發(fā)料表，提供給保障部控制發(fā)料。3.2物資設(shè)備部與計(jì)劃合同部溝通3.2.1每月25日前物資部將各施工隊(duì)本月材料實(shí)耗量匯總報(bào)計(jì)劃部，以備計(jì)劃部對各消耗單位核算材料節(jié)超分析。3.3物資設(shè)備部與財(cái)務(wù)部溝通3.3.1每月28日物資設(shè)備部與財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核對，確保部門間賬務(wù)相符并由雙方部門人員簽字確認(rèn)后歸檔。3.3.2外欠款按月統(tǒng)計(jì)報(bào)財(cái)務(wù)部門。3.3.3材料付款應(yīng)提前兩天告知財(cái)務(wù)部，以保證付款的及時(shí)性。3.3.4所有簽訂的材料、機(jī)械合同原件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份保留存檔。 3.4物資設(shè)備部與試驗(yàn)室溝通 3.4.1物資設(shè)備部與中心試驗(yàn)室要緊密配合，材料進(jìn)場后第一時(shí)間通知中心試驗(yàn)室檢測，同時(shí)填報(bào)材料進(jìn)場檢驗(yàn)通知單及相關(guān)質(zhì)檢資料。3.4.2對不合格材料中心試驗(yàn)室及時(shí)以書面形式通知物資設(shè)備部，物資設(shè)備部聯(lián)系供應(yīng)單位整改或是清退出場；3.4.3物資設(shè)備部提供給中心試驗(yàn)室的材質(zhì)單中的型號、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)際到貨一一對應(yīng)。3.4.4對于大批量材料如鋼筋之類，檢驗(yàn)單需一次一報(bào)。以保證質(zhì)檢的及時(shí)性。3.4.5材料進(jìn)場先目測材料是否合格，若不合格直接退回。3.5物資設(shè)備部與綜合辦公室的溝通3.5.1關(guān)于車輛使用，做到早申請勤溝通，做到一次一通知，提高車輛使用效率。避免因無車使用給工作帶來不便，也給綜合辦公室的工作造成壓力。3.5.2所需要的物品按照綜合辦公室管理制度領(lǐng)用并做好簽字記錄。3.6物資設(shè)備部與安全質(zhì)量部的溝通3.6.1與安全質(zhì)量部成員配合，不定期對現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備做安全檢查，檢查設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄；檢查設(shè)備外觀是否安好；3.6.2機(jī)械退場時(shí)及時(shí)通知安全質(zhì)量部，以便安全質(zhì)量部及時(shí)做好登記。3.6.3對項(xiàng)目部購買或租賃機(jī)械如需編號應(yīng)與安全質(zhì)量部協(xié)商力保編號一致。3.6.4對項(xiàng)目經(jīng)理部租賃機(jī)械進(jìn)場當(dāng)天將機(jī)械合格證、人員操作證送安全質(zhì)量部備份，機(jī)械進(jìn)場若出現(xiàn)合格證、操作證不齊或是不符，安全質(zhì)量部有權(quán)要求該機(jī)械停工退場，由此造成的一切損失由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。3.6.5做好應(yīng)急物資的購置、保管、發(fā)放工作。4.做好現(xiàn)場物資管理工作現(xiàn)場物資管理的好壞，直接影響到企業(yè)的管理形象以及項(xiàng)目成本控制的好壞。因此對現(xiàn)場物資管理特作如下要求：4.1要加強(qiáng)現(xiàn)場物資管理，嚴(yán)格現(xiàn)場的物資手續(xù)，禁止盜賣工程材料，嚴(yán)禁工程材料挪作它用。如發(fā)現(xiàn)盜賣材料現(xiàn)象，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)告當(dāng)?shù)毓膊块T，追繳倒賣所得并追究法律責(zé)任。4.2各施工隊(duì)要做好進(jìn)場材料的堆碼、標(biāo)識，做到材料堆碼整齊美觀、標(biāo)識內(nèi)容齊全、字跡清晰，細(xì)致地做好標(biāo)識內(nèi)容中的動(dòng)態(tài)欄內(nèi)容的填寫，貨物應(yīng)堆放穩(wěn)固，防止倒塌。項(xiàng)目部配置材料標(biāo)識牌，物資設(shè)備部將定期對現(xiàn)場材料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合要求現(xiàn)象，將對施工隊(duì)酌情進(jìn)行罰款并限期整改。對于已經(jīng)加工好的鋼筋，應(yīng)按照鋼筋的長度、直徑等分類放置，根據(jù)領(lǐng)用單位區(qū)分?jǐn)[放；對于已經(jīng)加工好的鋼筋成品，如鋼筋籠，箍筋等，宜分門別類存放，存放場地也應(yīng)做到下墊上蓋。鋼筋的成品存放區(qū)周圍應(yīng)設(shè)置圍欄，防止現(xiàn)場施工機(jī)械碾壓鋼筋構(gòu)件，導(dǎo)致構(gòu)件變形或折斷。4.4材料發(fā)放使用要做到先進(jìn)、先發(fā)、先用，各施工隊(duì)伍要積極配合物資設(shè)備部工作，服從物資設(shè)備部材料調(diào)配工作，對不服從調(diào)配工作的施工隊(duì)伍，物資設(shè)備部拒絕發(fā)料。4.5施工隊(duì)庫房內(nèi)要配置合理的料架，計(jì)量和檢驗(yàn)器具，以備收發(fā)料使用，庫房內(nèi)和料場必須留作業(yè)通道，距離間隔在11.5m，物資堆碼下面下墊通風(fēng)層，高度在30cm。做好通風(fēng)防潮處理，并保證各種物資和配件不腐爛生銹，不丟失，做好防火、防盜等安全工作。4.6施工現(xiàn)場物資一定要做到工完料清，做好剩余材料的回收和轉(zhuǎn)場等工作。5.設(shè)備暫行管理規(guī)定5.1設(shè)備購置方法：5.1.1單價(jià)在10萬元以下的設(shè)備（不含行政用車），由項(xiàng)目物資部編寫申請購置報(bào)告，公司批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)選型購置，但必須將購置合同報(bào)業(yè)務(wù)部門備案。項(xiàng)目經(jīng)理部自購單價(jià)在10萬元以下的設(shè)備，原則上在本期工程中分?jǐn)偼?。攤銷方法：根據(jù)施工隊(duì)在本項(xiàng)目中機(jī)械使用期進(jìn)行攤銷，按使用期限按月攤銷。6.1.2單價(jià)10萬元（含）以上設(shè)備購置需在五公司物設(shè)部上報(bào)集團(tuán)公司審批后，由五公司物設(shè)部中購置。5.2設(shè)備租賃5.2.1工程施工開始前由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)編制設(shè)備資源配置，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)提前將設(shè)備租賃報(bào)告提交公司物資部，審批過后進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)備租賃招標(biāo)，簽訂租賃合同，確定租賃方式，項(xiàng)目租賃的設(shè)備可按工程量包干或以臺(tái)班計(jì)取，按臺(tái)班計(jì)取的不得高于公司設(shè)備租賃指導(dǎo)價(jià)。5.2.2項(xiàng)目部自購設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一分類編號，嚴(yán)禁隨意編號。公司管理設(shè)備編號應(yīng)統(tǒng)一機(jī)關(guān)物資設(shè)備部設(shè)備編號，嚴(yán)禁更改原編號。5.2.3各類工程設(shè)備上場必須提供設(shè)備合格證，操作人員要持證上崗，對大型進(jìn)口設(shè)備司機(jī)要有技術(shù)熟練、經(jīng)驗(yàn)豐富的職工擔(dān)任。5.2.4機(jī)械維修保養(yǎng)：有計(jì)劃地對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)保養(yǎng)，使設(shè)備經(jīng)常保持整潔，潤滑良好，調(diào)整恰當(dāng)，安全運(yùn)行并做好日常維修保養(yǎng)記錄。6.機(jī)械設(shè)備租賃暫行管理規(guī)定6.1對租賃的機(jī)械設(shè)備及車輛，其使用要嚴(yán)格合同承諾，合同的簽訂以雙方達(dá)成一致意見簽訂。在合理作用的前提下，要做到高效多能，管理上要定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格計(jì)時(shí)計(jì)臺(tái)班制度。6.2