銀行出納崗位職責(zé)

銀行出納崗位職責(zé)一、格遵守國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)帳支票， 并逐筆登記， 妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫(kù)鑰匙。三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫支票密碼、日期與 金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒； 經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢 ”戳記并負(fù)責(zé)保管， 同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對(duì)，核實(shí)無(wú)誤后將 當(dāng)月作廢支票銷毀。五、收取支票時(shí)， 應(yīng)核對(duì)支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。六、收取支票后，需開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收費(fèi)票據(jù)。-可編輯修改 -七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登 記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳，并裝訂成冊(cè)。九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報(bào)限額支票。十、對(duì)所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫(kù)鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任1. 對(duì)所開(kāi)具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。2. 對(duì)所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。3. 對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。4. 對(duì)所保管各類登記簿的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。5. 不 得 出 借 或 轉(zhuǎn) 手 使 用 轉(zhuǎn) 帳 支票 ，嚴(yán) 禁 簽發(fā) 空 白 支 票 ， 進(jìn) 出 大 額 支 票 應(yīng) 及 時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。6. 對(duì)因不及時(shí)催報(bào)限額支票所帶來(lái)的損失負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)（一）崗位職責(zé)1. 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。2. 根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)，現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清，現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。3. 收取現(xiàn)金后，需開(kāi)具收據(jù)的，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開(kāi)具收據(jù)。4. 每日盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額，做到日清月結(jié)、帳款相符；發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款、短款，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。5. 負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。6. 妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。7. 使用現(xiàn)金支票時(shí)，現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名?，F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。（二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任1. 對(duì)現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。2. 對(duì)所開(kāi)具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。3. 對(duì)所保管庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé)。庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。4. 進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度和成本 管理有關(guān)規(guī)定， 負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。2. 主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。3. 當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培 訓(xùn)。4. 不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況， 并就出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。5. 學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計(jì)算機(jī)操作，提出降低成本的控制措施和建議。6. 做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作。7. 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1. 對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。2. 每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。3. 每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核。4. 負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門經(jīng)理 匯報(bào)。5. 檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。6. 根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和