年終盤點計劃書

年終盤點計劃書一、盤點目的為加強公司的資產(chǎn)管理，保證賬實相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整性，及時準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點計劃，從而為銷售、采購、制造及財務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。二、盤點范圍1、盤點倉庫：原材料倉庫、在制品倉庫、半成品倉庫、產(chǎn)成品倉庫、投訴倉庫、低值易耗品倉庫。2、盤點實物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。3、盤點固定資產(chǎn)：電子計算機及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運輸設(shè)備及其他類。三、盤點方式1、本次盤點采取靜態(tài)實點法。2、 各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便于初盤復(fù)盤。3、本次盤點范圍依據(jù)實物管理責(zé)任劃分。 A、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負(fù)責(zé)盤點，防止漏盤。 B、盡管存貨放在某部門，但不屬于該部門管理則不能盤點，防止重盤。4、盤點期間倉庫物料停止流動，如有需要應(yīng)提前入庫，以備盤點，否則將不予以接收。5、盤點人員用點數(shù)、稱重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表，并將盤點表第三聯(lián)貼在實物上，供復(fù)盤及監(jiān)盤人員進行核對。6、盤點表及盤點匯總表必須標(biāo)明款式貨號。 四、盤點時間1、盤點基準(zhǔn)日：12月26日2、盤點日期：實物盤點12月27日下午15:0019:00 倉庫盤點12月28日12月29日 固定資產(chǎn)盤點12月30日9：0011：00五、盤點計劃時間內(nèi)容責(zé)任人協(xié)助人12月25日倉庫停止收貨、發(fā)貨12月26日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫、凍結(jié)ERP系統(tǒng)12月27日出具盤點表12月27日下午實物盤點12月28日29日所有倉庫開始盤點12月30日固定資產(chǎn)盤點六、盤點人員分工盤點小組總指揮負(fù)責(zé)此次盤點的整體工作安排及部署組長監(jiān)督和主導(dǎo)倉庫整體盤點工作副組長主導(dǎo)管轄倉庫的盤點工作并對盤點結(jié)果進行差異分析負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點表組員負(fù)責(zé)實物盤點、復(fù)核、統(tǒng)計工作人員安排編碼倉庫負(fù)責(zé)人初盤人復(fù)盤人抽盤人A010A020A030A040A050A050A050A060A070B110B120B130B140B150B160B170B180C210C220C230D310E410F510七、盤點前準(zhǔn)備工作A、計劃物流部工作1、盤點前按照訂單計劃酌情考慮到料時間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實際盤點時間及材料的截止收貨時間，確保正常盤點不受影響。2、所有倉管應(yīng)在盤點前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按庫位號的先后順序進行擺放標(biāo)識清楚，便于盤點，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。3、對于不常用或盤點難度較大的物料需提前預(yù)盤。4、倉庫在盤點前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤點時材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。（包括成品、半成品、原材料）B、質(zhì)量部1、質(zhì)量部在盤點前對投訴庫和待處理倉庫的不良品進行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進行歸類。2、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。3、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，預(yù)先做好差異分析工作。C、財務(wù)部1、根據(jù)盤點要求組織相關(guān)部門溝通并進行指責(zé)分工、制定盤點計劃。2、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點前的準(zhǔn)備工作，在盤點日前凍結(jié)ERP系統(tǒng)，整理盤點表并與盤點當(dāng)日發(fā)放。3、盤點開始前對相關(guān)部門盤點人員進行盤點方法進行培訓(xùn)指導(dǎo)，落實相關(guān)盤點要求。八、盤點實施1、以組為單位進行統(tǒng)一的盤點。2、初盤人員依物料清單的擺放順序進行盤點，并將盤點明細(xì)依物料序號填寫在盤點表內(nèi)，且品號、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對應(yīng)的狀態(tài)欄內(nèi)。 3、復(fù)盤人員按盤點表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號進行實物核對確認(rèn)，并在盤點表復(fù)盤項內(nèi)填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時，復(fù)盤人員應(yīng)找初盤人員進行核對，無誤后在盤點表內(nèi)注明最終的盤點數(shù)據(jù)，并做上標(biāo)示（統(tǒng)一用錯號）交與財務(wù)錄單員處，錄單員依復(fù)盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。4、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與復(fù)盤存在差異工單及部份無差異工單，錄單員在錄入數(shù)據(jù)時,若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)據(jù)存在差異,應(yīng)以抽盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復(fù)盤數(shù)量不一致時，找出差異原因，并對初盤與復(fù)盤人員進行考核以嚴(yán)肅盤點紀(jì)律。九、盤點期間應(yīng)注意的事項1、漏盤、重盤；2、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致；3、遺失盤點表；4、盤點時應(yīng)以吊牌款號為準(zhǔn)；5、盤點期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤點了；6、確保員工制服、退倉殘次品是否有盤點進去；十、盤點責(zé)任1、各部門、存貨處理小組是本次盤點責(zé)任部門，財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對本次盤點結(jié)果提出意見。2、各部應(yīng)對本次盤點精神進行宣傳并組織相應(yīng)的盤點小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤點工作。3、公司將對以下問題進行處罰： A、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求 B、漏盤、重盤 C、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致 D、遺失盤點單 E、盤點表與盤點匯總表的數(shù)據(jù)不一致 F、沒按要求完成盤點工作的十一、盤點報告及結(jié)果處理1、財務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤點表進行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實對比表，并將賬實對比表反饋至各責(zé)任部門。2、責(zé)任部門根據(jù)賬實對比表就差異較大的物料進行差異原因分析，并對盤點中暴露的問題作出相應(yīng)對策，并將分析結(jié)果及對策提交至財務(wù)部。3、財務(wù)部根據(jù)賬實對比表及差異分析編制盤點報告，報總經(jīng)理審批后進行相應(yīng)帳務(wù)調(diào)整。十二、注意事項 1、所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。 2、盤點人員盤點當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組負(fù)責(zé)人報到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。 3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財務(wù)的進出及移動。 4、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤點人員千人始能生效，否則應(yīng)查究責(zé)任。 5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。 6、所有盤點卡領(lǐng)出數(shù)量級卡號與退回數(shù)量及卡號一致，如有丟失者，每張罰款十元。 7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點