861預(yù)算管理應(yīng)用方案

861預(yù)算管理應(yīng)用方案,DonebyJaneYin,應(yīng)用場景,單一企業(yè)應(yīng)用企業(yè)集團(tuán)應(yīng)用集團(tuán)集中管理集團(tuán)分散管理集團(tuán)集中和分散混合管理,單一企業(yè)應(yīng)用架構(gòu),單一企業(yè)應(yīng)用-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖,單一企業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用分析,基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算體系編制與查詢預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行與分析其他,單一企業(yè)應(yīng)用-基礎(chǔ)設(shè)置,預(yù)算假設(shè)預(yù)算檔案,基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算假設(shè),預(yù)算假設(shè)即為對于市場環(huán)境和企業(yè)預(yù)算制度的量化描述實(shí)現(xiàn)途徑途徑一：“預(yù)算假設(shè)”功能節(jié)點(diǎn)途徑二：設(shè)計(jì)一類預(yù)算表：預(yù)算假設(shè),基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算假設(shè)-途徑二舉例,基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算假設(shè)-應(yīng)用,在預(yù)算項(xiàng)目環(huán)節(jié)，定義預(yù)算數(shù)公式時(shí)使用；如銷售價(jià)格為預(yù)算假設(shè)，銷售收入=銷售數(shù)量*銷售價(jià)格在設(shè)置預(yù)算表格式環(huán)節(jié)，插入預(yù)算假設(shè)，預(yù)算假設(shè)只能以列的形式插入中國最大的資料庫下載,基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算檔案,預(yù)算檔案獨(dú)立的原因預(yù)算檔案與核算檔案的協(xié)調(diào)集團(tuán)檔案與下屬單位檔案的協(xié)調(diào)集團(tuán)確定需要編制預(yù)算的具體口徑，如存貨集團(tuán)無法確定需要編制預(yù)算的具體口徑設(shè)置檔案引入自行建立對照,單一企業(yè)應(yīng)用-預(yù)算體系,預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)預(yù)算表彈性預(yù)算方案,預(yù)算體系-預(yù)算項(xiàng)目,預(yù)算項(xiàng)目的使用規(guī)則某預(yù)算指標(biāo)的單錄入點(diǎn)、多非錄入點(diǎn)同時(shí)使用多級預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目公式預(yù)算數(shù)公式參照數(shù)公式執(zhí)行數(shù)公式驗(yàn)證公式,預(yù)算體系-預(yù)算項(xiàng)目-預(yù)算數(shù)公式,一般應(yīng)用人員福利預(yù)算=人員工資預(yù)算*14%銷售金額預(yù)算=銷售數(shù)量預(yù)算*銷售單價(jià)預(yù)算特殊應(yīng)用用途以歷史執(zhí)行數(shù)據(jù)作為第二年編制預(yù)算的依據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)與當(dāng)期的實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)相關(guān)銷售費(fèi)用預(yù)算=銷售收入實(shí)際*某一比例使用方法定義預(yù)算數(shù)公式即使是版本發(fā)布后，仍可以通過批量計(jì)算刷新數(shù)據(jù),特殊應(yīng)用舉例,預(yù)算體系-預(yù)算項(xiàng)目-參照公式與執(zhí)行數(shù)公式,參照公式預(yù)算表內(nèi)表間關(guān)系僅做參考編制預(yù)算時(shí)，執(zhí)行“參照公式”按鈕執(zhí)行數(shù)公式用于從其他系統(tǒng)獲取執(zhí)行數(shù)，用于執(zhí)行分析,預(yù)算體系-預(yù)算項(xiàng)目-驗(yàn)證公式,檢驗(yàn)不同預(yù)算表間關(guān)系是否符合要求利潤預(yù)算表中的利潤必須大于或等于目標(biāo)預(yù)算表中的本年利潤指標(biāo)使用方法提交和審批預(yù)算時(shí)檢查驗(yàn)證公式是否滿足獨(dú)立的驗(yàn)證公式檢查功能同一表內(nèi)部的驗(yàn)證公式格式設(shè)置環(huán)節(jié)，設(shè)置單元格驗(yàn)證公式,預(yù)算體系-預(yù)算表設(shè)計(jì),錄入表固定表變動(dòng)表列表預(yù)算查詢表目標(biāo)表用于對企業(yè)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行管理錄入表與查詢表二者區(qū)別：錄入表需要經(jīng)過編制流程（編制-提交-審批）查詢表只需要設(shè)計(jì)構(gòu)成和格式即可,預(yù)算體系-預(yù)算表設(shè)計(jì)-固定表,預(yù)算體系-預(yù)算表設(shè)計(jì)-變動(dòng)表,預(yù)算體系-預(yù)算表設(shè)計(jì)-列表預(yù)算,預(yù)算體系-預(yù)算表設(shè)計(jì)-預(yù)算指標(biāo)的應(yīng)用,不同指標(biāo)適用不同預(yù)算周期自定義指標(biāo)如備注等非數(shù)值型指標(biāo)存貨預(yù)算定義自定義指標(biāo)：本期增加、本期減少自定義指標(biāo)運(yùn)用于表設(shè)計(jì)本期預(yù)算發(fā)生金額=“本期增加”的本期預(yù)算金額-“本期減少”的本期預(yù)算金額,預(yù)算指標(biāo)的應(yīng)用舉例,預(yù)算指標(biāo)的應(yīng)用舉例,預(yù)算體系-預(yù)算表設(shè)計(jì)-預(yù)算指標(biāo)的應(yīng)用,預(yù)算指標(biāo)的錄入點(diǎn)與非錄入點(diǎn)歷史期間預(yù)算及實(shí)際數(shù)據(jù)的處理方式使用歷史指標(biāo)，如前期預(yù)算發(fā)生金額使用自定義指標(biāo),預(yù)算體系-彈性預(yù)算解決方案,首先，哪些預(yù)算項(xiàng)目與業(yè)務(wù)量（生產(chǎn)或銷售）有直接或間接關(guān)系，通過預(yù)算項(xiàng)目公式，建立起各預(yù)算項(xiàng)目之間的關(guān)系。其次，建立多個(gè)版本，在不同版本中輸入不同的業(yè)務(wù)預(yù)算，系統(tǒng)將根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目間關(guān)系自動(dòng)生成與業(yè)務(wù)預(yù)算相關(guān)的其他預(yù)算。再次，如果不同業(yè)務(wù)量對應(yīng)版本中，某些預(yù)算表數(shù)據(jù)非常類似或相同，則可以在編制預(yù)算環(huán)節(jié)通過版本復(fù)制的方式，將原版本中某表的數(shù)據(jù)復(fù)制到新的版本中去。,預(yù)算編制與執(zhí)行,預(yù)算目標(biāo)編制預(yù)算編制預(yù)算查詢預(yù)算調(diào)整預(yù)算預(yù)警與控制預(yù)算執(zhí)行分析,預(yù)算目標(biāo)編制與查詢,設(shè)計(jì)一張或多張預(yù)算表:目標(biāo)表在預(yù)算目標(biāo)功能結(jié)點(diǎn)進(jìn)行編制與查詢目標(biāo)分解:通過預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)公式實(shí)現(xiàn)目標(biāo)執(zhí)行數(shù)據(jù):通過預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)公式實(shí)現(xiàn),預(yù)算編制流程,預(yù)算查詢與查詢表,功能相同差異預(yù)算查詢，系統(tǒng)生成格式不能修改查詢表，自行設(shè)置格式,預(yù)算調(diào)整,大范圍調(diào)整，通過不同版本實(shí)現(xiàn)小范圍調(diào)整，通過調(diào)整單實(shí)現(xiàn),預(yù)算預(yù)警與控制,預(yù)算預(yù)警銷售費(fèi)用：實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)*0.8UFO函數(shù)、邏輯判斷式預(yù)算控制方法提示；審批控制；嚴(yán)格控制控制規(guī)則的設(shè)置針對機(jī)構(gòu)+“預(yù)算項(xiàng)目-預(yù)算指標(biāo)”,預(yù)算控制-總賬控制流程,預(yù)算控制-網(wǎng)上報(bào)銷控制流程,預(yù)算控制-出庫控制,預(yù)算執(zhí)行數(shù)的抽取與分析,自定義預(yù)算分析，即綜合預(yù)算分析方法,單一企業(yè)應(yīng)用-其他,權(quán)限管理跨賬套應(yīng)用年度結(jié)轉(zhuǎn),權(quán)限管理,跨賬套應(yīng)用,在跨賬套應(yīng)用中，需要指定不同預(yù)算機(jī)構(gòu)所對應(yīng)的服務(wù)器和賬套名稱；設(shè)置預(yù)算檔案與其他各賬套之間的檔案對照關(guān)系；必須針對機(jī)構(gòu)設(shè)置執(zhí)行數(shù)函數(shù)；要求：跨賬套應(yīng)用的前提是各賬套在同一應(yīng)用服務(wù)器中。,預(yù)算管理年度結(jié)轉(zhuǎn)方案,預(yù)算與其他系統(tǒng)同一賬套：建立新的年度賬，在新的年度賬中編制預(yù)算，預(yù)算能繼承上年度預(yù)算體系；預(yù)算獨(dú)立于其他系統(tǒng)所在賬套：建立新的年度賬，在新的年度賬中編制預(yù)算，預(yù)算能繼承上年度預(yù)算體系；,集團(tuán)應(yīng)用,場景與賬套選擇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖多級應(yīng)用模式其他,應(yīng)用場景及賬套選擇,集團(tuán)集中管理希望從集團(tuán)財(cái)務(wù)取數(shù)，則采用集團(tuán)賬套否則，啟用單一企業(yè)賬套或集團(tuán)賬套都可以如果集團(tuán)和分子公司在同一應(yīng)用服務(wù)器，則支持集團(tuán)跨賬套對分子公司賬套實(shí)施預(yù)算控制集團(tuán)分散管理集團(tuán)啟用集團(tuán)賬套預(yù)算，子公司啟用單一企業(yè)賬套預(yù)算集團(tuán)集中和分散混合管理集團(tuán)啟用集團(tuán)賬套，部分子公司啟用單一企業(yè)賬套預(yù)算，部分子公司不啟用單一企業(yè)賬套預(yù)算,