EXCEL常用財務(wù)函數(shù)

1、.EXCEL常用財務(wù)函數(shù)函數(shù)名稱函數(shù)說明語法形式ACCRINT返回定期付息有價證券的應(yīng)計利息。ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)ACCRINTM返回到期一次性付息有價證券的應(yīng)計利息。ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis)AMORDEGRC返回每個會計期間的折舊值。此函數(shù)是為法國會計系統(tǒng)提供的。AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)AMORLINC返回每個會計期間

2、的折舊值，該函數(shù)為法國會計系統(tǒng)提供。AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)COUPDAYBS返回當(dāng)前付息期內(nèi)截止到成交日的天數(shù)。COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency, basis)COUPDAYS返回成交日所在的付息期的天數(shù)。COUPDAYS(settlement,maturity,frequency, basis)COUPDAYSNC返回從成交日到下一付息日之間的天數(shù)。COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency, b

3、asis)COUPNCD返回成交日過后的下一付息日的日期。COUPNCD(settlement,maturity,frequency, basis)COUPNUM返回成交日和到期日之間的利息應(yīng)付次數(shù)，向上取整到最近的整數(shù)。COUPNUM(settlement,maturity,frequency, basis)COUPPCD返回成交日之前的上一付息日的日期。COUPPCD(settlement,maturity,frequency, basis)CUMIPMT返回一筆貸款在給定的 start-period 到 end-period 期間累計償還的利息數(shù)額。CUMIPMT(rate,nper,p

4、v,start_period, end_period,type)CUMPRINC返回一筆貸款在給定的 start-period 到 end-period 期間累計償還的本金數(shù)額。CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)DB使用固定余額遞減法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。DB(cost,salvage,life,period,month)DDB使用雙倍余額遞減法或其他指定方法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。DDB(cost,salvage,life,period,factor)DISC返回有價證券的貼現(xiàn)率。DISC(set

5、tlement,maturity,pr,redemption,basis)DOLLARDE將按分數(shù)表示的價格轉(zhuǎn)換為按小數(shù)表示的價格，如證券價格，轉(zhuǎn)換為小數(shù)表示的數(shù)字。DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)DOLLARFR將按小數(shù)表示的價格轉(zhuǎn)換為按分數(shù)表示的價格。如證券價格，轉(zhuǎn)換為分數(shù)型數(shù)字。DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)DURATION返回假設(shè)面值 $100 的定期付息有價證券的修正期限。期限定義為一系列現(xiàn)金流現(xiàn)值的加權(quán)平均值，用于計量債券價格對于收益率變化的敏感程度。DURATION(settlement,maturity

6、,coupon yld,frequency,basis)EFFECT利用給定的名義年利率和一年中的復(fù)利期次，計算實際年利率。EFFECT(nominal_rate,npery)FV基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資的未來值。FV(rate,nper,pmt,pv,type)FVSCHEDULE基于一系列復(fù)利返回本金的未來值。函數(shù) FVSCHDULE 用于計算某項投資在變動或可調(diào)利率下的未來值。FVSCHEDULE(principal,schedule)INTRATE返回一次性付息證券的利率。INTRATE(settlement,maturity,investment,redempti

7、on,basis)IPMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資或貸款在某一給定期次內(nèi)的利息償還額。IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)IRR返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率。IRR(values,guess)ISPMT計算特定投資期內(nèi)要支付的利息。ISPMT(rate,per,nper,pv)MDURATION返回假設(shè)面值 $100 的有價證券的 Macauley 修正期限。MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)MIRR返回某一連續(xù)期間內(nèi)現(xiàn)金流的修正內(nèi)部收益率。MIRR(values,

8、finance_rate,reinvest_rate)NOMINAL基于給定的實際利率和年復(fù)利期數(shù)，返回名義年利率。NOMINAL(effect_rate,npery)NPER基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項投資（或貸款）的總期數(shù)。NPER(rate, pmt, pv, fv, type)NPV通過使用貼現(xiàn)率以及一系列未來支出（負值）和收入（正值），返回一項投資的凈現(xiàn)值。NPV(rate,value1,value2, .)ODDFPRICE返回首期付息日不固定的面值 $100 的有價證券的價格ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupo

9、n,rate,yld,redemption,frequency,basis)ODDFYIELD返回首期付息日不固定的有價證券（長期或短期）的收益率。ODDFYIELD(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis)ODDLPRICE返回末期付息日不固定的面值 $100 的有價證券（長期或短期）的價格。ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)ODDLYIELD返回末期付息日不固

10、定的有價證券（長期或短期）的收益率。ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,basis)PMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期付款額。PMT(rate,nper,pv,fv,type)PPMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資在某一給定期間內(nèi)的本金償還額。PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)PRICE返回定期付息的面值 $100 的有價證券的價格。PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,freq

11、uency,basis)PRICEDISC返回折價發(fā)行的面值 $100 的有價證券的價格。PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)PRICEMAT返回到期付息的面值 $100 的有價證券的價格。PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)PV返回投資的現(xiàn)值。現(xiàn)值為一系列未來付款的當(dāng)前值的累積和。例如，借入方的借入款即為貸出方貸款的現(xiàn)值。PV(rate,nper,pmt,fv,type)RATE返回年金的各期利率。函數(shù) RATE 通過迭代法計算得出，并且可能無解或有多個

12、解。RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)RECEIVED返回一次性付息的有價證券到期收回的金額。RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)SLN返回某項資產(chǎn)在一個期間中的線性折舊值。SLN(cost,salvage,life)SYD返回某項資產(chǎn)按年限總和折舊法計算的指定期間的折舊值。SYD(cost,salvage,life,per)TBILLEQ返回國庫券的等效收益率。TBILLEQ(settlement,maturity,discount)TBILLPRICE返回面值 $100 的國庫券的價格。T

13、BILLPRICE(settlement,maturity,discount)TBILLYIELD返回國庫券的收益率。TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)VDB使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法，返回指定的任何期間內(nèi)（包括部分期間）的資產(chǎn)折舊值。函數(shù) VDB 代表可變余額遞減法。VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)XIRR返回一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，請使用函數(shù) IRR。XIRR(values,dates,guess)XNPV返回一組現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，請使用函數(shù) NPV。XNPV(rate,values,dates)YIELD返回定期付息有價證券的收益率，函數(shù) YIELD 用于計算債券收益率。YI