網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案;

1、網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案 2 目錄 第第 1 1 章章項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景.3 1.1公司財(cái)務(wù)信息化狀況.3 1.2公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況.4 第第 2 2 章章需求分析需求分析.6 2.1總體需求.6 2.2具體需求.7 2.2.1 功能需求.7 2.2.2 性能需求.10 2.2.3 集成需求.11 2.2.4 運(yùn)行界面需求.11 2.2.5 安全性需求.12 第第 3 3 章章功能設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì).13 3.1總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析.13 3.1.1 總部借款業(yè)務(wù)分類.14 3.1.2 總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類.14 3.1.3 總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總.14 3.2 預(yù)算管理功能設(shè)計(jì).15 3.2

2、.1 預(yù)算編制.16 3.2.2 預(yù)算調(diào)整.19 3.2.3 預(yù)算執(zhí)行控制.20 3.2.4 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢.20 3.3.借款管理功能設(shè)計(jì).21 3.3.1 電子借款申請(qǐng)單的格式和說明.21 3.3.2 電子借款流程.23 3.3.3 總部借款流程的特殊要求.25 3.4.報(bào)銷管理功能設(shè)計(jì).28 3.4.1 電子報(bào)銷單的格式和說明.28 3.4.2 電子報(bào)銷流程.33 3.4.3 報(bào)銷沖抵借款業(yè)務(wù)流程.40 3.4.4 總部報(bào)銷流程中的特殊處理.41 3.5還款管理功能設(shè)計(jì).42 3.6綜合查詢.43 3.6.1 預(yù)算執(zhí)行情況的查詢.43 3.6.2 預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢.44 3.6.3

3、個(gè)人業(yè)務(wù)查詢.44 3.6.4 個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用）.44 4.6.5 部門借款報(bào)銷情況查詢.44 3.6.6 組合查詢.44 3 第第 1 1 章章項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 隨著信息化在企業(yè)管理中的不斷深入，財(cái)務(wù)管理也發(fā)生了重大革新，一個(gè) 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)時(shí)代已經(jīng)到來。網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理把財(cái)務(wù)管理從財(cái)務(wù)部門內(nèi)部擴(kuò)展到全 企業(yè)乃至整個(gè)供應(yīng)鏈，在預(yù)算、成本等諸多方面掀起了一次企業(yè)全員的財(cái)務(wù)革 命。 1.1 公司財(cái)務(wù)信息化狀況公司財(cái)務(wù)信息化狀況 總部在完成財(cái)務(wù)核算平臺(tái)建設(shè)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)信息化工作正在向財(cái)務(wù)管理 縱深方向發(fā)展。借款報(bào)銷業(yè)務(wù)作為總部財(cái)務(wù)管理的前端，直接與業(yè)務(wù)信息接觸， 提高借款報(bào)銷業(yè)務(wù)的信息化水平具

4、有覆蓋面廣、流程明確、易于推廣等特點(diǎn)。 此外總部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了 ca 認(rèn)證以及網(wǎng)上公文處理系統(tǒng)已經(jīng)上線，因此具備了實(shí) 施網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用基礎(chǔ)。 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)作為信息收集平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷流程的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范了填單 要求、審批流程，并且與賬務(wù)核算系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上銀行系統(tǒng)緊密集 成，實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷信息的及時(shí)反映和所有費(fèi)用支出數(shù)據(jù)的收集和規(guī)范，完成了數(shù) 據(jù)的共享和集成。 通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，能夠使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)起時(shí)就得到控制，加強(qiáng)了預(yù) 算的控制手段，使預(yù)算管理工作落到實(shí)處，并能夠利用實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析能 夠?yàn)楦骷?jí)決策人員提供詳細(xì)的費(fèi)用支出明細(xì)和預(yù)算執(zhí)行情況。 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一

5、個(gè)重要組成部分，有助于公司總部利 用信息化手段提高借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理能力，以適應(yīng)工作模式的轉(zhuǎn)變，從而 為公司優(yōu)化管理提供有力的支持。 總部已經(jīng)實(shí)行了無幣化報(bào)銷，但實(shí)際工作中仍存在一定的問題：比如手工 錄入的業(yè)務(wù)單據(jù)信息不規(guī)范、查詢困難，手工審批的業(yè)務(wù)流程不透明、效率低， 預(yù)算和支持控制的難度大，業(yè)務(wù)決策的支持?jǐn)?shù)據(jù)少等。 總部網(wǎng)絡(luò)化的財(cái)務(wù)管理其前端是由業(yè)務(wù)帶來的資金流信息，其中一大部分 是費(fèi)用的報(bào)銷，這部分業(yè)務(wù)發(fā)生的資金的金額和數(shù)量都比較大，而且傳統(tǒng)的以 4 紙化報(bào)銷單為介質(zhì)的費(fèi)用報(bào)銷模式暴露出的成本高、效率低、意見多、矛盾大 的問題日趨嚴(yán)重。此外，在財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的要求，隨著預(yù)算編制的不斷深

6、入 和細(xì)化，如何加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算支出的控制手段，使預(yù)算管理工作能夠落到實(shí)處， 成為急待解決的問題。要想深入開展預(yù)算管理，降低報(bào)銷成本，提高工作效率， 必須借助財(cái)務(wù)信息化的手段實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷。 1.2 公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況 目前總部的費(fèi)用報(bào)銷采用手工填寫報(bào)銷單的方式。這種傳統(tǒng)的手工報(bào)銷方 式存在以下主要問題： 1 1）預(yù)算控制手段比較落后）預(yù)算控制手段比較落后 （1）總部目前采用經(jīng)費(fèi)本的方式進(jìn)行預(yù)算控制，僅限于對(duì)經(jīng)費(fèi)總量控制， 財(cái)務(wù)人員在報(bào)銷時(shí)采用手工統(tǒng)計(jì)的方式進(jìn)行預(yù)算控制，效率低、準(zhǔn)確性差、實(shí) 效性差； （2）對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的分析需要耗費(fèi)大量工作，時(shí)間滯后很長，不能及時(shí) 給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部

7、門反饋經(jīng)費(fèi)收支情況和預(yù)算使用情況。 2）報(bào)銷速度較慢，影響工作效率）報(bào)銷速度較慢，影響工作效率 （1）報(bào)銷人需要耗費(fèi)大量時(shí)間等待領(lǐng)導(dǎo)審批單據(jù)。 （2）領(lǐng)導(dǎo)每天需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力等待處理提交者的單據(jù)簽批，無 法專心于更重要的管理和決策工作。 （3）財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支付文件，每次都 需要進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn)，耗費(fèi)時(shí)間，嚴(yán)重影響工作效率，也影響了報(bào)銷款的支付速 度。 3 3）數(shù)據(jù)重復(fù)處理，財(cái)務(wù)工作量大）數(shù)據(jù)重復(fù)處理，財(cái)務(wù)工作量大 在手工報(bào)銷流程中，財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行登記經(jīng)費(fèi)本、記賬、手工填寫網(wǎng)上支 付文件，由于缺乏有效的信息手段需要對(duì)相同的對(duì)象進(jìn)行三次重復(fù)性處理，每 次都需要進(jìn)

8、行復(fù)核、校驗(yàn)，增加了財(cái)務(wù)人員的工作量，嚴(yán)重影響工作效率，出 錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)較高，使財(cái)務(wù)人員無法將時(shí)間分配到更有價(jià)值的管理工作中去。 4）填單不規(guī)范，財(cái)務(wù)審核程序多）填單不規(guī)范，財(cái)務(wù)審核程序多 5 （1）由于借款報(bào)銷涉及政策較多，分散在不同文件，員工往往不能全面熟 悉有關(guān)政策，在填制單據(jù)時(shí)信息容易不全或出錯(cuò)，直接影響到了會(huì)計(jì)信息的質(zhì) 量，為企業(yè)內(nèi)部控制留下了巨大隱患，增加了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 （2）在手工報(bào)銷模式下，員工將大量單據(jù)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門既要審核 原始單據(jù)，既要對(duì)業(yè)務(wù)填制內(nèi)容、審批權(quán)限、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等進(jìn)行全面核查，又要 審核業(yè)務(wù)審批流程，最后才能編制記賬憑證，輸人會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，不僅工作量 巨大，而且出

9、錯(cuò)率也比較高。 5 5）信息不能及時(shí)完整反饋，難以滿足管理需求）信息不能及時(shí)完整反饋，難以滿足管理需求 由于整個(gè)報(bào)銷過程是手工方式進(jìn)行，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是報(bào)銷人無法及時(shí)準(zhǔn)確 了解本部門及個(gè)人的報(bào)銷情況以及預(yù)算費(fèi)用支出的具體細(xì)節(jié)，難以滿足員工查 詢及管理的需要。 因此，應(yīng)通過建立網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，規(guī)范管理、加快報(bào)銷速度，減少財(cái)務(wù)人 員等相關(guān)人員工作量，增加報(bào)銷過程透明度，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)控，提高總部財(cái)務(wù)管 理水平。同過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)可以優(yōu)化整個(gè)報(bào)銷流程，打通企業(yè)財(cái)務(wù)信息傳遞過 程中的斷檔。 6 第第 2 2 章章需求分析需求分析 2.1 總體需求總體需求 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)將與整個(gè)公司整體信息化建設(shè)的步伐相結(jié)合，逐

10、步實(shí)現(xiàn)財(cái) 務(wù)、業(yè)務(wù)流程一體化。 在總部財(cái)務(wù)管理信息化深入推進(jìn)的過程中，將逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、網(wǎng)上報(bào) 銷、財(cái)務(wù)核算的閉環(huán)管理。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)能夠直接從全面預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)，對(duì)經(jīng) 費(fèi)預(yù)算部分進(jìn)行控制，報(bào)銷數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入核算系統(tǒng)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總 和分析，實(shí)現(xiàn)整個(gè)預(yù)算工作的閉環(huán)管理。 此外，有效利用現(xiàn)有的高新技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)資源，建立快速有效、安全可靠的 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，支持費(fèi)用支出的預(yù)算控制功能，實(shí)現(xiàn)個(gè)人、部門、項(xiàng)目的費(fèi)用 控制；依靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和合理的管理流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范有序，監(jiān)督有力， 同時(shí)借助于強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫資源為領(lǐng)導(dǎo)提供各類決策依據(jù)。 1 1）加強(qiáng)預(yù)算控制）加強(qiáng)預(yù)算控制 （1）使經(jīng)費(fèi)預(yù)算從業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)

11、就得到控制，可以實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)，各 部門能夠及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行情況，增進(jìn)財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的財(cái)務(wù)信息交 流。 （2）利用預(yù)算與費(fèi)用實(shí)施的對(duì)比控制，建立全程預(yù)警的預(yù)算管理模式，徹 底改變重預(yù)算編制、輕預(yù)算執(zhí)行的情況。 （3）通過完整的預(yù)算執(zhí)行信息，提高預(yù)算編制水平。 2）提高工作效率）提高工作效率 （1）通過系統(tǒng)流程再造和完整的報(bào)銷表格設(shè)計(jì)，協(xié)助和規(guī)范員工填寫報(bào)銷 單據(jù)，提高報(bào)銷信息采集的速度與質(zhì)量。 （2）領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和員 工的有效工作時(shí)間,提高工作效率。 （3）通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原始票據(jù)信息自動(dòng)生成憑證，減少會(huì)計(jì)人員的 重復(fù)勞動(dòng)，能把更多的

12、精力放到增值的工作上。 7 3）完善內(nèi)部控制）完善內(nèi)部控制 （1）網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)不僅僅是財(cái)務(wù)流程的電子化，它可以滲透到總部日常管 理的方方面面，以網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)為契機(jī)，可以對(duì)總部日常管理制度及流程進(jìn)行 梳理，規(guī)范總部管理，把規(guī)章制度通過流程的方式固化在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中。 （2）通過其內(nèi)部的預(yù)設(shè)流程，使得單據(jù)按照正規(guī)的流程逐級(jí)審批，審核會(huì) 計(jì)也不再需要將精力過多的投入在流程檢查上，提高審批速度。 4 4）提供滿足用戶需求的決策支持信息）提供滿足用戶需求的決策支持信息 （1）網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)將信息觸發(fā)過程前移到業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，使 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)能夠收集到關(guān)于業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有信息特征，而不僅僅是價(jià)值或金

13、 額方面的信息，提高了信息的透明度。 （2）能夠提供個(gè)人、領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員所需要的相關(guān)借款報(bào)銷信息，為領(lǐng)導(dǎo) 決策提供了信息支持，同時(shí)也提高了財(cái)務(wù)的服務(wù)水平。 2.2 具體需求具體需求 公司總部對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)的需求包括功能需求、性能需求、系統(tǒng)集成 需求、運(yùn)行界面要求和安全性要求。其中功能需求可分為主功能需求、輔助功 能需求、擴(kuò)展功能需求三類，如圖 2-1 所示。 主主功功能能 個(gè)個(gè)人人業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理 輔輔助助功功能能 個(gè)個(gè)人人信信息息管管理理 單單據(jù)據(jù)打打印印 組組合合查查詢?cè)?財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)信信息息發(fā)發(fā)布布 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理功功能能 系系統(tǒng)統(tǒng)初

14、初始始化化 流流程程管管理理 權(quán)權(quán)限限管管理理 網(wǎng)網(wǎng)上上報(bào)報(bào)銷銷系系統(tǒng)統(tǒng)功功能能模模塊塊需需求求 浪浪潮潮財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 浪浪潮潮全全面面 預(yù)預(yù)算算管管理理系系統(tǒng)統(tǒng) 銀銀行行系系統(tǒng)統(tǒng) 圖 2-1 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)需求示意圖 2.2.1 功能需求功能需求 主功能需求包括個(gè)人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。 1 1）個(gè)人業(yè)務(wù)處理）個(gè)人業(yè)務(wù)處理 8 提供在線填單功能，即個(gè)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)類型進(jìn)行填 寫；業(yè)務(wù)單據(jù)包括借款單、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、還款單；個(gè)人填單如 采取匯款方式，必須填寫收款人名稱、開戶行及銀行賬號(hào)等信息；在提交單據(jù) 未經(jīng)審批之前，個(gè)人可以撤消；提交單

15、據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成唯一的單據(jù)號(hào)碼。 提供個(gè)人業(yè)務(wù)查詢功能，支持：查詢個(gè)人所有申請(qǐng)的單據(jù)，支持多維、組 合、各種條件查詢；查詢個(gè)人審批過的所有單據(jù)，支持組合查詢；查詢個(gè)人單 據(jù)的審批狀態(tài)；支持個(gè)人入卡信息查詢；單擊查詢出的記錄可查看具體單據(jù)的 情況；個(gè)人借還款查詢（個(gè)人信用） ；查詢個(gè)人借還款情況；查詢個(gè)人未還款情 況。 提供個(gè)人薪酬福利情況查詢：通過調(diào)用工資系統(tǒng)的個(gè)人薪資費(fèi)用部分的數(shù) 據(jù)，可以使用戶在線查詢出自己的“工資條”和福利費(fèi)用信息。 2）領(lǐng)導(dǎo)審批處理 提供領(lǐng)導(dǎo)審批功能，即領(lǐng)導(dǎo)登錄系統(tǒng)默認(rèn)界面為待審批業(yè)務(wù)清單界面，可 點(diǎn)擊查詢每條單據(jù)具體情況；顯示審批單據(jù)所列支預(yù)算項(xiàng)目的可用金額（設(shè)置

16、按鈕查看） ；為方便領(lǐng)導(dǎo)審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款 情況；領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)情況審批是否同意單據(jù)；如同意，根據(jù)流程設(shè)定，單據(jù)將轉(zhuǎn) 至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或轉(zhuǎn)至?xí)灢块T審批，或到財(cái)務(wù)審批；如不同意，可附說明單據(jù) 將返回提交人；領(lǐng)導(dǎo)可以對(duì)多條單據(jù)進(jìn)行批處理審批。 提供預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢，即根據(jù)權(quán)限定義，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可查詢權(quán)限范圍 內(nèi)的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況；選擇特定預(yù)算項(xiàng)目后，可查詢出該項(xiàng)目的所有明細(xì)支 出情況，并可查詢具體單據(jù)。 提供部門借款，報(bào)銷情況查詢，即部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門所有員工的借款、 報(bào)銷情況。 3）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理 提供會(huì)計(jì)審核功能。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會(huì)計(jì)通過核對(duì) 原始憑證

17、，簽署審核意見；會(huì)計(jì)的審核金額可以與提交金額不同，審核金額如 超過提交金額的 10%，不允許通過；為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史 單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會(huì)計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)， 傳遞至出納；如不同意，簽署意見后返回填單人；不允許審核對(duì)單據(jù)進(jìn)行批處 9 理；審核完畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。 提供出納支付功能。出納對(duì)于單據(jù)信息沒有任何修改的權(quán)限，但他有權(quán)查 看經(jīng)過會(huì)計(jì)核準(zhǔn)后的費(fèi)用詳情，并根據(jù)最終的核準(zhǔn)金額和付款方式，進(jìn)行支付 處理，處理后簽署意見；如果是以入卡方式支付，出納可以定期導(dǎo)出銀行支付 文件；如果是支票支付，出納必須在系統(tǒng)中錄入支票號(hào)碼；如果是限額

18、支票支 付，出納必須及時(shí)通過銀行對(duì)賬單取得支票實(shí)際支付金額，錄入本系統(tǒng)的實(shí)際 支付金額；借款人如果借限額支票，必須在出納錄入實(shí)際支付金額后才能報(bào)銷。 提供生成記賬憑證功能。出納付款后，會(huì)計(jì)人員定期可以通過本系統(tǒng)直接 生成記賬憑證。生成的記賬憑證應(yīng)滿足賬務(wù)系統(tǒng)的要求；本系統(tǒng)處理的常規(guī)單 據(jù)應(yīng)能無縫生成憑證，生成憑證后不再需要修改；生成憑證中應(yīng)包括科目、摘 要、金額、個(gè)人往來、科研項(xiàng)目等基本信息；會(huì)計(jì)人員可以單張或批量生成憑 證。 輔助功能需求包括個(gè)人信息管理、單據(jù)打印、組合查詢、財(cái)務(wù)信息發(fā)布。 1）個(gè)人信息管理 員工可以自助的維護(hù)個(gè)人常用信息，當(dāng)員工發(fā)生調(diào)動(dòng)或賬戶變更等情況時(shí)， 只需要在此進(jìn)行維

19、護(hù)即可。 2）單據(jù)打印 提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能?？伸`活設(shè)置統(tǒng)計(jì)項(xiàng)和單據(jù)的打印格式，并打印。 3）組合查詢 查詢功能設(shè)置為多條件查詢，可以輸入一個(gè)條件，也可以輸入多個(gè)條件組 合查詢。 查詢時(shí)根據(jù)查詢條件進(jìn)行分權(quán)限的查詢，查詢條件為：預(yù)算項(xiàng)目、部門、 處室、時(shí)間、人員、金額、借款、報(bào)銷、報(bào)銷費(fèi)用類型、借款內(nèi)容、報(bào)銷內(nèi)容、 單據(jù)狀態(tài)等。 以上各種狀態(tài)可以進(jìn)行復(fù)合查詢，查詢時(shí)需要根據(jù)人員的不同權(quán)限設(shè)定具 體的查詢范圍。 4）財(cái)務(wù)信息發(fā)布 提供財(cái)務(wù)信息發(fā)布的窗口，可以查詢最新發(fā)布的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，也可以 10 查看一些財(cái)務(wù)的小知識(shí)，如如何鑒別發(fā)票的真?zhèn)蔚取?擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理

20、。 1 1）系統(tǒng)初始化及維護(hù)）系統(tǒng)初始化及維護(hù) 系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)字典的初試化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用 類型、會(huì)計(jì)科目、個(gè)人職務(wù)消費(fèi)數(shù)據(jù)、差旅費(fèi)個(gè)人補(bǔ)助數(shù)據(jù)、出差地點(diǎn)類型、 出差地點(diǎn)維護(hù)、業(yè)務(wù)類型、支付方式、銀行賬號(hào)、帳套，組織機(jī)構(gòu)、角色與權(quán) 限維護(hù)等。 系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門 之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳套(單位)之間的關(guān)系、費(fèi)用類型（開支內(nèi)容）與會(huì) 計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。 2 2）流程管理）流程管理 提供用戶根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況以及業(yè)務(wù)流程的變動(dòng)情況自定義審批流程的 功能。 3 3）權(quán)限管理）權(quán)限

21、管理 需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。 2.2.2 性能需求性能需求 為保證網(wǎng)上報(bào)銷業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的運(yùn)行速度、穩(wěn)定性、 操作友好性和系統(tǒng)安全性等方面提出如下需求： 方便客戶端應(yīng)完全基于 ie 瀏覽器,不需要額外的配置,簡化系統(tǒng)的 安裝和維護(hù)； 快捷實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)無縫連接，直接生成記賬憑證；與網(wǎng)絡(luò)銀行 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)規(guī)范對(duì)接,可以直接產(chǎn)生付款信息在網(wǎng)上支付報(bào)銷費(fèi)用； 友好提供友好的用戶界面，為各種不同職責(zé)人員提供不同的界面， 提供常用、易用的操作風(fēng)格，便于系統(tǒng)使用、維護(hù)和管理； 擴(kuò)展性實(shí)現(xiàn)與內(nèi)網(wǎng)門戶和辦公系統(tǒng)的系統(tǒng)集成；能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的 平滑升級(jí)和擴(kuò)充； 可靠性保證系統(tǒng)是

22、一個(gè)有機(jī)整體，傳輸中不致出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失；當(dāng) 11 某節(jié)點(diǎn)發(fā)生故障時(shí)，不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)的癱瘓。 并發(fā)訪問響應(yīng)速度要求系統(tǒng)多人并發(fā)訪問的平均反饋速度和公司 oa 系統(tǒng)的速度基本一致。 安全采用完善、可靠的安全機(jī)制，在軟件級(jí)、系統(tǒng)級(jí)、應(yīng)用級(jí)、 企業(yè)級(jí)均有安全機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的 ca 數(shù)字認(rèn)證。 2.2.3 集成需求集成需求 網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)是公司總部財(cái)務(wù)管理信息化體系中的有機(jī)組成部分。通 過網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和 流程協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的 報(bào)銷業(yè)務(wù)全什么周期的管理。因此，對(duì)系統(tǒng)集成提出如下需求。 1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)

23、算系統(tǒng)的集成 2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng) 中的借款數(shù)據(jù)、報(bào)銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處 理信息傳遞回報(bào)銷系統(tǒng)。 3）實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)銀系統(tǒng)的集成：通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，企業(yè)的資金支付業(yè)務(wù)能力 會(huì)有極其顯著的提高。出納能夠通過網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)獲取準(zhǔn)確的付款信息，并通 過對(duì)這些信息的批量處理可以輕松的生成網(wǎng)絡(luò)銀行所需要的接口文件，并傳遞 到網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)中完成資金支付。 4）實(shí)現(xiàn)與管理數(shù)據(jù)中心的集成：按照公司信息共享的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在總 集成商和管理數(shù)據(jù)中心開發(fā)商的配合下，從本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫中整理提取有 關(guān)報(bào)銷類共享數(shù)據(jù)，經(jīng)過必要的格式轉(zhuǎn)換后，自動(dòng)提

24、交到管理數(shù)據(jù)中心中的報(bào) 銷數(shù)據(jù)庫中。 5）同時(shí)要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等） 、固定資產(chǎn)管理等系 統(tǒng)的接口。 2.2.4 運(yùn)行界面需求運(yùn)行界面需求 (1) 客戶端同時(shí)支持瀏覽器界面和圖形用戶界面； 12 (2) 支持個(gè)性化用戶界面和打印輸出：允許用戶自定義界面（菜單、顯示 風(fēng)格、工具條、界面顯示項(xiàng)和位置） ，允許用戶自定義賬表輸出的欄 位和大??； (3) 界面采用簡單明了的表達(dá)方式，如樹型結(jié)構(gòu)、彈出式窗口；具有缺省 值、操作提示、自動(dòng)檢查、自動(dòng)糾錯(cuò)功能；具有在線幫助、在線學(xué)習(xí) 工具； (4) 軟件功能符合財(cái)務(wù)人員操作習(xí)慣； (5) 能靈活地定義參數(shù)和處理規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務(wù)

25、特點(diǎn)的方 案。 2.2.5 安全性需求安全性需求 系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外，還應(yīng) 通過以下幾個(gè)層面來進(jìn)一步加強(qiáng)： 1)網(wǎng)絡(luò)層面：通過計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng) 絡(luò)層面的安全； 2)系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)功能層面上的訪問控制， 且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。各個(gè)系統(tǒng)用戶的使用域管 理，通過唯一標(biāo)識(shí)身份的 key 與系統(tǒng)中的角色唯一綁定，避免安全管 理員透過數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)來創(chuàng)建大權(quán)限現(xiàn)象的發(fā)生； 3)數(shù)據(jù)層面：系統(tǒng)提供對(duì)所控制的數(shù)據(jù)進(jìn)行訪問控制的能力，保證適當(dāng)人 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)刻看到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)； 4)存儲(chǔ)層面：系統(tǒng)提

26、供數(shù)據(jù)加密功能，可對(duì)系統(tǒng)管理的各類文檔進(jìn)行加密 處理。 13 第第 3 3 章章功能設(shè)計(jì)功能設(shè)計(jì) 在對(duì)總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析以及借款報(bào)銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分 析的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的功能，滿足公司總部對(duì)借款報(bào)銷信息化支持借 款報(bào)銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。得到的網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)的功能樹如 圖 3-1 所示。 圖 3-1系統(tǒng)功能樹 3.1 總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析 總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)包括借款、報(bào)銷、還款三大業(yè)務(wù)，其中報(bào)銷根據(jù)是否償 還以前的借款又可以分為報(bào)銷及報(bào)銷沖抵借款兩類。三大業(yè)務(wù)之間的關(guān)系如圖 3-2 所示。 網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng) 預(yù)算管理 預(yù) 算 編 制 預(yù) 算

27、調(diào) 整 預(yù) 算 執(zhí) 行 控 制 預(yù) 算 統(tǒng) 計(jì) 與 查 詢 借款管理 借 款 單 審 批 管 理 借 款 單 管 理 借 款 單 查 詢 借 款 單 打 印 管 理 報(bào)銷管理 報(bào) 銷 單 管 理 報(bào) 銷 單 審 批 管 理 報(bào) 銷 單 沖 賬 管 理 報(bào) 銷 單 查 詢 報(bào) 銷 單 打 印 管 理 還款管理 還 款 單 管 理 還 款 單 查 詢 還 款 單 打 印 管 理 綜合查詢 預(yù)算 執(zhí)行 情況 查詢 預(yù)算 項(xiàng)目 執(zhí)行 情況 查詢 個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 查 詢 個(gè) 人 借 還 款 查 詢 部門 借款 報(bào)銷 情況 查詢 組 合 條 件 查 詢 14 還還款款 報(bào)報(bào)銷銷 報(bào)報(bào)銷銷沖沖抵抵 借借款款

28、 借借款款 報(bào)報(bào)銷銷 圖 3-1：借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖 3.1.1 總部借款業(yè)務(wù)分類總部借款業(yè)務(wù)分類 預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的責(zé)任部門分為公共開支項(xiàng)目和部門預(yù)算項(xiàng)目。借 款人只能申請(qǐng)使用本部門的部門預(yù)算項(xiàng)目或公共開支項(xiàng)目中的預(yù)算經(jīng)費(fèi)?？偛?的預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表參見附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。 根據(jù)所借款項(xiàng)從哪類預(yù)算項(xiàng)目中支出，可將借款業(yè)務(wù)審批流程分為二類： 一類為部門預(yù)算項(xiàng)目借款；另一類是公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款。第二類借款流程 除需要借款人所在部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開支預(yù)算項(xiàng)目的歸 口管理部門會(huì)簽。 3.1.2 總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類 根據(jù)報(bào)銷單據(jù)的不同，將報(bào)銷分為

29、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷和差旅費(fèi)報(bào)銷兩類；經(jīng)費(fèi)報(bào)銷 又根據(jù)報(bào)銷業(yè)務(wù)的審批流程不同分為典型報(bào)銷、實(shí)物報(bào)銷、藥費(fèi)報(bào)銷、帶薪休 假報(bào)銷、固定資產(chǎn)購置報(bào)銷、探親路費(fèi)報(bào)銷、出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷、課題費(fèi)報(bào)銷八類。 實(shí)物報(bào)銷指所報(bào)費(fèi)用類型為辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品） 、資料 費(fèi)時(shí)，需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字，并附所購實(shí)物的清單；藥費(fèi)報(bào)銷需行保部衛(wèi)生處 領(lǐng)導(dǎo)審批；帶薪休假費(fèi)報(bào)銷需企業(yè)文化部領(lǐng)導(dǎo)審批；固定資產(chǎn)報(bào)銷需行保部領(lǐng) 導(dǎo)會(huì)簽，并附固定資產(chǎn)登記表和所購固定資產(chǎn)清單；探親路費(fèi)報(bào)銷需人力資源 部領(lǐng)導(dǎo)審批；出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷根據(jù)出國費(fèi)和出國培訓(xùn)費(fèi)不同分別審批流程，出國 費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，出國培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽；課題費(fèi)根據(jù)歸口管 1

30、5 理部門不同分別審批流程，納入總部課題研究的課題費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會(huì)簽，對(duì) 于自行開支的課題費(fèi)只需本部門審批。 總部的費(fèi)用類型清單及與報(bào)銷流程的關(guān)系參見附件 3：總部費(fèi)用類型一覽表。 3.1.3 總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總 總部借款、報(bào)銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表 3-1 所示。 表 3-1：總部借款、報(bào)銷、還款業(yè)務(wù)流程分類表 序 號(hào) 業(yè)務(wù) 類型 流程 分類 標(biāo)準(zhǔn) 流程類型使用單據(jù)類型說明 1 部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程借款申請(qǐng)單 2 借款 預(yù)算 項(xiàng)目 類型 公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流 程 借款申請(qǐng)單 需歸口部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 3 典型報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 4 實(shí)物報(bào)銷

31、流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 辦公用品、耗材、資料費(fèi) 報(bào)銷，需實(shí)物驗(yàn)收人簽字 5 藥費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 藥費(fèi)報(bào)銷，需衛(wèi)生處領(lǐng)導(dǎo) 審批 6 帶薪休假報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 帶薪休假費(fèi)報(bào)銷，需企業(yè) 文化部領(lǐng)導(dǎo)審批 7 固定資產(chǎn)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 固定資產(chǎn)報(bào)銷，需行保部 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 8 探親路費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 探親路費(fèi)報(bào)銷，需人力資 源部領(lǐng)導(dǎo)審批 出國經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 出國費(fèi)需辦公廳領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽， 出國培訓(xùn)費(fèi)需人力資源部 領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽 課題費(fèi)報(bào)銷經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單 納入總部課題研究的課題 費(fèi)需發(fā)展計(jì)劃部會(huì)簽，對(duì) 于自行開支的課題費(fèi)只需 本部門審批 9 報(bào)銷 費(fèi)用 類型 差旅費(fèi)報(bào)銷流程差旅費(fèi)報(bào)銷單 10 還款還款流程還款單

32、16 3.23.2 預(yù)算管理功能設(shè)計(jì)預(yù)算管理功能設(shè)計(jì) 預(yù)算管理業(yè)務(wù)涉及預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行控制及預(yù)算查詢四個(gè)方 面的內(nèi)容，如圖 3-3 所示。 預(yù)算編制預(yù)算編制 生成預(yù)算表 預(yù)算類 預(yù)算項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)等 生成表的方式： 手工錄入； excel 導(dǎo)入 復(fù)制歷史數(shù)據(jù) 系統(tǒng)導(dǎo)入 預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 年中預(yù)算表調(diào)整 預(yù)算項(xiàng)增減 預(yù)算數(shù)增減 預(yù)警量調(diào)整等 調(diào)整方式 手工調(diào)整 系統(tǒng)接口 借款，報(bào)銷流程 中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn) 可以顯示該預(yù)算 項(xiàng)目余額 提供預(yù)算預(yù)警 超預(yù)算強(qiáng)制不予 報(bào)銷與借款 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí) 行情況表 按權(quán)限提供預(yù)算 執(zhí)行情況的查詢 穿透查詢

33、某預(yù)算 項(xiàng)目發(fā)生明細(xì) 按條件查詢預(yù)算 調(diào)整記錄 圖 3-3：預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖 3.2.1 預(yù)算編制預(yù)算編制 總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。為 了在總部借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)中實(shí)行預(yù)算控制，每年年初，需要在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中 生成該年度的預(yù)算表，作為該年度預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)。 3.2.1.13.2.1.1 預(yù)算表所含內(nèi)容及說明預(yù)算表所含內(nèi)容及說明 總部的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。 總部預(yù)算表中的各項(xiàng)內(nèi)容說明如下： 1.1.項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 預(yù)算表中的項(xiàng)目名稱潛在的包含預(yù)算類別，一級(jí)預(yù)算子類，二級(jí)預(yù)算子類、 17 預(yù)算項(xiàng)目等概念，呈層

34、層分支關(guān)系，最終形成樹型目錄結(jié)構(gòu)。如“日常公共管 理經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算類下含“公共辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、離退休費(fèi)”等一級(jí)預(yù)算子類； “公共辦公費(fèi)”的一級(jí)預(yù)算子類下又含“公共辦公用品、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)”等 二級(jí)預(yù)算子類；“公共辦公用品”的二級(jí)預(yù)算子類下含“辦公耗材及設(shè)備維修、 辦公用紙”的預(yù)算項(xiàng)目。 只有預(yù)算項(xiàng)目是最終需要進(jìn)行預(yù)算數(shù)分配的項(xiàng)，在進(jìn)行預(yù)算統(tǒng)計(jì)時(shí)，預(yù)算 類或某一級(jí)預(yù)算子類的預(yù)算總額或預(yù)算余額總數(shù)由該預(yù)算類或該級(jí)預(yù)算子類下 所包含的所有的預(yù)算項(xiàng)的預(yù)算數(shù)或預(yù)算余額加和形成。 2.2.單位名稱單位名稱 單位名稱包含總部和科技委兩類，對(duì)應(yīng)現(xiàn)行總部兩個(gè)帳套的現(xiàn)狀。除職務(wù) 消費(fèi)外，其余任何一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)其中

35、的某一個(gè)帳套。 3.3.歸口部門歸口部門 歸口部門是該項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門。 4.4.預(yù)算數(shù)的說明預(yù)算數(shù)的說明 預(yù)算表編制時(shí)，對(duì)某個(gè)預(yù)算項(xiàng)給出的年度控制數(shù)；該數(shù)可在年終時(shí)進(jìn)行調(diào) 整。 5.5.預(yù)警量預(yù)警量 對(duì)每個(gè)預(yù)算項(xiàng)，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)） ，或按百分比（當(dāng) 該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)） ，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生報(bào)警提示。 6.6.是否為公共開支是否為公共開支 對(duì)每個(gè)預(yù)算項(xiàng)，可定義為公共開支。如果該預(yù)算項(xiàng)不是公共開支，則只有 隸屬于其歸口部門的員工才可以在借款或報(bào)銷時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用該預(yù)算項(xiàng)目；公共開 支的預(yù)算項(xiàng)目為總部所有員工都可以在借款或報(bào)銷時(shí)申請(qǐng)動(dòng)用的款項(xiàng)。 3.2.1.2

36、3.2.1.2 預(yù)算表的生成方式預(yù)算表的生成方式 系統(tǒng)提供以下四種預(yù)算表的生成方式：手工錄入方式；歷史數(shù)據(jù)復(fù)制 方式；excel 表格導(dǎo)入方式；全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式。上述四種 方式都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)處相 應(yīng)人員。 18 1.1.手工錄入方式手工錄入方式 系統(tǒng)提供界面，讓預(yù)算管理員增加預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)；分配該預(yù)算項(xiàng)的歸口 部門和責(zé)任人；界定預(yù)算數(shù)，給出預(yù)警類型和具體的預(yù)警量；定義是否為公共 開支預(yù)算。 同時(shí)系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對(duì)于已生成的預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行編輯和 修改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、 預(yù)算預(yù)警類型

37、預(yù)警量、及是否為公共開支的調(diào)整；同時(shí)提供預(yù)算項(xiàng)目之間先后 順序調(diào)整的手段。 2.2.歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式歷史數(shù)據(jù)復(fù)制方式 每年年初在預(yù)算未批準(zhǔn)之前，系統(tǒng)要提供根據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)，按照某種規(guī) 則自動(dòng)生成本年度預(yù)算的功能。在該方式上，用戶目前的潛在需求包括兩方面， 一是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù) 算表，再調(diào)整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各項(xiàng)預(yù)算數(shù)的某一百分 比值（如 1/3）來自動(dòng)生成本年度初始預(yù)算表。 3.excel3.excel 表格導(dǎo)入方式表格導(dǎo)入方式 提供根據(jù) excel 表格形式的預(yù)算表，直接導(dǎo)入系統(tǒng)的功能。 4.4.全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式全

38、面預(yù)算管理系統(tǒng)接口導(dǎo)入方式 預(yù)留與全面預(yù)算系統(tǒng)的接口，全面預(yù)算系統(tǒng)中完成預(yù)算編制后，預(yù)算編制 表直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng),同時(shí)預(yù)算的調(diào)整、預(yù)算的執(zhí)行等功能 都在全面預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行。 3.2.1.33.2.1.3 預(yù)算表生成的其他特殊預(yù)算表生成的其他特殊處理處理 1.1.對(duì)對(duì)“職務(wù)消費(fèi)職務(wù)消費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理 用戶要求職務(wù)消費(fèi)的預(yù)算細(xì)化到每個(gè)人，并以人為單位進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)的控 制；不再要求一個(gè)季度報(bào)銷一次的限制，僅進(jìn)行總量控制。某人職務(wù)消費(fèi)當(dāng)年 的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。 在年初進(jìn)行年度預(yù)算表的生成時(shí)，要求系統(tǒng)提供按“什么職務(wù)享受多少職 務(wù)消費(fèi)”的粗略的原

39、則，先初始化總部所有員工當(dāng)年的職務(wù)消費(fèi)初始預(yù)算，然 后由預(yù)算管理員進(jìn)行微調(diào)，減輕預(yù)算管理員一個(gè)個(gè)錄入的煩瑣的工作量。 19 2.2.對(duì)對(duì)“綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理 領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)年初時(shí)只能確定某個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。該年度中，如 果某一部門需要使用該領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)，則按照綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)使用管理暫行 辦法 ，提供總部綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)使用審批表，交預(yù)算管理員，由預(yù)算管理員對(duì)預(yù)算 表進(jìn)行調(diào)整，在“該領(lǐng)導(dǎo)綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)”的一級(jí)子類下增加該預(yù)算項(xiàng)目，作為該 筆綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)控制的基數(shù)。該部門想使用這筆款項(xiàng)時(shí)，要在借款或還款單的項(xiàng) 目中選擇該預(yù)算項(xiàng)目。 3.2.2 預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整 3.

40、2.2.13.2.2.1 預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容預(yù)算調(diào)整的內(nèi)容 1.1.預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除 預(yù)算年度中支持預(yù)算項(xiàng)目的增加和刪除。但要注意，一旦該項(xiàng)目已經(jīng)有發(fā) 生額，則不允許刪除該預(yù)算項(xiàng)目。 2.2.某一預(yù)算項(xiàng)目中的預(yù)算數(shù)等的調(diào)整某一預(yù)算項(xiàng)目中的預(yù)算數(shù)等的調(diào)整 預(yù)算年度中支持任一預(yù)算項(xiàng)目中相關(guān)的預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、預(yù)算負(fù)責(zé) 人、預(yù)警量、是否為公共開支等的調(diào)整；并可以填寫調(diào)整說明。 3.2.2.23.2.2.2 預(yù)算調(diào)整的方式預(yù)算調(diào)整的方式 支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過 接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。 3.2.2.33.2.2.3

41、預(yù)算調(diào)整的特殊需求預(yù)算調(diào)整的特殊需求 1.1.關(guān)于想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理關(guān)于想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理 當(dāng)預(yù)算管理員想刪除有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)將該預(yù)算項(xiàng)目的 已發(fā)生額作為該預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將該項(xiàng)目預(yù)算余額自動(dòng)變?yōu)?0。系統(tǒng)按上 述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù)算管理員確認(rèn)并自動(dòng)生成說明，該說 明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。 2.2.關(guān)于減少某預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，且其調(diào)整后的預(yù)算數(shù)小于實(shí)際已發(fā)生額的關(guān)于減少某預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，且其調(diào)整后的預(yù)算數(shù)小于實(shí)際已發(fā)生額的 20 處理處理 該情況的處理，和想刪除已有發(fā)生額的預(yù)算項(xiàng)目的處理類似：系統(tǒng)將自動(dòng) 將該預(yù)算項(xiàng)目的已發(fā)生額作為該

42、預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，并將該項(xiàng)目預(yù)算余額自動(dòng)變 為零。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù)算管理員確認(rèn)并自動(dòng) 生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。 3.3.有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目增減與費(fèi)用類型的關(guān)聯(lián)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目增減與費(fèi)用類型的關(guān)聯(lián) 當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目與費(fèi)用類型有對(duì)應(yīng)關(guān)系。當(dāng)預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增加或刪減時(shí)，將影 響到該對(duì)應(yīng)關(guān)系。要求系統(tǒng)在預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生增減時(shí)，強(qiáng)制彈出可能發(fā)生的對(duì)應(yīng) 關(guān)系的調(diào)整的界面，讓預(yù)算管理員調(diào)整對(duì)應(yīng)關(guān)系，以免無此對(duì)應(yīng)關(guān)系后可能產(chǎn) 生的出錯(cuò)情況。 4.4.在預(yù)算調(diào)整過程中與全面預(yù)算系統(tǒng)保持預(yù)算同步的問題在預(yù)算調(diào)整過程中與全面預(yù)算系統(tǒng)保持預(yù)算同步的問題 在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，要嚴(yán)格界定預(yù)算管理

43、系統(tǒng)和網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)在 預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)上的工作方式，以避免兩個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。建議在全面 預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，所有的預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整工作都在全面預(yù)算管理系統(tǒng) 中進(jìn)行，然后以接口的方式導(dǎo)入網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)。 3.2.3 預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制 1.1.借款和報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額借款和報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額 在借款審批流程或報(bào)銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào) 銷費(fèi)用項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該 筆借款或報(bào)銷是否通過，以此達(dá)到預(yù)算過程控制的目的。 2.2.提供預(yù)算預(yù)警提供預(yù)算預(yù)警 對(duì)每個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，按金額（

44、當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時(shí)） ，或按百分比 （當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時(shí)） ，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生報(bào)警提示。以 此達(dá)到預(yù)算預(yù)先控制的目的。 3.3.超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款 當(dāng)超過預(yù)算時(shí)，在借款人或報(bào)銷人填單環(huán)節(jié)，就彈出提示信息，不予報(bào)銷 或借款。 21 3.2.4 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢 在預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢方面，系統(tǒng)需要提供以下功能： 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表，總部預(yù)算執(zhí)行表如附件 2：總部預(yù)算執(zhí)行表。 可穿透查詢某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的具體發(fā)生情況； 部門領(lǐng)導(dǎo)可查詢本部門歸口管理的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況； 個(gè)人可根據(jù)授權(quán)查詢相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況； 公司領(lǐng)導(dǎo)可查詢公司總部的預(yù)

45、算執(zhí)行情況； 按預(yù)算表、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算周期等條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄。 3.3.借款借款管理功能設(shè)計(jì)管理功能設(shè)計(jì) 3.3.1 電子借款申請(qǐng)單的格式和說明電子借款申請(qǐng)單的格式和說明 電子借款申請(qǐng)單的格式如單據(jù) 3-1 所示。 單據(jù) 3-1：電子借款申請(qǐng)單格式 借借 款款 申申 請(qǐng)請(qǐng) 單單 部 門： 日期： 借款人姓 名 職 別電話 借款金額 （大寫） 核準(zhǔn)金額 （會(huì)計(jì)填） 項(xiàng)目費(fèi)用類型 支付方式卡號(hào) 借 款 事 由 月日憑單摘 要還款金額結(jié) 欠 22 處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)： 審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納： 電子借款申請(qǐng)單的欄目注釋如表 3-2 所示。 表 3-2：電子借款申請(qǐng)單欄目注