出納崗位說明書

1、出納崗位說明書崗位名稱出納所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理隔級(jí)上級(jí)總經(jīng)理崗位定員1人所轄人員崗位核心目標(biāo)（該崗位存在的價(jià)值）現(xiàn)金收付管理 銀行存款收付管理 員工工資的發(fā)放 供貨商貨款的發(fā)放 納稅申報(bào) 有價(jià)證劵的保管及收付業(yè)務(wù) 核心工作職責(zé)職責(zé)一職責(zé)表述：現(xiàn)金收付管理工作任務(wù)1、按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金 ，保證經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。2、登記現(xiàn)金日記帳，對(duì)公司各部門的收入及支出做到日清月結(jié)，保證帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 3、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4、保證外

2、地各部門的收入款每天匯入公司賬戶、外地各部門報(bào)銷的單據(jù)款及時(shí)的打入各部門賬戶，保證其經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行?？己酥攸c(diǎn)：現(xiàn)金收付出錯(cuò)率職責(zé)二職責(zé)表述：銀行存款收付管理工作任務(wù)1、保管好空白支票等重要的財(cái)務(wù)票據(jù)，按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定使用票據(jù)，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)。2、對(duì)各部門的銀行存款做到日清月結(jié)，各部門的大額支出（如房租、大宗采購及員工工資)要從銀行帳內(nèi)結(jié)算。3、月底要與銀行核對(duì)各部門銀行帳，做到帳實(shí)相符，帳帳相符，有與銀行不符的要做出銀行存款月底調(diào)節(jié)表?？己酥攸c(diǎn)：銀行存款收付出錯(cuò)率職責(zé)三職責(zé)表述：員工工資的發(fā)放工作任務(wù)1、將人力資源報(bào)送的各部門工資表進(jìn)行審核。2、按照公司規(guī)定的日期將工

3、資單送交銀行，及時(shí)準(zhǔn)確的發(fā)放到員工工資卡上考核重點(diǎn)：員工工資發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性職責(zé)四職責(zé)表述：供貨商貨款的發(fā)放工資任務(wù)1、將各部門責(zé)任會(huì)計(jì)報(bào)送的供貨商貨款進(jìn)行審核。2、按照公司規(guī)定的日期將審核無誤的供貨商匯款打入所簽協(xié)議的指定賬戶?？己酥攸c(diǎn)：供貨商貨款發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性職責(zé)五職責(zé)表述：納稅申報(bào)工作任務(wù)1、根據(jù)國家稅收法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)按月進(jìn)行納稅申報(bào)。2、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)稅收，辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)及網(wǎng)上報(bào)表納稅申報(bào)報(bào)稅工作2、對(duì)各吧臺(tái)稅控機(jī)進(jìn)行維護(hù)，吧臺(tái)發(fā)票的購買及領(lǐng)用考核重點(diǎn)：納稅申報(bào)的及時(shí)性、申報(bào)的準(zhǔn)確率職責(zé)六職責(zé)表述：有價(jià)證劵的保管及收付業(yè)務(wù)1、公司有價(jià)證券的制作、發(fā)放與管理2、與銀行

4、保持良好關(guān)系，負(fù)責(zé)各吧臺(tái)零幣的換取?？己酥攸c(diǎn)：公司有價(jià)證劵保管的準(zhǔn)確性職責(zé)七職責(zé)表述：管轄區(qū)域負(fù)責(zé)1、對(duì)保險(xiǎn)柜及鑰匙、資金存放安全負(fù)責(zé)2、對(duì)管轄區(qū)域電源安全負(fù)責(zé)3、對(duì)管轄區(qū)域衛(wèi)生情況負(fù)責(zé)考核重點(diǎn)：對(duì)管轄財(cái)物安全性負(fù)責(zé)職責(zé)九職責(zé)表述：其他工作任務(wù)。工作任務(wù)1、出色、積極地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2、積極地為一線部門做好服務(wù)工作3、嚴(yán)守職業(yè)道德、對(duì)公司商業(yè)秘密做好保密工作4、與銀行保持良好關(guān)系，負(fù)責(zé)各吧臺(tái)零幣的換取。5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)局和商務(wù)局報(bào)表報(bào)送工作4、對(duì)管轄資金的存放及安全負(fù)責(zé)考核重點(diǎn)：領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)執(zhí)行情況、對(duì)一線服務(wù)滿意度、保密工作執(zhí)行情況以及對(duì)財(cái)物安全負(fù)責(zé)工作關(guān)系（該崗位部門組織架構(gòu)中所處的位置）外部協(xié)調(diào)關(guān)系： 稅務(wù)局，統(tǒng)計(jì)局，銀行內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系： 各部門財(cái)務(wù)經(jīng)理部門組織架構(gòu)圖： 出納考核要點(diǎn)及考核方法 現(xiàn)金收付出錯(cuò)率、銀行存款收付出錯(cuò)率、員工工資發(fā)放的及時(shí)性、準(zhǔn)確性（權(quán)重 %）考核方法： 納稅申報(bào)的及時(shí)性、申報(bào)的準(zhǔn)確率，公司有價(jià)證劵保管的準(zhǔn)確性(權(quán)重 %)考核方法： 任職資格（勝任該崗位的最基本要求）基本素質(zhì)要求：中專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)電算化等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉使用辦公軟件工作經(jīng)驗(yàn)要求：兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證核心技能要求：人品態(tài)度要求： 使用工具設(shè)備： 臺(tái)式電腦