出差管理制度

1、出差管理制度為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。第1條：總則1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;第2條：出差類型：1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外

2、住宿者。遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報銷交通費(fèi);4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。第3條：出差簽核程序一、個人申請出差1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請，填寫出差申請單，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));3、分公司部門主管出差，報

3、請分公司經(jīng)理審批;4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;二、公司指派出差1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;2、指派出差均由指派人填寫外派單，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項;三、其他規(guī)定1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批

4、準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：一、出差時間核算：1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計算;2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計算;3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計算;4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計算;5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項目職位交通費(fèi)用油費(fèi)補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)（雙人標(biāo)間）出差補(bǔ)貼公共交通飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差公司/部門經(jīng)理實(shí)支實(shí)支實(shí)支80元/天實(shí)支50元/天30

5、元/天分公司部門主管實(shí)支實(shí)支實(shí)支40元/天20元/天業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支實(shí)支實(shí)支30元/天10元/天備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項目；2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序一、出差費(fèi)用預(yù)支方式1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的出差申請單至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;二、出差費(fèi)用核銷程序核銷規(guī)定1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司

6、經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。核銷程序1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成

7、差旅費(fèi)的報銷工作。從財務(wù)部領(lǐng)取報銷單后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好報銷單的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：A：分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);B：分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);2、財務(wù)部復(fù)核程序財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項;對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷;涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;報銷單中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入