物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)管理一、倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）公司倉(cāng)庫(kù)管理1. 所有采購(gòu)的物料，都必須先交倉(cāng)管員驗(yàn)收。倉(cāng)管員查驗(yàn)單據(jù)和實(shí)物是否相符，拒收不 合格或與單據(jù)不符的物料。2. 物 料驗(yàn)收合格后入倉(cāng)， 倉(cāng)管員填寫(xiě)收料單， 屬固定資產(chǎn)或低值易耗品的填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)登記 卡。3. 正 常辦公時(shí)間領(lǐng)料：（1）10 元以下的一般物料，由領(lǐng)料人按需要量填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)取。（ 1）10 元以上的一般物料，由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，領(lǐng)料人和主管（主管包括工程師、 主任及以上職位）簽名后領(lǐng)取。（3）個(gè)人工具，由領(lǐng)料人填寫(xiě)工具領(lǐng)用登記卡，領(lǐng)料人和主管簽名后領(lǐng)取。（2）固定資產(chǎn)，由倉(cāng)管員填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)登記卡，保管人簽名后領(lǐng)取。4. 非 辦公時(shí)間領(lǐng)料：（1）倉(cāng)庫(kù)

2、設(shè)兩個(gè)門(mén)鎖，鑰匙由倉(cāng)管員封存后交管理部保管，每次領(lǐng)料啟封后要交倉(cāng)管 員重新封存。（ 2）需要領(lǐng)料時(shí)工程人員和管理部主任須同時(shí)到場(chǎng)，分別打開(kāi)指定的門(mén)鎖， 同時(shí)同出。（3）工程人員領(lǐng)料后要填寫(xiě)非辦公時(shí)間領(lǐng)料登記本，工程人員和管理部主任簽名。（4）工程人員和管理部主任分別鎖好各自的門(mén)鎖。（5）工程人員在事后一天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。5. 倉(cāng) 庫(kù)按財(cái)務(wù)制度要求建賬，倉(cāng)管員憑收料單和領(lǐng)料單逐筆登記庫(kù)存明細(xì)賬，并結(jié)出庫(kù)存余額。 每月中旬前編制上月收發(fā)存報(bào)表， 報(bào)送財(cái)務(wù)一份。 對(duì)固定資產(chǎn)和低值易耗品， 按領(lǐng)用部門(mén)編制清單，領(lǐng)用部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各持一份。6. 常 用品設(shè)最高和最低庫(kù)存量。達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)，

3、采購(gòu)不超過(guò)最高庫(kù)存量。 非常用品按實(shí)際需要儲(chǔ)存。7. 做 好防盜、防火、防水、防塵、防鼠、防蟲(chóng)工作。8. 物料貼標(biāo)簽，分類存放，固定位置。9. 每月 5號(hào)前，倉(cāng)管員對(duì)上月庫(kù)存情況盤(pán)點(diǎn)一次，防止物次積壓、過(guò)期、變質(zhì)。財(cái)務(wù)部 每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行次全面盤(pán)點(diǎn)。10. 在員工離職時(shí)， 收回工具、制服、鑰匙等使用期一年以上的用品， 辦理財(cái)產(chǎn)登記卡 保管人的移交手續(xù)。11. 倉(cāng)管員每月盤(pán)點(diǎn)實(shí)物后與庫(kù)存明細(xì)賬賬面數(shù)相核對(duì)， 須做到賬實(shí)相符。 若賬實(shí)不符， 應(yīng)作好盈虧記錄，查找原因，采取措施，堵塞漏洞。12. 盤(pán)盈的材料物品重新登記入賬； 盤(pán)虧的材料物品由倉(cāng)管員列出清單， 提出處理意見(jiàn)， 書(shū)面報(bào)人事部經(jīng)理，經(jīng)人事

4、部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后作核銷處理。（二）工程常用品備件管理1. 工 程部每月在倉(cāng)庫(kù)借出規(guī)定品種和數(shù)量的常用品備件，由維修部工程師負(fù)責(zé)管理和領(lǐng)料審核，維修人員填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)主管簽名后直接在工程部領(lǐng)料。緊急情況需要的可 先領(lǐng)料，事后一天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。2. 每月 1-5日工程部把上月失單交倉(cāng)管員匯總審核，并按上月領(lǐng)出的品種和數(shù)量補(bǔ)充當(dāng) 月的備件。3. 人事部每季度對(duì)工程部備件庫(kù)存情況至少實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并與領(lǐng)料記錄相核對(duì)。（三）采購(gòu)管理1. 100 元以下的物料，由人事部根據(jù)需要直接安排采購(gòu)。 100 元以上的，申填寫(xiě)采購(gòu) 申請(qǐng)單后，先交倉(cāng)管員簽名確認(rèn)無(wú)庫(kù)存也無(wú)代用品，再按順序經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)主管、財(cái)

5、務(wù)部主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。2. 需緊急情況采購(gòu)，而總經(jīng)理又不在時(shí)， 300 元以下的物料，經(jīng)總工程師同意后，先 購(gòu)買(mǎi)后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。 300 元以上的物料，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可先采購(gòu)后補(bǔ)，辦申 請(qǐng)手續(xù)。3. 常用物品由倉(cāng)管員在庫(kù)存達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)； 非常用品由需要的部門(mén)申請(qǐng) 采購(gòu)。4. 采購(gòu)應(yīng)確保物料質(zhì)量符合要求，常用物品價(jià)格不高于公司貨比三家后確定的價(jià)格。5. 公司每年 12 月對(duì)物料采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)物料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。二、倉(cāng)庫(kù)材料保管規(guī)定為進(jìn)一步完善倉(cāng)庫(kù)管理制度， 保證公司倉(cāng)庫(kù)材料的使用率， 從而更好地為大廈工程維修 服務(wù)，現(xiàn)制定如下管理規(guī)定：1. 材料入庫(kù)，應(yīng)根據(jù)材料

6、的具體性能，分類存放在清潔干凈的貨架上，不能上貨架的要 有地臺(tái)墊底，不得與帶酸、堿類材料混放。2. 每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)要檢查材料的腐銹情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出，輪換發(fā)貨 的原則。3. 鍍鋅管件材料螺紋部分應(yīng)涂防銹劑并存放在貨架上，以免受空氣侵蝕。4. 各 類螺釘，應(yīng)在螺紋部分涂防銹油并存放在有防潮紙的盒內(nèi)，以免防銹油脂干涸而命。5. 建筑小五金（如拉手、鎖等）應(yīng)注意保護(hù)鍍層，防止剝落。保管中包裝盒必須完整。6. 各 類閥件，大規(guī)格的可存放在干燥地坪上，小規(guī)格的放在貨架上。閥件密封面上的保 護(hù)層應(yīng)保持完整，以免影響密封。7. 電 器材料要存放在干燥、潔凈的地方。8. 橡 膠類應(yīng)避免受熱和與

7、溶解性油料接觸。三、倉(cāng)庫(kù)防火安全規(guī)定 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，現(xiàn)作出如下管理規(guī)定：1. 人事部經(jīng)理是倉(cāng)庫(kù)的防火責(zé)任人，倉(cāng)庫(kù)管理員具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全防火工作。2. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防 器材的操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。3. 倉(cāng) 庫(kù)管理員應(yīng)參加倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)消防知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方可上崗。4. 庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆儲(chǔ)存。每堆占地面積不宜大于100 平方米，堆與堆間小于 1米，堆與墻距不小于 0.5 米，堆與頂（梁） 、柱的間距不小于 0.3 米，主要通道的寬度 不小于 2 米。5. 易 燃易爆和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)

8、或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱、性質(zhì)的滅火方式。6. 倉(cāng) 管員應(yīng)對(duì)入庫(kù)前的物品認(rèn)真檢查，確保無(wú)火種等隱患后，方可讓其入庫(kù)。四、材料領(lǐng)用、購(gòu)買(mǎi)監(jiān)督管理規(guī)定為了更好地監(jiān)管公司維修材料的領(lǐng)用、 購(gòu)買(mǎi)和使用， 堵絕管理上的漏洞， 減少管理成本， 特作如下規(guī)定：1. 各部門(mén)用料需填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管審核，確認(rèn)領(lǐng)料數(shù)量、用途無(wú)誤后方可批準(zhǔn)領(lǐng) 料，各部門(mén)主管須跟進(jìn)物料使用情況。2. 對(duì) 用戶維修由相關(guān)部門(mén)下單，工程部領(lǐng)料，完成維修后，管理部在進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)， 監(jiān)管材料是否得到合理使用。3. 各 部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部改造裝修和增添文件柜等， 由部門(mén)提出申請(qǐng)，交工程部相關(guān)系統(tǒng)

9、工核 定實(shí)際用料，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。核實(shí)用料時(shí)應(yīng)實(shí)事求事，不能因工作方便而人為增大損耗，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予行政處分。4每月25日工程部各班組須將剩余和回收材料填烈軍屬退料單（紅、藍(lán)二聯(lián)）、領(lǐng)料單，交倉(cāng)管員入賬。紅單作為退料依據(jù)，藍(lán)單作為班組存料依據(jù)。材料存放地點(diǎn)不變，各 班組存放的物料由總工程師、人事部每月2次隨意抽查并核實(shí)用料。5.倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)的材料單價(jià)由人事部經(jīng)理定期進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管；工程部申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的材料，由總工程師對(duì)單價(jià)進(jìn)行監(jiān)管。五、操作流程圖倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作流程圖（圖 6-18）物料申購(gòu)審批工作流程圖（圖6-19）物品報(bào)廢流程圖（圖 6-20）急購(gòu)物品流程圖（圖 6-21）圖6-18倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作流程

10、圖圖6-19物料申購(gòu)審批工作流程圖圖6-20物品報(bào)廢流程圖圖6-21急購(gòu)物品流程圖六、相關(guān)記錄 庫(kù)存材料報(bào)廢報(bào)告單（表6-20）退貨登記表（表6-21）物品采購(gòu)、領(lǐng)用、洗滌、發(fā)放、回收一覽表（表6-22）招標(biāo)表（表6-23）采購(gòu)申請(qǐng)單（表6-24）表6-20庫(kù)存材料報(bào)廢報(bào)告單年 月 日單位：元序號(hào)材料類別數(shù)量單位單價(jià)金額備注12345678合計(jì)審批意見(jiàn)：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總工程師：系統(tǒng)工程師:會(huì)計(jì)部審核：倉(cāng)管員：表6-21 退貨登記表日期貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)供應(yīng)商退 貨 原 因處 理 辦 法倉(cāng)管員簽名工程部簽名采購(gòu)員簽名表6-22 物品米購(gòu)、領(lǐng)用、洗滌、發(fā)放、回收一覽表購(gòu)物情況:種類文具用品員工用品辦公用品合計(jì)（元）金額（元）文具領(lǐng)用:部門(mén)人事部工程部財(cái)務(wù)部服務(wù)中心管理部保安部車場(chǎng)合計(jì)金額（元）洗衣情況:雜項(xiàng)數(shù)量西 衣西褲襯衣裙工衣領(lǐng) 帶帽紅旗臺(tái)布藍(lán)絨 大衣機(jī)恤件數(shù)金 額高職洗 衣員工洗 衣工程師 部門(mén)經(jīng) 理洗衣總洗滌件數(shù)（件）總洗滌金額（元）物品發(fā)出:名稱工程服男西裝文員套裝保安服襯衣領(lǐng)帶領(lǐng)帶夾男鞋/ .-yq- 女鞋數(shù)量物品回收:名稱工程服男西裝文員套裝