工程款支付管理制度

1、.工程款支付管理制度一、目的：為了加強對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。二、適用范圍：公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。三、操作方法及流程1、付款滿足的一般原則：1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同；1.2滿足合同中要求的付款條件；1.3所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進度的要求。2、付款時間要求：2.1承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進度款申請）。2.2每月5日下班之前預(yù)算部向財務(wù)部申報本月資金計劃。2.3原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向財務(wù)部負責人、主管領(lǐng)導報告，獲審批同意

2、后才可執(zhí)行。3、操作流程：4、工程付款類別及相應(yīng)資料組成：4.1工程進度款承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進度，承包商報送進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進度款申請資料包括：4.1.1工程進度款申請表；4.1.2工程進度證明驗收確認表；4.1.3合同復(fù)印件：首頁、合同單價頁、合同總價頁、合同付款頁、蓋章頁。4.1.3工程進度款產(chǎn)值匯總表及明細（連電子版本，適用用子目較多的項目）；4.1.4帳號資料證明；4.1.5各類扣款單復(fù)印件；4.1.6形象進度照片；4.1.7對工期達到三個月以上、工人數(shù)量較多（如：總包單位、園林工程、裝修工程、市政工程）須提供以下資料：上次實際付款明細憑證復(fù)印件、本次資金使用

3、計劃表。4.2甲供材料款（如有）4.3工程結(jié)算款工程竣工驗收合格后，結(jié)算完成并確認造價后，承包商報送結(jié)算款申請資料予項目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請資料包括：4.3.1工程結(jié)算款申請報告；4.3.2工程竣工驗收證明表；4.3.3經(jīng)預(yù)算工程師確認的工程竣工結(jié)算書；4.3.4帳號資料證明；4.3.5其他需要提交的證明資料；5、工程付款審核流程：5.1 工程部審核：5.1.1 對承包商提交的付款資料要求如下：5.1.1.1嚴格按照本制度要求的支持文件及最后附錄表格來填寫申請；5.1.1.2必須清楚打印，并按順序裝訂好； 5.1.1.3付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2對工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：5.1.2.1合同編號、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資料等查對核實后方可辦理支付。5.1.2.2若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項目工程師視具體情況給予適當扣減進度款甚至停付進度款等處罰措施；5.2預(yù)算工程師審核：5.2.1審核基本內(nèi)容：5.2.1.1審核工程實際進度與工程進度證明驗收確認表內(nèi)容是否相符。5.2.1.2依據(jù)工程實際進度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價計算出付款金額。5.2.1.3審核施工單位填寫并發(fā)出的工程進度款申請表。5.2.