鋁單板申請報(bào)告

1、關(guān)于鋁單板項(xiàng)目申請報(bào)告一、建設(shè)背景當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時(shí)期依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面對深刻的供給側(cè)、結(jié)構(gòu)性、體制性矛盾，經(jīng)濟(jì)減速還沒觸底，下行壓力仍然較大。同時(shí)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革醞釀新突破，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)不斷成長。發(fā)展也呈現(xiàn)出新的階段性特征，將進(jìn)入全面建成小康社會決勝期、生態(tài)文明建設(shè)提升期、經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能轉(zhuǎn)換期、新型城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)期、全面深化改革攻堅(jiān)期和全面推進(jìn)依法治省關(guān)鍵期。發(fā)展機(jī)遇和有利條件：國家堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，不斷推進(jìn)理論、制度、科技、文化等各方面創(chuàng)新，更加注重提高發(fā)展的質(zhì)量和效益，更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，既面臨

2、全國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長穩(wěn)定帶動機(jī)遇，更面臨大力推進(jìn)供需兩側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、全面調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重大機(jī)遇，有條件通過艱苦努力，使經(jīng)濟(jì)跨上更有特色、質(zhì)量更高、效益更好的發(fā)展軌道。國家堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程，培育新的增長極，不斷增強(qiáng)自我發(fā)展的能力。國家堅(jiān)持綠色發(fā)展，將有效推動全國生態(tài)文明示范區(qū)、國家循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，加快構(gòu)建生態(tài)文明新時(shí)代的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式和生活方式，構(gòu)筑綠色低碳循環(huán)的先發(fā)優(yōu)勢和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，開創(chuàng)生態(tài)美好、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、百姓富裕的新局面。國家堅(jiān)持開放發(fā)展，完善對外開放戰(zhàn)略布局，加快對外貿(mào)易，擴(kuò)大招商引資，構(gòu)建全方位、多層次、高水平的開放型經(jīng)濟(jì)新體制。國

3、家堅(jiān)持共享發(fā)展，將在增加公共服務(wù)供給、實(shí)施脫貧攻堅(jiān)工程、提高教育質(zhì)量、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)、縮小收入差距、健全保障制度、推進(jìn)健康中國等方面采取一系列新舉措，有利于加快補(bǔ)短板、惠民生、實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)各項(xiàng)民生事業(yè)加快發(fā)展，同步全面建成小康。經(jīng)過多年努力，經(jīng)濟(jì)總量和實(shí)力不斷提升，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動能正在孕育形成，自我發(fā)展能力明顯增強(qiáng)，特別是通過多年探索實(shí)踐，逐步形成了一整套適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)的理念、思路、舉措，自我發(fā)展的內(nèi)生動力明顯增強(qiáng)，為未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。面臨的挑戰(zhàn)和困難：發(fā)展動能轉(zhuǎn)換迫在眉睫?，F(xiàn)有基礎(chǔ)難以為快速增長做出更多貢獻(xiàn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不高、競爭力不強(qiáng)的問題凸顯，結(jié)

4、構(gòu)不合理問題尚未得到根本扭轉(zhuǎn)；地區(qū)內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展勢頭雖然較好，但體量小、占比低、牽動性弱，短期內(nèi)還難以形成有效支撐，新舊動能“青黃不接”問題十分突出。保護(hù)與發(fā)展的深層矛盾仍需破解。近年來地區(qū)在生態(tài)保護(hù)和建設(shè)方面作了大量工作，取得了突出成就，但局部生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)任務(wù)依然繁重。同時(shí)，受發(fā)展階段、經(jīng)濟(jì)布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等因素影響，人口、資源與環(huán)境矛盾依然突出，統(tǒng)籌生態(tài)保護(hù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善仍需做大量艱苦工作。推動協(xié)調(diào)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。隨著市場經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，各類要素加速向條件較好地區(qū)流動和集中，不同地區(qū)、不同功能區(qū)和城鄉(xiāng)之間發(fā)展不均衡的矛盾將進(jìn)一

5、步加劇。在全面建成小康進(jìn)程中，增加城鄉(xiāng)居民收入、完成脫貧攻堅(jiān)、提高公共服務(wù)質(zhì)量和水平等任務(wù)也非常艱巨。開放發(fā)展的基礎(chǔ)和能力不足。地區(qū)尚有部分地區(qū)仍未開放，對外開放互聯(lián)互通的基礎(chǔ)薄弱，對外合作交流的層次不高、規(guī)模偏小，參與國際產(chǎn)業(yè)分工的企業(yè)、產(chǎn)品、人才等支撐能力不強(qiáng)。保持社會和諧穩(wěn)定面臨新壓力。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期因利益調(diào)整引發(fā)的社會矛盾增多，去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存等過程中就業(yè)、金融風(fēng)險(xiǎn)等問題顯現(xiàn)，對社會穩(wěn)定形成新的壓力。與此同時(shí)，反分裂斗爭形勢依然嚴(yán)峻，保持社會和諧穩(wěn)定的任務(wù)依然艱巨。鋁單板是指經(jīng)過鉻化等處理后，再采用氟碳噴涂技術(shù)，加工形成的建筑裝飾材料。氟碳涂料主要是指聚偏氟乙烯樹脂（KANAR500

6、），分底漆、面漆、清漆三種。目前，我國鋁單板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，鋁單板行業(yè)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過1000家，大多少企業(yè)產(chǎn)能小于50萬平方米/年。2019年我國鋁單板行業(yè)產(chǎn)能約2705萬平方米。近幾年，國內(nèi)鋁單板行業(yè)平均價(jià)格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，鋁單板均價(jià)從2014年的205元/平方米增長到了2019年的220.2元/平方米。鋁單板是近幾年發(fā)展最快的建筑裝飾材料之一。我國20世紀(jì)90年代初才引進(jìn)第一條生產(chǎn)線，經(jīng)過10多年的發(fā)展，中國已一舉成為世界上最大的鋁單板生產(chǎn)國和消費(fèi)國。受我國經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境和新環(huán)保法實(shí)施的影響，鋁單板行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入、利稅、利潤同比增速均下滑10個(gè)百分點(diǎn)以上，企業(yè)虧損面增大，賬期

7、延長。鋁單板行業(yè)優(yōu)勝劣汰，形成了京津冀、上海周邊、廣東、山東集聚，江西、安徽、湖北、四川等地區(qū)有少數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的格局。隨著行業(yè)的整合和發(fā)展，大量小型企業(yè)將被淘汰，大型企業(yè)，特別是創(chuàng)新型企業(yè)將會快速發(fā)展。據(jù)中國輕工業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，鋁單板行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2000余家，以內(nèi)資企業(yè)為主，中、小型企業(yè)占絕大部分。累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值同比繼續(xù)保持近20%左右的增長，但增速持續(xù)回落。從國內(nèi)行業(yè)本身發(fā)展來看，鋁單板行業(yè)整體的技術(shù)裝備水平雖然比較高，但是企業(yè)之間良蕎不齊，其規(guī)模小、設(shè)備簡陋、管理粗放、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量意識差的企業(yè)也為數(shù)不少，甚至個(gè)別企業(yè)仍停留在家庭作坊式的生產(chǎn)階段，質(zhì)量難以保證，更談不上規(guī)模效

8、應(yīng)；另外，市場不規(guī)范，無序競爭，個(gè)別不法廠商以次充好，攪亂了市場秩序。采用劣質(zhì)鋁板（以普通鋁板代替幕墻專用鋁板）或涂料（以聚脂漆甚至丙烯酸漆來代替氟碳漆）制做的鋁單板，本身的強(qiáng)度和耐侯性等性能大幅度降低，嚴(yán)重威脅到建筑工程的質(zhì)量。對整個(gè)行業(yè)來說，也極大地?fù)p害了鋁單板本身的信譽(yù)。再有，在快速發(fā)展中出現(xiàn)了盲目的低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。最近幾年新增生產(chǎn)能力過多，且大多數(shù)為低水平重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致市場失衡、不規(guī)范經(jīng)營和價(jià)格扭曲。二、項(xiàng)目及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱鋁單板項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積76667.00約115畝1.1總建筑面積141760.33

9、容積率1.851.2基底面積49833.55建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝394.242總投資萬元59614.082.1建設(shè)投資萬元46308.112.1.1工程費(fèi)用萬元41252.182.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3821.142.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1234.792.2建設(shè)期利息萬元469.492.3流動資金萬元12836.483資金籌措萬元59614.083.1自籌資金萬元40451.093.2銀行貸款萬元19162.994營業(yè)收入萬元117000.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元95306.886利潤總額萬元21155.367凈利潤萬元15866.528所得稅萬元5288.84

10、9增值稅萬元4481.2810稅金及附加萬元537.7611納稅總額萬元10307.8812工業(yè)增加值萬元35085.2513盈虧平衡點(diǎn)萬元45956.94產(chǎn)值14回收期年5.83含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.44%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元13197.22所得稅后三、項(xiàng)目承辦單位公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。四、投資原則1、堅(jiān)持市場主導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用新的思路推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)

11、構(gòu)調(diào)整，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。2、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，培育關(guān)聯(lián)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性，擴(kuò)大高端產(chǎn)品服務(wù)供給，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價(jià)值鏈中高端躍升。3、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。4、依法推進(jìn)，規(guī)范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場使用產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動力。5、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動。

12、依托企業(yè)、高校、科研院所打造一批省級、國家級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，通過全面創(chuàng)新培育新的增長動力，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx鋁單板的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積141760.33，其中：生產(chǎn)工程88534.29，倉儲工程21328.76，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施15257.85，公共工程16639.43。六、項(xiàng)目定位以新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展全局，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈、信息鏈、人才鏈聯(lián)動發(fā)展，全面提升創(chuàng)新發(fā)展能力和核心競爭力，培育區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)新支柱。七

13、、建設(shè)期安排項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個(gè)月的時(shí)間。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資46308.11萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)41252.18萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為18110.70萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制

14、辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為21689.41萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1452.07萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為3821.14萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為1234.79萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請銀行貸款19162.99萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息469.49萬元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法

15、，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為12836.48萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資59614.08萬元，其中：建設(shè)投資46308.11萬元，占項(xiàng)目總投資的77.68%；建設(shè)期利息469.49萬元，占項(xiàng)目總投資的0.79%；流動資金12836.48萬元，占項(xiàng)目總投資的21.53%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資59614.08萬元，其中申請銀行長期貸款19162.99萬元，其余

16、部分由企業(yè)自籌。九、經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入117000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用95306.88萬元，稅金及附加537.76萬元，凈利潤15866.52萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.44%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13197.22萬元，全部投資回收期5.83年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上評價(jià)是完全可行的。十、投資建議(一)強(qiáng)化人才支撐加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，鼓勵國內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)人才從事產(chǎn)業(yè)研究教學(xué)和創(chuàng)業(yè)工作。加強(qiáng)高校產(chǎn)業(yè)學(xué)科建設(shè)，支持與國內(nèi)外知名院校合作開展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍

17、頭企業(yè)與高校共建人才實(shí)訓(xùn)基地，開展產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在職培訓(xùn)。(二)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認(rèn)知度認(rèn)可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。(三)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境引導(dǎo)企業(yè)積極履行社會責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范市場秩序。積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展民營經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場主體活力。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用18110.7021689.411452.0741252.1890.99%1.1建筑工程費(fèi)18110.70181

18、10.7039.95%1.2設(shè)備購置費(fèi)21689.4121689.4147.84%1.3安裝工程費(fèi)1452.071452.073.20%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用2380.672380.675.25%3預(yù)備費(fèi)1234.791234.792.72%3.1基本預(yù)備費(fèi)521.27521.271.15%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)713.52713.521.57%4建設(shè)期利息469.49469.491.04%5固定資產(chǎn)投資45337.13100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)45337.13100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資59614.08100.00%1.1建設(shè)投資46308.1177

19、.68%1.1.1工程費(fèi)用41252.1869.20%1.1.1.1建筑工程費(fèi)18110.7030.38%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)21689.4136.38%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1452.072.44%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3821.146.41%1.1.2.1土地出讓金1440.472.42%1.1.2.2其他前期費(fèi)用2380.673.99%1.2.3預(yù)備費(fèi)1234.792.07%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)521.270.87%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)713.521.20%1.2建設(shè)期利息469.490.79%1.3流動資金12836.4821.53%綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號

20、項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)46596.9158246.1462129.2277661.5277661.5277661.5277661.5277661.5277661.522工資及福利費(fèi)3612.333612.333612.333612.333612.333612.333612.333612.333612.333修理費(fèi)1810.801810.801810.801810.801810.801810.801810.801810.801810.804其他費(fèi)用8734.518734.518734.518734.518734.518734.518

21、734.518734.518734.514.1其他制造費(fèi)用586.03586.03586.03586.03586.03586.03586.03586.03586.034.2其他管理費(fèi)用840.03840.03840.03840.03840.03840.03840.03840.03840.034.3其他營業(yè)費(fèi)用7308.457308.457308.457308.457308.457308.457308.457308.457308.455經(jīng)營成本60754.5572403.7876286.8691819.1691819.1691819.1691819.1691819.1691819.166折舊費(fèi)2

22、519.922519.922519.922519.922519.922519.922519.922519.922519.927攤銷費(fèi)28.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.8128.818利息支出938.99938.99938.99938.99938.99938.99938.99938.99938.999總成本費(fèi)用64242.2775891.5079774.5895306.8895306.8895306.8895306.8895306.8895306.889.1其中：固定成本14033.0314033.0314033.0314033.0314033.0314

23、033.0314033.0314033.0314033.039.2可變成本50209.2461858.4765741.5581273.8581273.8581273.8581273.8581273.8581273.85利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入70200.0087750.0093600.00117000.00117000.00117000.00117000.00117000.00117000.002稅金及附加292.28384.33415.01537.76537.76537.76537.76537.76537.76

24、3總成本費(fèi)用64242.2775891.5079774.5895306.8895306.8895306.8895306.8895306.8895306.884補(bǔ)貼收入5利潤總額5665.4511474.1713410.4121155.3621155.3621155.3621155.3621155.3621155.366彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額5665.4511474.1713410.4121155.3621155.3621155.3621155.3621155.3621155.368所得稅1416.362868.543352.605288.845288.845288.845288.845

25、288.845288.849凈利潤4249.098605.6310057.8115866.5215866.5215866.5215866.5215866.5215866.5210期初未分配利潤0.003824.1811186.8319120.1831488.0342619.0952637.0561653.2169767.7611可供分配的利潤4249.0912429.8121244.6434986.7047354.5558485.6168503.5777519.7385634.2812提取法定盈余公積金424.911242.982124.463498.674735.455848.566850.

26、367751.978563.4313可供投資者分配的利潤3824.1811186.8319120.1831488.0342619.0952637.0561653.2169767.7677070.8514應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤3824.1811186.8319120.1831488.0342619.0952637.0561653.2169767.7677070.8519息稅前利潤8020.8015281.7017702.0027383.1927383.1927383.1927383.1927383.1927383.1920息稅折舊攤銷前利潤10569.5317830.4320250.7329931.9229931.9229931.9229931.9229931.9229931.92項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0070200.0087750.0093600.00117000.