部門(mén)決算報(bào)表軟件操作Word版

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！部門(mén)決算報(bào)表軟件操作作決算之前首先檢查所需材料是否齊全，所需要的材料具體如下：1、財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出總表、支出明細(xì)表、科目余額表2、財(cái)政指標(biāo)3、三公經(jīng)費(fèi)情況4、預(yù)算批復(fù)5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼6、機(jī)構(gòu)人員情況7、非稅收入情況8、單位負(fù)責(zé)人9、聯(lián)系人和聯(lián)系電話1、 首先打開(kāi)Z03收入決算表（財(cái)決03表），根據(jù)財(cái)政指標(biāo)表，填寫(xiě)財(cái)政撥款收入，查看收入支出總表，核對(duì)財(cái)政撥款收入與指標(biāo)是否一致，如果財(cái)政指標(biāo)與財(cái)務(wù)帳不同，以財(cái)政指標(biāo)為準(zhǔn)，除財(cái)政撥款外，檢查是否有事業(yè)收入或其他收入并填寫(xiě)，填寫(xiě)完成要確保Z03表的本年收入總計(jì)等于財(cái)務(wù)報(bào)表的總收入。

2、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！2、 將Z03表中的指標(biāo)編碼復(fù)制下來(lái)圖中紅色框內(nèi)的指標(biāo)編碼，然后打開(kāi)Z05_1基本支出決算明細(xì)表，系統(tǒng)默認(rèn)只有五個(gè)空行，根據(jù)指標(biāo)數(shù)插入空行，確?？招袛?shù)大于指標(biāo)數(shù)，按CTRL+V進(jìn)行粘貼，所有的項(xiàng)目指標(biāo)便出來(lái)了。所有單位共同都有的幾個(gè)指標(biāo)先填寫(xiě)，行政單位醫(yī)療或者事業(yè)單位醫(yī)療，選中此行，找到工資福利支出里的其他社會(huì)保障繳費(fèi)列，將財(cái)政指標(biāo)表上的行政單位醫(yī)療指標(biāo)數(shù)字填寫(xiě)在此處，如果財(cái)務(wù)報(bào)表上的其他社會(huì)保障繳費(fèi)數(shù)字大于財(cái)政指標(biāo)數(shù)，則把多出的金額填寫(xiě)到同列行政運(yùn)行那一行中；住房公積金指標(biāo)，選中此行，找到對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助里的住房公積金列，將財(cái)政指標(biāo)表上

3、的住房公積金指標(biāo)數(shù)字填寫(xiě)在此處，如果財(cái)務(wù)報(bào)表上的住房公積金數(shù)字大于財(cái)政指標(biāo)數(shù)，則把多出的金額填寫(xiě)到同列行政運(yùn)行那一行中；傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、未歸口管理的行政單位離退休這些指標(biāo)的操作基本一樣；除去以上填寫(xiě)的指標(biāo)外，支出明細(xì)表上的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)

4、務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等，全部填寫(xiě)到行政運(yùn)行（事業(yè)運(yùn)行）指標(biāo)這一行。Z05_1基本支出決算明細(xì)表非常重要，最終要保證每一行的指標(biāo)合計(jì)數(shù)除了行政運(yùn)行（事業(yè)運(yùn)行）指標(biāo)以外（這個(gè)指標(biāo)中有預(yù)算外資金的支出，因此會(huì)大于指標(biāo)數(shù)），要與財(cái)政給的指標(biāo)數(shù)字一致，如下圖紅色框內(nèi)的數(shù)字，傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！此表完成后，決算報(bào)表基本上算是完成了

5、三分之一，部分單位會(huì)有一些特殊的指標(biāo)，在實(shí)際操作的時(shí)候再說(shuō)。3、 Z04支出決算表會(huì)根據(jù)Z05_1表自動(dòng)生成，Z02收入支出決算表中根據(jù)年初余額+本年收入-本年支出，求出收支結(jié)余，將結(jié)果填寫(xiě)在收支結(jié)余和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余處，點(diǎn)運(yùn)算、審核一下。4、 將Z05_1基本支出決算明細(xì)表全表數(shù)字選中復(fù)制，粘貼到Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表中，粘貼的時(shí)候同樣要注意確?？招袛?shù)大于指標(biāo)數(shù)，Z05_1表和Z08_1表的區(qū)別在于，Z05_1表中是單位全年所有支出情況，Z08_1表只包括預(yù)算內(nèi)資金的支出情況，因此Z05_1表內(nèi)所有數(shù)字大于或等于Z08_1表，根據(jù)單位支出明細(xì)表，調(diào)整Z08_1表中的數(shù)字即可。5、 打開(kāi)Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，填寫(xiě)本年收入，此處的本年收入一定要按財(cái)政指標(biāo)數(shù)字填寫(xiě)，可從Z03收入決算表（財(cái)決03表）中復(fù)制過(guò)來(lái)。傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！6、 打開(kāi)Z12資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表，按資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)此表。7、 F01資產(chǎn)情況表，將單位的固定資產(chǎn)情況填寫(xiě)一下。8、 F02國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表，填寫(xiě)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況；9、 F03基本數(shù)字表，F(xiàn)04機(jī)構(gòu)人員情況，根據(jù)單位人員情況填寫(xiě)編制人數(shù)字；10、 F05非稅收入征繳情況表，填寫(xiě)非稅收入情況；11、 Z01收入支出決算總表和Z01_1財(cái)政撥款收入支