精品范文-內(nèi)帳會計年終最新工作總結(jié)_年終最新工作總結(jié)

1、xx年X月X日精品范文-內(nèi)帳會計年終工作總結(jié)_年終工作總結(jié)（文章一）：內(nèi)帳會計工作總結(jié)內(nèi)帳會計工作細則！2xx-5-20 9:06:44互聯(lián)網(wǎng)作者：【大中小】（1）、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑證。（2）、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。（3）、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。（4）、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。（5）、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)（稅點、運費、維修費），并核對是否已記錄，無誤后編制憑證入賬本。（6）、整理

2、出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。（7）、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。（8）、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù)費是否符公司規(guī)定（收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。（9）、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。（10）、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，核實，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。1（1）、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章

3、后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認，內(nèi)賬會計簽字確認，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理，舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認后，由出納保管。1（2）、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進行保管1（3）、每月核對廠家返利明細，并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。1（4）、每月月初進行應(yīng)收、應(yīng)付進行明細核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報總經(jīng)理處理。1（5）、每月結(jié)賬前要確認成本、

4、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。1（6）、結(jié)賬前與出納核對各項金額是否一致。1（7）、每月不定期抽查出納庫存。1（8）、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由主管批復(fù)。1（9）、每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進行盤點。20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的，按標(biāo)準(zhǔn)進行審核并簽字。2（1）、業(yè)務(wù)員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進行審核并簽字。2（2）、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務(wù)要詳細核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。2（3）、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。2（4）、月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，結(jié)賬。2（5）、結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損

5、溢表、資產(chǎn)負債表、費用明細表、往來余額表等），并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。2（6）、手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。2（7）、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。（文章二）：2xx年7月會計工作小結(jié) 7月會計工作小結(jié)工作一個月，對公司的基本情況有了大致的了解。首先匯報下7月公司的財務(wù)狀況： 本月現(xiàn)金共支付386660元，其中辦公費1494元，耗材2xx元，汽車費25元，樣布快遞費2813元，設(shè)計部打樣8313元，購入面料18xx元，輔料11443元，面料托運費2215元，其他零星開支1215元，工資147500，加工費

6、9510，業(yè)務(wù)宣傳費7218，水電費8395元。其中設(shè)計部本月開支27405元，生活開支1252，行政開支10882，銷售費用25438，面輔料等生產(chǎn)成本390430。本月收到貨款546148元。銷售數(shù)量5117件，銷售貨款346735元。本月工作不足之處：未提交客戶應(yīng)收賬款匯總表和供應(yīng)商應(yīng)付賬款匯總表。（這個將于8月改進）工作中存在的問題有以下幾點：（1）、公司未能提供給我當(dāng)月的生產(chǎn)用料匯總表，裁床用料匯總表（2）、未能提供當(dāng)月產(chǎn)量表（3）、倉管未提供本月產(chǎn)品入庫匯總表，出庫匯總表，期初期末庫存表（4）、未能提供直營店銷售情況表基于以上幾點問題，解決方法：（1）、首先生產(chǎn)大貨，應(yīng)該由廠長簽發(fā)

7、裁床通知單至裁床處，裁床把裁好的款的款號，數(shù)量，單件用料，面料貨號，供應(yīng)商都填在裁床單上（本應(yīng)該有車間統(tǒng)計做的，但現(xiàn)階段無統(tǒng)計）最好在在上面貼上樣布，及時交會計處，以便會計可以核算當(dāng)月的面料領(lǐng)用情況。若裁片外發(fā)給加工廠也一樣。（2）、若為加工廠生產(chǎn)的，思想?yún)R報專題自加工合同簽訂的3天內(nèi)由廠長交由會計處，后道月底把當(dāng)月的外加工入庫單統(tǒng)一交由會計處核算。包括報次產(chǎn)品單。（3）、倉庫管理人員，應(yīng)于月初5日內(nèi)，提供上月庫存期初數(shù)，入庫數(shù)，出庫數(shù)，期末庫存數(shù)（包扣各個款的明細）這樣會計才能真正起到監(jiān)管作用。（4）、直營店應(yīng)盡量在月初5號內(nèi)提供直營店的銷售情況表（5）、會計應(yīng)于每月8號前將客戶對賬單交由a

8、d處，由ad負責(zé)和客戶對賬，催款。、（6）、張總應(yīng)及時告知銷售ad客戶入賬信息，開具收款收據(jù)至?xí)?，及時準(zhǔn)確核算客戶余額情況。（7）、要求各部門主管于每月10號前上交各個部門的人員增減表和請假情況。若由于主管未及時準(zhǔn)確提供員工信息造成會計核算上的錯誤的，損失有主管承擔(dān)。若主管未提交的，視同本月本部門無人員增減和請假。最后是對本人工作的闡述：本人應(yīng)聘的是會計工作包括內(nèi)帳和外帳，而未包括出納工作?，F(xiàn)階段是出納也由我兼。所謂錢帳分管，既管錢的和管帳的不應(yīng)為同一人，加之現(xiàn)無車間統(tǒng)計和面輔料倉管員，所以希望老板考慮一下增加一個出納崗，負責(zé)現(xiàn)金進出等日常事務(wù)。（文章三）：內(nèi)帳會計職位說明書 （文章四）：醫(yī)

9、院財務(wù)工作總結(jié) 醫(yī)院財務(wù)工作總結(jié)醫(yī)院財務(wù)工作總結(jié)（一） xx年度 醫(yī)院財務(wù)運行情況良好，財務(wù)科在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的正指導(dǎo)下，在醫(yī)院各科室的大力配合下，充分發(fā)揮“參與、監(jiān)督、服務(wù)”職能，以成本管理為重點，全面落實預(yù)算管理，加強會計 基礎(chǔ)工作，充分發(fā)揮財務(wù)管理在醫(yī)院管理中的核心作用，較好地完成了各項工作任務(wù)，財務(wù)管理水平有了大幅度的提升。本年度較好地完成了全年財務(wù)管理、會計監(jiān)督、績效工資核算等各項工作?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：（一）、主要指標(biāo)完成情況：醫(yī)院醫(yī)療收入達xx元；藥品收入達xx元；（其中西藥收入為xx；中藥收入為xx元）。財政補助收入達 元；其它收入達xx元。合計為 元。醫(yī)療支出為 元，（其中：工

10、資福利 支出為xx元；商品和服務(wù)支出為xx元；其他資本性支出為 元）。藥品支出為 元，（其中工資福利支出為 元；商品和服務(wù)支出為 元；其他資本性支出為 元）。其他支出為 元。xx住院總費用為xx 元；自費費用為xx 元；合理費用為xx元；實際補償額為 元；出院人數(shù)為xx 人；人均費用為xx 元；人均補償費用為xx元；藥品總費用為xx元；診療總費用為xx元；診療自費費用為xx 元；認真完成了xx年醫(yī)院“收支兩條線”管理規(guī)定，實行“陽光收費”。較好的完成了醫(yī)院的各項目標(biāo)。xx年度基本工作回顧（一）、做好資金科學(xué)運行工作： 做好資金科學(xué)運行工作是財務(wù)科最重要的一項工作之一。具體為：一是根據(jù)“輕、重、

11、緩、急”的原則，科學(xué)合理安排資金，保障醫(yī)療活動日常正常運行，保障每月人員經(jīng)費的按時發(fā)放。重視日常財務(wù)收支管理，分工細致，責(zé)任明確。會計、出納在自己的崗位上各行其職，做到現(xiàn)金收付無差錯，日清月結(jié)；對院內(nèi)財務(wù)實行有效管理，購入、使用、報廢都有完整的手續(xù)；會計賬目清晰規(guī)范。確保了院內(nèi)帳帳、賬物、帳實三相符。（二）、積極參與基建工程的管理，為保證工程總體驗收，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求進行了工程物資清點。財務(wù)科人員親自到現(xiàn)場逐一進行賬與實物的核對。我現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備齊全，編報了工程物資清查報告。通過這次固定資產(chǎn)盤查，加強了固定資產(chǎn)的管理、建全了設(shè)備耗材出入庫的審批手續(xù)。積極配合會計師事務(wù)所進行工程財務(wù)決算，對基建財

12、務(wù)基礎(chǔ)資料、工程決算工作進行了較詳盡的審核、校對（三）、依據(jù)資金結(jié)算法規(guī)做好資金出納工作： 依據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理制度，較好地完成全年所有貨幣資金收付出納工作。財務(wù)科在人員少、事務(wù)繁雜的情況下，按照財務(wù)管理制度進行會計核算活動；完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項福利的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作。嚴格執(zhí)行國家預(yù)算管理制度，合理使用資金。（四）、強化經(jīng)費監(jiān)督，做到收支平衡。財務(wù)科對上年度經(jīng)費支出進行詳細分析，按科目進行分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，從整體上對經(jīng)費有了統(tǒng)籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:建立嚴格資金支付流程，做到先審后支，不審不支，支出必有來源；人員及公用經(jīng)費實

13、行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財務(wù)管理，保證了收支平衡。（五）、完成全年績效工資核算和成本效益分析工作： 依據(jù)醫(yī)院分配方案完成全年全員績效工資核算任務(wù)。進一步加強內(nèi)部考核工作： 依據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理制度和考核職責(zé)，不定期對屬下各崗位職責(zé)進行考核。使各崗位人員責(zé)任性更強、崗位職責(zé)落實更到位，醫(yī)院財務(wù)管理制度進一步得到有效的落實，財務(wù)內(nèi)控管理工作又上了一個新臺階。一年來，財務(wù)科的工作有成績也有不足：工作的廣度和深度還需要進一步的擴展，克服工作中時有的浮燥情緒。我們下一年度在以加強財務(wù)管理為主的同時還要繼續(xù)基建財務(wù)工作，及時準(zhǔn)確把握相關(guān)財務(wù)政策，把內(nèi)審與內(nèi)控相結(jié)合，為更好的

14、完成醫(yī)院的財務(wù)目標(biāo)而努力。醫(yī)院財務(wù)工作總結(jié)（二）財務(wù)處在過去一年中認真履行監(jiān)督管理職能，積極參與醫(yī)院管理，全處人員同心協(xié)力，按照醫(yī)院整體部署和財務(wù)處年初既定工作計劃，通過緊張細致的工作，圓滿完成了xx年度工作計劃，在財務(wù)核算、經(jīng)濟管理和物價管理，以及迎接“三甲”復(fù)審準(zhǔn)備工作等各方面達到了預(yù)期的成果。定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)報送醫(yī)院收支情況及財務(wù)分析報告，使醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)能夠準(zhǔn)確把握醫(yī)院經(jīng)營狀況，在調(diào)整工作方向和工作策略上有可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。（一）、把握經(jīng)營狀況，準(zhǔn)確反映醫(yī)院運營成果 xx年醫(yī)院實現(xiàn)總收入xx萬元，其中實現(xiàn)業(yè)務(wù)收xx萬元，同比增加xx萬元，增長xx%，完成預(yù)算的xx %。其中：醫(yī)療收xx 萬元，藥

15、品收入xx萬元，其他收入xx萬元。藥品比例為xx%，同比 下降xx %。另，財政補助收入xx萬元。業(yè)務(wù)支出xx萬元，同比增 加xx萬元，增長xx %。實現(xiàn)業(yè)務(wù)收支結(jié)余xx萬元，增減xx萬元。xx年，醫(yī)院門診量達到xx人次，同比增加xx人次，增長xx %，同期入院患者xx人次，增加xx%。門診量大幅增加，使得住院患者量隨之增加，醫(yī)院收入來源得到保障和擴展。實現(xiàn)門診收入同比增加xx萬元，增長xx%，住院收入同比增加xx萬元，增長xx%。其中住院醫(yī)療收入增加xx萬元，增長xx%，住院藥品收入xx萬元，增減xx%。藥品比例xx%，同比下降xx%。收入結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，利潤率較高的服務(wù)性收入比例提高，提高了

16、醫(yī)院收入的實際收益水平。（二）、嚴格經(jīng)濟核算，準(zhǔn)確分析經(jīng)營成果做好經(jīng)濟核算，正確評價經(jīng)營成果是財務(wù)工作的基本職責(zé)，是參與醫(yī)院管理的一項重要職能。財務(wù)處通過詳實、細致的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，認真分析醫(yī)院在每月、每季、每年的經(jīng)濟運營情況，在財務(wù)分析中做出客觀、明了的總結(jié)和分析，對引起收支變化和效益增減變化的因素加以深入剖析，為調(diào)整醫(yī)院經(jīng)營方針策略提供有力的參考依據(jù)。對影響醫(yī)院收支結(jié)構(gòu)變化較大的項目，如治療費、床位費、檢查費、化驗費、藥品等等，各項收入比例變化；人員經(jīng)費支出、衛(wèi)生材料費支出、藥品費支出及其他消耗性支出等增減導(dǎo)致支出結(jié)構(gòu)變化；門診量、入、出院患者量、床位使用率、床位周轉(zhuǎn)次數(shù)、每門診收費水平、每床日

17、收費水平等各項經(jīng)營指標(biāo)的變化，都要進行詳細分析，將能夠影響到醫(yī)院經(jīng)營狀況的各種因素都納入財務(wù)分析的范疇。財務(wù)分析客觀反映了醫(yī)院在核算期內(nèi)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果，為醫(yī)院趨利避害，發(fā)揮優(yōu)勢，調(diào)整經(jīng)營策略和工作方向提供重要的參考資料。（三）、履行監(jiān)督和控制職能，嚴格把關(guān)成本支出財務(wù)處圍繞醫(yī)院節(jié)約增效、創(chuàng)節(jié)約型醫(yī)院這個長期目標(biāo)，嚴格控制經(jīng)營成本，始終把控制成本支出做為一項重要工作來抓。醫(yī)院實行招標(biāo)采購，降低衛(wèi)生材料和后勤物資采購成本，監(jiān)督管理衛(wèi)材和物資的領(lǐng)用以及庫存數(shù)量、額度，最大限度降低庫存物資成本。在人員經(jīng)費支出不斷增加的情況下，控制變動成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利潤率對提高醫(yī)院經(jīng)濟效

18、益有著重要意義，因此，醫(yī)院在采購、領(lǐng)用、庫存等各環(huán)節(jié)都加強管理，保證醫(yī)院在經(jīng)營過程中總成本支出的穩(wěn)定性，并在此基礎(chǔ)上努力降低支出水平。由于醫(yī)院鼓勵臨床積極開展業(yè)務(wù)，以及患者對醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療水平的要求不斷提高，高值衛(wèi)材使用量連年增加，致使衛(wèi)材支出成本提高，對醫(yī)院收支結(jié)構(gòu)的影響較大，收支結(jié)構(gòu)不夠協(xié)調(diào)，醫(yī)院未能達到效益最大化，利潤率水平受到一定抑制。（四）、加強資產(chǎn)管理，核準(zhǔn)醫(yī)院資產(chǎn) 財務(wù)處在去年進行的資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，按新會計制度要求調(diào)整賬務(wù)，嚴格劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品界線，核準(zhǔn)全院資產(chǎn)總額，并按年初開始執(zhí)行的新會計制度對在使用年限內(nèi)的固定資產(chǎn)計提折舊，真實反映醫(yī)院實際資產(chǎn)情況，同時將有賬無物、損

19、毀無法使用、過期、淘汰的資產(chǎn)申請有關(guān)部門報廢。目前已對x輛汽車及1萬元以下的報廢資產(chǎn)完成了報廢處理，共計價值xx萬元。通過醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度改革，更加科學(xué)、合理地管理醫(yī)院資產(chǎn)，同時能夠更準(zhǔn)確的對醫(yī)院運營成本進行核算。醫(yī)院職工食堂和患者食堂外包前，財務(wù)處對其固定資產(chǎn)進行了徹底清查，保證醫(yī)院資產(chǎn)不受損失，兼顧醫(yī)院和承包人利益，使外包行為在平等互利條件下完成。（五）、嚴格執(zhí)行物價政策，規(guī)范收費標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)處始終堅持把好物價管理關(guān)，認真執(zhí)行物價和上級管理管理部門規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價格標(biāo)準(zhǔn)，兼顧醫(yī)院和患者利益，做到合理收費、合法收費、透明收費。在執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)方面，嚴格以省、市物價部門及市衛(wèi)生局等有關(guān)部門下發(fā)的文

20、件為準(zhǔn)，杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。嚴格履行新項目、新衛(wèi)材價格申報審批程序，對照收費標(biāo)準(zhǔn)確定其是否符合規(guī)定，物價管理部門及上級主管部門不審批則不準(zhǔn)許收費。保證醫(yī)院收費透明度，堅持執(zhí)行價格公示制度，通過設(shè)置觸摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并發(fā)放住院費用一日清單、打印出院結(jié)算明細表等多種方式和措施，為患者提供收費項目標(biāo)準(zhǔn)及消費情況查詢服務(wù)，使患者明明白白消費。按規(guī)定時間重新申報備案已到期的手術(shù)類、檢驗類、影像類等價格調(diào)整的收費項目，以及特需病房床位費標(biāo)準(zhǔn)。及時核準(zhǔn)臨床新增收費項目及使用新型衛(wèi)材收費標(biāo)準(zhǔn)，并在收費系統(tǒng)中編制收費編碼，交醫(yī)保處對照后立即通知相關(guān)收費科室使用。物價工作堅持以服務(wù)臨床、服務(wù)患者為

21、首任，及時為臨床及患者解答收費方面的咨詢和疑問，特別是做好對患者的解釋說明工作，解除患者對醫(yī)院收費存在的疑義，杜絕了因物價問題 引起的糾紛。（六）、重視知識更新，提高業(yè)務(wù)水平 xx年起，我院開始實行新的醫(yī)院財務(wù)制度和會計制度。通過去年學(xué)習(xí)，已對新制度有了較深刻的認識，因此，在執(zhí)行新制度的過程中，我們順利完成了制度實施和賬務(wù)銜接工作。在工作中，善于發(fā)現(xiàn)問題，及時找財務(wù)軟件供應(yīng)方加以解決，確保財務(wù)核算工作順利完成，使醫(yī)院會計制度科學(xué)化、規(guī)范化、合理化邁進一大步。為更好地進行財務(wù)成本核算，財務(wù)處會同績效辦共同到沈陽盛京醫(yī)院進行學(xué)習(xí)，了解、交流全成本核算方法和獎金分配、院內(nèi)各科室、部門間的內(nèi)部核算方法

22、，拓展了思路，為我院財務(wù)管理工作進一步科學(xué)化、合理化、嚴謹化有借鑒作用。8月初，我院病案管理系統(tǒng)全面升級，涉及到收費系統(tǒng)也同時升級。財務(wù)處全體人員十分重視此次升級，全員動員，共同行動，確保了此次系統(tǒng)升級得以順利完成。從升級前的思想動員和操作學(xué)習(xí)、提出軟件應(yīng)用需求，到收費數(shù)據(jù)校對、整理，乃至升級過程中的人員安排都做了詳細部署并認真落實。新系統(tǒng)上線后，我們對收費數(shù)據(jù)重新進行了認真核對，在系統(tǒng)運行過程中不斷發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，并通過系統(tǒng)實際運行，不斷完善軟件功能。目前，新系統(tǒng)運行較平穩(wěn)，核算和統(tǒng)計功能也日趨完善。（七）、重視“三甲”復(fù)審，積極做好迎檢工作 xx年我院將接受“三甲”復(fù)審，醫(yī)院將復(fù)審工作

23、做為一項極為重要的任務(wù)來抓，并成立了“三甲”復(fù)審辦公室，全面領(lǐng)導(dǎo)和布置“三甲”迎檢工作。財務(wù)處緊緊圍繞三甲辦布置的工作計劃，在迎檢前的三個階段努力完成計劃目標(biāo)，整理、完善各種材料，并根據(jù)實際工作情況切實做到持續(xù)改進。財務(wù)處按三甲辦要求將已整理完善的各種材料納入統(tǒng)一的檔案盒中送交三甲辦備檢，根據(jù)工作需要隨時補充內(nèi)容。財務(wù)處的迎檢準(zhǔn)備工作充分，在接受院內(nèi)模擬檢查過程中，財務(wù)處的迎檢準(zhǔn)備工作受到有醫(yī)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及三甲辦的肯定。(八)、醫(yī)院為了增強醫(yī)療救治能力，提高技術(shù)水平，滿足廣大人民群眾的需求，決定向銀行 借入貼息貸款xx萬元用于建造新病房樓，利用外國政府貸款xx萬美元購置設(shè)備。財務(wù)處積極與銀行和財

24、政局溝通，提供還貸方案、醫(yī)院財力狀況報告、醫(yī)院收入情況、預(yù)計可增加收入測算及可行性報告等各種資料，為順利取得貸款，支持醫(yī)院發(fā)展建設(shè)、做大做強而努力。（九）、加強教育培訓(xùn)，嚴肅獎懲制度，規(guī)范服務(wù)行為 做為服務(wù)部門，財務(wù)處始終把服務(wù)于臨床，服務(wù)于患者做為工作重點來抓。財務(wù)處在做好基本工作的基礎(chǔ)上，多次進行全處人員學(xué)習(xí)，加強服務(wù)思想和服務(wù)理念教育。結(jié)合“三甲”復(fù)審要求，財務(wù)處除了學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，還針對性地學(xué)習(xí)了禮儀 服務(wù)、服務(wù)語言運用、著裝、儀表等各方面知識。不但重視培訓(xùn)學(xué)習(xí)，還在實際工作中嚴格按財務(wù)處制定的獎懲制度進行考核，對違反規(guī)定的班組和個人按章處罰。在醫(yī)院全面開展“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)展風(fēng)采，樹立醫(yī)

25、院新形象”活動伊始，財務(wù)處在第一時間召開全處大會，傳達陳院長和李書記在支部書記會議上的講話精神，布置了財務(wù)處在活動中的工作計劃，決心要以本次活動為契機，力爭（文章二）：（2）、26 xx 會計工作年總結(jié)會計工作年總結(jié)2xx年對我來說是特別的一年，工作性質(zhì)發(fā)生了改變，工作內(nèi)容也經(jīng)過多次的調(diào)整。從出納轉(zhuǎn)向內(nèi)帳會計的工作，并在領(lǐng)導(dǎo)的幫助指導(dǎo)下一切都在有序的進行，并慢慢的完善中。工作中通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成果，現(xiàn)將一年以來的工作、學(xué)習(xí)情況匯報如下。（一）、完成的主要工作從2xx年2月起開始編制日常業(yè)務(wù)憑證，一直到5月起

26、開始編制非日常憑證，制作財務(wù)報表以及期末對賬工作（詳見“xx 2xx年周工作匯報”表）。期間工作內(nèi)容經(jīng)過多次的調(diào)整，現(xiàn)在對于做賬流程已經(jīng)熟練，個別憑證編制需要再加強。現(xiàn)主要的工作內(nèi)容如下：(一) 日常工作：（1）、開票及錄入（進項和銷項）xx明細等（2）、編制記賬憑證（3）、審核銷xx對賬單（4）、審核記賬憑證（5）、其他臨時工作(二) 月初和月末工作：（1）、出具月度報表（統(tǒng)計及發(fā)送各部門費用明細表）（2）、導(dǎo)出及制作財務(wù)報表導(dǎo)出報表包括：往來賬款明細表（包括：預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款明細表【即賬齡分析表】）、資產(chǎn)負債表、利潤表、余額表（姚會計用）。制作財務(wù)報表：總成本表（包括

27、：車間月度產(chǎn)品狀態(tài)分布【錄入額定成本等】、銷xx贈送明細成本【需要查成本】、月度產(chǎn)品銷xx明細表【需要查成本】)、財務(wù)報告、費用成本明細表、產(chǎn)品成本明細表、稅金明細表。（3）、期末對賬工作對賬內(nèi)容包括：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、主營業(yè)務(wù)收入（含退貨、優(yōu)惠）、其他業(yè)務(wù)收入、維修表及存貨。（4）、整理給韓姐的xx及電子版（5）、抄稅、清卡工作（增值稅；地稅【下次12月15日前】;經(jīng)營部抄稅）（6）、裝訂記賬憑證(三) X工作（二）、加強學(xué)習(xí)，注重提升綜合素質(zhì)（1）、利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)會計知識，努力以最短的時間跟上公司會計工作的步伐。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。（2）、堅持學(xué)以致用

28、，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。（三）、工作中存在的不足盡管完成了今年的各項工作任務(wù)，但工作中也存在不足之處：第一，缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位。今后應(yīng)及時催要各項數(shù)據(jù)，不應(yīng)因數(shù)據(jù)提供不到位而導(dǎo)致財務(wù)工作跟不上進度。以至于財務(wù)報表的數(shù)據(jù)太晚，起不了應(yīng)有的作用。第二，會計工作中仍有許多待改進之處。比如：工作方式是否有可以提高的方法哪項工作比較費時，但實際又起不到什么作用是否可以簡化不能只干工作，不善于總結(jié)，這樣會導(dǎo)致工作費時費力，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法

29、，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。第三，在本職工作上，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。以后努力提高專業(yè)水平和積累經(jīng)驗。（四）、2xx年工作計劃或建議新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步，爭取更好的工作成績。工作計劃如下：（1）、加強財務(wù)核算的執(zhí)行力度，進一步加強會計核算工作，為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的財務(wù)信息。盡快跟上財務(wù)賬目的進度，并催要各項財務(wù)做賬數(shù)據(jù)，爭取2xx年3月底跟上進度。（2）、進一步加強部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作。嚴格按部門職責(zé)做好本職工作，圍繞財務(wù)全局工作重心，努力工作。（3）、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。工作中的建議：各部門可以及時、準(zhǔn)確的提供財務(wù)所需要的數(shù)據(jù)。希望大家可以及時提供數(shù)據(jù)，不要得著催要；也希望將數(shù)據(jù)進行驗算一下是否無誤例如出庫、入庫錯誤：“車間月度產(chǎn)品狀態(tài)分布表”中的成品和在制品的數(shù)量（成品數(shù)量是入庫數(shù)量）。用“原材料+制造費用+工資”按公式計算每個產(chǎn)品的成本，成品種類也較多，假如有一處，則匯影響所有產(chǎn)品的成本，需重新做賬。產(chǎn)品入庫后與庫存期末的平均成本為出庫產(chǎn)品的成本，如果錯了，出庫的成本需